AMUNDI EURO MODERATO ESR
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- Maurice Beaudry
- il y a 6 ans
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1 31/10/2017 Données clés (source : Amundi) Objectif d'investissement Profil de risque et de rendement (SRRI) Valeur Liquidative (VL) : 104,61 ( EUR ) Date de VL et d'actif géré : 31/10/2017 Actif géré : 255,88 ( m illions EUR ) Indice de référence : EONIA Capitalisé Notation Morningstar "Overall" : 1 Catégorie Morningstar : EUR CAUTIOUS ALLOCATION - GLOBAL Date de notation : 30/09/2017 Ce FCP vise une performance annuelle nette de frais supérieure de 1 % à celle de l'eonia capitalisé, indice représentatif du taux monétaire de la zone euro, sur une durée de placement minimum recommandée de 12 mois. Son univers d'investissement est large, diversifié et composé principalement de titres de la zone euro dont la sélection est effectuée, en sus de critères financiers, selon des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (démarche socialement responsable). Cet investissement est soumis aux risques de fluctuation des marchés concernés. A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible A risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé Le SRRI correspond au profil de risque et de rendement présent dans le Document d Information Clé pour l Investisseur (DICI). La catégorie la plus faible ne signifie pas «sans risque». Il n est pas garanti et pourra évoluer dans le temps. Performances Evolution de la performance (base 100) * Indicateur(s) glissant(s) 1 a n 3 a ns 5 a ns Volatilité du portefeuille 0,51% 0,97% 0,82% Volatilité de l'indice 0% 0,02% 0,03% Tracking Error ex-post 0,51% 0,97% 0,82% Ratio d'information 2,78 0,78 0,83 Ratio de Sharpe 2,78 0,78 0,83 La volatilité est un indicateur statistique qui mesure l amplitude des variations d un actif autour de sa moyenne. Exemple : des variations de +/- 1,5% par jour sur les marchés correspondent à une volatilité de 25% par an. Analyse des rendements 99 10/12 04/13 10/13 Performances glissantes * 04/14 10/14 04/15 10/15 (102,88) Indice (99,47) 04/16 10/16 04/17 10/17 Baisse maximale -2,38% Délai de recouvrement (jours) 468 Moins bon mois 09/2015 Moins bonne performance -0,83% Meilleur mois 10/2015 Meilleure performance 0,83% Depuis le 1 mois 3 m ois 1 a n 3 a ns 5 a ns Depuis le 30/12/ /09/ /07/ /10/ /10/ /10/2012 1,19% 0,19% 0,35% 1,05% 1,55% 2,88% Indice -0,30% -0,03% -0,09% -0,36% -0,73% -0,53% Eca rt 1,49% 0,22% 0,44% 1,41% 2,28% 3,41% Performances calendaires (1) * ,06% -0,75% 0,22% 0,98% 1,42% Indice -0,32% -0,11% 0,10% 0,09% 0,24% Indicateurs Sensibilité 0,47 Nombre de lignes 94 La sensibilité (en points) représente le changement en pourcentage du prix pour une évolution de 1% du taux de référence * Les performances sont calculées dans la devise de référence, sur des données historiques. Les performances affichées sont nettes de frais de gestion. (1) Les performances calendaires couvrent des périodes complètes de 12 mois pour chaque année civile. Les performances ne sont pas constantes dans le temps et ne préjugent pas des performances et des rendements futurs. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l'évolution des marchés. Document destiné aux investisseurs "non professionnels"
2 Commentaire de gestion Les chiffres économiques publiés au cours du mois d octobre ont été favorables, confirmant la poursuite d un cycle d expansion synchronisé concernant tant les pays développés que les économies émergentes. Du point de vue politique, les principaux développements ont été les avancées réalisés par les Républicains américains en vue de voter un budget pour 2018, le 19ème Congrès du Parti communiste en Chine et, dans une moindre mesure, la crise en Catalogne. Sur les marchés, les rendements obligataires ont baissé en zone euro, progressé aux Etats-Unis. Sur le mois d octobre, les taux longs européens ont légèrement baissé après que la BCE a annoncé une plus faible réduction de ses achats de titres que prévu pour l année Les taux 10 ans allemand et français sont ainsi passés d environ 0,45 et 0,75% respectivement à environ 0,35% et 0,60%. L annonce de la BCE a été très positive pour les obligations italiennes et espagnoles, l écart de taux 10 ans entre l Italie et l Espagne d une part et l Allemagne d autre part s étant réduit. Les taux 10 ans italiens et espagnols terminent le mois à environ 1,75% et 1,45% respectivement. Les taux longs américains ont, eux, légèrement progressé en passant d environ 2,35% à 2,40%, notamment en raison de meilleurs chiffres d activité que prévu. Sur le marché des obligations d entreprises, les performances ont été positives, tant en ce qui concerne les titres des catégories les moins risquées que les titres à haut rendement.le bon déroulé de la saison des résultats du 3ème trimestre, les espoirs liés à la future réforme fiscale américaine et le ton accommodant de la BCE ont continué de soutenir les marchés d actions en octobre. Après +1,9% en septembre, l indice MSCI World AC progresse de +2,6% en octobre, portant sa hausse cumulée à +14,8% depuis le 1er janvier. La plupart des marchés ont participé à la hausse en octobre avec +1,6% pour le FTSE à Londres, +2,2% pour l EuroStoxx 50 en zone euro, +2,2% pour le S&P 500, +3,6% pour le Nasdaq et +4,3% pour le Dow Jones à Wall Street, +3,5% pour les marchés émergents (MSCI marchés émergents mesurés en dollars) et jusqu à +8,1% pour le Nikkei à Tokyo, dopé tout à la fois par la large victoire électorale du Premier ministre en place, le renchérissement du dollar et l accoutumance aux tensions avec la Corée du Nord. Au sein de la zone euro, le CAC 40 à Paris (+3,3%) et le DAX à Francfort (+3,1%) ont continué de surperformer l EuroStoxx 50, alors que le MIB à Milan a fait la pause après son envolée du mois précédent (+0,4% en octobre après +4,7% en septembre). A Madrid enfin, l indice IBEX (+1,4%) sous-performe pour le troisième mois d affilée du fait de notamment de la question catalane. Composition du portefeuille Allocation d actifs Allocation d'actifs en relatif Taux 76,65 % Taux 76,65 % Monétaire 22,77 % Monétaire -77,23 % Actions 0,57 % Actions 0,57 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % -75 % -50 % -25 % 0 % 25 % 50 % 75 % 100 % Ecart (P - I) Répartition par devises EUR 99,36 % CHF 0,32 % USD 0,30 % JPY 0,04 % GBP -0,02 % -20 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 120 %
3 Composition du portefeuille - Analyse des obligations et du monétaire Répartition par maturités Répartition par maturités 0-12 mois 23,45 % 0-12 mois 0, ans 16,66 % 1-3 ans 0, ans 5,10 % 3-5 ans -0, ans 2,93 % 5-7 ans 7-10 ans 0,74 % 7-10 ans 0, ans 0,06 % ans 0, ans 0,01 % ans 50,47 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % * : non classés, deposits, appels de marge... Répartition par types émetteurs -0,2-0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,4 * : non classés, deposits, appels de marge... Répartition par types émetteurs 60 % 56,46 % 2 1, % 0 0,21 0,06 0,04 20 % -1 8,70 % 8,48 % -1,37 0 % Crédit haut rendement Etat 1,81 % 1,21 % Convertibles Proxy -2 Crédit haut rendement Etat Convertibles Proxy Répartition par notations Répartition par notations 50 % 1,5 40 % 42,19 % 1 0,77 0,97 0,5 30 % 0 0,08 0,11 0,08 24,28 % 20 % -0, % 2,06 % 4,17 % 3,94 % -1,5-1,56 0 % AAA AA A BBB High yield Non noté -2 AAA AA A BBB High yield Non noté
4 Composition du portefeuille - Analyse des obligations et du monétaire Répartition par pays Répartition par pays France 32,27 % France 0,80 Italie 10,61 % Italie 0,24 Royaume-Uni 0,21 Royaume-Uni 7,42 % Espagne 0,20 Espagne 6,64 % Etats-Unis Etats-Unis 6,17 % Pays-Bas Pays-Bas 5,79 % Portugal 0,05 Allemagne 3,57 % Suède 0,04 Belgique 0,04 Suède 1,12 % Luxembourg 0,02 3,05 % Allemagne -1,48 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % -2-1,5-1 -0,5 0 0,5 1 Principaux émetteurs obligations % d'a ctif ITALIAN REPUBLIC 6,61% RCI BANQUE 3,47% RALLYE SA 2,44% BPCE SA 2,19% ACCOR SA 2,08% SOCIETE GENERALE 2,05% NIBC BANK NV 1,97% CREDIT AGRICOLE SA 1,96% BRITISH TELECOMMUNICATION PLC 1,95% PSA BANQUE FRANCE SA 1,93% Tota l 26,67%
5 Caractéristiques principales Forme juridique Fonds Commun de Placement (FCP) Droit applicable de droit français Société de gestion Amundi Asset Management Dépositaire CACEIS Bank Date de création de la classe 03/10/2011 Devise de référence de la classe EUR Affectation des sommes distribuables Capitalisation Périodicité de calcul de la VL Quotidienne Frais d'entrée (maximum) 12,00% Frais de gestion directs annuels maximum 0,35% TTC Frais de gestion indirects annuels maximum 1,80% TTC Commission de surperformance Oui Commission de surperformance (% par an) 20 % Frais de sortie (maximum) 12,00% Frais courants 0,35% ( prélevés ) - 30/12/2016 Durée minimum d'investissement recommandée 12 MOIS Classification de l'organisme de tutelle Diversifié 2017 Morningstar. Tous droits réservés. Les informations contenues ici : (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs de contenu ; (2) ne peuvent être reproduites ou redistribuées ; et (3) ne sont pas garanties d exactitude, d exhaustivité ou d actualité. Ni Morningstar, ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables en cas de dommages ou de pertes liés à l utilisation de ces informations. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Pour plus d informations sur le rating Morningstar, veuillez consulter leur site Avertissement Document simplifié et non contractuel, destiné à être remis exclusivement aux porteurs de parts. Les caractéristiques principales du fonds sont mentionnées dans sa documentation juridique, disponible sur le site de l AMF ou sur simple demande au siège social de la société de gestion. La documentation juridique vous est remise avant toute souscription à un fonds. Investir implique des risques : les valeurs des parts ou actions des OPC sont soumises aux fluctuations du marché, les investissements réalisés peuvent donc varier tant à la baisse qu à la hausse. Par conséquent, les souscripteurs des OPC peuvent perdre tout ou partie de leur capital initialement investi. Il appartient à toute personne intéressée par les OPC, préalablement à toute souscription, de s assurer de la compatibilité de cette souscription avec les lois dont elle relève ainsi que des conséquences fiscales d un tel investissement et de prendre connaissance des documents réglementaires en vigueur de chaque OPC. La source des données du présent document est Amundi sauf mention contraire. La date des données du présent document est celle indiquée sous la mention en tête du document sauf mention contraire.
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