Lettre aux porteurs du fonds absorbé «Alcyone France».

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1 Lettre aux porteurs du fonds absorbé «Alcyone France». Le 02 janvier 2014 Objet : Fusion-absorption du FCP «Alcyone France» (ISIN : FR ) par le FCP «TRUSTEAM GARP» (Part C : FR ) Madame, Monsieur, Vous êtes porteurs de parts du FCP «Alcyone France», dont la société de gestion est Alcyone Finance, et nous vous remercions de votre fidélité. 1 L opération : La société Alcyone Finance est depuis le 16 Octobre 2013 une filiale à 100% de la société Trusteam Finance. Suite à ce rapprochement et dans le cadre de la réorganisation de sa gamme de fonds, TRUSTEAM FINANCE a décidé de procéder le vendredi 07/02/2014, à la fusion-absorption du FCP «Alcyone France», classé «Actions des pays de l Union européenne» par le FCP «TRUSTEAM GARP» classé OPCVM «Actions de pays de la zone Euro» et géré par Trusteam Finance, pour offrir à sa clientèle un OPC disposant d un actif plus large permettant de saisir toutes les opportunités de marché. Le jour de la fusion le 07/02/2014, les parts ou fractions de parts du FCP «Alcyone France» seront échangées contre des parts ou des fractions de parts C du FCP «TRUSTEAM GARP» L agrément de l'autorité des Marchés Financiers (AMF) pour cette opération de fusion a été obtenu en date du 24/12/2013. Préalablement à la fusion, le 31/01/2014, les part C du fonds «TRUSTEAM GARP» seront décimalisées en millièmes de parts, afin de faciliter l opération de fusion pour les parts du fonds absorbé «ALCYONE FRANCE». La fusion est prévue pour le 07/02/2014, sur la valeur liquidative du 07/02/2014 calculée le lundi 10/02/2014. En raison de la fusion, les souscriptions et rachats seront suspendus le 31/01/2014 à 10h30 heures sur l OPCVM absorbé «Alcyone France». Si vous souscrivez à cette opération, le Dépositaire CM-CIC SECURITIES, dépositaire du fonds absorbant, sera chargé d effectuer l ensemble de ces opérations qui se feront sans frais et sans aucune intervention de votre part. Cet échange s effectue sous le contrôle des Commissaires aux comptes. En revanche, si vous ne souhaitez pas participer à cette opération, vous disposez d un délai de trois mois pour demander le rachat sans frais de vos parts à compter de la présente lettre. Au-delà de cette date, le FCP absorbant ne facturant pas de commission de rachat, cette possibilité vous sera toujours offerte. Enfin, si vous n avez pas d avis sur cette fusion, nous vous invitons à contacter éventuellement votre conseiller habituel. En tout état de cause, nous vous invitons à prendre connaissance du Document d Informations Clés pour l Investisseur du fonds absorbant joint en annexe. 2 Les modifications entraînées par la fusion : L objectif de gestion du fonds absorbant «TRUSTEAM GARP» est de surperformer, sur la durée de placement recommandée, l indice CAC ALL TRADABLE, dividendes réinvestis, par le biais d une gestion active en actions émises dans les pays de la zone euro, avec une diversification sur les valeurs de la Communauté Européenne.. Il est classé OPCVM «Actions de pays de la zone euro». Le fonds absorbé «ALCYONE FRANCE» a pour objectif de réaliser, sur la durée de placement recommandée, une performance supérieure à celle de son indicateur de référence, le CAC 40, dividendes réinvestis, à travers une sélection de valeurs mobilières de l Union Européenne, essentiellement françaises. Il est classé OPCVM «Actions des pays de l Union Européenne». - Le profil de risque : Modification du profil de risque : non Augmentation du profil de risque : non - Augmentation des frais : non 2-1 Profil de risque L indicateur de référence sera désormais celui de «TRUSTEAM GARP» (soit l indice CAC All Tradable, dividendes réinvestis.). La part exposée en actions de 60% minimum dans «ALCYONE France» restera à 60% minimum dans le portefeuille de «TRUSTEAM GARP». L univers, qui était celui des actions des pays de l Union Européenne, deviendra celui des actions de pays de la Zone Euro. L exposition en instruments de taux de 40% maximum dans la stratégie du fonds «ALCYONE FRANCE» restera à 40% maximum de l actif dans «TRUSTEAM GARP». Le risque de change diminue de : - 25% maximum en devise hors Euro et intra Union Européenne et 10% maximum au risque de change hors Union Européenne à

2 - 10% maximum en devise hors Euro et intra Union Européenne. PROFIL DE RISQUE AVANT FUSION APRES FUSION Indicateur de référence CAC 40, dividendes réinvestis CAC All Tradable dividendes réinvestis. Classification Actions des pays de l Union Européenne Actions de pays de la Zone Euro Exposition en actions de 60% à 100% de l actif de 60% à 100% de l actif Dont exposition en actions des pays hors Union européenne de 0% à 10% de l actif de 0% à 10% de l actif Exposition en titres de créance et instruments du marché monétaire de 0% à 40% de 0% à 40% Dont exposition en titres spéculatifs (haut rendement) ou non notés Non précisé De 0 à 10% en cas de dégradation Exposition en obligations convertibles Non précisé De 0 à 10% Exposition en devises 0% à 25% devises de l Union Européenne, hors Euro 0 à 10% hors Union Européenne 0% à 10% Parts d OPCVM (maximum) 10% 10% Vous trouverez en annexe les modalités de cette opération et le tableau comparatif des éléments impactés par la fusion des deux fonds. 2-2 Les frais Augmentation des frais : non Alcyone France TRUSTEAM Garp Commission de souscription maximum 4,00% 3,00% Commission de rachat maximum Néant Néant Frais de gestion maximum 2,392% TTC 2,00% TTC Frais de gestion indirects maximum liés à l investissement dans d autres OPCVM NS NS Commission de surperformance 17,94% TTC de la surperformance de l OPCVM par rapport à la performance du CAC 40, dividendes réinvestis, même en cas de Pas de commission de surperformance

3 performance négative Frais réels prélevés 2,94% TTC (exercice clos le 31/12/2012) 2,63% TTC (exercice clos le 30/06/2013) La valeur liquidative du fonds absorbé «Alcyone France» est calculée quotidiennement. Les ordres de souscription et de rachat étaient centralisés chaque jour ouvré avant 10h30 heures. Désormais, sur le fonds «TRUSTEAM GARP» dont la valeur liquidative est également calculée chaque jour, la centralisation des ordres de souscription et de rachat se fera à 12 heures. Le prospectus du FCP absorbant «TRUSTEAM GARP» et le rapport du commissaire aux comptes du fonds «Alcyone France» sont tenus à votre disposition au siège de TRUSTEAM FINANCE et seront envoyés dans un délai d une semaine sur simple demande écrite à l adresse suivante : TRUSTEAM FINANCE 10, Rue Lincoln PARIS. Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez et vous prions d agréer, Madame, Monsieur, l expression de nos salutations distinguées. TRUSTEAM FINANCE

4 MODALITES PRATIQUES Valeur d échange : A la suite de la fusion, vous recevrez un nombre de parts du fonds «TRUSTEAM GARP» en échange des parts de votre ancien fonds «Alcyone France», calculé sur la base de la valeur d échange définie au jour de la fusion. A titre estimatif, les valeurs liquidatives des parts des deux OPC ont été évaluées sur les derniers actifs connus au 04/11/2013 : FCP «Alcyone France» absorbé : Actif net ( ) Nombre de parts Valeur liquidative ( ) Part , ,48 FCP «TRUSTEAM GARP» absorbant : Actif net ( ) Nombre de parts Valeur liquidative ( ) Part C , ,37 Et sur cette base la parité d échange sera déterminée selon le calcul suivant : Valeur liquidative d une part du FCP absorbé «Alcyone France» Valeur liquidative d une part A du FCP absorbant «TRUSTEAM GARP» A titre indicatif, sur la base des valeurs liquidatives au 04/11/2013, des parts des FCP «Alcyone France» et «TRUSTEAM GARP» en échange de - 1 part de l OPCVM absorbé «Alcyone France», le porteur se verrait remettre 0,058 part «C» de l OPCVM absorbant «TRUSTEAM GARP» Le nombre de parts attribuées dépend de la valeur liquidative au jour de la fusion, prévue pour le 07/02/2014 sur la valeur liquidative du 07/02/2014 calculée le 10/02/2014. Préalablement à la fusion,, les part C du fonds «TRUSTEAM GARP» seront décimalisées en millièmes de parts le 31/01/2013, afin de faciliter l opération de fusion pour les parts du fonds absorbé «ALCYONE FRANCE». Au terme de cette opération, le FCP absorbé sera dissous de plein droit et le capital du FCP absorbant sera augmenté en conséquence. De ce fait, les parts créées par le FCP absorbant seront immédiatement et directement attribuées aux porteurs de parts du FCP absorbé en fonction de la parité d échange. Ces parts seront entièrement assimilées aux parts anciennes. Principales caractéristiques fiscales de l échange (applicables aux porteurs des OPCVM absorbés) Fiscalité applicable aux personnes physiques résidentes hors actions ou parts détenues dans un PEA Les actionnaires ou porteurs de parts - personnes physiques - bénéficient du régime du sursis d imposition : l échange n entre pas dans le calcul des plus-values pour l établissement de l impôt sur le revenu au titre de l année de l échange. La plus ou moins-value réalisée n est calculée que lors de la cession ultérieure des titres reçus à l échange par référence au prix de revient des actions ou des parts de l OPCVM absorbé. Fiscalité applicable aux personnes morales résidentes Les actionnaires ou porteurs de parts - personnes morales soumises à l impôt sur les sociétés ou personnes morales soumises à l impôt sur le revenu lorsqu elles sont imposées selon un régime de bénéfice réel BIC ou BA - de l OPCVM absorbé, qui réalisent une perte ou un profit lors de l opération d échange doivent soumettre ce résultat aux dispositions de l article 38-5 bis. L article 38-5 bis prévoit que le résultat, constaté lors d un échange de titres résultant d une fusion d OPCVM, n est pas immédiatement inclus dans le résultat imposable ; sa prise en compte est reportée au moment de la cession effective des titres reçus en échange.

5 Modifications entraînées par l opération de fusion-absorption OPCVM ABSORBE OPCVM ABSORBANT Dénomination Alcyone France Trusteam GARP Conformité OPCVM soumis au droit français OPCVM relevant de la Directive 2009/65CE Code ISIN FR Parts C : FR Société de Gestion Alcyone Finance Trusteam Finance OPC d OPC Non (<10%) Non (<10%) Classification Actions des pays de l Union européenne Actions de pays de la zone euro Dépositaire CM-CIC Securities CM-CIC Securities Délégation de la gestion CACEIS Fund Administration CM-CIC ASSET MANAGEMENT administrative et comptable Objectif de gestion L objectif de gestion du fonds est de réaliser, sur la durée de placement recommandée, une performance supérieure à celle de son indicateur de référence, le CAC 40, à travers une sélection de valeurs mobilières de l Union Européenne, essentiellement françaises.. L objectif de gestion est de surperformer, sur la durée de placement recommandée, l indice CAC ALL TRADABLE, dividendes réinvestis, par le biais d une gestion active en actions émises dans les pays de la zone euro, avec une diversification sur les valeurs de la Communauté Européenne. Indicateur de référence CAC 40, dividendes réinvestis CAC All tradable, dividendes réinvestis Stratégie d investissement La performance du fonds est recherchée pour l essentiel au moyen d une gestion dynamique et discrétionnaire. Conformément à sa classification, il est exposé en permanence à hauteur de 60% minimum en actions émises dans un ou plusieurs pays de l Union Européenne et investit pour 75% minimum dans des titres éligibles au PEA. L exposition aux risques de marché autres que ceux de l Union Européenne est limitée à 10% de l actif net. Le portefeuille peut être exposé au risque de change sur les devises hors Euro et intra Union Européenne (25% maximum) et à titre accessoire (10% maximum) au risque de change hors Union Européenne. Pour atteindre son objectif de gestion, le fonds ALCYONE FRANCE est principalement investi en actions françaises et européennes. Le gérant du fonds sélectionne les valeurs de manière discrétionnaire sans contraintes de répartition géographique, entre les différents secteurs d activité ou capitalisations boursières. La sélection des titres se fait dans une approche de «stock picking» et repose majoritairement sur des critères tels que : - la structure financière de l entreprise, - la qualité de l équipe dirigeante, - les perspectives de croissance de l entreprise et du secteur, - la politique de l entreprise vis à vis de ses actionnaires (distribution de dividendes, communication financière ), - certaines opérations (offres publiques d achat, offres publiques d échange ). Dans la mesure du possible, le gérant du fonds s attache à une prise de contact avec l équipe dirigeante des entreprises dans lesquelles le fonds investit. Le gérant tient également compte des avis et des notes émises par les analystes financiers des intermédiaires choisis par la société de gestion. Le gérant utilise une stratégie d investissement basée sur la méthode GARP : Croissance à un Prix Raisonnable. Cette stratégie de «stock picking» est basée à la fois sur la rencontre directe avec les entreprises et sur le processus d investissement suivant : - sélection des valeurs en fonction de leur potentiel de croissance grâce à différents indicateurs : croissance et taille du marché, «pricing power», barrières à l entrée et état de la concurrence. - détermination d un certain nombre de critères de qualité et notamment la façon dont la société a géré sa croissance passée afin d anticiper sa gestion future avec les critères suivants : niveau absolu des marges d exploitation et des marges nettes, leur évolution dans le temps, et pérennité de la structure financière. - investissement sur les valeurs qui présentent une valorisation attractive compte tenu de ce potentiel de croissance avec définition d une fourchette d achat et d un objectif de vente. Après avoir rencontré les entreprises, nous investissons sur celles qui : - remplissent nos critères de croissance de chiffre d affaires à moyen terme, - qui rentrent dans nos ratios de rentabilité et de solvabilité, - et qui présentent une valorisation attractive compte tenu de ce potentiel de croissance. Nous définissons pour chacune une fourchette d achat et un objectif de vente. Le fonds investi essentiellement sur des actions, mais peut également investir au travers de dérivés, comme les futures, options sur indices et sur actions, change à terme, et au travers de titres intégrant des dérivés (bons de souscription, warrant, ou EMTN). Cette stratégie permet d avoir une alternative au placement en actions afin d en réduire le risque.

6 Les lignes sont constituées avec un objectif de conservation à moyen-long terme (au minimum 2 ans). Les titres peuvent cependant être cédés sur une période plus courte si leur valorisation n apparaît plus attractive aux yeux du gérant. La part de l actif qui n a pas été investie en actions pourra être placée à hauteur de 25% maximum sur le marché des taux.. La stratégie obligataire consiste à limiter le risque lié aux marchés actions. Il n existe aucune contrainte relative aux choix de la notation des titres ou du type d émetteur (dette privée ou dette publique). Le gérant s attachera seulement à sélectionner des titres dont la duration est comprise entre 2 et 5 ans. Fourchettes d exposition Du fait de son éligibilité au PEA, l actif du fonds est investi en permanence à hauteur de 75% minimum de son actif en actions et titres français et européens éligibles au PEA émis par des sociétés appartenant à tous types de secteurs économiques, sans contraintes de répartition géographique. L exposition aux risques de marché autres que ceux de l Union Européenne est limitée à 10% de l actif net. Le fonds peut être exposé au risque de change sur les devises hors Euro et intra Union Européenne (25% maximum) et à titre accessoire (10% maximum) au risque de change hors Union Européenne. Le FCP peut être investi : - principalement en actions françaises et européennes, de sociétés de grandes capitalisations boursières. Toutefois, en fonction des opportunités de marchés, la gestion s autorise à investir dans des actions de moyennes et petites capitalisations. - en titres de créances et en instruments du marché monétaire libellés en euro, dont la duration est comprise entre 2 et 5 ans. - jusqu à 10% en OPCVM français ou européens conformes à la Directive 2009/65/CE ou en OPCVM non conforme à la Directive respectant les critères d éligibilité de l article R du Code Monétaire et Financier. Il peut également intervenir sur les contrats financiers à terme ferme (futures) pour couvrir et/ou exposer le portefeuille au risque actions sans recherche de surexposition. - de 60% à 100% de l actif en actions émises dans les pays de la zone euro et en complément, sur le marché des actions de pays de la Communauté Européenne (hors Zone Euro) jusqu à 10% maximum de l actif. de 0% à 40% de l actif en en titres de créance et instruments du marché monétaire, libellés en euro d émetteurs publics et privés et accessoirement en obligations libellées en devises autres que l euro, notés A-3 minimum sur le court terme et BBB- sur le long terme chez S&P au moment de l investissement. En cas de dégradation, la part investie en obligations spéculatives (High Yield), de notation inférieure à BBB- (Standard & Poor s) ou non notés, ne pourra pas dépasser 10 % de l actif net. - de 0% à 10% en obligations convertibles - de 0 à 10% au risque de change En actions, le fonds est principalement investi et/ou de certificats d investissement de sociétés européennes principalement françaises. Etant éligible au PEA (Plan d Epargne en Actions), il est investi au minimum à 75% en actions et titres éligibles au PEA, émis dans les pays de la zone euro et en complément dans des pays de la Communauté Européenne. En titres de créance et instruments du marché monétaire le fonds est investi, en obligations, Bons du Trésor à taux fixe (BTF), à intérêt annuel (BTAN) et Certificats de Dépôt et Billets de Trésorerie. La durée de vie maximum des obligations est de 5 ans pour minimiser le risque lié aux fluctuations des taux d intérêt. En OPCVM, le FCP peut investir jusqu à 10% de son actif en parts et/ou actions d OPCVM de droits français de toutes classifications ou européens ou FIA de droit français, ou OPC autorisés à la commercialisation en France ou en parts et/ou actions de FIA, respectant les critères d éligibilité de l article R du Code Monétaire et Financier, y compris des OPC gérés par Trusteam Finance. Le fonds peut investir dans des instruments financiers à terme fermes, ou des titres intégrant des dérivés négociés sur des marchés réglementés de la zone euro pour s exposer au risque de taux sans rechercher de surexposition, ou pour se couvrir du risque de taux, de crédit et du risque actions.

7 Profil de risque Risque de perte en capital Risque action et de marché Risque lié aux marchés de petite capitalisation boursière Risque de change Risque de taux et de crédit Risque de perte en capital Risque de marché actions Risque lié à l investissement en actions de petites et moyennes capitalisations Risque de change Risque de taux et de crédit Risque lié aux investissements dans des titres à haut rendement Risque lié aux obligations convertibles Périodicité de calcul de la valeur liquidative Quotidienne Quotidienne Centralisation des ordres Chaque jour ouvré à 10 h 30 Chaque jour ouvré à 12 heures Caractéristiques des parts Les parts sont exprimées en parts. Parts de capitalisation Les parts sont exprimées en millièmes de parts Parts de capitalisation Montant minimum de souscription Montant minimum de souscription : 1 part Montant minimum de souscriptions ultérieures et de rachats : 1 part Montant minimum de souscription initiale : 1 dixième de part Montant minimum de souscriptions ultérieures et de rachats : 1 centième de part Commission de souscription maximum 3,00% 2% Commission de rachat Néant Néant Frais de fonctionnement et de gestion maximum 2,392% TTC 2% TTC Frais de gestion indirects maximum Néant Néant Commission de surperformance 17,94% TTC de la surperformance de l OPCVM par rapport à la performance de son indice de référence, le CAC 40 dividendes réinvestis, même en cas de performance négative. Néant

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