Chapitre I. Introduction à la gestion de la trésorerie

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1 Chapitre I Introduction à la gestion de la trésorerie Deluxe Gestcom admet une puissante gestion de trésorerie permettant de gérer toutes les opérations nécessaire au bon fonctionnement d une entreprise commerciale. Le module de gestion de la trésorerie comporte plusieurs rubriques organisé selon les services et l activité de l entreprise. 1) Gestion des recettes Cette rubrique gère toutes les opérations des encaissements saisie au niveau du programme. Elle est composée de deux modules : a. Encaissement journalier Ce module permet de gérer les encaissements journaliers. Ça consiste à vérifier, corriger, valider et exporter les encaissements vers Deluxe Compta. b. Bordereau de versement bancaire Ce module permet de gérer les bordereaux de versement bancaire. Ça consiste à saisir, imprimer, valider et exporter vers Deluxe Compta les bordereaux de versement espèce, chèque et effet. Trésorerie - CH I - 1

2 2) Gestion des dépenses Cette rubrique gère toutes les opérations de décaissement saisie au niveau du programme. Elle est composée à son tour en plusieurs modules : a. Avis de payement Ce module permet de gérer les avis de payement. Ça consiste à préparer les payements fournisseur en avance afin de les faire valider par le service approprié. b. Décaissement journalier Ce module permet de gérer toutes les opérations de décaissements saisies au niveau du programme. Ça consiste à vérifier, corriger, valider et exporter les décaissements vers Deluxe Compta. c. Payement aux personnels Ce module permet de gérer les payements aux personnels de l entreprise. Ce module nécessite la connexion à une base de données Deluxe Paie. Ça consiste à saisir les avances, prêt et les salaires du personnel. d. Gestion du chéquier Ce module permet de gérer les carnets de chèque de l entreprise. Ça consiste à saisir les chéquiers et suivre les dépenses par chèque. 3) Opérations diverses Cette rubrique regroupe plusieurs modules d opérations diverses sur la trésorerie : a. Payement avec lettrage Ce module gère les payements avec lettrage. Ça consiste à régler un plusieurs factures (Client ou fournisseur) par un seul payement. b. Virements internes Ce module gère les virements internet à l entreprise. Ça consiste à créer des opérations de virement interne entre différent compte de trésorerie (Banque à banque, banque à caisse ou caisse à banque). c. Notes de débit / crédit Ce module gère les notes de débit et notes de crédit. Ça consiste à saisir les opérations de trésorerie qui ne mouvemente pas les chiffres d affaires achats et ventes. Exemples Trésorerie - CH I - 2

3 (Agios bancaire, emprunt, remboursement de d une dette, impôt, CNSS, petites dépenses sans pièces justificatifs, ) d. Gestion des impayées Ce module permet de gérer les impayés. Ça consiste à saisir les chèques ou effets impayés et faire le suivie et la régularisation. e. Prévision des payements Ce module permet de gérer les prévisions de payement sur une année. Ça consiste de générer une état comportant les 12 mois de l année et de calculer la valeur réel sur la période précédente à la date d aujourd hui et de calculer les prévisions sur la période future. f. Gestion des tickets restaurants Ce module permet de gérer les tickets restaurants. Ça consiste à générer un état de suivi de la recette et le remboursent des tickets restaurant. g. Retenues à la source Ce module permet de gérer les retenues à la source subites et émises. Ça consiste à générer un état de suivi des retenues à la source afin de préparer les documents mensuel des déclarations d impôt. 4) Opérations bancaires Cette rubrique permet de gérer les opérations bancaires et les caisses espèces. Elle est composée de plusieurs modules : a. Les encours de payement Ce module permet de faire le suivie des encours bancaire, c est-à-dire d effectuer un rapprochement bancaire manuel. Ça consiste à suivre les encaissements chèque et effet remis à la banque via un bordereau de versement bancaire ou les payements remis aux fournisseurs. Ce module vous permet de saisir la date valeur des payements suite à la réception de l avis de débit ou avis de crédit ou tout simplement le relevé bancaire. Si vous utiliser ce module, vous n aurai plus besoin d utiliser les 2 modules (b. Saisie manuelle du relevé bancaire et c. Rapprochement bancaire) b. Saisie manuelle du relevé bancaire Ce module vous permet de saisir le relevé bancaire. Ça consiste à saisir la date, montant, mode de payement et référence de l opération. Cette saisie sera utilisée par la suite pour générer l état de différence au niveau du rapprochement bancaire automatique. c. Rapprochement bancaire Trésorerie - CH I - 3

4 Ce module vous permet de générer un état de rapprochement bancaire automatique en fonction de la saisie effectuée au niveau du module (b. Saisie manuel du relevé bancaire) et des payements saisis au niveau de Deluxe Gestcom. d. Relevé bancaire et relevé de caisse Ce module permet de générer un relevé de caisse (dépense ou recette) et un relevé bancaire selon les informations saisies au niveau de Deluxe Gestcom. 5) Gestion des effets Cette rubrique permet de gérer les opérations sur les effets escomptés. Elle comporte trois rubriques : a. Effet encours d escompte Ce module permet de gérer les effets encours d escompte. Ça consiste à générer un état comportant les tous effets escomptés encours. b. Effet escompté non échu Ce module permet de gérer les effets escomptés non encore échu. Ça consiste à générer un état comportant les effets escomptés qui n ont pas atteint la date d échéance de payement. c. Effet escompté et échu Ce module gère les effets escomptés et échu. Ça consiste à valider le remboursement de l effet et à exporter l opération vers Deluxe Compta. 6) Gestion de la trésorerie Ce module permet de visualiser toutes les opérations de trésorerie selon un filtre bien déterminé à saisir. Ça permet de rechercher un éventuel payement. 7) Comptes de trésorerie Ce module permet de gérer les comptes de trésorerie. Ça consiste à créer les différents comptes de trésorerie (Caisses, banques, ) et de paramétrer les journaux et comptes comptables. Trésorerie - CH I - 4

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