MASTER TRADD. CoSMI. Le système de transport à la demande TaxiTub de DOUAI. Travail effectué par : Andreea STREANGA Hasnâa BENABBOU

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1 MASTER TRADD CoSMI Le système de transport à la demande TaiTub de DOUAI Travail effectué par : Andreea STREANGA Hasnâa BENABBOU Année universitaire 8/9

2 Sommaire Travail effectué par :.... Analyse de la cohérence interne et eterne du projet.... Analyse de l efficacité du dispositif Le schème des dépenses du système TaiTub Les investissements Les charges lies à l implémentation informatique Les charges lies à l implémentation informatique Les charges liées au personnel Le schème des recettes du système TaiTub Bilan financier Seuil de rentabilité Break-Even point Comment améliorer les recettes? Proposition d amélioration Méthode Simplee appliquée au cas du TaiTub Douai... 5 Références... 7

3 Modèle d affaire et point mort financier du système TaiTub de Douai. Analyse de la cohérence interne et eterne du projet Taitub à Douai a été créé en 99 sur l initiative de l AO qui souhaitait : - favoriser les communes non desservies par le réseau régulier - améliorer la desserte des communes peu desservies souvent par un ou deu allers/retours jour. La solution transport à la demande semblait répondre à cette problématique. Le choi s est porté sur une gestion automatique des réservations plutôt qu une réservation avec standard téléphonique. Le système est donc basé sur un ensemble de lignes virtuelles à itinéraire et horaire fie avec un mode automatique de réservation et de gestion des appels par serveur vocal. De cette double motivation résulte une définition des lignes quelque peu différente car non seulement les lignes rabattent sur les lignes régulières mais elles peuvent également à certaines heures de la journée se substituer au lignes régulières et améliorer ainsi l offre (augmentation des fréquences à coût marginal).ainsi les temps de parcours et les distances parcourues en transport à la demande à Douai sont beaucoup plus importants. Le dispositif de réservation implique pour le client les contraintes suivantes : - Une connaissance préalable du réseau urbain des lignes virtuelles ainsi que des horaires et une identification préalable du point d arrêt le plus proche. - Une demande préalable d adhésion au système. Un code client confidentiel est obligatoire pour toute réservation. - Une connaissance préalable du mode de réservation. Un certain nombre de chiffres doivent être tapés sur le téléphone pour effectuer une réservation. La majorité des utilisateurs est essentiellement scolaire 5% contre % de salariés 5% de retraités et % de sans emploi.

4 Le service mis en place le dimanche à Douai est un service de substitution au réseau régulier Avec la décision de remplacer le service régulier le dimanche matin par le service Taitub il est évident que ce service est une substitution au service régulier. Cette substitution est totale le dimanche matin puisque les trajets sont effectués de bout en bout sans rupture de charge et sur itinéraire fie déclenché uniquement s il y a une demande. En semaine le service Taitub est un service complémentaire au réseau régulier Il prolonge en effet les lignes régulières par un rabattement sur ces dernières avec des correspondances au voire 5 minutes mais il est également un service de substitution car il peut remplacer à certaines périodes de la journée l itinéraire de la ligne régulière. Les difficultés de mise en place du service Taitub ont été de nature très variées Outre les réticences des élus face à la mise en place d un service à la demande les réactions des taiteurs semblent avoir eu des répercussions «négatives» importantes sur le dispositif. Certaines réactions ont eu des impacts négatifs voir dissuasifs auprès de la clientèle et ont porté atteinte à la crédibilité du système comme par eemple accepter une course et ne pas la réaliser ou refuser systématiquement des courses ne nécessitant pas un kilométrage HLP suffisant. Ces réactions n ont pas été le fait d une minorité de taiteurs mais d un groupement de taiteurs qui a donc été eclu du dispositif au bout de quelques temps. L AO a fait appel par la suite à des artisans tais qui ont fort bien joué le jeu et ont su reconquérir la confiance des clients. Ces difficultés de mise en place sont la résultante : - du dispositif initial qui avait des «failles» comme par eemple la non identification «physique» du taiteur acceptant la course. Les règles d affectation des tais par zone n avaient pas été définies au préalable. - de la communication insuffisante entre les taiteurs et l Autorité Organisatrice avant la mise en place du système. Analyse de l efficacité du dispositif Le réseau de Douai est composé en semaine de 8 lignes régulières de 9 lignes virtuelles Taitub et de lignes régulières ayant la particularité d être réalisées par des véhicules au couleurs du réseau Taitub mais ne fonctionnant pas à la demande.

5 Pour ces lignes l AO a acheté deu véhicules type monospace qu elle loue au taiteurs. Ces derniers doivent effectuer les courses de ces lignes régulières et peuvent également réaliser des services à la demande ainsi que des courses privées. La confusion est alors importante pour la clientèle qui ne distingue plus véritablement les types de service et donc le tarif qu il doit payer. D autre part en matière d information voyageurs deu guides horaires eistent : - un premier relatif au réseau ligne régulière Tub - un second spécifique au lignes à la demande et au lignes régulières effectuées par des véhicules Taitub qui sont gérées par l AO et non par l eploitant La répartition de la gestion des services- à savoir l eploitant local pour le réseau Tub et l AO pour tout service effectué par des tais peut être à l origine de ce genre de difficulté et d «incompréhension» pour l utilisateur. Le dimanche la desserte est très particulière car elle est assurée par Taitub en remplacement du réseau régulier le matin uniquement l après midi le réseau urbain reprend le relais. Après quelques mois de fonctionnement la fréquentation de Taitub le dimanche matin est pratiquement identique à celle qu effectuait le réseau Tub avant la substitution. Les clients se sont parfaitement adaptés à ce changement. Le nombre moyen de courses réalisées est de l ordre de 9 courses/jour en semaine et d une dizaine de courses le dimanche. Comparée à l offre potentielle proposée 9 % des courses sont réalisées. Les kilométrages Haut le pied représentent 77% du kilométrage total réalisé par les 9 lignes Taitub. Le km total moyen d une course est de.55 pour Douai.. A Douai le tissu urbain est en longueur. Les répercussions sur les tais sont très importantes également puisqu un tai peut parcourir en moyenne 5 86 km par an à Douai contre pour la réalisation de service à la demande. Le tau de remplissage est de 7 voyage par course. Cette difficulté de «remplissage» du véhicule est difficile à comprendre dans la mesure où moins de courses sont proposées à l horaire comparé à d autre système identique comme celui de St Brieuc. D autre part le nombre de voyages par course est plus élevé dimanche matin il est de 45. Enfin si la fréquentation a augmenté de 4% entre 999 et le nombre de voyages par course est passé de 4 à 5. En fait la fréquentation n a pas augmenté de façon

6 proportionnelle au nombre de courses puisque Douai est passé de 5 5 courses en 99 à 8 57 en en semaine. Par contre en kilométrage total le tau de variation est constant par rapport à celui de la fréquentation (+46%) : les Km HLP ont augmenté de 5% contre 5% pour les KM commerciau.. Le schème des dépenses du système TaiTub.. Les investissements Dans le cadre de TaiTub à Douai les dépenses sont composées par les investissements et par les différents types des charges qui vont être présentées dans les sous chapitres suivants. Dans ce contete les investissements ont eu un niveau faible car le but a été de desservir des zones difficilement accessibles et avec des coûts minimums. Ainsi les dépenses représentées par les investissements se résument au coûts nécessaires pour acheter deu véhicules et l implémentation du système informatique.... Les charges lies à l implémentation informatique Les investissements dans les voitures propres remontent à une valeur de euro/véhicule avec un amortissement sur ans.... Les charges lies à l implémentation informatique Ces dépenses sont composées par le coût d achat de la licence Optitod (logiciel de reconnaissance vocale) le serveur informatique et les coûts mensuels de manutention. Le coût d achat d Optitod est de 85 euro. Le coût d achat d un serveur informatique HP AlphaServer est de 9 euro. Les coûts annuels de l eploitation sont de 5 euro. Ils représentent des frais de personnel supplémentaire pour la centrale de réservation et pour les communications.

7 .. Les charges liées au personnel Les dépenses avec le personnel dans le cadre de TaiTub sont divisées entre les dépenses nécessaires pour couvrir les charges avec le personnel chauffeur et celles pour le personnel qui se trouve sur le terrain. Le rôle de ce dernier type de personnel est de vérifier la présence en même temps des deu acteurs : le chauffeur et le client et de donner un sorte de chekier ayant comme base la vente des billets.... Les charges liées au personnel chauffeur Le personnel chauffeur présente une particularité dans le sens qu il y a deu types de chauffeurs: les chauffeurs des tais et les chauffeurs employés par le SMTD. Les dépenses avec les chauffeurs des tais ont été calculées auparavant étant inclues dans les charges véhicule. Les dépenses avec les chauffeurs permanents sont calculées tenant compte du fait que SMTD a dans son service 4 personnes qui travaillent en part-time ( heures par semaine). Le salaire d un chauffeur de tai est d environ euros par mois et donc les dépenses sommées représentent 4 euro par mois.... Les charges liées au personnel sur le terrain SMTD a embouché en nombre de 6 personnes pour réaliser la vérification sur le terrain. Le salaire mensuel est de 5 euro et donc une charge de 5*6=5 euro par mois.... Les charges liées au voitures... Les charges des tais Ces charges représentent ce qui est dû au tais qui assurent le service TaiTub. Ils sont rémunérés en moyenne 6 pour chaque kilomètre effectué.... Véhicule propre et maintenance Les deu véhicules sont utilisés pour palier au urgences on a estimé leurs frais à hauteur de 5% des charges liés au tais. Quant à leur maintenance on suppose que les véhicules sont relativement neufs donc /an de frais suffisent à les entretenir.

8 Le graphique suivant met en évidence une image plus détaillée sur les charges cumulées d eploitation dans la période (par charges d eploitation on comprend toute l ensemble de coûts variable). 4. Le schème des recettes du système TaiTub Les recettes de TaiTub proviennent des trois sources principales: - Provenance vente de billets ; - Provenance subventions et taes qui regroupe deu sources de base : a) subventions pour des services spéciau comme services des bus scolaires et ceu éligibles pour des concessions ; b) fonds provenant des taes payés par les commerçants qui se trouvent dans les zones desservies par le TaiTub (loi SRU de ). 5. Bilan financier Pour calculer le bilan financier du système on s est basé sur les données recueillies ainsi que des approimations dans les cas où nous ne disposions pas de l information.

9 Tableau : données de calculs Type de donnée Valeur Unité Kilométrage commercial 47 km Pri tai /km 6 /km Pri unitaire course 75 Course moyenne 6 course/j Pri des courses/an 7 Nombre de véhicule véhicule Pri du véhicule Nbre de personnes transportées 569 per/an Pri du ticket

10 Tableau : Bilan financier LES DEPENSES ANNUELLES LES RECETTES ANNUELLES. Investissement [euro]. Courses [euro] Véhicules */=4 Recettes tickets 569* =797 Serveur informatique 9 Logiciel Optitod 9. Charges. Résultats Charges tai 7 Résultat -9 Véhicule propre 6 Maintenance véhicule Eploitation personnel 4*=48 chauffeur Eploitation personnel sur le 5*=6 terrain Eploitation centre de 5 reservation Amortissement / Total 859 Facteur de reproductibilité Les territoires les plus concernés par la création d une activité de transport à la demande sont les zones peu denses (rurales ou péri - urbaines) qui ne disposent pas d un réseau de transport en commun très développé. Pour faciliter la mis en place d un système de transport à la demande on retrouve certains éléments principau : -un engagement fort de la part de SMTD ; -un montage technique bien étudié ; -une bonne interaction entre les différents acteurs : SMTD-tais-clientèle ; -une évaluation régulière du service. Pourtant le système de transport a la demande suppose des certaines limites:

11 -les économies souvent espérées restent le plus souvent marginales ; -le délai de réservation peut constituer un blocage pour certaines personnes notamment lorsqu il faut réserver une heure en avance ; -plus le délai de réservation offert est court plus le service revient cher ; -à mobilité constante le TaiTub pollue plus que la voiture particulière. 4. Seuil de rentabilité Le seuil de rentabilité d une entreprise est le chiffre d affaires pour lequel l entreprise couvre la totalité des charges (Charges variables + Charges fies) et donc dégage un résultat nul. On parle également de chiffre d affaires critique ou de point mort. rentabilité: Cette définition entraîne trois relations qui permettent de déterminer le seuil de Seuil de rentabilité = Charges variables + charges fies Au seuil de rentabilité : Résultat = Au seuil de rentabilité: Marges sur coût variable = Frais fies Dans notre cas le système en place n a pas pour vocation de générer du profit mais de palier au manque de service de transport dans la commune de Douai. Le système est donc viable dans la limite où les subventions suffisent à couvrir les charges. Le système fait partie du Syndicat Mite des Transports du Douaisis qui gère tous les réseau de transport du DOUAISIS(59). 4. Break-Even point Ci-dessus les calculs nécessaires pour mettre en évidence la rentabilité des investissements

12 Deplacements Ventes[euro] Mg op. EBIT Depreciation EBITDA EBIT* NOPAT Cape charge in wc FCF FCF cumulé

13 Avec : La marge opérationnelle (MOP) ou marge d'eploitation correspond au rapport entre le résultat d'eploitation et le chiffre d'affaires. L'earnings before interest and taes (EBIT) est un chiffre clé de la comptabilité des sociétés. Il correspond au chiffre d'affaires net duquel sont déduites les charges d'eploitation (telles que salaires charges sociales matières énergie etc.). EBITDA est un acronyme anglais qui signifie Earnings before Interest Taes Depreciation and Amortization il met en évidence le profit généré par l'activité indépendamment des conditions de son financement (les charges financières) des contraintes fiscales (impôts et taes) du renouvellement de l'outil d'eploitation (amortissements) et des risques (provisions). NOPAT = Net operating profit after ta = Résultat net d'eploitation après impôt. Pour une meilleure compréhension les données ci-dessus sont représentées graphiquement dans la figure suivante : 5 5 FCF FCF cumulé Ventes tickets

14 Le Free Cash Flow pour la période Ce graphique nous montre le fait que l équilibre financier partiel est atteint au moment où le niveau des recettes reçues par la vente des billets croise le niveau d investissement donc le FCF. Il faut savoir que l OPEX n est pas pris en compte dans le calcul de Free Cash Flow. Dans le cas de TaiTub l OPEX domine par sa valeur le CAPEX et ainsi l équilibre budgétaire n est jamais atteint. Pourtant avec un plan d action visant spécialement l eploitation on pourrait diminuer l écart entre les dépenses et les recettes. 5. Comment améliorer les recettes? Le seul moyen d améliorer les recettes consiste à améliorer le tau de remplissage des véhicules. Ce dernier reste faible inférieur à 5 personne par course et la tarification appliquée n engendre pas de recettes considérables. Toutefois il eiste d autres pistes à eplorer mais elles soulèvent un certain nombre de question : Faut-il répondre à toutes les demandes? Doit-on accepter toutes les courses? Fautil favoriser le rabattement sur les lignes régulières ou assurer un service «arrêt à arrêt» quel qu il soit? Serait-il possible d augmenter le tau de remplissage des véhicules? Accepte on de modifier le trajet d un client de quelques minutes pour pouvoir combiner plusieurs demandes? Est-il envisageable de modifier la tarification appliquée? Si oui laquelle choisir? Comment epliquer au clients ce changement? Sont-ils prêts à l accepter? 6. Proposition d amélioration Afin d augmenter les performances du système et sa rentabilité nous proposons une série d amélioration:. Un système de zonage type ile-de-france.. Augmenter les impôts fonciers pour les habitants en périphérie (à intégrer dans les subventions). Taes au profit pour les commerces à proimité des lignes 4. Faire du TaiTub un système complémentaire : convention pour faire du transport d employés ( % personnes actives)

15 5. La mairie gère le système donc il eiste la possibilité de création de pôles d activités ludiques qui vont attirer du monde donc augmenter la demande en transport 6. Suppression des lignes non rentables et augmenter la fréquence de déplacements avec un transfert des TC vers tais. (=> investissements dans de nouveau véhicules) 7. Formation à l éco-conduite pour une réduction de la consommation du carburant. 8. Trophée du meilleur chauffeur (la plus basse consommation) effet incitateur pour encourager les chauffeurs à maitriser leur consommation. Toutes ces actions auront pour effets : Augmentation du nombre de déplacement Augmentation du tau de remplissage Augmentation des recettes Augmentation des subventions publiques Diminution de la consommation en carburant Diminution des dépenses 7. Méthode Simplee appliquée au cas du TaiTub Douai L application de l algorithme suppose de formuler la problématique d une manière mathématique simple. Autrement dit il faut trouver et définir les variables de décision les contraintes du problème et bien sûr la fonction objectif. A partir des propositions d amélioration et de ses effets on appuiera notre étude sur les éléments suivants : ) Variables de décision : nombre de déplacements/jour/pers ( <=4 dans l hypothèse qu une personne effectue déplacements maison-travail-maison et déplacements avec d autres centres d intérêts comme les supermarchés les visites le sport ); tau de remplissage du véhicule à savoir le nombre maimum de personnes par voiture ( <=8); gain dû à la réduction de la consommation en carburant ; ce gain est en effet une différence entre la consommation actuelle connue et la consommation future à atteindre cette dernière devrait évidement être inférieure à la première (un gain de % sur le carburant pour 5 courses/veh/j avec une moyenne de km/course une consommation de l/ km se traduira par un litre de carburant économisé). ) les contraintes sont donc: <=4 <=8 <= >=

16 ) La fonction objectif est : Z = **pop+ **nb.veh.util+ * [euros] Avec : Le coefficient correspond à la valeur du ticket de transport en euro ; pop : la population de l agglomération de Douai (la zone étudiée) ; nb.veh.util : nombre de véhicules utilises dans le service TaiTub ; : le pri d un litre de carburant en euro. Ainsi on aura variables de base ( ) et 4 variables d ecart (S S S S 4 ). Pour une lecture plus facile S S S S 4 vont devenir Avec ces équations on pourrait appliquer l algorithme Simplee. Conclusion Malgré une mise en place difficile le service Taitub à Douai évolue d année en année par la volonté de L AO qui tente de diversifier le service mais surtout s efforce d analyser les demandes et le service de façon permanente. Le service TaiTub fonctionne déjà depuis 6 ans évitant ainsi la création des nouvelles lignes de bus qui auront été très chers et peu adaptes au besoins de la communauté. En fin SMTD a évalué le gain apporté par le TaiTub en terme de consommation de pétrole : une réduction de 6 tons de pétrole par an qui auront été nécessaires si la desserte été réalisé par un service similaire de bus. Pour avoir une vision plus ample sur le système il faut compléter l analyse financière avec des détails économico-sociau car le but de ce service n est pas le bénéfice financier mais le bénéfice social s c c b a Ma z S S S S s c S S S S c b a Ma z

17 Références. «Le transport à la demande comme réponses au nouvelles mobilités urbaines» Aude ALBIGES (ENTPE). «Case Study G TaiTUB Douai France» juillet 8 ( 4. «LE TRANSPORT A LA DEMANDE ET LES DESSERTES SOUPLES Finalités clientèles et performances des principau systèmes». Rapport d'étude - novembre