Bilan actif. Document fin d'exercice
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- Fernande Normandin
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1 Bilan actif Sage 30 Comptabilité Date de tirage 13/01/12 à 15:50:11 Page : 1 Valeurs brutes Amortis. et provisions Valeurs nettes Au Capital souscrit non-appelé (I) Capital souscrit non-appelé (I) Immobilisations incorporelles Frais d'établissement Frais de développement Concessions, brevets, droits simil Fonds commercial Autres immob. incorporelles Avances et acomptes sur immos Immobilisations corporelles , , , ,76 Terrains Constructions Installations techn., mat., outil Autres immob. corporelles , , , ,76 Matériel de bure et informatique , , ,16 Talkie Walkies , , ,14 Matériel divers , , ,51 Amort matériel de bure & informat , , ,92 Amortissement T.Walkies , , ,19 Amortissement Matériel divers , , ,94 Immobilisations en cours Avances & acomptes Immobilisations financières Participations selon mise en équi. Autres participations Créances rattach. à des particip. Autres titres immobilisés Prêts Autres immob. financières TOTAL II , , , ,76 Stocks et en-cours Matières premières & approvision En cours de production de biens En cours production de services Produits intermédiaires & finis Marchandises Avances & acomptes versés/com. Avances & acomptes versés/com. Créances , , ,00 Clients et comptes rattachés Autres créances , , ,00 Fournisseurs ,00 369,00 Personnel - Avances & acomptes ,00 100,00 100,00 Produits à recevoir , , ,00
2 Bilan actif Sage 30 Comptabilité Date de tirage 13/01/12 à 15:50:11 Page : 2 Valeurs brutes Amortis. et provisions Valeurs nettes Au Capital souscrit appelé non versé Divers 4 029, , ,54 Valeurs mobilières de placement Disponibilités 4 029, , ,54 Société Générale ,59 Compte sur livret SG ,33 755,33 755,33 Société Générale Seniors LR , , ,41 CCP - La Poste Golf Entreprises ,23 126,23 126,23 CCP Livret A Golf Entreprises , , ,02 Caisse ,96 105,96 105,96 Charges constatées d'avance 1 197, , ,75 Charges constatées d'avance 1 197, , ,75 Charges constatées d'avance , , ,75 TOTAL III , , ,29 Frais d'émission d'emprunt à étaler Frais d'émission d'emprunt à étaler Primes rembour. d'obligations (IV) Primes de rembour. d'obligations Ecart de conversion actif (V) Ecart de conversion actif (VI) TOTAL GENERAL (I à VI) , , , ,05
3 Bilan passif Sage 30 Comptabilité Date de tirage 13/01/12 à 15:50:11 Page : 3 Valeurs nettes Au Capital social ou individuel Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion Primes d'émission, de fusion Ecart de réévaluation Ecart de réévaluation Réserves Réserve légale Rés. statuaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves Report à nouve ,30 Report à nouve ,30 Report à nouve (solde créditeur) ,30 Résultat de l'exercice ,30 Résultat de l'exercice ,30 Subventions d'investissement 2 425, ,42 Subventions d'investissement 2 425, ,42 Subventions d'équipement , ,00 Subvention Invest Inscrite résultat , ,58 Provisions réglementées Provisions réglementées TOTAL (I) , ,88 Produits émissions titres particip. Produits émissions titres particip Avances conditionnées Avances conditionnées TOTAL (II) Provisions pour risques Provisions pour risques Provisions pour charges Provisions pour charges TOTAL (III) Emprunts obligataires convertibles Emprunts obligataires convertibles
4 Bilan passif Sage 30 Comptabilité Date de tirage 13/01/12 à 15:50:11 Page : 4 Valeurs nettes Au Autres emprunts obligataires Autres emprunts obligataires Emprunts & dettes p. étab. crédit 7 626,09 Emprunts & dettes p. étab. crédit 7 626,09 Société Générale ,09 Emprunts et dettes financ. divers , ,80 Emprunts et dettes financ. divers , ,80 Fonds Fédérx FFG , ,80 Avanc. & acptes reçus/com en cours Av. & ac. reçus s/com. en cours Dettes fourniss. & cptes rattachés ,68 Dettes fourniss. & cptes rattachés ,68 Fournisseurs ,68 Dettes fiscales et sociales , ,87 Dettes fiscales et sociales , ,87 Personnel.Opp.Saisie-arrêt , ,15 Dettes provisionnées p/congés à pay ,70 435,70 URSSAF , ,78 Caisse de retraite ,77 869,77 Assedic ,07 661,07 Prévoyance ,22 139,22 CHARGES SOCIALE CP ,18 208,18 ETAT DETTES FISCALE ,00 160,00 Dettes sur immo. et cptes rattachés Dettes sur immo. & cptes rattachés Autres dettes 4 247, ,58 Autres dettes 4 247, ,58 Comités départementx , ,00 Charges à payer ,58 464,58 Produits constatés d'avance Produits constatés d'avance TOTAL (IV) , ,93 Ecarts de conversion passif (V) Ecarts de conversion passif TOTAL GENERAL (I à V) , ,05
5 Sage 30 Comptabilité Date de tirage 13/01/12 à 15:50:12 Page : 1 CHARGES D'EXPLOITATION Coût d'achat des marchandises Achats de marchandises Variations de stocks de march. Consommation exercice /tiers ,62 Achats matières premières Achats tres approvisionnements Variation de stocks Mat./approv. Autres achats et charges externes ,62 Gaz ,00 Fournitures divers - Petit outilla ,40 Fournitures de bure ,28 Fournitures informatique ,58 Achats Divers ,70 Achat vêtements ligue ,33 Loyer ,96 Loyer Maison des Sports ,00 Locations diverses ,00 Locations véhicules ,31 Location de salles ,00 Machine Affranchir ,13 Entretien réparations locx ,78 Entretien réparations matériels ,88 Entretien réparations divers ,00 Maintenance materiels ,08 Assurances multirisques ,99 Documentation ,80 Honoraires comptables ,96 Honoraires pros indépendants ,00 Honoraires pros indép.omnium ,00 Cadex ,70 Coupes, trophées et prix ,30 Dons, pourboires ,00 Frais de déplacement permanents ,50 Frais de déplacements joueurs ,58 Frais de déplacements bénévoles ,56 Frais de déplacement Pros ,31 Frais séjour, rest.permanents ,05 Frais séjour, restrant, joueurs ,81 Frais séjour, restrant, bénévoles ,04 Frais séjour, restrant, arbitrage ,60 Frais séjour, restrant, pros ,85 Missions, réceptions et comité ,40 Frais postx ,01 Téléphone, fax, internet ,60 Frais bancaires ,28 Frais bancaires Golf.Ent ,36 Cotisations ,00 Droits d'engagements ,20 Activités Golf Entreprise ,10 Activités Seniors LR ,19
6 Sage 30 Comptabilité Date de tirage 13/01/12 à 15:50:12 Page : 2 Opérations sportives ,00 Impôts, taxes et vers. assimilés 182,15 Impôts, taxes et vers/ assimilés 182,15 Formation professionnelle continue ,15 Redevance radio ,00 Charges du personnel ,20 Salaires et traitements ,34 Salaires bruts JMD ,66 Salaires bruts JMM ,80 Congés payés ,30 Autres ch de personnel ,82 Charges sociales ,86 Cotisations à l'urssaf ,30 Cotisations caisses de retraites ,87 Cotisations x Assedics ,64 Cotisations prévoyance ,92 Médecine du travail, pharmacie ,95 Autres ch de personnel ,82 Dotations x amortis. & provisions 3 273,57 Amort. sur immobilisations 3 273,57 Amort immobilisations corporelles ,57 Provis. sur immobilisations Provis. sur actif circulant Amort. pour risque et charges Autres charges 9 635,00 Autres charges 9 635,00 Subvent Ligue attribuées x CD ,00 SUB LR attribuées G.Entreprise ,00 Sub Ligue Seniors ,00 TOTAL I ,54 QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II) Quotes-parts résultats/op comm. CHARGES FINANCIERES (III) Dot. x amort. & x provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes/cess. mob. de plac. CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV) 6 291,08 Sur opérations de gestion 6 291,08 Charges s/exercices antérieurs ,08 Sur opérations en capital Dotations x amort. & provis. PARTICIP. SALARIES EXPANSION (V) Partic. salariés Expansion IMPOTS SUR LES BENEFICES (VI) Impôts sur les bénéfices
7 Sage 30 Comptabilité Date de tirage 13/01/12 à 15:50:12 Page : 3 Solde créditeur Bénéfice TOTAL GENERAL (CHARGES) ,62
8 Sage 30 Comptabilité Date de tirage 13/01/12 à 15:50:12 Page : 4 PRODUITS D'EXPLOITATION Montant net Chiffre d'affaires (A) ,32 Ventes de marchandises Production vendue (B&S) ,32 Subv FFG Dotation Fédérale ,00 Subv FFG Autres aides & dotations ,00 CNDS ,00 Dotations Golf St Cyprien ,00 Dotations CONSEIL REGIONAL ,00 Dixicom Partenaire ,00 Droits d'inscriptions ,00 Participation PGA ,00 Droits.Inc.Golf Entreprise ,70 Droits insc.seniors LR ,88 Cotisations AS ,00 Produits des activités annexes ,74 Autres produits d'exploitation (B) 3 626,00 Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprise /prov. & transferts charge 3 626,00 Remboursements frais divers ,00 Rembts frais G.Entreprise ,00 Rembts Seniors circuit ,00 Autres produits TOTAL (A+B) ,32 QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II) Quotes parts résultat/op. comm. PRODUITS FINANCIERS (III) 503,29 De participations D'tres valeurs mobil. & créances Autres intérêts et produits assim. Reprise/provis. & transf. charges Différ. positives de change 503,29 INTERET CAPITALISES ,29 Prod. nets/cess. val. mobil. plac. PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV) 1 224,53 Sur opérations de gestion Sur opér. de capital, cess. actifs Sur opér. de capital, subv. d'inv ,53 Quote part Subv.Invest.Virée résult ,53 Autres opér. de capital Reprises/prov. & transf.de charges Solde débiteur ,30
9 Sage 30 Comptabilité Date de tirage 13/01/12 à 15:50:12 Page : 5 Perte ,30 TOTAL GENERAL (PRODUITS) ,44
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