INFODATADAY INTEGRIX+ : Module COMPTABILITE (ACCOUNTIX)

Transcription

1 INFODATADAY 2014 INTEGRIX+ : Module COMPTABILITE (ACCOUNTIX)

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3 Parmi une cinquantaine de nouveautés dans ACCOUNTIX version 2015 nous avons retenu

4 Les écritures (1/7) Possibilité de sélectionner les pièces dans les imports de documents

5 Les écritures (2/7) Possibilité de saisir une remarque lors de la comptabilisation d une facture et d afficher cette remarque lors d un apurement dans une banque ou une opération diverse

6 Les écritures (3/7) La remarque s affiche lors du lettrage de la pièce

7 Les écritures (4/7) Possibilité de récupérer un virement dans un journal d opérations diverses ceci afin d acter les virements à l avance dans l optique d une gestion prévisionnelle par exemple

8 Les écritures (5/7) Possibilité de sur définir un type d opération (TOP) lié à un tiers lors de l imputation analytique sur chantiers et dans les journaux Liaison avec les comptes Liaison avec les journaux

9 Les écritures (6/7) Possibilité de gérer un LOG des modifications de toutes les écritures comptables ainsi que sur le fichier des préparations de virements

10 Les écritures (7/7) Possibilité de gérer la notion de Retenue de Garantie et/ou de Garantie Bancaire

11 La consultation de comptes Possibilité de consulter un compte dans plusieurs dossiers (Soldes, Postes Ouverts, Chiffres d affaires) ou par création d un groupe

12 Les éditions (1/7) Possibilité d avoir un critère sur les «BPP» lors de l édition de la balance âgée

13 Les éditions (2/7) Possibilité de sur définir l adresse mail émettrice pour l envoi des rappels L adresse mail de la fiche dossier est utilisée par défaut. Cette nouvelle fonctionnalité permet de personnaliser chaque envoi de mail avec une adresse différente

14 Les éditions (3/7) Nouvelle édition d une balance analytique mensuelle

15 Les éditions (4/7) Nouvelle fonction d exportation d un tableau croisé (compte d imputation /Costcenter)

16 Les éditions (5/7) Nouvelle fonction d exportation des chiffres d affaires mensuels des tiers vers Excel

17 Les éditions (6/7) Bilan et compte de résultat (PDF, Excel, HTML)

18 Les éditions (7/7) Une nouvelle fonction d archivage PDF d un dossier comptable

19 Le module amortissement (1/4) Nouvelle liste des cessions au format PDF

20 Le module amortissement (2/4) Nouvelle liste des acquisitions au format PDF

21 Le module amortissement (3/4) Exportation du tableau des amortissements vers Excel

22 Le module amortissement (4/4) Ajout dans la fiche d amortissement, de la notion de cession partielle d un bien

23 Gestion du Plan comptable Nouvelle gestion complète de libellés de comptes en fonction des exercices Le cas échéant, les libellés des comptes et les éditions peuvent être adaptés en fonction des exercices comptables

24 Le module des virements fournisseurs Gestion d une limite de paiement dans un financier afin de décomposer un virement en plusieurs parties si la limite est atteinte

25 La gestion des comptes Nouvelle validation d un numéro de TVA d un tiers et d un éventuel doublon sur le numéro de TVA.

26 Le module GED IN : l outil PDFTK (1/2) Vos factures Scanning GED IN Vos factures numérisées La GED IN, c est : Le découpage à partir d un scan PDF avec PDFTK installé sur un serveur La saisie des métadonnées et données métiers Le stockage des documents GED La gestion du Workflow pour l accord de paiement, non conformité, etc

27 Le module GED IN : l outil PDFTK (2/2) Vos factures Scanning GED IN Vos factures numérisées Les changements 2015 : Un seul programme sur le serveur, simplification de l installation, Multi utilisateurs, Plus besoin d acquérir de licences, Gestion des fichiers intégrés au système.

28 Les prochaines échéances (1/4) Le changement des taux de TVA en 2015 (projet de loi n 6720 du ) Quelques F.A.Q. du site de l Administration de l Enregistrement et des Domaines 1. Est ce que la hausse de TVA visera tous les taux ou uniquement le taux normal qui est actuellement fixé à 15%? La hausse, telle que prévue, concerne le taux normal, le taux réduit et le taux intermédiaire qui passeront de respectivement 15%, 6% et 12% à 17%, 8% et 14% 2. La date de commande d un bien ou d un service impactera t elle le taux de TVA à appliquer sur la livraison? Non. D après la règle générale, le fait générateur et le moment de l exigibilité de la taxe se situent au moment où la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée. Ainsi, un bien livré au cours de l année 2015 ayant fait l objet d une commande au cours de l année 2014 sera soumis, en principe, au taux de TVA applicable en Quels sont les changements projetés au niveau de la TVA à appliquer aux ventes par les débits de boissons et restaurants à partir de 2015? Le taux de TVA super réduit de 3% restera applicable aux opérations de restauration consistant dans la fourniture d aliments et de boissons non alcooliques consommés sur place. En revanche, le taux à appliquer aux boissons alcooliques passera de 3% à 17% à partir de Le secteur viticole et ses négociants connaîtront également une hausse des taux, pour les vins titrant 13 ou moins d alcool (pour les vins dépassant ce titrage, les mousseux et vins de liqueur, le taux standard est applicable).

29 Les prochaines échéances (2/4) Le changement des taux de TVA en 2015 (projet de loi n 6720 du ) Les travaux à faire dans Intégrix Comptabilité : Début janvier (ou avant ) La création des nouveaux codes de TVA, La mise à jour des signalétiques tiers, La mise à jour des signalétiques comptes, La mise à jour des codes articles (pour le module facturation) Pour le 20 Février 2015 (ou avant ) Mise à jour des variables TVA pour la gestion Etva Mise à jour du fichier TVA 2015 (Excel) Nous mettrons à votre disposition les outils nécessaires pour vous permettre de passer ce cap législatif

30 Les prochaines échéances (3/4) Le changement des modèles E.C.D.F. pour les états bilantaires 2014 Depuis l année 2011, les modèles Ecdf ont été modifiés par l administration, tant du point de vue des états bilantaires (PDF) que de la structure nécessaire aux dépôts sur la plateforme électronique. Pour le dépôt des bilans 2014, la structure des fichiers de dépôts et les états bilantaires (PDF) sont de nouveau modifiés. Nous vous invitons à nous contacter afin que nous puissions procéder à la mise à jour de votre système

31 Les prochaines échéances (4/4) Suite du module «gestion du temps» dans Accountix Une publication des documents comptables multi dossiers

32 Soyez créatifs, regroupons nos idées et allons ensemble sur le chemin de la performance!!!