ETATS FINANCIERS 2014

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1 ETATS FINANCIERS 2014 IN ASPIRATION WE TRUST. IN TOMORROW. WE TRUST. IN EXPERTISE. WE TRUST. Member of Trust Group

2 TRUST BANK ALGERIA Etats Financiers 2014 Bilan au Annexe N 01 PASSIF EXERCICE 2014 NOTE EXERCICE Banque centrale 2 Dettes envers les institutions financières , ,43 3 Dettes envers la clientèle , ,92 4 Dettes représentées par un titre , ,50 5 Impôts courant Passif , ,25 6 Impôts différés Passif 7 Autres passifs , ,08 8 Comptes de régularisation , ,44 9 Provisions pour risques et charges , ,38 10 Subventions d'équipementsautres subventions d'investissements 11 Fonds pour risques bancaires généraux , ,21 12 Dettes subordonnées 13 Capital , ,00 14 Primes liées au capital 15 Réserves , ,42 16 Ecart d'évaluation 17 Ecart de réévaluation 18 Report à nouveau (+ / ) 0, ,52 19 Résultat de l'exercice (+ / ) , ,22 TOTAL DU PASSIF , ,37

3 TRUST BANK ALGERIA Etats Financiers 2014 Bilan au Annexe N 01 ACTIF EXERCICE 2014 NOTE EXERCICE Caisse, banque centrale, trésor public, centre de chèques postaux , ,76 2 Actifs financiers détenus à des fins de transaction 3 Actifs financiers disponibles à la vente 4 Prêts et créances sur les institutions financières , ,36 5 Prêts et créances sur la clientèle , ,94 6 Actifs financiers détenus jusqu'à échéance 7 Impôts courants Actif , ,96 8 Impôts différés Actif , ,61 9 Autres actifs , ,72 10 Comptes de régularisation , ,63 11 Participations dans les filiales, les coentreprises ou les entités associées , ,40 12 Immeubles de placement 13 Immobilisations corporelles , ,11 14 Immobilisations incorporelles , ,88 15 Ecart d'acquisition TOTAL DE L'ACTIF , ,37

4 TRUST BANK ALGERIA Etats Financiers 2014 Hors Bilan au Annexe N 01 Bis ENGAGEMENTS EXERCICE 2014 NOTE EXERCICE 2013 A ENGAGEMENTS DONNES , ,86 1 Engagements de financement en faveur des institutions financières 2 Engagements de financement en faveur de la clientèle , ,10 3 Engagements de garantie d ordre des institutions financières , ,35 4 Engagement de garantie d ordre de la clientèle , ,22 5 Autres engagements donnés , ,19 B ENGAGEMENTS RECUS , ,35 6 Engagements de financement reçus des institutions financières 7 Engagements de garantie reçus des institutions financières , ,35 8 Autres engagements reçus , ,00

5 TRUST BANK ALGERIA Etats Financiers 2014 Compte De Resultats au Annexe N 02 TCR 1 + Intérêts et produits assimilés 2 Intérêts et charges assimilées 3 + Commissions (produits) 4 Commissions (charges) 5 6 EXERCICE , , , ,03 +/ Gains ou pertes nets sur actifs financiers détenus à des fins de transaction +/ Gains ou pertes nets sur actifs financiers disponibles à la vente 7 + Produits des autres activités 8 Charges des autres activités 9 PRODUIT NET BANCAIRE 10 Charges gérnérales d'exploitation 11 Dotations aux amortissements et aux pertes de valeurs sur immobilisations incorporelles et corporelles 12 RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION Dotations aux provisions, aux pertes de valeurs et créances irrécouvrables + Reprises de provisions, de perte de valeur et récupération sur créances amorties 15 RESULTAT D'EXPLOITATION , , , , , , , , ,84 NOTE EXERCICE , , , , , , , , , , , , , / Gains ou pertes nets sur autres actifs 17 + Eléments extraordinaires (produits) 18 Eléments extraordinaires (charges) 19 RESULTAT AVANT IMPOT 20 Impôts sur les résultats et assimilés 21 RESULTAT NET DE L'EXERCICE , , , ,20 4, , ,22

6 TRUST BANK ALGERIA Etats Financiers 2014 Tableau Des Flux De Tresorerie au Annexe N 03 note Exercice 2014 Exercice Résultat avant impôts /dotations nettes aux amortissements des immobilisations Corporelles et incorporelles +/dotations nettes pour pertes de valeur des écarts d acquisition et des autres immobilisations +/ dotations nettes aux provisions et aux autres pertes de valeur +/ perte nette/gain net des activités d investissement / produits/charges des activités de financement 7 +/ autres mouvements Total des éléments non monétaires inclus dans le résultat net et des autres ajustements (total des éléments 2 à 7) / flux lies aux opérations avec les institutions financières / flux lies aux opérations avec la clientèle / flux lies aux opérations affectant des actifs ou passifs financiers +/ flux lies aux opérations affectant des actifs ou passifs non financiers 13 impôts versés Diminution/augmentation nette des actifs et passifs provenant des activités opérationnelles (total des éléments 9 a13) TOTAL FLUX NET DE TRESORERIE GENERE PAR L ACTIVIE OPERATIONNELLE (total des éléments 1.8 et 14) (A) +/ flux lies aux actifs financiers, y compris les participations / flux lies aux immeubles de placement / flux lies aux immobilisations corporelles et incorporelles TOTAL FUX NET DE TRESORERIE LIE AUX OPERATIONS D INVISTISSEMENT (Total des éléments 16 a 18) (B) +/ flux de trésorerie provenant ou à destination des actionnaires +/ autres flux nets de trésorerie provenant des actives de financement TOTAL FLUX NET DE TRESORERIE LIE AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT (total des éléments (20 à 21) (C) EFFET DE LA VARIATION DES TAUX DE CHANGE SUR LA TRESORERIE ET EQUIVALANT DE TRESORERIE

7 TRUST BANK ALGERIA Etats Financiers 2014 Tableau Des Flux De Tresorerie au Annexe N 03 Suite 24 ARGUMENTATION/5 DIMINUTION NETTE DE TRESORERIE ET EQUIVALEBTS DE TRESORERIE (A+B+C+D) Flux net de trésorerie généré par l activité opérationnelle (A) Flux net de trésorerie lie aux opérations d investissements (B) Flux net de trésorerie lie aux opérations de financement (C) 5.3 Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et équivalent de trésorerie (D) TRESORERIE ET EQUIVALANTS DE TRESORERIE 25 Trésorerie et équivalents de trésorerie a l ouverture (total des éléments 26 et 27) Caisse, banque centrale, CCP (actif et passif) Comptes (actif et passif) et prêt/ emprunts a vue auprès des institutions financières Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture (total des éléments 29 et 30) Caisse, banque centrale, CCP (actif et passif) Comptes (actif et passif) et prêts/emprunts a vue auprès des institutions financières Variation de la trésorerie nette

8 TRUST BANK ALGERIA Etats Financiers 2014 Tableau De Variation Des Capitaux Propres au Annexe N 04

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