États financiers annuels 2012

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1 FONDS PHILLIPS, HAGER & NORTH États financiers annuels 2012 Phillips, Hager & North gestion de placements est une division de RBC Gestion mondiale d actifs Inc., le gestionnaire des fonds et une filiale indirecte en propriété exclusive de la Banque Royale du Canada.

2 table des matières RESPONSABILITÉ DE LA DIRECTION À L ÉGARD DE L INFORMATION FINANCIÈRE 1 rapport de l auditeur indépendant 2 FONDS DES MARCHÉS MONÉTAIRES Fonds de marché monétaire canadien Phillips, Hager & North 3 Fonds de marché monétaire américain Phillips, Hager & North 8 FONDS DE REVENU FIXE Fonds d hypothèques et d obligations à court terme Phillips, Hager & North 13 Fonds d obligations Phillips, Hager & North 23 Fonds d obligations Valeurs communautaires Phillips, Hager & North 34 Fonds d obligations à rendement global Phillips, Hager & North 42 Fonds d obligations indexées sur l inflation Phillips, Hager & North 53 Fonds d obligations à rendement élevé Phillips, Hager & North 58 Fonds d obligations à court terme indexées sur l inflation Phillips, Hager & North 66 Fonds d obligations à long terme indexées sur l inflation Phillips, Hager & North 71 FONDS ÉQUILIBRÉS Fonds à revenu mensuel Phillips, Hager & North 76 Fonds équilibré Phillips, Hager & North 88 Fonds équilibré Valeurs communautaires Phillips, Hager & North 97 FONDS D ACTIONS CANADIENNES Fonds à revenu de dividendes Phillips, Hager & North 103 Fonds d actions canadiennes Phillips, Hager & North 109 Fonds d actions canadiennes Valeurs communautaires Phillips, Hager & North 114 Fonds de valeur d actions canadiennes Phillips, Hager & North 120 Fonds sous-jacent d actions canadiennes Phillips, Hager & North 126 Fonds de croissance canadien Phillips, Hager & North 132 Fonds à revenu canadien Phillips, Hager & North 139 Fonds Vintage Phillips, Hager & North 144 FONDS D ACTIONS AMÉRICAINES Fonds à revenu de dividendes américain Phillips, Hager & North 149 Fonds d actions américaines multistyle toutes capitalisations Phillips, Hager & North 154 Fonds d actions américaines Phillips, Hager & North 163 Fonds d actions américaines avec couverture de change Phillips, Hager & North 169 Fonds de croissance américain Phillips, Hager & North 175 FONDS D ACTIONS INTERNATIONALES ET MONDIALES Fonds d actions outre-mer Phillips, Hager & North 180 Fonds d actions outre-mer avec couverture de change Phillips, Hager & North 187 Fonds d actions mondiales Phillips, Hager & North 194 Fonds d actions mondiales Valeurs communautaires Phillips, Hager & North 200 Fonds à date cible Fonds Objectif retraite 2015 Phillips, Hager & North 207 Fonds Objectif retraite 2020 Phillips, Hager & North 212 Fonds Objectif retraite 2025 Phillips, Hager & North 217 Fonds Objectif retraite 2030 Phillips, Hager & North 222 Fonds Objectif retraite 2035 Phillips, Hager & North 227 Fonds Objectif retraite 2040 Phillips, Hager & North 232 Fonds Objectif retraite 2045 Phillips, Hager & North 237 FONDS DE PLACEMENT BonaVista Fonds équilibré mondial BonaVista 242 Fonds de valeur d actions canadiennes BonaVista 249 NOTES COMPLÉMENTAIRES GÉNÉRALES 254 RÔLE Du conseil des gouverneurs 260 appelez-nous Troisième de couverture

3 RESPONSABILITÉ DE LA DIRECTION À L ÉGARD DE L INFORMATION FINANCIÈRE Les états financiers ci-joints ont été préparés par RBC Gestion mondiale d actifs Inc. («RBC GMA»), gestionnaire des fonds de placement Phillips, Hager & North (les «fonds»), et approuvés par le conseil d administration de RBC GMA. Nous sommes responsables de l information contenue dans ces états financiers. Nous avons adopté des procédés et des contrôles appropriés pour nous assurer que l information financière est pertinente et fiable. Les états financiers ont été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada (et ils comprennent certains chiffres fondés sur des estimations et des jugements). Les principales méthodes comptables qui, à notre avis, sont appropriées pour les fonds, sont décrites dans la note 3 des notes complémentaires générales accompagnant les états financiers. Même s il appartient exclusivement au conseil d administration de RBC GMA d approuver les états financiers ainsi que de veiller à ce que la direction assume ses responsabilités en matière de présentation de l information financière, le Comité consultatif financier du Conseil des gouverneurs fait des recommandations à RBC GMA en ce qui concerne la présentation de l information financière, le processus d audit et les contrôles internes. Veuillez vous reporter à la section Rôle du Conseil des gouverneurs à la fin du présent rapport. Deloitte s.r.l., comptables agréés inscrits indépendants, ont effectué un audit indépendant des états financiers conformément aux normes d audit généralement reconnues du Canada. Leur rapport figure à la page suivante. John S. Montalbano, CFA Chef de la direction RBC Gestion mondiale d actifs Inc. Frank Lippa, CPA, CA Chef des finances et chef de l exploitation RBC Gestion mondiale d actifs Inc. Le 1 er mars

4 rapport de l auditeur indépendant Aux porteurs de parts du : Fonds de marché monétaire canadien Phillips, Hager & North Fonds de marché monétaire américain Phillips, Hager & North Fonds d hypothèques et d obligations à court terme Phillips, Hager & North Fonds d obligations Phillips, Hager & North Fonds d obligations Valeurs communautaires Phillips, Hager & North Fonds d obligations à rendement global Phillips, Hager & North Fonds d obligations indexées sur l inflation Phillips, Hager & North Fonds d obligations à rendement élevé Phillips, Hager & North Fonds d obligations à court terme indexées sur l inflation Phillips, Hager & North Fonds d obligations à long terme indexées sur l inflation Phillips, Hager & North Fonds à revenu mensuel Phillips, Hager & North Fonds équilibré Phillips, Hager & North Fonds équilibré Valeurs communautaires Phillips, Hager & North Fonds à revenu de dividendes Phillips, Hager & North Fonds d actions canadiennes Phillips, Hager & North Fonds d actions canadiennes Valeurs communautaires Phillips, Hager & North Fonds de valeur d actions canadiennes Phillips, Hager & North Fonds sous-jacent d actions canadiennes Phillips, Hager & North Fonds de croissance canadien Phillips, Hager & North Fonds à revenu canadien Phillips, Hager & North Fonds Vintage Phillips, Hager & North Fonds à revenu de dividendes américain Phillips, Hager & North Fonds d actions américaines multistyle toutes capitalisations Phillips, Hager & North Fonds d actions américaines Phillips, Hager & North Fonds d actions américaines avec couverture de change Phillips, Hager & North Fonds de croissance américain Phillips, Hager & North Fonds d actions outre-mer Phillips, Hager & North Fonds d actions outre-mer avec couverture de change Phillips, Hager & North Fonds d actions mondiales Phillips, Hager & North Fonds d actions mondiales Valeurs communautaires Phillips, Hager & North Fonds Objectif retraite 2015 Phillips, Hager & North Fonds Objectif retraite 2020 Phillips, Hager & North Fonds Objectif retraite 2025 Phillips, Hager & North Fonds Objectif retraite 2030 Phillips, Hager & North Fonds Objectif retraite 2035 Phillips, Hager & North Fonds Objectif retraite 2040 Phillips, Hager & North Fonds Objectif retraite 2045 Phillips, Hager & North Fonds équilibré mondial BonaVista Fonds de valeur d actions canadiennes BonaVista (collectivement appelés les «fonds») Nous avons effectué l audit des états financiers ci-joints pour chaque fonds, qui comprennent l état du portefeuille de placements au 31 décembre 2012, les états de l actif net aux 31 décembre 2012 et 2011 et les états des résultats et de l évolution de l actif net pour les exercices clos à ces dates, ainsi qu un résumé des principales méthodes comptables et d autres informations explicatives. Responsabilité de la direction pour les états financiers La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada, ainsi que du contrôle interne qu elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d états financiers exempts d anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d erreurs. Responsabilité de l auditeur Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces états financiers, sur la base de nos audits. Nous avons effectué nos audits selon les normes d audit généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifiions et réalisions l audit de façon à obtenir l assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d anomalies significatives. Un audit implique la mise en oeuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et les informations fournis dans les états financiers. Le choix des procédures relève du jugement de l auditeur, et notamment de son évaluation des risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d erreurs. Dans l évaluation de ces risques, l auditeur prend en considération le contrôle interne de l entité portant sur la préparation et la présentation fidèle des états financiers afin de concevoir des procédures d audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d exprimer une opinion sur l efficacité du contrôle interne de l entité. Un audit comporte également l appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que l appréciation de la présentation d ensemble des états financiers. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus au cours de nos audits sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d audit. Opinion À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de chaque fonds aux 31 décembre 2012 et 2011, ainsi que des résultats d exploitation et de l évolution de l actif net de chaque fonds pour les exercices clos à ces dates, conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada. Comptables agréés, experts-comptables autorisés Le 1 er mars 2013 Toronto (Ontario) 2

5 ÉTATS FINANCIERS annuels 2012 ÉTAT DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS (en milliers de dollars) Fonds de marché monétaire canadien Phillips, Hager & North Valeur Juste % de nominale Titres valeur l actif net ACCEPTATIONS BANCAIRES ET OBLIGATIONS BANCAIRES $ Banque de Montréal $ La Banque de Nouvelle-Écosse Banque Canadienne Impériale de Commerce Banque HSBC Canada ,9 PAPIER COMMERCIAL Bay Street Funding Trust, cat. A Bell Canada International Inc Caisse centrale Desjardins Canadian Master Trust, série A Central 1 Credit Union Clarity Trust Darwin Receivables Trust, effets de premier rang Enbridge Inc Fusion Trust Inter Pipeline Fund King Street Funding Trust McCain Financial Canada Merit Trust, effets de premier rang Nova Scotia Power Inc Prime Trust, effets de premier rang PSP Capital Inc Reliant Trust Ridge Trust SAFE Trust, série SOUND Trust TransCanada PipeLines Ltd Société financière Wells Fargo Canada Zeus Receivables Trust, effets de premier rang ,3 OBLIGATIONS PROVINCIALES Financement-Québec Province du Manitoba ,5 TOTAL DES PLACEMENTS* ,7 AUTRES ÉLÉMENTS D ACTIF NET ,3 ACTIF NET $ 100,0 * Les placements sont regroupés par émetteur, portent intérêt à des taux variant de 1,13 % à 1,42 % et viennent à échéance entre le 3 janvier 2013 et le 28 novembre

6 ÉTATS FINANCIERS Fonds de marché monétaire canadien Phillips, Hager & North États de l actif net (en milliers de dollars, sauf les montants par part) 31 décembre (se reporter à la note 2 des notes générales) ACTIF Placements, à la juste valeur $ $ Trésorerie Souscriptions à recevoir Dividendes à recevoir, intérêts courus et autres éléments d actif TOTAL DE L ACTIF PASSIF Rachats à payer Distributions à payer Comptes créditeurs et charges à payer TOTAL DU PASSIF ACTIF NET $ $ Placements, au coût $ $ ACTIF NET À LA FIN SÉRIE C $ $ SÉRIE CONSEILLERS $ $ SÉRIE B* $ 678 $ SÉRIE D $ $ SÉRIE F $ $ SÉRIE O $ $ ACTIF NET PAR PART À LA FIN SÉRIE C 10,00 $ 10,00 $ SÉRIE CONSEILLERS 10,00 $ 10,00 $ SÉRIE B* $ 10,00 $ SÉRIE D 10,00 $ 10,00 $ SÉRIE F 10,00 $ 10,00 $ SÉRIE O 10,00 $ 10,00 $ VALEUR LIQUIDATIVE (VALEUR LIQUIDATIVE AUX FINS DES OPÉRATIONS) PAR PART À LA FIN (se reporter à la note 3 des notes générales) SÉRIE C 10,00 $ 10,00 $ SÉRIE CONSEILLERS 10,00 $ 10,00 $ SÉRIE B* $ 10,00 $ SÉRIE D 10,00 $ 10,00 $ SÉRIE F 10,00 $ 10,00 $ SÉRIE O 10,00 $ 10,00 $ États des résultats (en milliers de dollars, sauf les montants par part) Périodes closes les 31 décembre (se reporter à la note 2 des notes générales) REVENUS (se reporter à la note 3 des notes générales) Intérêts $ $ TOTAL DES REVENUS (DE LA PERTE) CHARGES (se reporter aux notes complémentaires renseignements propres au fonds) Frais de gestion Frais d administration Frais liés au Conseil des gouverneurs 4 4 TPS/TVH TOTAL DES CHARGES REVENU (PERTE) DE PLACEMENT NET AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L ACTIF NET LIÉE AUX ACTIVITÉS D EXPLOITATION $ $ AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L ACTIF NET LIÉE AUX ACTIVITÉS D EXPLOITATION SÉRIE C 57 $ 65 $ SÉRIE CONSEILLERS 24 $ 17 $ SÉRIE B* $ 6 $ SÉRIE D $ $ SÉRIE F 52 $ 54 $ SÉRIE O $ $ AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L ACTIF NET LIÉE AUX ACTIVITÉS D EXPLOITATION PAR PART SÉRIE C 0,07 $ 0,06 $ SÉRIE CONSEILLERS 0,07 $ 0,06 $ SÉRIE B* $ 0,07 $ SÉRIE D 0,07 $ 0,06 $ SÉRIE F 0,07 $ 0,07 $ SÉRIE O 0,12 $ 0,11 $ * Toutes les parts de série B en circulation ont changé de désignation pour devenir des parts de série D à compter de juillet Approuvé par le conseil d administration de RBC Gestion mondiale d actifs Inc. John S. Montalbano Administrateur Doug Coulter Administrateur 4

7 ÉTATS FINANCIERS Fonds de marché monétaire canadien Phillips, Hager & North États de l évolution de l actif net (en milliers de dollars) Périodes closes les 31 décembre Série C Série Conseillers Série B* Série D (se reporter à la note 2 des notes générales) ACTIF NET AU DÉBUT $ $ $ 692 $ $ $ $ $ Augmentation (diminution) liée aux activités d exploitation Frais de rachat anticipé Produit de l émission de parts Produit du réinvestissement de distributions Paiements au rachat de parts (10 502) (15 934) (8 633) (1 931) (330) ( ) ( ) TOTAL DES OPÉRATIONS SUR LES PARTS (4 854) 475 (7 085) (324) ( ) (27 343) Distributions du revenu net (57) (65) (24) (16) (6) (2 581) (2 892) Distributions du gain net Remboursement de capital TOTAL DES DISTRIBUTIONS (57) (65) (24) (16) (6) (2 581) (2 892) AUGMENTATION (DIMINUTION) TOTALE DE L ACTIF NET (4 854) 475 (7 085) (324) ( ) (27 343) ACTIF NET À LA FIN $ $ $ $ $ 678 $ $ $ Périodes closes les 31 décembre Série F Série O Total (se reporter à la note 2 des notes générales) ACTIF NET AU DÉBUT $ $ $ $ $ $ Augmentation (diminution) liée aux activités d exploitation Frais de rachat anticipé Produit de l émission de parts Produit du réinvestissement de distributions Paiements au rachat de parts (10 216) (4 871) ( ) ( ) ( ) ( ) TOTAL DES OPÉRATIONS SUR LES PARTS (1 461) ( ) ( ) Distributions du revenu net (51) (54) (12 694) (11 251) (15 407) (14 284) Distributions du gain net Remboursement de capital TOTAL DES DISTRIBUTIONS (51) (54) (12 694) (11 251) (15 407) (14 284) AUGMENTATION (DIMINUTION) TOTALE DE L ACTIF NET (1 460) ( ) ( ) ACTIF NET À LA FIN $ $ $ $ $ $ * Toutes les parts de série B en circulation ont changé de désignation pour devenir des parts de série D à compter de juillet

8 NOTES COMPLÉMENTAIRES RENSEIGNEMENTS PROPRES AU FONDS Fonds de marché monétaire canadien Phillips, Hager & North Risque lié aux instruments financiers et gestion du capital (se reporter à la note 4 des notes générales) Risque de crédit (%) Le tableau ci-dessous résume l exposition du fonds au risque de crédit, en fonction de la notation des émetteurs en date du : Notation R-1 (é) 78,7 75,4 R-1 (M) 7,6 4,7 R-1 (F) 13,7 19,9 Total 100,0 100,0 Risque de taux d intérêt (%) Le tableau ci-dessous résume l exposition du fonds au risque de taux d intérêt, en fonction de la durée résiduelle des placements en date du : Durée à 1 mois 35,2 41,1 1 à 3 mois 41,6 52,2 4 à 6 mois 23,2 6,7 Total 100,0 100,0 Étant donné la courte durée des placements du fonds, le fonds est peu sensible aux variations de taux d intérêt. Hiérarchie des évaluations à la juste valeur (en milliers de dollars, sauf les pourcentages) (se reporter à la note 3 des notes générales) Le tableau ci-dessous présente le sommaire des données utilisées en date du 31 décembre 2012 et 2011 pour l évaluation des instruments financiers du fonds comptabilisés à la juste valeur. 31 décembre 2012 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total Titres de capitaux propres Parts de fonds communs de placement Titres à revenu fixe et titres de créance Placements à court terme Instruments dérivés actifs Instruments dérivés passifs Total des instruments financiers % du total du portefeuille 100,0 100,0 31 décembre 2011 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total Titres de capitaux propres Parts de fonds communs de placement Titres à revenu fixe et titres de créance Placements à court terme Instruments dérivés actifs Instruments dérivés passifs Total des instruments financiers % du total du portefeuille 100,0 100,0 Pour les périodes closes les 31 décembre 2012 et 2011, il n y a eu aucun transfert d instruments financiers entre le niveau 1 et le niveau 2. Frais de gestion (se reporter à la note 7 des notes générales) Aucuns frais de gestion ne sont payables par le fonds à l égard des parts de série O. Les porteurs de parts de série O versent directement à RBC GMA des frais négociés en contrepartie des services de conseils en placement. Les frais de gestion des autres séries de parts du fonds sont calculés selon les pourcentages annuels suivants, avant la TPS/TVH, de la valeur liquidative quotidienne de chaque série de parts du fonds. Série C jusqu à 0,65 % Série Conseillers jusqu à 0,65 % Série B jusqu à 0,60 % Série D note 1 Série F jusqu à 0,40 % Note 1 : 0,50 % de la valeur liquidative des parts de série D jusqu à concurrence de $ et 0,40 % de la valeur liquidative des parts de série D du fonds au-delà de $. Charges d exploitation (se reporter à la note 7 des notes générales) Les frais d administration payables par chaque série de parts du fonds sont calculés selon les pourcentages annuels suivants, avant la TPS/TVH, de la valeur liquidative quotidienne de chaque série de parts du fonds. Série C 0,05 % Série Conseillers 0,05 % Série B 0,05 % Série D 0,05 % Série F 0,05 % Série O 0,03 % Se reporter aux notes complémentaires générales à la suite des présentes. 6

9 NOTES COMPLÉMENTAIRES RENSEIGNEMENTS PROPRES AU FONDS Fonds de marché monétaire canadien Phillips, Hager & North Placements initiaux (en milliers de dollars, sauf les nombres de part) La Banque Royale du Canada, ou l une de ses filiales, détenait les placements suivants dans le fonds en date du : Nombre de parts détenues Série C Série Conseillers Série B 50 Série D Série F Valeur des parts $ $ Impôts (en milliers de dollars) (se reporter à la note 5 des notes générales) Le fonds n avait pas enregistré de pertes en capital ni de pertes autres qu en capital au 31 décembre Capitaux propres (en milliers) Les capitaux propres du fonds comprennent des montants représentant les parts, le revenu (la perte) net non distribué, le gain (la perte) réalisé sur les placements et le gain (la perte) non réalisé sur les placements. Aucune limite n est imposée quant au nombre de parts pouvant être émises. Les parts sont achetées et rachetées à la valeur liquidative par part aux fins des opérations. Périodes closes les 31 décembre (se reporter à la note 2 des notes générales) Série C Nombre de parts au début Nombre de parts émises Nombre de parts réinvesties 6 6 Nombre de parts rachetées (1 050) (1 593) Nombre de parts à la fin Série Conseillers Nombre de parts au début Nombre de parts émises Nombre de parts réinvesties 2 2 Nombre de parts rachetées (863) (193) Nombre de parts à la fin Périodes closes les 31 décembre (se reporter à la note 2 des notes générales) Série B Nombre de parts au début 100 Nombre de parts émises Nombre de parts réinvesties 1 Nombre de parts rachetées (33) Nombre de parts à la fin 68 Série D Nombre de parts au début Nombre de parts émises Nombre de parts réinvesties Nombre de parts rachetées (53 896) (62 904) Nombre de parts à la fin Série F Nombre de parts au début Nombre de parts émises Nombre de parts réinvesties 5 5 Nombre de parts rachetées (1 022) (487) Nombre de parts à la fin Série O Nombre de parts au début Nombre de parts émises Nombre de parts réinvesties Nombre de parts rachetées ( ) ( ) Nombre de parts à la fin Placements d autres fonds apparentés (en milliers) (se reporter à la note 7 des notes générales) Les parts en circulation du fonds détenues par des fonds de placement apparentés se présentaient comme suit en date du : Série O Fonds Objectif retraite 2015 Phillips, Hager & North 1 Fonds Objectif retraite 2020 Phillips, Hager & North 2 1 Fonds Objectif retraite 2025 Phillips, Hager & North 2 1 Fonds Objectif retraite 2030 Phillips, Hager & North 1 Fonds Objectif retraite 2035 Phillips, Hager & North 2 Fonds Objectif retraite 2040 Phillips, Hager & North 1 1 Fonds Objectif retraite 2045 Phillips, Hager & North 1 Total 10 3 Se reporter aux notes complémentaires générales à la suite des présentes. 7

10 ÉTATS FINANCIERS annuels 2012 ÉTAT DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS (en milliers de dollars américains) Fonds de marché monétaire américain Phillips, Hager & North Valeur Juste % de nominale Titres valeur l actif net ACCEPTATIONS BANCAIRES ET OBLIGATIONS BANCAIRES $ Banque de Montréal $ ,0 PAPIER COMMERCIAL Caisse centrale Desjardins Canadian Master Trust, série A Caterpillar Financial Services Ltd Clarity Trust Darwin Receivables Trust, effets de premier rang Enbridge Inc Finning International Inc Fusion Trust Gaz Métropolitain inc Merit Trust, effets de premier rang Potash Corporation of Saskatchewan Inc Prime Trust, effets de premier rang Reliant Trust Ridge Trust SAFE Trust, série SOUND Trust Suncor Énergie Inc TransCanada PipeLines Ltd Zeus Receivables Trust, effets de premier rang ,0 OBLIGATIONS PROVINCIALES Province d Ontario Province de Québec ,7 TOTAL DES PLACEMENTS* ,7 AUTRES ÉLÉMENTS D ACTIF NET 181 0,3 ACTIF NET $ 100,0 * Les placements sont regroupés par émetteur, portent intérêt à des taux variant de 0,15 % à 0,43 % et viennent à échéance entre le 3 janvier 2013 et le 16 avril

11 ÉTATS FINANCIERS Fonds de marché monétaire américain Phillips, Hager & North (en dollars américains) États de l actif net (en milliers de dollars, sauf les montants par part) 31 décembre (se reporter à la note 2 des notes générales) ACTIF Placements, à la juste valeur $ $ Trésorerie 5 10 Souscriptions à recevoir Dividendes à recevoir, intérêts courus et autres éléments d actif TOTAL DE L ACTIF PASSIF Rachats à payer 64 3 Comptes créditeurs et charges à payer 5 5 TOTAL DU PASSIF 69 8 ACTIF NET $ $ Placements, au coût $ $ ACTIF NET À LA FIN SÉRIE C $ $ SÉRIE CONSEILLERS 236 $ 156 $ SÉRIE B* $ $ SÉRIE D $ $ SÉRIE F $ $ SÉRIE O $ $ ACTIF NET PAR PART À LA FIN SÉRIE C 10,00 $ 10,00 $ SÉRIE CONSEILLERS 10,00 $ 10,00 $ SÉRIE B* $ 10,00 $ SÉRIE D 10,00 $ 10,00 $ SÉRIE F 10,00 $ 10,00 $ SÉRIE O 10,00 $ 10,00 $ VALEUR LIQUIDATIVE (VALEUR LIQUIDATIVE AUX FINS DES OPÉRATIONS) PAR PART À LA FIN (se reporter à la note 3 des notes générales) SÉRIE C 10,00 $ 10,00 $ SÉRIE CONSEILLERS 10,00 $ 10,00 $ SÉRIE B* $ 10,00 $ SÉRIE D 10,00 $ 10,00 $ SÉRIE F 10,00 $ 10,00 $ SÉRIE O 10,00 $ 10,00 $ États des résultats (en milliers de dollars, sauf les montants par part) Périodes closes les 31 décembre (se reporter à la note 2 des notes générales) REVENUS (se reporter à la note 3 des notes générales) Intérêts 186 $ 168 $ TOTAL DES REVENUS (DE LA PERTE) CHARGES (se reporter aux notes complémentaires renseignements propres au fonds) Frais de gestion Frais d administration Frais liés au Conseil des gouverneurs 4 4 TPS/TVH 6 7 TOTAL DES CHARGES REVENU (PERTE) DE PLACEMENT NET augmentation (diminution) de l'actif net LIÉE AUX ACTIVITÉS D EXPLOITATION 126 $ 89 $ AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L ACTIF NET LIÉE AUX ACTIVITÉS D EXPLOITATION SÉRIE C 6 $ 6 $ SÉRIE CONSEILLERS 1 $ $ SÉRIE B* $ 1 $ SÉRIE D 50 $ 34 $ SÉRIE F 8 $ 9 $ SÉRIE O 61 $ 39 $ AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L ACTIF NET LIÉE AUX ACTIVITÉS D EXPLOITATION PAR PART SÉRIE C 0,02 $ 0,01 $ SÉRIE CONSEILLERS 0,02 $ 0,01 $ SÉRIE B* $ 0,01 $ SÉRIE D 0,02 $ 0,01 $ SÉRIE F 0,02 $ 0,01 $ SÉRIE O 0,02 $ 0,02 $ * Toutes les parts de série B en circulation ont changé de désignation pour devenir des parts de série D à compter de juillet Approuvé par le conseil d administration de RBC Gestion mondiale d actifs Inc. John S. Montalbano Administrateur Doug Coulter Administrateur 9

12 ÉTATS FINANCIERS Fonds de marché monétaire américain phillips, hager & north (en dollars américains) États de l évolution de l actif net (en milliers de dollars) Périodes closes les 31 décembre Série C Série Conseillers Série B* Série D (se reporter à la note 2 des notes générales) ACTIF NET AU DÉBUT $ $ 156 $ 1 $ $ $ $ $ Augmentation (diminution) liée aux activités d exploitation Frais de rachat anticipé Produit de l émission de parts Produit du réinvestissement de distributions Paiements au rachat de parts (3 355) (5 705) (49) (90) (13) (23 664) (28 169) TOTAL DES OPÉRATIONS SUR LES PARTS (12) (2 238) Distributions du revenu net (6) (6) (1) (49) (36) Distributions du gain net Remboursement de capital TOTAL DES DISTRIBUTIONS (6) (6) (1) (49) (36) AUGMENTATION (DIMINUTION) TOTALE DE L ACTIF NET (12) (2 237) ACTIF NET À LA FIN $ $ 236 $ 156 $ $ $ $ $ Périodes closes les 31 décembre Série F Série O Total (se reporter à la note 2 des notes générales) ACTIF NET AU DÉBUT $ $ $ $ $ $ Augmentation (diminution) liée aux activités d exploitation Frais de rachat anticipé Produit de l émission de parts Produit du réinvestissement de distributions Paiements au rachat de parts (10 038) (9 609) (46 571) (45 718) (83 677) (89 304) TOTAL DES OPÉRATIONS SUR LES PARTS (2 529) Distributions du revenu net (8) (10) (60) (40) (123) (93) Distributions du gain net Remboursement de capital TOTAL DES DISTRIBUTIONS (8) (10) (60) (40) (123) (93) AUGMENTATION (DIMINUTION) TOTALE DE L ACTIF NET (2 529) ACTIF NET À LA FIN $ $ $ $ $ $ * Toutes les parts de série B en circulation ont changé de désignation pour devenir des parts de série D à compter de juillet

13 NOTES COMPLÉMENTAIRES RENSEIGNEMENTS PROPRES AU FONDS Fonds de marché monétaire américain phillips, hager & north Risque lié aux instruments financiers et gestion du capital (se reporter à la note 4 des notes générales) Risque de crédit (%) Le tableau ci-dessous résume l exposition du fonds au risque de crédit, en fonction de la notation des émetteurs en date du : Notation R-1 (é) 59,5 69,1 R-1 (M) 25,8 9,8 R-1 (F) 14,7 21,1 Total 100,0 100,0 Risque de taux d intérêt (%) Le tableau ci-dessous résume l exposition du fonds au risque de taux d intérêt, en fonction de la durée résiduelle des placements en date du : Durée à 1 mois 44,3 31,8 1 à 3 mois 51,2 68,2 4 à 6 mois 4,5 Total 100,0 100,0 Étant donné la courte durée des placements du fonds, le fonds est peu sensible aux variations de taux d intérêt. Hiérarchie des évaluations à la juste valeur (en milliers de dollars américains, sauf les pourcentages) (se reporter à la note 3 des notes générales) Le tableau ci-dessous présente le sommaire des données utilisées en date du 31 décembre 2012 et 2011 pour l évaluation des instruments financiers du fonds comptabilisés à la juste valeur. 31 décembre 2012 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total Titres de capitaux propres Parts de fonds communs de placement Titres à revenu fixe et titres de créance Placements à court terme Instruments dérivés actifs Instruments dérivés passifs Total des instruments financiers % du total du portefeuille 100,0 100,0 31 décembre 2011 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total Titres de capitaux propres Parts de fonds communs de placement Titres à revenu fixe et titres de créance Placements à court terme Instruments dérivés actifs Instruments dérivés passifs Total des instruments financiers % du total du portefeuille 100,0 100,0 Pour les périodes closes les 31 décembre 2012 et 2011, il n y a eu aucun transfert d instruments financiers entre le niveau 1 et le niveau 2. Frais de gestion (se reporter à la note 7 des notes générales) Aucuns frais de gestion ne sont payables par le fonds à l égard des parts de série O. Les porteurs de parts de série O versent directement à RBC GMA des frais négociés en contrepartie des services de conseils en placement. Les frais de gestion des autres séries de parts du fonds sont calculés selon les pourcentages annuels suivants, avant la TPS/TVH, de la valeur liquidative quotidienne de chaque série de parts du fonds. Série C jusqu à 0,75 % Série Conseillers jusqu à 0,75 % Série B jusqu à 0,60 % Série D jusqu à 0,50 % Série F jusqu à 0,50 % Charges d exploitation (se reporter à la note 7 des notes générales) Les frais d administration payables par chaque série de parts du fonds sont calculés selon les pourcentages annuels suivants, avant la TPS/TVH, de la valeur liquidative quotidienne de chaque série de parts du fonds. Série C 0,05 % Série Conseillers 0,05 % Série B 0,05 % Série D 0,05 % Série F 0,05 % Série O 0,05 % Se reporter aux notes complémentaires générales à la suite des présentes. 11

14 NOTES COMPLÉMENTAIRES RENSEIGNEMENTS PROPRES AU FONDS Fonds de marché monétaire américain phillips, hager & north Placements initiaux (en milliers de dollars américains, sauf les nombres de parts) La Banque Royale du Canada, ou l une de ses filiales, détenait les placements suivants dans le fonds en date du : Nombre de parts détenues Série C Série Conseillers Série B 50 Série D Série F Série O Valeur des parts 3 $ 4 $ Impôts (en milliers de dollars canadiens) (se reporter à la note 5 des notes générales) Les pertes en capital du fonds au 31 décembre 2012 s élevaient à $. Le fonds n a pas enregistré de pertes autres qu en capital. Capitaux propres (en milliers) Les capitaux propres du fonds comprennent des montants représentant les parts, le revenu (la perte) net non distribué, le gain (la perte) réalisé sur les placements et le gain (la perte) non réalisé sur les placements. Aucune limite n est imposée quant au nombre de parts pouvant être émises. Les parts sont achetées et rachetées à la valeur liquidative par part aux fins des opérations. Périodes closes les 31 décembre (se reporter à la note 2 des notes générales) Série C Nombre de parts au début Nombre de parts émises Nombre de parts réinvesties 1 1 Nombre de parts rachetées (335) (571) Nombre de parts à la fin Série Conseillers Nombre de parts au début 16 Nombre de parts émises Nombre de parts réinvesties Nombre de parts rachetées (5) (9) Nombre de parts à la fin Série B Nombre de parts au début 120 Nombre de parts émises Nombre de parts réinvesties Nombre de parts rachetées (1) Nombre de parts à la fin 119 Série D Nombre de parts au début Nombre de parts émises Nombre de parts réinvesties 5 4 Nombre de parts rachetées (2 366) (2 817) Nombre de parts à la fin Série F Nombre de parts au début Nombre de parts émises Nombre de parts réinvesties 1 1 Nombre de parts rachetées (1 004) (961) Nombre de parts à la fin Série O Nombre de parts au début Nombre de parts émises Nombre de parts réinvesties 6 4 Nombre de parts rachetées (4 657) (4 572) Nombre de parts à la fin Se reporter aux notes complémentaires générales à la suite des présentes. 12

15 ÉTATS FINANCIERS annuels 2012 ÉTAT DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS (en milliers de dollars) Fonds d hypothèques et d obligations à court terme phillips, hager & north Valeur Juste % de nominale Titres Coupon (%) Échéance Coût valeur l actif net OBLIGATIONS DE L AUSTRALIE $ Brookfield Infrastructure Finance Pty Ltd., CAD 3, oct $ $ TOTAL DES OBLIGATIONS DE L AUSTRALIE ,2 OBLIGATIONS CANADIENNES OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS International Inc. 3, juin AltaGas Ltd. 7, avr AltaGas Ltd. 4, mars AltaGas Ltd. 6, juin AltaGas Ltd. 4, janv AltaLink Investments LP 5, déc AltaLink Investments LP 3,674 5 juin AltaLink LP 5,430 5 juin AltaLink LP 5, mai American Express Canada Credit Corp. 5,900 2 avr American Express Canada Credit Corp. 4,853 3 oct Banque de Montréal 3, avr Banque de Montréal 1,890 5 oct Banque de Montréal 3, mars Banque de Montréal 3, juin Banque de Montréal 2,960 2 août Banque de Montréal 2, juill Banque de Montréal 2, déc Banque de Montréal 6,020 2 mai Banque de Montréal 4, avr Banque de Montréal 5, avr La Banque de Nouvelle-Écosse 2,250 8 mai La Banque de Nouvelle-Écosse 3, févr La Banque de Nouvelle-Écosse 2,740 1 er déc La Banque de Nouvelle-Écosse 2, févr La Banque de Nouvelle-Écosse 4,100 8 juin La Banque de Nouvelle-Écosse 5, janv La Banque de Nouvelle-Écosse 4, mars La Banque de Nouvelle-Écosse 6,000 3 oct La Banque de Nouvelle-Écosse 4, avr bcimc Realty Corp. 2, juin bcimc Realty Corp. 5,650 5 janv Bell Aliant Communications régionales, société en commandite 4, févr Bell Aliant Communications régionales, société en commandite 6, févr Bell Canada 4, juin Bell Canada 4, mars Bell Canada 3, juin Fiducie de billets secondaires BMO 5, sept British Columbia Ferry Services Inc. 5, mai Brookfield Asset Management Inc. 3,950 9 avr Caisse centrale Desjardins 3,502 5 oct Canada Safeway Ltd. 3, mars Canadian Credit Card Trust 5, mars Banque Canadienne Impériale de Commerce 4, déc Banque Canadienne Impériale de Commerce 2, mai Banque Canadienne Impériale de Commerce 2,650 8 nov Banque Canadienne Impériale de Commerce 2, oct Banque Canadienne Impériale de Commerce 5,150 6 juin

16 ÉTAT DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS (en milliers de dollars) Fonds d hypothèques et d obligations à court terme phillips, hager & north Valeur Juste % de nominale Titres Coupon (%) Échéance Coût valeur l actif net OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite) $ Banque Canadienne Impériale de Commerce 4, avr $ $ Capital Desjardins Inc. 5,541 1 er juin Caterpillar Financial Services Ltd. 5,200 3 juin Caterpillar Financial Services Ltd. 2,630 1 er juin Central 1 Credit Union 4,000 9 oct Citigroup Finance Canada Inc. 5, mai CU Inc. 6, nov Emera Inc. 2, déc Enbridge Gas Distribution Inc. 5, janv Enbridge Inc. 5, mai Enbridge Inc. 5,000 9 août Enbridge Income Fund Holdings Inc. 2, déc Encana Corp. 5, janv EPCOR Utilities Inc. 6, mars EPCOR Utilities Inc. 5, janv Finning International Inc. 6,020 1 er juin FortisBC Holdings Inc. 5, sept George Weston ltée 5, mars Golden Credit Card Trust 3, mai Banque HSBC Canada 2, nov Banque HSBC Canada 2, janv Banque HSBC Canada 3,558 4 oct Hydro One Inc. 5, nov Hydro One Inc. 4,640 3 mars Inter Pipeline Fund 3, juill Crédit John Deere Inc. 3, juill Les Compagnies Loblaw ltée 5, nov Les Compagnies Loblaw ltée 6,000 3 mars Les Compagnies Loblaw ltée 4,850 8 mai Lower Mattagami Energy LP 2, oct Manitoba Telecom Services Inc. 4,590 1 er oct Société Financière Manuvie 4,896 2 juin Société Financière Manuvie 5, juin Société Financière Manuvie 4, août Master Credit Card Trust 5, mai Molson Coors Capital Finance ULC 5, sept Banque Nationale du Canada 4, mai Banque Nationale du Canada 2, août Banque Nationale du Canada 5, nov Banque Nationale du Canada 4,700 2 nov Newfoundland Power Inc. 10,550 1 er août Nova Gas Transmission Ltd. 11,200 1 er juin Nova Gas Transmission Ltd. 12, févr Nova Scotia Power Inc. 5,750 1 er oct Ontrea Inc. 4,619 9 avr Plenary Health Hamilton LP 3, déc Plenary Properties LTAP LP 3, août Rogers Communications Inc. 5, mai Rogers Communications Inc. 3,000 6 juin Banque Royale du Canada* 3, janv Banque Royale du Canada* 3, juill Banque Royale du Canada* 2,680 8 déc Banque Royale du Canada* 3, janv Banque Royale du Canada* 2, avr Banque Royale du Canada* 2, sept Banque Royale du Canada* 4, mars

17 ÉTAT DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS (en milliers de dollars) Fonds d hypothèques et d obligations à court terme Phillips, Hager & North Valeur Juste % de nominale Titres Coupon (%) Échéance Coût valeur l actif net OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite) $ Banque Royale du Canada* 5,000 6 juin $ $ Banque Royale du Canada* 5,450 4 nov Banque Royale du Canada* 2,980 7 mai Shaw Communications Inc. 7, nov Shaw Communications Inc. 5,700 2 mars Financière Sun Life inc. 5, juin TELUS Corp. 4, mai TELUS Corp. 5, avr TELUS Corp. 3, mai TELUS Corp. 4, mars Teranet Holdings LP 3, déc Terasen Gas Inc. 11, sept Terasen Gas Inc. 10, sept La Banque Toronto-Dominion 4, févr La Banque Toronto-Dominion 2,948 2 août La Banque Toronto-Dominion 5,690 3 juin Toronto Hydro Corp. 6,110 6 mai Toronto Hydro Corp. 6,110 7 mai Toronto Hydro Corp. 5, nov TransAlta Corp. 6, mai TransCanada PipeLines Ltd. 5, août TransCanada PipeLines Ltd. 5, janv TransCanada PipeLines Ltd. 11, juin Union Gas Ltd. 7, févr Union Gas Ltd. 4, juin Veresen Inc. 3, mars Veresen Inc. 4, nov Société financière Wells Fargo Canada 3,970 3 nov Société financière Wells Fargo Canada 4, juin Société financière Wells Fargo Canada 2,774 9 févr Société financière Wells Fargo Canada 2, juill Westcoast Energy Inc. 8, déc Westcoast Energy Inc. 8, nov Westcoast Energy Inc. 3, janv ,9 OBLIGATIONS FÉDÉRALES Fiducie du Canada pour l habitation n o 1 3, juin Fiducie du Canada pour l habitation n o 1 3, sept Fiducie du Canada pour l habitation n o 1 2, déc Gouvernement du Canada 2,250 1 er août Gouvernement du Canada 1,500 1 er sept ,6 OBLIGATIONS PROVINCIALES ET MUNICIPALES Cadillac Fairview Finance Trust 3, janv Province d Ontario 1,900 8 sept Province d Ontario 4,200 8 mars Province de Québec 4,500 1 er déc ,4 TOTAL DES OBLIGATIONS CANADIENNES ,9 OBLIGATIONS DU ROYAUME-UNI BAA Funding Ltd., CAD 4,000 3 juill National Grid Electricity Transmission Plc., CAD 2, sept National Grid Electricity Transmission Plc., CAD 2, nov TOTAL DES OBLIGATIONS DU ROYAUME-UNI ,1 15

18 ÉTAT DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS (en milliers de dollars) Fonds d hypothèques et d obligations à court terme Phillips, Hager & North Valeur Juste % de nominale Titres Coupon (%) Échéance Coût valeur l actif net OBLIGATIONS AMÉRICAINES $ Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., CAD 3, janv $ $ Bank of America Corp., CAD 1,818 1 er juin Bank of America Corp., CAD 5, sept JPMorgan Chase & Co., CAD 2, sept Molson Coors International LP, CAD 3,950 6 oct TOTAL DES OBLIGATIONS AMÉRICAINES ,2 TOTAL DES OBLIGATIONS ,4 TITRES ADOSSÉS À DES CRÉANCES HYPOTHÉCAIRES Blocs de créances hypothécaires canadiennes 2,150 1 er oct Blocs de créances hypothécaires canadiennes 2,300 1 er déc Blocs de créances hypothécaires canadiennes 2,500 1 er juin Blocs de créances hypothécaires canadiennes 1,950 1 er sept Blocs de créances hypothécaires canadiennes 2,170 1 er sept Blocs de créances hypothécaires canadiennes 2,750 1 er nov Blocs de créances hypothécaires canadiennes 2,750 1 er janv Blocs de créances hypothécaires canadiennes 1,500 1 er sept Blocs de créances hypothécaires canadiennes 1,500 1 er déc Blocs de créances hypothécaires canadiennes 1,700 1 er août Blocs de créances hypothécaires canadiennes 1,950 1 er sept Blocs de créances hypothécaires canadiennes 1,850 1 er déc Solar Trust 5, mai TOTAL DES TITRES ADOSSÉS À DES CRÉANCES HYPOTHÉCAIRES ,7 CRÉANCES HYPOTHÉCAIRES (ANNEXE A) ,6 PLACEMENTS À COURT TERME Bay Street Funding Trust, cat. A Caisse centrale Desjardins Canadian Master Trust, série A Central 1 Credit Union Clarity Trust Darwin Receivables Trust, effets de premier rang Enbridge Inc Fusion Trust Banque HSBC Canada Inter Pipeline Fund King Street Funding Trust Merit Trust, effets de premier rang Banque Nationale du Canada OMERS Realty Corp Prime Trust, effets de premier rang Reliant Trust Ridge Trust SOUND Trust Zeus Receivables Trust, effets de premier rang TOTAL DES PLACEMENTS À COURT TERME ,8 TOTAL DES PLACEMENTS $ ,5 AUTRES ÉLÉMENTS D ACTIF NET ,5 ACTIF NET $ 100,0 * Placement dans une société apparentée (se reporter à la note 7 des notes générales). Les placements à court terme, qui peuvent comprendre des bons du Trésor, du papier commercial, des dépôts à terme et des billets à escompte, sont regroupés par émetteur, portent intérêt à des taux variant de 1,00 % à 1,30 % et viennent à échéance entre le 2 janvier 2013 et le 17 juin

19 ÉTAT DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS (en milliers de dollars) Fonds d hypothèques et d obligations à court terme Phillips, Hager & North ANNEXE A CRÉANCES HYPOTHÉCAIRES Nombre Taux Capital Juste % de de prêts d intérêt (%) Coût valeur l actif net 1 1,75-1, $ $ $ $ $ $ $ $ $ 1 2,50-2, ,00-3, ,25-3, ,50-3, ,75-3, ,00-4, ,25-4, ,50-4, ,75-4, ,00-5, ,25-5, ,50-5, ,75-5, ,00-6, $ $ $ $ $ $ $ $ $ 13,6 17

20 ÉTATS FINANCIERS Fonds d hypothèques et d obligations à court terme Phillips, Hager & North États de l actif net (en milliers de dollars, sauf les montants par part) 31 décembre (se reporter à la note 2 des notes générales) ACTIF Placements, à la juste valeur $ $ Trésorerie Souscriptions à recevoir Dividendes à recevoir, intérêts courus et autres éléments d actif TOTAL DE L ACTIF PASSIF Montant à payer à des courtiers en valeurs mobilières Rachats à payer Comptes créditeurs et charges à payer TOTAL DU PASSIF ACTIF NET $ $ Placements, au coût $ $ ACTIF NET À LA FIN SÉRIE C $ $ SÉRIE CONSEILLERS $ $ SÉRIE H $ $ SÉRIE B $ 358 $ SÉRIE D $ $ SÉRIE F $ $ SÉRIE I $ $ SÉRIE O $ $ ACTIF NET PAR PART À LA FIN SÉRIE C 10,50 $ 10,53 $ SÉRIE CONSEILLERS 10,50 $ 10,53 $ SÉRIE H 10,51 $ $ SÉRIE B $ 10,61 $ SÉRIE D 10,47 $ 10,49 $ SÉRIE F 10,45 $ 10,48 $ SÉRIE I 10,45 $ $ SÉRIE O 10,17 $ 10,19 $ VALEUR LIQUIDATIVE (VALEUR LIQUIDATIVE AUX FINS DES OPÉRATIONS) PAR PART À LA FIN (se reporter à la note 3 des notes générales) SÉRIE C 10,51 $ 10,54 $ SÉRIE CONSEILLERS 10,51 $ 10,54 $ SÉRIE H 10,52 $ $ SÉRIE B $ 10,62 $ SÉRIE D 10,47 $ 10,50 $ SÉRIE F 10,46 $ 10,49 $ SÉRIE I 10,45 $ $ SÉRIE O 10,17 $ 10,20 $ Approuvé par le conseil d administration de RBC Gestion mondiale d actifs Inc. États des résultats (en milliers de dollars, sauf les montants par part) Périodes closes les 31 décembre (se reporter à la note 2 des notes générales)* REVENUS (se reporter à la note 3 des notes générales) Intérêts $ $ TOTAL DES REVENUS (DE LA PERTE) CHARGES (se reporter aux notes complémentaires renseignements propres au fonds) Frais de gestion Frais d administration Frais liés au Conseil des gouverneurs 4 4 TPS/TVH TOTAL DES CHARGES REVENU (PERTE) DE PLACEMENT NET GAIN (PERTE) RÉALISÉ ET NON RÉALISÉ SUR PLACEMENTS Gain (perte) net réalisé sur placements (4 840) Variation du gain (de la perte) non réalisé sur placements (4 745) GAIN (PERTE) NET SUR PLACEMENTS (9 585) AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L ACTIF NET LIÉE AUX ACTIVITÉS D EXPLOITATION $ $ AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L ACTIF NET LIÉE AUX ACTIVITÉS D EXPLOITATION SÉRIE C $ $ SÉRIE CONSEILLERS 613 $ 429 $ SÉRIE H 217 $ $ SÉRIE B $ 12 $ SÉRIE D $ $ SÉRIE F $ $ SÉRIE I 130 $ $ SÉRIE O $ $ AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L ACTIF NET LIÉE AUX ACTIVITÉS D EXPLOITATION PAR PART SÉRIE C 0,16 $ 0,31 $ SÉRIE CONSEILLERS 0,16 $ 0,31 $ SÉRIE H 0,07 $ $ SÉRIE B $ 0,35 $ SÉRIE D 0,22 $ 0,37 $ SÉRIE F 0,22 $ 0,37 $ SÉRIE I 0,09 $ $ SÉRIE O 0,26 $ 0,41 $ * Série H et série I lancées en juillet Toutes les parts de série B en circulation ont changé de désignation pour devenir des parts de série D à compter de juillet John S. Montalbano Administrateur Doug Coulter Administrateur 18

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