Méthodes et astuces Récupérer les relevés bancaires

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1 Méthodes et astuces Récupérer les relevés bancaires Janvier

2 Récupérer les relevés bancaires La quasi-totalité des établissements bancaires donne la possibilité de télécharger les relevés bancaires. A partir du site Internet de la banque, après avoir récupéré et enregistré les relevés bancaires sur votre ordinateur dans un format pouvant être lu par un tableur (type Excel), ou sous format.ofx (selon les établissements bancaires), RD Libéral vous permet de récupérer et d intégrer ces données dans le journal de banque et d automatiser la ventilation. Comment procéder : (La saisie des Recettes et des Dépenses à partir de l import d un relevé bancaire) Après avoir enregistré sur le disque dur de votre ordinateur le fichier bancaire (à partir de l accès au compte sur Internet), procéder de la façon suivante : 2 possibilités : - Soit à partir du fichier.ofx - Soit de type CSV, TXT et dans tous les cas compatible Excel Importation du fichier des écritures bancaires A partir de la page d accueil cliquer sur La fenêtre ci-dessous est proposée : 1

3 Deux possibilités : 1 ) à partir de l explorateur faire glisser le fichier.ofx sur la zone : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ou 2 ) en insérant les lignes par «copier» (touches CTRL + C) et «coller» (touches CTRL + V) Ouvrir le fichier.txt, CSV ou Excel Sélectionner toutes les écritures (touche CTRL + C) 02/02/2016 Prlvt orange 9,45 03/02/2016 COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C.B. 0,65 04/02/2016 REM. CARTE OU EUROCHQ 99,00 05/02/2016 COMMISSIONS FACTURE NUMERO ,32 06/02/2016 Int. 1e trimestre ,71 07/02/2016 REM. CARTE OU EUROCHQ 2 306,00 08/02/2016 COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C.B. 2,50 09/02/2016 CHEQUE N ,04 10/02/2016 VIR SEPA EMIS /urssaf /IID /SDT / 1 216,97 11/02/2016 CHEQUE N ,15 12/02/2016 REM. CARTE OU EUROCHQ 78,00 Copier et coller dans la zone (touches CTRL + V) 2

4 Identifier les écritures importées 1 er cas : fichier type.ofx Après avoir fait glisser le fichier.ofx la fenêtre suivante apparaît : Cliquer sur pour afficher les écritures Ainsi on peut noter dans les libellés des éléments significatifs pouvant permettre une identification. Mutuelle = charges sociales facultatives Trésor public = Impôts et taxes Free, orange = téléphone Internet Autoroute = frais de déplacement Virement en votre faveur ou reçu = honoraires Etc. 3

5 Après avoir noté ces éléments, fermer la fenêtre d affichage des écritures et apporter ces précisions dans le plan comptable onglet paramétrage. ATTENTION : Bien respecter les caractères figurant dans le fichier importé Procéder à l identique pour tous les comptes et sous comptes Revenir à 4

6 Puis Pour obtenir : De quelle façon est Chaque ligne est analysée et si le plan comptable a bien été complété, la ventilation est proposée, il n y a plus qu à valider l écriture ( cliquer sur )pour que la suivante soit affichée. - la ventilation est proposée - Valider l écriture correspondante Si un libellée n est pas identifié dans le plan comptable, procéder à la ventilation manuelle. - Aucune ventilation proposée 5

7 Lorsque toutes les écritures sont traitées, la page ci-dessous apparaît, enregistrer les saisies. 2 e cas : fichier.txt,.csv ou Excel RAPPEL : Copier les lignes de votre fichier en appuyant simultanément sur les touches «Ctrl» et «C» Aller dans RD Libéral et dans le rectangle ci-contre appuyer simultanément sur les touches «Ctrl» et «V» Les lignes sélectionnées sont «collées» dans le cadre. Cliquer sur 6

8 Spécifier le contenu des «colonnes utiles» Chaque banque a un fichier différent et par conséquent il convient d indiquer à quoi correspondent les colonnes nécessaires dont vous avez besoin, C'est-à-dire : * une date Une date d opération Un libellé Un débit et un crédit ou un montant Dans cet exemple, la date est la colonne 0, je valide le choix en cliquant sur «affecter» La colonne 2 est inutilisée Procéder de la sorte pour chaque colonne afin d obtenir : une date d opération, un libellé, un débit, un crédit 7

9 Il se peut pour certaine banque que les colonnes débit et crédit soit remplacées par une seule. Dans ce cas il convient de choisir dans la liste proposée «montant» qui est alors identifié pars le signe + ou - Après avoir affecté toutes les colonnes cliquer sur suite Le fichier a été analysé et peut être importé Lancer l import Selon les règles préalablement définies, une ventilation est proposée. Dans cet exemple : REM = Recettes professionnelles. Si cette proposition est conforme cliquer sur 8

10 La saisie des recettes / dépenses s ouvre, la date, le mode, le libellé, le montant et l imputation sont repris. Il ne reste plus qu à valider l écriture. Procéder ainsi pour chaque ligne affichée. L opération terminée vous revenez au menu principal Interruption d intégration d écriture Il est toujours délicat d interrompre cette procédure en cours de validation et même si cela est possible, Il est vivement déconseillé de l interrompre. Si vous ne pouvez pas faire autrement, cliquer sur Ainsi la page d accueil de l import des écritures est affichée En cliquant sur L imputation reprend à partir de la ligne non encore imputée. 9

11 Bon de commande Nom :.. Prénom :.. Adresse : Code postal : Ville : Tél :... Tarif Public / an HT TTC * 1 RD Libéral.fr : Licence d utilisation pour un an + hébergement + sauvegarde Option 1 : transfert des données vers votre association Agréée Option 2 : Télémaintenance forfait annuel *TVA 20 % 1 er année de saisie. Formule souhaitée Tarif public TTC / 1 RD Libéral.fr : Licence d utilisation pour un an + hébergement + sauvegarde Option 1 : transfert des données Option 2 : Télémaintenance forfait annuel Indiquer le total TTC de votre commande : Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente et les accepte. Date et Signature: SAS Lib Diffusion - 121, chemin du bassin Aubagne contact@rdliberal.fr 10

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