DECLARATION INTERMEDIAIRE DU GERANT STATUTAIRE TROISIEME TRIMESTRE DE L EXERCICE 2013/2014

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1 COMMUNIQUÉ DE PRESSE Information réglementée Le 7 août 2014 DECLARATION INTERMEDIAIRE DU GERANT STATUTAIRE TROISIEME TRIMESTRE DE L EXERCICE 2013/2014 RESULTAT NET COURANT PAR ACTION EN HAUSSE ET EN LIGNE AVEC LE BUDGET : 2,97 EUR PAR ACTION COMPARE A 2,84 EUR AU 30 JUIN 2013 MAINTIEN DE LA PREVISION DE DIVIDENDE : 3,00 EUR BRUT PAR ACTION ANCIENNE (COUPONS 10 ET 11) 1,50 EUR BRUT PAR ACTION NOUVELLE (COUPON 11) 1 Chiffres clés au 30 juin 2014 Les résultats enregistrés sur les 9 premiers mois de l exercice sont en ligne avec les prévisions. Les revenus locatifs pour l ensemble des trois premiers trimestres de l exercice en cours s élèvent à 24,2 millions EUR, en progression de 23,3% par rapport aux revenus locatifs au 30 juin Cette forte augmentation résulte des importants investissements réalisés pour un montant total de 123 millions EUR en mai 2013 à Cormontreuil et en décembre 2013 à Chalon-sur-Saône et sur cinq sites attenant aux shopping Cora d Anderlecht, de Châtelineau, de la Louvière, de Messancy et de Rocourt. Le résultat net courant atteint 14,4 millions EUR pour l ensemble des trois premiers trimestres, en progression de 19,4% par rapport au résultat net courant enregistré à la fin du troisième trimestre de 2012/2013 (12,0 millions EUR). Exprimé par action, et tenant compte des actions nouvelles émises le 31 mars 2014, le résultat net courant s élève à 2,97 EUR par action au 30 juin 2014 contre 2,84 EUR au 30 juin Les actions nouvelles émises le 31/03/2014 donnent droit à un dividende pour l exercice en cours qui correspondra à la moitié de celui auquel les actions existantes (avant augmentation de capital) auront droit. Avenue Jean Mermoz, 1 bât H bte Gosselies tel +32 (0) fax +32 (0) TVA : BE RPM Charleroi

2 RESULTATS CONSOLIDES 30/06/ mois 30/06/ mois 30/06/ mois 30/06/ mois Résultat immobilier Autres recettes et frais d'exploitation Charges immobilières Frais généraux Résultat d'exploitation avant résultat sur portefeuille Revenus financiers ( hors impact IAS 39 ) Charges d'intérêts Autres charges financières ( hors impact IAS 39 ) Impôts sur le résultat net courant Résultat net courant (1) Résultat sur vente d'immeubles de placement Variations de la juste valeur des immeubles de placement Autre résultat sur portefeuille Résultat sur le portefeuille Impact IAS Exit Tax Résultat net Résultat net courant par action (EUR) 2,97 2,84 0,85 1,02 Résultat net par action (EUR) 2,16 3,49 0,64 1,70 Nombre d'actions (2) (1) : Résultat net hors impact IAS 39 et IAS 40 (2) : Nombre moyen pondéré d'actions sur les 9 premiers mois de l'exercice Les charges d intérêts s élèvent à 5,13 millions EUR contre 4,35 millions EUR au 30 juin La hausse résulte du financement par endettement à 100% jusque fin mars 2014 des investissements réalisés en Le coût moyen d endettement sur les 9 premiers mois de l exercice est de 3,63% (marges incluses), contre 3,78% au 30 juin Les impôts sur le résultat courant (978 KEUR) comprennent essentiellement les impôts liés aux résultats des immeubles acquis en décembre au groupe Cora et exploités par une filiale à 100 % d Ascencio n opérant pas sous statut Sicafi. A périmètre constant, la juste valeur du portefeuille immobilier est stable depuis le début de l exercice. Page 2/5

3 Le résultat net pour l ensemble des trois premiers trimestres de l exercice en cours s élève à 10,4 millions EUR contre 14,7 millions EUR pour la même période de l exercice 2012/2013. La diminution provient de deux éléments non récurrents : - d une part de la baisse de la juste valeur des instruments de couverture à concurrence de 2,7 millions EUR contre une hausse de 2,9 millions au 30 juin Cette diminution est un élément non monétaire qui n affecte pas le cash-flow de la société. - d autre part de l exit tax (1,2 millions EUR) relative à l acquisition de l immeuble situé à Chalonsur-Saône en décembre Bilan consolidé au 30 juin 2014 ( 000 EUR) 30/06/ /09/2013 Actif Actifs non courants Actifs courants Capitaux propres et passifs Fonds propres Passifs non courants Passifs courants Au 30 juin 2014, le total de l actif (487 millions EUR) se compose principalement d immeubles de placement (481 millions EUR, y compris les projets en cours de développement) et d actifs courants (4 millions EUR) qui comprennent la trésorerie, les créances commerciales et les créances fiscales. Au 30 juin 2014, le total du passif se compose des fonds propres à concurrence de 270 millions EUR et d une dette totale de 216 millions EUR. La hausse des fonds propres est le résultat de l augmentation de capital réalisée avec succès en mars La valeur intrinsèque par action 1 s établit à 44,78 EUR contre 45,89 EUR au 30 juin Le ratio d endettement 2 s établit au 30 juin 2014 à 38,3 % contre 45,4 % au 30 juin 2013 et 39,9 % au 31 mars Investissements Au cours des 9 premiers mois de l exercice 2013/2014, Ascencio a procédé à deux acquisitions importantes pour un montant d investissement total de 103,5 millions EUR: - le 6 décembre 2013, Ascencio a acquis la SAS «Les Portes du Sud» propriétaire d un retail park situé dans la zone commerciale leader de Chalon-Sur-Saône (zone de Chalon sud). Cet ensemble récent ( ) abrite 15 enseignes sur m². Le parc est totalement occupé et dégage un loyer annuel de EUR. Le montant d investissement est de l ordre de 18,5 millions EUR. Le rendement immobilier brut initial s'élève à 6,81% et le taux d'occupation est de 100%. - le 17 décembre 2013, Ascencio a acquis la société anonyme Moyennes Surfaces Spécialisées (MSS), propriétaire d une trentaine de cellules commerciales réparties sur cinq sites attenants aux shoppings cora d Anderlecht (5.000 m²), de Châtelineau ( m²), de La Louvière ( m²), de Messancy ( m²) et de Rocourt (6.600 m²). 1 Sur base du nombre total d actions existantes au 30/06/2014, soit (contre actions au 30/09/2013). 2 Le ratio d endettement est calculé conformément à l arrêté royal du 7 décembre Page 3/5

4 La juste valeur de ce portefeuille immobilier déterminée par l expert immobilier de la Société lors de l'acquisition est proche de EUR et génère un revenu locatif annuel de l ordre de EUR. Le rendement immobilier brut initial s'élève à 6,26% et le taux d'occupation est de 99,1%. Ascencio s est par ailleurs porté acquéreur d une seconde phase de développement sur le retail park de Caen (Rots), dans le cadre d une vente en état futur d'achèvement conclue le 24 mars Il s agit d un investissement de l ordre de 9,4 millions EUR pour la construction d un nouvel immeuble de m² (divisé en 4 cellules commerciales). Le site est en cours de construction et est pré-loué à 100%. Le site ouvrira ses portes en octobre Ces acquisitions s'inscrivent dans la stratégie de développement de la société tant en France qu'en Belgique et se traduisent par une augmentation de 28% du portefeuille immobilier depuis le début de l exercice. Au 30 juin 2014, la juste valeur du portefeuille d immeubles de placement s élève à 481,3 millions EUR contre 375,9 millions EUR au 30 septembre A périmètre constant, la valeur du portefeuille est stable depuis le début de l exercice. Désinvestissement Ascencio a procédé à deux désinvestissements de sites non stratégiques depuis le début de l exercice : - Le 1 er avril 2014, Ascencio a vendu un ensemble commercial de m² composé de plusieurs cellules situé au centre-ville de Dendermonde pour un montant de 3,80 millions EUR. Frais de transaction compris, cette cession a généré une moins-value nette de 75 KEUR. - Le 16 mai 2014, Ascencio a vendu un immeuble commercial de m² situé Quai d Arona à Huy pour un montant de 1,65 million EUR. Frais de transaction compris, cette cession a généré une plus-value nette de 131 KEUR. Portefeuille immobilier au 30 juin 2014 A périmètre constant, la juste valeur du portefeuille immobilier est stable depuis le début de l exercice. Compte tenu de la cession du site commercial de Dendermonde le 01/04/2014 3, la juste valeur du portefeuille s établit à 474 millions EUR 4 au 30 juin 2014, contre 477 millions au 31 mars ( 000 EUR) 30/06/ /03/ /06/2013 Juste valeur (hors projets en développement) Loyers contractuels Loyers contractuels comprenant la valeur locative estimée des immeubles inoccupés Rendement brut 6,97% 6,95% 7,08% Taux d'occupation (*) en % 97,1% 97,2% 97,6% (*) basé sur la valeur locative Le taux d occupation au 30/06/2014 s élève à 97,1 %. 3 Au 31/03/2014, l immeuble de Huy, pour lequel un compromis avait été signé le 27/02/2014, était repris au bilan dans les actifs détenus en vue de la vente. 4 Hors projets de développement Page 4/5

5 Evénements et transactions importants après le 30 juin 2014 Aucun fait marquant n a influencé le développement de la Sicafi ni les états financiers semestriels après le 30 juin Cotation de l action sur Euronext Depuis le 28 mai 2014, l action Ascencio est cotée sur le marché continu d Euronext Bruxelles suite à la conclusion d un contrat de liquidité et d animation de marché avec la société Petercam. Entre le 1 er avril 2014 et le 30 juin 2014, actions (soit 3,78 % du capital) ont été échangées en bourse, dans une fourchette de prix entre 50,84 EUR et 53,00 EUR, témoignant d une nette amélioration de la liquidité du titre. Perspectives Les résultats courants enregistrés sur les neufs premiers mois de l exercice sont en ligne avec les prévisions établies et publiées dans le cadre de l augmentation de capital. Sur base de ces prévisions, Ascencio vise à distribuer un dividende brut pour l exercice 2013/2014 de - 3,00 EUR par action existant avant l augmentation de capital du 31 mars 2014; - 1,50 EUR par action nouvelle émise lors de l augmentation de capital du 31 mars Ascencio poursuit l étude de nouveaux projets d investissement portant sur des actifs de qualité. Cependant, aucun objectif annuel de volume d investissements à atteindre n a été défini par le conseil d administration du gérant qui analyse chaque opportunité sur base de la pérennité des cashflows et de la création de valeur pour les actionnaires. Calendrier financier Communiqué des résultats annuels au 30 septembre décembre 2014 Assemblée générale ordinaire 2 février 2015 à 14h30 Mise en paiement du dividende 9 février 2015 ASCENCIO est une sicafi dont la cible privilégiée est le retail warehouse. Ses immeubles représentent une juste valeur d environ 378 millions EUR. Ascencio SCA est cotée sur Euronext Bruxelles. Sa capitalisation boursière s élève à 314 millions EUR au 30 juin Des informations supplémentaires sont disponibles sur le site internet Pour toute information complémentaire : Marc BRISACK 5 Michèle DELVAUX Directeur Général Directeur Financier Tél : Tél : marc.brisack@ascencio.be michele.delvaux@ascencio.be 5 Gérant de la SPRL Somabri Page 5/5