Bilan actif. Document fin d'exercice. Immobilisations incorporelles Avances et acomptes sur immos

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1 Bilan actif Sage 100 Comptabilité Date de tirage 05/05/15 à 12:18:38 Page : 1 Valeurs brutes Amortis. et provisions Capital souscrit non-appelé (I) ACTIF IMMOBILISE Immobilisations incorporelles Concessions, brevets, droits simil Autres immob. incorporelles Avances et acomptes sur immos Immobilisations corporelles Terrains Constructions Installations techn., mat., outil Autres immob. corporelles Immobilisations en cours Avances & acomptes Immobilisations financières Participations Créances rattach. à des particip Prêts Autres immob. financières II ACTIF CIRCULANT Stocks et en-cours Avances & acomptes versés/com Avances & acomptes versés/com Créances Subventions à recevoir Clients et comptes rattachés Autres créances Capital souscrit appelé non versé Divers Valeurs mobilières de placement Disponibilités Charges constatées d'avance Charges constatées d'avance III Frais émissi d'emprt à étaler (IV) Primes rembour. d'obligations (V) Ecart de conversion actif (VI) GENERAL (I à VI)

2 Bilan passif Sage 100 Comptabilité Date de tirage 05/05/15 à 12:18:38 Page : 2 CAPITAUX PROPRES Capital social ou individuel Capital social ou individuel Fonds associatifs sans droit de rep fonds associatifs sans droit de rep Primes d'émission, de fusion Ecart de réévaluation Réserves Réserve légale Rés. statuaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves Report à nouve Report à nouve Résultat de l'exercice Résultat de l'exercice fonds associatifs avec droit de rep fonds associatifs avec droit de rep Subventions d'investissement Subventions d'investissement Provisions réglementées Provisions réglementées (I) AUTRES FONDS PROPRES Produits émissions titres particip. Produits émissions titres particip Avances conditionnées Avances conditionnées (II) PROVISIONS Provisions pour risques Provisions pour risques Provisions pour charges Provisions pour charges (III)

3 Bilan passif Sage 100 Comptabilité Date de tirage 05/05/15 à 12:18:39 Page : 3 FONDS DEDIES sur subventions de fonctionnement (IV) DETTES Emprunts obligataires convertibles Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Autres emprunts obligataires Emprunts & dettes p. étab. crédit Emprunts & dettes p. étab. crédit Emprunts et dettes financ. divers Emprunts et dettes financ. divers Avanc. & acptes reçus/com en cours Av. & ac. reçus s/com. en cours Dettes fourniss. & cptes rattachés Dettes fourniss. & cptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes fiscales et sociales Dettes sur immo. et cptes rattachés Dettes sur immo. & cptes rattachés Autres dettes Autres dettes Produits constatés d'avance Produits constatés d'avance (V) Ecarts de conversion passif (VI) Ecarts de conversion passif GENERAL (I à VI)

4 Compte de résultat Sage 100 Comptabilité Date de tirage 05/05/15 à 12:18:40 Page : 1 Au Au PRODUITS D EXPLOITATION vente de marchandises production vendue production vendue (services) CHIFFRE D AFFAIRES NET production stockée production immobilisée subventions d'exploitation reprises sur prov et transf charges Collecte Cotisations Reprises sur subs d'invest tres produits Report ressources exercice ant. CHARGES D EXPLOITATION Achats de marchandises Variations de stocks de march. Achats matières premières Variation de stocks Mat./approv. Autres achats et charges externes Impôts, taxes et vers/ assimilés Salaires et traitements Charges sociales dotations x amor,deprec et prov Amort. sur immobilisations Provis. sur immobilisations Provis. sur actif circulant Amort. pour risque et charges Autres charges Engagt. à réaliser RESULTAT D EXPLOITATION Quotes-parts résultats/op comm. PRODUITS FINANCIERS de participations d'tres valeurs mob tres interet et produits ass reprises/prov & transfert differences positives de change produits nets sur cession vmp CHARGES FINANCIERES Dot. x amort. & x provisions

5 Compte de résultat Sage 100 Comptabilité Date de tirage 05/05/15 à 12:18:40 Page : 2 Au Au Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes/cess. mob. de plac. RESULTAT FINANCIER PRODUITS EXCEPTIONELS sur operations de gestion sur operations en capital reprises sur depreciations, provisi Autres produits exceptionnels CHARGES EXCEPTIONELLES Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations x amort. & provis RESULTAT EXCEPTIONEL Partic. salariés Expansion Impôts sur les bénéfices total des produits total des charges BENEFICE OU PERTE

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