Informations clés pour l'investisseur
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- Léon Leduc
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1 Informations clés pour l'investisseur Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s agit pas d un document promotionnel. Les informations qu il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans cet OPCVM et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d investir ou non. GROUPAMA ASIE Part R, C - Code ISIN : FR Cet OPCVM est géré par Groupama Asset Management. La gestion financière du FCP est déléguée à Amundi Asset Management. Il est soumis au droit français. Objectifs et politique d'investissement Classification : OPCVM " Actions internationales " Objectif de gestion : Obtenir une performance régulièrement en ligne avec celle de son indicateur de référence, le MSCI AC Asie Pacifique ex Japan clôture (dividendes nets réinvestis) mais non couvert du risque de change des différentes devises asiatiques sous-jacentes Indicateur de référence : MSCI AC Asie Pacifique ex Japan clôture (dividendes nets réinvestis). Les sources de valeur ajoutée résident dans : - L analyse comparative du portefeuille et de son indicateur de référence avec un strict pilotage des risques - L optimisation du timing d achat ou de vente - L apport de l analyse sur les titres en portefeuille : notamment sur les titres susceptibles de faire l objet "d'évènements spéciaux " de type OPA / OPE L'OPCVM adopte un style de gestion à faible tracking error (TE), avec une TE limitée à 1%. Dans le cadre de la gestion du portefeuille, les actions asiatiques des douze pays présents dans l indicateur de référence représentent au moins 60% de l actif net de l OPCVM. Cependant, à titre accessoire, le gérant pourra investir sur des marchés actions autres que ceux de ces douze pays. L'exposition minimale au risque actions est de 60%. Des obligations et autres TCN (Titres de Créances Négociables) pourront être utilisés dans une limite de 30% de l actif net en contrepartie d'opérations de prises en pension. Les obligations utilisées seront majoritairement des obligations d Etat et dans une moindre mesure des obligations émises par des entreprises privées de catégorie «Investment Grade». L'OPCVM pourra détenir jusqu à 10% de l actif net en parts ou actions d OPCVM français ou européens afin de diversifier le portefeuille. L'OPCVM pourra intervenir sur des instruments dérivés négociés sur des marchés réglementés, organisés et de gré à gré pour exposer ou couvrir le portefeuille au risque actions et de change dans la limite d'un engagement maximum d une fois l'actif net. Afin de gérer la trésorerie et à titre accessoire, l'opcvm pourra effectuer des dépôts, utiliser des OPCVM monétaires et des titres de créances négociables et, de manière exceptionnelle et temporaire, effectuer des emprunts d espèces. L OPCVM pourra effectuer des prises et mises en pension et des prêts de titres. Le fonds pouvant utiliser des instruments dérivés et avoir recours aux emprunts d'espèces et aux opérations d'acquisitions et cessions temporaires de titres, le niveau d'exposition totale du portefeuille ne dépassera pas 102% de l'actif net. Affectation des revenus : Capitalisation Durée de placement minimum recommandée : Supérieure à 5 ans. Vous pouvez obtenir le remboursement de vos parts de façon quotidienne, selon les modalités décrites ci-dessous. Heure limite de centralisation des ordres de souscriptions/rachats : Tous les jours ouvrés jusqu'à 11:00, heure de Paris. Fréquence de valorisation : Chaque jour de bourse excepté les jours fériés légaux français.le calendrier de référence est celui de la bourse de Hong-Kong. Profil de risque et de rendement A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible A risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité et le risque auquel votre capital est exposé. Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer l indicateur synthétique, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de l'opcvm. La catégorie de risque associée à cet OPCVM n est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas «sans risque». L'OPCVM a un niveau de risque de 6, en raison de sa forte exposition au risque actions. Le capital initialement investi ne bénéficie d'aucune garantie. Les risques importants pour l'opcvm non pris en compte dans l'indicateur sont : Risque de crédit : Une éventuelle dégradation de la signature ou défaillance de l émetteur peut avoir un impact négatif sur le cours du titre. Risque de contrepartie : Le risque de contrepartie mesure les risques encourus par une entité au titre de ses engagements vis-à-vis d une contrepartie. Il s agit donc du risque de défaillance d une contrepartie la conduisant à un défaut de paiement. Utilisation des instruments financiers dérivés :Elle pourra tout aussi bien augmenter que diminuer la volatilité de l'opcvm. En cas d'évolution défavorable des marchés, la valeur liquidative pourra baisser. 1 / 12
2 Frais Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d exploitation de l'opcvm y compris les coûts de commercialisation et de distribution des parts. Ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements. Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement Frais d'entrée 4,00 % Frais de sortie 4,00 % Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou ne vous soit remboursé. Frais prélevés par l'opcvm sur une même année Frais courants 1,60 % Frais prélevés par l'opcvm dans certaines circonstances Commission de surperformance Néant Les frais d entrée et de sortie affichés sont des frais maximum. Dans certains cas, les frais payés peuvent être inférieurs. Vous pouvez obtenir plus d information auprès de votre conseiller financier. Les frais courants communiqués sont des frais maximum. La part ayant été créée en 2017 les frais courants réels seront calculés sur la base des chiffres de l'exercice qui va clôturer le 29 juin Ce pourcentage peut varier d un exercice à l autre. Il exclut : les commissions de surperformance les frais d'intermédiation, à l'exception des frais d'entrée et de sortie payés par l'opcvm lorsqu'il achète ou vend des parts d'un autre véhicule de gestion collective. Pour plus d information sur les frais de cet OPCVM, veuillez vous référer aux rubriques des frais du prospectus, disponible sur le site internet Performances passées Cette part ne dispose pas encore de donnée sur une année civile complète pour permettre l'affichage du diagramme de ses performances. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Date de création de l'opcvm : 21 août Informations pratiques Forme juridique : FCP de droit français, cette part est réservée aux intermédiaires en relation avec Groupama Asset Management ou ses filiales et fournissant aux investisseurs particuliers un service de gestion sous mandat et/ou un service de conseil en investissement financier indépendant. Nom du dépositaire et du centralisateur : CACEIS BANK Le prospectus de cet OPCVM et les derniers documents annuels et périodiques sont disponibles sur le site internet et peuvent être adressés sur simple demande écrite du porteur auprès de Groupama Asset Management, 25 rue de la Ville l Evêque PARIS - France. La valeur liquidative est disponible sur le site internet et sur simple demande auprès de Groupama Asset Management. Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention de parts de l'opcvm peuvent être soumis à taxation. Nous vous conseillons de vous renseigner à ce sujet auprès de votre conseil. La responsabilité de Groupama Asset Management ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l'opcvm. Cet OPCVM est agréé en France et réglementé par l Autorité des Marchés Financiers (AMF). Groupama Asset Management est agréée en France et réglementée par l Autorité des Marchés Financiers (AMF). Les détails de la politique de rémunération actualisée sont disponibles sur le site internet de Groupama Asset Management Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 10 août / 12
3 Informations clés pour l'investisseur Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s agit pas d un document promotionnel. Les informations qu il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans cet OPCVM et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d investir ou non. GROUPAMA ASIE Part N, C - Code ISIN : FR Cet OPCVM est géré par Groupama Asset Management. La gestion financière du FCP est déléguée à Amundi Asset Management. Il est soumis au droit français. Objectifs et politique d'investissement Classification : OPCVM " Actions internationales " Objectif de gestion : Obtenir une performance régulièrement en ligne avec celle de son indicateur de référence, le MSCI AC Asie Pacifique ex Japan clôture (dividendes nets réinvestis) mais non couvert du risque de change des différentes devises asiatiques sous-jacentes Indicateur de référence : MSCI AC Asie Pacifique ex Japan clôture (dividendes nets réinvestis). Les sources de valeur ajoutée résident dans : - L analyse comparative du portefeuille et de son indicateur de référence avec un strict pilotage des risques - L optimisation du timing d achat ou de vente - L apport de l analyse sur les titres en portefeuille : notamment sur les titres susceptibles de faire l objet "d'évènements spéciaux " de type OPA / OPE L'OPCVM adopte un style de gestion à faible tracking error (TE), avec une TE limitée à 1%. Dans le cadre de la gestion du portefeuille, les actions asiatiques des douze pays présents dans l indicateur de référence représentent au moins 60% de l actif net de l OPCVM. Cependant, à titre accessoire, le gérant pourra investir sur des marchés actions autres que ceux de ces douze pays. L'exposition minimale au risque actions est de 60%. Des obligations et autres TCN (Titres de Créances Négociables) pourront être utilisés dans une limite de 30% de l actif net en contrepartie d'opérations de prises en pension. Les obligations utilisées seront majoritairement des obligations d Etat et dans une moindre mesure des obligations émises par des entreprises privées de catégorie «Investment Grade». L'OPCVM pourra détenir jusqu à 10% de l actif net en parts ou actions d OPCVM français ou européens afin de diversifier le portefeuille. L'OPCVM pourra intervenir sur des instruments dérivés négociés sur des marchés réglementés, organisés et de gré à gré pour exposer ou couvrir le portefeuille au risque actions et de change dans la limite d'un engagement maximum d une fois l'actif net. Afin de gérer la trésorerie et à titre accessoire, l'opcvm pourra effectuer des dépôts, utiliser des OPCVM monétaires et des titres de créances négociables et, de manière exceptionnelle et temporaire, effectuer des emprunts d espèces. L OPCVM pourra effectuer des prises et mises en pension et des prêts de titres. Le fonds pouvant utiliser des instruments dérivés et avoir recours aux emprunts d'espèces et aux opérations d'acquisitions et cessions temporaires de titres, le niveau d'exposition totale du portefeuille ne dépassera pas 102% de l'actif net. Affectation des revenus : Capitalisation Durée de placement minimum recommandée : Supérieure à 5 ans. Vous pouvez obtenir le remboursement de vos parts de façon quotidienne, selon les modalités décrites ci-dessous. Heure limite de centralisation des ordres de souscriptions/rachats : Tous les jours ouvrés jusqu'à 11:00, heure de Paris. Fréquence de valorisation : Chaque jour de bourse excepté les jours fériés légaux français. Le calendrier de référence est celui de la bourse de Hong-Kong. Profil de risque et de rendement A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible A risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité et le risque auquel votre capital est exposé. Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer l indicateur synthétique, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de l'opcvm. La catégorie de risque associée à cet OPCVMn est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas «sans risque». L'OPCVM a un niveau de risque de 6, en raison de sa forte exposition au risque actions. Le capital initialement investi ne bénéficie d'aucune garantie. Les risques importants pour l'opcvm non pris en compte dans l'indicateur sont : Risque de crédit : Une éventuelle dégradation de la signature ou défaillance de l émetteur peut avoir un impact négatif sur le cours du titre. Risque de contrepartie : Le risque de contrepartie mesure les risques encourus par une entité au titre de ses engagements vis-à-vis d une contrepartie. Il s agit donc du risque de défaillance d une contrepartie la conduisant à un défaut de paiement. Utilisation des instruments financiers dérivés : Elle pourra tout aussi bien augmenter que diminuer la volatilité de l'opcvm. En cas d'évolution défavorable des marchés, la valeur liquidative pourra baisser. 3 / 12
4 Frais Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d exploitation de l'opcvm y compris les coûts de commercialisation et de distribution des parts. Ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements. Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement Frais d'entrée 2,75 % Frais de sortie 2,75 % Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou ne vous soit remboursé. Frais prélevés par l'opcvm sur une même année Frais courants 1,41 % Frais prélevés par l'opcvm dans certaines circonstances Commission de surperformance Néant Les frais d entrée et de sortie affichés sont des frais maximum. Dans certains cas, les frais payés peuvent être inférieurs. Vous pouvez obtenir plus d information auprès de votre conseiller financier. Les frais courants sont fondés sur les chiffres de l exercice précédent, clos le 30 juin Ce pourcentage peut varier d un exercice à l autre. Il exclut : les commissions de surperformance les frais d'intermédiation, à l'exception des frais d'entrée et de sortie payés par l'opcvm lorsqu'il achète ou vend des parts d'un autre véhicule de gestion collective. Pour plus d information sur les frais de cet OPCVM, veuillez vous référer aux rubriques des frais du prospectus, disponible sur le site internet Performances passées 80 % 60 61,0 66,6 Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances annuelles présentées dans ce graphique sont calculées revenus nets réinvestis et après déduction de tous les frais prélevés par l'opcvm. Date de création de l'opcvm : 21 août ,3 20,3 26,6 23,8-18,2-15,3 14,1 20,2-5,6-1,1 15,2 17,1-0,9 1,0 7,6 10,0 Les performances ont été calculées en euro ,7-51, MSCI AC Asie Pacifique ex Japan clôture (dividendes nets réinvestis) GROUPAMA ASIE - N Informations pratiques Forme juridique : FCP de droit français, cette part est ouverte à tous souscripteurs. Nom du dépositaire et du centralisateur : CACEIS BANK Le prospectus de cet OPCVM et les derniers documents annuels et périodiques sont disponibles sur le site internet et peuvent être adressés sur simple demande écrite du porteur auprès de Groupama Asset Management, 25 rue de la Ville l Evêque PARIS - France. La valeur liquidative est disponible sur le site internet et sur simple demande auprès de Groupama Asset Management. Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention de parts de l'opcvm peuvent être soumis à taxation. Nous vous conseillons de vous renseigner à ce sujet auprès de votre conseil. La responsabilité de Groupama Asset Management ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l'opcvm. Cet OPCVM est agréé en France et réglementé par l Autorité des Marchés Financiers (AMF). Groupama Asset Management est agréée en France et réglementée par l Autorité des Marchés Financiers (AMF). Les détails de la politique de rémunération actualisée sont disponibles sur le site internet de Groupama Asset Management Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 10 août / 12
5 Informations clés pour l'investisseur Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s agit pas d un document promotionnel. Les informations qu il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans cet OPCVM et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d investir ou non. GROUPAMA ASIE Part I, C - Code ISIN : FR Cet OPCVM est géré par Groupama Asset Management. La gestion financière du FCP est déléguée à Amundi Asset Management. Il est soumis au droit français. Objectifs et politique d'investissement Classification : OPCVM " Actions internationales " Objectif de gestion : Obtenir une performance régulièrement en ligne avec celle de son indicateur de référence, le MSCI AC Asie Pacifique ex Japan clôture (dividendes nets réinvestis)mais non couvert du risque de change des différentes devises asiatiques sous-jacentes Indicateur de référence : MSCI AC Asie Pacifique ex Japan clôture (dividendes nets réinvestis). Les sources de valeur ajoutée résident dans : - L analyse comparative du portefeuille et de son indicateur de référence avec un strict pilotage des risques - L optimisation du timing d achat ou de vente - L apport de l analyse sur les titres en portefeuille : notamment sur les titres susceptibles de faire l objet "d'évènements spéciaux " de type OPA / OPE L'OPCVM adopte un style de gestion à faible tracking error (TE), avec une TE limitée à 1%. Dans le cadre de la gestion du portefeuille, les actions asiatiques des douze pays présents dans l indicateur de référence représentent au moins 60% de l actif net de l OPCVM. Cependant, à titre accessoire, le gérant pourra investir sur des marchés actions autres que ceux de ces douze pays. L'exposition minimale au risque actions est de 60%. Des obligations et autres TCN (Titres de Créances Négociables) pourront être utilisés dans une limite de 30% de l actif net en contrepartie d'opérations de prises en pension. Les obligations utilisées seront majoritairement des obligations d Etat et dans une moindre mesure des obligations émises par des entreprises privées de catégorie «Investment Grade». L'OPCVM pourra détenir jusqu à 10% de l actif net en parts ou actions d OPCVM français ou européens afin de diversifier le portefeuille. L'OPCVM pourra intervenir sur des instruments dérivés négociés sur des marchés réglementés, organisés et de gré à gré pour exposer ou couvrir le portefeuille au risque actions et de change dans la limite d'un engagement maximum d une fois l'actif net. Afin de gérer la trésorerie et à titre accessoire, l'opcvm pourra effectuer des dépôts, utiliser des OPCVM monétaires et des titres de créances négociables et, de manière exceptionnelle et temporaire, effectuer des emprunts d espèces. L OPCVM pourra effectuer des prises et mises en pension et des prêts de titres. Le fonds pouvant utiliser des instruments dérivés et avoir recours aux emprunts d'espèces et aux opérations d'acquisitions et cessions temporaires de titres, le niveau d'exposition totale du portefeuille ne dépassera pas 102% de l'actif net. Affectation des revenus : Capitalisation Durée de placement minimum recommandée : Supérieure à 5 ans. Vous pouvez obtenir le remboursement de vos parts de façon quotidienne, selon les modalités décrites ci-dessous. Heure limite de centralisation des ordres de souscriptions/rachats : Tous les jours ouvrés jusqu'à 11:00, heure de Paris. Fréquence de valorisation : Chaque jour de bourse excepté les jours fériés légaux français. Le calendrier de référence est celui de la bourse de Hong-Kong. Profil de risque et de rendement A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible A risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité et le risque auquel votre capital est exposé. Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer l indicateur synthétique, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de l'opcvm. La catégorie de risque associée à cet OPCVM n est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas «sans risque». L'OPCVM a un niveau de risque de 6, en raison de sa forte exposition au risque actions. Le capital initialement investi ne bénéficie d'aucune garantie. Les risques importants pour l'opcvm non pris en compte dans l'indicateur sont : Risque de crédit : Une éventuelle dégradation de la signature ou défaillance de l émetteur peut avoir un impact négatif sur le cours du titre. Risque de contrepartie : Le risque de contrepartie mesure les risques encourus par une entité au titre de ses engagements vis-à-vis d une contrepartie. Il s agit donc du risque de défaillance d une contrepartie la conduisant à un défaut de paiement. Utilisation des instruments financiers dérivés : Elle pourra tout aussi bien augmenter que diminuer la volatilité de l'opcvm. En cas d'évolution défavorable des marchés, la valeur liquidative pourra baisser. 5 / 12
6 Frais Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d exploitation de l'opcvm y compris les coûts de commercialisation et de distribution des parts. Ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements. Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement Frais d'entrée 2,75 % Frais de sortie 2,75 % Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou ne vous soit remboursé. Frais prélevés par l'opcvm sur une même année Frais courants 0,95 % Frais prélevés par l'opcvm dans certaines circonstances Commission de surperformance Néant Les frais d entrée et de sortie affichés sont des frais maximum. Dans certains cas, les frais payés peuvent être inférieurs. Vous pouvez obtenir plus d information auprès de votre conseiller financier. Les frais courants sont fondés sur les chiffres de l exercice précédent, clos le 30 juin Ce pourcentage peut varier d un exercice à l autre. Il exclut : les commissions de surperformance les frais d'intermédiation, à l'exception des frais d'entrée et de sortie payés par l'opcvm lorsqu'il achète ou vend des parts d'un autre véhicule de gestion collective. Pour plus d information sur les frais de cet OPCVM, veuillez vous référer aux rubriques des frais du prospectus, disponible sur le site internet Performances passées 80 % 60 62,8 66,6 Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances annuelles présentées dans ce graphique sont calculées revenus nets réinvestis et après déduction de tous les frais prélevés par l'opcvm. Date de création de l'opcvm : 21 août ,6 20,3 27,9 23,8-17,2-15,3 14,8 20,2-5,2-1,1 15,7 17,1-0,4 1,0 8,1 10,0 Les performances ont été calculées en euro ,1-51, MSCI AC Asie Pacifique ex Japan clôture (dividendes nets réinvestis) GROUPAMA ASIE - I Informations pratiques Forme juridique : FCP de droit français, cette part est réservée aux investisseurs institutionnels. Nom du dépositaire et du centralisateur : CACEIS BANK Le prospectus de cet OPCVM et les derniers documents annuels et périodiques sont disponibles sur le site internet et peuvent être adressés sur simple demande écrite du porteur auprès de Groupama Asset Management, 25 rue de la Ville l Evêque PARIS - France. La valeur liquidative est disponible sur le site internet et sur simple demande auprès de Groupama Asset Management. Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention de parts de l'opcvm peuvent être soumis à taxation. Nous vous conseillons de vous renseigner à ce sujet auprès de votre conseil. La responsabilité de Groupama Asset Management ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l'opcvm. Cet OPCVM est agréé en France et réglementé par l Autorité des Marchés Financiers (AMF). Groupama Asset Management est agréée en France et réglementée par l Autorité des Marchés Financiers (AMF). Les détails de la politique de rémunération actualisée sont disponibles sur le site internet de Groupama Asset Management Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 10 août / 12
7 Informations clés pour l'investisseur Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s agit pas d un document promotionnel. Les informations qu il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans cet OPCVM et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d investir ou non. GROUPAMA ASIE Part M, C - Code ISIN : FR Cet OPCVM est géré par Groupama Asset Management. La gestion financière du FCP est déléguée à Amundi Asset Management.Il est soumis au droit français. Objectifs et politique d'investissement Classification : OPCVM " Actions internationales " Objectif de gestion : Obtenir une performance régulièrement en ligne avec celle de son indicateur de référence, le MSCI AC Asie Pacifique ex Japan clôture (dividendes nets réinvestis) mais non couvert du risque de change des différentes devises asiatiques sous-jacentes Indicateur de référence : MSCI AC Asie Pacifique ex Japan clôture (dividendes nets réinvestis). Les sources de valeur ajoutée résident dans : - L analyse comparative du portefeuille et de son indicateur de référence avec un strict pilotage des risques - L optimisation du timing d achat ou de vente - L apport de l analyse sur les titres en portefeuille : notamment sur les titres susceptibles de faire l objet "d'évènements spéciaux " de type OPA / OPE L'OPCVM adopte un style de gestion à faible tracking error (TE), avec une TE limitée à 1%. Dans le cadre de la gestion du portefeuille, les actions asiatiques des douze pays présents dans l indicateur de référence représentent au moins 60% de l actif net de l OPCVM. Cependant, à titre accessoire, le gérant pourra investir sur des marchés actions autres que ceux de ces douze pays. L'exposition minimale au risque actions est de 60%. Des obligations et autres TCN (Titres de Créances Négociables) pourront être utilisés dans une limite de 30% de l actif net en contrepartie d'opérations de prises en pension. Les obligations utilisées seront majoritairement des obligations d Etat et dans une moindre mesure des obligations émises par des entreprises privées de catégorie «Investment Grade». Profil de risque et de rendement L'OPCVM pourra détenir jusqu à 10% de l actif net en parts ou actions d OPCVM français ou européens afin de diversifier le portefeuille. L'OPCVM pourra intervenir sur des instruments dérivés négociés sur des marchés réglementés, organisés et de gré à gré pour exposer ou couvrir le portefeuille au risque actions et de change dans la limite d'un engagement maximum d une fois l'actif net. Afin de gérer la trésorerie et à titre accessoire, l'opcvm pourra effectuer des dépôts, utiliser des OPCVM monétaires et des titres de créances négociables et, de manière exceptionnelle et temporaire, effectuer des emprunts d espèces. L OPCVM pourra effectuer des prises et mises en pension et des prêts de titres. Le fonds pouvant utiliser des instruments dérivés et avoir recours aux emprunts d'espèces et aux opérations d'acquisitions et cessions temporaires de titres, le niveau d'exposition totale du portefeuille ne dépassera pas 102% de l'actif net. Affectation des revenus : Capitalisation Durée de placement minimum recommandée : Supérieure à 5 ans. Vous pouvez obtenir le remboursement de vos parts de façon quotidienne, selon les modalités décrites ci-dessous. Heure limite de centralisation des ordres de souscriptions/rachats : Tous les jours ouvrés jusqu'à 11:00, heure de Paris. Fréquence de valorisation : Chaque jour de bourse excepté les jours fériés légaux français. Le calendrier de référence est celui de la bourse de Hong-Kong. A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible A risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité et le risque auquel votre capital est exposé. Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer l indicateur synthétique, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de l'opcvm. La catégorie de risque associée à cet OPCVM n est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas «sans risque». L'OPCVM a un niveau de risque de 6, en raison de sa forte exposition au risque actions. Le capital initialement investi ne bénéficie d'aucune garantie. Les risques importants pour l'opcvm non pris en compte dans l'indicateur sont : Risque de crédit : Une éventuelle dégradation de la signature ou défaillance de l émetteur peut avoir un impact négatif sur le cours du titre. Risque lié aux marchés des petites et moyennes capitalisations : Sur ces marchés, le volume des titres cotés en Bourse est réduit. Les mouvements de marché sont donc plus marqués à la baisse, et plus rapides que dans le cas des grandes capitalisations. Utilisation des instruments financiers dérivés : Elle pourra tout aussi bien augmenter que diminuer la volatilité de l'opcvm. En cas d'évolution défavorable des marchés, la valeur liquidative pourra baisser. 7 / 12
8 Frais Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d exploitation de l'opcvm y compris les coûts de commercialisation et de distribution des parts. Ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements. Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement Frais d'entrée 4.0 % Frais de sortie 4,00 % Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou ne vous soit remboursé. Frais prélevés par l'opcvm sur une même année Frais courants 0,63 % Frais prélevés par l'opcvm dans certaines circonstances Commission de surperformance Néant Les frais d entrée et de sortie affichés sont des frais maximum. Dans certains cas, les frais payés peuvent être inférieurs. Vous pouvez obtenir plus d information auprès de votre conseiller financier. Les frais courants sont fondés sur les chiffres de l exercice précédent, clos le 30 juin Ce pourcentage peut varier d un exercice à l autre. Il exclut : les commissions de surperformance les frais d'intermédiation, à l'exception des frais d'entrée et de sortie payés par l'opcvm lorsqu'il achète ou vend des parts d'un autre véhicule de gestion collective. Pour plus d information sur les frais de cet OPCVM, veuillez vous référer aux rubriques des frais du prospectus, disponible sur le site internet Performances passées Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 70 % 63,2 66,6 Les performances annuelles présentées dans ce graphique sont calculées revenus nets réinvestis et après déduction de tous les frais prélevés par l'opcvm Date de création de l'opcvm : 21 août Les performances ont été calculées en euro ,1 23,8 15,1 20,2-4,9-1,1 16,1 17,1-0,1 1,0 8,4 10, ,2-15, MSCI AC Asie Pacifique ex Japan clôture (dividendes nets réinvestis) GROUPAMA ASIE - M Informations pratiques Forme juridique : FCP de droit français, cette part est réservée aux investisseurs institutionnels hors OPC ou mandats gérés par Groupama Asset Management ou ses filiales. Nom du dépositaire et du centralisateur : CACEIS BANK Le prospectus de cet OPCVM et les derniers documents annuels et périodiques sont disponibles sur le site internet et peuvent être adressés sur simple demande écrite du porteur auprès de Groupama Asset Management, 25 rue de la Ville l Evêque PARIS - France. La valeur liquidative est disponible dans les locaux de Groupama Asset Management. Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention de parts de l'opcvm peuvent être soumis à taxation. Nous vous conseillons de vous renseigner à ce sujet auprès de votre conseil. La responsabilité de Groupama Asset Management ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l'opcvm. Cet OPCVM est agréé en France et réglementé par l Autorité des Marchés Financiers (AMF). Groupama Asset Management est agréée en France et réglementée par l Autorité des Marchés Financiers (AMF). Les détails de la politique de rémunération actualisée sont disponibles sur le site internet de Goupama Asset Management Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 10 août / 12
9 Informations clés pour l'investisseur Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s agit pas d un document promotionnel. Les informations qu il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans cet OPCVM et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d investir ou non. GROUPAMA ASIE Part G, C/D - Code ISIN : FR Cet OPCVM est géré par Groupama Asset Management. La gestion financière du FCP est déléguée à Amundi Asset Management.Il est soumis au droit français. Objectifs et politique d'investissement Classification : OPCVM " Actions internationales " Objectif de gestion : Obtenir une performance régulièrement en ligne avec celle de son indicateur de référence, le MSCI AC Asie Pacifique ex Japan clôture (dividendes nets réinvestis) mais non couvert du risque de change des différentes devises asiatiques sous-jacentes Indicateur de référence : MSCI AC Asie Pacifique ex Japan clôture (dividendes nets réinvestis) Les sources de valeur ajoutée résident dans : - L analyse comparative du portefeuille et de son indicateur de référence avec un strict pilotage des risques - L optimisation du timing d achat ou de vente - L apport de l analyse sur les titres en portefeuille : notamment sur les titres susceptibles de faire l objet "d'évènements spéciaux " de type OPA / OPE L'OPCVM adopte un style de gestion à faible tracking error (TE), avec une TE limitée à 1%. Dans le cadre de la gestion du portefeuille, les actions asiatiques des douze pays présents dans l indicateur de référence représentent au moins 60% de l actif net de l OPCVM. Cependant, à titre accessoire, le gérant pourra investir sur des marchés actions autres que ceux de ces douze pays. L'exposition minimale au risque actions est de 60%. Des obligations et autres TCN (Titres de Créances Négociables) pourront être utilisés dans une limite de 30% de l actif net en contrepartie d'opérations de prises en pension. Les obligations utilisées seront majoritairement des obligations d Etat et dans une moindre mesure des obligations émises par des entreprises privées de catégorie «Investment Grade». L'OPCVM pourra détenir jusqu à 10% de l actif net en parts ou actions d OPCVM français ou européens afin de diversifier le portefeuille. L'OPCVM pourra intervenir sur des instruments dérivés négociés sur des marchés réglementés, organisés et de gré à gré pour exposer ou couvrir le portefeuille au risque actions et de change dans la limite d'un engagement maximum d une fois l'actif net. Afin de gérer la trésorerie et à titre accessoire, l'opcvm pourra effectuer des dépôts, utiliser des OPCVM monétaires et des titres de créances négociables et, de manière exceptionnelle et temporaire, effectuer des emprunts d espèces. L OPCVM pourra effectuer des prises et mises en pension et des prêts de titres. Le fonds pouvant utiliser des instruments dérivés et avoir recours aux emprunts d'espèces et aux opérations d'acquisitions et cessions temporaires de titres, le niveau d'exposition totale du portefeuille ne dépassera pas 102% de l'actif net. Affectation des revenus : Capitalisation et/ou Distribution et/ou report total ou partiel du résultat. Faculté de verser des acomptes sur dividendes Durée de placement minimum recommandée : Supérieure à 5 ans. Vous pouvez obtenir le remboursement de vos parts de façon quotidienne, selon les modalités décrites ci-dessous. Heure limite de centralisation des ordres de souscriptions/rachats : Tous les jours ouvrés jusqu'à 11:00, heure de Paris. Fréquence de valorisation : Chaque jour de bourse excepté les jours fériés légaux français. Le calendrier de référence est celui de la bourse de Hong-Kong. Profil de risque et de rendement A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible A risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité et le risque auquel votre capital est exposé. Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer l indicateur synthétique, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de l'opcvm. La catégorie de risque associée à cet OPCVM n est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas «sans risque». L'OPCVM a un niveau de risque de 6, en raison de sa forte exposition au risque actions. Le capital initialement investi ne bénéficie d'aucune garantie. Les risques importants pour l'opcvm non pris en compte dans l'indicateur sont : Risque de crédit : Une éventuelle dégradation de la signature ou défaillance de l émetteur peut avoir un impact négatif sur le cours du titre. Risque de contrepartie : Le risque de contrepartie mesure les risques encourus par une entité au titre de ses engagements vis-à-vis d une contrepartie. Il s agit donc du risque de défaillance d une contrepartie la conduisant à un défaut de paiement. Utilisation des instruments financiers dérivés : Elle pourra tout aussi bien augmenter que diminuer la volatilité de l'opcvm. En cas d'évolution défavorable des marchés, la valeur liquidative pourra baisser. 9 / 12
10 Frais Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d exploitation de l'opcvm y compris les coûts de commercialisation et de distribution des parts. Ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements. Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement Frais d'entrée 4,00 % Frais de sortie 4,00 % Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou ne vous soit remboursé. Frais prélevés par l'opcvm sur une même année Frais courants 0,53 % Frais prélevés par l'opcvm dans certaines circonstances Commission de surperformance Néant Les frais d entrée et de sortie affichés sont des frais maximum. Dans certains cas, les frais payés peuvent être inférieurs. Vous pouvez obtenir plus d information auprès de votre conseiller financier. Les frais courants sont fondés sur les chiffres de l exercice précédent, clos le 30 juin Ce pourcentage peut varier d un exercice à l autre. Il exclut : les commissions de surperformance les frais d'intermédiation, à l'exception des frais d'entrée et de sortie payés par l'opcvm lorsqu'il achète ou vend des parts d'un autre véhicule de gestion collective. Pour plus d information sur les frais de cet OPCVM, veuillez vous référer aux rubriques des frais du prospectus, disponible sur le site internet Performances passées Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 25 % ,2 20,2 16,2 17,1 8,5 10,0 Les performances annuelles présentées dans ce graphique sont calculées revenus nets réinvestis et après déduction de tous les frais prélevés par l'opcvm. Date de création de l'opcvm : 21 août Les performances ont été calculées en euro ,1 1, ,8-1, ,0-15, MSCI AC Asie Pacifique ex Japan clôture (dividendes nets réinvestis) GROUPAMA ASIE - G Informations pratiques Forme juridique : FCP de droit français, cette part est réservée aux compagnies, filiales et caisses régionales de Groupama SA. Nom du dépositaire et du centralisateur : CACEIS BANK Le prospectus de cet OPCVM et les derniers documents annuels et périodiques sont disponibles sur le site internet et peuvent être adressés sur simple demande écrite du porteur auprès de Groupama Asset Management, 25 rue de la Ville l Evêque PARIS - France. La valeur liquidative est disponible dans les locaux de Groupama Asset Management. Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention de parts de l'opcvm peuvent être soumis à taxation. Nous vous conseillons de vous renseigner à ce sujet auprès de votre conseil. La responsabilité de Groupama Asset Management ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l'opcvm. Cet OPCVM est agréé en France et réglementé par l Autorité des Marchés Financiers (AMF). Groupama Asset Management est agréée en France et réglementée par l Autorité des Marchés Financiers (AMF). Les détails de la politique de rémunération actualisée sont disponibles sur le site internet de Groupama Asset Management Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 10 août / 12
11 Informations clés pour l'investisseur Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s agit pas d un document promotionnel. Les informations qu il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans cet OPCVM et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d investir ou non. GROUPAMA ASIE Part O, C - Code ISIN : FR Cet OPCVM est géré par Groupama Asset Management. La gestion financière du FCP est déléguée à Amundi Asset Management. Il est soumis au droit français. Objectifs et politique d'investissement Classification : OPCVM " Actions internationales " Objectif de gestion : Obtenir une performance régulièrement en ligne avec celle de son indicateur de référence, le MSCI AC Asie Pacifique ex Japan clôture (dividendes nets réinvestis) mais non couvert du risque de change des différentes devises asiatiques sous-jacentes Indicateur de référence : MSCI AC Asie Pacifique ex Japan clôture (dividendes nets réinvestis). Les sources de valeur ajoutée résident dans : - L analyse comparative du portefeuille et de son indicateur de référence avec un strict pilotage des risques - L optimisation du timing d achat ou de vente - L apport de l analyse sur les titres en portefeuille : notamment sur les titres susceptibles de faire l objet "d'évènements spéciaux " de type OPA / OPE L'OPCVM adopte un style de gestion à faible tracking error (TE), avec une TE limitée à 1%. Dans le cadre de la gestion du portefeuille, les actions asiatiques des douze pays présents dans l indicateur de référence représentent au moins 60% de l actif net de l OPCVM. Cependant, à titre accessoire, le gérant pourra investir sur des marchés actions autres que ceux de ces douze pays. L'exposition minimale au risque actions est de 60%. Des obligations et autres TCN (Titres de Créances Négociables) pourront être utilisés dans une limite de 30% de l actif net en contrepartie d'opérations de prises en pension. Les obligations utilisées seront majoritairement des obligations d Etat et dans une moindre mesure des obligations émises par des entreprises privées de catégorie «Investment Grade». L'OPCVM pourra détenir jusqu à 10% de l actif net en parts ou actions d OPCVM français ou européens afin de diversifier le portefeuille. L'OPCVM pourra intervenir sur des instruments dérivés négociés sur des marchés réglementés, organisés et de gré à gré pour exposer ou couvrir le portefeuille au risque actions et de change dans la limite d'un engagement maximum d une fois l'actif net. Afin de gérer la trésorerie et à titre accessoire, l'opcvm pourra effectuer des dépôts, utiliser des OPCVM monétaires et des titres de créances négociables et, de manière exceptionnelle et temporaire, effectuer des emprunts d espèces. L OPCVM pourra effectuer des prises et mises en pension et des prêts de titres. Le fonds pouvant utiliser des instruments dérivés et avoir recours aux emprunts d'espèces et aux opérations d'acquisitions et cessions temporaires de titres, le niveau d'exposition totale du portefeuille ne dépassera pas 102% de l'actif net. Affectation des revenus : Capitalisation Durée de placement minimum recommandée : Supérieure à 5 ans. Vous pouvez obtenir le remboursement de vos parts de façon quotidienne, selon les modalités décrites ci-dessous. Heure limite de centralisation des ordres de souscriptions/rachats : Tous les jours ouvrés jusqu'à 11:00, heure de Paris. Fréquence de valorisation : Chaque jour de bourse excepté les jours fériés légaux français. Le calendrier de référence est celui de la bourse de Hong-Kong. Profil de risque et de rendement A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible A risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité et le risque auquel votre capital est exposé. Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer l indicateur synthétique, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de l'opcvm. La catégorie de risque associée à cet OPCVM n est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas «sans risque». L'OPCVM a un niveau de risque de 6, en raison de sa forte exposition au risque actions. Le capital initialement investi ne bénéficie d'aucune garantie. Les risques importants pour l'opcvm non pris en compte dans l'indicateur sont : Risque de crédit : Une éventuelle dégradation de la signature ou défaillance de l émetteur peut avoir un impact négatif sur le cours du titre. Risque de contrepartie : Le risque de contrepartie mesure les risques encourus par une entité au titre de ses engagements vis-à-vis d une contrepartie. Il s agit donc du risque de défaillance d une contrepartie la conduisant à un défaut de paiement. Utilisation des instruments financiers dérivés : Elle pourra tout aussi bien augmenter que diminuer la volatilité de l'opcvm. En cas d'évolution défavorable des marchés, la valeur liquidative pourra baisser. 11 / 12
12 Frais Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d exploitation de l'opcvm y compris les coûts de commercialisation et de distribution des parts. Ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements. Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement Frais d'entrée 4,00 % Frais de sortie 2,50 % Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou ne vous soit remboursé. Frais prélevés par l'opcvm sur une même année Frais courants 0,09 % Frais prélevés par l'opcvm dans certaines circonstances Commission de surperformance Néant Les frais d entrée et de sortie affichés sont des frais maximum. Dans certains cas, les frais payés peuvent être inférieurs. Vous pouvez obtenir plus d information auprès de votre conseiller financier. Les frais courants sont fondés sur les chiffres de l exercice précédent, clos le 30 juin Ce pourcentage peut varier d un exercice à l autre. Il exclut : les commissions de surperformance les frais d'intermédiation, à l'exception des frais d'entrée et de sortie payés par l'opcvm lorsqu'il achète ou vend des parts d'un autre véhicule de gestion collective. Pour plus d information sur les frais de cet OPCVM, veuillez vous référer aux rubriques des frais du prospectus, disponible sur le site internet Performances passées 25 % ,7 20,2 16,8 17,1 8,9 10,0 Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances annuelles présentées dans ce graphique sont calculées revenus nets réinvestis et après déduction de tous les frais prélevés par l'opcvm. Date de création de l'opcvm : 21 août Les performances ont été calculées en euro ,5 1, ,4-1, ,7-15, MSCI AC Asie Pacifique ex Japan clôture (dividendes nets réinvestis) GROUPAMA ASIE - O Informations pratiques Forme juridique : FCP de droit français, cette part est réservée aux OPC et mandats gérés par Groupama Asset Management ou ses filiales et appartenant à la gamme Opale. Nom du dépositaire et du centralisateur : CACEIS BANK Le prospectus de cet OPCVM et les derniers documents annuels et périodiques sont disponibles sur le site internet et peuvent être adressés sur simple demande écrite du porteur auprès de Groupama Asset Management, 25 rue de la Ville l Evêque PARIS - France. La valeur liquidative est disponible dans les locaux de Groupama Asset Management. Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention de parts de l'opcvm peuvent être soumis à taxation. Nous vous conseillons de vous renseigner à ce sujet auprès de votre conseil. La responsabilité de Groupama Asset Management ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l'opcvm. Cet OPCVM est agréé en France et réglementé par l Autorité des Marchés Financiers (AMF). Groupama Asset Management est agréée en France et réglementée par l Autorité des Marchés Financiers (AMF). Les détails de la politique de rémunération actualisée sont disponibles sur le site internet de Groupama Asset Management Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 10 août / 12
PARTIE A STATUTAIRE PRESENTATION SUCCINCTE : INFORMATIONS CONCERNANT LES PLACEMENTS ET LA GESTION : OPCVM conforme aux normes européennes
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