AC200. Notions de base du Customizing de la comptabilité financière : Grand livre, Comptabilité clients, Comptabilité fournisseurs SYNOPSIS DU COURS

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1 AC200 Notions de base du Customizing de la comptabilité financière : Grand livre, Comptabilité clients, Comptabilité fournisseurs. SYNOPSIS DU COURS Version du cours : 10 Durée du cours : 5 Jours

2 Copyrights et marques SAP 2014 SAP AG. Tous droits réservés. Il est interdit de reproduire ou d'envoyer tout ou partie de ce document sous quelque forme ou dans quelque but que ce soit sans la permission expresse de SAP AG. Les informations fournies dans le présent document peuvent être modifiées sans notification préalable. Certains logiciels commercialisés par SAP AG et par ses distributeurs contiennent des composants logiciels qui sont la propriété d'autres fournisseurs. Microsoft, Windows, Excel, Outlook et PowerPoint sont des marques déposées de Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iseries, pseries, xseries, zseries, eserver, z/vm, z/os, i5/os, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli et Informix sont des marques ou des marques déposées d'ibm Corporation. Linux est une marque déposée de Linus Torvalds aux États-Unis et dans d'autres pays. Adobe, le logo Adobe, Acrobat, PostScript et Reader sont des marques ou des marques déposées d'adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. ORACLE est une marque déposée d'oracle Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1 et Motif sont des marques déposées d'open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame et MultiWin sont des marques ou des marques déposées de Citrix Systems, Inc. HTML, XML, XHTML et 3C sont des marques ou des marques déposées de W3C, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. JAVA est une marque déposée de Sun Microsystems, Inc. JAVASCRIPT est une marque déposée de Sun Microsystems, Inc., utilisée sous licence pour une technologie inventée et implémentée par Netscape. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP BusinessObjects Explorer, StreamWork et les autres produits et services SAP mentionnés ici, ainsi que leurs logos respectifs, sont des marques ou des marques déposées de SAP AG en Allemagne et dans d'autres pays. Business Objects et le logo Business Objects, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius et les autres produits et services Business Objects mentionnés ici, ainsi que leurs logos respectifs, sont des marques ou des marques déposées de Business Objects Software Ltd. Business Objects est une société SAP. Sybase et Adaptive Server, ianywhere, Sybase 365, SQL Anywhere et les autres produits et services Sybase mentionnés ici, ainsi que leurs logos respectifs, sont des marques ou des marques déposées de Sybase, Inc. Sybase est une société SAP. Tous les autres noms de produits et de services mentionnés sont des marques de leurs sociétés respectives. Les données contenues dans ce document sont fournies uniquement à titre informatif. Les spécifications de produits nationales peuvent changer.

3 Ces informations peuvent être modifiées sans préavis. Ces informations sont fournies par SAP AG et ses sociétés associées («Groupe SAP») uniquement à titre informatif, sans représentation ou garantie de quelque sorte que ce soit, et le Groupe SAP ne pourra pas être tenu responsable des erreurs ou des omissions concernant les présentes informations. Les seules garanties pour les produits et services du Groupe SAP sont celles définies dans les déclarations de garanties expresses fournies avec lesdits produits et services, le cas échéant. Aucun élément des présentes informations ne doit être interprété comme constituant une garantie supplémentaire. Copyright. Tous droits réservés. iii

5 À propos de ce support de cours Ce manuel est conçu pour étayer la présentation de l'animateur et servir de référence. Ceci ne convient pas à l'auto-formation. Conventions typographiques Le français est la langue utilisée dans ce manuel. Les conventions typographiques décrites ci-après sont également utilisées. Ces informations apparaissent dans la présentation de l'animateur. Démonstration Procédure Avertissement ou Attention Astuce Informations connexes ou supplémentaires Invitation à la discussion Contrôle d'interface utilisateur Exemple de texte Titre de fenêtre Exemple de texte Copyright. Tous droits réservés. v

7 Sommaire : ix Vue d'ensemble du cours 1 Chapitre 1: Options de base 1 Sujet: Gestion des entités organisationnelles dans la comptabilité financière 1 Sujet: Nouvelle comptabilité générale 1 Sujet: Explication du principe des variantes 1 Sujet: Gestion des versions d'exercices 1 Sujet: Connaissance des fonctions de base des devises 3 Chapitre 2: Données de base 3 Sujet: Gestion des comptes généraux 3 Sujet: Gestion des centres de profit et des segments 3 Sujet: Gestion des comptes clients et fournisseurs 5 Chapitre 3: Contrôle des pièces 5 Sujet: Configuration de l'en-tête et des postes individuels des pièces FI 5 Sujet: Gestion des périodes comptables 5 Sujet: Gestion des autorisations d'enregistrement 5 Sujet: Création de pièces simples en comptabilité financière 7 Chapitre 4: Contrôle des écritures 7 Sujet: Analyse de la ventilation d'une pièce 7 Sujet: Gestion des valeurs par défaut 7 Sujet: Configuration du contrôle des modifications 7 Sujet: Configuration de la contre-passation de pièce 7 Sujet: Configuration des conditions de paiement et des escomptes 7 Sujet: Connaissance et gestion des taxes et des codes TVA 8 Sujet: Gestion et écriture des opérations inter-sociétés 8 Sujet: Configuration de l'intégration en temps réel 9 Chapitre 5: Rapprochement 9 Sujet: Rapprochement des postes non soldés 9 Sujet: Analyse et écriture des écarts de paiement 9 Sujet: Traitement des différences de change Copyright. Tous droits réservés. vii

9 Vue d'ensemble du cours PUBLIC CONCERNÉ Ce cours s'adresse aux participants suivants : Consultant applicatif Chef de projet Support IT Superutilisateur/utilisateur clé/utilisateur de référence Copyright. Tous droits réservés. ix

11 CHAPITRE 1 Options de base Sujet 1: Gestion des entités organisationnelles dans la comptabilité financière Créer une société Décrire les entités organisationnelles Affecter une nouvelle société à un périmètre analytique Sujet 2: Nouvelle comptabilité générale Vérifier les options de base dans la nouvelle comptabilité générale Sujet 3: Explication du principe des variantes Décrire les principales caractéristiques du principe des variantes Sujet 4: Gestion des versions d'exercices Créer et gérer les versions d'exercices Sujet 5: Connaissance des fonctions de base des devises Comprendre les fonctions de base des devises Copyright. Tous droits réservés. 1

13 CHAPITRE 2 Données de base Sujet 1: Gestion des comptes généraux Comprendre les options de base d'un plan comptable Comprendre la structure des comptes généraux Comprendre la différence entre les comptes de bilan et de résultat Créer des groupes de comptes et gérer des comptes généraux Configurer le statut de zone des comptes généraux Comprendre les fonctionnalités des comptes collectifs Comprendre la tenue de compte dans les comptes généraux Gérer les différents aspects des devises dans la comptabilité générale Comprendre les différentes méthodes de création et de gestion des comptes généraux Comprendre le fonctionnement et la gestion d'un plan comptable de groupe et d'un plan comptable national Sujet 2: Gestion des centres de profit et des segments Gérer les centres de profit, les centres de coûts et les segments Sujet 3: Gestion des comptes clients et fournisseurs Comprendre la structure des comptes clients et fournisseurs Créer un groupe de comptes et gérer des comptes clients et fournisseurs Comprendre les fiches des comptes CPD Contrôler le statut de zone dans les comptes clients et fournisseurs Copyright. Tous droits réservés. 3

15 CHAPITRE 3 Contrôle des pièces Sujet 1: Configuration de l'en-tête et des postes individuels des pièces FI Gérer la structure des pièces FI Préparer les éléments de contrôle de l'en-tête d'une pièce Comprendre les éléments de contrôle d'un poste individuel Configurer le statut de zone des postes individuels dans les pièces FI Sujet 2: Gestion des périodes comptables Comprendre les fonctionnalités des variantes de périodes comptables et des périodes comptables Sujet 3: Gestion des autorisations d'enregistrement Gérer les autorisations d'enregistrement Sujet 4: Création de pièces simples en comptabilité financière Enregistrer des pièces FI simples Copyright. Tous droits réservés. 5

17 CHAPITRE 4 Contrôle des écritures Sujet 1: Analyse de la ventilation d'une pièce Analyser la ventilation d'une pièce Sujet 2: Gestion des valeurs par défaut Gérer les valeurs par défaut Sujet 3: Configuration du contrôle des modifications Configurer le contrôle des modifications Sujet 4: Configuration de la contre-passation de pièce Configurer la contre-passation de pièce Sujet 5: Configuration des conditions de paiement et des escomptes Configurer les conditions de paiement Préparer des escomptes Sujet 6: Connaissance et gestion des taxes et des codes TVA Copyright. Tous droits réservés. 7

18 Chapitre 4: Contrôle des écritures Préparer des taxes Configurer les codes TVA Sujet 7: Gestion et écriture des opérations inter-sociétés Configurer les options de base des opérations inter-sociétés Enregistrer les opérations inter-sociétés Sujet 8: Configuration de l'intégration en temps réel Configurer l'intégration en temps réel Enregistrer des pièces via l'intégration en temps réel 8 Copyright. Tous droits réservés.

19 CHAPITRE 5 Rapprochement Sujet 1: Rapprochement des postes non soldés Réaliser une écriture avec rapprochement Rapprocher un compte Configurer et exécuter le programme de rapprochement Effectuer des encaissements et des décaissements Réinitialiser le rapprochement Sujet 2: Analyse et écriture des écarts de paiement Configurer les classes de tolérances Traiter des écarts de paiement Sujet 3: Traitement des différences de change Configurer les différences de change Copyright. Tous droits réservés. 9