BILAN - ACTIF PLASTIRISQ COURBEVOIE SIRET Période N du 01/01/2014 au 31/12/2014 Période N-1 du 01/01/2013 au 31/12/2013

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1 BILAN - ACTIF Exercice N Exercice N - 1 Brut Amortissements, provisions Net Net Capital souscrit non appelé (I) AA Frais d'établissement AB AC ACTIF CIRCULANT ACTIF IMMOBILISÉ DIVERS CRÉANCES STOCKS IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais de développement Concessions, brevets et droits similaires Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage industriels Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence Autres participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières Matières premières, approvisionnements En cours de production de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes Clients et comptes rattachés Autres créances Capital souscrit et appelé, non versé Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : ) Disponibilités TOTAL (II) CX AF AH AJ AL AN AP AR AT AV AX CS CU BB BD BF BH BJ BL BN BP BR BT BV BX BZ CB CD CF CQ AG AI AK AM AO AQ AS AU AW AY CT CV BC BE BG BI BK BM BO BQ BS BU BW BY CA CC CE CG Charges constatées d'avance CH 709 CI TOTAL (III) CJ CK Comptes de régularisation Frais d'émission d'emprunt à étaler Primes de remboursement des obligations (IV) (V) CW CM Écarts de conversion actif (VI) CN TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO A /05/2015 à 17 H 45 COGILOG PRAXIS

2 BILAN - PASSIF Exercice N Exercice N - 1 Capital social ou individuel (Dont versé : ) Primes d'émission, de fusion, d'apport DA DB Écarts de réévaluation (dont écart d'équivalence EK ) DC Réserve légale DD CAPITAUX PROPRES Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves ( Report à nouveau Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) EJ DE DF ) DG DH DI (63 986) ( ) Subventions d'investissement DJ Provisions réglementées DK TOTAL (I) DL Produit des émissions de titres participatifs DM Autres fonds propres Avances conditionnées TOTAL (II) DN DO Provisions pour risques DP Provisions pour risques et charges Provisions pour charges TOTAL (III) DQ DR Emprunts obligataires convertibles DS Autres emprunts obligataires DT Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit DU Emprunts et dettes financières divers DV DETTES Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés DW DX Dettes fiscales et sociales DY Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ Autres dettes EA Compte régul. Produits constatés d'avance EB TOTAL (IV) EC Écarts de conversion passif (V) ED TOTAL GÉNÉRAL (I à V) EE /05/2015 à 17 H 45 COGILOG PRAXIS

3 COMPTE DE RÉSULTAT opérations CHARGES FINANCIERES PRODUITS FINANCIERS en commun CHARGES D'EXPLOITATION PRODUITS D'EXPLOITATION Ventes de marchandises Production vendue Chiffres d'affaires nets Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation biens services Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges Autres produits Achats de marchandises (y compris droits de douane) Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) Variation de stock (matières premières et approvisionnements) Autres achats et charges externes Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales DOTATIONS D'EXPLOITATION Autres charges { Sur immobilisations Sur actif circulant : dotations aux provisions - dotations aux amortissements - dotations aux provisions Pour risques et charges : dotations aux provisions 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement Dotations financières aux amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) France 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) 29/05/2015 à 17 H 45 COGILOG PRAXIS { Exercice N Exportations et livraisons intracommunautaires FA FB FC FD FG FJ FE Total des produits d'exploitation (I) Total des charges d'exploitation (II) (III) (IV) Total des produits financiers (V) Total des charges financières (VI) Total Exercice N - 1 FH FI FK FF FL FM FN FO FP FQ FR FS FT FU FV FW FX FY FZ GA GB GC GD GE GF GG GH GI GJ GK GL GM GN GO GP GQ GR GS GT GU GV GW (58 152) (62 718) ( ) ( )

4 COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice N Exercice N - 1 Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA CHARGES PRODUITS EXCEPTIONNELLES EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII VIII) Total des produits exceptionnels (VII) Total des charges exceptionnelles (VIII) HB HC HD HE HF HG HH HI (1 168) (26 760) Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) HJ Impôts sur les bénéfices (X) HK TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) HL TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits total des charges) HN (63 986) ( ) 29/05/2015 à 17 H 45 COGILOG PRAXIS

5 DÉTAIL DES COMPTES : BILAN - ACTIF RUBRIQUES FISCALES %B Ex N %B Ex N-1 Ecart N/N-1 % AT Autres immos corporelles 1, ,65 0, , Mobilier 1, ,65 0, ,65 AU Am/Prov sur Autres immos corporelles 0, ,56 0, ,34 967,22 48, Am. Mobilier 0, ,56 0, ,34 967,22 48,5 CU Autres participations 0,0 15,00 0,0 15, Titres de participation 0,0 15,00 0,0 15,00 BX Clients et comptes rattachés 59, ,00 65, , ,00-21, Cotisations ,1 400,00-400,00-100, Cotisations , , ,00-100, Cotisations , , ,00 0, Subventions , , ,00-100, Subventions , ,00 19, , ,00-85, Subventions , ,00 41, , ,00-76, Subventions , , ,00 0,0 BY Prov sur Clients et comptes rattachés 3, ,00 7, , ,00-59, Prov. pour dépréciation des comptes clients 3, ,00 7, , ,00-59,4 CF Disponibilités 43, ,98 28, , ,64 34, CREDIT MUTUEL Compte Courant 31, ,91 2, , ,89 *11, CREDIT MUTUEL Livret Bleu 12, ,07 25, , ,25-58,2 CH Charges constatées d'avance 0,2 709,47 13, , ,57-98, Charges constatées d'avance 0,2 709,47 13, , ,57-98,8 29/05/2015 à 17 H 45 COGILOG PRAXIS Page 1 / 4

6 DÉTAIL DES COMPTES : BILAN - PASSIF RUBRIQUES FISCALES %B Ex N %B Ex N-1 Ecart N/N-1 % DH Report à nouveau 109, ,94 130, , ,99-27, Report à nouveau (solde débiteur) 109, ,94 130, , ,99-27,8 DI Résultat de l'exercice -16, ,86-36, , ,13 61,1 DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3, ,28 2, , ,62 43, Honoraires à payer 3, ,60 2, , ,94 37, Factures non parvenues 0,2 636,68 636,68 0,0 DY Dettes fiscales et sociales 1, ,59 1, ,68 111,91 1, Provision Congés payés 0, ,98 0, ,56 544,42 41, URSSAF 0, ,00 0, ,00 30,00 1, Caisse de retraite 0,2 942,93 0,2 938,93 4,00 0, Org. sociaux - Charges sociales sur congés à payer 0,2 898,68 0,1 626,19 272,49 43, Impôt Sociétés ,2 838,00-838,00-100, Etat - Impôts sur les bénéfices 0,0 100,00 100,00 0, Etat - Charges à payer 0,0 131,00 0,0 132,00-1,00-0,8 EA Autres dettes 1, ,59 1, , ,82-22, Cotisations ,1 400,00-400,00-100, Frais de Secrétariat SOFCPRE 1, ,59 1, , ,82-18,4 29/05/2015 à 17 H 45 COGILOG PRAXIS Page 2 / 4

7 DÉTAIL DES COMPTES : RÉSULTAT RUBRIQUES FISCALES %CA Ex N %CA Ex N-1 Ecart N/N-1 % FI Ventes de services 100, ,00 100, ,00 660,00 0, Cotisations Membres , , ,00-100, Cotisations Membres , , ,00 0, Subventions CNAM , , ,00-100, Subventions CNAM , , ,00 0,0 FP Reprise sur amt. et provisions, transfert de charges 11, , ,00 0, Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation 11, , ,00 0,0 FQ Autres produits 0,0 4,94 0,0 1,60 3,34 *3, Produits divers de gestion courante 0,0 4,94 0,0 1,60 3,34 *3,1 FW Autres achats et charges externes 110, ,24 130, , ,19-15, Fournitures administratives 0,1 169,55 0,0 60,15 109,40 181, Locations 0, , ,96-100, Locations Bureaux 1, ,00 1, ,00 925,00 20, Charges locatives de copropriété 0, ,00 0, , Maintenance Site Internet 0, ,99 0, ,49 163,50 9, Assurance Responsabilité dirigeants 0,3 832,40 0,3 812,33 20,07 2, Honoraires Experts 71, ,50 88, , ,50-19, Honoraires coordinateurs 25, ,00 29, , ,00-13, Honoraires Expert-comptable 1, ,80 1, ,56 773,24 17, Honoraires Commissaire aux Comptes 3, ,00 2, , ,39 41, Honoraires Juridique 3, ,00 2, , ,06 60, Frais d'actes et de contentieux 0,0 50,00 0,1 200,00-150,00-75, Carte Orange 0,1 409,20 0,1 410,08-0,88-0, Frais de déplacements 1, ,78 2, , ,31-50, Réceptions 0,3 960,74 960,74 0, Téléphone SFR ,2 524,83 0,2 542,00-17,17-3, Frais postaux 0,0 12,70 12,70 0, Frais bancaires 0,0 50,75 0,0 85,22-34,47-40,4 FX Impôts, taxes et versements assimilés 0,0 131,00 0,0 141,57-10,57-7, Participation employeurs FPC 0,0 131,00 0,0 141,57-10,57-7,5 FY Salaires et traitements 8, ,58 9, , ,17-5, Salaires 8, ,67 8, ,00-270,33-1, Congés payés 0,2 544,42 0, ,56-760,14-58, Charges sociale sur congés payés 0,1 272,49 0,2 626,19-353,70-56,5 FZ Charges sociales 3, ,27 3, ,38-74,11-0, Cotisations à l'urssaf 2, ,11 2, ,92-26,81-0, Cotisations aux caisses de retraites 0, ,05 0, ,96-35,91-2, Cotisations au Pôle Emploi 0, ,31 0, ,00-11,69-1, Cotisations de médecine du travail 0,0 88,80 0,0 88,50 0,30 0,3 GA Dotations aux amortissements sur immobilisations 0,3 967,22 0, ,54-319,32-24, Dotations aux amortissements immos 0,3 967,22 0, ,54-319,32-24,8 GD Dotations aux provisions pour risques et charges 4, ,00 3, , ,00 30, DAP Créances 4, ,00 3, , ,00 30,0 GE Autres charges 4, ,05 0,0 1, ,04 # Pertes sur créances irrécouvrables 4, , ,00 0, Charges diverses gestion courante 0,0 0,05 0,0 1,01-0,96-95,0 GI Perte supportée ou bénéfice transféré 2, ,59 2, , ,82-18, SofCpre Frais secretariat 2, ,59 2, , ,82-18,4 GL Autres intérêts et produits assimilés 0, ,75 1, , ,12-69, Revenus des valeurs mobilières de placement 0, ,75 1, , ,12-69,7 29/05/2015 à 17 H 45 COGILOG PRAXIS Page 3 / 4

8 DÉTAIL DES COMPTES : RÉSULTAT RUBRIQUES FISCALES %CA Ex N %CA Ex N-1 Ecart N/N-1 % HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 0, ,00 2, , ,00-84, Produits sur exercices antérieurs 0, ,00 2, , ,00-84,8 HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 0, ,60 4, , ,77-80, Charges exceptionnelles 0, ,60 0, ,37 7,23 0, Charges sur exercices antérieurs 3, , ,00-100,0 HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 7, , ,00-100, Dépréciation créances antérieures 7, , ,00-100,0 HK Impôts sur les bénéfices 0,0 100,00 0,3 838,00-738,00-88, Impôts sur les bénéfices 0,0 100,00 0,3 838,00-738,00-88,1 29/05/2015 à 17 H 45 COGILOG PRAXIS Page 4 / 4

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