CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU QUÉBEC

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Géraldine Fournier
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1 CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU QUÉBEC Journée d information dédiée au secteur minier Raymond Chabot Grant Thornton Le 25 septembre 2013 TABLE DES MATIÈRES 01 La Caisse 02 La Caisse dans le secteur minier québécois 03 Pistes de réflexion 2 1

rendement optimal du capital des déposants dans le respect de leur

2 LA CAISSE 3 SECTION 01 La mission La Caisse a pour mission de recevoir des sommes en dépôt conformément à la loi et de les gérer en recherchant le rendement optimal du capital des déposants dans le respect de leur politique de placement tout en contribuant au développement économique du Québec. 4 2

3 Les principaux déposants Des régimes de retraite et d'assurance des secteurs public et parapublic québécois Au 31 décembre 2012 G$ % Régime de retraite des employés du 45,1 25,6 gouvernement et des organismes publics (RREGOP) Fonds d'amortissement des régimes de retraite 40,7 23,1 (FARR) Régie des rentes du Québec 39,1 22,2 Régime supplémentaire de rentes pour les employés de l'industrie de la construction du Québec Commission de la santé et de la sécurité du travail 14,5 8,2 10,9 6,2 Société éde l'assurance automobile du Québec 81 8,1 46 4,6 Régime de retraite du personnel d'encadrement 7,8 4,4 (RRPE) Fonds des générations 5,2 2,9 Autres 4,8 2,8 5 SECTION 01 L'actif de la Caisse Évolution depuis 1966 En milliards de dollars au 31 décembre Actif net des déposants

monde Détentrice des cotes de crédit «AAA» des agences DBRS et S&P, et«aaa» de Moody's 7 SECTION 01 Rendement

4 La Caisse parmi ses pairs Un gestionnaire de grande taille Un des plus importants gestionnaires de fonds institutionnels au Canada et en Amérique du Nord Un des dix plus grands gestionnaires d'actifs immobiliers au monde Détentrice des cotes de crédit «AAA» des agences DBRS et S&P, et«aaa» de Moody's 7 SECTION 01 Rendement global par rapport à l'indice de référence En pourcentage au 31 décembre an 4 ans Rendement 9,6 9,2 Indice 9,3 9,2 8 4

5 La Caisse au Québec Trois priorités stratégiques Chercher et saisir les meilleures occasions d'affaires et d'investissements Un actif total de 47,1 G$ au 31 décembre 2012 Partenaire de plus de 540 entreprises québécoises Partenariats avec d'autres acteurs clés, dont le Mouvement Desjardins, pour appuyer les PME prometteuses de toutes les régions du Québec Partenaire fondateur du Fonds Manufacturier Québécois : financement et expertise opérationnelle Servir de pont entre les entreprises québécoises et les marchés mondiaux Connaissance des marchés, réseau de partenaires et offre de financement en appui aux projets de croissance à l'international Partenariat avec la Banque HSBC Partenaire du programme Passeport PME Exemples d'investissements : CGI, GENIVAR Renforcer la relève entrepreneuriale et financière Appui à la relève entrepreneuriale : Programme Prêt à entreprendre École d Entrepreneurship de Beauce Fondation de l'entrepreneurship Concours québécois en entrepreneuriat Appui à la relève financière : Partenariats avec les universités, dont les écoles de gestion Promotion des métiers de la finance Embauche d'étudiants et de stagiaires 9 LA CAISSE DANS LE SECTEUR MINIER QUÉBÉCOIS 5

La Caisse dans le secteur minier québécois Nos actions en 2013 Annonce de Sodémex développement en juin Embauche d un dun directeur investissement Nomination de deux administrateurs externes

investissement à long terme» - Normand Provost, juin 2013 Autres : Implication au Conseil d administration de Minalliance Soutient aux dîners miniers volet étudiants Siège au comité de direction de

6 La Caisse dans le secteur minier québécois Nos actions en 2013 Annonce de Sodémex développement en juin Embauche d un dun directeur investissement Nomination de deux administrateurs externes ingénieurs miniers chevronnés Injection additionnelle dans Sodémex exploration en septembre «La conjoncture actuelle du secteur des ressources naturelles peut présenter des occasions intéressantes d investissement à long terme» - Normand Provost, juin 2013 Autres : Implication au Conseil d administration de Minalliance Soutient aux dîners miniers volet étudiants Siège au comité de direction de la Chaire en entreprenariat minier UQAT-UQAM Implication auprès d un comité de travail sur l entreprenariat minier 11 SECTION 02 La Caisse dans le secteur minier québécois Un guichet unique Portefeuille ~ 60 titres Investissements entre 200 K$ - 1 M$ Enveloppe ~ 250 M$ investissements entre 5-20M$ Exploration Développement Production/Expansion 12 6

7 SECTION 02 La Caisse dans le secteur minier québécois Les gens CA Sodémex Jean Desrosiers, Paul-Henri Girard, Dany Pelletier*, Stephen Poitras*, Cyrille Vittecoq, *Impliqué dans la cellule matériaux CDPQ Denis Landry* Président, Gestion Sodémex Carl Gibert* Directeur investissements Dany Pelletier* Directeur investissements Alexis Jutras-Binet* Analyste Christian Grimm*, Directeur Christian Lamontagne*, Analyste principal Isabelle Laprise, Analyste Stephen Poitras*, Analyste Exploration Développement Production/Expansion La Caisse : une équipe composée de professionnels de l industrie minière, de l investissement et des marchés financiers 13 SECTION 02 La Caisse dans le secteur minier québécois Nos critères Équipe de direction Qualité du gisement Compétitivité mondiale Acceptabilité sociale du projet 14 7

8 SECTION 02 En somme La Caisse est aujourd hui un guichet unique pour les sociétés minières iè québécoises à toutes les phases de la création de valeur. La Caisse entend investir avec rigueur et discipline en accord avec sa mission. 15 PISTES DE RÉFLEXIONS 8

9 Pistes de réflexions Se positionner maintenant Des conditions pour une reprise prochaine Un prix de lor l or et des métaux Des dirigeants qui livrent la marchandise Entre-temps, les sociétés québécoises peuvent se positionner : Prendre acte du changement dans l environnement externe et s ajuster Se regrouper, se consolider Revoir leur plan d affaires, innover Réévaluer leur conseil d administration administration, l adapter au besoin Nettoyer leur structure de capital, son portefeuille de propriétés Livrer des études bâties sur du solide Intégrer les principes de l acceptabilité sociale 17 Du contexte actuel, émergeront les leaders de demain MERCI 9

10 CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU QUÉBEC 10

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