MOZAÏK-AX Finances. Version
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- Auguste Langevin
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1 Finances Version Mars 2017
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3 MOZAÏK-Finances Table des matières Version Table des matières 1 Comptabilité fournisseur Optimisation Solde client/fournisseur disponible Conciliation bancaire Recherche de paiements Confidentialité par compte bancaire Déclaration des taxes Paramétrage scripté Paramétrage à compléter Production du rapport en mode simulation Finances en évolution! Changements non détaillés Comptabilité client Adresse de facturation Comptabilité fournisseur ID de société Consolidation Extraction des corrections et des ajouts à la conciliation Travaux de développement Conciliation massive Coordonnées pour rejoindre l équipe de soutien Mars 2017 iii 2017
4 MOZAÏK-Finances Version Table des matières Mars 2017 iv 2017
5 Comptabilité fournisseur MOZAÏK-Finances Optimisation Solde client/fournisseur disponible Version Comptabilité fournisseur 1.1 Optimisation Solde client/fournisseur disponible Lorsqu un fournisseur est aussi client, il est maintenant possible de voir chacun des deux soldes et le solde combiné. Les champs Paiements non réglés contiennent les montants associés à des transactions auxquelles l utilisateur n a pas accès selon sa confidentialité. Les champs Note d intérêt contiennent l ensemble des notes d intérêt du client puisqu elles ne sont pas soumises à la confidentialité. Attention! Pour les utilisateurs qui travaillent uniquement avec la Comptabilité fournisseur, normalement leur confidentialité par Classification de facturation n'est pas complétée. Pour obtenir la partie Client - solde d'un fournisseur, il faut ajouter «*» dans leur confidentialité par Classification de facturation. Mars
6 MOZAÏK-Finances Version Conciliation bancaire Recherche de paiements 2 Conciliation bancaire 2.1 Recherche de paiements Transactions bancaires Chemin d accès : Gestion des fonds et des banques Courant Comptes bancaires Il est maintenant possible de rechercher des transactions bancaires selon les critères suivants : Dates de début et de fin de la transaction Groupes de transactions bancaires Mars
7 Conciliation bancaire MOZAÏK-Finances Recherche de paiements Version Types de transaction bancaire : si un groupe de transactions bancaires est sélectionné, seuls les types de transactions bancaires de ce groupe sont disponibles, sinon, tous les types sont disponibles. La sélection multiple est permise. Les transactions sont maintenant triées en ordre décroissant de dates. La grille a été enrichie de plusieurs informations : Donnée Description Type de transaction bancaire La description est affichée plutôt que le code. Chèques Montant de la correction Montant de la correction effectuée dans la conciliation bancaire. Commentaire du motif Motif de la correction effectuée dans la conciliation bancaire. Mode de paiement Blanc, si la transaction est un bordereau de dépôt, car plus d'un mode de paiement pour un même bordereau de dépôt. Compte fournisseur Blanc, s'il s'agit d'un chèque provenant des systèmes externes. Nom Nom du fournisseur (pas nécessairement le nom sur le chèque) ou Nom du destinataire s'il s'agit d'un chèque provenant des systèmes externes. Compte client Blanc, si la transaction est un bordereau de dépôt, car plus d'un compte client pour un même bordereau de dépôt. Nom Blanc, si la transaction est un bordereau de dépôt, car plus d'un compte client pour un même bordereau de dépôt Chemin d accès : Gestion des fonds et des banques Courant Chèques Le Nom du destinataire a été ajouté. Mars
8 MOZAÏK-Finances Version Conciliation bancaire Recherche de paiements Bordereaux de dépôt Chemin d accès : Gestion des fonds et des banques Courant Bordereaux de dépôt Données ajoutées : Mode de paiement Compte client Nom Référence de paiement Description Mars
9 Conciliation bancaire MOZAÏK-Finances Confidentialité par compte bancaire Version Confidentialité par compte bancaire La nouvelle confidentialité par compte bancaire (voir le document de mise à jour -Finances version ) est maintenant appliquée dans les fonctions suivantes : Écrans Courant Écrans États disponibles Écrans de Recherche Écrans de Périodique Écrans de Journaux Dans la version actuelle, si un utilisateur est autorisé à un journal et que ce journal a un compte bancaire qui n'est pas autorisé à l'utilisateur comme compte de contrepartie : o Création d un nouvel enregistrement : Le compte bancaire de contrepartie sera complété avec le compte bancaire associé au journal même si l'utilisateur n'y est pas autorisé. o Journal avec des lignes de journaux associées à un compte non autorisé : L'utilisateur ne pourra pas valider ou approuver le journal s'il n'a pas droit à un ou plusieurs des comptes bancaires présents dans le journal. o Modification du compte bancaire d'une ligne : Seulement pour un compte bancaire autorisé selon son profil. Normalement, il devrait y avoir une cohérence entre les autorisations aux journaux de paiement et les profils de confidentialité pour les comptes bancaires. Prendre note que la confidentialité par compte bancaire n est pas considérée lors de l imputation des fichiers des Liens externes. Mars
10 MOZAÏK-Finances Version Déclaration des taxes Paramétrage scripté 3 Déclaration des taxes La fonction Paiement de la taxe de vente a été ajustée afin de fournir l information nécessaire pour compléter le formulaire de déclaration des taxes. 3.1 Paramétrage scripté Plusieurs éléments du paramétrage ont été définis par un script automatique. Chemin d accès : Grand livre Paramétrage Taxe de vente Juridictions fiscales La période de règlement est définie à «TRIM» (pour trimestrielle), mais peut être changée pour «MENSUEL». Chemin d accès : Grand livre Paramétrage Taxe de vente Codes taxes de vente Mars
11 Déclaration des taxes MOZAÏK-Finances Paramétrage à compléter Version Paramétrage à compléter Paramètres de grand livre La case Inclure les corrections doit être cochée. Mars
12 MOZAÏK-Finances Version Déclaration des taxes Production du rapport en mode simulation 3.3 Production du rapport en mode simulation Chemin d accès : Grand livre Périodique Paiements de la taxe de vente Paiements de la taxe de vente Lorsque la case Mise à jour est non cochée, le système produit les rapports en simulation. Deux rapports sont produits : Un pour la TPS et un pour la TVQ. Mars
13 -Finances en évolution! MOZAÏK-Finances Changements non détaillés Version Finances en évolution! 4.1 Changements non détaillés Comptabilité client Adresse de facturation Lorsque l on réimprimait une facture financière, l adresse imprimée sur la facture n était pas toujours celle qui avait été sélectionnée à l origine. Maintenant, lorsque l'adresse utilisée lors de la création de la facture financière est valide (c'est-à-dire que l'adresse n'a pas été modifiée depuis la création de la facture), c'est celle-ci qui sera imprimée sur la facture. Par contre, si l adresse n est plus valide, l'adresse imprimée sera l'adresse de type «Facturation», s'il y en a une pour le client, sinon celle du type «Entreprise Principale» Comptabilité fournisseur ID de société Lorsque l on produisait un fichier de dépôt direct pour la Banque Nationale, la donnée «ID de société» utilisait le numéro d institution financière de Desjardins (815) de façon systématique. Les institutions financières supportées pour le format associé au mode de paiement «DD DJD» sont maintenant Desjardins (815) et Banque Nationale (006) Consolidation Extraction des corrections et des ajouts à la conciliation Des travaux sont en cours afin d extraire les transactions de corrections et d ajouts enregistrées dans la conciliation bancaire pour les transmettre à DOFIN. Mars
14 MOZAÏK-Finances -Finances en évolution! Version Travaux de développement Conciliation massive Des travaux sont en cours afin de fournir un outil convivial pour la conciliation massive. Mars
15 Coordonnées pour rejoindre l équipe de soutien Finances et Approvisionnement Ressources humaines Soutien Téléphone : (514) option 2 Courriel : mozaik-finappros@grics.ca Téléphone : (514) option 3 Courriel : mozaik-rh@grics.ca Zone client Site Internet rue Sherbrooke Est Bureau 300, 3 e étage Montréal (Québec) H1V 3R9
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