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1 RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2015 SODITECH INGENIERIE SA - Site web : 1

2 SOMMAIRE ATTESTATION DU RESPONSABLE DU RAPPORT FINANCIER 3 Responsable du rapport financier semestriel 4 Attestation du responsable du rapport financier semestriel 4 ÉTAT FINANCIERS CONSOLIDÉS RÉSUMÉS 5 Etat de la situation financière 6 Compte de résultat 7 Résultat global 7 Tableau de flux de trésorerie 8 Tableau de variation des capitaux propres 8 Annexes aux états financiers consolidés 9 Note 1. Informations générales 9 Note 2. Base de préparation des états financiers 9 Note 3. Périmètre de consolidation 9 Note 4. Immobilisations corporelles 10 Note 5. Clients 10 Note 6. Autres actifs courants 10 Note 7. Emprunts et dette financières 11 Note 8. Fournisseurs et autres passifs courants 11 Note 9. Engagements hors bilan, actifs et passifs éventuels 11 Note 10. Evénements postérieurs à la clôture 11 RAPPORT SEMESTRIEL D ACTIVITÉ 12 Commentaires sur les comptes consolidés résumés au 30 Juin Activités du 1er semestre Situation de trésorerie 15 Chiffre d affaires par région 15 Marché du titre 15 Autres informations 16 Actions propres et autocontrôle 16 Modification du capital social 16 Opérations sur titres réalisés par les dirigeants 16 Composition du conseil d administration 16 RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES Site web : 2

3 ATTESTATION DU RESPONSABLE DU RAPPORT FINANCIER AU 30 JUIN 2015 SODITECH INGENIERIE SA - Site web : 3

4 Responsable du rapport financier semestriel Monsieur Maurice CAILLE, Président de la société assume la responsabilité du présent Rapport Financier. Attestation du responsable du rapport financier semestriel J atteste à ma connaissance, que les comptes semestriels résumés pour le semestre écoulé sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel ci-joint présente un tableau fidèle des événements importants survenus pendant les six derniers mois de l exercice, de leur incidence sur les comptes semestriels, ainsi qu une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l exercice. - Site web : 4

5 ÉTAT FINANCIERS CONSOLIDÉS RÉSUMÉS AU 30 JUIN 2015 SODITECH INGENIERIE SA - Site web : 5

6 Etat de la situation financière ACTIF Notes 30/06/ /12/2014 Ecarts d'acquisition Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Actifs financiers non courants Participation dans les entreprises associées Impôts différés actif - - Actifs non courants Stocks et en-cours Clients Créance d'impôt Autres actifs courants Trésorerie et équivalents Actifs courants Actifs destinés à être cédés ou relatifs aux activités non maintenues - - TOTAL DE L'ACTIF PASSIF 30/06/ /12/2014 Capital Primes liées au capital Réserves (6 020) (6 320) Résultat global Capitaux propres - part du Groupe (125) (134) - Intérêts minoritaires 2 2 Capitaux propres d'ensemble (123) (132) - Passifs financiers non courants Provisions - part non courante Impôts différés passif - - Autres passifs non courants - - Passifs non courants Passifs financiers courants Provisions - part courante - - Fournisseurs Autres passifs courants Passifs courants Passifs liés aux actifs destinés à être cédés ou relatifs aux activités - - TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF Site web : 6

7 Compte de résultat 30/06/ /06/2014 Chiffre d'affaires Achats consommés (66) (168) Charges externes (451) (473) Charges de personnel (1 493) (1 683) Impôts et taxes (46) (44) Dotations aux amortissements et provisions (12) (38) Autres produits et charges opérationnels courants (32) 77 Résultat opérationnel courant Autres produits et charges opérationnels - - Résultat opérationnel Coût de l'endettement financier net (31) (57) Autres produits et charges financiers - (0) Autres charges financières - - Résultat financier (31) (57) Résultat avant impôt des activités maintenues (19) 14 Quote-part dans le résultat des entités associées 30 - Impôts sur les résultats (0) 0 Résultat aprés impôt des activités maintenues Résultat net d'impôt des activités non maintenues - - Résultat net consolidé Dont part du groupe Dont part des intérêts non contrôlés (minoritaires) - - Nombre d'actions avant dilution Résultat net par action (en euros) 0,004 0,006 Résultat net dilué par actions (en euros) 0,004 0,006 Résultat global 30/06/ /06/2014 Résultat net Eléments non recyclables en résultat - Gains et pertes actuariels - - Ecarts de conversion - (1) - Eléments recyclables en résultat Total des autres éléments du résultat global (1) Résultat global Dont part du groupe Dont part des intérêts non contrôlés (minoritaires) Site web : 7

8 Tableau de flux de trésorerie 30/06/ /12/ /06/2014 Résultat net de l'ensemble consolidé Charge d'intérêt Amortissements et provisions (hors provisions sur actif circulant) Plus ou moins values de cession d'actif - (1) - Quote part de résultat liée aux sociétés mises en équivalence (30) (15) - Marge brute d'autofinancement des entreprises intégrées Incidence de la variation du besoin de fonds de roulement lié à l'activité 438 (15) 395 Impôts payés - (39) 149 Flux net de trésorerie liés aux activités opérationnelles Acquisition d'immobilisations incorporelles (12) (16) (16) Acquisition d'immobilisations corporelles (hors crédit-bail) (25) - - Acquisition d'actifs financiers (hors titres consolidés) - (1) (1) Cessions d'immobilisations (hors titres consolidés) Flux net de trésorerie liés aux opérations d'investissement (37) (15) (15) Financement factoring (218) (225) (258) Remboursements d'emprunts bancaires (55) (143) (61) Intérêts décaissés (23) (113) (57) Flux net de trésorerie liés aux opérations de financement (296) (481) (376) Incidence des variations de cours des devises Variation de la trésorerie 130 (12) 243 Trésorerie à l'ouverture (118) (105) (105) Trésorerie à la clôture 12 (118) 138 Variation de trésorerie par les soldes 130 (12) 243 Tableau de variation des capitaux propres Nombre d'actions Capital Primes liées au capital Réserves consolidées Ecart de conversion Résultat global Total part du groupe Intérêts TOTAL CAPITAUX minoritaires PROPRES Situation au 31 décembre (4 971) (6) (672) (436) 2 (434) Affectation du résultat (672) Résultat de l'exercice Autres éléments du résultat global (1) (1) (53) Résultat global Situation au 30 juin (5 643) (6) 13 (423) 2 (421) Affectation du résultat - - Résultat de l'exercice Autres éléments du résultat global (52) (52) (52) Résultat global Situation au 31 décembre (5 643) (6) 302 (134) 2 (132) Affectation du résultat 302 (302) Résultat de l'exercice Autres éléments du résultat global Résultat global Autres variations 670 (676) 3 (3) (3) Situation au 30 juin (6 017) (3) 11 (125) 2 (123) - Site web : 8

9 Annexes aux états financiers consolidés Note 1. Informations générales Soditech Ingénierie («la Société») est une société anonyme de droit français dont le siège social est situé au 5 rue des Allumettes à Aix en Provence (13100). La Société ainsi que ses filiales («le Groupe») intervient en consulting chez ses clients ainsi qu en fabrication d équipements dans les secteurs automobile, aérospace, énergie, défense et industries diverses L exercice pour lequel les comptes sont présentés a commencé le 1er Janvier et s est terminé le 30 Juin Les états financiers du Groupe ont été arrêtés par le Conseil d Administration en date du 24 septembre Note 2. Base de préparation des états financiers Les comptes consolidés du Groupe sont établis en conformité avec les normes IFRS (International Financial Reporting Standards), telles qu adoptées par l Union Européenne. Ces dernières sont disponibles sur le site Internet de la Commission européenne : Les comptes semestriels résumés, clos au 30 juin 2015, sont présentés et ont été préparés sur la base des dispositions de la norme IAS 34 «Information Financière Intermédiaire». S agissant de comptes intermédiaires, ils n incluent pas toute l information requise par le référentiel IFRS pour la préparation des comptes consolidés. Ces notes doivent donc être complétées par la lecture des états financiers du Groupe publiés au titre de l exercice clos au 31 décembre Les états financiers sont présentés en milliers d euros, sauf indication contraire, les arrondis étant faits au millier d euro supérieur. Les états financiers résumés sont établis selon les principes et méthodes comptables appliqués par la Société aux états financiers de l exercice 2014 (décrits à la note 2 des comptes IFRS au 31 décembre 2014), ainsi que selon des normes et amendements des normes suivants qui sont applicables à compter du 1er janvier 2015 : N de norme Libellé IFRIC 21 Améliorations annuelles ( ) Taxes prélevées par une autorité publique L application de ces textes est sans incidence significative pour le groupe. Note 3. Périmètre de consolidation Le périmètre de consolidation au 30 juin 2015 est identique à celui du 31 décembre Site web : 9

10 Note 4. Immobilisations corporelles Installations Techniques et outillage industriels Autres immobilisations corporelles Total Dont immobilisations en crédit bail Valeurs brutes à l'ouverture Acquisitions Diminutions (159) - (159) (159) Variation de périmètre Autres variations Valeur brutes à la clôture Dépréciations cumulées à l'ouverture (197) (442) (639) (219) Dotation (6) (18) (24) (19) Reprises Variation de périmètre Autres variations Dépréciations cumulées à la clôture (44) (460) (504) (79) Valeurs nettes à l'ouverture Valeur nette à la clôture Note 5. Clients 30/06/ /12/2014 Clients Clients douteux Provisions dépréciation compte clients (83) (83) Total clients et comptes rattachés Le poste clients inclut des créances cédées à un organisme de factoring à hauteur de 771 K. Note 6. Autres actifs courants Valeur nette Valeur nette 30/06/ /12/2014 Créances d'exploitation - 11 Créances fiscales et sociales Comptes courants Autres créances diverses Charges constatées d'avance 38 2 Total autres actifs courants Site web : 10

11 Note 7. Emprunts et dette financières Dettes Factor Emprunts bancaires Découverts bancaires et équivalents Autres dettes financières Total Dont emprunts liés au crédit bail Valeurs au 31/12/ Augmentation Diminution (218) (55) - - (273) (12) Variation nette - - (2) - (2) - Variation de périmètre Valeurs au 30/06/ Part non courante Part courante Note 8. Fournisseurs et autres passifs courants 30/06/ /12/2014 Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Autres dettes 2 1 Total autres passifs courants Note 9. Engagements hors bilan, actifs et passifs éventuels Les difficultés rencontrées par la société BET Turra suite à sa reprise ont conduit le Groupe à engager une procédure à l encontre du cédant des titres. Aucune somme n a été inscrite à l actif du bilan à ce titre. Note 10. Evénements postérieurs à la clôture Un bureau d études a été ouvert à Aix-en-Provence le 1 er septembre Site web : 11

12 RAPPORT SEMESTRIEL D ACTIVITÉ AU 30 JUIN 2015 SODITECH INGENIERIE SA - Site web : 12

13 Commentaires sur les comptes consolidés résumés au 30 Juin 2015 Les états financiers consolidés de Soditech Ingénierie font ressortir pour le 1 er semestre 2015 un chiffre d affaires de 2.111K contre 2.399K au 30 juin 2014 à périmètre constant, en diminution de 12%. CA en K S S BRESIL - - SODITECH France TOTAL Par rapport au 1 er semestre 2015 : Les achats consommés (secteurs spatial) ont diminué de 60,7% passant de 168 K en 2014 à 66K en Les charges de personnel sont en diminution de 12,1% et s élèvent à 1.493K contre 1.683K en Les charges externes ont diminué de 6,1%, elles représentent 451K contre 473K en Le résultat opérationnel s établit à 11K contre 71K en Juin Le résultat financier a augmenté et s élève à -31K contre -57K en Juin Les frais financiers sont essentiellement les frais liés à l utilisation du factor. Le résultat net ressort positif à hauteur de 11K. - Site web : 13

14 Activités du 1er semestre 2015 L organigramme du groupe est le suivant : SODITECH INGENIERIE S.A. SODITECH LTDA SODITECH SRL FRANCE Soditech Ingénierie a ouvert une antenne commerciale à Mérignac en février BRESIL Les comptes de la société Soditech Ltda ont été mis en équivalence à compter du 31 Décembre 2013 TUNISIE La société n a pas d activité. La structure juridique reste active. - Site web : 14

15 Situation de trésorerie Le maintien à l équilibre du résultat opérationnel (11K au 30 Juin 2015) permet de stabiliser la trésorerie. Le passif courant s élève à K au 30 juin Chiffre d affaires par région Chiffre d Affaires En K S S BRESIL - - SODITECH France TOTAL Suite à la mise en équivalence des comptes de la société Soditech Ltda depuis le 31 Décembre 2013, les comptes consolidés au 30 Juin 2015 ne font apparaitre que le chiffre d affaires de l entité Soditech Ingénierie. La répartition du chiffre d affaires par secteur d activité au 30 Juin 2015 s établit comme suit : Défense 24% Energie 27% Espace 49% Marché du titre Au cours du 1 er semestre 2015, l action SODITECH INGENIERIE a évolué entre un plus haut de 1.50 le 29 avril et un plus bas de 0,37 le 18 février. Le cours au 30 juin 2014 était de 0,46, au 1 er janvier 2015 il était à 0,51 et au 30 juin 2015 à 0,84. La capitalisation boursière au 30 juin 2015 s élève à 2.08 M contre 1,14 M au 30 Juin Site web : 15

16 Autres informations Actions propres et autocontrôle N/A. Modification du capital social N/A. Opérations sur titres réalisés par les dirigeants N/A. Composition du conseil d administration La composition du Conseil d administration de SODITECH INGENIERIE est la suivante : Date de nomination Expiration lors de l assemblée statuant sur les comptes de l exercice clos le Mandat exercé au sein de Soditech Ingénierie Autres mandats exercés Maurice CAILLE Né le 14 février 1949 de nationalité française détient 1 action 30/06/ /12/2015 Président du Conseil d'administration Gérant Soditech Srl Soditech Ltda Jean-Bernard PETITHOMME LAFAYE Né le 3 septembre 1944 de nationalité française détient 20 actions 31/05/ /12/2017 Administrateur Néant Eléonore JEHL Née le 23 décembre 1987 de nationalité française détient 1 action 03/06/ /12/2020 Administrateur Néant François SAUZE Né le 4 juillet 1957 de nationalité française détient actions 31/05/ /12/2017 Administrateur Directeur technique Néant - Site web : 16

17 RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES AU 30 JUIN 2015 SODITECH INGENIERIE SA - Site web : 17

18 Georges MENARD Commissaire aux comptes Membre de la compagnie régionale d Amiens SA SODITECH INGENIERIE 5, rue des allumettes AIX EN PROVENCE Rapport du commissaire aux comptes sur l information financière semestrielle Période du 1er janvier au 30 juin 2015 Mesdames, Messieurs, En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, et en application de l article L III du Code monétaire et financier, nous avons procédé à : l examen limité des comptes semestriels consolidés résumés de la société SODITECH, relatifs à la période du 1er janvier au 30 juin 2015, tels qu ils sont joints au présent rapport ; la vérification des informations données dans le rapport semestriel d activité. Ces comptes semestriels consolidés résumés ont été établis sous la responsabilité du Conseil d Administration. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d exprimer notre conclusion sur ces comptes. 1. Conclusion sur les comptes consolidés Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d exercice professionnel applicables en France. Un examen limité consiste essentiellement à s entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d anomalies significatives, obtenue dans le cadre d un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d un audit. Sur la base de notre examen limité, nous n avons pas relevé d anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité des comptes semestriels consolidés résumés avec la norme IAS 34 norme du référentiel IFRS tel qu adopté dans l Union Européenne relative à l information financière intermédiaire. 2. Vérifications spécifiques Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le Rapport semestriel d activité commentant les comptes semestriels consolidés résumés sur lesquels a porté notre examen limité. Nous n avons pas d observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels résumés. Fait à Lamorlaye, le 24 septembre 2015 Georges MENARD Commissaire aux comptes Membre de la compagnie régionale d Amiens 33 rue de la seigneurie LAMORLAYE SIRET Tel

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