Compagnie. Gresham Banque Privée. (ex. Legal & General France)

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1 5 juin 2017 Gresham Banque Privée (ex. France) 31/12/2016 : 2,3 Md (estimation GVfM) : Gammes de contrats Concordances 3,5% 31 décembre ,0% 4,2% 48,5% 51,5% 17,1% Ventilation du 16,5% A par rating des contreparties non disponible AA 11,2% BB ou moins Duration moyenne du Ce fonds sur ne comporte le pas d actions non disponibles Valeur du de xxx millions d. Mise en garde : Good Value for Money s efforce d assurer l exactitude des informations diffusées présent site, dont elle se réserve le droit de corriger, à tout moment et sans

2 20 septembre 2016 Gresham Banque Privée (ex. France) 31/12/2015 : 2,271 Md : Gammes de contrats Concordances 31 décembre ,0% 1,0% 2,7% 45,8% A 17,1% 16,5% AA 11,2% BB ou moins Duration moyenne du Ce fonds sur ne comporte le pas d actions au 31 décembre Valeur du de xxx millions d. Mise en garde : Good Value for Money s efforce d assurer l exactitude des informations diffusées présent site, dont elle se réserve le droit de corriger, à tout moment et sans

3 31/12/ septembre 2016 : 2,327 Md : Concordances 4 (et versions antérieures), Legal Avenir 2 (et versions antérieures), Concordances 3 TNS (et versions antérieures). 31 décembre 2014 Ventilation du non disponible 100,00% 49,8% Ventilation Souverain / du Souvera non disponible in et parapub lic 50,2% Duration moyenne du A 55,1% 16,8% 16,3% AA 10,7% Autres Ce fonds sur ne comporte le pas d actions au 31 décembre Valeur du de xxx millions d. Mise en garde : Good Value for Money s efforce d assurer l exactitude des informations diffusées présent site, dont elle se réserve le droit de corriger, à tout moment et sans

4 31/12/ août 2015 : 2,327 Md : Concordances 4 (et versions antérieures), Legal Avenir 2 (et versions antérieures), Concordances 3 TNS (et versions antérieures). du obligataire: 0 % d obligations grecques ou portugaises 0 % d obligations de pays émergents 31 décembre ,5% 0 % d obligations High-Yield et de titrisation 0 % de gestion alternative ou de matières premières. 0,5% Poids des obligations souveraines espagnoles, italiennes, irlandaises : 1,5 % du. 49,8% 50,2% AA 60,2% A 13,0% BBB 15,1% BB AAA 10,3% B ou moins 0,1% Duration moyenne du non disponibles au 31 décembre Valeur du de xxx millions d. Mise en garde : Good Value for Money s efforce d assurer l exactitude des informations diffusées présent site, dont elle se réserve le droit de corriger, à tout moment et sans

5 31/12/ août 2013 : 2,697 Md en valeur de marché : 3,90 % brut de frais de gestion : Legal Avenir, Concordances. du fonds au 31 décembre ,2% 5,0% Autres 1,8% supplémentaires obligataire fin 2012 Ventilation souverain / corporate : Le obligataire est investi à hauteur de 58,4 % en souverain et de 41,6 % en corporate. Exposition aux PIIGS : Le obligataire est exposé à hauteur de 1,3 % aux PIIGS (0,7 % à l Italie, 0,5 % à l Irlande, 0,1 % à l Espagne), soit 1,21 % de l actif total. Poids des obligations convertibles : Il n y a aucune obligation convertible dans le d obligations à fin Poids des obligations à taux fixe et à taux variable. Rating des contreparties : 22,5 % de AAA, 54,1 % de AA, 11,5% de A, 10,7 % de BBB, 1,2 % de BB. supplémentaires actions fin 2012 ne comporte pas d actions au 31 décembre supplémentaires immobilier fin 2012 en comporte pas d immobilier au 31 décembre Mise en garde : Good Value for Money s efforce d assurer l exactitude des informations diffusées présent site, dont elle se réserve le droit de corriger, à tout moment et sans préavis, le contenu. GVfM ne peut être tenue pour responsable d erreurs possibles dans la présente fiche, que ce soit de son fait ou de celui des sources d informations utilisées. GVfM ne peut être tenue pour responsable des décisions d investissement prises, le cas échéant, par l épargnant suite à la lecture de la présente fiche.