LIVRET BOURSE INVESTISSEMENTS

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1 OPCVM de droit français (SICAV) LIVRET BOURSE INVESTISSEMENTS PUBLICATION SEMESTRIELLE au 30 juin 2017 Société de Gestion : Natixis Asset Management Dépositaire : Caceis Bank Commissaire aux comptes : PriceWaterhouseCoopers Audit Délégation comptable : Caceis Fund Administration Natixis Asset Management 21, quai d Austerlitz Paris Cedex 13 France - Tél. : +33 (0) Société anonyme au capital de ,76 euros - RCS Paris APE 6630Z

2 ETAT DU PATRIMOINE EN EUR Eléments de l'état du patrimoine Montant à l'arrêté périodique * a) Titres financiers ,78 b) Avoirs bancaires c) Autres actifs détenus par l'opc ,00 d) Total des actifs détenus par l'opc (lignes a+b+c) ,78 e) Passif ,71 f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'opc) ,07 * Les montants sont signés NOMBRE D'ACTIONS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION Action Type d'action Actif net par action LIVRET BOURSE INVESTISSEMENTS Nombre d'actions en circulation Valeur nette d'inventaire C/D , , ,46 2

3 ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES Eléments du portefeuille titres a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L du code monétaire et financier. b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen. c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières. d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R du code monétaire et financier. e) Les autres actifs : Il s'agit des actifs mentionnés au II de l'article R du code monétaire et financier. Pourcentage Actif net * Total des actif ** 85,33 76,78 1,58 1,42 * Se reporter au f) de l état du patrimoine ** Se reporter au d) de l état du patrimoine 3

4 RÉPARTITIONS DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE Titres Devise En montant (EUR) Pourcentage actif net * Pourcentage total des actifs ** Euro 86,96 78,24 SANOFI EUR ,64 8,74 7,87 TOTAL EUR ,71 8,31 7,47 BNP PARIBAS EUR ,60 5,94 5,35 LVMH (LOUIS VUITTON - MOET EUR ,70 4,31 3,88 AXA EUR ,80 4,02 3,61 AIRBUS GROUP EUR ,00 3,73 3,36 DANONE EUR ,27 3,54 3,19 L'OREAL EUR ,40 3,47 3,12 AIR LIQUIDE EUR ,60 3,46 3,11 RENAULT SA EUR ,75 3,33 2,99 VINCI (EX SGE) EUR ,64 2,91 2,62 SOCIETE GENERALE SA EUR ,94 2,90 2,61 SCHNEIDER ELECTRIC SE EUR ,10 2,63 2,37 NOKIA (AB) OY EUR ,37 2,35 2,11 ORANGE EUR ,95 2,04 1,83 VIVENDI EUR ,12 1,98 1,78 CAPGEMINI EUR ,76 1,70 1,53 VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR ,50 1,61 1,45 LAFARGEHOLCIM LTD EUR ,83 1,58 1,42 KERING EUR ,80 1,45 1,30 MICHELIN CAT.B EUR ,00 1,43 1,29 LEGRAND SA EUR ,50 1,38 1,24 SAINT-GOBAIN EUR ,48 1,34 1,21 BOUYGUES EUR ,76 1,31 1,18 ESSILOR INTERNATIONAL EUR ,20 1,19 1,07 TECHNICOLOR ACT RGPT EUR ,86 1,15 1,03 SAFRAN EUR ,76 1,02 0,92 ZODIAC AEROSPACE EUR ,75 0,98 0,88 SUEZ SA EUR ,61 0,91 0,82 ALSTOM EUR ,00 0,84 0,75 THALES EUR ,16 0,77 0,70 PUBLICIS GROUPE SA EUR ,16 0,68 0,61 ARCELORMITTAL EUR ,66 0,57 0,51 KLEPIERRE EUR ,76 0,55 0,49 DASSAULT AVIATION EUR ,55 0,54 0,49 GROUPE EUROTUNNEL REGROUPT EUR ,79 0,48 0,44 GEMALTO EUR ,55 0,48 0,43 SR TELEPERFORMANCE EUR ,45 0,44 0,40 ILIAD EUR ,80 0,42 0,37 SOLVAY EUR ,00 0,22 0,20 CREDIT AGRICOLE EUR ,06 0,14 0,13 PERNOD RICARD EUR ,25 0,12 0,11 TECHNIPFMC LIMITED EUR 7 883,34 CARREFOUR EUR 5 736,85 SOUS-TOTAL EUR ,78 * Se reporter au f) de l état du patrimoine ** Se reporter au d) de l état du patrimoine 4

5 RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR Pays Pourcentage actif net * Pourcentage total des actifs ** France 78,04 70,21 Pays-bas 4,21 3,79 Finlande 2,35 2,11 Suisse 1,58 1,42 Luxembourg 0,57 0,51 Belgique 0,22 0,20 Royaume uni TOTAL 86,96 78,24 AUTRES ACTIFS DETENUS (b+c de l'état du patrimoine) 21,76 TOTAL DES ACTIFS 100,00 AUTRES ACTIFS DETENUS (b+c+e de l'état du patrimoine) 13,04 TOTAL ACTIF NET 100,00 * Se reporter au f) de l état du patrimoine ** Se reporter au d) de l état du patrimoine 5

6 VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE * Nature d'actifs Pourcentage actif net ** Pourcentage total des actifs *** Titres de créances Négociés sur un marché réglementé ou assimilé Titres de créances négociables Autres titres de créances Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé Organismes de placement collectif OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'ue Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'ue et organismes de titrisations cotés Autres Fonds d investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'ue et organismes de titrisations non cotés Autres organismes non européens Autres TOTAL * Cette rubrique concerne des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire ne répondant pas aux conditions mentionnées au I de l article R du Code monétaire et financier ** Se reporter au f) de l état du patrimoine *** Se reporter au d) de l état du patrimoine 6

7 MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE EN EUR Eléments du portefeuille titres a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L du code monétaire et financier. b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen. c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières. d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R du code monétaire et financier. e) Les autres actifs : Il s'agit des actifs mentionnés au II de l'article R du code monétaire et financier. Mouvements (en montant) Acquisitions Cessions , , , ,69 DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE Dividendes versés Action Montant net unitaire Crédit d'impôt (1) Montant brut unitaire (2) 11/04/2017 LIVRET BOURSE 4,90 0,03 4,93 INVESTISSEMENTS Dividendes à verser LIVRET BOURSE INVESTISSEMENTS (1) Le crédit d'impôt unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur. (2) Le montant brut unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur. INFORMATIONS DIVERSES Etablissement dépositaire : Caceis Bank place Valhubert Paris Le relevé Périodicité Semestrielle détaillé de l'actif est disponible dans un délai de huit semaines à compter de la fin de la période. Il peut être transmis sur simple demande auprès de la société de gestion : Natixis Asset Management - 21 quai d'austerlitz Paris Cedex 13 7

8 TRANSPARENCE DES OPERATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA REUTILISATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS REGLEMENT SFTR en devise de comptabilité de l OPC (EUR) Au cours de l exercice, l OPC n a pas fait l objet d opérations relevant de la règlementation SFTR. 8

9 PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2017 EN EUR Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net Dépôts COCIEUR EUR , ,32 10,53 TOTAL Dépôts ,32 10,53 Actions et valeurs assimilées Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé BELGIQUE SOLVAY EUR ,00 0,22 FINLANDE TOTAL BELGIQUE ,00 0,22 NOKIA (AB) OY EUR ,37 2,35 FRANCE TOTAL FINLANDE ,37 2,35 AIR LIQUIDE EUR ,60 3,46 ALSTOM EUR ,00 0,84 AXA EUR ,80 4,02 BNP PARIBAS EUR ,60 5,94 BOUYGUES EUR ,76 1,31 CAPGEMINI EUR ,76 1,70 CARREFOUR EUR ,85 CARREFOUR SA RTS EUR CREDIT AGRICOLE EUR ,06 0,14 DANONE EUR ,27 3,54 DASSAULT AVIATION EUR ,80 0,54 DASSAULT AVIATION EUR ,80 0,54 ESSILOR INTERNATIONAL EUR ,20 1,19 GROUPE EUROTUNNEL REGROUPT EUR ,79 0,48 ILIAD EUR ,80 0,42 KERING EUR ,80 1,45 KLEPIERRE EUR ,76 0,55 LEGRAND SA EUR ,50 1,38 L'OREAL EUR ,40 3,47 LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY) EUR ,70 4,31 MICHELIN CAT.B EUR ,00 1,43 ORANGE EUR ,95 2,04 PERNOD RICARD EUR ,25 0,12 PUBLICIS GROUPE SA EUR ,16 0,68 RENAULT SA EUR ,75 3,33 SAFRAN EUR ,76 1,02 SAINT-GOBAIN EUR ,48 1,34 9

10 PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2017 EN EUR (Suite) Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net SANOFI EUR ,64 8,74 SCHNEIDER ELECTRIC SE EUR ,10 2,63 SOCIETE GENERALE SA EUR ,94 2,90 SR TELEPERFORMANCE EUR ,45 0,44 SUEZ SA EUR ,61 0,91 TECHNICOLOR ACT RGPT EUR ,86 1,15 THALES EUR ,16 0,77 TOTAL EUR ,71 8,31 VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR ,50 1,61 VINCI (EX SGE) EUR ,64 2,91 VIVENDI EUR ,12 1,98 ZODIAC AEROSPACE EUR ,75 0,98 TOTAL FRANCE ,03 78,04 LUXEMBOURG ARCELORMITTAL EUR ,66 0,57 TOTAL LUXEMBOURG ,66 0,57 PAYS-BAS AIRBUS GROUP EUR ,00 3,73 GEMALTO EUR ,55 0,48 TOTAL PAYS-BAS ,55 4,21 ROYAUME UNI TECHNIPFMC LIMITED EUR ,34 TOTAL ROYAUME UNI 7 883,34 SUISSE LAFARGEHOLCIM LTD EUR ,83 1,58 TOTAL SUISSE ,83 1,58 TOTAL Actions & val. ass. ng. sur marchés régl. ou ass ,78 86,97 TOTAL Actions et valeurs assimilées ,78 86,97 Opérations de cession sur instruments financiers Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé ACCOR EUR ,13-0,02 BOLLORE ACT EUR ,05 INGENICO EUR ,49-0,03 VALLOUREC EUR ,53-0,01 TOTAL Actions & val. ass. ng. sur marchés régl. ou ass. TOTAL Opérations de cession sur instruments financiers ,20-0, ,20-0,06 10

11 PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2017 EN EUR (Suite) Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net Créances représentatives de titres prêtés BELGIQUE SOLVAY EUR ,00 0,83 TOTAL BELGIQUE ,00 0,83 FINLANDE NOKIA (AB) OY EUR ,01 0,04 TOTAL FINLANDE ,01 0,04 FRANCE ACCOR EUR ,24 1,07 BOLLORE ACT EUR ,64 0,51 CARREFOUR EUR ,45 1,11 CREDIT AGRICOLE EUR ,03 1,49 DASSAULT AVIATION EUR ,80 0,19 INGENICO EUR ,53 1,20 PERNOD RICARD EUR ,50 2,34 PUBLICIS GROUPE SA EUR ,50 0,49 VALLOUREC EUR ,03 0,91 TOTAL FRANCE ,72 9,31 LUXEMBOURG ARCELORMITTAL EUR ,80 1,16 TOTAL LUXEMBOURG ,80 1,16 PAYS-BAS GEMALTO EUR ,50 0,18 TOTAL PAYS-BAS ,50 0,18 ROYAUME UNI TECHNIPFMC LIMITED EUR ,20 0,44 TOTAL ROYAUME UNI ,20 0,44 TOTAL Créances représentatives de titres prêtés ,23 11,96 Indemnités sur titres prêtés 6 364,59 Créances ,86 1,68 Dettes ,35-10,78 Comptes financiers ,16-0,30 Actif net ,07 100,00 11