TRAVAUX FIN D EXERCICE

Transcription

1 1 EXERCICES THETRAWIN 1.1 SYNDIC La clôture des exercices cmptables s père autmatiquement lrs de la régularisatin des charges. Les exercices cmptables du syndic se créent lrs de la prcédure de changement d exercice, lancée sit par la cmptabilité syndic, sit par la cmptabilité gérance après la régularisatin des charges lcatives. 1.2 LOCATIF COMPLET La clôture des exercices cmptables s père autmatiquement lrs de la régularisatin des charges. Les exercices cmptables se créent lrs de la prcédure de changement d exercice. 1.3 GERANCE Plusieurs exercices à clre et à uvrir en fin d exercice EXERCICES COMPTABLES Vus devez clre les exercices cmptables après les redditins du mis de décembre. La réuverture des exercices cmptables peut être d res et déjà faite, et surtut avant la passatin des premières écritures cmptables de janvier La créatin des exercices cntribuent à la créatin autmatique des pérides cmptables EXERCICES FEUILLES BLEUES Les exercices feuilles bleues snt à clre après l éditin des états d aide à la déclaratin des revenus fnciers. Par sécurité, vus puvez prcéder à la clôture de ceux-ci après les cmptes rendus de gestin du mis de décembre. Il sera pssible de les ré-uvrir lrs de la préparatin des déclaratins de revenus fnciers. L uverture de l exercice 2017 dit être faite avant la passatin des premières écritures de janvier EXERCICES TVA La clôture et l uverture des exercices de TVA divent être faites après l éditin des cmptes rendus de gestin CAS DES PROPRIETAIRES EN COMPTABILITE SPECIFIQUE Vus dispsez d un utilitaire pur la fermeture et l uverture des pérides et exercices cmptables dans le cadre de cmptabilités spécifiques «Outil Pérides cmptables». Page 1 sur 5

2 1.4 EXEMPLES Vue & saisie exercice: Dans le tableau, faire <F7>, saisir le type de cmptabilité G pur gérance, puis le numér d exercice 2017, et les dates de début et fin 01/01/2017 et 31/12/2017, valider par <F9>. Répéter l pératin pur la cmptabilité image, type de cmptabilité I. Les créatins des exercices Image et Gérance glbale snt bligatires que vus syez u nn en cmptabilité spécifique prpriétaire. Vue & saisie exercice IF Prcédure analgue avec créatin uniquement de l exercice Vue & saisie exercice TVA Prcédure analgue avec créatin uniquement de l exercice 2017 Répéter l pératin pur la cmptabilité I mage. Outil Pérides Cmptables Pur un prpriétaire u une liste de prpriétaires, préciser les exercices u les pérides cmptables à uvrir u à fermer. Lancer une fis le traitement pur clre les exercices précédents puis une fis pur uvrir 2017 Clôture péride cmptable Bien qu en syndic les pérides cmptables se clôturent au changement d exercice, il est pssible en curs d année de les fermer afin d éviter des saisies rétractives sur les cmptes. Cette ptin est frtement cnseillée après chaque rapprchement bancaire. La même prcédure est applicable pur la cmptabilité gérance et image. Page 2 sur 5

3 2 MODULE PAIE Le changement de péride entre Décembre 2016 et Janvier 2017 est à faire APRES avir réalisé les déclaratins suivantes : 2.1 LA DSN DE DECEMBRE 2016 (DATE LIMITE 15/01/2017) Calcul des charges sciales URSSAF de Décembre 2016 ; Editin des brdereaux des charges sciales URSSAF de Décembre 2016 ; Préparatin DSN Mensuelle de Décembre 2016 ; Génératin du fichier DSN de Décembre 2016 en réel puis dépôt du fichier sur Net entreprise (Attendre l acceptatin du fichier) ; Génératin des factures des charges sciales URSSAF de Décembre 2016 suivi des validatins des factures et paiements en syndic. 2.2 LES DECLARATIONS TRIMESTRIELLES DES DUCS (DATE LIMITE 15/01/2017) Calcul des charges sciales RETRAITE (ABELIO u Autre), PREVOYANCE MUTUELLE (HUMANIS u Autre) et TAXE SUR SALAIRE du 4ème trimestre 2016 ; Editin des brdereaux des charges sciales RETRAITE (ABELIO u Autre), PREVOYANCE MUTUELLE (HUMANIS u Autre) et TAXE SUR SALAIRE du 4ème trimestre 2016 ; Génératin et envis des fichiers de télé-déclaratin des charges sciales RETRAITE (ABELIO u Autre), et PREVOYANCE MUTUELLE (HUMANIS u Autre) du 4ème trimestre 2016 ; Génératin des factures des charges sciales RETRAITE (ABELIO u Autre), PREVOYANCE MUTUELLE (HUMANIS u Autre) et TAXE SUR SALAIRE du 4ème trimestre 2016 suivi des validatins des factures et paiements en syndic. 2.3 LES DECLARATIONS RECAPITULATIVES ANNUELLES (DATE LIMITE 31/01/2017) Les déclaratins récapitulatives annuelles Retraite, Prévyance et Mutuelle ne snt pas bligatires. Vus devez, par cntre, traiter la TAXE SUR SALAIRE et l AGEFOS : Calcul des charges sciales RETRAITE (ABELIO u Autre), PREVOYANCE MUTUELLE (HUMANIS u Autre), TAXE SUR SALAIRE et AGEFOS annuelles Editin des brdereaux des charges sciales RETRAITE (ABELIO u Autre), PREVOYANCE MUTUELLE (HUMANIS u Autre), TAXE SUR SALAIRE et AGEFOS annuelles Génératin des factures des charges sciales RETRAITE (ABELIO u Autre), PREVOYANCE MUTUELLE (HUMANIS u Autre), TAXE SUR SALAIRE et AGEFOS annuelles 2016 suivi des validatins des factures et paiements en syndic. Depuis le passage en DSN Phase 2 au 01/01/2016 il n y a plus de déclaratin annuelle à faire pur l URSSAF. Page 3 sur 5

4 2.4 LA N4DS 2016 (DATE LIMITE 31/01/2017) Le changement de péride sur Janvier 2017 ne blque pas les traitements relatifs à la N4DS. Cependant il ne faudra pas lancer l utilitaire de changement du Taux d AT pur mettre à jur tus les taux d AT 2017 sur les fiches centre avant d avir envyé la N4DS. Le taux d AT devra dnc être mis à jur après la N4DS et avant de lancer le calcul des premières charges URSSAF de Janvier Prcédez au changement de péride. Cette prcédure permet en autmatique l uverture de l exercice paie 2017, en date de Janvier Menu <Traitements mensuels>changement de péride>, Le traitement ne peut être lancé que si la date de paie en curs est le 01/12/2016. Il est très imprtant de laisser la date prpsée sit le 01/12/2016 pur lancer le traitement. Remarque : Il ne faudra pas cmmencer les salaires de Janvier 2017 avant que le PATCH de Janvier relatif à la mise à jur de la DSN phase 3 et des nuveautés législatives et cnventinnelles au 1er Janvier, ne sit installé sur vtre base. Page 4 sur 5

5 3 RECOMMANDATIONS SYSTEMES Si vus avez chisi ntre slutin SAAS, merci de ne pas tenir cmpte de ces recmmandatins. SEIITRA se charge de les appliquer pur vus. 3.1 ARRET/MARCHE DES SERVEURS Il est cnseillé : De fermer une fis par trimestre vs bases, prductin et archive ; D arrêter électriquement vtre serveur BASE DE DONNEES tus les trimestres ; D arrêter électriquement tutes les 2 semaines les serveurs Windws TSE ; 3.2 SAUVEGARDES Sauvegarde système, effectuer une sauvegarde système tus les 3 mis sur les serveurs AIX et SCO. Rapprt de sauvegarde, il est impératif de : Cntrôler tus les matins le rapprt de sauvegarde ; S assurer qu il n y a pas de message d erreur ; Cntacter l assistance SEIITRA en cas d anmalie, le jur même en indiquant les messages d erreur ; Prévenir SEIITRA si une partitin excède 80% de taux de remplissage et l archiver sur une péride de 3 mis. Cartuche de sauvegarde, il est recmmandé de: Dispser d un jeu de 20 cartuches pur les sauvegardes jurnalières, 2 cartuches neuves et d une cartuche de nettyage neuve ; Srtir une fis par semaine une sauvegarde du cabinet afin de palier à des impndérables (vl, incendie etc.) ; Nettyer une fis par semaine vtre lecteur de bande à l aide de cartuches autnettyantes. Leur utilisatin est limitée dans le temps, respectez les cnsignes d usage. Tutes ces recmmandatins vus snt rappelées dans la dcumentatin technique en ligne, accessible par ThétraWin dans la barre des tâches, pint d interrgatin, et intitulée «Gestin des serveurs». Page 5 sur 5