BURKINASARA 19 chemin des Vignes RIQUEWIHR COMPTES ANNUELS
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- Antoinette Mathieu
- il y a 6 ans
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1 19 chemin des Vignes RIQUEWIHR COMPTES ANNUELS Exercice du 01/01/2014 au 31//2014
2 Page : 1 Bilan Actif 31// //2013 Etat exprimé en euros Brut Amort. et Dépréc. Net Net IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement Frais de recherche et de développement Concessions brevets droits similaires Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes ACTIF IMMOBILISE IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions Installations techniques,mat. et outillage indus. Autres immobilisations corporelles Immobilisations grevées de droits Immobilisations en cours Avances et acomptes IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) Participations évaluées selon mise en équival. Autres participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières TOTAL ( I ) ACTIF CIRCULANT STOCKS ET EN-COURS Matières premières, approvisionnements En-cours de production de biens En-cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et Acomptes versés sur commandes CREANCES (3) Créances usagers et comptes rattachés Autres créances VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT COMPTES DE REGULARISATION DISPONIBILITES Charges constatées d'avance TOTAL ( II ) Frais d'émission d'emprunt à étaler ( III ) Primes de remboursement des obligations ( IV ) Ecarts de conversion actif ( V ) TOTAL ACTIF (I à VI) (1) dont droit au bail (2) dont à moins d'un an (3) dont à plus d'un an ENGAGEMENTS RECUS Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents Dons en nature restant à vendre - autorisés par l'organisme de tutelle
3 Page : 2 Bilan Passif Etat exprimé en euros 31// //2013 Fonds associatifs Fonds propres Fonds associatifs sans droit de reprise Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables Ecarts de réévaluation Réserves Report à nouveau Résultat de l'exercice Autres fonds associatifs Total des fonds propres Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports - Legs et donations - Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables Résultats sous contrôle de tiers financeurs Droits des propriétaires Ecarts de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées Total des autres fonds associatifs Total des fonds associatifs Provisions Fonds dédiés DETTES (1) Provisions pour risques Provisions pour charges Sur subventions de fonctionnement Sur dons manuels affectés Sur legs et donations affectés DETTES FINANCIERES Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) Emprunts et dettes financières divers Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DETTES D'EXPLOITATION Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales DETTES DIVERSES Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes Produits constatés d'avance Total des provisions Total des fonds dédiés Total des dettes Ecarts de conversion passif TOTAL PASSIF Résultat de l'exercice exprimé en centimes , ,21 (1) Dont à moins d'un an (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP ENGAGEMENTS DONNES
4 Page : 3 Compte de Résultat Etat exprimé en euros 31// //2013 PRODUITS D'EXPLOITATION CHARGES D'EXPLOITATION Ventes de marchandises, de produits fabriqués Prestations de services Productions stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Dons Cotisations Legs et donations Autres produits de gestion courante Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits Total des produits d'exploitation Achats Variation de stock Autres achats et charges externes Impôts, taxes et versements assimilés Rémunération du personnel Charges sociales Subventions accordées par l'association Dotation aux amortissements et dépréciations Dotation aux provisions Autres charges Total des charges d'exploitation 1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER Produits financiers Charges financières Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Intérets et produits financiers Dotation aux amortissements et aux dépréciations Intérets et charges financières 2 - RESULTAT FINANCIER 3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT ( ) Produits exceptionnels Charges exceptionnelles RESULTAT EXCEPTIONNEL Impôts sur les sociétés (+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (-) Engagements à réaliser sur ressources affectées TOTAL DES PRODUITS TOTAL DES CHARGES EXCEDENT ou DEFICIT EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE PRODUITS Bénévolat Prestations en nature Dons en nature CHARGES Secours en nature Mise à disposition gratuite de biens et services Personnel bénévole
5 Détail de l' Actif Page : 4 01/01/2014 Etat exprimé en euros 31// /01/ //2013 Variations % TOTAL II - Actif Immobilisé NET TOTAL III - Actif Circulant NET ,32 100, ,76 100, ,56 54,77 Créances usagers et comptes rattachés ,94 27,67 (11 474,94) CLIENTS ,94 27,67 (11 474,94) Autres créances ,44 36, , KISSKISSBANKBANK 3 157,44 PRODUITS A RECEVOIR ,00 4,92 31, , ,00 Disponibilités ,88 63, ,82 72, ,06 35, ,21 0,05 615,79 CREDIT MUTUEL 136,00 19,00 117, LIVRET BLEU ASSOCIATION ,88 63, ,82 72, ,06 35,59 TOTAL DU BILAN ACTIF ,32 100, ,76 100, ,56 54,77
6 Détail du Passif Page : 5 01/01/2014 Etat exprimé en euros 31// /01/ //2013 Variations % Total des fonds associatifs ,32 81, ,76 83, ,56 51,39 Total des fonds propres ,32 81, ,76 83, ,56 51,39 Fonds associatif sans droit de reprise ,55 41, ,55 64, ,78 64,66 FONDS ASSOCIATIFS , ,55 Report à nouveau 7 653,21 11, , REPORT A NOUVEAU 7 653,21 11, ,21 Résultat ,56 27, ,21 18, ,35 131,41 Total des autres fonds associatifs TOTAL III - Total des Provisions 5 000,00 7, ,00 Provisions pour risques 5 000,00 7, , Total des Fonds dédiés PROVISION POUR LITIGES 5 000,00 TOTAL IV - Total des dettes 7 000,00 10, ,00 16,88 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 7 000,00 10, ,00 16,88 040C Collectif fournisseurs créditeurs 7 000, ,00 7,79 10,91 16, ,00 Total du passif ,32 100, ,76 100, ,56 54,77
7 Détail du compte de résultat Page : 6 01/01/2014 Etat exprimé en euros 31// /01/ //2013 Variations % Total des produits de fonctionnement ,46 100, ,05 100, ,41 77,26 Ventes de marchandises, de produits fabriqués 48,00 0,07 204,13 31,23 ( 156,13) -99, ,07 0,39 VENTES OBJETS ARTISANAUX 48,00 154,00 REVENTE FOURNITURES O. CONOMBO 050,13 30,83 (106,00) ( 050,13) Prestations de services ,92 68,77 (26 878,92) COTISATIONS SIMPLES 30,00 COTISATIONS + PARRAINAGES 740,00 COTISATIONS + DONS DIVERS 8 679,00 COTISATIONS + DONS COOPERATIVE 3 055,00 RESSOURCES DIVERSES 1 748,00 PRODUITS S/ ABANDONS DE FRAIS 626,92 0,08 1,89 22,21 7,82 4,47 32,31 (30,00) (740,00) (8 679,00) (3 055,00) (1 748,00) ( 626,92) Subventions d'exploitation ,00 31, , SUBVENTIONS ,00 31, ,00 Dons ,46 68, , COTISATIONS + PARRAINAGES 2 871,00 COTISATIONS + DONS DIVERS ,00 PRODUITS S/ABANDONS DE FRAIS ,46 4,14 20,80 43, , , ,46 Cotisations 50,00 0,07 50, COTISATIONS SIMPLES 50,00 Total des charges de fonctionnement ,10 74, ,50 81, ,60 62,95 Achats 150,00 0, ,04 16,66 (6 361,04) -97, FINANCEMENT COOPERATIVE &ECOLE 5 635,19 ORGANISATION EVENEMENTS 150,00 875,85 0,07 14,42 0,22 2,24 50,00 (5 635,19) (725,85) Autres achats et charges externes ,86 45, ,46 64, ,40 25, FRAIS REFACTURES A CONOMBO O. 180,11 ( 180,11) PRIMES D'ASSURANCE 81,56 0, 83,80 0,21 (2,24) -2, COMMISSIONS SUR VENTES 274,56 0,40 274, PUBLICITE, PUBLICATIONS 357,00 0,52 394,68 1,01 (37,68) -9, VOYAGES ET DEPLACEMENTS 844,58 1,22 844, DEPENSES ENGAGEES MEMBRES ,46 43,53 626,92 32, ,54 138, FRAIS POSTAUX 75,50 0,11 36,87 0,09 38,63 104, FRAIS BANCAIRES 43,20 0,06 43,08 0,11 0, 0,28 Subventions accordées par l'association ,24 21, , SUBVENTIONS ACCORDEES ,24 31, ,24 Dotation aux provisions 5 000,00 7, , DOT. PROV. RISQUES & CHARGES 5 000,00 21, ,00 RESULTAT COURANT NON FINANCIER ,36 25, ,55 18, ,81 140,58 RESULTAT FINANCIER 373,20 0,54 446,66 1,14 (73,46) -16,45 Intérêts et produits financiers 373,20 0,54 446,66 1,14 (73,46) -16, ,22 0,54 1,14 AUTRES PRODUITS FINANCIERS 373,20 446,66 RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS ,56 25, ,21 19, ,35 131,41 Résultat exceptionnel (73,46) -68,83-82,87-16,45
8 Détail du compte de résultat Page : 7 01/01/2014 Etat exprimé en euros 31// /01/ //2013 Variations % TOTAL DES PRODUITS ,66 100, ,71 101, ,95 76,21 TOTAL DES CHARGES ,10 74, ,50 81, ,60 62,95 Résultat ,56 25, ,21 19, ,35 131,41 Contribution en nature - Produits Contribution en nature - Charges
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-10 Fonds associatifs et réserves Poste Fonds associatifs sans droit de reprise 102000 Poste Valeur du patrimoine intégré 102100 Poste Fonds statutaires (à déclarer en fonction des statuts) 102200 Poste
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