Informations semestrielles Juin 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Informations semestrielles Juin 2017"

Transcription

1 Epargne Entreprise Informations semestrielles Juin 2017 AMUNDI LABEL HARMONIE SOLIDAIRE ESR Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT Sous délégataire de gestion comptable en titre : CACEIS FUND ADMINISTRATION FRANCE Dépositaire : CACEIS BANK Commissaire aux comptes : KPMG AUDIT Le document périodique ne fait pas l objet d une certification par le Commissaire aux comptes de l OPC.

2 Etat du patrimoine en EUR Eléments de l'état du patrimoine Montant à l'arrêté périodique * a) Titres financiers b) Avoirs bancaires c) Autres actifs détenus par l'opc ,49 d) Total des actifs détenus par l'opc (lignes a+b+c) ,49 e) Passif ,45 f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'opc) ,04 * Les montants sont signés Nombre de parts en circulation et valeur nette d'inventaire par part Part Type de part Actif net par part AMUNDI LABEL HARMONIE SOLIDAIRE ESR F Nombre de parts en circulation Valeur nette d'inventaire C , , ,6793 AMUNDI LABEL HARMONIE SOLIDAIRE ESR E C , , ,7919 Informations semestrielles au 30/06/2017 2

3 Eléments du portefeuille titres Eléments du portefeuille titres Pourcentage Actif net * Total des actif ** a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L du code monétaire et financier. b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen. c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts du fonds d'épargne salariale. d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R du code monétaire et financier. e) Les autres actifs : Il s'agit des actifs mentionnés aux I et II de l'article R du code monétaire et financier. 102,61 100,00 * Se reporter au f) de l état du patrimoine ** Se reporter au d) de l état du patrimoine Informations semestrielles au 30/06/2017 3

4 Répartitions des actifs du a), b), c), d) du portefeuille titres, par devise * Se reporter au f) de l état du patrimoine ** Se reporter au d) de l état du patrimoine Titres Devise En montant (EUR) - Pourcentage actif net * Pourcentage total des actifs ** Informations semestrielles au 30/06/2017 4

5 Répartition des actifs du a), b), c), d) du portefeuille titres, par pays de résidence de l'émetteur Pays Pourcentage actif net * Pourcentage total des actifs ** TOTAL AUTRES ACTIFS DETENUS (b+c de l'état du patrimoine) 100,00 TOTAL DES ACTIFS 100,00 AUTRES ACTIFS DETENUS (b+c+e de l'état du patrimoine) 100,00 TOTAL ACTIF NET 100,00 * Se reporter au f) de l état du patrimoine ** Se reporter au d) de l état du patrimoine Informations semestrielles au 30/06/2017 5

6 Ventilation des autres actifs par nature * Nature d'actifs Pourcentage actif net ** Pourcentage total des actifs *** Titres de créances Négociés sur un marché réglementé ou assimilé Titres de créances négociables Autres titres de créances Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé Organismes de placement collectif 102,61 100,00 OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'ue Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'ue et organismes de titrisations cotés Autres Fonds d investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'ue et organismes de titrisations non cotés Autres organismes non européens Autres 102,52 99,92 0,09 0,08 TOTAL 102,61 100,00 * Cette rubrique concerne des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire ne répondant pas aux conditions mentionnées au I de l article R du Code monétaire et financier ** Se reporter au f) de l état du patrimoine *** Se reporter au d) de l état du patrimoine Informations semestrielles au 30/06/2017 6

7 Mouvements dans le portefeuille titres en cours de période en EUR Eléments du portefeuille titres Mouvements (en montant) Acquisitions Cessions a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L du code monétaire et financier. b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen. c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts du fonds d'épargne salariale. d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R du code monétaire et financier. e) Les autres actifs : Il s'agit des actifs mentionnés aux I et II de l'article R du code monétaire et financier , ,21 Informations semestrielles au 30/06/2017 7

8 Portefeuille titres détaillé en EUR Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net Organismes de placement collectif OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays FRANCE AMUNDI ACTIONS France ISR Part I-C EUR 48, ,43 1,96 AMUNDI ACTIONS USA ISR Part I EUR 120, ,73 7,87 AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI S EUR ,90 4,59 AMUNDI CREDIT EURO ISR Part I EUR 9 806, ,70 8,03 AMUNDI EURO EQUITY ESR S EUR , ,18 0,98 BFT CONVERTIBLES ISR I EUR , ,41 12,13 BFT CREDIT 12 MOIS ISR I C EUR 78, ,58 11,09 CPR MONETAIRE SR I EUR ,60 2,53 FINANCE ET SOLIDARITE EPARGNE ENTREPRISE EUR , ,93 8,51 TOTAL FRANCE ,46 57,69 LUXEMBOURG AMUNDI EURO BOND ESR S EUR , ,84 44,83 TOTAL LUXEMBOURG ,84 44,83 TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'ue FRANCE ,30 102,52 PME FRANCE REG INVEST III FCPR EUR ,19 0,09 TOTAL FRANCE ,19 0,09 TOTAL Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'ue ,19 0,09 TOTAL Organismes de placement collectif ,49 102,61 Dettes ,59-0,04 Comptes financiers ,86-2,57 Actif net ,04 100,00 Informations semestrielles au 30/06/2017 8

9 Mentions légales Amundi Asset Management Société Anonyme au capital de euros Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'amf sous le n GP Siège social : 90, boulevard Pasteur Paris - France RCS Paris

Informations semestrielles Juin 2016

Informations semestrielles Juin 2016 Epargne Entreprise Informations semestrielles Juin 2016 HORIZON SOLIDAIRE Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT Sous délégataire de gestion comptable en titre : CACEIS FUND ADMINISTRATION FRANCE

Plus en détail

Informations semestrielles Juin 2016

Informations semestrielles Juin 2016 Epargne Entreprise Informations semestrielles Juin 2016 AMUNDI LABEL EQUILIBRE SOLIDAIRE ESR Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT Sous délégataire de gestion comptable en titre : CACEIS FUND ADMINISTRATION

Plus en détail

LCL DEVELOPPEMENT PME

LCL DEVELOPPEMENT PME LCL DEVELOPPEMENT PME Informations semestrielles Octobre 2016 OPCVM d AMUNDI ASSET MANAGEMENT Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT Sous délégataire de gestion comptable en titre : CACEIS FUND ADMINISTRATION

Plus en détail

LCL ACTIONS ETATS-UNIS ISR

LCL ACTIONS ETATS-UNIS ISR Informations semestrielles Juin 2016 d AMUNDI ASSET MANAGEMENT Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT Sous délégataire de gestion comptable en titre : CACEIS FUND ADMINISTRATION FRANCE Dépositaire

Plus en détail

AMUNDI ABSOLUTE EURO TAUX COURT USD

AMUNDI ABSOLUTE EURO TAUX COURT USD AMUNDI ABSOLUTE EURO TAUX COURT USD Informations semestrielles Mars 2016 d AMUNDI ASSET MANAGEMENT Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT Sous délégataire de gestion comptable en titre : CACEIS FUND

Plus en détail

LCL ACTIONS DEVELOPPEMENT DURABLE

LCL ACTIONS DEVELOPPEMENT DURABLE LCL ACTIONS DEVELOPPEMENT DURABLE Informations semestrielles Mars 2016 d AMUNDI ASSET MANAGEMENT Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT Sous délégataire de gestion comptable en titre : CACEIS FUND

Plus en détail

AMUNDI PROTECT 24 MOIS

AMUNDI PROTECT 24 MOIS Informations semestrielles Mars 2016 d AMUNDI ASSET MANAGEMENT Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT Sous délégataire de gestion comptable en titre : CACEIS FUND ADMINISTRATION FRANCE Dépositaire

Plus en détail

DANONE.COMMUNITIES D.ISR PRUDENT

DANONE.COMMUNITIES D.ISR PRUDENT DANONE.COMMUNITIES D.ISR PRUDENT Informations semestrielles Juin 2016 d AMUNDI ASSET MANAGEMENT Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT Sous délégataire de gestion comptable en titre : CACEIS FUND

Plus en détail

FINAMA EPARGNE COURT TERME. Rapport semestriel au 30/06/2017. Fonds Commun de Placement d'entreprise

FINAMA EPARGNE COURT TERME. Rapport semestriel au 30/06/2017. Fonds Commun de Placement d'entreprise Fonds Commun de Placement d'entreprise FINAMA EPARGNE COURT TERME Rapport semestriel au 30/06/2017 Groupama Asset Management - 25 rue de la Ville l Evêque - 75008 Paris ETAT DU PATRIMOINE EN EUR a) Titres

Plus en détail

Informations semestrielles Juin 2016

Informations semestrielles Juin 2016 Epargne Entreprise Informations semestrielles Juin 2016 AMUNDI CONVICTIONS ESR Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT Sous délégataire de gestion comptable en titre : CACEIS FUND ADMINISTRATION FRANCE

Plus en détail

FONCIER INVESTISSEMENT L'OPCVM est un nourricier de l'opc maître MIROVA EUROPE REAL ESTATE SECURITIES FUND

FONCIER INVESTISSEMENT L'OPCVM est un nourricier de l'opc maître MIROVA EUROPE REAL ESTATE SECURITIES FUND OPCVM de droit français FONCIER INVESTISSEMENT L'OPCVM est un nourricier de l'opc maître MIROVA EUROPE REAL ESTATE SECURITIES FUND PUBLICATION SEMESTRIELLE au 30 juin 2017 Société de Gestion : MIROVA Dépositaire

Plus en détail

GROUPAMA OPTIMUM ACTIONS EURO. Rapport semestriel au 30/06/2017. Fonds Commun de Placement de droit français

GROUPAMA OPTIMUM ACTIONS EURO. Rapport semestriel au 30/06/2017. Fonds Commun de Placement de droit français Fonds Commun de Placement de droit français GROUPAMA OPTIMUM ACTIONS EURO Rapport semestriel au 30/06/2017 Groupama Asset Management - 25 rue de la Ville l Evêque - 75008 Paris ETAT DU PATRIMOINE EN EUR

Plus en détail

Eléments de l'état du patrimoine

Eléments de l'état du patrimoine Plaquette semestrielle d'information COVEA PRUDENCE E.S Fonds Commun de Placement multi-entreprise FCPE Diversifié 30 juin 2017 COVEA Finance Etat du patrimoine a) Titres financiers Eléments de l'état

Plus en détail

ECUREUIL RELAIS PEA 2 Le FIA est un nourricier de l'opc maître FCP PEA COURT TERME

ECUREUIL RELAIS PEA 2 Le FIA est un nourricier de l'opc maître FCP PEA COURT TERME FIA de droit français ECUREUIL RELAIS PEA 2 Le FIA est un nourricier de l'opc maître FCP PEA COURT TERME PUBLICATION SEMESTRIELLE au 29 juin 2017 Société de Gestion : Natixis Asset Management Dépositaire

Plus en détail

AMUNDI RESA ACTIONS INTERNATIONALES

AMUNDI RESA ACTIONS INTERNATIONALES AMUNDI RESA ACTIONS INTERNATIONALES Informations semestrielles Juin 2016 d AMUNDI ASSET MANAGEMENT Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT Sous délégataire de gestion comptable en titre : CACEIS FUND

Plus en détail

NESTLE FRANCE EQUILIBRE

NESTLE FRANCE EQUILIBRE Information périodique au : 30.06.2016 FCPE de Société Générale Gestion Société de gestion : SOCIETE GENERALE GESTION Sous délégataire de gestion comptable en titre : SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

Plus en détail

RAPPORT DE GESTION SEMESTRIEL MEYERBEER ENTREPRISES

RAPPORT DE GESTION SEMESTRIEL MEYERBEER ENTREPRISES RAPPORT DE GESTION SEMESTRIEL MEYERBEER ENTREPRISES Fonds Commun de Placement multi-entreprises Au 30/06/2016 Forme juridique de l OPC : Fonds Commun de Placement multi-entreprises Classification : FCPE

Plus en détail

SEEYOND ACTIONS CAC 40

SEEYOND ACTIONS CAC 40 OPCVM de droit français SEEYOND ACTIONS CAC 40 PUBLICATION SEMESTRIELLE au 30 juin 2017 Société de Gestion : Natixis Asset Management Dépositaire : Caceis Bank Commissaire aux comptes : PriceWaterhouseCoopers

Plus en détail

GROUPAMA FP FLEXIBLE PIANO. Rapport semestriel au 31/12/2015. FCP de droit français

GROUPAMA FP FLEXIBLE PIANO. Rapport semestriel au 31/12/2015. FCP de droit français FCP de droit français GROUPAMA FP FLEXIBLE PIANO Rapport semestriel au 31/12/2015 Groupama Asset Management - 25 rue de la Ville l Evêque - 75008 Paris ETAT DU PATRIMOINE a) Titres financiers Eléments

Plus en détail

Informations semestrielles Juin 2015

Informations semestrielles Juin 2015 Epargne Entreprise Informations semestrielles Juin 2015 CA BRIO ACTIONS EUROPEENNES Société de gestion : AMUNDI Sous délégataire de gestion comptable en titre : CACEIS FUND ADMINISTRATION FRANCE Dépositaire

Plus en détail

Rapport semestriel au 30 Juin 2017

Rapport semestriel au 30 Juin 2017 Rapport semestriel au 30 Juin 2017 Forme juridique : Société de gestion : Fonds Commun de Placement BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT 1, boulevard Haussmann 75009 Paris Dépositaire : Commissaire aux comptes

Plus en détail

LCL ALLOCATION EQUILIBRE

LCL ALLOCATION EQUILIBRE LCL ALLOCATION EQUILIBRE Informations semestrielles Juin 2015 OPCVM d AMUNDI Société de gestion : AMUNDI Sous délégataire de gestion comptable en titre : CACEIS FUND ADMINISTRATION FRANCE Dépositaire :

Plus en détail

Rapport semestriel au 30 Juin 2017

Rapport semestriel au 30 Juin 2017 Rapport semestriel au 30 Juin 2017 Forme juridique : Société de gestion : Fonds Commun de Placement LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT 128 boulevard Raspail - 75006 PARIS Dépositaire : Commissaire aux comptes

Plus en détail

Informations semestrielles Juin 2015

Informations semestrielles Juin 2015 Epargne Entreprise Informations semestrielles Juin 2015 CA SA ACTIONNARIAT Société de gestion : AMUNDI Sous délégataire de gestion comptable en titre : CACEIS FUND ADMINISTRATION FRANCE Dépositaire : CACEIS

Plus en détail

LBPAM AVENIR EPARGNE

LBPAM AVENIR EPARGNE LBPAM AVENIR EPARGNE DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 30/06/2016 FORME JURIDIQUE DE L'OPC FCP Général CLASSIFICATION Diversifié AFFECTATION DES RESULTATS Résultat capitalisable & distribuable

Plus en détail

CANDRIAM INDEX ARBITRAGE

CANDRIAM INDEX ARBITRAGE CANDRIAM INDEX ARBITRAGE DOCUMENT D INFORMATION PERIODIQUE SUR LE SEMESTRE au 31 mars 2016 Fonds Commun de Placement de droit Français Société de gestion : CANDRIAM FRANCE - 40, rue Washington - 75008

Plus en détail

Rapport semestriel au 31 Mars 2017

Rapport semestriel au 31 Mars 2017 BNP PARIBAS BEST SELECTION EURO Rapport semestriel au 31 Mars 2017 Forme juridique : Société de gestion : Fonds Commun de Placement BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT 1, boulevard Haussmann 75009 Paris Dépositaire

Plus en détail

Rapport semestriel. 31 décembre 2015 SAINT-CHAMOND OBLIG-INTER. Forme Juridique : Fonds Commun de Placement

Rapport semestriel. 31 décembre 2015 SAINT-CHAMOND OBLIG-INTER. Forme Juridique : Fonds Commun de Placement SAINT-CHAMOND OBLIG-INTER Rapport semestriel 31 décembre 215 Forme Juridique : Société de Gestion : Dépositaire : Commissaire aux Comptes : Fonds Commun de Placement DTAM 22, avenue de Friedland - 758

Plus en détail

PREVAAL FINANCE FCP PREVAAL CONVERTIBLES EUROPE

PREVAAL FINANCE FCP PREVAAL CONVERTIBLES EUROPE PREVAAL FINANCE FCP PREVAAL CONVERTIBLES EUROPE information périodique FONDS COMMUN DE PLACEMENT FCP DE DROIT FRANÇAIS Information Périodique au 30.06.2015 État du patrimoine FCP PREVAAL CONVERTIBLES EUROPE

Plus en détail

Frozen. Société d'investissement à Capital Variable de droit français. Rapport semestriel

Frozen. Société d'investissement à Capital Variable de droit français. Rapport semestriel Frozen Société d'investissement à Capital Variable de droit français Rapport semestriel 28.02.2017 État du patrimoine Éléments de l état du patrimoine a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1 du

Plus en détail

FEDERIS OBLIG ISR INTERNATIONALES

FEDERIS OBLIG ISR INTERNATIONALES FEDERIS OBLIG ISR INTERNATIONALES Rapport semestriel au 30 Juin 2016 Forme juridique : Société de gestion : Dépositaire : Commissaire aux comptes : Fonds Commun de Placement LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT

Plus en détail

H2O MULTIEMERGING DEBT

H2O MULTIEMERGING DEBT OPCVM de droit français H2O MULTIEMERGING DEBT PUBLICATION SEMESTRIELLE au 30 juin 2017 Société de Gestion : H2O AM LLP Dépositaire : Caceis Bank Commissaire aux comptes : PriceWaterhouseCoopers Audit

Plus en détail

FONDS COMMUN DE PLACEMENT - FCP DE DROIT FRANÇAIS EQUI-OPPORTUNITE

FONDS COMMUN DE PLACEMENT - FCP DE DROIT FRANÇAIS EQUI-OPPORTUNITE information périodiq ue FONDS COMMUN DE PLACEMENT FCP DE DROIT FRANÇAIS EQUIOPPORTUNITE Information Périodique au 30.06.2016 État du patrimoine Éléments de l état du patrimoine Devise de comptabilité de

Plus en détail

INSERTION EMPLOIS MODERE

INSERTION EMPLOIS MODERE FIA de droit français INSERTION EMPLOIS MODERE PUBLICATION SEMESTRIELLE au 30 juin 2017 Société de Gestion : MIROVA Dépositaire : Caceis Bank Commissaire aux comptes : Deloitte & Associés Délégataire comptable

Plus en détail

Rapport semestriel. 30 juin 2015 THEAM QUANT MULTI ASSET DIVERSIFIED. Forme Juridique : Fonds Commun de Placement

Rapport semestriel. 30 juin 2015 THEAM QUANT MULTI ASSET DIVERSIFIED. Forme Juridique : Fonds Commun de Placement THEAM QUANT MULTI ASSET DIVERSIFIED Rapport semestriel 30 juin 2015 Forme Juridique : Société de Gestion : Dépositaire : Commissaire aux Comptes : Fonds Commun de Placement THEAM 1 boulevard Haussmann

Plus en détail

SICAV de droit français RENAISSANCE EUROPE

SICAV de droit français RENAISSANCE EUROPE SICAV de droit français RENAISSANCE EUROPE PLAQUETTE SEMESTRIELLE au 30 juin 2016 Société de Gestion : Comgest SA Dépositaire : Caceis Bank France Commissaire aux comptes : Groupe FIDORG PARIS Comgest

Plus en détail

PREVAAL FINANCE FCP PREVAAL ACTIONS EUROPE

PREVAAL FINANCE FCP PREVAAL ACTIONS EUROPE PREVAAL FINANCE FCP PREVAAL ACTIONS EUROPE information périodique FONDS COMMUN DE PLACEMENT FCP DE DROIT FRANÇAIS Information Périodique au 30.06.2015 État du patrimoine FCP PREVAAL ACTIONS EUROPE Éléments

Plus en détail

information périodique

information périodique ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT ELLIPSIS MASTER TOP ECI FUND information périodique FONDS COMMUN DE PLACEMENT FCP DE DROIT FRANÇAIS Information Périodique au 30.06.2016 État du patrimoine ELLIPSIS MASTER TOP

Plus en détail

METROPOLE GESTION METROPOLE SELECTION

METROPOLE GESTION METROPOLE SELECTION METROPOLE GESTION METROPOLE SELECTION information périodique FONDS COMMUN DE PLACEMENT FCP DE DROIT FRANÇAIS Information Périodique au 30.06.2016 État du patrimoine METROPOLE SELECTION Éléments de l état

Plus en détail

Nombre de parts ou actions en circulation et valeur nette d inventaire par part ou action

Nombre de parts ou actions en circulation et valeur nette d inventaire par part ou action État du patrimoine Éléments de l état du patrimoine Devise de comptabilité de l Opcvm : EUR Montant à l'arrêté périodique a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1 du I de l article L.21420 du code

Plus en détail

Rapport semestriel. 28 février BNP Paribas Easy CAC 40 UCITS ETF. Forme Juridique : Fonds Commun de Placement

Rapport semestriel. 28 février BNP Paribas Easy CAC 40 UCITS ETF. Forme Juridique : Fonds Commun de Placement BNP Paribas Easy CAC 40 UCITS ETF Rapport semestriel 28 février 2017 Forme Juridique : Société de Gestion : Dépositaire : Commissaire aux Comptes : Fonds Commun de Placement THEAM 1, boulevard Haussmann

Plus en détail

OFI Precious Metals. FCP Diversifié ORIENTATION DE GESTION. Rapport semestriel 30 juin 2016

OFI Precious Metals. FCP Diversifié ORIENTATION DE GESTION. Rapport semestriel 30 juin 2016 OFI Precious Metals FCP Diversifié ORIENTATION DE GESTION Objectif de gestion L'objectif de gestion est d'offrir aux porteurs une exposition synthétique à l'indice «Basket Precious Metals Strategy» (code

Plus en détail

FCP de droit français GROUPAMA AVENIR EURO. Rapport semestriel au 28/03/2013. Groupama Asset Management - 58 bis rue La Boétie Paris

FCP de droit français GROUPAMA AVENIR EURO. Rapport semestriel au 28/03/2013. Groupama Asset Management - 58 bis rue La Boétie Paris FCP de droit français GROUPAMA AVENIR EURO Rapport semestriel au 28/03/2013 Groupama Asset Management - 58 bis rue La Boétie - 75008 Paris AFFECTATION DES RESULTATS L'OPCVM est composé de différentes catégories

Plus en détail

Document d Information Périodique semestriel au 30/09/2015. Axa Protect

Document d Information Périodique semestriel au 30/09/2015. Axa Protect Document d Information Périodique semestriel au 30/09/2015 Axa Protect Forme juridique: SICAV Classification : Diversifié Affectation des résultats : Capitalisation Axa Protect Etat du patrimoine Eléments

Plus en détail

Rapport semestriel ACTYS 1. au 30 décembre FORME JURIDIQUE DE L OPC FCP de droit français. CLASSIFICATION Actions françaises

Rapport semestriel ACTYS 1. au 30 décembre FORME JURIDIQUE DE L OPC FCP de droit français. CLASSIFICATION Actions françaises Rapport semestriel au 30 décembre 2016 ACTYS 1 FORME JURIDIQUE DE L OPC FCP de droit français CLASSIFICATION Actions françaises AFFECTATION DES RÉSULTATS Le FCP est un OPC de capitalisation et/ou distribution

Plus en détail

RICHELIEU RENDEMENT Fonds Commun de Placement - FCP de droit français

RICHELIEU RENDEMENT Fonds Commun de Placement - FCP de droit français RICHELIEU RENDEMENT 2017 Fonds Commun de Placement - FCP de droit français Document d information périodique au 30 Juin 2016 EVOLUTION DE L'OPCVM SUR LES 5 DERNIERS EXERCICES 30.06.16 31.12.15 30.06.15

Plus en détail

FCP de droit français PREVOIR RENAISSANCE VIETNAM

FCP de droit français PREVOIR RENAISSANCE VIETNAM FCP de droit français PREVOIR RENAISSANCE VIETNAM PLAQUETTE SEMESTRIELLE au 30 juin 2014 Société de Gestion : Société de Gestion Prevoir Dépositaire : Caceis Bank France Commissaire aux comptes : S.F.P.B.

Plus en détail

FCP de droit français EDMOND DE ROTHSCHILD GEOSPHERE

FCP de droit français EDMOND DE ROTHSCHILD GEOSPHERE FCP de droit français GEOSPHERE PLAQUETTE SEMESTRIELLE au 30 septembre 2016 Société de Gestion : Edmond De Rothschild Asset Management (France) Dépositaire : Edmond De Rothschild (France) Commissaire aux

Plus en détail

FCP de droit français EDMOND DE ROTHSCHILD MILLESIMA 2016

FCP de droit français EDMOND DE ROTHSCHILD MILLESIMA 2016 FCP de droit français EDMOND DE ROTHSCHILD MILLESIMA 2016 PLAQUETTE SEMESTRIELLE au 30 septembre 2015 Société de Gestion : Edmond De Rothschild Asset Management (France) Dépositaire : Edmond De Rothschild

Plus en détail

Bati Actions Investissement DOCUMENT D'INFORMATION PERIODIQUE AU 30/06/2017

Bati Actions Investissement DOCUMENT D'INFORMATION PERIODIQUE AU 30/06/2017 Bati Actions Investissement DOCUMENT D'INFORMATION PERIODIQUE AU 30/06/2017 1 ETAT DU PATRIMOINE EN EUR Eléments de l'état du patrimoine Montant à l'arrêté périodique * a) Titres financiers 298 447 645,64

Plus en détail

HOTTINGUER MONETAIRE EURO

HOTTINGUER MONETAIRE EURO HOTTINGUER MONETAIRE EURO RAPPORT SEMESTRIEL 2015 Arrêté au 30 juin 2015 Forme juridique de l OPC : SICAV de droit français OPCVM conforme aux normes européennes Code Isin : Part A : FR0010269829 Part

Plus en détail

Rapport semestriel LBPAM PEA COURT TERME. au 31 mars FORME JURIDIQUE DE L OPC FCP de droit français. CLASSIFICATION Diversifi és

Rapport semestriel LBPAM PEA COURT TERME. au 31 mars FORME JURIDIQUE DE L OPC FCP de droit français. CLASSIFICATION Diversifi és Rapport semestriel au 31 mars 2016 LBPAM PEA COURT TERME Part «R» Part «E» Part «I» FORME JURIDIQUE DE L OPC FCP de droit français CLASSIFICATION Diversifi és AFFECTATION DES RÉSULTATS Le FCP est un fonds

Plus en détail

AMUNDI ACTIONS EUROPE

AMUNDI ACTIONS EUROPE AMUNDI ACTIONS EUROPE Informations semestrielles Mars 2016 OPCVM d AMUNDI ASSET MANAGEMENT (SICAV) Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT Sous délégataire de gestion comptable en titre : CACEIS FUND

Plus en détail

OBJECTIF HORIZON

OBJECTIF HORIZON LAZARD FRERES GESTION S.A.S. OBJECTIF HORIZON 2016-2018 Fonds Commun de Placement Rapport semestriel à fin Septembre 2016 OPC du groupe LAZARD Siège social : 25, rue de Courcelles, 75008 Paris SAS au capital

Plus en détail

CENTIFOLIA DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 31/12/2012 FORME JURIDIQUE DE L'OPCVM. FCP de droit français à vocation générale

CENTIFOLIA DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 31/12/2012 FORME JURIDIQUE DE L'OPCVM. FCP de droit français à vocation générale CENTIFOLIA DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 31/12/2012 FORME JURIDIQUE DE L'OPCVM FCP de droit français à vocation générale CLASSIFICATION (selon la norme du pays d origine) Actions françaises

Plus en détail

KEREN ESSENTIELS DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 30/06/2017 FORME JURIDIQUE DE L'OPC. FCP Général CLASSIFICATION

KEREN ESSENTIELS DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 30/06/2017 FORME JURIDIQUE DE L'OPC. FCP Général CLASSIFICATION KEREN ESSENTIELS DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 30/06/2017 FORME JURIDIQUE DE L'OPC FCP Général CLASSIFICATION Actions françaises AFFECTATION DES RESULTATS Résultat capitalisable Page

Plus en détail

KBL RICHELIEU INVEST-IMMO

KBL RICHELIEU INVEST-IMMO KBL RICHELIEU INVEST-IMMO Société d'investissement à Capital Variable - SICAV de droit français RCS PARIS 950 589 093 Document d information périodique au 30 Juin 2015 EVOLUTION DE L'OPCVM SUR LES 5 DERNIER

Plus en détail

OBJECTIF COURT TERME DOLLAR

OBJECTIF COURT TERME DOLLAR OBJECTIF COURT TERME DOLLAR Société d'investissement à Capital Variable en US dollars Rapport Semestriel au 30 Juin 2015 OPC du groupe LAZARD Siège social : 121, boulevard Haussmann, 75008 Paris 413 215

Plus en détail

OFI Actions France. FCP Actions de pays de la zone euro ORIENTATION DE GESTION RAPPEL DES CARACTERISTIQUES DES PARTS MG DU FONDS MAITRE OFI FRANCE

OFI Actions France. FCP Actions de pays de la zone euro ORIENTATION DE GESTION RAPPEL DES CARACTERISTIQUES DES PARTS MG DU FONDS MAITRE OFI FRANCE OFI Actions France FCP Actions de pays de la zone euro ORIENTATION DE GESTION est le Fonds Nourricier des parts MG du FCP Maître OFI FRANCE. Pour les parts C/D, l'investissement sera réalisé pour au minimum

Plus en détail

Agrica.Epargne.Roche-Brune.Eur.Act

Agrica.Epargne.Roche-Brune.Eur.Act Agrica.Epargne.Roche-Brune.Eur.Act DOCUMENT D'INFORMATION PERIODIQUE AU 31/03/2015 FORME JURIDIQUE DE L'OPC FCPE nourricier Multi-Entreprise CLASSIFICATION FCPE Actions des pays de l'union Européenne AFFECTATION

Plus en détail

OBJECTIF MULTIGESTION ACTIONS

OBJECTIF MULTIGESTION ACTIONS LAZARD FRERES GESTION S.A.S. OBJECTIF MULTIGESTION ACTIONS Fonds Commun de Placement Rapport Semestriel au 30 juin 2015 OPC du groupe LAZARD Siège social : 25, rue de Courcelles, 75008 Paris SAS au capital

Plus en détail

1 Code ISIN : FR Création : 1er décembre 1989 Classification : "Obligations et autres titres de créances libellés en euro" Affectation des r

1 Code ISIN : FR Création : 1er décembre 1989 Classification : Obligations et autres titres de créances libellés en euro Affectation des r FONDS COMMUN DE PLACEMENT FRANCE TRESOR REVENUS TRIMESTRIELS SITUATION TRIMESTRIELLE au 31 mars 2017 Instruction AMF 2011-19 1 Code ISIN : FR0000400566 Création : 1er décembre 1989 Classification : "Obligations

Plus en détail

1 Code ISIN : FR Création : 1er décembre 1989 Classification : "Obligations et autres titres de créances libellés en euro" Affectation des r

1 Code ISIN : FR Création : 1er décembre 1989 Classification : Obligations et autres titres de créances libellés en euro Affectation des r FONDS COMMUN DE PLACEMENT FRANCE TRESOR REVENUS TRIMESTRIELS SITUATION TRIMESTRIELLE au 30 septembre 2016 Instruction AMF 2011-19 1 Code ISIN : FR0000400566 Création : 1er décembre 1989 Classification

Plus en détail

OPCI IMMANENS. Document d Information Périodique au 30/06/2017

OPCI IMMANENS. Document d Information Périodique au 30/06/2017 OPCI IMMANENS Document d Information Périodique au 30/06/2017 Amundi Immobilier SOMMAIRE Page I. ÉTAT DU PATRIMOINE AU 30/06/2017 3 II. NOMBRE D ACTIONS EN CIRCULATION VENTILÉ PAR CATÉGORIE 3 III. VALEUR

Plus en détail

RAYMOND JAMES ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL RAYMOND JAMES OBLIGATIONS

RAYMOND JAMES ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL RAYMOND JAMES OBLIGATIONS RAYMOND JAMES ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL RAYMOND JAMES OBLIGATIONS information périodique FONDS COMMUN DE PLACEMENT D ENTREPRISE FCPE Information Périodique au 27.06.2014 État du patrimoine RAYMOND

Plus en détail

BBM V-FLEX Société d Investissement à Capital Variable de droit français. Rapport semestriel au 30 juin 2016

BBM V-FLEX Société d Investissement à Capital Variable de droit français. Rapport semestriel au 30 juin 2016 BBM V-FLEX Société d Investissement à Capital Variable de droit français Rapport semestriel au 30 juin 2016 ETAT DU PATRIMOINE Eléments de l'état du patrimoine Montant à l'arrêté périodique * a) Titres

Plus en détail

RAPPORT SEMESTRIEL 2015 DU FONDS COMMUN DE PLACEMENT DE DROIT FRANCAIS CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100

RAPPORT SEMESTRIEL 2015 DU FONDS COMMUN DE PLACEMENT DE DROIT FRANCAIS CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 RAPPORT SEMESTRIEL 2015 DU FONDS COMMUN DE PLACEMENT DE DROIT FRANCAIS CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 (Opérations de l'arrêté du 30 juin 2015) 24, place Vendôme 75001 Paris - Tél. : 01 42 86 53 35 - Fax

Plus en détail

RAPPORT SEMESTRIEL 2015 DU FONDS COMMUN DE PLACEMENT DE DROIT FRANCAIS CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75

RAPPORT SEMESTRIEL 2015 DU FONDS COMMUN DE PLACEMENT DE DROIT FRANCAIS CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75 RAPPORT SEMESTRIEL 2015 DU FONDS COMMUN DE PLACEMENT DE DROIT FRANCAIS CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75 (Opérations de l'arrêté du 30 juin 2015) 24, place Vendôme 75001 Paris - Tél. : 01 42 86 53 35 - Fax :

Plus en détail

Fonds Commun de Placement d'entreprise MEYERBEER GARANTI ENTREPRISES

Fonds Commun de Placement d'entreprise MEYERBEER GARANTI ENTREPRISES Fonds Commun de Placement d'entreprise MEYERBEER GARANTI ENTREPRISES PLAQUETTE SEMESTRIELLE au 30 juin 2014 Société de Gestion : Trusteam Finance Dépositaire : Caceis Bank France Commissaire aux comptes

Plus en détail

OBJECTIF SMALL CAPS EURO

OBJECTIF SMALL CAPS EURO OBJECTIF SMALL CAPS EURO Société d'investissement à Capital Variable Rapport Semestriel au 31 Mars 2015 OPC du groupe LAZARD Siège social : 121, boulevard Haussmann, 75008 Paris 449 972 835 R.C.S. PARIS

Plus en détail

OBJECTIF AMERIQUE MIN VAR

OBJECTIF AMERIQUE MIN VAR LAZARD FRERES GESTION S.A.S. OBJECTIF AMERIQUE MIN VAR Fonds Commun de Placement Rapport Semestriel Au 31 Mars 2015 OPC du groupe LAZARD Siège social : 25, rue de Courcelles, 75008 Paris SAS au capital

Plus en détail

SICAV de droit français AMERI-GAN. Rapport annuel au 28/03/2013. Groupama Asset Management - 58 bis rue La Boétie Paris

SICAV de droit français AMERI-GAN. Rapport annuel au 28/03/2013. Groupama Asset Management - 58 bis rue La Boétie Paris SICAV de droit français AMERI-GAN Rapport annuel au 28/03/2013 Groupama Asset Management - 58 bis rue La Boétie - 75008 Paris AFFECTATION DES RESULTATS Actions ID, G et S : distribution. Actions O, N,

Plus en détail

COVEA SECURITE SICAV de droit français Monétaire court terme

COVEA SECURITE SICAV de droit français Monétaire court terme Plaquette semestrielle d'information COVEA SECURITE SICAV de droit français Monétaire court terme 30 juin 2014 COVEA Finance Affectation des résultats Résultat net : Capitalisation : actions G. Distribution

Plus en détail

LBPAM ACTIONS TECHNOLOGIE

LBPAM ACTIONS TECHNOLOGIE LBPAM ACTIONS TECHNOLOGIE Part «E» Part «R» FORME JURIDIQUE DE L OPCVM FCP de droit français CLASSIFICATION Actions internationales AFFECTATION DES RÉSULTATS Le FCP est un OPCVM de capitalisation et/ou

Plus en détail

RAPPORT SEMESTRIEL 2014 DU FONDS COMMUN DE PLACEMENT DE DROIT FRANCAIS CARMIGNAC COURT TERME

RAPPORT SEMESTRIEL 2014 DU FONDS COMMUN DE PLACEMENT DE DROIT FRANCAIS CARMIGNAC COURT TERME RAPPORT SEMESTRIEL 2014 DU FONDS COMMUN DE PLACEMENT DE DROIT FRANCAIS CARMIGNAC COURT TERME (Opérations de l'arrêté du 30 juin 2014) 24, place Vendôme 75001 Paris - Tél. : 01 42 86 53 35 - Fax : 01 42

Plus en détail

ELLIPSIS HIGH YIELD FUND Fonds Commun de Placement de droit français

ELLIPSIS HIGH YIELD FUND Fonds Commun de Placement de droit français SOCIETE GENERALE ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT 29, Boulevard Haussmann 16, Avenue Matignon F75009 PARIS F75008 PARIS Dépositaire Société de gestion CARNEGIE FUND SERVICES S.A. BANQUE CANTONALE DE GENÈVE 11,

Plus en détail

Document d information périodique

Document d information périodique Document d information périodique au 30 juin 2013 EURO-POSTE PRIMO FORME JURIDIQUE DE L OPCVM FCP de droit français CLASSIFICATION Fonds à formule AFFECTATION DES RÉSULTATS FCP de capitalisation. Document

Plus en détail

OBJECTIF DIVIDENDES MIN VAR

OBJECTIF DIVIDENDES MIN VAR LAZARD FRERES GESTION S.A.S. OBJECTIF DIVIDENDES MIN VAR Fonds Commun de Placement Rapport Semestriel au 30 Décembre 2016 OPC du groupe LAZARD Siège social : 25, rue de Courcelles, 75008 Paris SAS au capital

Plus en détail

DU FONDS COMMUN DE PLACEMENT DE DROIT FRANCAIS CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE

DU FONDS COMMUN DE PLACEMENT DE DROIT FRANCAIS CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE RAP P OR T SEMESTRIEL DU FONDS COMMUN DE PLACEMENT DE DROIT FRANCAIS CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE (Opérations de l arrêté du 30 juin 2016) Le Représentant en Suisse est CACEIS (Switzerland) SA, Route de Signy

Plus en détail

EQUILIBRE ECOLOGIQUE

EQUILIBRE ECOLOGIQUE EQUILIBRE ECOLOGIQUE RAPPORT SEMESTRIEL 2015 Arrêté au 26 juin 2015 Forme juridique de l OPC : FCP de droit français FIA à vocation générale ouvert à une clientèle non professionnelle Code Isin : FR0010634139

Plus en détail

METROPOLE GESTION METROPOLE SELECTION EUROPE

METROPOLE GESTION METROPOLE SELECTION EUROPE METROPOLE GESTION METROPOLE SELECTION EUROPE information périodique SOCIÉTÉ D INVESTISSEMENT Á CAPITAL VARIABLE SICAV DE DROIT FRANÇAIS Information Périodique au 30.06.2014 État du patrimoine METROPOLE

Plus en détail

PREDIS. Informations semestrielles au 30 mars FCP du Crédit Agricole Asset Management. Editions Légales

PREDIS. Informations semestrielles au 30 mars FCP du Crédit Agricole Asset Management. Editions Légales PREDIS Informations semestrielles FCP du Crédit Agricole Asset Management Société de gestion : CRÉDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT Sous délégataire de gestion comptable en titre: CACEIS FASTNET Dépositaire

Plus en détail

CREDIT FONCIER J FONDS COMMUN DE PLACEMENT

CREDIT FONCIER J FONDS COMMUN DE PLACEMENT FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT FRANCE CREDIT FONCIER J FONDS COMMUN DE PLACEMENT «LE DOCUMENT D INFORMATION PERIODIQUE NE FAIT PAS L OBJET D UNE CERTIFICATION PAR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES DE L OPCVM DOCUMENT

Plus en détail

RAYMOND JAMES ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL RAYMOND JAMES SMALLCAPS

RAYMOND JAMES ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL RAYMOND JAMES SMALLCAPS RAYMOND JAMES ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL RAYMOND JAMES SMALLCAPS information périodique FONDS COMMUN DE PLACEMENT FCP DE DROIT FRANÇAIS Information Périodique au 30.06.2015 État du patrimoine RAYMOND

Plus en détail

Instruments financiers , ,15

Instruments financiers , ,15 COMPTES ANNUELS ALLIANZ ACTIO FRANCE Bilan actif 31.12.2015 31.12.2014 Devise EUR EUR Instruments financiers 33 940 945,23 25 983 447,15 OPC Maître 33 940 945,23 25 983 447,15 Contrats financiers Opérations

Plus en détail

Nombre de parts ou actions en circulation et valeur nette d inventaire par part ou action

Nombre de parts ou actions en circulation et valeur nette d inventaire par part ou action État du patrimoine Éléments de l état du patrimoine Devise de comptabilité de l OPC : EUR a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1 du I de l article L.21420 (OPCVM) / 1 du I de l article L.2142455

Plus en détail

Nombre de parts ou actions en circulation et valeur nette d inventaire par part ou action

Nombre de parts ou actions en circulation et valeur nette d inventaire par part ou action État du patrimoine Éléments de l état du patrimoine Devise de comptabilité de l OPC : EUR a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1 du I de l article L.21420 (OPCVM) / 1 du I de l article L.2142455

Plus en détail

ODDO HAUT RENDEMENT 2023 (ci-après, le «Fonds») Ce Fonds est géré par Oddo Meriten Asset Management SAS

ODDO HAUT RENDEMENT 2023 (ci-après, le «Fonds») Ce Fonds est géré par Oddo Meriten Asset Management SAS INFORMATIONS CLES POUR LES INVESTISSEURS Ce document apporte des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s agit pas d un document promotionnel. Les informations qu il contient vous

Plus en détail

RAYMOND JAMES ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL RAYMOND JAMES US VALEURS FAVORITES

RAYMOND JAMES ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL RAYMOND JAMES US VALEURS FAVORITES RAYMOND JAMES ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL RAYMOND JAMES US VALEURS FAVORITES information périodique FONDS COMMUN DE PLACEMENT FCP DE DROIT FRANÇAIS Information Périodique au 30.06.2015 État du patrimoine

Plus en détail

PACTEO MONETAIRE. Objectifs et politique d'investissement. Profil de risque et de rendement PACTEO MONETAIRE

PACTEO MONETAIRE. Objectifs et politique d'investissement. Profil de risque et de rendement PACTEO MONETAIRE Informations clés pour l'investisseur Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce FCPE. Il ne s agit pas d un document promotionnel. Les informations qu il contient vous sont

Plus en détail

COVEA FINANCE SAS COVEA ACTIONS INVESTISSEMENT

COVEA FINANCE SAS COVEA ACTIONS INVESTISSEMENT COVEA FINANCE SAS COVEA ACTIONS INVESTISSEMENT information périodique FONDS COMMUN DE PLACEMENT FCP DE DROIT FRANÇAIS Information Périodique au 30.06.2015 État du patrimoine COVEA ACTIONS INVESTISSEMENT

Plus en détail

GL2S PATRIMOINE DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 24/06/2014 FORME JURIDIQUE DE L'OPCVM. SICAV Générale CLASSIFICATION.

GL2S PATRIMOINE DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 24/06/2014 FORME JURIDIQUE DE L'OPCVM. SICAV Générale CLASSIFICATION. DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 24/06/2014 FORME JURIDIQUE DE L'OPCVM SICAV Générale CLASSIFICATION Diversifié AFFECTATION DES RESULTATS Résultat capitalisable & distribuable MCA FINANCE

Plus en détail

Rapport semi-annuel (non-révisé) au 30 juin Société d'investissement à Capital Variable à compartiments multiples. R.C.S. Luxembourg B

Rapport semi-annuel (non-révisé) au 30 juin Société d'investissement à Capital Variable à compartiments multiples. R.C.S. Luxembourg B Rapport semi-annuel (non-révisé) Société d'investissement à Capital Variable à compartiments multiples R.C.S. Luxembourg B 59 357 Aucune souscription ne peut être reçue sur base du présent rapport. Les

Plus en détail

MANDARINE VALEUR. Fond Commun de Placement de droit français. Bulletin semestriel. 30 juin 2016

MANDARINE VALEUR. Fond Commun de Placement de droit français. Bulletin semestriel. 30 juin 2016 Fond Commun de Placement de droit français MANDARINE VALEUR Bulletin semestriel (Rapport non audité) 30 juin 2016 Société de gestion : Mandarine Gestion 40, Avenue George V 75008 Paris Sommaire MANDARINE

Plus en détail

SOCIÉTE PRIVÉE DE GESTION DE PATRIMOINE SELECTION HIGH YIELD 2015

SOCIÉTE PRIVÉE DE GESTION DE PATRIMOINE SELECTION HIGH YIELD 2015 SOCIÉTE PRIVÉE DE GESTION DE PATRIMOINE SELECTION HIGH YIELD 2015 information périodique FONDS COMMUN DE PLACEMENT FCP DE DROIT FRANÇAIS Information Périodique au 30.06.2014 État du patrimoine SELECTION

Plus en détail

GESTYS ANALYSE TECHNIQUE (FR0010946574)

GESTYS ANALYSE TECHNIQUE (FR0010946574) GESTYS ANALYSE TECHNIQUE (FR0010946574) DOCUMENT D INFORMATION PERIODIQUE AU 30/09/2011 FORME JURIDIQUE DE L OPCVM FCP non conforme aux normes européennes CLASSIFICATION Diversifié AFFECTATION DES RESULTATS

Plus en détail

CRYSTAL INVESTISSEMENT

CRYSTAL INVESTISSEMENT CRYSTAL INVESTISSEMENT RAPPORT SEMESTRIEL 2015 Arrêté au 30 juin 2015 Forme juridique de l OPC : SICAV de droit français FIA à vocation générale ouvert à une clientèle professionnelle Code Isin : FR0010620724

Plus en détail

RAPPORT SEMESTRIEL 2015 DU FONDS COMMUN DE PLACEMENT DE DROIT FRANCAIS CARMIGNAC COURT TERME

RAPPORT SEMESTRIEL 2015 DU FONDS COMMUN DE PLACEMENT DE DROIT FRANCAIS CARMIGNAC COURT TERME RAPPORT SEMESTRIEL 2015 DU FONDS COMMUN DE PLACEMENT DE DROIT FRANCAIS CARMIGNAC COURT TERME (Opérations de l'arrêté du 30 juin 2015) Le Représentant et Service de paiement en Suisse était jusqu au 31

Plus en détail

MONTPENSIER FINANCE QUADRATOR

MONTPENSIER FINANCE QUADRATOR MONTPENSIER FINANCE QUADRATOR information périodique FONDS COMMUN DE PLACEMENT FCP DE DROIT FRANÇAIS Information Périodique au 30.06.2014 État du patrimoine Éléments de l état du patrimoine Devise de comptabilité

Plus en détail