BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

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1 ARS NOVA 2 PLACE ARISTIDE BRIAND POITIERS BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT Période du 01/01/2010 au 31/12/2010 édité le 01/08/2011

2 ARS NOVA page 2 BILAN ACTIF Exercice clos le Exercice précédent ACTIF 31/12/ /12/2009 (12 mois) (12 mois) Brut Amort. & Prov Net % Net % Actif Immobilisé Autres immobilisations incorporelles , LOGICIELS , ,72 6, ,72 5, AMORT.LOGICIELS , ,72-6, ,05-5,32 Installations techniques, matériel & outillage industriels , , MATERIEL OUTILLAGE , ,11 6, ,71 5, AMORT.MATERIEL OUTILLAGE 8 675, ,55-4, ,55-2,46 Autres immobilisations corporelles , , INSTALLATIONS DIVERSES , ,25 16, ,25 15, MATERIEL DE BUREAU , ,79 9, ,79 8, AMORT.INSTALLAT.DIVERSES , ,25-16, ,22-14, AMORT.MAT.BUREAU , ,15-9, ,52-7,55 Autres titres immobilisés , , TITRES IMMOBILISES 320,14 320,14 0,15 320,14 0,13 Actif circulant TOTAL (I) , ,50 Avances & acomptes versés sur commandes , , AVANCES FOURNISSEURS 2 255, ,50 1,06 271,00 0,11 Clients et comptes rattachés , , CLIENTS 8 352, ,97 3, ,49 0, CLIENTS FACT. A ETABLIR 4 965, ,00 2, ,72 5,28 Autres créances. Personnel , AVANCES AU PERSONNEL 1 000,00 0,42. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires , , TVA S/IMMOBILISATIONS 0,61 0,61 0,00 0,32 0, TVA S/BIENS ET SERVICES 847,28 847,28 0,40 203,49 0, TVA COLLECTEE 5.50% 1,14 1,14 0, TVA COLLECTEE 19.60% 23,81 23,81 0, TVA A REGULARISER S/ SUBV , ,47 5, ,47 4, TCA S/FACT. NON PARVENUES 104,04 104,04 0,05 881,40 0,37. Autres , , SUBVENTIONS A RECEVOIR 8 500, ,70 3, ,43 7,74 Disponibilités , , B.F.C.C , ,83 80, ,63 75, CAISSE 221,99 221,99 0,10 259,95 0,11 Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) Primes de remboursement des obligations (IV) Ecarts de conversion actif (V) TOTAL (II) , ,50 TOTAL ACTIF (0 à V) , ,00

3 ARS NOVA page 3 BILAN PASSIF Exercice clos le Exercice précédent PASSIF 31/12/ /12/2009 (12 mois) (12 mois) Capitaux propres Capital social ou individuel ( dont versé : ) Report à nouveau , , REPORT A NOUVEAU CREDIT ,67 43, ,74 38,13 Résultat de l'exercice , ,61 Subventions d'investissement 626 0, SUB.REGION POITOU CHARENTES 625,57 0,26 TOTAL(I) , ,00 Provisions pour risques et charges TOTAL(II) Provisions pour risques , , PROV. POUR RISQUES & CHARGES ,00 11, ,00 5,02 Emprunts et dettes TOTAL (III) , ,02. Découverts, concours bancaires 164 0, , AGIOS A PAYER 164,38 0,08 164,72 0,07 Emprunts et dettes financières diverses Dettes fournisseurs et comptes rattachés , , FOURNISSEURS A B C 860,57 0,40 372,96 0, FOURNISSEURS D E F 848,34 0, FOURNISSEURS G H I 942,45 0,44 717,60 0, FOURNISSEURS J K L 519,87 0, FOURNISSEURS M N O 39,53 0, ,52 1, FOURNISSEURS P Q R 413,32 0,19 106,43 0, FOURNISSEURS S T U 177,55 0,08 174,93 0, TELEPHONE 585,96 0,27 768,87 0, FAR EDF 1 439,31 0, ,01 0, FAR EAU 295,31 0,14 150,00 0, FAR AFFRANCHISSEMENT 173,62 0,08 96,85 0, FAC.A REC.: CABINET RIVAULT 3 827,20 1, ,20 1, FAC.A REC.: FRANC.TELECOM 57,06 0, FACTURES DIVERSES 495,97 0, COMMANDES A PAYER ,00 7,24 Dettes fiscales et sociales. Personnel , , REMUNER. DUES PERMANENTS 454,92 0, REMUNER. DUES INTERMIT ,35 1, CONGES A PAYER (BRUTS) 4 760,00 2, ,00 1, PERS PRIMES DE BILAN 9 600,00 4, PERS - CHARGES A PAYER 3 743,71 1, ,40 2,64. Organismes sociaux , , URSSAF ,00 18, ,41 16, MEDECINE DU TRAVAIL 738,30 0,35 724,56 0, AUDIENS ,30 5, ,63 5, POLE EMPLOI 4 393,00 2, ,00 1, POLE EMPLOI SERV INTERMITTENTS 936,00 0, ,00 0, CONGES SPECTACLES 6 548,00 3, ,00 3, AFDAS 3 758,54 1, ,68 1, FNAS-FCAP 1 570,00 0, ,00 0,70

4 ARS NOVA page 4 BILAN PASSIF Exercice clos le Exercice précédent PASSIF 31/12/ /12/2009 (12 mois) (12 mois) VOYAGES ET DEFRAIEMENTS 204,04 0,10 116,00 0,05. Etat, impôts sur les bénéfices 264 0, IMPOTS SUR LES BENEFICES 264,00 0,11. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires , , TVA A PAYER 1 424,00 0, ,00 1, TVA COLLECTEE 5.50% 24,30 0, TVA COLLECTEE 19.60% 178,42 0, TVA COLLECTEE 2.1 % 0,08 0,00 0,08 0, TVA S/FRE A ETABLIR 1 022,72 0, ,09 0,66. Autres impôts, taxes et assimilés , , RETENUES A LA SOURCE SUR SALAIRES 1 680,00 0, ,33 1, TAXE APPRENT. 0.1 % 2 543,47 1, ,09 1,07 TOTAL(IV) , ,98 TOTAL PASSIF (I à V) , ,00

5 ARS NOVA page 5 COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le Exercice précédent Variation COMPTE DE RÉSULTAT 31/12/ /12/2009 sur 12 mois % (12 mois) (12 mois) (12 / 12) France Exportation Total % Total % Variation % Ventes de marchandises 145 0, , VENTES ENREGISTR 19.6% 144,61 0, ,00 Production vendue services , , , REC CESSION 5.5% , ,27 58, ,55 44, , REC CESSION 19.60% , ,37 6, ,17 8, , REC CESSION EXO , ,00 16, N/S REC COREALISATION 5.5% ,29 45, , REC COPRODUCTION EXO , ,14 13, ,50 1, , PARTENARIAT EXO , ,00 4, N/S Chiffres d'affaires Nets , , ,91 Subventions d'exploitation , , , SUBV DRAC POITOU CHTES 2.10% ,00 117, ,00 92,64 0, SUBV REGION POITOU-CHTES 2.10% ,00 129, ,00 102,29 0, SUBV VILLE POITIERS 2.10% ,00 19, ,00 14, , SUBVENTION SACEM ,00 6, ,00 4, , SPEDIDAM ,48 15, ,59 14, ,51 Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges , , , REMBT FRAIS EXO 525,59 0, ,82 1, , REMBT GRISS 1 383,84 0, , REMBT ASSURANCES 1 424,10 0, N/S REMBT FRAIS 5.5% ,15 22, ,00 14, , REMBT CHARGES A R 19.6% ,97 10, ,48 6, ,31 Autres produits 22 0, , , PRODUITS DIVERS 22,22 0,01 9,66 0, ,44 Total des produits d'exploitation , , ,89 Achats de marchandises (y compris droits de douane) 569 0, , , ACHAT DISQUES 569,00 0,28 477,50 0, ,29 Autres achats et charges externes , , , ACHATS CO-PRODUCTIONS 1 000,00 0, , PREST.SPECIFIQUES DVD 9 111,00 4, N/S EAU 690,67 0,34 476,20 0, , ELECTRICITE 4 172,46 2, ,68 2, , PETIT OUTILLAGE 1 771,55 0, ,25 1, , PRODUITS D'ENTRETIEN 202,26 0,10 290,72 0, , FOURNITURES DE BUREAU 3 591,72 1, ,65 1, , DECORS-COSTUMES 189,08 0, ,01 1, , ACHATS PARTITIONS 1 203,06 0,59 40,95 0, N/S LOC MAT TRANSPORT 3 765,50 1, ,32 1, , LOC PARTITIONS 632,45 0, ,00 0, , LOYER DES CONSTRUCTIONS ,52 10, ,08 8, , LOYER PARKINGS MUTUELLE POITIE 2 030,60 0, ,36 0, , LOC INSTRUMENTS 3 905,19 1, ,03 2, , LOC MAT DIVERS ,71 6, ,85 7, , ENTRETIEN CONSTRUCTION 59,64 0,03 425,00 0, , ENT. MATERIEL 3 027,83 1, ,26 0, , MAINTENANCE 2 753,00 1, ,00 1, , ASSURANCES MAIF 1 946,04 0, ,39 0, , FRAIS ETUDES ET RECHERCHES 3 300,00 1, ,00 1, , DOCUMENTATION GENERALE 310,41 0,15 269,23 0, , PERSONNEL EXT ENTR 4 354,70 2, ,64 1, , HONOR.COMMISSAIRE COMPTES 3 200,00 1, ,00 1,24 0,00

6 ARS NOVA page 6 COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le Exercice précédent Variation COMPTE DE RÉSULTAT ( suite ) 31/12/ /12/2009 sur 12 mois % (12 mois) (12 mois) (12 / 12) FRAIS ACTES & CONTENTIEUX 50,00 0,02 150,00 0, , HONORAIRES DIVERS ,00 8, ,24 0, , ANNONCES ET INSERTIONS 164,50 0, ,50 1, , IMPRIMES BROCHURES 9 902,28 4, ,00 1, , TRANSPORT DE MATERIEL 7 399,01 3, ,52 1, , DEPLACEMENTS PERMANENTS ,50 8, ,44 6, , DEPLACEMENTS INTERMITTENT ,60 20, ,22 12, , HEBERGEMENT PERMANENT 1 576,44 0, ,32 1, , HEBERGEMENT INTERMITTENT ,09 8, ,48 11, , RECEPTIONS 1 670,96 0, ,67 1, , MISSIONS 2 330,63 1, ,38 1, , AFFRANCHISSEMENTS 9 263,59 4, ,07 2, , TELEPHONE 5 738,25 2, ,88 2, , SERVICES BANCAIRES 316,50 0,15 210,40 0, , COTISATIONS 1 895,00 0, ,00 0, ,06 Impôts, taxes et versements assimilés , , , PART.FORMATION PROF.CONT ,30 2, ,70 2, , TAXE APPRENTISSAGE 2 543,23 1, ,26 0, , TAXE PROFESSIONNELLE 5 412,00 2, , CFE 541,00 0, N/S CET 2 315,00 1, N/S TAXE FONCIERE 5 029,00 2, ,00 1, ,17 Salaires et traitements , , , SAL.PERS.PERMANENT ,30 113, ,18 85, , SAL.PERS.ARTISTIQUE ,50 66, ,92 56, , SALAIRES PERS TECHNIQUE ,80 15, ,20 15, , CONGES A PAYER (BRUTS) 639,00 0,31-366,00-0, , PERS PRIMES ET GRATIFICATIONS ,00-4, ,00 1, , DEFRAIEMENTS PERMANENTS 1 371,40 0, ,48 0, , DEFRAIEMENTS INTERMITTENT ,54 8, ,60 10, ,89 Charges sociales , , , TICKETS RESTAURANT 2 343,60 1, ,60 1, , URSSAF PERMANENTS ,87 31, ,59 23, , URSSAF INTERMIT ,75 15, ,40 13, , AUDIENS PERMANENTS ,85 11, ,02 8, , AUDIENS INTERMITTENTS ,94 5, ,94 4, , ASSEDIC PERMANENTS ,31 5, ,86 3, , ASSEDIC INTERMITTENTS 5 218,09 2, ,59 2, , CONGES SPECTACLE ,04 12, ,00 10, , FNAS-FCAP 6 007,41 2, ,70 2, , CHARGES S/CONGES PAYES 293,35 0,14-142,55-0, , CHARGES S/PRIMES ET GRATIF ,20-2, ,33 0, , MEDECINE DU TRAVAIL 1 108,33 0, ,97 0, ,14 Dotations aux amortissements sur immobilisations , , , DOT AMORT LOGICIEL 586,67 0,29 524,66 0, , DOT AMORT MAT BUREAU 1 620,63 0, ,51 1, , DOT AMORT AGENCTS DIVERS 781,03 0, ,36 1, , DOT AMORT MAT OUTILLAGE 2 777,00 1, ,68 0, ,85 Dotations aux provisions pour risques et charges , ,63 0, PROV.CHARGES EXPLOITATION ,00 5, ,00 4,63 0,00 Autres charges , , , DROITS D'AUTEUR ET REPR ,00 10, ,00 10, , SACEM 470,36 0, N/S CREANCES IRRECOUVRABLES 1 148,08 0, , CHARGES DIVERSES 902,19 0,44 298,50 0, ,68 Total des charges d'exploitation , , ,04 RÉSULTAT D'EXPLOITATION , , ,35

7 ARS NOVA page 7 COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le Exercice précédent Variation COMPTE DE RÉSULTAT ( suite ) 31/12/ /12/2009 sur 12 mois % (12 mois) (12 mois) (12 / 12) Total des produits financiers Intérêts et charges assimilées 647 0, , , AGIOS BANCAIRES 646,84 0,32 805,88 0, ,74 Total des charges financières 647 0, , ,72 RÉSULTAT FINANCIER , , ,73 RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS , , ,24 Produits exceptionnels sur opérations en capital 626 0, , , QUOTE PART DES SUBV. EQUIPEMENT 625,57 0, ,12 2, ,91 Total des produits exceptionnels 626 0, , ,89 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 11 0, , , PENALITES ET AMENDES 11,00 0,01 35,00 0, ,56 Total des charges exceptionnelles 11 0, , ,56 RÉSULTAT EXCEPTIONNEL 615 0, , ,01 Impôts sur les bénéfices 264 0, , IMPOTS SUR LES BENEFICES 264,00 0, ,00 Total des Produits , , ,46 Total des Charges , , ,08 RÉSULTAT NET , , ,41 Perte Bénéfice

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