DOSSIER COMPTABLE EXERCICE DU 01/07/2014 AU 30/06/2015

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1 ASSOC FEDERATION DES BOULANGERS 31 RUE DES ROMAINS BAR LE DUC Dossier n DOSSIER COMPTABLE EXERCICE DU 01/07/2014 AU 30/06/2015 Agence BAR LE DUC Association de Gestion et de Comptabilité CERFRANCE ADHEO Siège social : 5 rue de la Vologne LAXOU Tél : Fax : Inscrite au Tableau de l'ordre des Experts Comptables de Lorraine

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3 FICHE DESCRIPTIVE PRESENTATION GENERALE Raison sociale : Adresse du siège social : Commune : ASSOC FEDERATION DES BOULANGERS 31 RUE DES ROMAINS BAR LE DUC Téléphone : Forme juridique : Nombre d'associés : N RCS : N SIRET : N FRP : Code APE : Groupement syndical Z N TVA intra-communautaire : Régime fiscal : Régime d'imposition : Effectif moyen salarié : Activité principale : Non Fiscalisé Exonéré 0 SYNDICAT DES BOULANGERS C - 23/10/ :06:18 - CRW610-1 /3 Dossier édité le 23/10/ Page 1-3

4 Page C - 23/10/ :06:18 - CRW610-2 /3

5 SOMMAIRE BILAN Bilan : l'actif Bilan : le Passif COMPTE DE RESULTAT Charges Produits DETAIL DU BILAN 4-1 DETAIL DES CHARGES ET PRODUITS 5-1 ETAT DES IMMOBILISATIONS, PLUS VALUES ET SUBVENTIONS 6-1 SITUATION DES EMPRUNTS ET DES CONTRATS DE CREDIT BAIL 7-1 ANNEXE LEGALE C - 23/10/ :06:18 - CRW610-3 / Page 1-5

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7 ASSOC FEDERATION DES BOULANGERS 31 RUE DES ROMAINS BAR LE DUC BILAN AU 30/06/ C - 23/10/ :06:26 - CRW630-1 / Page 2-1

8 BILAN AU 30/06/2015 ACTIF Brut Amortissements et dépréciations Montant net au 30/06/2015 Montant net au 30/06/2014 CAPITAL NON APPELE 0,00 0,00 Actif immobilisé Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles 4 842, ,60 62,97 353,60 Terrains Contructions aménagements Installations Matériel industriel Matériel, véhicule de transport Matériel, mobilier de bureau 4 842, ,60 62,97 353,60 Immobilisations en cours Autres Immobilisations financières 1 509, , ,24 TOTAL ACTIF IMMOBILISE 6 351, , , ,84 Actif circulant Stocks et en cours 122,65 122,65 175,06 Acomptes versés Clients et comptes rattachés 864,00 864,00 919,20 Autres créances , , ,76 Valeurs mobilières Disponibilités 3 418, , ,78 Charges constatées d'avance TOTAL ACTIF CIRCULANT Comptes de régularisation TOTAL DE L'ACTIF 476, , ,62 0, ,60 476, , ,02 228, , , C - 23/10/ :06:26 - CRW630-2 /4 Mission de Présentation - voir l'attestation du professionnel de l'expertise comptable Page 2-2

9 PASSIF 30/06/ /06/2014 Capitaux propres Capital Primes liées au capital Ecart de réévaluation Prélèvements Réserve légale Autres réserves Report à nouveau , ,59 Résultat de l'exercice 9 488, ,66 Subventions d'investissements Provisions réglementées TOTAL DES CAPITAUX PROPRES , ,28 Provisions pour risques et charges Dettes Dettes financières Avances et acomptes reçus Fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Autres dettes Produits constatés d'avance 40, , , , , , ,80 TOTAL DES DETTES 6 995, , C - 23/10/ :06:26 - CRW630-3 /4 Comptes de régularisation TOTAL DU PASSIF , ,89 Mission de Présentation - voir l'attestation du professionnel de l'expertise comptable Page 2-3

10 C - 23/10/ :06:26 - CRW630-4 /4

11 ASSOC FEDERATION DES BOULANGERS 31 RUE DES ROMAINS BAR LE DUC COMPTE DE RESULTAT AU 30/06/ C - 23/10/ :06:26 - CRW630-1 / Page 3-1

12 COMPTE DE RESULTAT AU 30/06/2015 CHARGES 30/06/ /06/ Charges d'exploitation Achats de marchandises Variation de stocks Achats de matières premières et autres Variation de stocks Autres achats et charges externes Impôts et taxes Salaires et traitements Charges sociales Dotations aux amortissements et provisions Autres charges , ,61 52, ,11 335, , ,38 290,63 20, ,10 911,54 88, ,79 242, , ,65 217,97 2. Quotes parts sur opérations en commun 0,00 0,00 3. Charges financières 37,18 0,00 4. Charges exceptionnelles 569,96 58,00 5. Participation des salariés 0,00 0,00 6. Impôts sur les bénéfices 0,00 0,00 TOTAL DES CHARGES , ,10 Résultat de l'exercice (BENEFICE) 9 488, ,66 TOTAL GENERAL , , C - 23/10/ :06:26 - CRW630-2 /3 Mission de Présentation - voir l'attestation du professionnel de l'expertise comptable Page 3-2

13 PRODUITS 30/06/ /06/ Produits d'exploitation Ventes de marchandises , ,97 Production vendue de biens et services , ,13 Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation 210,00 Autres produits , ,84 2. Quotes parts sur opérations en commun 0,00 0,00 3. Produits financiers , ,79 4. Produits exceptionnels 1 484,00 486, C - 23/10/ :06:26 - CRW630-3 /3 TOTAL DES PRODUITS TOTAL GENERAL , , , ,76 Mission de Présentation - voir l'attestation du professionnel de l'expertise comptable Page 3-3

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15 ASSOC FEDERATION DES BOULANGERS 31 RUE DES ROMAINS BAR LE DUC DETAIL DU BILAN AU 30/06/ C - 23/10/ :06:29 - CRW640-1 / Page 4-1

16 DETAIL DE L'ACTIF IMMOBILISE 30/06/ /06/2014 Immobilisations corporelles Autres immobilisations corporelles 2183 Matériel de bureau et mat. informatique 4 842, , Amortissement matériel bureau et inform , ,97 Total 62,97 353,60 TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES 62,97 353,60 Immobilisations financières 2618 Autres titres de participations 1 509, ,24 Total 1 509, ,24 TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES 1 509, ,24 TOTAL ACTIF IMMOBILISE 1 572, , C - 23/10/ :06:29 - CRW640-2 / Page 4-2

17 DETAIL DE L'ACTIF CIRCULANT 30/06/ /06/2014 Stocks 3225 Stocks de fournitures de bureau 122,65 175,06 Total 122,65 175,06 TOTAL STOCKS 122,65 175,06 Créances et acomptes Clients et comptes rattachés 4110 Clients 864,00 919,20 Total 864,00 919,20 Autres créances 4671 Mapa non reverse 574,44 317, Autres comptes créditeurs ,35 346, Divers - produits à recevoir 3 224, ,13 Total , ,76 TOTAL CREANCES ET ACOMPTES , ,96 Valeurs disponibles Disponibilités 5122 Banque populaire , , Banque populaire ,46 369, Banque populaire , Banque populaire ,52 10, Banque populaire , Caisse d'épargne 478,13 472, Bpl livret ,16 377, Autres banques , Caisse 26,21 231,53 Total 3 418, , C - 23/10/ :06:29 - CRW640-3 /4 TOTAL VALEURS DISPONIBLES 3 418, ,78 Charges constatées d'avance 4860 Charges constatées d'avance 476,40 228,25 TOTAL ACTIF CIRCULANT Total 476,40 228, , , Page 4-3

18 DETAIL DES DETTES 30/06/2015 Autres dettes Avances et acomptes reçus 4191 Clients avances et acomptes reçus 40,00 30/06/2014 Total 40,00 Fournisseurs et comptes rattachés 401 Fournisseurs 308,00 236, Fournisseurs - factures non parvenues 989, ,09 Total 1 297, ,59 Dettes fiscales et sociales 4210 Personnel - rémunérations dûes 76, , Dettes provisionnées pour congés à payer 1 050,76 281, Personnel - autres charges à payer 177,51 47, Urssaf 348,00 360, Mutuelles 129,00 85, Caisses de retraite 260,13 845, Organismes sociaux - autres ch. à payer 150,00 166,00 Total 2 191, ,22 TOTAL AUTRES DETTES 3 529, ,81 Produits constatés d'avance 4870 Produits constatés d'avance 3 723, ,80 Total 3 723, ,80 TOTAL DETTES 7 253, , C - 23/10/ :06:29 - CRW640-4 / Page 4-4

19 ASSOC FEDERATION DES BOULANGERS 31 RUE DES ROMAINS BAR LE DUC DETAIL DES CHARGES ET DES PRODUITS AU 30/06/ C - 23/10/ :06:33 - CRW641-1 / Page 5-1

20 DETAIL DES CHARGES 30/06/ /06/ Charges d'exploitation , ,10 Autres approvisionnements stockés 1 744,61 911, Mat/stage&demonstration 1 121,41 278, Achats de fournitures de bureau stockées 623,20 633, Var st timbres 52,41 88,10 Achats non stockés 1 540, , Eau 151,99 113, Electricité 636, , Fournitures entretien et petit équipemen 200, Fournitures entretien et petit équipemen 44,42 15, Fournitures administratives non stockabl 392,53 353, Achats de vêtements de travail 115,00 Achats de marchandises Autres charges externes , , Locations immobilières , , Charges locatives et de copropriété 636,17 476, Assurances responsabilité civile 306,72 140, Honoraires 329,40 36, Annonces et insertions 840, , Mbm recompense 216,98 147, Foires et expositions 3 791, , Fr civilites 408,40 55, Voyages et déplacements 2 152,47 881, Déplacements du personnel 1 247,96 673, Repas stage 396,20 326, Réceptions 279,90 8, Repas galette 1 156, , Repas ag lorraine 120, Frais de téléphone 552,35 385, Timbres et frais d'affranchissements 7,70 109, Internet 720,80 516, Services bancaires - frais dossiers 25,80 8, Cotisations diverses 1 390,62 186,01 Impôts, taxes, versements assimilés 335,80 242, Taxe d'apprentissage 123, Formation professionnelle continue 335,80 119,26 Salaires et traitements , , Salaires du personnel , , Provisions pour congés payés 768, ,93 Charges sociales 3 754, , Charges sociales c.m.s.a. / u.r.s.s.a.f , , Cotisations aux mutuelles 256,20 147, Cotisations aux caisses de retraites 1 532, , Prov. charges sociales / congés à payer 130,44-765, Médecine du travail 82, C - 23/10/ :06:33 - CRW641-2 / Page 5-2

21 DETAIL DES CHARGES 30/06/2015 Autres charges de gestion 20,50 30/06/ Charges diverses de gestion courante 20,50 Dotations aux amortissements et aux provisions 290,63 217, Dotations amortissements / immo. corpo. 290,63 217,97 3. Charges financières 37, Intérêts des comptes courants et dépôts 37,18 4. Charges exceptionnelles 569,96 58, Pénalités 274, Charges sur exercices antérieurs 199,00 58, Charges exceptionnelles diverses 96,16 TOTAL DES CHARGES , ,10 DETAIL DES PRODUITS 30/06/ /06/ Produits d'exploitation , , C - 23/10/ :06:33 - CRW641-3 /3 Ventes et prestations , , Cotis syndicales 9 790, , Cot publicite 6 280, , Repas galette 1 490, , Repas ag lorraine 148, Recettes marche terroir 1 230, , Concours meilleur baguette de meuse (mbm 1 230, , Salon gastronomique bld 919,12 996, Foire expo verdun 5 328, Stage formation 676,00 312, Vte calendriers 72,00 42,00 Indemnités et subventions 0,00 210, Subventions d'exploitation 210,00 Autres produits , , Transfert de charges comptes 606 et , , Transfert de charges comptes , ,23 3. Produits financiers , , Revenus des titres de participations , , Autres produits financiers divers 7,98 11,79 4. Produits exceptionnels 1 484,00 486, Produits sur exercices antérieurs 84,00 486, Autres produits exceptionnels 1 400,00 TOTAL DES PRODUITS , , Page 5-3

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23 ASSOC FEDERATION DES BOULANGERS 31 RUE DES ROMAINS BAR LE DUC ETAT DES IMMOBILISATIONS C - 23/10/ :06:42 - CRW670-1 / Page 6-1

24 ETAT DES IMMOBILISATIONS AU 30/06/2015 Numéro Désignation Type Date début Base Durée amort. Amort Matériel de bureau et mat. informatique 1 0 MATERIEL INFORMA L 4 01/01/ BNP LEAASE PHOTOCOPIEUR L 1 25/04/ AUDIT STRA IMPRIMANTE L 3 19/09/ Amort. Cumulé Amort. Exercice Valeur IMMOBILISATIONS CORPORELLES 4 842, ,97 290,63 62, Autres titres de participations 1 0 SCI ST HON PARTS N 0 10/02/ IMMOBILISATIONS FINANCIERES 1 509, ,24 TOTAL IMMOBILISATIONS C - 23/10/ :06:42 - CRW670-2 / Page 6-2

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