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1 ANNEXE 1: CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICOSOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.3121 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES ETABLISSEMENT : ADRESSE : ORGANSIME GESTIONNAIRE : TELEPHONE : FAX: NOM DU DIRECTEUR ou d la prsonn habilité à rprésntr l'établissmnt: N FINESS : CATEGORIE : COMPETENCE : C.C.N.T. : DATE D ARRIVEE DES DOCUMENTS : CAPACITE AUTORISEE : TOTAL AGREGAT APPROUVE n N 1 (class ) 1

2 CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICOSOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.3121 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES Lits ou placs réls Lits ou placs financés Nombr d jours d'ouvrtur Nombr d jours d présnc ds travaillurs n C.A.T Nombr d journés théoriqu Nombr d prsonns Activité par dérogation Nombr d journés s Nombr d journés alloués Activité théoriqu (1) (2) (3) (4) 5 = (2) x (3) (6) (7) (8) TOTAL Extrnat Smiintrnat Intrnat Autr Autr Natur CA n4 CA n3 CA Moynn BP BP n rtnu par tarificatur Nombr Taux d'occupation Nombr Taux d'occupation Activité prévisionnll (9) (10) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) TOTAL n journés Extrnat Smiintrnat Intrnat Autr Autr 2

3 CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL Activité d l'etablissmnt ou du Srvic ET MEDICOSOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.3121 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES Accuil ds plus d 20 ans dans ls IME Nombr d journés prévisionnlls TOTAL + 20 ans orintés CAT, AP (1) t CDTD (2) + 20 ans orintés MAS + 20 ans orintés Foyr (d 1 à 3) (1) (2) (3) TOTAL Extrnat Smiintrnat Intrnat Autrs (1) Atlir protégé (2) Cntr d distribution d travail à domicil 3

4 ANNEXE 1 CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICOSOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.3121 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE Rél xécutoir prévisionnl Rconduction nouvll Msurs Dépnss autorisé s xécutoir ACHATS (1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4) (6) (7) 601 Achats stockés d matièrs prmièrs t d fourniturs 602 Achats stockés autrs approvisionnmnts 603 Variation ds stocks 606 Achats non stockés d matièrs t fourniturs 607 Achats d marchandis 709 Rabais, rmiss, ristourns accordés par l'établissmnt 713 Variations ds stocks, n cours d production, produits (n dépnss) SERVICES EXTERIEURS 6111 Soustraitanc: prstations à caractèr médical 6112 Soustraitanc: prstations à caractèr médicosocial AUTRES SERVICES EXTERIEURS 6241 Transports d bins 6242 Transports d'usagrs 6247 Transports collctifs du prsonnl 6248 Transports divrs 625 Déplacmnts, missions t récptions 626 Frais postaux t frais d télécommunications 6281 Prstations d blanchissag à l'xtériur 6282 Prstations d'alimntation à l'xtériur 6283 Prstations d nttoyag à l'xtériur 6284 Prstations d'informatiqu à l'xtériur 6287 Rmboursmnt d frais 6288 Autrs prstations TOTAL GROUPE I 4

5 GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL 621 Prsonnl xtériur à l'établissmnt 622 Rémunérations d'intrmédiairs t honorairs 631 Impôts, taxs t vrsmnts assimilés sur rémunérations (administration ds impôts) Rémunération du prsonnl non médical 642 Rémunération du prsonnl médical 645 Chargs d sécurité social t d prévoyanc 646 Prsonns handicapés 647 Autrs chargs socials 648 Autrs chargs d prsonnl Rél xécutoir prévisionnl Msurs nouvll Dépnss autorisé s (1) (2) (3) (4) (5)=(3)+(4) (6) (7) xécutoir TOTAL GROUPE II GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE 612 Rdvancs d crédit bail 6132 Locations immobilièrs 6135 Locations mobilièrs 614 Chargs locativs t d copropriété 6152 Entrtin t réparations sur bins immobilirs 6155 Entrtin t réparations sur bins mobilirs 6156 Maintnanc 616 Prims d'assurancs 617 Etuds t rchrchs 618 Divrs 623 Information, publications, rlations publiqus 627 Srvics bancairs t assimilés 635 Autrs impôts taxs t vrsmnts assimilés (administration ds impôts) 637 Autrs impôts taxs t vrsmnts assimilés (autrs organisms) Rél xécutoir prévisionnl Rconduction Rconductio Msurs nouvll Dépnss autorisé s xécutoir (1) (2) (3) (4) (5)=(3)+(4) (6) (7) 5

6 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (1) (2) (3) (4) (5)=(3)+(4) (6) (7) 651 Rdvancs pour concssions, brvts, licncs, procédés, droits t valurs similairs 654 Prts sur créancs irrécouvrabls 655 Quotparts d résultat sur opérations faits n commun (établissmnts privés) 657 Subvntions 658 Chargs divrss d gstion courant CHARGES FINANCIERES 66 Chargs financièrs CHARGES EXCEPTIONNELLES 671 Chargs xcptionnlls sur opérations d gstion 673 Chargs sur xrcics antériurs 675 Valurs comptabls ds élémnts d'actif cédés 678 Autrs chargs xcptionnlls DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS 6811 Dotations aux amortissmnts ds immobilisations incorporlls t corporlls 6812 Dotations aux amortissmnts ds chargs d'xploitation à répartir 6815 Dotations aux provisions pour risqus t chargs d'xploitation 6816 Dotations aux provisions pour dépréciation ds immobilisations incorporlls t corporlls 6817 Dotations aux provisions pour dépréciation ds actifs circulants 686 Dotations aux amortissmnts t aux provisions chargs financièrs 687 Dotations aux amortissmnts t aux provisions chargs xcptionnlls dotations à la provision réglmnté dstiné à rnforcr ls capitaux proprs (établissmnts publics), résrv d trésorri (établissmnts privés) dotations aux provisions réglmntés: résrvs ds plus valus ntts (établissmnts privés) 689 ngagmnts réalisés sur rssourcs affctés (établissmnts privés) TOTAL GROUPE III TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III) Rél xécutoir prévisionnl Rconductio Msurs nouvll Dépnss autorisé s xécutoir RAN RAN Rport à nouvau n 002 Déficit d la sction d'xploitation rporté TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION 6

7 CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICOSOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.3121 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES Rél xécutoir prévisionnl Rconduction Msurs nouvll Rctts autorisé s xécutoir (1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4) (6) (7) 731 Produits d la tarification rlvant du I d l'articl L.3121 du CASF 732 Forfaits journalirs (loi du 19 janvir 1983) 734 Tarif dépndanc 736 Tarif soins (EHPAD) 737 Produits ds prstations non priss n compt dans ls tarifs journalirs soins TOTAL GROUPE I GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION Rél xécutoi r prévisionnl Rconduction Msurs nouvll Rctts autorisé s xécutoir (1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4) (6) (7) 70 Produits 71 Production stocké 72 Production immobilisé 74 Subvntions d'xploitation t participations 75 Autrs produits d gstion courant 603 Variation ds stocks (n rctts) 609 Rabais, rmiss t ristourns obtnus sur achats 619 Rabais, rmiss t ristourns obtnus sur srvics xtériurs 629 Rabais, rmiss t ristourns obtnus sur autrs srvics xtériurs 6419 Rmboursmnts sur rémunérations du prsonnl non médical 6429 Rmboursmnts sur rémunérations du prsonnl médical 6489 Fonds d compnsation ds cssations anticipés d'activité 6611 Intérêts ds mprunts t dtts (n rctts) TOTAL GROUPE II 7

8 GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES 76 Produits financirs PRODUITS EXCEPTIONNELS 771 Produits xcptionnls sur opérations d gstion 773 Produits sur xrcics antériurs 775 Produits d cssions d'élémnts d'actif Autrs produits xcptionnls AUTRES PRODUITS 78 Rpriss sur amortissmnts t provisions dont rpriss sur provision réglmnté dstiné à rnforcr ls capitaux proprs(établissmnts publics)résrv d trésorri (établissmnts privés) dont rpriss sur provisions réglmntés: résrvs ds plus valus ntts (établissmnts privés) 789 rpriss ds rssourcs non utilisés ds xrcics antériurs (établissmnts privés) 79 Transfrt d chargs TOTAL GROUPE III TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III) Rél xécutoir prévisionnl Rconductio Msurs nouvll Rctts autorisé s xécutoir (1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4) (6) (7) RAN RAN Rport à nouvau n 002 Excédnt d la sction d'xploitation rporté TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION 8

9 Projts d'invstissmnt Ordr d priorité Natur d l'opération prévu Coût (par tranch si nécssair) Dat d réalisation probabl Duré t mod d'amortissmnt Autofinancmnt (1) Subvntion ou apport (2) Financmnt prévu Emprunts (3) Montant Taux Duré (d 1 à 3) TOTAL Rtnu par l'autorité d tarification (cadr résrvé à l'administration) TOTAL 9

10 TABLEAU DES SURCOUTS D'EXPLOITATION N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 Surcoûts ou économis sur ls amortissmnts t frais financirs du GROUPE III amortissmnts d l'xrcic précédnt la prmièr anné du plan a Amortissmnts sur acquisitions antériurs à la 1èr anné du plan Amortissmnts ds nouvaux invstissmnts A Amortissmnts ds chargs à répartir Surcoûts liés aux amortissmnts = A (a) Frais financirs d l'xrcic précédnt la prmièr anné du plan b Frais financirs sur mprunts antériurs à la 1èr anné du plan B Frais financirs sur mprunts nouvaux Surcoûts liés aux frais financirs = B (b) Surcoûts ou économis sur l GROUPE I Chargs afférnts à l'xploitation courant Surcoûts ou économis sur l GROUPE II Chargs afférnts au prsonnl Surcoûts ou économis sur l GROUPE III Autrs chargs afférnts à la structur (hors amortissmnts t frais financirs détaillés cidssus) TOTAL DES SURCOUTS ET/OU ECONOMIES calculés pour chaqu anné par rapport à l'anné précédant la prmièr anné du plan 10

11 Sction d'invstissmnt : mplois Réduction ds fonds proprs ou rpris sur apports 10 Fonds associatifs, apports, dotations t résrvs 139 Subvntions d'invstissmnt inscrits au compt d résultat Rél xécutoir prévisionnl n Rpriss 14 Provisions réglmntés (sauf résrv d trésorri compt 141) 15 Provisions pour risqus t chargs Rmboursmnt ds dtts financièrs 16 Emprunts t dtts assimilés Compt d liaison invstissmnt 18 Compts d liaison Acquisition d'élémnts d l'actif immobilisé 20 Immobilisations incorporlls 21 Immobilisations corporlls 22 Immobilisations rçus n affctation 23 Immobilisations n cours 26 Participations t créancs rattachés à ds participations 27 Autrs immobilisations financièrs Autrs 28 Amortissmnts ds immobilisations (rpriss) 29 Provisions pour dépréciation ds immobilisations (rpriss) 39 Provisions pour dépréciation d stocks t ncours 481 Chargs à répartir sur plusiurs xrcics (augmntation) 49 Provisions pour dépréciation ds compts d tirs (rpriss) 59 Provisions pour dépréciation ds compts financirs (rpriss) Résultat d'invstissmnt d l'xrcic (Excédnt) 001 Résultat d'invstissmntantériur rporté (Excédnt) 003 Résultat d'invstissmnt cumulé rporté (Excédnt) TOTAL GENERAL 11

12 Sction d'invstissmnt : rssourcs Augmntation ds fonds proprs Rél xécutoir prévisionnl n 10 Fonds associatifs, apports, dotations t résrvs 131 Subvntions d'équipmnts rçus Dotations aux provisions 14 Provisions réglmntés (sauf résrv d trésorri compt 141) 15 Provisions pour risqus t chargs Augmntation ds dtts financièrs 16 Emprunts t dtts assimilés Compt d liaison invstissmnt 18 Compt d liaison Immobilisations (sortis) 20 Immobilisations incorporlls 21 Immobilisations corporlls 22 Immobilisations rçus n affctation 23 Immobilisations n cours 26 Participations t créancs rattachés à ds participations 27 Autrs immobilisations financièrs Autrs 28 Amortissmnts ds immobilisations (dotations) 29 Provisions pour dépréciation ds immobilisations (dotations) 39 Provisions pour dépréciation d stocks t ncours 481 Chargs à répartir sur plusiurs xrcics (diminution) 49 Provisions pour dépréciation ds compts d tirs (dotations) 59 Provisions pour dépréciation ds compts financirs (dotations) Résultat d'invstissmnt d l'xrcic (Déficit) Résultat d'invstissmnt antériur rporté (Déficitt) Résultat d'invstissmnt cumulé rporté (Déficit) TOTAL GENERAL 12

13 Calcul ds tarifs ou d la dotation global d financmnt tablau d calcul ds tarifs Proposition d l'établissmnt Rtnu par l'autorité d tarification A B C TOTAL CHARGES GROUPES I + II + III PRODUITS EN ATTENUATION TOTAL GROUPES II + III (+/) Rpriss d résultat à prndr n compt = A B + ou C Dotation global d financmnt Nombr d journés (1) Extrnat Smiintrnat Intrnat Prix d journé moyn d l'anné Extrnat Smiintrnat Intrnat Nombr d forfaits ou d séancs Prix moyn sur l'anné du forfait ou d la séanc 13

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