Etats Comptables et Fiscaux

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2 70, rue des Orfèvres Paris Etats Comptables et Fiscaux VENNER 72 rue du chemin de fer PARIS Téléphone :

3 Bilan et Compte de résultat

4 Bilan Actif RUBRIQUES BRUT Amortissements Net (N) Net (N-1) 31/12/2010 CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement Frais de développement Concession, brevets et droits similaires Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles TOTAL immobilisations incorporelles : IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage industriel Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes TOTAL immobilisations corporelles : IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES Participations évaluées par mise en équivalence Autres participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières TOTAL immobilisations financières : ACTIF IMMOBILISÉ STOCKS ET EN-COURS Matières premières et approvisionnement Stocks d'en-cours de production de biens Stocks d'en-cours production de services Stocks produits intermédiaires et finis Stocks de marchandises CRÉANCES Avances, acomptes versés sur commandes Créances clients et comptes rattachés Autres créances Capital souscrit et appelé, non versé DISPONIBILITÉS ET DIVERS Valeurs mobilières de placement Disponibilités Charges constatées d'avance TOTAL stocks et en-cours : TOTAL créances : TOTAL disponibilités et divers : ACTIF CIRCULANT (35 765) (35 765) Frais d'émission d'emprunts à étaler Primes remboursement des obligations Écarts de conversion actif TOTAL GÉNÉRAL Page 3

5 Bilan Passif RUBRIQUES Net (N) Net (N-1) 31/12/2010 SITUATION NETTE Capital social ou individuel dont versé Primes d'émission, de fusion, d'apport,... Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves Report à nouveau Résultat de l'exercice TOTAL situation nette : SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT PROVISIONS RÉGLEMENTÉES CAPITAUX PROPRES Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées AUTRES FONDS PROPRES Provisions pour risques Provisions pour charges PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES DETTES FINANCIÈRES Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS DETTES DIVERSES Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE TOTAL dettes financières : TOTAL dettes diverses : DETTES Ecarts de conversion passif TOTAL GÉNÉRAL Page 4

6 Compte de Résultat (Première Partie) RUBRIQUES Ventes de marchandises Production vendue de biens Production vendue de services Chiffres d'affaires nets France Export Net (N) Net (N-1) 31/12/ Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges Autres produits CHARGES EXTERNES Achats de marchandises [et droits de douane] Variation de stock de marchandises Achats de matières premières et autres approvisionnement Variation de stock [matières premières et approvisionnement] Autres achats et charges externes IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS CHARGES DE PERSONNEL Salaires et traitements Charges sociales DOTATIONS D'EXPLOITATION Dotations aux amortissements sur immobilisations Dotations aux provisions sur immobilisations Dotations aux provisions sur actif circulant Dotations aux provisions pour risques et charges AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION PRODUITS D'EXPLOITATION TOTAL charges externes : TOTAL charges de personnel : TOTAL dotations d'exploitation : CHARGES D'EXPLOITATION (29 740) RÉSULTAT D'EXPLOITATION Page 5

7 Compte de Résultat (Seconde Partie) RUBRIQUES RÉSULTAT D'EXPLOITATION Net (N) Net (N-1) 31/12/ Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré PRODUITS FINANCIERS Produits financiers de participation Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement CHARGES FINANCIÈRES Dotations financières aux amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilères de placement RÉSULTAT FINANCIER (17 856) RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS PRODUITS EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges CHARGES EXCEPTIONNELLES Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionelles aux amortissements et provisions RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (69) Participation des salariés aux résultats de l'entreprise Impôts sur les bénéfices TOTAL DES PRODUITS TOTAL DES CHARGES BÉNÉFICE OU PERTE Page 6

8 Capacité d'autofinancement

9 Capacité d'autofinancement RUBRIQUES 31/12/2010 Variation EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION Transfert de charges d'exploitation + Autres produits d'exploitation - Autres charges d'exploitation + Quote part de résultat sur opérations en commun + Produits financiers - Charges financières + Produits exceptionnels - Charges exceptionnelles - Participation des salariés - Impôts sur les bénéfices CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT (17 856) Page 8

10 Soldes intermédiaires de gestion

11 Soldes Intermédiaires de Gestion RUBRIQUES Net (N) Net (N-1) % 31/12/2010 % Ventes de marchandises -Coût d'achat des marchandises ,82 1, ,27 4,3 MARGE COMMERCIALE , ,98 Production vendue + Production stockée - Déstockage de production + Production immobilisée , , , PRODUCTION DE L'EXERCICE , ,86 CHIFFRE D'AFFAIRES Consommation en provenance des tiers VALEUR AJOUTÉE , , , ,4 + Subventions d'exploitation - Impôts et taxes - Charges de personnel EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION , , , , , ,4 + Reprises et transferts de charges + Autres produits - Dotations aux amortissements et provisions - Autres charges RÉSULTAT D'EXPLOITATION , , , ,59 + Quote part opérations en commun + Produits financiers - Quote part opérations en commun - Charges financières ,88 RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS , ,71 Produits exceptionnels - Charges exceptionnelles 69 0 RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (69) -0 - Participation des salariés - Impôt sur les bénéfices RÉSULTAT DE L'EXERCICE , ,71 Produits de cession d'éléments d'actif - Valeur comptable éléments cédés PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS Page 10

12 Ratios

13 Ratios RATIOS DE STRUCTURE FINANCIÈRE Date de fin d'exercice N Date de fin d'exercice N-1 31/12/2010 Financement actifs fixes par capitaux permanents : CAPITAUX PERMANENTS VALEURS IMMOBILISÉES NETTES 2,3274 1,8253 Financement permanent des actifs circulants : FONDS DE ROULEMENT NET ACTIF CIRCULANT 0,8492 1,0039 Part financement propre dans le financement permanent : CAPITAUX PROPRES CAPITAUX PERMANENTS 0,9323 0,9131 Capacité remboursement : DETTES FINANCIÈRES M.B.A. 0,299 1,5843 RATIOS D'ACTIVITE Date de fin d'exercice N Date de fin d'exercice N-1 31/12/2010 Taux de marge brute avant frais financiers : RÉSULTAT EXPLOITATION av. Frais fin. VALEURS IMMOBILISÉES NETTES 0,5135 0,044 Taux de marge brute après frais financiers : RÉSULTAT EXPLOITATION ap. Frais fin. VALEURS IMMOBILISÉES NETTES 0,5135 0,0395 Taux de marge nette : RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE PRODUCTION + VENTES 0,4865 0,077 RATIOS DE RENTABILITE Date de fin d'exercice N Date de fin d'exercice N-1 31/12/2010 Rentabilité financière : RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE CAPITAUX PROPRES - RÉSULTAT 0,31 0,0243 Rentabilité économique : RÉSULTAT NET + INTERETS CAPITAUX PERMANENTS - RÉSULTAT 0,2831 0,0247 Taux de frais financiers : RÉSULTAT FINANCIER PRODUCTION + VENTES -0,0087 Page 12

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