RÉSULTATS FINANCIERS 2016
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- Coralie St-Jean
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3 CHIFFRES CLÉS RÉSULTATS FINANCIERS 2016 RÉPARTITION DU CHIFFRE D AFFAIRES PASSAGE RÉGULIER EN ,5 % Amériques milliards d'euros de chiffre d'affaires 5 % Activité de Transavia 8 % Activité maintenance 33,0 % Europe (dont France) 79 % Activité passage réseau RÉPARTITION DU CHIFFRE D AFFAIRES PAR ACTIVITÉ 8 % Activité cargo 16,1 % Asie/Pacifique Une réduction signifi cative de la dette nette à 3,65 milliards d euros au 31 décembre 2016 (contre 4,31 milliards d euros à fi n 2015) 1,05 milliard d euros de résultat d exploitation (+ 269 millions d euros par rapport à fi n 2015) 13,4 % Afrique/Moyen-Orient 8,0 % Caraïbes/Océan Indien AIR FRANCE-KLM
4 Paris-Charles de Gaulle - Schiphol Amst erdam
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7 CHIFFRES CLÉS BILAN CONSOLIDÉ ACTIF En millions d euros 31/12/ /12/2016 Goodwill Immobilisations incorporelles Immobilisations aéronautiques Autres immobilisations corporelles Titres mis en équivalence Actifs de retraite Autres actifs financiers Impôts différés Autres débiteurs ACTIF NON COURANT Actifs détenus en vue de la vente 4 Autres actifs financiers Stocks et en-cours Créances clients Autres débiteurs Trésorerie et équivalents de trésorerie ACTIF COURANT TOTAL ACTIF PASSIF ET CAPITAUX PROPRES En millions d euros 31/12/ /12/2016 Capital Primes d émission et de fusion Actions d autocontrôle (85) (67) Titres subordonnés Réserves et résultat (3 561) (2 520) CAPITAUX PROPRES (PROPRIÉTAIRES DE LA SOCIÉTÉ MÈRE) Participations ne donnant pas le contrôle CAPITAUX PROPRES Provisions retraite Autres provisions Dettes financières Impôts différés 11 (12) Autres créditeurs PASSIF NON COURANT Passifs liés aux actifs détenus en vue de la vente Provisions Dettes financières Dettes fournisseurs Titres de transport émis et non utilisés Programme de fidélisation Autres créditeurs Concours bancaires 3 5 PASSIF COURANT TOTAL PASSIF TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ En millions d euros (période du 1 er janvier au 31 décembre) 2015 retraité (1) 2016 CHIFFRE D AFFAIRES Autres produits de l activité 2 2 PRODUITS DES ACTIVITÉS ORDINAIRES Charges externes (15 768) (14 263) Frais de personnel (7 464) (7 474) Impôts et taxes (155) (164) Autres produits et charges EBITDAR Loyers opérationnels (avions) (1 027) (1 073) EBITDA (2) Amortissements, dépréciations et provisions (1 607) (1 665) RÉSULTAT D EXPLOITATION COURANT Cessions de matériels aéronautiques (5) 21 Autres produits et charges non courants RÉSULTAT DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES Coût de l endettement financier brut (372) (309) Produits de la trésorerie et équivalents de trésorerie Coût de l endettement financier net (310) (260) Autres produits et charges financiers (604) (33) RÉSULTAT AVANT IMPÔTS DES ENTREPRISES INTÉGRÉES Impôts (30) (294) RÉSULTAT NET DES ENTREPRISES INTÉGRÉES Part dans le résultat des entreprises mises en équivalence (35) (7) RÉSULTAT NET DES ACTIVITÉS POURSUIVIES Résultat net des activités non poursuivies RÉSULTAT NET Résultat net des participations ne donnant pas le contrôle 9 Résultat net : propriétaires de la société mère (1) Retraitement de Servair en activité non poursuivie. (2) Earnings before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization, correspondant au résultat d exploitation après déduction de la ligne «Amortissements, dépréciations et provisions». AIR FRANCE-KLM
8 CHIFFRES CLÉS TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉ En millions d euros (période du 1 er janvier au 31 décembre) 2015 retraité (1) 2016 Résultat net des activités poursuivies Résultat net des activités non poursuivies Dotations aux amortissements et provisions d exploitation Dotations nettes aux provisions financières 59 5 Résultat sur cessions d actifs corporels et incorporels (224) (86) Résultat sur cessions de filiales et participations (224) (312) Résultats non monétaires sur instruments financiers 91 (179) Écart de change non réalisé Résultats des sociétés mises en équivalence 30 6 Impôts différés Pertes de valeur 5 2 Autres éléments non monétaires 31 (64) CAPACITÉ D AUTOFINANCEMENT Dont activités non poursuivies (D) (Augmentation)/diminution des stocks 36 (61) (Augmentation)/diminution des créances clients (55) (104) Augmentation/(diminution) des dettes fournisseurs (64) 23 Variation des autres débiteurs et créditeurs VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT Variation du besoin en fonds de roulement des activités non poursuivies (D) (12) (10) FLUX NET DE TRÉSORERIE PROVENANT DE L EXPLOITATION (A) Prise de contrôle de filiales et participations, achats de parts dans les sociétés non contrôlées (6) (18) Investissements corporels et incorporels (B) (1 628) (2 072) Perte de contrôle de filiales, cession de titres de sociétés non contrôlées Produits de cession d immobilisations corporelles et incorporelles (C) Dividendes reçus 2 7 Diminution/(augmentation) nette des placements de plus de 3 mois Flux net de trésorerie lié aux opérations d investissement des activités non poursuivies FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS D INVESTISSEMENT (208) 791 (14) (12) (1 162) (727) En millions d euros (période du 1 er janvier au 31 décembre) 2015 retraité (1) 2016 Émission de dette subordonnée 600 Vente de participation sans modification du contrôle 15 Émission de nouveaux emprunts Remboursement d emprunts (1 540) (1 430) Remboursement de dettes résultant de contrats de location-financement (661) (481) Nouveaux prêts (87) (129) Remboursement des prêts Dividendes et coupons sur dettes subordonnées distribués Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement des activités non poursuivies (19) (38) 1 22 FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (504) (667) Effets des variations de change sur la trésorerie, équivalents de trésorerie et les concours bancaires courants (nets de la trésorerie acquise ou cédée) Effets des variations de change sur la trésorerie, équivalents de trésorerie et les concours bancaires courants des activités non poursuivies (nets de la trésorerie acquise ou cédée) (43) (13) 4 VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE Trésorerie, équivalents de trésorerie et concours bancaires à l ouverture (dont trésorerie des activités non poursuivies) Trésorerie, équivalents de trésorerie et concours bancaires à la clôture (dont trésorerie des activités non poursuivies) Impôts sur les bénéfices (payés)/remboursés (flux provenant de l exploitation) Intérêts payés (flux provenant de l exploitation) (358) (273) Intérêts perçus (flux provenant de l exploitation) En millions d euros (période du 1 er janvier au 31 décembre) 2015 retraité (1) 2016 (A) Flux net de trésorerie provenant de l exploitation (B) Investissements corporels et incorporels (1 628) (2 072) (C) Produits de cession d immobilisations corporelles et incorporelles (D) Flux net de trésorerie des activités non poursuivies provenant de l exploitation (29) (33) CASH-FLOW LIBRE D EXPLOITATION, HORS ACTIVITÉS NON POURSUIVIES (2) (1) Retraitement de Servair en activité non poursuivie. (2) Trésorerie disponible après investissements opérationnels et nette des produits de cessions opérationnelles d actifs corporels et incorporels. AIR FRANCE-KLM
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