Balance générale Emprunts obligataires convertibles , Emprunts auprès établ. de crédit

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1 Balance générale Total du 01/01/2017 au 30/09/2017 Solde du 01/01/2017 au 30/09/ Capital souscrit-appelé, versé , , Primes d'émission , , Réserve légale 2 000, , Réserves disponibles 3 004, , Autres réserves 8 620, , Report à nouveau , , Resultat de l'exercice (b , , Emprunts obligataires convertibles , , Emprunts auprès établ. de crédit , , Emprunt n 1 (lt) , , , Emprunt n 2 (lt) , , Intérêts courus 1 455, ,44 Total Classe , , , Logiciel 3 123, , Materiel & outill.industr 270,00 270, Installation et agencemen Mat. de bureau & informat , , Mobilier 958,60 958, Depots et cautions verses , ,00 900, Amortissement logiciel 3 123, , Amortissement matériel in 270,00 270, Amortissements inst gale Amort. materiel bureau & informatiq 6 374, , , Amort mobilier 958,60 958,60 Total Classe , , , Marchandise (ou groupe) a , , , Stock defectueux 156,97 156, Dépréciations stocks de marchand , ,89 Total Classe , , , Fournisseurs , , , Charges à payer , , , Fournisseurs - acomptes s/commandes , , , Fournisseurs - autres avoirs , , , Clients , , , Clients - DAILLY Clients cede a eurofactor , , , Clients douteux ou litigi , , Clients factures à établi , , , Rabais, avoirs à établir , , , Personnel : rémunérations , , , Personnel-trop percu 25,60 25, Personnel - avances et acomptes 3 773, , PERSONNEL - NDF , , , Avances sur frais thepault sophie Avances sur frais dumitru florina Personnel - oppositions 4 240, , PERSONNEL PROV PRIMES , , , Provision pour conges a p , , ,05 REPORT , , , ,38 Page n 1

2 REPORT , , , , Sécurité sociale , , , Caisse de retraite cadres 6 298, , , Caisse de retraite salariés , , , Prevoyance 1 476, , , MUTUELLE 75,84 75, Autres organismes sociaux , , , Charges sociales sur cp , , , AUTRES CHARGES A PAYER , , , Charges sociales - produits à recev 6 159, , , Tva due intracommunautaire , , , Tva à décaisser , , , Tva déductible 5.5 % 6,26 6, Tva déductible 5.5% 15,32 1,70 13, Tva deductible , , , Tva déductible 10% 163,66 83,18 80, de tva à reporter 4 629, , Tva sur clients douteux 2 087, , Tva collectée 19.6 % 260,15 260, Tva collectee 20 % , , , Tva sur factures non parvenues , , , Tva sur avoir à recevoir 5 882, , , Tva sur factures à établir 4 144, , Tva sur Avoirs à établir , , , Taxe apprentissage 5, , , Part formation 7 139, , Etat: charges a payer 263, , , Etat - produits à recevoir , , , Groupe - adhrena , , , Adhrena integration fiscale , , Adhrena marketing , , Intérets sur compte courant Adh. Mk 41,23 41, courant jls participations , , , Intérets sur compte courant JLS 1 754, , Autres comptes débiteurs/créditeurs , , , Autres comptes débiteurs/créditeurs 26,95 26, Opérations d'affacturage , , , Opération affacturage dépot de gara , , , général d'attente Charges constatees d'avan , , , Provisions pour dépr. com , ,84 Total Classe , , , Credit du nord , , , THEMIS , , , THEMIS DAILLY RETENUE GARANTIE HSBC , , , HSBC AUGMENTATION CAPITAL , , HSBC OC , , Autres organismes financiers , , , Banque - intérets courus à payer 206,95 206, Caisse REPORT , , , ,00 Page n 2

3 REPORT , , , , Caisse en monnaie nationale 405,51 405, Virements internes , ,01 Total Classe , , , Achats emballages , , Variat. stocks marchandises , , , Essence 3 433, , Fourn.d'entretien & equip 1 125, , Fournitures administrativ 2 343, , Divers fournitures 338,93 338, Achats de marchandises , , , Achats marchandise ue , , , Sous-traitance générale , , , Locations , , , Locations véhicule 5 680, , Location matériel informa 3 707, , Charges locatives et de c , , , Entretiens et réparations 296,00 296, Entretien matériel de transport 1 727, , Entretien du matériel de bureau 30,00 30, Maintenance 1 181, , Primes d'assurances 3 600, , Assurances multirisques 1 866, , Primes d'assurance responsab. civil 2 125, , Etudes et recherches 8 620, , Documentation generale 200,97 200, Documentation technique 28,87 28, Abonnements 970,90 970, Personnel prêté 80,00 80, Com. et courtages s/ventes retroc , , , Rémunérations d'affacturage 5 680, , Honoraires , , , Frais de gestion total 25,41 25, Frais d'actes et content , , Rémun. & honoraires divers 516,07 516, Annonces & insertions 2 302, , Echantillons 599,81 599, Foires et expositions , , , Cadeaux a la clientele , , , Catalogues et imprimés , , Transports sur achats , , , Transports sur ventes , , , Transports divers 857,62 857, Voyages et déplacements , , , Soiree etape 2 793, , Péage/parking 2 003, , Train/transport 2 370, , Restauration 1 511, , Receptions 1 319, , Frais postaux et de téléc 88,83 88, Telephone 4 578, ,74 REPORT , , , ,00 Page n 3

4 REPORT , , , , Affranchissement ptt , , Frais gestion et abt - lcl eurofact 5 522, , Commissions sur lettres de crédit 1 255, , Prestations de services bancaires , , , Cotisations 8 286, , , Taxe d'apprentissage 1 456, , Formation professionnelle 3 150,14 5, , Taxes foncières , , , Autres impôts locaux , , , Vignettes automobiles 12,54 12, Salaires ,70 539, , Stagiaires ,49 546, , Congés payés , , , PROV PRIMES , ,66 735, Primes et gratifications 4 206, , Indemnités et avantages divers 9 378, , Avantages en nature 2 368, , Cotisations urssaf person ,89 62, , Cotisations retraites (cadres) 4 382, , Cotisations retraites (salariés) ,15 42, , Prevoyance 2 142,30 4, , Cotisations aux assedic 8 928,82 30, , Cotisations autres organism. socx , , , Provisions charges de personnel , ,30 132, Medecine du trav. & pharm 682,39 77,00 605, Autres charges de personn , , , Cice , , , Redevances pour brevets, licences 1 153, , Redevances pour brevets , , , Charges div. gestion cour 823,86 823, Intérêts sur emprunt 5 081, , , INTERETS SUR DAILLY Intérêts bancaires & sur 250,42 0,24 250, Intérêts - LCL eurofactor 3 274, , Pénalités. amendes 608,20 608, Dotation amortissements c 7 817, , ,60 Total Classe , , , Prestations de services (intracom) , , , Ventes de marchandises , , , Ventes de marchandises (export) 3 234, , , Ventes de marchandises (intracom) , , Rfa clients , , , Produits de gestion 31,20 31, Transferts de charges d'e 5 024, ,99 Total Classe , , , de bilan , ,48 Total Classe , ,48 Page n 4

5 REPORT , , , ,67 Total bilan , , , ,00 Total extra-comptable Total charge , , , ,31 Total produit , , , ,36 Total gestion ( charge et produit ) , , ,67 Total général , , , ,67 Page n 5

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