DEXIA LONG SHORT CREDIT

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1 DEXIA LONG SHORT CREDIT DOCUMENT D INFORMATION PERIODIQUE SUR LE SEMESTRE au 28 juin 2012 Fonds Commun de Placement de droit Français Société de gestion : DEXIA ASSET MANAGEMENT - 40 rue Washington PARIS Dépositaire : RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK France rue Réaumur PARIS

2 ETAT DU PATRIMOINE 28/06/2012 en montant INSTRUMENTS FINANCIERS 0, ,73 AVOIRS BANCAIRES Liquidités ,83 AUTRES ACTIFS Parts ou actions d OPC 0,00 Instruments financiers à terme ,70 Créances ,95 Autres ,12 PASSIF TOTAL DES ACTIFS DETENUS ,33 Instruments financiers à terme ,46 Dettes ,14 Comptes financiers ,08 Autres 0,00 VALEUR NETTE D INVENTAIRE ,65 (1) A l exception des bons de souscription (2) A l exception des instruments financiers du marché monétaire, des effets de commerce, des bons de souscription, des billets à ordre et billets hypothécaires. 2/10

3 VALEUR DU FONDS OU DE LA SICAV Classe A Date Type de parts en EUR Nombre de parts Valeur de la part en EUR 28/06/2012 Capitalisation , , ,46 3/10

4 PORTEFEUILLE TITRES a) Répartition par pays des instruments financiers réglementé d un pays membre de l Espace Montants Total des actifs - FRANCE ,44 10,88% 9,62% - GRANDE-BRETAGNE ,50 7,80% 6,90% - PAYS-BAS ,35 5,05% 4,46% - IRLANDE ,03 2,10% 1,85% - ESPAGNE ,48 0,46% 0,41% - ALLEMAGNE ,08 2,15% 1,90% - ITALIE ,00 1,15% 1,01% - SUEDE ,34 0,38% 0,34% - LUXEMBOURG ,00 0,70% 0,62% - AUTRICHE ,99 4,56% 4,03% réglementé d un pays non-membre de l Espace Montants - ETATS-UNIS (U.S.A.) ,99 7,76% 6,86% - CANADA ,45 0,21% 0,19% - AUSTRALIE ,88 0,15% 0,13% - LIBERIA ,57 1,42% 1,25% - ILES CAYMAN ,86 1,73% 1,53% (1) A l exception des bons de souscription (2) A l exception des effets de commerce, des bons de souscription, des billets à ordre et billets hypothécaires. 4/10

5 b) Répartition par devises des instruments financiers réglementé d un pays membre de l Espace Montants Total des actifs - Euro ,23 31,94 % 28,23 % - Dollar des États-Unis ,34 2,60 % 2,30 % - Franc suisse ,95 0,70 % 0,62 % réglementé d un pays non-membre de l Espace - Dollar des États-Unis ,48 8,59 % 7,59 % - Euro ,96 2,69 % 2,38 % (1) A l exception des bons de souscription (2) A l exception des effets de commerce, des bons de souscription, des billets à ordre et billets hypothécaires. 5/10

6 b) Répartition par maturité des instruments financiers réglementé d un pays membre de l Espace Titres de créances (1) Total des actifs mois 5,40% 4,77% - 3 mois - 1 an 2,28% 2,01% - 1 an - 3 ans 14,61% 12,92% - 3 ans - 5 ans 7,15% 6,32% - Plus de 5 ans 5,80% 5,12% réglementé d un pays non-membre de l Espace Titres de créances (1) mois mois - 1 an 3,13% 2,77% - 1 an - 3 ans 4,49% 3,97% - 3 ans - 5 ans 1,93% 1,70% - Plus de 5 ans 1,73% 1,53% (1) A l exception des effets de commerce, des bons de souscription, des billets à ordre et billets hypothécaires. 6/10

7 b) Répartition par nature de taux des instruments financiers réglementé d un pays membre de l Espace Titres de créances (1) Total des actifs - Taux fixe 27,87% 24,63% - Taux variable 6,57% 5,81% - Taux révisable 0,79% 0,70% - Autres - - réglementé d un pays non-membre de l Espace Titres de créances (1) - Taux fixe 11,27% 9,97% - Taux variable Taux révisable Autres - - (1) A l exception des effets de commerce, des bons de souscription, des billets à ordre et billets hypothécaires. 7/10

8 b) Répartition par secteurs économiques des instruments financiers Total des actifs réglementé d un pays membre de l Espace - DIVERS 0,38% 0,34% - GASTRONOMIE 2,71% 2,39% - HOLDINGS ET SOCIETES FINANCIERES 6,00% 5,31% - ALIMENTATIONS BOISSONS 0,46% 0,41% - INTERNET SOFTWARE 0,79% 0,70% - INDUSTRIE D'EMBALLAGE 1,96% 1,73% - CHIMIE 0,39% 0,34% - TRANSMISSION DE NOUVELLES 3,21% 2,84% - ENERGIE ET SERVICE DES EAUX 2,32% 2,05% - BANQUES ET AUTRES INSTITUTIONS FINANCIERES 8,70% 7,69% - SOCIETES IMMOBILIERES 0,14% 0,13% - CIRCULATION ET TRANSPORT 1,13% 1,00% - PAPIER ET BOIS 4,56% 4,03% - ELECTROTECHNIQUE ELECTRONIQUE 0,44% 0,38% - SERVICES DIVERS 0,46% 0,41% - ARTS GRAPHIQUES ET MAISONS D'EDITION 0,78% 0,69% - ELECTRONIC SEMICONDUCTOR 0,79% 0,70% réglementé d un pays non-membre de l Espace - GASTRONOMIE 1,42% 1,25% - HOLDINGS ET SOCIETES FINANCIERES 0,86% 0,76% - MECANIQUE OUTILLAGE 0,21% 0,19% - PHARMACIE ET COSMETIQUE 4,07% 3,60% - TRANSMISSION DE NOUVELLES 1,61% 1,42% - METAUX. PIERRES PRECIEUSES 0,15% 0,13% - COMMERCE DE DETAIL ET GRANDS MAGASINS 1,02% 0,90% - VEHICULES ROUTIERS 0,19% 0,17% - PETROLE 1,73% 1,53% (1) A l exception des bons de souscription (2) A l exception des effets de commerce, des bons de souscription, des billets à ordre et billets hypothécaires. 8/10

9 c) Nouvelles émissions Total des actifs Instruments financiers nouvellement émis ND ND Titres créances (2) ND ND (1) A l exception des bons de souscription (2) A l exception des effets de commerce, des bons de souscription, des billets à ordre et billets hypothécaires. ND : Information Non Disponible 9/10

10 d) Répartition par nature d OPC des autres actifs Autres actifs Total des actifs - OPCVM français ou européen à vocation générale OPCVM réservés à certains investisseurs - FCPR FCIMT Fonds d'investissement et FCC cotés Fonds d'investissement et FCC non cotés Autres 65,61% 58,00% MOUVEMENTS INTERVENUS DANS LA COMPOSITION DU PORTEFEUILLE TITRES SUR LE SEMESTRE. Acquisitions Mouvements intervenus au cours du semestre En montant (en millions d' ) *. Cessions * Montants ne prenant en compte que les instruments financiers et les OPCVM AFFECTATION DU RESULTAT Classe : Date Montant net unitaire en euros Crédit d impôt unitaire en euros Montant brut unitaire en euros 10/10

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