Compagnie. Generali Patrimoine. Souverain et parapublic 51,3% Informations complémentaires sur le portefeuille. Immobilier

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1 31/12/ mai 2017 : 5,06 Md ( Réalisation) 31 décembre ,80% 7,10% 6,40% 0,70% 48,7% 51,3% A 18,8% BBB 31,5% BB ou moins 4,1% AA 38,2% AAA 7,4% Duration moyenne du : 6,7 années Rating moyen des contreparties : BBB+ % d obligations à taux fixe % d obligations à taux variable d Exposition géographique 49,3 % France 39,0 % Zone Euro 11,4 % Europe hors Zone Euro 0,3 % Etats-Unis 55 % Commerces 41 % Bureaux 4 % Habitation. 68 % Paris 11 % Ile de France 21 % Etranger. Mise en garde : Good Value for Money s efforce d assurer l exactitude des informations diffusées présent site, dont elle se réserve le droit de corriger, à tout moment et sans

2 31/12/ mai 2017 : 4,857 Md ( Réalisation) 31 décembre ,40% 7,20% 5,90% 1,50% 48,1% 51,9% A 18,7% BBB 29,7% AA 40,1% BB 4,0% B ou AAA 7,2% moins 0,3% Duration moyenne du : 7,4 années Rating moyen des contreparties : BBB+ % d obligations à taux fixe % d obligations à taux variable d Exposition géographique 50,5 % France 37,9 % Zone Euro 11,6 % Europe hors Zone Euro 55 % Commerces 41 % Bureaux 4 % Habitation. 68 % Paris 11 % Ile de France 21 % Etranger. Mise en garde : Good Value for Money s efforce d assurer l exactitude des informations diffusées présent site, dont elle se réserve le droit de corriger, à tout moment et sans

3 31/12/ juin 2016 : 4,436 Md ( Réalisation) 31 décembre ,50% 7,10% 4,80% 1,30% 0,30% 46,2% 53,8% A 19,4% AA 40,9% BBB 25,7% BB 4,7% AAA 7,9% 1,4% Duration moyenne du : 7,3 années Rating moyen des contreparties : A- % d obligations à taux fixe % d obligations à taux variable d Exposition géographique 45,2 % France 29,1 % Zone Euro 25,7 % Europe hors Zone Euro. 57 % Commerces 38 % Bureaux 5 % Habitation. 76 % Paris 24 % Etranger. Mise en garde : Good Value for Money s efforce d assurer l exactitude des informations diffusées présent site, dont elle se réserve le droit de corriger, à tout moment et sans

4 31/12/ juin 2015 : 3,861 Md ( Réalisation) 31 décembre ,10% 0,20% 7,80% 4,10% 1,80% 45,1% 54,9% A; 16,8% AA; 45,3% BBB; 26,9% BB 2,9% AAA; 6,8% 1,3% Duration moyenne du : 7,9 années Rating moyen des contreparties : A- % d obligations à taux fixe % d obligations à taux variable d Exposition géographique : 40,8 % France 31,8 % Zone Euro 27,4 % pays 74 % Commerces 26 % Bureaux 99 % Paris 1 % Ile de France Mise en garde : Good Value for Money s efforce d assurer l exactitude des informations diffusées présent site, dont elle se réserve le droit de corriger, à tout moment et sans

5 31/12/ mars 2014 : 3,79 Md du fonds au 31 décembre ,50% 4,20% 78,90% 10,10% 0,30% GVfM n est pas en capacité pour le présent fonds de préciser si la ventilation indiquée des actifs est en valeur nette comptable (VNC) ou en valeur nette de réalisation (VNR). supplémentaires obligataire fin 2012 Ventilation souverain / corporate : Le obligataire se compose à 56,9 % de titres souverains et à 43,1 % de titres corporate, Exposition aux PIIGS. Poids des obligations convertibles. Poids des obligations à taux fixe et à taux variable. Rating moyen des contreparties : A 6,70 % d obligations AAA. 46,60 % d obligations AA,. 17,50 % d obligations A. 24,80 % d obligations BBB. 4,40 % d autres. Duration du obligataire : 7,40 années. supplémentaires actions fin 2012 Non disponible. supplémentaires immobilier fin 2012 Les investissements 2012 ont été faits s bureaux. Mise en garde : Good Value for Money s efforce d assurer l exactitude des informations diffusées présent site, dont elle se réserve le droit de corriger, à tout moment et sans préavis, le contenu. GVfM ne peut être tenue pour responsable d erreurs possibles dans la présente fiche, que ce soit de son fait ou de celui des sources d informations utilisées. GVfM ne peut être tenue pour responsable des décisions d investissement prises, le cas échéant, par l épargnant suite à la lecture de la présente fiche.

6 31/12/ mars 2014 : 3,352 Md (en valeur de réalisation) du fonds au 31 décembre 2011 en valeur nette de réalisation (VNR) 6,80% 3,50% 73,80% 15,50% 0,40% supplémentaires obligataire fin 2011 Ventilation souverain / corporate : Le obligataire se compose à 59,3 % de titres souverains et à 40,7 % de titres corporate, Exposition aux PIIGS : L investissement dans les PIIGS représente 12,6 % de l actif total (dont 7,5 % sur l Italie, 2,1 % sur l Espagne, 1,5 % sur l Irlande, 1,0 % Portugal, 0,5 % sur la Grèce). Poids des obligations convertibles. Poids des obligations à taux fixe et à taux variable. Rating moyen des contreparties : A 38,1 % d obligations AAA. 16,2 % d obligations AA. 29,6 % d obligations A. 12,8 % d obligations BBB. 2,5 % d obligations BB. 0,1 % d obligations CCC. 0,7 % d obligations CC. supplémentaires actions fin 2011 Répartition géographique : 37,8 % en France, 22,7 % dans les pays de la zone euro, 39,5 % dans d autres pays. Répartition sectorielle : 23,8 % en Biens de Consommation Cyclique, 16,6 % en matériaux de base, 13,7 % en santé, 10,7 % en Biens de Consommation Courante, 9,6 % en Technologie de l information, 8,2 % en industrie, 6,4 % en énergie, 5,4 % en immobilier coté et secteur financier hors banques, 2,8 % en télécommunications, 1,8 % en banques, 1,0 % en services aux collectivités. supplémentaires immobilier fin 2011 Ventilation par nature d actifs (hors sociétés cotées) : 98 % en commerce, 2% en bureaux. Mise en garde : Good Value for Money s efforce d assurer l exactitude des informations diffusées présent site, dont elle se réserve le droit de corriger, à tout moment et sans préavis, le contenu. GVfM ne peut être tenue pour responsable d erreurs possibles dans la présente fiche, que ce soit de son fait ou de celui des sources d informations utilisées. GVfM ne peut être tenue pour responsable des décisions d investissement prises, le cas échéant, par l épargnant suite à la lecture de la présente fiche.

7 31/12/ mars 2014 : 3,58 Md (en valeur de réalisation) du fonds au 31 décembre 2010 en valeur nette de réalisation (VNR) 84,10% 9,90% 5,50% 0,30% 0,20% supplémentaires obligataire fin 2010 Ventilation souverain / corporate. Exposition aux PIIGS. Poids des obligations convertibles. Poids des obligations à taux fixe et à taux variable. Rating moyen des contreparties. supplémentaires actions fin 2010 Non disponible. supplémentaires immobilier fin 2010 Non disponible. Mise en garde : Good Value for Money s efforce d assurer l exactitude des informations diffusées présent site, dont elle se réserve le droit de corriger, à tout moment et sans préavis, le contenu. GVfM ne peut être tenue pour responsable d erreurs possibles dans la présente fiche, que ce soit de son fait ou de celui des sources d informations utilisées. GVfM ne peut être tenue pour responsable des décisions d investissement prises, le cas échéant, par l épargnant suite à la lecture de la présente fiche.