Module «Financiers» du logiciel Aigles

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Module «Financiers» du logiciel Aigles"

Transcription

1 Module «Financiers» du logiciel Aigles Début de mois. Transfert des loyers. Ce point de menu permet de créer la dette de loyer pour l ensemble des locataires en début de mois. Cette opération, en plus de la création de la dette, sauvegardera l ensemble des éléments du loyer, et ce, locataire par locataire. L opération se déroule en deux étapes, la première étant la vérification de l équilibre entre les débits et les crédits et la seconde, la mise à jour des fichiers. Il est également possible de réaliser le transfert de loyer pour un seul logement lorsque le loyer a été annulé par le point «Suppression d un loyer» (voir ci-après). Suppression d un loyer. Lors de l encodage des pièces comptables vous devrez préciser : la date de l opération (dans la période comptable en cours ou à venir). Le journal extra-comptable Le numéro de pièce extra-comptable est généré automatiquement et peut selon vos paramètres être modifié. Le journal comptable et la pièce comptable sont facultatifs. Ce point de menu permet de supprimer le loyer d un locataire pour la période loyer en cours uniquement et à la condition qu aucun paiement ne soit encore lié à la dette. Il est également possible d annuler un loyer via un effet-rétroactif (voir OD). Attention : si un loyer est supprimé, il doit être remplacé par un autre loyer (locataire ou inoccupé). Simulation transfert des loyers. Ce point de menu permet de réaliser une simulation de transfert des loyers afin de vérifier vos données avant la création de la dette pour l ensemble des locataires (voir transfert des loyers). Cette simulation peut être réalisée pour une date et une fourchette de chantiers déterminée. 1

2 Impression des factures garages et autres. Ce point de menu permet de réaliser l impression des factures suite à la création de la dette de loyer pour les locataires auxquels la TVA s applique. Les factures peuvent être imprimées pour une période déterminée et si elles n ont jamais été imprimées, vous pouvez préciser le premier numéro à utiliser. 2

3 Journalière. Consultation locataire. Ce point permet de consulter la situation financière du locataire. Le tableau de la partie inférieure reprend l ensemble des mouvements du compte locataire. situés au-dessus de certaines colonnes, permet de modifier le type de donnée affichée. permet d afficher sous forme graphique, le compte du locataire. permet d afficher une totalisation des postes ouverts par journal. Le cadre «Garantie locative» totalise l ensemble des mouvements liés à la garantie. La partie gauche concerne la garantie à constituer et constituée. La partie droite, la garantie à rembourser et remboursée (ou saisie). Le cadre «Soldes» totalise l ensemble des mouvements. «Solde des frais» est la somme de frais récupérables encodés dans la gestion du contentieux. «Solde global» est la somme des débits et des crédits. «Solde comptable» est la somme des débits et des crédits hors mouvements de garantie. «Solde échu» est la somme des mouvements échus à la date du jour. Le cadre «Rappels/Accords/Avocat/Catégorie» fournit des informations liées au contentieux. dernier rappel envoyé. dernier accord ou médiation Si vous «double-cliquez» sur une ligne, vous pouvez visualiser le (les) mouvement(s) lié(s). affiche tous les rappels. affiche tout. code avocat et réf. dossier du signalétique locataire. catégorie de rappel du signalétique locataire. état du dossier contentieux. 3

4 Opérations diverses. Encodage d opérations diverses. Ce point permet d encoder des opérations diverses. Lors de l encodage des pièces comptables vous devrez préciser : la date de l opération (dans la période comptable en cours ou à venir). Le journal extra-comptable Le numéro de pièce extra-comptable est généré automatiquement et peut selon vos paramètres être modifié. Le journal comptable et la pièce comptable sont facultatifs. Vous pouvez encoder un commentaire global qui sera proposé par défaut lors de l encodage d une ligne. Pour encoder les différentes lignes de votre pièce d OD, cliquez sur «Ajouter» et l écran d encodage d une ligne est proposé. Vous devrez préciser : La référence du locataire. Le montant (positif pour un débit, négatif pour un crédit). La date d échéance pour les débits Le commentaire particulier éventuel. Ensuite cliquez sur le bouton «Valider» pour confirmer l encodage de la ligne ou «Annuler» pour abandonner. Si le débit ou le crédit encodé via le point précédent peut être apuré, l écran suivant vous est proposé. Vous pouvez sélectionner manuellement la ligne à apurer ou opter pour l apurement automatique si l ordre qui vous est proposé vous satisfait. (Voir paramétrage Ordre apurement) Il est possible que cet écran ne vous soit pas proposé si l apurement automatique est sélectionné dans votre paramétrage. Pour clôturer la pièce, cliquez sur «Enregistrer». En fonction du paramétrage, une pièce de contrôle vous est proposée. Si elle est correcte et que vous la validez, une pièce définitive est générée. 4

5 Apurements individuels Ce point permet de réaliser des apurements (lettrages) qui n auraient pas été réalisés lors de l encodage initial. Lors de l encodage des pièces comptables vous devrez préciser : la date de l opération (dans la période comptable en cours ou à venir). Le journal extra-comptable (Toujours APU) Le numéro de pièce extra-comptable est généré automatiquement et peut selon vos paramètres être modifié. Le journal comptable et la pièce comptable sont facultatifs. Lorsque vous cliquez sur «Ajouter», cet écran vous permet de préciser la référence du locataire et ensuite de réaliser le lien entre les différents débits et crédits ouverts. Pour ce faire sélectionnez la ligne de débit et la ligne de crédit à lier et cliquez sur «Apurement». Précisez le montant à lettrer (le logiciel propose le maximum possible) et validez. Procédez de la même manière pour l ensemble des locataires et clôturez ensuite votre pièce. (Voir OD) 5

6 Effet rétroactif loyer Ce point permet de corriger, créer ou annuler une écriture de loyer. Cet encodage pourra concerner le loyer d un locataire ou l inoccupé logement. Pour ce faire, encodez l en-tête de la pièce (cfr OD), précisez si l effet concerne un logement ou un locataire et sa référence. Cliquez ensuite sur «Ajouter» et précisez la ou les périodes à corriger (Attention : il est possible de revoir plusieurs périodes en une seule fois si la ventilation comptable initiale était similaire pour toutes ces périodes). Après validation, le logiciel vous propose l écran ci-contre vous permettant d encoder les corrections ou les montants à atteindre (le logiciel calculant alors la correction à appliquer). Vous disposez de différents boutons vous permettant de mettre à jour les données annexes du calcul de loyer ou d appliquer des corrections de manière automatique. permet d annuler un loyer. permet d appliquer une correction égale au pourcentage précisé. permet d appliquer le montant du loyer actuel (calcul automatique de la correction). permet de mettre à jour les données annexes du loyer via l écran suivant permet de visualiser les différentes corrections déjà réalisées pour ce locataire. permet de mettre à jour d autres données annexes. La clôture de pièce est réalisée de la même manière que pour les OD. 6

7 Création des dettes de garantie Ce point permet de créer la «dette» de garantie locative dans le compte locataire (Journal GAR). Pour ce faire, encodez l en-tête de la pièce (cfr OD). Cliquez ensuite sur «Ajouter ligne» et précisez le type de garantie souhaité. En fonction du type précisez les différents montants ou adaptez éventuellement ceux qui sont prédisposés en fonction de vos paramètres. Seules les garanties de type S et P seront envoyées à la SWL lors du paiement. La clôture de la pièce est similaire à celle des pièces d OD mais il n y aura pas de mouvement comptable, uniquement un justificatif. Injection d un fichier excel dans les comptes locataires. Ce point permet de créer une pièce d OD sur base d un fichier Excel. Ce fichier doit avoir une structure déterminée (voir écran). Après avoir encodé les éléments de l en-tête de pièce (voir OD), spécifiez le fichier à utiliser. Précisez si vous souhaitez : Utiliser l avance disponible dans le compte locataire pour apurer la dette injectée et si oui, les avances disponibles à telle date. Apurer l arriéré du locataire en utilisant la créance injectée et si oui, les dettes échues à telle date et s il faut ou pas apurer les accords (voir dettes marquées contentieux) Réaliser l injection pour les locataires partis et si non les partis avant telle date. Dans la négative souhaitez-vous injecter pour les locataires mutés. Cliquez ensuite sur «Ajouter». Le logiciel réalise une lecture et une vérification du fichier Excel et prépare l OD. Si aucun problème n est signalé, clôturez la pièce comme une OD manuelle. 7

8 Financiers. Encodage manuel d un financier. Ce point permet de réaliser l encodage manuel d un financier. L en-tête de la pièce est similaire à l en-tête d une pièce d OD mais vous pouvez en plus encoder les entrées et sorties Locataires Divers ainsi que le nouveau solde. Dans ce cas à la clôture de la pièce, le logiciel procédera à une vérification des montants avant de valider. Dans le cas ou vous ne spécifiez pas ces valeurs, il vous appartiendra de vérifier le solde. Après avoir spécifié les différents éléments de l entête, cliquez sur «Ajouter» et l écran d encodage d une ligne apparaît. Vous pouvez encoder la référence locataire et dès ce moment, les différents postes ouverts pour le compte de ce locataire sont affichés. Précisez le montant (positif = paiement Négatif = remboursement). Si un apurement est possible, l écran ci-contre vous est proposé (voir encodage d une OD). La clôture de la pièce se déroule de la même manière que pour les OD. Gestion des fichiers bancaires. Lecture sans imputation. Ce point permet de lire le contenu d un fichier bancaire sans réaliser d imputation dans les comptes. Pour ce faire, précisez le fichier à lire ainsi que le niveau de détail souhaité. Lors de l impression, le logiciel vous signalera les paiements reconnus via la communication structurée grâce à un X. 8

9 Lecture avec imputation. Ce point permet de lire le contenu d un fichier bancaire et de réaliser l imputation dans les comptes des différents locataires Pour ce faire, précisez le fichier à lire. Le logiciel prédispose les différents éléments de l entête de pièce (cfr encodage manuel). Vous pouvez les corriger ou les valider. permet de spécifier une référence locataire pour la ligne sélectionnée. En fonction du paramétrage, il vous sera également possible d adresser un courrier au locataire qui n utilise pas la bonne communication structurée. permet de supprimer une ligne du fichier (attention : cette ligne ne sera plus récupérable et pourrait provoquer des erreurs de solde. permet de placer le mouvement en inconnu (compte d attente) en attendant des informations de la banque. Dans ce cas la pièce pourra être clôturée et le mouvement sera traité dans une procédure spécifique. permet de modifier le commentaire par défaut pour une ligne. permet de placer la ligne en exclu et de la comptabiliser dans les «Divers» Les paiements non reconnus sont indiqués en rouge et vous devez les traiter manuellement pour pouvoir clôturer la pièce. permet de placer toutes les lignes «Non correct» en exclu et de les comptabiliser dans les «Divers». Lorsque toutes les lignes sont traitées, vous pouvez clôturer votre pièce (cfr clôture OD et financier). Si le nombre de lignes à traiter manuellement est trop important et que vous souhaitez abandonner momentanément l encodage, vous pouvez enregistrer la pièce sans la clôturer et revenir dans ce point de menu par la suite. Attention, pendant ce temps il est impossible de traiter un autre fichier bancaire. 9

10 Gestion des inconnus. Ce point permet de traiter les mouvements qui ont été placés en «Inconnu» lors de la lecture des fichiers bancaires avec imputation (voir ci-avant). permet de spécifier une référence locataire pour la ligne sélectionnée. En fonction du paramétrage, il vous sera également possible d adresser un courrier au locataire qui n utilise pas la bonne communication structurée. permet de placer le mouvement en inconnu (compte d attente) en attendant des informations de la banque. Dans ce cas la pièce pourra être clôturée et le mouvement sera traité dans une procédure spécifique. permet de placer la ligne en exclu et de la comptabiliser dans les «Divers» permet de placer toutes les lignes «Non correct» en exclu et de les comptabiliser dans les «Divers». Traitement des domiciliations. Ce point permet de traiter les fichiers de domiciliations générés à l aide des points décrits ci-après. Après avoir spécifié la date du traitement (voir création des domiciliations) et le journal financier souhaité, vous pouvez réaliser le traitement comme la lecture d un fichier bancaire avec imputation (voir ci-avant). 10

11 Gestion des domiciliations. Création du fichier des domiciliations. Ce point permet de créer un fichier de demande à injecter dans votre logiciel bancaire pour les locataires pour lesquels vous gérez une domiciliation. Après avoir spécifié la date d effet (date du loyer à réclamer), encodez la date de création et la date de demande. Cliquez ensuite sur «Recherche des domiciliations» et le logiciel affiche la liste des locataires concernés. Il vous est encore possible à ce stade de modifier un montant, d ajouter ou de supprimer un locataire à l aide des boutons. Après avoir modifié les différents éléments, cliquez sur «Générer le fichier» et injectez le dans votre logiciel bancaire. Traitement des domiciliations impayées. Ce point permet de marquer les domiciliations rejetées car le compte des locataires n était pas provisionné. Cliquez pour indiquer que la domiciliation est refusée. Cette opération peut être réalisée à différents moments avant l injection dans les comptes des locataires (voir traitement des domiciliations). Gestion du contentieux. Le contentieux a été abordé dans une formation spécifique. Voir 11

12 Fin de mois. Balance locataire. Ce point permet d éditer une balance locataire. Il est important d éditer au moins une balance par mois (uniquement les totaux) afin de réaliser la vérification croisée et de comparer ces totaux à la liste d avances et retards (situation comptable). Il est également possible d éditer cette balance pour une fourchette et une catégorie de locataires. Imputations garantie. Ce point permet d éditer la liste des imputations garantie pour une fourchette de dates et de locataires. Il est important d éditer cette liste au moins une fois par mois (uniquement les totaux) afin de réaliser la vérification croisée. Vérification croisée. Ce point permet d éditer la vérification croisée. Pour ce faire, encoder les débits et crédits du mois de la balance locataire et les mouvements de garantie. Vérifiez dans le bas du document le résultat de la vérification croisée. 12

13 Liste des avances et des retards. Ce point permet d éditer la liste des avances et retards. Il est important d éditer au moins une fois par mois cette liste (uniquement les totaux et situation comptable) afin de comparer les chiffres à la balance locataire. Cette liste peut également être éditée pour une catégorie de locataires et servir en matière de suivi de contentieux. Clôture de période. Ce point permet de clôturer une période comptable. La clôture de période rend impossible l encodage d une pièce financière sur une période clôturée. Mouvements de garantie. Ce point devrait être réalisé une fois en fin de mois mais dans tous les cas après la clôture du bilan. Ce point permet de générer le fichier et les documents à transmettre à la swl pour les mouvements du mois. Attention : les sorties de locataires sont renseignées mais ne seront effectives que lorsque le document de libération sera envoyé à la swl. Impression du décompte locataire. Ce point permet d éditer un décompte locataire sous forme de courrier word (à mettre en page par la société). 13

14 Document de libération de garantie. Ce point permet d éditer le document de libération de garantie au format word (à mettre en page par la société). Balance âgée. Ce point permet d éditer une balance âgée et ce pour une fourchette et un type de locataires ainsi que pour certains journaux. Cette liste est principalement utilisée en matière de suivi de contentieux. Ventilation des crédits par période. Ce point permet d éditer une liste précisant l utilisation faite des crédits encodés sur une période. Cette liste est principalement utilisée en matière de suivit de contentieux et permet de savoir si les crédits du mois apurent les débits du mois ou les arriérés. 14

15 Fin d année. Situation des garanties. Ce point permet : D éditer une liste des situations de garantie locative. De vérifier la concordance de vos garanties avec celles connues à la SWL. Si vous souhaitez comparer vos situations à celles de la SWL, vous devez au préalable charger le fichier disponible sur l intranet de la SWL dés clôture de l année. Suite au passage à l euro, vous pouvez avoir de légères discordances. Listing situation des garanties. Ce point permet d éditer une liste des situations des garanties similaire à celle de la SWL (A l exception des intérêts) Impression des garanties spéciales. Ce point permet d éditer une liste des garanties «spéciales». Les données sont disponibles dans la signalétique locataire. Liste des effets rétroactifs. Ce point permet d éditer une liste des effets rétroactifs de loyer réalisés sur une année mais impactant les loyers d une année antérieure. Cette information peut être intéressante notamment pour les réductions personnes à charges et allocations loyers. 15

16 Impression des situations de caution. Ce point permet d éditer une liste des situations pour un journal «cautions». Ce type de journal est utilisé pour les cautions clés, télécommandes, etc Historiques. Impression d historique extra-comptable. Ce point permet d éditer une liste des mouvements encodés sur un journal ou un ensemble de journaux. Impression de l historique locataire. Ce point permet d éditer un historique des mouvements financiers pour une fourchette de locataires. Différentes options sont disponibles en fonction du but recherché lors de l impression de cet historique. 16

17 Historique des comptes. Ce point permet de visualiser ou d imprimer l historique des mouvements sur un compte comptable et ce pour une fourchette de dates déterminées. Pièces extra-comptable. Ce point permet d éditer la liste des pièces extra-comptables pour une fourchette de périodes et un ensemble de journaux. Totalisation par compte. Ce point permet d éditer une totalisation des débits et crédits encodés sur une fourchette de comptes et une fourchette de dates. 17

18 Historique locataire par année. Ce point permet d éditer un historique locataire avec globalisation de certains postes. Divers. Transferts des comptes. Ce point permet de transférer le compte financier (et les éléments du contentieux) pour les locataires mutés. Modification de la date d échéance. Ce point permet de modifier la date d échéance des postes ouverts d un compte locataire. 18

19 Modification d un commentaire. Ce point permet de modifier le commentaire d un mouvement financier. Cette modification peut être réalisée pour un locataire ou pour une pièce extra-comptable. Modification JnlC et PièceC. Ce point permet de modifier la référence du journal comptable et de la pièce comptable liée à une pièce extra-comptable. Génération d un fichier de paiement. Ce point permet de générer un fichier de paiement à injecter dans votre logiciel comptable et ce sur base d une fourchette de pièces, un fichier Excel, les locataires disposant d une avance ou d un encodage manuel. Création de bulletins différés : Dettes ouvertes. Ce fichier peut être généré au format coda ou Sepa. Il est possible, lorsque le tableau est chargé, de modifier, de supprimer ou d ajouter une ligne. Après la génération du fichier, il est possible de générer automatiquement une ligne «virement émis» dans le compte des locataires concernés. Ce point permet de générer des bulletins de virement pour les dettes ouvertes et ce pour une fourchette de dates et de locataires. 19

20 Création de bulletins différés : Dettes ouvertes. Ce point permet de générer et d imprimer des bulletins à la demande. Cette impression peut être réalisée directement ou via les virements différés. Recherche d un montant payé. Ce point permet de rechercher un montant payé dans une fourchette de dates. Cette recherche peut être réalisée sur un ou plusieurs locataires. Recherche d un commentaire financier. Ce point permet de rechercher, parmi les mouvements financiers, un commentaire dans une fourchette de dates. 20

21 Injection des pièces dans la comptabilité. Ce point permet de générer le fichier d injection vers le logiciel comptable si vous n avez pas opté pour l injection automatique en clôture de pièce. Pour ce faire, vous devez sélectionner les pièces à injecter. Modification des dates d échéances par pièce. Ce point permet de modifier les dates d échéances des différentes lignes d une pièce extra-comptable. 21

22 Impressions diverses. Récapitulatif de loyer. Impression du récapitulatif. Ce point permet d imprimer le récapitulatif des loyers (ventilation locataire par locataire de la dette de loyer). Si le récapitulatif est imprimé juste après le transfert des loyers, il correspond à cette pièce. S il est imprimé plus tard, il correspond à la pièce du transfert plus l ensemble des corrections (effets rétro actifs). Simulation de récapitulatif. Ce point permet d imprimer une simulation de récapitulatif des loyers (tels qu il serait si un transfert de loyer était réalisé avec cette date d effet). Chambre(s) excédentaire(s). Ce point permet d éditer la liste des locataires auxquels le forfait pour chambre(s) excédentaire(s) a été appliqué. Elle peut être éditée pour une période déterminée. Réimpression de pièce extra-comptable. Ce point permet de réimprimer une pièce extra-comptable. 22

23 Impression de pièce globalisée. Ce point permet d imprimer une pièce extra-comptable reprenant l ensemble des mouvements sur un journal et une période. Il est possible d obtenir une seule pièce par mois, tous journaux confondus mais nous conseillons une pièce par journal. Ceci peut faciliter le «réencodage» en comptabilité. Impression des bulletins différés. Ce point permet d imprimer les bulletins qui ont été placés en attente par les utilisateurs depuis les différentes fonctionnalités du logiciel. Impression de chèques. Cette fonctionnalité n est plus utilisée! Liste des corrections par effet-rétroactifs. Ce point permet d imprimer la liste des corrections de loyer réalisées pour un locataire sur une période déterminée. 23

24 Liste des réductions. Liste des réductions personnes à charges / Période. Ce point permet d imprimer la liste des locataires ayant bénéficié d une réduction personnes à charges et ce pour une période. Demande de remboursement réductions personnes à charges. Ce point permet d imprimer la demande de remboursement personnes à charges pour une année déterminée. Cette liste peut être imprimée autant de fois que nécessaire pour vérification mais ne peut être imprimée qu une seule fois en définitif. Impression des allocations loyers par période. Ce point permet d imprimer la liste des locataires ayant bénéficié d une allocation de loyer et ce pour une période. Demande de remboursement allocations loyers. Cette fonctionnalité n est plus utilisée! Ancien formulaire Demande de remboursement ADEL (fichier excel). Ce point permet de générer le fichier excel de demande de remboursement des ADEL. Ce point peut être réalisé autant de fois que nécessaire pour vérification mais une seule fois en définitif. Rem : les fichiers excel vous ont été fournis par la RW et sont également disponibles dans le répertoire :\waigles\install 24

25 Paramètres. Configuration générale. Détail lors de l impression comptable : imprime le détail par locataire. Gérer les remboursements coda : permet de gérer les remboursements lors de la lecture des fichiers bancaires. Lettre de rappel pour VCS : propose l impression d un rappel si le locataire n utilise pas la communication structurée. Inconnus (communication) : permet de définir ce qui sera affiché pour les mouvements inconnus lors de la lecture des fichiers bancaires. Coda Recherche sur le N de compte : lorsque le locataire n utilise pas la com. structurée, le logiciel fait une recherche sur le N de compte. Ajout d une part variable : ajoute ou soustrait 1 lors de l ajout ou la suppression d un membre de ménage. Vérification spéciale du N de VCS : utilisé lors d une reprise de données d un logiciel concurrent. Transfert document vers popsy : permet de transférer le N de pièce comptable vers popsy. Justificatif E.R. : permet d obtenir un justificatif de l effet rétro. Limiter à l ordre d apurement : lors de l imputation automatique de mouvements, le logiciel se limite à l ordre d apurement défini. Apurement VCS à date d échéance : l imputation ne se fait que sur les dettes échues (sauf le journal de la communication -> toujours apuré) VCS échéance aussi 1 er : limite aussi l imputation aux dettes échues pour le journal de la comm. structurée. Encodage du numéro de pièce : pas d encodage Encodage (l utilisateur peut le modifier sous certaines conditions). Principe de numérotation de pièce : tenir compte de la période (AAAAMMXXXX) ne pas tenir compte de la période (AAAAXXXXXX). Principe d apurement : définit le principe d apurement par rapport à l ancienneté des mouvements. Mode d apurement : spécifie si lors d un encodage manuel l écran d apurement est proposé à l utilisateur. Contrôle de la pièce comptable : définit la séquence de clôture d une pièce. Mode d apurement manuel : définit le tri réalisé lors d une proposition d apurement manuel. Gestion de l analytique : définit si la comptabilité analytique est utilisée et si oui de quelle manière. Type de fichier coda à traiter : définit le type de fichier coda. Liaison comptable : définit si une liaison comptable est mise en place et si oui avec quoi. Dossier popsy : permet de définir le N de dossier pour la comptabilité popsy. Année 1 er exercice pospy : permet de spécifier la première année comptable de popsy. Valeur de change de l euro : valeur de change Euro <-> BEF Affichage colonne solde : permet de définir le type d affichage par défaut de la dernière colonne en consultation locataire. Nom DB popsy MSDE : permet de définir le nom de la DB popsy pour la liaison. 25

26 Plan comptable. Permet de définir les différents comptes utilisés dans le logiciel Aigles. Attention, ces comptes doivent être en concordance avec le plan de votre logiciel comptable. Si la comptabilité analytique est utilisée, vous pouvez spécifier ici si ce compte doit être traité. Journaux. Permet de définir les différents journaux qui seront proposés à l utilisateur. Lors de la définition des journaux, les différents comptes seront spécifiés évitant ainsi à l utilisateur de devoir connaitre le plan comptable. Il est également possible de spécifier les éléments nécessaires à la génération et aux traitements des fichiers bancaires. Ordres d imputations. Permet de définir l ordre d imputation qui sera réalisé en fonction de la communication structurée ou des traitements automatiques. Cet ordre sera également prédisposé lors de l encodage manuel. 26

27 Codes TVA. Permet de définir les codes TVA qui seront utilisés dans les différents modules du logiciel Aigles. Types de garanties locatives. Permet de définir les différents montants de garantie locative et la manière dont il seront réclamés aux locataires et ce en fonction d une date d effet. Comptes internes. Permet de faire le lien entre les comptes internes utilisés par Aigles (obligation lièe à la programmation) et votre plan comptable. Si ce lien n est pas réalisé, le compte interne par défaut sera utilisé. 27

Module «Contentieux» du logiciel Aigles

Module «Contentieux» du logiciel Aigles Module «Contentieux» du logiciel Aigles Signalétique contentieux. Provoque l ouverture de la recherche d un locataire. Provoque l ouverture de la recherche sur base de la situation contentieux (N affiche

Plus en détail

PREVISIONS DE TRESORERIE

PREVISIONS DE TRESORERIE PREVISIONS DE TRESORERIE SOMMAIRE 1. INTRODUCTION... 3 2. Création d une prévision... 3 2.1. Onglet Modèles... 3 2.2. Onglet Prévisions... 3 2.3. Création d une nouvelle prévision... 4 3. Le tableau de

Plus en détail

Page 1. Hélios Comptabilité Documentation

Page 1. Hélios Comptabilité Documentation Page 1 Cet outil de comptabilité-finance est totalement interfacé avec Helios Entreprise pour les ventes les achats les encours Clients et Fournisseurs Fiche Plan Comptable Un plan comptable par défaut

Plus en détail

GUIDE PRATIQUE COMPTABILITE CREANCIERS. Version 1.0 du 27 septembre 2013

GUIDE PRATIQUE COMPTABILITE CREANCIERS. Version 1.0 du 27 septembre 2013 GUIDE PRATIQUE COMPTABILITE CREANCIERS Version 1.0 du 27 septembre 2013 Table des matières 1. Introduction... 3 1.1. Les comptabilités auxiliaires... 3 2. Paramètres de bases... 3 2.1. Les conditions de

Plus en détail

COMMENT OBTENIR UN ACCES GRATUIT?

COMMENT OBTENIR UN ACCES GRATUIT? COMMENT OBTENIR UN ACCES GRATUIT? 1 Bienvenue dans la version de facturation gratuite de WinBooks on Web La version de facturation gratuite est conçue pour vous aider à expérimenter les fonctionnalités

Plus en détail

FACTURATION. Menu. Fonctionnement. Allez dans le menu «Gestion» puis «Facturation» 1 Descriptif du dossier (onglet Facturation)

FACTURATION. Menu. Fonctionnement. Allez dans le menu «Gestion» puis «Facturation» 1 Descriptif du dossier (onglet Facturation) FACTURATION Menu Allez dans le menu «Gestion» puis «Facturation» Fonctionnement 1 Descriptif du dossier (onglet Facturation) 2 Maintenance des articles 3 Edition des articles 4 Saisie des factures 5 Validation

Plus en détail

AURELIE Gestion Commerciale Mode d emploi pour achats

AURELIE Gestion Commerciale Mode d emploi pour achats 1/ But :... 3 2/ Procédure d achat :... 3 3/ Pré-requis :... 3 4/ Génération des prévisionnels de commandes fournisseurs :... 3 4.1/ Comment y aller?... 3 4.2/ Les filtres :... 3 4.3/ Calculs et conditions

Plus en détail

Utile et Pratique. Traitements de fin d année Les différentes étapes de la clôture d un exercice. Version : Sage Comptabilité Online.

Utile et Pratique. Traitements de fin d année Les différentes étapes de la clôture d un exercice. Version : Sage Comptabilité Online. Les différentes étapes de la clôture d un exercice Version : Sage Comptabilité Online Objectif La clôture d un exercice est une opération irréversible et doit donc être effectuée uniquement lorsque les

Plus en détail

LES REGLEMENTS AVEC SOCIEL.NET DERNIERE MISE A JOUR : le 14 juin 2010

LES REGLEMENTS AVEC SOCIEL.NET DERNIERE MISE A JOUR : le 14 juin 2010 LES REGLEMENTS AVEC SOCIEL.NET DERNIERE MISE A JOUR : le 14 juin 2010 Guillaume Informatique 10 rue Jean-Pierre Blachier 42150 La Ricamarie Tél. : 04 77 36 20 60 - Fax : 04 77 36 20 69 - Email : info@guillaume-informatique.com

Plus en détail

Isabel 6 Aperçu des nouveautés dans la version 1.9

Isabel 6 Aperçu des nouveautés dans la version 1.9 Isabel 6 Aperçu des nouveautés dans la version 1.9 Cher Utilisateur Isabel, La version 1.9 d Isabel 6 contient pas mal de nouveautés. Non seulement nous avons corrigé divers bugs, mais nous avons surtout

Plus en détail

FirstW@ve. Comptabilité débiteurs

FirstW@ve. Comptabilité débiteurs FirstW@ve Comptabilité débiteurs ENVIRONNEMENT Fonctionne sous «Windows/NT» Base de données «SQL/Server» Outil de développement «MAGIC 8.3» Fonctionne en mono-poste ou multi-postes réseaux Licences nécessaires

Plus en détail

Menu : Permet l accès à l ensemble des fonctions du programme

Menu : Permet l accès à l ensemble des fonctions du programme Dans ce document nous allons voir comment faire une facture. Nous supposons donc que l ensemble des fichiers (clients, animaux, articles ) sont correctement paramétrés. Quelques rappels : Veto_win est

Plus en détail

3.5 INTERROGATION DES COMPTES

3.5 INTERROGATION DES COMPTES 3.5 INTERROGATION DES COMPTES Interrogation et lettrage pour les comptes généraux Interrogation tiers pour les clients et fournisseurs. Sur ces deux menus, possibilité de lettrer automatiquement ou manuellement

Plus en détail

Manuel de l utilisateur Intrum Web 2.0

Manuel de l utilisateur Intrum Web 2.0 Table des matières 1 INTRODUCTION... 3 1.1 Accueil/page de démarrage... 3 2 Page de démarrage... 4 2.1 Statistiques... 5 2.2 Dossiers... 7 2.3 Messages... 8 2.4 Vos collègues... 10 3 Recherche de dossiers...

Plus en détail

FirstW@ve. Comptabilité financière

FirstW@ve. Comptabilité financière FirstW@ve Comptabilité financière ENVIRONNEMENT Fonctionne sous «Windows/NT» Base de données «SQL/Server» Outil de développement «MAGIC 8.3» Fonctionne en mono-poste ou multi-postes réseaux Licences nécessaires

Plus en détail

PAIEMENTS AUTOMATIQUES

PAIEMENTS AUTOMATIQUES PAIEMENTS AUTOMATIQUES Principe de fonctionnement Ce programme vous permet de gérer des échéanciers fournisseurs et d effectuer des paiements automatiques en utilisant les virements à la norme SEPA. IDSOFT

Plus en détail

SOMMAIRE. Présentation Générale p. 3. Saisie d une pièce comptable p. 4. Consultation d un compte p. 5. Modules de règlement p. 6

SOMMAIRE. Présentation Générale p. 3. Saisie d une pièce comptable p. 4. Consultation d un compte p. 5. Modules de règlement p. 6 1 SOMMAIRE Présentation Générale p. 3 Saisie d une pièce comptable p. 4 Consultation d un compte p. 5 Modules de règlement p. 6 Règlement clients p. 7 Rapprochement bancaire p. 9 Relances clients p. 10

Plus en détail

Mutation du plan comptable Käfer vers le plan comptable PME

Mutation du plan comptable Käfer vers le plan comptable PME Mutation du plan comptable Käfer vers le plan comptable PME Ce document contient les instructions nécessaires pour les utilisateurs d AdmiCash qui veulent changer du plan comptable Käfer vers le plan PME.

Plus en détail

Services en ligne - Espace OF

Services en ligne - Espace OF Services en ligne - Espace OF G U I DE U T I L I S AT E U R «Espace OF» est un portail spécifique dédié aux organismes de formation partenaires d Actalians. Ce portail a pour vocation de simplifier les

Plus en détail

La norme SEPA. L harmonisation européenne se poursuit avec la création d un espace unique européen des moyens de paiement en euros le :

La norme SEPA. L harmonisation européenne se poursuit avec la création d un espace unique européen des moyens de paiement en euros le : La norme SEPA La norme SEPA L harmonisation européenne se poursuit avec la création d un espace unique européen des moyens de paiement en euros le : 2 La norme SEPA Les établissements scolaires doivent

Plus en détail

PENALITES DE RETARD DE PAIEMENT

PENALITES DE RETARD DE PAIEMENT PENLITES DE RETRD DE PIEMENT Menu llez dans le menu «Gestion» puis «Pénalités pour retard de paiement» Fonctionnement 1 Paramétrage des pénalités 2 Calcul des pénalités de retard 3 Visualiser/Modifier

Plus en détail

GUIDE D UTILISATION DE «SOFT COUTURE»

GUIDE D UTILISATION DE «SOFT COUTURE» GUIDE D UTILISATION DE «SOFT COUTURE» SOFT COUTURE est un logiciel de gestion des opérations portant sur les commandes des clients de salons de couture. Ses fonctionnalités recouvrent toutes les opérations

Plus en détail

gcaisse 1.Réglages a. Boutique b. Mots de passe c. Ventes

gcaisse 1.Réglages a. Boutique b. Mots de passe c. Ventes gcaisse 1.Réglages a. Boutique Cette fiche permet de renseigner les informations sur la boutique. Les coordonnées d adresse seront reprises dans l impression d entête des factures, quand vous cliquez sur

Plus en détail

Solution de paiement Monetico Paiement Web. Module Prévention Fraude

Solution de paiement Monetico Paiement Web. Module Prévention Fraude Solution de paiement Monetico Paiement Web Module Prévention Fraude Nom de fichier : Monetico_Paiement_Web_Module_Prevention_Fraude_v1.04 Numéro de version : 1.04 Date : 2013-12-05 Confidentiel Titre du

Plus en détail

CAISSE. Ce logiciel nécessite une licence pour fonctionner.

CAISSE. Ce logiciel nécessite une licence pour fonctionner. Ce logiciel nécessite une licence pour fonctionner. CAISSE Le logiciel de caisse permet la vente des articles seulement. Elle est utilisable avec un écran tactile, des douchettes code barre, des imprimantes

Plus en détail

La centralisation comptable

La centralisation comptable Pégase 3 La centralisation comptable Dernière révision le 12/06/2007 http://www.micromegas.fr pegase3@micromegas.fr Sommaire Première étape...4 Deuxième étape :...4 Paramètres généraux...4 Page Général...

Plus en détail

TRESORERIE PREVISIONNELLE Version 2010 du 26/07/2010

TRESORERIE PREVISIONNELLE Version 2010 du 26/07/2010 TRESORERIE PREVISIONNELLE Version 2010 du 26/07/2010 Sommaire Présentation... 2 Traitements... 2 Trésorerie initiale :... 2 Mise à jour des définitions des postes Charges/TVA:... 3 Mise à jour des définitions

Plus en détail

Enregistrer une remise de chèques adhérents via le module règlement

Enregistrer une remise de chèques adhérents via le module règlement Fiche procédure n 6 24 juillet 2012 Enregistrer une remise de chèques adhérents via le module règlement Préambule et explications générales Pourquoi enregistrer les remises de chèques adhérents via le

Plus en détail

Syllabus BOB 50 «Pas à pas» Missions fiduciaires : Mode Expert

Syllabus BOB 50 «Pas à pas» Missions fiduciaires : Mode Expert Syllabus BOB 50 «Pas à pas» Missions fiduciaires : Mode Expert Table des matières Le mode "Expert"... 3 1. Audit Comptable... 4 2. Notes d audit... 9 3. Effacement des écritures... 13 4. Décentralisation

Plus en détail

Procédure d inventaire

Procédure d inventaire Procédure d inventaire 1 Préalables :... 2 2 L inventaire... 3 2.1 Par listing... 3 2.1.1 Préparation des listes de comptage... 3 2.1.2 Comptage physique... 5 2.2 Par douchette ou saisie de référence...

Plus en détail

MODE OPERATOIRE CIEL COMPTABILITE VERSION EVOLUTION BTS PME PMI

MODE OPERATOIRE CIEL COMPTABILITE VERSION EVOLUTION BTS PME PMI MODE OPERATOIRE CIEL COMPTABILITE VERSION EVOLUTION BTS PME PMI BTS AGPME Mode opératoire Ciel comptabilité (mai 2005) Pierre TASSION 1 TABLE DES MATIERES D après le référentiel BTS PME PMI Savoir mettre

Plus en détail

Bienvenue sur l aide Bibexport Fonctionnalités CREDIT : Visualisation et état du compte, réception des paiements, relevé de facturation et

Bienvenue sur l aide Bibexport Fonctionnalités CREDIT : Visualisation et état du compte, réception des paiements, relevé de facturation et Bienvenue sur l aide Bibexport Fonctionnalités CREDIT : Visualisation et état du, réception des paiements, relevé de et visualisation des. Ces pages vous permettront d obtenir de plus amples informations

Plus en détail

Création d un nouveau dossier dans Cum@net

Création d un nouveau dossier dans Cum@net Création d un nouveau dossier dans Cum@net version du 14/11/2013 Par le module ACHAT/VENTE La fenêtre de gestion des dossiers s ouvre en mode liste. Rappel : pour passer en mode formulaire, il suffit de

Plus en détail

Les journaux, suivi des flux financiers

Les journaux, suivi des flux financiers Fiche 5 LE PORTAIL DES EEDF FLUX FINANCIERS, COMPTES BANCAIRES ET COMPTABILITE Groupes Le portail assiste chaque structure dans la gestion de ses éléments financiers. Il permet de suivre les échanges financiers

Plus en détail

Télécharger le fichier de la... 39. Télécharger le fichier de la... 40. Télécharger le fichier de la... 41 Télécharger le fichier de la...

Télécharger le fichier de la... 39. Télécharger le fichier de la... 40. Télécharger le fichier de la... 41 Télécharger le fichier de la... CONFIGURATION... Créer le compte bancaire... Sélectionner un compte par défaut... 7 Configurer la numérotation des reçus... Configurer la numérotation des chèques... 0 Configurer le format des chèques

Plus en détail

RESUME DES FONCTIONS DE BASE DU LOGICIEL

RESUME DES FONCTIONS DE BASE DU LOGICIEL CIEL Comptabilité - RESUME DES FONCTIONS DE BASE DU LOGICIEL (pour une saisie, sans imputation analytique, sans gestion budgétaire, sans gestion des échéances, sans gestion de la TVA sur encaissements/décaissements)

Plus en détail

Pas à pas BOB 50 Campagne de rappels de paiement

Pas à pas BOB 50 Campagne de rappels de paiement Pas à pas BOB 50 Campagne de rappels de paiement Table des matières I. Introduction... 3 II. Présentation générale... 4 III. Modalités générales de rappel de paiement... 5 IV. Catégories de rappel de paiement...

Plus en détail

FOCUS Evolution. Lisez-Moi. Version FE 7.0.t

FOCUS Evolution. Lisez-Moi. Version FE 7.0.t Lisez-Moi Version FE 7.0.t SOMMAIRE 1. PARAMETRAGE... 5 1.1. Banque... 5 1.1.1. Code Banque... 6 1.1.2. Comptes bancaires... 7 1.1.3. Edition... 8 2. FICHE CLIENTS... 9 2.1. Renseignements Comptables...

Plus en détail

Compléter l adresse, le numéro de TVA, le numéro de compte bancaire (voir énoncé de l exercice).

Compléter l adresse, le numéro de TVA, le numéro de compte bancaire (voir énoncé de l exercice). 1 INITIATION AU LOGICIEL COMPTABLE BOB50 Conseils d utilisation du module de comptabilité générale 1) Création d une société Cliquer sur l icône Bob System. Introduire le numéro de licence et le code d

Plus en détail

Manuel Cartes ristournes

Manuel Cartes ristournes Manuel Cartes ristournes 26 octobre 2006 OmegaSoft Wallonie Rue Camille Hubert 23 5032 Les Isnes Tel. 081/40.70.00 Fax 081/40.70.70 information@omegasoft.be www.omegasoft.be Page 1/17 1. TABLE DES MATIÈRES

Plus en détail

Découvrez les services de l'espace locataire

Découvrez les services de l'espace locataire Découvrez les services de l'espace locataire Créteil Habitat a créé un espace entièrement dédié à ses locataires. Il vise à vous faciliter la vie, à favoriser les échanges entre vous et nous, à simplifier

Plus en détail

LA GESTION DES PIECES

LA GESTION DES PIECES LA GESTION DES PIECES Sommaire Sommaire... 2 1. Création d une pièce... 4 1.1. Création manuelle... 4 1.2. Création automatique : catalogue constructeur... 7 1.2.1. En passant par le stock... 7 1.2.2.

Plus en détail

GESTION D UNE SECTION REGIONALE : DEMARCHE DE QUALITE

GESTION D UNE SECTION REGIONALE : DEMARCHE DE QUALITE GESTION D UNE SECTION REGIONALE : DEMARCHE DE QUALITE DEPENSES Toute dépense doit correspondre au règlement d une facture ou d une demande de remboursement de frais. Elle génère une ligne dans le document

Plus en détail

Gestion des stocks. Somme du stock «En cours» des 6 lieux de stockage

Gestion des stocks. Somme du stock «En cours» des 6 lieux de stockage Gestion des stocks La case «gestion du stock» doit être cochée dans la fiche de l article pour que celui-ci soit mouvementé. Vous pouvez gérer 6 stocks (stock de 0 à 5). Le stock inscrit en rouge correspond

Plus en détail

ARAMIS II Documentation Commun Changement des taux de TVA au 1/01/2014

ARAMIS II Documentation Commun Changement des taux de TVA au 1/01/2014 Documentation Commun au 1/01/2014 Date d édition : 20/11/2013 Page 1 / 25 Sommaire 1. Description... 3 1.1. Définition...3 1.2. Organisation...3 2. Mise en place des nouveaux paramètres... 4 2.1. Création

Plus en détail

Avonca & T.V.A. Version 1.10 du 20-12-2013

Avonca & T.V.A. Version 1.10 du 20-12-2013 & T.V.A Version 1.10 du 20-12-2013 Introduction Table des matières Introduction... 1 Situation TVA des avocats... 2 Point de vue fiscal... 2 Point de vue du programme comptable... 2 Paramétrage du Cabinet...

Plus en détail

BVRlight Manuel utilisateur

BVRlight Manuel utilisateur Bienvenue Version: 1.2 Date: 19. Février 2010 Langue: Français Copyright 2010 SA SA Industriestrasse 25 8604 Volketswil www. Numéro de support 0900 53 26 89, 2 premières minutes gratuites, ensuite CHF

Plus en détail

Déclarations et EDI TVA

Déclarations et EDI TVA Fiche procédure n 15 Mars 2014 Déclarations et EDI TVA L écran de déclarations TVA et demandes de remboursements permet de remplir la déclaration TVA sur un formulaire de type CERFA. Cet écran gère tous

Plus en détail

REPRISE DES AN COMPTABLES SYNDIC SRU

REPRISE DES AN COMPTABLES SYNDIC SRU 1. REMARQUE PRELIMINAIRE. Il ne faut pas confondre la reprise des a nouveaux, qui est la reprise des soldes des comptes à la date de la dernière répartition validée, avec la reprise de la comptabilité

Plus en détail

Démarrer avec le module de Virement bancaire

Démarrer avec le module de Virement bancaire Démarrer avec le module de Virement bancaire 1 Bienvenue dans le module de virement bancaire de WinBooks on Web Ce document est conçu pour vous aider à comprendre comment fonctionne le module de virement

Plus en détail

Cegid - Business Suite Comptabilité

Cegid - Business Suite Comptabilité cterrier.com 1 26/09/2009 Cegid - Business Suite Comptabilité Auteur : C. Terrier ; mailto:webmaster@cterrier.com ; http://www.cterrier.com Utilisation : Reproduction libre pour des formateurs dans un

Plus en détail

COMPTA.COM. Compta.com v6.4 Nouvelles fonctionnalités

COMPTA.COM. Compta.com v6.4 Nouvelles fonctionnalités COMPTA.COM Compta.com v6.4 Nouvelles fonctionnalités Date de la version : 07/09/2011 SOMMAIRE 1. Dossier : paramétrage de la saisie étendue... 3 2. Dossier : mode de calcul de la TVA... 3 3. Tiers : champs

Plus en détail

TRAITEMENTS DE FIN D ANNEE Comptabilité

TRAITEMENTS DE FIN D ANNEE Comptabilité Livret TRAITEMENTS DE FIN D ANNEE Comptabilité Tout ce que vous devez savoir Pour gérer les traitements de fin d année A destination des Utilisateurs de Sage Comptabilité Sommaire Sommaire... 2 Les différentes

Plus en détail

Paiement sécurisé sur Internet. Fonctionnalités du Pack Factures

Paiement sécurisé sur Internet. Fonctionnalités du Pack Factures Paiement sécurisé sur Internet Fonctionnalités du Pack Factures SOMMAIRE 1 Objet 3 2 Condition d accès 3 3 Gestion des factures 4 3.1 Import de factures par CSV 5 Accès à la section 5 Présentation de l

Plus en détail

AURELIE Gestion Commerciale Mode d emploi pour gestion de restaurant

AURELIE Gestion Commerciale Mode d emploi pour gestion de restaurant Table des matières 1/ But :... 2 2/ Paramétrage :... 2 2.1/ Familles de clients :... 2 2.1.1 Comment y aller?... 2 2.2/ Clients :... 2 2.3/ divers :... 2 2.3.1/ Comment y aller?... 2 2.3.2/ Fiches utilisateurs

Plus en détail

Année 2014 Guide utilisateur de l application WEB BMR

Année 2014 Guide utilisateur de l application WEB BMR Année 2014 Guide utilisateur de l application WEB BMR 1 Table des matières 1 Connexion... 3 2 Accès à l application... 4 3 Les fiches BMR... 6 3.1 Saisie de nouvelles fiches... 6 3.1.1 Recherche de fiches...

Plus en détail

Manuel d utilisation de la version en ligne. Février 2013

Manuel d utilisation de la version en ligne. Février 2013 Manuel d utilisation de la version en ligne Février 2013 Sommaire I- Contrôle de la saisie dans les formulaires... 3 II- Module de configuration... 4 1- Données créancier... 5 2- Préférences... 6 III-

Plus en détail

LA GESTION DES CLIENTS

LA GESTION DES CLIENTS LA GESTION DES CLIENTS Sommaire Sommaire... 2 1. Création d une fiche client... 4 1.1. Informations générales... 4 1.2. Informations complémentaires... 6 1.3. Cas particuliers et informations facultatives...

Plus en détail

LA GESTION DE L ATELIER

LA GESTION DE L ATELIER LA GESTION DE L ATELIER Sommaire Sommaire... 2 1 Recherche du client et du véhicule/matériel... 3 1.1 Par le menu CLIENT... 3 1.2 Par le menu FICHE DE TRAVAIL... 3 1.2.1 Recherche du client par son véhicule...

Plus en détail

C.CLIN-Sud Est. WEB BMR. Année 2012. Guide utilisateur de l application WEB BMR

C.CLIN-Sud Est. WEB BMR. Année 2012. Guide utilisateur de l application WEB BMR Année 2012 Guide utilisateur de l application WEB BMR 1 Table des matières 1 Connexion... 3 2 Accès à l application... 4 3 Les fiches BMR... 6 3.1 Saisie de nouvelles fiches... 6 3.1.1 Recherche de fiches...7

Plus en détail

Mars 2009 : Nouvelle procédure de clôture - ouverture des comptes.

Mars 2009 : Nouvelle procédure de clôture - ouverture des comptes. Mars 2009 : Nouvelle procédure de clôture - ouverture des comptes. Historique de l évolution du programme : Avant 2006, Seuls les comptes financiers et tiers étaient réouverts automatiquement lors de la

Plus en détail

ecaisse Assist développement informatique Manuel utilisateur Partie client

ecaisse Assist développement informatique Manuel utilisateur Partie client ecaisse Assist développement informatique Manuel utilisateur Partie client 1 2 1. ecaisse : Principes de fonctionnement a. Le programme ecaisse est un logiciel qui permet la centralisation de la caisse.

Plus en détail

Activation de la gestion des effets - Paramétrage... 2 Préférences Dossier... 2 Fiche Client... 3

Activation de la gestion des effets - Paramétrage... 2 Préférences Dossier... 2 Fiche Client... 3 Activation de la gestion des effets - Paramétrage... 2 Préférences Dossier... 2 Fiche Client... 3 Gestion des effets... 4 Portefeuille des effets clients... 4 Effets négatifs... 5 Fiche Effet : Consulter,

Plus en détail

AURELIE Gestion Commerciale Mode d emploi pour comptabilité

AURELIE Gestion Commerciale Mode d emploi pour comptabilité Table des matières 1/ But :... 2 2/ Compétences requises :... 2 3/ Ordre de saisie du paramétrage :... 2 4/ Taux de TVA :... 2 4.1/ Comment y aller?... 2 4.2/ Que saisir?... 2 4.3/ Cas particulier des

Plus en détail

L espace internet sécurisé permet de passer vos commandes et de gérer votre activité commerciale.

L espace internet sécurisé permet de passer vos commandes et de gérer votre activité commerciale. Votre Espace VDI sécurisé L espace internet sécurisé permet de passer vos commandes et de gérer votre activité commerciale. Cet outil dédié à la vente à domicile vous permet de : consulter vos actualités

Plus en détail

Popsy Financials. Liaison bancaire

Popsy Financials. Liaison bancaire Financials Liaison bancaire 1 Table des matières 1 Paramètres... 3 1.1 Création des répertoires... 3 1.2 Paramètre général du dossier... 4 1.3 Paramètre fiches et journaux... 9 1.3.1 Fournisseur... 9

Plus en détail

CONNECT Comptabilité - Liste des fonctionnalités TABLE DES MATIERES

CONNECT Comptabilité - Liste des fonctionnalités TABLE DES MATIERES TABLE DES MATIERES I - PRESENTATION DU LOGICIEL Page 2 II - UTILISATION DU LOGICIEL A - Démarrage du logiciel Page 3 B Comment saisir les écritures Page 4 C - Les différents menus 1 - Le menu DOSSIERS

Plus en détail

MODE D EMPLOI DU MODULE D E-COMMERCE

MODE D EMPLOI DU MODULE D E-COMMERCE MODE D EMPLOI DU MODULE D E-COMMERCE Cher client, Merci d entrer avec l équipe de Dakota dans l ère novatrice du commerce par internet. Ce document va vous guider dans les diverses opérations relatives

Plus en détail

C.CLIN-Sud Est. WEB BMR. Année 2013. Guide utilisateur de l application WEB BMR

C.CLIN-Sud Est. WEB BMR. Année 2013. Guide utilisateur de l application WEB BMR Année 2013 Guide utilisateur de l application WEB BMR 1 Table des matières 1 Connexion... 3 2 Accès à l application... 4 3 Les fiches BMR... 5 3.1 Saisie de nouvelles fiches... 6 3.1.1 Recherche de fiches...6

Plus en détail

1. Installation de COMPTINE

1. Installation de COMPTINE 3-5 Rue de Metz 75010 PARIS SA à capital variable RCS Paris B 344 671 490 Tél. : 01 40 22 12 12 Fax : 01 40 22 12 00 E-mail : contact@arete.fr SIRET : 34467149000029 Guide démo SOMMAIRE 1. Installation

Plus en détail

VERSION 2006 SOMMAIRE

VERSION 2006 SOMMAIRE F I C H E S T E C H N I Q U E S VERSION 2006 SOMMAIRE EBP GESTION COMMERCIALE 109 1 - Installer le logiciel 2 - Lancer le logiciel à partir du menu Démarrer 3 - Lancer le logiciel à partir du bureau 4

Plus en détail

KEL annuel. Guide pour la mise en place et l utilisation des prélèvements et virements à la norme SEPA

KEL annuel. Guide pour la mise en place et l utilisation des prélèvements et virements à la norme SEPA KEL annuel Guide pour la mise en place et l utilisation des prélèvements et virements à la norme SEPA 1. COORDONNEES BANCAIRES 1.1. Propriétaires, locataires, fournisseurs et comptes bancaires gérance

Plus en détail

Les Nouveautés de la version 4.00

Les Nouveautés de la version 4.00 Les de la version 4.00 Nouvelle IHM Easybel Toilettage s est refait une beauté! Nouveau logo Correspondance entre les anciens et nouveaux boutons Anciens boutons Nouveaux boutons Signification Ajouter

Plus en détail

Un logiciel pour aller plus loin dans la gestion de vos espaces. Mémo technique

Un logiciel pour aller plus loin dans la gestion de vos espaces. Mémo technique Office Espace Un logiciel pour aller plus loin dans la gestion de vos espaces Mémo technique Dotée de fonctionnalités avancées, Office Espace a été développé pour les mairies et collectivités qui recherchent

Plus en détail

Préférences Dossier : Comptabilité... 2

Préférences Dossier : Comptabilité... 2 Sommaire Préférences Dossier : Comptabilité... 2 Onglet Général... 2 Onglet Ajustement lettrage... 3 Ecart de règlement... 3 Ecart de change... 3 Escompte conditionnel... 4 Assistant de règlement clients...

Plus en détail

DECLARATION DE TVA. Menu. Fonctionnement. Allez dans le menu «Gestion» puis «Déclaration de Tva» 1 Paramétrage de la déclaration de Tva

DECLARATION DE TVA. Menu. Fonctionnement. Allez dans le menu «Gestion» puis «Déclaration de Tva» 1 Paramétrage de la déclaration de Tva DECLARATION DE TVA Menu Allez dans le menu «Gestion» puis «Déclaration de Tva» Fonctionnement 1 Paramétrage de la déclaration de Tva 2 Attribution des rubriques de Tva aux comptes concernés 3 Préparation

Plus en détail

SAGE BOB SOFTWARE VOUS SIMPLIFIE LA VIE!

SAGE BOB SOFTWARE VOUS SIMPLIFIE LA VIE! SAGE BOB SOFTWARE VOUS SIMPLIFIE LA VIE! Présentation de la nouvelle version 3.3 Nous sommes heureux de vous présenter aujourd hui la nouvelle version 3.3 de BOB Software. Notre objectif: faciliter votre

Plus en détail

I Présentation du nouveau module «Travaux» 5. II Présentation du logiciel : Fonctionnalités 7. III Gérance : Gestion des devis. 26

I Présentation du nouveau module «Travaux» 5. II Présentation du logiciel : Fonctionnalités 7. III Gérance : Gestion des devis. 26 Sommaire I Présentation du nouveau module «Travaux» 5 I.1 Le nouveau module «Travaux» est intégré à Even 5 II Présentation du logiciel : Fonctionnalités 7 II.1 La Barre de navigation 7 II.2 Création d

Plus en détail

Modes Opératoires WinTrans Mai 13 ~ 1 ~

Modes Opératoires WinTrans Mai 13 ~ 1 ~ Modes Opératoires WinTrans Mai 13 ~ 1 ~ Table des matières Facturation... 2 Tri Filtre... 2 Procédures facturation... 3 Transfert Compta... 8 Création d un profil utilisateur... Erreur! Signet non défini.

Plus en détail

ASSOCIATION FAMILIALE LA BRESSE

ASSOCIATION FAMILIALE LA BRESSE ASSOCIATION FAMILIALE LA BRESSE Contact : GEHIN Bruno 15 Chemin des Prés Gaumé 88250 LA BRESSE Tél 03.29.25.59.54 E.mail : tresorier@af-labresse.net PROJET DE PROGRAMME DE BOURSE CAHIER DES CHARGES Actuellement,

Plus en détail

NOTICE TELESERVICES : Payer un impôt et gérer les contrat de paiement des impôts professionnels

NOTICE TELESERVICES : Payer un impôt et gérer les contrat de paiement des impôts professionnels NOTICE TELESERVICES : Payer un impôt et gérer les contrat de paiement des impôts professionnels Sommaire Sommaire... 1 Objet de la notice... 2 A qui s adresse cette notice?... 2 Pré-requis... 2 Notion

Plus en détail

ht t p: // w w w.m e di al o gis.c om E - Ma i l : m ed i a l og i s @ m e di a l o g i s. c om Envoi des SMS

ht t p: // w w w.m e di al o gis.c om E - Ma i l : m ed i a l og i s @ m e di a l o g i s. c om Envoi des SMS Page 1/8 Envoi des SMS La nouvelle fonctionnalité d envoi de SMS va vous permettre d envoyer des SMS directement à partir de Médialogis SQL. Ces SMS peuvent être générés automatiquement lors de la saisie

Plus en détail

Pegase3 Provisions de congés payés. Dernière révision le 19.04.2005. http://www.micromegas.fr pegase3@micromegas.fr

Pegase3 Provisions de congés payés. Dernière révision le 19.04.2005. http://www.micromegas.fr pegase3@micromegas.fr Pegase3 Provisions de congés payés Dernière révision le 19.04.2005 http://www.micromegas.fr pegase3@micromegas.fr Les entreprises doivent constater les charges afférentes aux droits acquis de l exercice,

Plus en détail

I DIFACT. COGESTIB SA I DIFACT (Facturation Diverse) Page 1 / 22

I DIFACT. COGESTIB SA I DIFACT (Facturation Diverse) Page 1 / 22 I DIFACT 1. Choix de la société de travail... 2 2. Saisie d une facture diverse... 3 2.1. Sélection du client à facturer... 3 2.2. La saisie de facture : les différentes zones obligatoires... 6 2.3. Recherche

Plus en détail

GESTION DES FACTURES ET AVOIRS

GESTION DES FACTURES ET AVOIRS FACTURATION P1 P2 Table des Matières GESTION DES FACTURES ET AVOIRS 4 PREMIERE EXECUTION DU LOGICIEL 5 DEFINITION DES PARAMETRES 8 Comptes Utilisateurs 9 Préfixes de numérotation 11 Options 12 Liste des

Plus en détail

Ce tutoriel vous explique en détail les règles de fonctionnement utilisées par B-Association pour gérer les dons.

Ce tutoriel vous explique en détail les règles de fonctionnement utilisées par B-Association pour gérer les dons. B-ASSOCIATION Tutoriel de gestion des dons Ce tutoriel vous explique en détail les règles de fonctionnement utilisées par B-Association pour gérer les dons. B-Association Tutoriel gestion des dons Page

Plus en détail

DECOUVERTE DU LOGICIEL CIEL GESTION COMMERCIALE

DECOUVERTE DU LOGICIEL CIEL GESTION COMMERCIALE DECOUVERTE DU LOGICIEL CIEL GESTION COMMERCIALE 1 ère PARTIE : Création de la société et saisie des fichiers 1 ère étape : Créer le dossier 1. Lancer ciel gestion commerciale 2. Cliquer sur le bouton «annuler»

Plus en détail

Mode opératoire CEGID Business Suite

Mode opératoire CEGID Business Suite Mode opératoire CEGID Business Suite L application «GESTION COMMERCIALE» «Démarrer» «Tous les programmes» «CEGID» «Gestion commerciale» : L application «Gestion commerciale» est composée de plusieurs modules

Plus en détail

DiaFact 6.0.6 Novembre 2014

DiaFact 6.0.6 Novembre 2014 DiaFact 6.0.6 Novembre 2014 Principales évolutions réalisées depuis la dernière mise à jour : Gestion des utilisateurs Une nouvelle gestion des utilisateurs est pilotée à partir de DIACLIENT ou GEDEXPERT.

Plus en détail

B-V / RAPPROCHEMENT BANCAIRE ET GESTION DE LA TRESORERIE

B-V / RAPPROCHEMENT BANCAIRE ET GESTION DE LA TRESORERIE SOMMAIRE A/ MISE EN ROUTE A-I/ INSTALLATION DU PROGRAMME A-II/ LANCEMENT B / FONCTIONNEMENT B-I/ PLAN COMPTABLE a) Les comptes b) Les journaux B-II/ BROUILLARD DE SAISIE a) Création du batch b) Consultation

Plus en détail

Mise en place des frais collaborateurs

Mise en place des frais collaborateurs Mise en place des frais collaborateurs Introduction Paramétrages Paramétrage fiche collaborateur Paramétrage fiche cabinet Paramétrage prestation classique de frais Paramétrage prestation spécifique indemnités

Plus en détail

Manuel d utilisation du Site Internet Professionnel

Manuel d utilisation du Site Internet Professionnel Manuel d utilisation du Site Internet Professionnel www.uni-presse.fr/pro UNI-Presse 112 rue Réaumur, 75080 Paris Cedex 02 France Tél : 01 42 78 37 72 Fax : 01 42 78 06 57 E-mail : servicepro@uni-presse.fr

Plus en détail

Activer une comptabilité indépendante 3 Ajouter une entité dans une comptabilité partagée 4

Activer une comptabilité indépendante 3 Ajouter une entité dans une comptabilité partagée 4 COMPTABILITÉ CONFIGURATION/INITIALISATION ACTIVATION Activer une comptabilité indépendante Ajouter une entité dans une comptabilité partagée CONFIGURATION Définir la date de la session comptable Accéder

Plus en détail

Module EBanking dans WinEUR :

Module EBanking dans WinEUR : Module EBanking dans WinEUR : Le module EBanking de WinEUR permet d avoir un lien direct entre l application et un ou plusieurs comptes bancaires. Le module est composé de trois fonctionnalités : - L envoi

Plus en détail

Manuel M O D U L E D I M P O R T A T I O N

Manuel M O D U L E D I M P O R T A T I O N Manuel M O D U L E D I M P O R T A T I O N 1 Fonctionnement général Le module d importation de Wings a comme but de lire et d importer les données des clients, fournisseurs, produits et stock, ainsi que

Plus en détail

Paiement sécurisé sur Internet. Pack Factures Documentation générale sur le paiement de factures par carte bancaire sur apayer.fr

Paiement sécurisé sur Internet. Pack Factures Documentation générale sur le paiement de factures par carte bancaire sur apayer.fr Paiement sécurisé sur Internet Pack Factures Documentation générale sur le paiement de factures par carte bancaire sur apayer.fr SOMMAIRE 1 Principe 3 2 Condition d accès 3 3 Charger un fichier de factures

Plus en détail

Extension Multilingue

Extension Multilingue Extension Multilingue pour Crésus-facturation Introduction Version 6 et suivantes Cette extension permet de choisir la langue de chaque client. La désignation des articles permet d'introduire les textes

Plus en détail

DOVADIS. Objet Compteurs d'index Logiciel(s) Dovadis Métier Gestion locative. Nos marques

DOVADIS. Objet Compteurs d'index Logiciel(s) Dovadis Métier Gestion locative. Nos marques 1 DOVADIS Objet Compteurs d'index Logiciel(s) Dovadis Métier Gestion locative 2 Sommaire I. Préambule... 3 A. Objet de la fonctionnalité... 3 II. Paramètres... 4 A. Les types de compteurs... 4 B. Les prestations...

Plus en détail

Logiciel dr.veto version 14.3.0

Logiciel dr.veto version 14.3.0 Logiciel dr.veto version 14.3.0 Release Note Mise à jour du 10 mars 2015 Nouveautés et améliorations Tél +33 (0)5 40 16 32 42 - support@drveto.com Table des matières 1. GESTION DE CAISSE... 3 Contrôle

Plus en détail