COMPARTIMENTS TAUX. * cette action n est pas enregistrée en France

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "COMPARTIMENTS TAUX. * cette action n est pas enregistrée en France"

Transcription

1 NATIXIS AM FUNDS Société d investissement à capital variable de droit luxembourgeois Siège social: 5 allée Scheffer, L-2520 Luxembourg Grand Duché de Luxembourg R.C Luxembourg B COMPARTIMENTS TAUX Natixis Euro Bonds Opportunities 12 Months (I/A (EUR) LU ; I/A (H-CHF) LU * ; I/A (H-GBP) LU * ; I/A (H-USD) LU * ; R/A (EUR) LU ; RE/A (EUR) LU *) Vous détenez actuellement des actions du compartiment NATIXIS EURO BONDS OPPORTUNITIES 12 MONTHS de la SICAV Natixis AM Funds (le «Fonds») gérée par Natixis Asset Management, société de gestion du groupe BPCE. Dans l intérêt de la croissance du Fonds et pour attirer de nouveaux actionnaires, Natixis Asset Management a décidé de créer les catégories suivantes : N/A (EUR), N/A (H-GBP), N/A (H-CHF), N/D (EUR), N/D (H-GBP), N/D (H-CHF), SI/A (EUR), SI/A (H-CHF), SI/A (H-GBP), SI/A (H-USD). Leurs caractéristiques sont décrites en détail en annexe. Ces actions ne sont pas enregistrées en France. Par ailleurs, les catégories R et RE* existantes font désormais l objet de commissions de surperformance. Ces commissions de surperformance se résument comme suit : 20 % de la performance supérieure à l Indice de référence, l EONIA capitalisé quotidiennement : + 0,90 % pour les catégories SI*, + 0,75 % pour les catégories I, + 0,50 % pour les catégories R + 0,30 % pour les catégories RE*, + 0,65 % pour les catégories N*, ou 20 % de la performance supérieure à l Indice de Référence, l EONIA capitalisé quotidiennement, ajusté en fonction de la différence entre le taux d intérêt de la devise de la catégorie (LIBOR 1 mois) et le taux d intérêt de la zone euro (Euribor 1 mois) : + 0,90 % pour les catégories SI H* (le «Taux de référence»). + 0,75 % pour les catégories I H* (le «Taux de référence»), + 0,65 % pour les catégories N H* (le «Taux de référence»), La formulation de la stratégie DICI a été revue., ainsi que des modifications décrites ci-dessus. Les autres dispositions du prospectus intégral restent inchangées. Les actionnaires sont également informés que : i. Les modifications ci-dessus entreront en vigueur le 16 février En cas de désaccord avec ces changements, vous avez la possibilité de gratuitement faire procéder au rachat ou à la conversion de votre participation pendant une période d un mois à compter de la publication de cet avis. ii. Les Documents d information clé pour l investisseur (DICI) et le prospectus du Fonds, qui décrivent les caractéristiques du Fonds en intégralité peuvent être obtenus : - auprès du siège de Natixis Asset Management : Immeuble Grand Seine, 21 Quai d Austerlitz, Paris Cedex 13. Ceux-ci vous seront envoyés dans la semaine suivant la réception d une demande par écrit.

2 - ou sur - ou auprès de l agent centralisateur CACEIS Bank France, 1-3 Place Valhubert, Paris, France Le prospectus actualisé en date de février 2015, les Documents d information clé pour l investisseur, le règlement de gestion et les derniers rapports périodiques en date peuvent être obtenus gratuitement auprès de Natixis Asset Management, Immeuble Grand Seine, 21 Quai d Austerlitz, Paris Cedex 13, France, une Société de gestion de portefeuille agréée par l Autorité des marchés financiers sous le matricule GP Ces documents sont également disponibles auprès de l agent centralisateur CACEIS Bank France, 1-3 Place Valhubert, Paris, France. Natixis Euro Credit (I/A (EUR) LU ; I/D (EUR) LU ; R/A (EUR) LU ; R/D (EUR) LU ; RE/A (EUR) LU * ; RE/D (EUR) LU * ; M/D (EUR) LU ) Vous détenez actuellement des actions du compartiment NATIXIS EURO CREDIT de la SICAV Natixis AM Funds (le «Fonds») gérée par Natixis Asset Management, société de gestion du groupe BPCE. Dans l intérêt de la croissance du Fonds et pour attirer de nouveaux actionnaires, Natixis Asset Management a décidé de créer les catégories suivantes : N/A (EUR), N/A (H-GBP), N/A (H-CHF), N/D (EUR), N/D (H-GBP), N/D (H-CHF), SI/A (EUR), SI/D (EUR). Leurs caractéristiques sont décrites en détail en annexe. Ces actions ne sont pas enregistrées en France.. Les autres dispositions du prospectus intégral restent inchangées. Les Documents d information clé pour l investisseur (DICI) et le prospectus du Fonds, qui décrivent les caractéristiques du Fonds en intégralité peuvent être obtenus : - auprès du siège de Natixis Asset Management : Immeuble Grand Seine, 21 Quai d Austerlitz, Paris Cedex 13. Ceux-ci vous seront envoyés dans la semaine suivant la réception d une demande par écrit. - ou sur - ou auprès de l agent centralisateur CACEIS Bank France, 1-3 Place Valhubert, Paris, France Le prospectus actualisé en date de février 2015, les Documents d information clé pour l investisseur, le règlement de gestion et les derniers rapports périodiques en date peuvent être obtenus gratuitement auprès de Natixis Asset Management, Immeuble Grand Seine, 21 Quai d Austerlitz, Paris Cedex 13, France, une Société de gestion de portefeuille agréée par l Autorité des marchés financiers sous le matricule GP Ces documents sont également disponibles auprès de l agent centralisateur CACEIS Bank France, 1-3 Place Valhubert, Paris, France. 2

3 Natixis Euro Short Term Credit (M/A (EUR) LU ; I/A (EUR) LU ; I/D (EUR) LU ; R/A (EUR) LU ; R/D (EUR) LU ; RE/A (EUR) LU *) Vous détenez actuellement des actions du compartiment NATIXIS EURO SHORT TERM CREDIT de la SICAV Natixis AM Funds (le «Fonds») gérée par Natixis Asset Management, société de gestion du groupe BPCE. Dans l intérêt de la croissance du Fonds et pour attirer de nouveaux actionnaires, Natixis Asset Management a décidé de créer les catégories suivantes : N/A (EUR), N/A (H-GBP), N/A (H-CHF), N/D (EUR), N/D (H-GBP), N/D (H-CHF), R/A (USD), R/D (USD), I/A (USD), SI/A (EUR), SI/D (EUR). Leurs caractéristiques sont décrites en détail en annexe. Ces actions ne sont pas enregistrées en France. Les frais globaux sur les catégories I et R baissent de 0,05 % comme suit : - De 0,55 % à 0,50 % pour les catégories I ; - De 0,85 % à 0,80 % pour les catégories R. La catégorie M, actuellement de type capitalisation, devient une catégorie de type distribution. Notations applicables : La notation prise en compte sera celle de l émission s il n y a pas de garant. S il y a un garant, la notation applicable est la meilleure parmi la notation de l émission et la notation du garant. Si la notation de l émission n est pas disponible et s il n y a pas de garant, la notation de l émetteur sera appliquée. Risques spécifiques : Bien qu ayant déjà une exposition au risque lié aux produits dérivés, le Compartiment est maintenant explicitement décrit comme exposé à ce risque spécifique., ainsi que des modifications décrites ci-dessus. Les autres dispositions du prospectus intégral restent inchangées. Les Documents d information clé pour l investisseur (DICI) et le prospectus du Fonds, qui décrivent les caractéristiques du Fonds en intégralité peuvent être obtenus : - auprès du siège de Natixis Asset Management : Immeuble Grand Seine, 21 Quai d Austerlitz, Paris Cedex 13. Ceux-ci vous seront envoyés dans la semaine suivant la réception d une demande par écrit. - ou sur - ou auprès de l agent centralisateur CACEIS Bank France, 1-3 Place Valhubert, Paris, FranceLe prospectus actualisé en date de février 2015, les Documents d information clé pour l investisseur, le règlement de gestion et les derniers rapports périodiques en date peuvent être obtenus gratuitement auprès de Natixis Asset Management, Immeuble Grand Seine, 21 Quai d Austerlitz, Paris Cedex 13, France, une Société de gestion de portefeuille agréée par l Autorité des marchés financiers sous le matricule GP Ces documents sont également disponibles auprès de l agent centralisateur CACEIS Bank France, 1-3 Place Valhubert, Paris, France. 3

4 Natixis Euro Inflation (I/A (EUR) LU ; I/D (EUR) LU ; R/A (EUR) LU ; R/D (EUR) LU ; RE/A (EUR) LU *) Vous détenez actuellement des actions du compartiment NATIXIS EURO INFLATION de la SICAV Natixis AM Funds (le «Fonds») gérée par Natixis Asset Management, société de gestion du groupe BPCE. Dans l intérêt de la croissance du Fonds et pour attirer de nouveaux actionnaires, Natixis Asset Management a décidé de créer les catégories suivantes : N/A (EUR), N/A (H-GBP), N/A (H-CHF), N/D (EUR), N/D (H-GBP), N/D (H-CHF), SI/A (EUR), SI/D (EUR). Leurs caractéristiques sont décrites en détail en annexe. Ces actions ne sont pas enregistrées en France.. Les autres dispositions du prospectus intégral restent inchangées. Les Documents d information clé pour l investisseur (DICI) et le prospectus du Fonds, qui décrivent les caractéristiques du Fonds en intégralité peuvent être obtenus : - auprès du siège de Natixis Asset Management : Immeuble Grand Seine, 21 Quai d Austerlitz, Paris Cedex 13. Ceux-ci vous seront envoyés dans la semaine suivant la réception d une demande par écrit. - ou sur - ou auprès de l agent centralisateur CACEIS Bank France, 1-3 Place Valhubert, Paris, France Le prospectus actualisé en date de février 2015, les Documents d information clé pour l investisseur, le règlement de gestion et les derniers rapports périodiques en date peuvent être obtenus gratuitement auprès de Natixis Asset Management, Immeuble Grand Seine, 21 Quai d Austerlitz, Paris Cedex 13, France, une Société de gestion de portefeuille agréée par l Autorité des marchés financiers sous le matricule GP Ces documents sont également disponibles auprès de l agent centralisateur CACEIS Bank France, 1-3 Place Valhubert, Paris, France. Natixis Euro Aggregate (I/A (EUR) LU ; I/D (EUR) LU ; R/A (EUR) LU ; R/D (EUR) LU ; RE/A (EUR) LU * ; RE/D (EUR) LU *) Vous détenez actuellement des actions du compartiment NATIXIS EURO AGGREGATE de la SICAV Natixis AM Funds (le «Fonds») gérée par Natixis Asset Management, société de gestion du groupe BPCE. Dans l intérêt de la croissance du Fonds et pour attirer de nouveaux actionnaires, Natixis Asset Management a décidé de créer les catégories suivantes : N/A (EUR), N/A (H-GBP), N/A (H-CHF), N/D (EUR), N/D (H-GBP), N/D (H-CHF), I/A (H-SGD), I/D (H-SGD), R/D (H-SGD), R/A (USD), R/D (USD), SI/A (EUR), SI/D (EUR). Leurs caractéristiques sont décrites en détail en annexe. Ces actions ne sont pas enregistrées en France.. Les autres dispositions du prospectus intégral restent inchangées. Les Documents d information clé pour l investisseur (DICI) et le prospectus du Fonds, qui décrivent les caractéristiques du Fonds en intégralité peuvent être obtenus : - auprès du siège de Natixis Asset Management : Immeuble Grand Seine, 21 Quai d Austerlitz, Paris Cedex 13. Ceux-ci vous seront envoyés dans la semaine suivant la réception d une demande par écrit. - ou sur 4

5 - ou auprès de l agent centralisateur CACEIS Bank France, 1-3 Place Valhubert, Paris, France Le prospectus actualisé en date de février 2015, les Documents d information clé pour l investisseur, le règlement de gestion et les derniers rapports périodiques en date peuvent être obtenus gratuitement auprès de Natixis Asset Management, Immeuble Grand Seine, 21 Quai d Austerlitz, Paris Cedex 13, France, une Société de gestion de portefeuille agréée par l Autorité des marchés financiers sous le matricule GP Ces documents sont également disponibles auprès de l agent centralisateur CACEIS Bank France, 1-3 Place Valhubert, Paris, France. Natixis Credit Opportunities (I/A (EUR) LU ; I/A (H-CHF) LU * ; I/A (H- GBP) LU * ; I/A (H-USD) LU * ; Q/A (EUR) LU *) Vous détenez actuellement des actions du compartiment NATIXIS CREDIT OPPORTUNITIES de la SICAV Natixis AM Funds (le «Fonds») gérée par Natixis Asset Management, société de gestion du groupe BPCE. Dans l intérêt de la croissance du Fonds et pour attirer de nouveaux actionnaires, Natixis Asset Management a décidé de créer les catégories suivantes : N/A (EUR), N/A (H-GBP), N/A (H-CHF), N/D (EUR), N/D (H-GBP), N/D (H-CHF), R/A (EUR), R/A (H-CHF), R/A (H-GBP), R/A (H- USD), RE/A (EUR), RE/A (H-CHF), RE/A (H-GBP), RE/A (H-USD), SI/A (EUR), SI/A (H-CHF), SI/A (H-GBP), SI/A (H-USD). Leurs caractéristiques sont décrites en détail en annexe. Ces actions ne sont pas enregistrées en France. L Objectif d investissement et le Profil de risque du Compartiment sont modifiés comme suit : Objectif d investissement : L objectif d investissement du Natixis Credit Opportunities (le «Compartiment») est de surperformer l EONIA capitalisé quotidiennement (son «Indice de Référence») sur sa période minimale d investissement recommandée de 2 ans, de plus de : 2,20 % pour les catégories SI*, 2 % pour les catégories I et Q*, 1,60 % pour les catégories R*, 1,30 % pour les catégories RE*, 1,90 % pour les catégories N*, L objectif d investissement du Compartiment pour les catégories couvertes du Compartiment est de surperformer l EONIA capitalisé (J) ajusté de la différence entre le taux d intérêt de la devise de la catégorie (LIBOR 1 mois) et le taux d intérêt de la zone euro (Euribor 1 mois) (son «Indice de Référence») sur sa période minimale d investissement recommandée de 2 ans, de plus de : 2,20 % pour les catégories SI H*, 2 % pour les catégories I H*, 1,60 % pour les catégories R H*, 1,30 % pour les catégories RE H*, 1,90 % pour les catégories N H*. Profil de risque : La notion de «niveau de levier net» sera ajoutée au prospectus pour mieux tenir compte du niveau de risque réel. 5

6 Le niveau de levier brut estimatif du Compartiment est de 10, le niveau net (et non pas le niveau net estimatif) étant de 6. Toutefois, le Compartiment peut accéder à des niveaux de levier plus élevés dans les circonstances suivantes : i) volatilité faible du marché, et/ou ii) liquidité élevée du marché, et/ou iii) faible aversion pour le risque. L effet de levier brut est calculé comme la somme des notionnels des dérivés utilisés. L effet de levier net est calculé après prise en compte des accords de compensation et de couverture.. Les autres dispositions du prospectus intégral restent inchangées. Les actionnaires sont également informés que : i. Les modifications ci-dessus entreront en vigueur le 16 février En cas de désaccord avec ces changements, vous avez la possibilité de gratuitement faire procéder au rachat ou à la conversion de votre participation pendant une période d un mois à compter de la publication de cet avis. ii. Les Documents d information clé pour l investisseur (DICI) et le prospectus du Fonds, qui décrivent les caractéristiques du Fonds en intégralité peuvent être obtenus : - auprès du siège de Natixis Asset Management : Immeuble Grand Seine, 21 Quai d Austerlitz, Paris Cedex 13. Ceux-ci vous seront envoyés dans la semaine suivant la réception d une demande par écrit. - ou sur - ou auprès de l agent centralisateur CACEIS Bank France, 1-3 Place Valhubert, Paris, France Le prospectus actualisé en date de février 2015, les Documents d information clé pour l investisseur, le règlement de gestion et les derniers rapports périodiques en date peuvent être obtenus gratuitement auprès de Natixis Asset Management, Immeuble Grand Seine, 21 Quai d Austerlitz, Paris Cedex 13, France, une Société de gestion de portefeuille agréée par l Autorité des marchés financiers sous le matricule GP Ces documents sont également disponibles auprès de l agent centralisateur CACEIS Bank France, 1-3 Place Valhubert, Paris, France. 6

7 COMPARTIMENTS ACTIONS Natixis Euro Value Equity (M/D (EUR) LU ; I/A (EUR) LU ; I/D (EUR) LU ; R/A (EUR) LU ; R/D (EUR) LU ; RE/D (EUR) LU * ; RE/A (EUR) LU *) Vous détenez actuellement des actions du compartiment NATIXIS EURO VALUE EQUITY de la SICAV Natixis AM Funds (le «Fonds») gérée par Natixis Asset Management, société de gestion du groupe BPCE. Dans l intérêt de la croissance du Fonds et pour attirer de nouveaux actionnaires, Natixis Asset Management a décidé de créer les catégories suivantes : N/A (EUR), N/A (H-GBP), N/A (H-CHF). Leurs caractéristiques sont décrites en détail en annexe. Ces actions ne sont pas enregistrées en France. Les commissions de surperformance concernent toutes les catégories du Compartiment, à l exception de la catégorie M/D (EUR). Elles s élèvent à 20 % de la performance supérieure à l indice de référence MSCI EMU dividendes nets réinvestis (le «Taux de Référence»). Les autres dispositions du prospectus intégral restent inchangées. Les actionnaires sont également informés que : i. Les modifications ci-dessus entreront en vigueur le 16 février En cas de désaccord avec ces changements, vous avez la possibilité de gratuitement faire procéder au rachat ou à la conversion de votre participation pendant une période d un mois à compter de la publication de cet avis. ii. Les Documents d information clé pour l investisseur (DICI) et le prospectus du Fonds, qui décrivent les caractéristiques du Fonds en intégralité peuvent être obtenus : - auprès du siège de Natixis Asset Management : Immeuble Grand Seine, 21 Quai d Austerlitz, Paris Cedex 13. Ceux-ci vous seront envoyés dans la semaine suivant la réception d une demande par écrit. - ou sur - ou auprès de l agent centralisateur CACEIS Bank France, 1-3 Place Valhubert, Paris, France Le prospectus actualisé en date de février 2015, les Documents d information clé pour l investisseur, le règlement de gestion et les derniers rapports périodiques en date peuvent être obtenus gratuitement auprès de Natixis Asset Management, Immeuble Grand Seine, 21 Quai d Austerlitz, Paris Cedex 13, France, une Société de gestion de portefeuille agréée par l Autorité des marchés financiers sous le matricule GP Ces documents sont également disponibles auprès de l agent centralisateur CACEIS Bank France, 1-3 Place Valhubert, Paris, France. 7

8 COMPARTIMENTS DIVERSIFIES Natixis Global Risk Parity (I/A (EUR) LU ; I/D (EUR) LU ; I/A (H-USD) LU * ; R/A (EUR) LU ; R/D (EUR) LU ; RE/A (EUR) LU * ; RE/D (EUR) LU *) Vous détenez actuellement des actions du compartiment NATIXIS GLOBAL RISK PARITY de la SICAV Natixis AM Funds (le «Fonds») gérée par Natixis Asset Management, société de gestion du groupe BPCE. Dans l intérêt de la croissance du Fonds et pour attirer de nouveaux actionnaires, Natixis Asset Management a décidé de créer les catégories suivantes : N/A (EUR), N/A (H-GBP), N/A (H-CHF), I/D (H-USD). Leurs caractéristiques sont décrites en détail en annexe. Ces actions ne sont pas enregistrées en France. Par ailleurs, les commissions de surperformance sont supprimées pour les catégories I, R et RE*. Les frais de gestion augmentent selon le barème ci-dessous : de gestion actuels Nouveaux frais de gestion Écart I/A 0,60 % 0,80 % +0,20 % N I/D 0,60 % 0,80 % +0,20 % N I/A (H-USD)* 0,60 % 0,80 % +0,20 % N R/A 1,00 % 1,20 % +0,20 % N R/D 1,00 % 1,20 % +0,20 % N La souscription minimale initiale est supprimée pour les catégories R. Comm. perf. (oui / non) Des frais de gestion indirects s de 0,70 % p.a. sont institués pour chaque catégorie., ainsi que des modifications décrites ci-dessus. Les autres dispositions du prospectus intégral restent inchangées. Les actionnaires sont également informés que : i. Les modifications ci-dessus entreront en vigueur le 16 février En cas de désaccord avec ces changements, vous avez la possibilité de gratuitement faire procéder au rachat ou à la conversion de votre participation pendant une période d un mois à compter de la publication de cet avis. ii. Les Documents d information clé pour l investisseur (DICI) et le prospectus du Fonds, qui décrivent les caractéristiques du Fonds en intégralité peuvent être obtenus : - auprès du siège de Natixis Asset Management : Immeuble Grand Seine, 21 Quai d Austerlitz, Paris Cedex 13. Ceux-ci vous seront envoyés dans la semaine suivant la réception d une demande par écrit. - ou sur - ou auprès de l agent centralisateur CACEIS Bank France, 1-3 Place Valhubert, Paris, France Le prospectus actualisé en date de février 2015, les Documents d information clé pour l investisseur, le règlement de gestion et les derniers rapports périodiques en date peuvent être obtenus gratuitement auprès de Natixis Asset Management, Immeuble Grand Seine, 21 Quai d Austerlitz, Paris Cedex 13, France, une Société de gestion de portefeuille agréée par l Autorité des marchés financiers sous le matricule GP Ces documents sont également disponibles auprès de l agent centralisateur CACEIS Bank France, 1-3 Place Valhubert, Paris, France. 8

9 COMPARTIMENTS SEEYOND Seeyond Global Flexible Strategies (M/A (EUR) LU ; I/A (EUR) LU ; I/A (H-USD) LU * ; R/A (EUR) LU ; RE/A (EUR) LU * ; RE/D (EUR) LU *) Vous détenez actuellement des actions du compartiment SEEYOND GLOBAL FLEXIBLE STRATEGIES de la SICAV Natixis AM Funds (le «Fonds») gérée par Natixis Asset Management, société de gestion du groupe BPCE. Dans l intérêt de la croissance du Fonds et pour attirer de nouveaux actionnaires, Natixis Asset Management a décidé de créer les catégories suivantes : N/A (EUR), N/A (H-GBP), N/A (H-CHF), R/A (USD), I/A (USD). Leurs caractéristiques sont décrites en détail en annexe. Ces actions ne sont pas enregistrées en France. L Objectif d investissement, les s de surperformance et le Nom du Compartiment sont modifiés comme suit : Objectif d investissement : Modification de l objectif d investissement. L objectif d investissement du Seeyond Global Flexible Strategies (le «Compartiment») est de surperformer l EONIA capitalisé quotidiennement (son «Indice de Référence») sur sa période minimale d investissement recommandée de 3 ans, de plus de : 3,95 % pour la catégorie M/A (EUR), 3,50 % pour les catégories I/A (EUR) et I/A (USD)*, 3,40 % pour la catégorie N/A (EUR)*, 3,00 % pour les catégories R/A (EUR) et R/A (USD)*, 2,50% pour les catégories RE/A (EUR)* et RE/D (EUR). L objectif d investissement du Compartiment pour les catégories couvertes du Compartiment est de surperformer l EONIA capitalisé (J) ajusté de la différence entre le taux d intérêt de la devise de la catégorie (LIBOR 1 mois) et le taux d intérêt de la zone euro (Euribor 1 mois) (son «Indice de Référence») sur sa période minimale d investissement recommandée de 3 ans, de plus de : 3,50 % pour la catégorie I/A (H-USD)*, 3,40 % pour les catégories N/A (H-GBP)* et N/A (H-CHF)*. s de surperformance : Les commissions de surperformance s élèveront à 20 % de la performance supérieure à l indice de référence +3,50 % pour les catégories I/A (EUR) et I/A (USD)*, +3,40 % pour la catégorie N/A (EUR)*, +3,00 % pour les catégories R/A (EUR) et R/A (USD)*, +2,50% pour les catégories RE/D (EUR)* et RE/D (EUR)*. ou EONIA capitalisé (J), ajusté en fonction de la différence entre le taux d intérêt de la devise de la catégorie (LIBOR 1 mois) et le taux d intérêt de la zone euro (Euribor 1 mois) (son «Indice de référence»). +3,50 % pour la catégorie I/A (H-USD)*, +3,40 % pour les catégories N/A (H-GBP)* et N/A (H-CHF)*. 9

10 La commission de surperformance s applique à toutes les catégories existantes du compartiment, à l exception de la catégorie M/A (EUR). Nouveau nom : Le compartiment est rebaptisé «Seeyond Multi Asset Conservative Growth Fund». Par ailleurs, il est procédé aux modifications suivantes : - Instauration d un Seuil - Réduction de 0,30 % des frais de gestion pour les catégories R et RE*. La nouvelle commission est reprise dans le tableau ci-dessous : s R 1,20 % RE* 1,70 %, ainsi que des modifications décrites ci-dessus. Les autres dispositions du prospectus intégral restent inchangées. Les actionnaires sont également informés que : i. Les modifications ci-dessus entreront en vigueur le 16 février En cas de désaccord avec ces changements, vous avez la possibilité de gratuitement faire procéder au rachat ou à la conversion de votre participation pendant une période d un mois à compter de la publication de cet avis. ii. Les Documents d information clé pour l investisseur (DICI) et le prospectus du Fonds, qui décrivent les caractéristiques du Fonds en intégralité peuvent être obtenus : - auprès du siège de Natixis Asset Management : Immeuble Grand Seine, 21 Quai d Austerlitz, Paris Cedex 13. Ceux-ci vous seront envoyés dans la semaine suivant la réception d une demande par écrit. - ou sur - ou auprès de l agent centralisateur CACEIS Bank France, 1-3 Place Valhubert, Paris, FranceLe prospectus actualisé en date de février 2015, les Documents d information clé pour l investisseur, le règlement de gestion et les derniers rapports périodiques en date peuvent être obtenus gratuitement auprès de Natixis Asset Management, Immeuble Grand Seine, 21 Quai d Austerlitz, Paris Cedex 13, France, une Société de gestion de portefeuille agréée par l Autorité des marchés financiers sous le matricule GP Ces documents sont également disponibles auprès de l agent centralisateur CACEIS Bank France, 1-3 Place Valhubert, Paris, France. Seeyond Europe Minvariance (SI/D (EUR) LU ; I/A (EUR) LU ; I/D (EUR) LU ; R/A (EUR) LU ; R/D (EUR) LU ; R/A (H-CHF) LU * ; R/A (H-GBP) LU * ; RE/D (EUR) LU * ; RE/A (EUR) LU *) Vous détenez actuellement des actions du compartiment SEEYOND EUROPE MINVARIANCE de la SICAV Natixis AM Funds (le «Fonds») gérée par Natixis Asset Management, société de gestion du groupe BPCE. 10

11 Dans l intérêt de la croissance du Fonds et pour attirer de nouveaux actionnaires, Natixis Asset Management a décidé de créer les catégories suivantes : N/A (EUR), N/A (H-GBP), N/A (H-CHF), R/A (USD), I/A (USD). Leurs caractéristiques sont décrites en détail en annexe. Ces actions ne sont pas enregistrées en France. Par ailleurs, la détention minimale pour la catégorie SI/D (EUR) sera de et non plus de actions, et la souscription initiale minimale est portée à , contre auparavant., ainsi que des modifications décrites ci-dessus. Les autres dispositions du prospectus intégral restent inchangées. Les Documents d information clé pour l investisseur (DICI) et le prospectus du Fonds, qui décrivent les caractéristiques du Fonds en intégralité peuvent être obtenus : - auprès du siège de Natixis Asset Management : Immeuble Grand Seine, 21 Quai d Austerlitz, Paris Cedex 13. Ceux-ci vous seront envoyés dans la semaine suivant la réception d une demande par écrit. - ou sur - ou auprès de l agent centralisateur CACEIS Bank France, 1-3 Place Valhubert, Paris, France Le prospectus actualisé en date de février 2015, les Documents d information clé pour l investisseur, le règlement de gestion et les derniers rapports périodiques en date peuvent être obtenus gratuitement auprès de Natixis Asset Management, Immeuble Grand Seine, 21 Quai d Austerlitz, Paris Cedex 13, France, une Société de gestion de portefeuille agréée par l Autorité des marchés financiers sous le matricule GP Ces documents sont également disponibles auprès de l agent centralisateur CACEIS Bank France, 1-3 Place Valhubert, Paris, France. Seeyond Global Minvariance (SI/D (EUR) LU ; I/A (EUR) LU ; I/D (EUR) LU ; I/A (H-USD) LU * ; I/A (H-GBP) LU * ; I/A (H-CHF) LU * ; R/A (EUR) LU ; R/D (EUR) LU ; R/A (H-USD) LU * ; R/A (H-GBP) LU * ; R/A (H-CHF) LU * ; RE/D (EUR) LU * ; RE/A (EUR) LU *) Vous détenez actuellement des actions du compartiment SEEYOND GLOBAL MINVARIANCE de la SICAV Natixis AM Funds (le «Fonds») gérée par Natixis Asset Management, société de gestion du groupe BPCE. Dans l intérêt de la croissance du Fonds et pour attirer de nouveaux actionnaires, Natixis Asset Management a décidé de créer les catégories suivantes : N/A (EUR), N/A (H-GBP), N/A (H-CHF). Leurs caractéristiques sont décrites en détail en annexe. Ces actions ne sont pas enregistrées en France. De plus, le compartiment Seeyond Global Minvariance fait l objet des modifications suivantes : - La détention minimale pour les catégories SI sera de et non plus de actions. - Les catégories SI seront converties en catégories M., ainsi que des modifications décrites ci-dessus. Les autres dispositions du prospectus intégral restent inchangées. 11

12 Les Documents d information clé pour l investisseur (DICI) et le prospectus du Fonds, qui décrivent les caractéristiques du Fonds en intégralité peuvent être obtenus : - auprès du siège de Natixis Asset Management : Immeuble Grand Seine, 21 Quai d Austerlitz, Paris Cedex 13. Ceux-ci vous seront envoyés dans la semaine suivant la réception d une demande par écrit. - ou sur - ou auprès de l agent centralisateur CACEIS Bank France, 1-3 Place Valhubert, Paris, FranceLe prospectus actualisé en date de février 2015, les Documents d information clé pour l investisseur, le règlement de gestion et les derniers rapports périodiques en date peuvent être obtenus gratuitement auprès de Natixis Asset Management, Immeuble Grand Seine, 21 Quai d Austerlitz, Paris Cedex 13, France, une Société de gestion de portefeuille agréée par l Autorité des marchés financiers sous le matricule GP Ces documents sont également disponibles auprès de l agent centralisateur CACEIS Bank France, 1-3 Place Valhubert, Paris, France. Seeyond Volatility Equity Strategies (M/A (EUR) LU ; I/A (EUR) LU ; I/A (H-USD) LU * ; I/A (H-GBP) LU * ; I/A (H-CHF) LU * ; R/A (EUR) LU ; R/A (H-USD) LU * ; RE/D (EUR) LU * ; Q/A (EUR) LU *) Vous détenez actuellement des actions du compartiment SEEYOND VOLATILITY EQUITY STRATEGIES de la SICAV Natixis AM Funds (le «Fonds») gérée par Natixis Asset Management, société de gestion du groupe BPCE. Dans l intérêt de la croissance du Fonds et pour attirer de nouveaux actionnaires, Natixis Asset Management a décidé de créer les catégories suivantes : N/A (EUR), N/A (H-GBP), N/A (H-CHF), I/A (H-SGD), R/A (H-SGD). Leurs caractéristiques sont décrites en détail en annexe. Ces actions ne sont pas enregistrées en France. Les commissions de surperformance, le nom du Compartiment et le suivi des risques sont également modifiés, comme suit : de surperformance avec Seuil Maximum : 20 % de la performance supérieure au taux de référence de 7,40 % pour les catégories I et I H*, de 6,80 % pour les catégories R et R H*, et de 6 % pour les catégories RE* (le «Taux de référence»). La commission de surperformance s applique à toutes les catégories existantes du Compartiment, à l exception des catégories M/A (EUR), Q/A (EUR)*, N*, et N H*. Nouveau nom : Pour mieux représenter la stratégie d investissement, le Compartiment est rebaptisé «Seeyond Equity Volatility Strategies». Suivi du compartiment selon la méthode dite «par les engagements» : À titre informatif uniquement, l effet de levier peut désormais être analysé à l aide de la «méthode par les engagements», plus représentative de l exposition réelle du compartiment Seeyond Volatility Equity Strategies, dans une limite supérieure fixée à 1. Cette méthode permet de : compenser des positions aux actifs ou indices sous-jacents identiques ; tenir compte de la sensibilité (delta) du produit dérivé aux fluctuations de l indice ou actif sous-jacent. La valeur totale des «engagements» du Fonds (levier) est donc la somme des valeurs absolues des valeurs des engagements calculées pour chaque actif/indice sous-jacent. En convertissant des 12

13 produits dérivés en expositions équivalentes à l actif sous-jacent, on obtient un levier «engagements» plus représentatif de l exposition réelle du portefeuille. Natixis Asset Management calcule et analyse donc le levier «engagements» du compartiment Seeyond Volatility Equity Strategies dans sa limite supérieure de 1. En conséquence, la somme des expositions nettes en valeur absolue aux différents sous-jacents par le biais de produits dérivés ajustés au delta n est pas supérieure à 100 % de la valeur nette d inventaire., ainsi que des modifications décrites ci-dessus. Les autres dispositions du prospectus intégral restent inchangées. Les actionnaires sont également informés que : i. Les modifications ci-dessus entreront en vigueur le 16 février En cas de désaccord avec ces changements, vous avez la possibilité de gratuitement faire procéder au rachat ou à la conversion de votre participation pendant une période d un mois à compter de la publication de cet avis. ii. Les Documents d information clé pour l investisseur (DICI) et le prospectus du Fonds, qui décrivent les caractéristiques du Fonds en intégralité peuvent être obtenus : - auprès du siège de Natixis Asset Management : Immeuble Grand Seine, 21 Quai d Austerlitz, Paris Cedex 13. Ceux-ci vous seront envoyés dans la semaine suivant la réception d une demande par écrit. - ou sur - ou auprès de l agent centralisateur CACEIS Bank France, 1-3 Place Valhubert, Paris, France Le prospectus actualisé en date de février 2015, les Documents d information clé pour l investisseur, le règlement de gestion et les derniers rapports périodiques en date peuvent être obtenus gratuitement auprès de Natixis Asset Management, Immeuble Grand Seine, 21 Quai d Austerlitz, Paris Cedex 13, France, une Société de gestion de portefeuille agréée par l Autorité des marchés financiers sous le matricule GP Ces documents sont également disponibles auprès de l agent centralisateur CACEIS Bank France, 1-3 Place Valhubert, Paris, France. 13

14 COMPARTIMENTS ÉMERGENTS INTERNATIONAUX Natixis Global Emerging Bonds (I/A (USD) LU ; I/A (EUR) LU ; I/A (H- EUR) LU ; R/A (USD) LU ; R/A (EUR) LU ; R/A (H-EUR) LU ; RE/A (USD) LU * ; RE/A (EUR) LU * ; RE/A (H-EUR) LU *) Vous détenez actuellement des actions du compartiment NATIXIS GLOBAL EMERGING BONDS de la SICAV Natixis AM Funds (le «Fonds») gérée par Natixis Asset Management, société de gestion du groupe BPCE. Dans l intérêt de la croissance du Fonds et pour attirer de nouveaux actionnaires, Natixis Asset Management a décidé de créer les catégories suivantes : N/A (EUR), N/A (H-GBP), N/A (H-CHF), N/D (EUR), N/D (H-GBP), N/D (H-CHF), R/D (USD), SI/A (USD), SI/A (EUR), SI/A (H- EUR). Leurs caractéristiques sont décrites en détail en annexe. Ces actions ne sont pas enregistrées en France. Par ailleurs, les commissions de surperformance sont supprimées pour toutes les catégories., ainsi que des modifications décrites ci-dessus. Les autres dispositions du prospectus intégral restent inchangées. Les actionnaires sont également informés que : i. Les changements décrits ci-dessous entreront en vigueur le 16 février En cas de désaccord avec ces changements, vous avez la possibilité de gratuitement faire procéder au rachat ou à la conversion de votre participation pendant une période d un mois à compter de la publication de cet avis. ii. les Documents d information clé pour l investisseur (DICI) et le prospectus du Fonds, qui décrivent les caractéristiques du Fonds en intégralité peuvent être obtenus : - auprès du siège de Natixis Asset Management : Immeuble Grand Seine, 21 Quai d Austerlitz, Paris Cedex 13. Ceux-ci vous seront envoyés dans la semaine suivante la réception d une demande par écrit. - ou sur - ou auprès de l agent centralisateur CACEIS Bank France, 1-3 Place Valhubert, Paris, France Le prospectus actualisé en date de février 2015, les Documents d information clé pour l investisseur, le règlement de gestion et les derniers rapports périodiques en date peuvent être obtenus gratuitement auprès de Natixis Asset Management, Immeuble Grand Seine, 21 Quai d Austerlitz, Paris Cedex 13, France, une Société de gestion de portefeuille agréée par l Autorité des marchés financiers sous le matricule GP Ces documents sont également disponibles auprès de l agent centralisateur CACEIS Bank France, 1-3 Place Valhubert, Paris, France. Natixis Global Emerging Equity (M/A (EUR) LU ; I/A (EUR) LU ; I/A (USD) LU * ; I/D (EUR) LU ; R/A (EUR) LU ; R/D (EUR) LU ; R/A (USD) LU * ; RE/A (EUR) LU *) Vous détenez actuellement des actions du compartiment NATIXIS GLOBAL EMERGING EQUITY de la SICAV Natixis AM Funds (le «Fonds») gérée par Natixis Asset Management, société de gestion du groupe BPCE. 14

15 Dans l intérêt de la croissance du Fonds et pour attirer de nouveaux actionnaires, Natixis Asset Management a décidé de créer les catégories suivantes : N/A (EUR), N/A (H-GBP), N/A (H-CHF). Leurs caractéristiques sont décrites en détail en annexe. Ces actions ne sont pas enregistrées en France. Modification des dates de souscription, de rachat et de règlement : Les dates de souscription, de rachat et de règlement sont désormais les suivantes : Fréquence de valorisation Chaque jour ouvrable bancaire complet à la fois au Luxembourg et en France Date de la demande et heure limite J à 13h30 heure du Luxembourg Date de / Rachat (Date de valeur nette d inventaire) J* (chaque jour ouvrable bancaire complet à la fois au Luxembourg et en France) Date de règlement J+3 *J = Jour où la demande de souscription, de rachat ou de conversion est traitée par l Agent de Registre et de Transfert de la SICAV. Les demandes reçues par l Agent de Registre et de Transfert de la SICAV avant l heure limite de tout jour ouvrable bancaire complet à la fois au Luxembourg et en France seront traitées le jour même. Les demandes reçues après l heure limite seront traitées le jour ouvrable bancaire suivant à la fois au Luxembourg et en France. Pour éviter aux investisseurs de passer un ordre alors que certains marchés sont fermés, on a procédé aux modifications suivantes : - Modification de la fréquence de valorisation (suspension de la valorisation, de la souscription et du rachat pendant la période du nouvel an chinois) : la plupart des marchés asiatiques étant fermés pour le nouvel an chinois, la valorisation, la souscription et le rachat seront suspendus durant cette période. Valorisation, souscription et rachat auront désormais lieu chaque jour ouvrable bancaire complet à la fois au Luxembourg et en France, à l exception des jours ouvrables où les marchés de Chine, de Corée, de Hong Kong et de Taïwan sont simultanément fermés - La date de souscription / rachat a été fixée à J+1 au lieu de J. - La date de règlement a été fixée à J+4 au lieu de J+3. Fréquence de valorisation Chaque jour ouvrable bancaire complet à la fois au Luxembourg et en France à l exception des jours ouvrables où les marchés de Chine, de Corée, de Hong Kong et de Taïwan sont simultanément fermés Date de la demande et heure limite J à 13h30 heure du Luxembourg Date de / Rachat (Date de valeur nette d inventaire) J+1* (à savoir chaque jour ouvrable bancaire complet à la fois au Luxembourg et en France à l exception des jours ouvrables où les marchés de Chine, de Corée, de Hong Kong et de Taïwan sont simultanément fermés) Date de règlement J+4 J = Jour où la demande de souscription, de rachat ou de conversion est traitée par l Agent de Registre et de Transfert de la SICAV. Les demandes reçues par l Agent de Registre et de Transfert de la SICAV avant l heure limite de tout jour ouvrable bancaire complet à la fois au Luxembourg et en France, à l exception des jours ouvrables où les marchés de Chine, de Corée, de Hong Kong et de Taïwan sont simultanément fermés, seront traitées le jour même. Les demandes reçues après l heure limite seront traitées le jour ouvrable bancaire suivant à la fois au Luxembourg et en France à l exception des jours ouvrables où les marchés de Chine, de Corée, de Hong Kong et de Taïwan sont simultanément fermés. Limite d investissement de 10 % supprimée pour les pays émergents de l OCDE : 15

16 Le Compartiment peut investir jusqu à 10 % de son actif net en titres de sociétés domiciliées dans des pays de l OCDE mais dont l activité est essentiellement basée dans des pays émergents. Nombre de pays de l OCDE sont des pays émergents. Pour certains pays de l OCDE considérés comme émergents, la pondération du portefeuille du Compartiment ne peut être limitée à 10 %, leur pondération dans l indice de référence étant supérieure. En conséquence, cette limite de 10 % ne s applique désormais qu aux pays de l OCDE non considérés comme émergents. En d autres termes, le compartiment peut investir à hauteur maximale de 10 % dans les pays développés de l OCDE. Cette modification est sans effet sur la politique d investissement et le portefeuille. Suppression des commissions de surperformance : Les commissions de surperformance sont supprimées pour toutes les catégories, y compris les catégories N*., ainsi que des modifications décrites ci-dessus. Les autres dispositions du prospectus intégral restent inchangées. Les actionnaires sont également informés que : i. Les changements décrits ci-dessous entreront en vigueur le 16 février En cas de désaccord avec ces changements, vous avez la possibilité de gratuitement faire procéder au rachat ou à la conversion de votre participation pendant une période d un mois à compter de la publication de cet avis. ii. les Documents d information clé pour l investisseur (DICI) et le prospectus du Fonds, qui décrivent les caractéristiques du Fonds en intégralité peuvent être obtenus : - auprès du siège de Natixis Asset Management : Immeuble Grand Seine, 21 Quai d Austerlitz, Paris Cedex 13. Ceux-ci vous seront envoyés dans la semaine suivante la réception d une demande par écrit. - ou sur - ou auprès de l agent centralisateur CACEIS Bank France, 1-3 Place Valhubert, Paris, France Le prospectus actualisé en date de février 2015, les Documents d information clé pour l investisseur, le règlement de gestion et les derniers rapports périodiques en date peuvent être obtenus gratuitement auprès de Natixis Asset Management, Immeuble Grand Seine, 21 Quai d Austerlitz, Paris Cedex 13, France, une Société de gestion de portefeuille agréée par l Autorité des marchés financiers sous le matricule GP Ces documents sont également disponibles auprès de l agent centralisateur CACEIS Bank France, 1-3 Place Valhubert, Paris, France. Natixis Global Currency (I/A (EUR) LU ; I/A (H-USD) LU * ; R/A (EUR) LU ; RE/A (EUR) LU *) Vous détenez actuellement des actions du compartiment NATIXIS GLOBAL CURRENCY de la SICAV Natixis AM Funds (le «Fonds») gérée par Natixis Asset Management, société de gestion du groupe BPCE. Dans l intérêt de la croissance du Fonds et pour attirer de nouveaux actionnaires, Natixis Asset Management a décidé de créer les catégories suivantes : N/A (EUR), N/A (H-GBP), N/A (H-CHF), N/D (EUR), N/D (H-GBP), N/D (H-CHF). Leurs caractéristiques sont décrites en détail en annexe. Ces actions ne sont pas enregistrées en France. 16

17 L Objectif d investissement et les s de surperformance du Compartiment sont également modifiés, comme suit : Objectif d investissement : L objectif d investissement du Natixis Global Currency (le «Compartiment») est de surperformer l EONIA capitalisé quotidiennement (son «Indice de Référence») de plus de : - 2,00 % pour les catégories I, - 1,90 % pour les catégories N*, - 1,50 % pour les catégories R, - 1,20 % pour les catégories RE*, sur sa période minimale d investissement recommandée de 2 ans par une gestion active des devises. L objectif d investissement du Compartiment pour les catégories couvertes du Compartiment est de surperformer l EONIA capitalisé (J) ajusté de la différence entre le taux d intérêt de la devise de la catégorie (LIBOR 1 mois) et le taux d intérêt de la zone euro (Euribor 1 mois) (son «Indice de Référence») sur sa période minimale d investissement recommandée de 2 ans, de plus de : - 2 % pour les catégories I H*, - 1,90 % pour les catégories N H*. de surperformance avec Seuil Maximum : 20 % de la performance supérieure à l Indice de référence, l EONIA capitalisé quotidiennement : - + 2,00 % pour les catégories I (le «Taux de référence») - + 1,50 % pour les catégories R (le «Taux de référence»), - + 1,20 % pour les catégories RE* (le «Taux de référence»), - + 1,90 % pour les catégories N* (le «Taux de référence»), ou 20 % de la performance supérieure à l Indice de Référence, l EONIA capitalisé quotidiennement, ajusté en fonction de la différence entre le taux d intérêt de la devise de la catégorie (LIBOR 1 mois) et le taux d intérêt de la zone euro (Euribor 1 mois) : - + 2,00 % pour les catégories I H* (le «Taux de référence») - + 1,90 % pour les catégories N H* (le «Taux de référence»),, ainsi que des modifications décrites ci-dessus. Les autres dispositions du prospectus intégral restent inchangées. Les actionnaires sont également informés que : i. Les modifications ci-dessus entreront en vigueur le 16 février En cas de désaccord avec ces changements, vous avez la possibilité de gratuitement faire procéder au rachat ou à la conversion de votre participation pendant une période d un mois à compter de la publication de cet avis. ii. Les Documents d information clé pour l investisseur (DICI) et le prospectus du Fonds, qui décrivent les caractéristiques du Fonds en intégralité peuvent être obtenus : - auprès du siège de Natixis Asset Management : Immeuble Grand Seine, 21 Quai d Austerlitz, Paris Cedex 13. Ceux-ci vous seront envoyés dans la semaine suivante la réception d une demande par écrit. - ou sur 17

18 - ou auprès de l agent centralisateur CACEIS Bank France, 1-3 Place Valhubert, Paris, FranceLe prospectus actualisé en date de février 2015, les Documents d information clé pour l investisseur, le règlement de gestion et les derniers rapports périodiques en date peuvent être obtenus gratuitement auprès de Natixis Asset Management, Immeuble Grand Seine, 21 Quai d Austerlitz, Paris Cedex 13, France, une Société de gestion de portefeuille agréée par l Autorité des marchés financiers sous le matricule GP Ces documents sont également disponibles auprès de l agent centralisateur CACEIS Bank France, 1-3 Place Valhubert, Paris, France. 18

19 Récapitulatif et caractéristiques des nouvelles catégories Les catégories «I/A (H-SGD)*», «I/A (SGD)*», «I/A (USD)*», «I/D (H-SGD)*», «I/D (H-USD)*», «SI/A (EUR)*», «SI/A (H-CHF)*», «SI/A (H-EUR)*», «SI/A (H-GBP)*», «SI/A (H-USD)*», «SI/A (USD)*» et «SI/D (EUR)*» sont proposées aux investisseurs institutionnels. Les catégories «N/A (EUR)*», «N/A (H-CHF)*», «N/A (H-GBP)*», «N/D (EUR)*», «N/D (H-CHF)*» et «N/D (H-GBP)*» sont proposées aux particuliers dans certaines circonstances, lorsqu ils investissent par l intermédiaire de distributeurs, de conseillers financiers, de plates-formes ou d autres intermédiaires (conjointement dénommés les «Intermédiaires») sur la base d un accord distinct ou d un accord de commission conclu entre l investisseur et un Intermédiaire. Les catégories «R/A (EUR)*», «R/A (H-CHF)*», «R/A (H-GBP)*», «R/A (H-SGD)*», «R/A (H-USD)*», «R/A (SGD)*», «R/A (USD)*», «R/D (H-SGD)*», «R/D (USD)*», «RE/A (EUR)*», «RE/A (H-CHF)*», «RE/A (H-GBP)*» et «RE/A (H-USD)*» sont proposées aux investisseurs privés. La date de lancement de chaque catégorie est fixée par le Conseil d administration. *Ces nouvelles actions ne sont pas enregistrées en France. Natixis Euro Bonds Opportunities 12 Months : Affectation des revenus initiale minimale Détention minimale N/A (EUR)* LU Euro Capitalisation EUR EUR N/A (H-GBP)* LU Livre Sterling Capitalisation GBP GBP N/A (H-CHF)* LU Franc suisse Capitalisation CHF CHF N/D (EUR)* LU Euro Distribution EUR EUR N/D (H-GBP)* LU Livre Sterling Distribution GBP GBP N/D (H-CHF)* LU Franc suisse Distribution CHF CHF SI/A (EUR)* LU Euro Capitalisation EUR EUR SI/A (H-CHF)* LU Franc suisse Capitalisation CHF CHF SI/A (H-GBP)* LU Livre Sterling Capitalisation GBP GBP SI/A (H-USD)* LU Dollar U.S. Capitalisation USD USD de gestion d administration de souscription de rachat N/A (EUR)* 0,25 % p.a 0,20 % p.a. 0,45 % p.a. Néant Néant N/A (H-GBP)* 0,25 % p.a 0,20 % p.a. 0,45 % p.a. Néant Néant N/A (H-CHF)* 0,25 % p.a 0,20 % p.a. 0,45 % p.a. Néant Néant N/D (EUR)* 0,25 % p.a 0,20 % p.a. 0,45 % p.a. Néant Néant N/D (H-GBP)* 0,25 % p.a 0,20 % p.a. 0,45 % p.a. Néant Néant N/D (H-CHF)* 0,25 % p.a 0,20 % p.a. 0,45 % p.a. Néant Néant SI/A (EUR)* 0,10 % p.a. 0,10 % p.a. 0,20 % p.a. Néant Néant SI/A (H-CHF)* 0,10 % p.a. 0,10 % p.a. 0,20 % p.a. Néant Néant SI/A (H-GBP)* 0,10 % p.a. 0,10 % p.a. 0,20 % p.a. Néant Néant SI/A (H- USD)* 0,10 % p.a. 0,10 % p.a. 0,20 % p.a. Néant Néant 19

20 Natixis Euro Credit : Affectation des revenus initiale minimale Détention minimale N/A (EUR)* LU Euro Capitalisation EUR EUR N/A (H- GBP)* N/A (H- CHF)* LU Livre Sterling Capitalisation GBP GBP LU Franc suisse Capitalisation CHF CHF N/D (EUR)* LU Euro Distribution EUR EUR N/D (H- GBP)* N/D (H- CHF)* LU Livre Sterling Distribution GBP GBP LU Franc suisse Distribution CHF CHF SI/A (EUR)* LU Euro Capitalisation EUR EUR SI/D (EUR)* LU Euro Distribution EUR EUR de gestion d administration de souscription de rachat N/A (EUR)* 0,50 % p.a. 0,20 % p.a. 0,70 % p.a Néant Néant N/A (H-GBP)* 0,50 % p.a. 0,20 % p.a. 0,70 % p.a Néant Néant N/A (H-CHF)* 0,50 % p.a. 0,20 % p.a. 0,70 % p.a Néant Néant N/D (EUR)* 0,50 % p.a. 0,20 % p.a. 0,70 % p.a Néant Néant N/D (H-GBP)* 0,50 % p.a. 0,20 % p.a. 0,70 % p.a Néant Néant N/D (H-CHF)* 0,50 % p.a. 0,20 % p.a. 0,70 % p.a Néant Néant SI/A (EUR)* 0,20 % p.a. 0,10 % p.a. 0,30 % p.a. Néant Néant SI/D (EUR)* 0,20 % p.a. 0,10 % p.a. 0,30 % p.a. Néant Néant 20

NATIXIS AM FUNDS AVIS DE CONVOCATION

NATIXIS AM FUNDS AVIS DE CONVOCATION PAR COURRIER RECOMMANDÉ NATIXIS AM FUNDS Société d investissement à capital variable de droit luxembourgeois Siège social : 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg R.C.S Luxembourg

Plus en détail

Prospectus. Natixis AM Funds Société d'investissement à Capital Variable constituée en vertu des lois du Grand-Duché de Luxembourg

Prospectus. Natixis AM Funds Société d'investissement à Capital Variable constituée en vertu des lois du Grand-Duché de Luxembourg Prospectus Natixis AM Funds Société d'investissement à Capital Variable constituée en vertu des lois du Grand-Duché de Luxembourg NATIXIS AM Funds (la «SICAV») est une Société d'investissement à Capital

Plus en détail

NATIXIS AM FUNDS AVIS DE CONVOCATION

NATIXIS AM FUNDS AVIS DE CONVOCATION AVIS DE CONVOCATION Luxembourg, le 7 mai 2014 Les actionnaires de NATIXIS AM Funds, (ci-après la «SICAV») sont invités à participer à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la SICAV (l'«assemblée

Plus en détail

PHILEAS L/S EUROPE. Part I EUR Code ISIN : FR0011023910 OPCVM de droit français géré par PHILEAS ASSET MANAGEMENT

PHILEAS L/S EUROPE. Part I EUR Code ISIN : FR0011023910 OPCVM de droit français géré par PHILEAS ASSET MANAGEMENT INFORMATIONS CLES POUR L INVESTISSEUR Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s agit pas d un document promotionnel. Les informations qu il contient vous

Plus en détail

AXA WORLD FUNDS (la «Sicav») Société d Investissement à Capital Variable domiciliée au Luxembourg

AXA WORLD FUNDS (la «Sicav») Société d Investissement à Capital Variable domiciliée au Luxembourg AXA WORLD FUNDS (la «Sicav») Société d Investissement à Capital Variable domiciliée au Luxembourg Siège social : 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxembourg Registre du commerce : Luxembourg, B-63.116 19

Plus en détail

INFORMATIONS CLÉS POUR L INVESTISSEUR

INFORMATIONS CLÉS POUR L INVESTISSEUR INFORMATIONS CLÉS POUR L INVESTISSEUR Le présent document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s agit pas d un document promotionnel. Les informations qu il contient

Plus en détail

Goldman Sachs Funds II SICAV

Goldman Sachs Funds II SICAV Supplément Goldman Sachs Funds II SICAV Organisme de placement collectif constitué conformément aux lois du Grand Duché de Luxembourg (SICAV) Supplément IV au Prospectus - Portefeuilles Obligataires 0213

Plus en détail

NATIXIS AM FUNDS AVIS DE CONVOCATION

NATIXIS AM FUNDS AVIS DE CONVOCATION AVIS DE CONVOCATION Luxembourg, le 7 mai 2014 Les actionnaires de NATIXIS AM Funds, (ci-après la «SICAV») sont invités à participer à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la SICAV (l'«assemblée

Plus en détail

I. Étude comparative des Compartiments absorbé et absorbant

I. Étude comparative des Compartiments absorbé et absorbant Amundi Funds Société d investissement à capital variable de droit luxembourgeois Siège social : 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 (la «Société») Cher Actionnaire, Luxembourg,

Plus en détail

JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (la «SICAV») Registered Office:

JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (la «SICAV») Registered Office: JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (la «SICAV») Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg

Plus en détail

UBAM CONVERTIBLES SOCIETE D INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE. 127 Avenue des Champs Elysées - 75008 Paris - France 424.316.750 R.C.S.

UBAM CONVERTIBLES SOCIETE D INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE. 127 Avenue des Champs Elysées - 75008 Paris - France 424.316.750 R.C.S. UBAM CONVERTIBLES SOCIETE D INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE 127 Avenue des Champs Elysées - 75008 Paris - France 424.316.750 R.C.S. PARIS INFORMATION ET AVIS AUX ACTIONNAIRES La Direction Générale de

Plus en détail

I. Modalités de la fusion transfrontalière

I. Modalités de la fusion transfrontalière Amundi Funds Société d investissement à capital variable de droit luxembourgeois Siège social : 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Cher Actionnaire, Luxembourg, le 9 mai

Plus en détail

Prospectus simplifié

Prospectus simplifié Octobre 2006 Prospectus simplifié Robeco Capital Growth Funds - Robeco Health Care Equities Présentation succincte Politique et objectif d investissement Profil de risque du Sous- Fonds Ce prospectus simplifié

Plus en détail

À propos du présent Supplément

À propos du présent Supplément 0515 À propos du présent Supplément À propos du présent Supplément L objectif de ce Supplément est de décrire de façon plus détaillée les Portefeuilles alternatifs du Fonds. Ce Supplément doit toujours

Plus en détail

EDMOND DE ROTHSCHILD BOND ALLOCATION (EdR Bond Allocation)

EDMOND DE ROTHSCHILD BOND ALLOCATION (EdR Bond Allocation) INFORMATIONS CLES POUR L'INVESTISSEUR Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s agit pas d un document promotionnel. Les informations qu il contient vous

Plus en détail

HSBC World Selection Diversifier vos investissements en un seul placement

HSBC World Selection Diversifier vos investissements en un seul placement HSBC World Selection Diversifier vos investissements en un seul placement Une gamme composée de 5 fonds diversifiés La gamme HSBC World Selection (1) est composée de 5 fonds afin de correspondre aux différents

Plus en détail

Lettre aux porteurs du FCP «FS MULTIGESTION MONDE»

Lettre aux porteurs du FCP «FS MULTIGESTION MONDE» Paris, le 25/04/2014 Lettre aux porteurs du FCP «FS MULTIGESTION MONDE» Objet : Opération de mutation Fusion/Absorption du FCP FS MULTIGESTION MONDE (FR0010378430) par la part R du FCP AMILTON GLOBAL ALLOCATION

Plus en détail

LOI FÉDÉRALE SUR LES PLACEMENTS COLLECTIFS DE CAPITAUX (LPCC) DU 23 JUIN 2006

LOI FÉDÉRALE SUR LES PLACEMENTS COLLECTIFS DE CAPITAUX (LPCC) DU 23 JUIN 2006 LOI FÉDÉRALE SUR LES PLACEMENTS COLLECTIFS DE CAPITAUX (LPCC) DU 23 JUIN 2006 NEUFLIZE USA OPPORTUNITES $ Société d investissement à capital variable de droit français Fusion-absorption de la SICAV NEUFLIZE

Plus en détail

Invesco Euro Equity. 2 novembre 2009. Informations. Classification. Objectif de gestion. Indicateur de référence

Invesco Euro Equity. 2 novembre 2009. Informations. Classification. Objectif de gestion. Indicateur de référence PROSPECTUS SIMPLIFIE PARTIE A STATUTAIRE Informations Dénomination : Structure juridique : Société de gestion : Gestionnaire financier par délégation : Gestionnaire comptable par délégation : Durée d existence

Plus en détail

Guide de la nouvelle classification AMF des fonds monétaires

Guide de la nouvelle classification AMF des fonds monétaires Guide de la nouvelle classification AMF des fonds monétaires Juillet 2011 Ce document est destiné à être remis exclusivement aux investisseurs «professionnels» (cf. Détails et définitions en fin de document).

Plus en détail

FCPE AG2R LA MONDIALE ES EdR PATRIMOINE GLOBAL. Notice d Information

FCPE AG2R LA MONDIALE ES EdR PATRIMOINE GLOBAL. Notice d Information FCPE AG2R LA MONDIALE ES EdR PATRIMOINE GLOBAL Fonds Commun de Placement d Entreprise (FCPE) - Code valeur : 990000047899 Compartiment oui non Nourricier oui non Notice d Information Un Fonds Commun de

Plus en détail

First State Investments ICVC. (la «Société») Société d investissement à capital variable

First State Investments ICVC. (la «Société») Société d investissement à capital variable Londres, le 4 novembre 2014 FIRST STATE EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND Nous vous informons par la présente que les nouvelles Catégories d'actions (Catégorie A (couverte) Euro (brute), Catégorie

Plus en détail

AXA WORLD FUNDS (la «Sicav») Société d Investissement à Capital Variable domiciliée au Luxembourg

AXA WORLD FUNDS (la «Sicav») Société d Investissement à Capital Variable domiciliée au Luxembourg AXA WORLD FUNDS (la «Sicav») Société d Investissement à Capital Variable domiciliée au Luxembourg Siège social : 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxembourg Registre du commerce : Luxembourg, B-63.116 Le

Plus en détail

CANDRIAM BONDS Société d Investissement à Capital Variable 14, Porte de France L 4360 Esch-sur-Alzette R.C.S. Luxembourg B-30659 AVIS AUX ACTIONNAIRES

CANDRIAM BONDS Société d Investissement à Capital Variable 14, Porte de France L 4360 Esch-sur-Alzette R.C.S. Luxembourg B-30659 AVIS AUX ACTIONNAIRES AVIS AUX ACTIONNAIRES I) FUSIONS Le conseil d administration de la SICAV Candriam Bonds (ci-après la «SICAV») a décidé, en conformité avec les dispositions de l article 27 des statuts de la SICAV (ci-après

Plus en détail

UBAM. 287-289, Route d Arlon, L-1150 Luxembourg R.C.S. Luxembourg N B 35 412 INFORMATION ET AVIS AUX ACTIONNAIRES DE LA SICAV UBAM

UBAM. 287-289, Route d Arlon, L-1150 Luxembourg R.C.S. Luxembourg N B 35 412 INFORMATION ET AVIS AUX ACTIONNAIRES DE LA SICAV UBAM UBAM 287-289, Route d Arlon, L-1150 Luxembourg R.C.S. Luxembourg N B 35 412 INFORMATION ET AVIS AUX ACTIONNAIRES DE LA SICAV UBAM Le Conseil d'administration de la SICAV UBAM («UBAM») vous informe des

Plus en détail

Prospectus. Impact Funds. Société d Investissement à Capital Variable régie par la législation du Grand-Duché de Luxembourg

Prospectus. Impact Funds. Société d Investissement à Capital Variable régie par la législation du Grand-Duché de Luxembourg Prospectus Impact Funds Société d Investissement à Capital Variable régie par la législation du Grand-Duché de Luxembourg Impact Funds (la «SICAV») est une Société d'investissement à Capital Variable luxembourgeoise

Plus en détail

DIGITAL FUNDS Société d'investissement à capital variable constituée conformément à la Partie I de la loi luxembourgeoise du 20 décembre 2002

DIGITAL FUNDS Société d'investissement à capital variable constituée conformément à la Partie I de la loi luxembourgeoise du 20 décembre 2002 DIGITAL FUNDS Société d'investissement à capital variable constituée conformément à la Partie I de la loi luxembourgeoise du 20 décembre 2002 Prospectus simplifié du compartiment DIGITAL FUNDS Stars US

Plus en détail

JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (la «SICAV») Registered Office:

JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (la «SICAV») Registered Office: JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (la «SICAV») Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg

Plus en détail

PARVEST WORLD AGRICULTURE Compartiment de la SICAV PARVEST, Société d Investissement à Capital Variable

PARVEST WORLD AGRICULTURE Compartiment de la SICAV PARVEST, Société d Investissement à Capital Variable Compartiment de la SICAV PARVEST, Société d Investissement à Capital Variable PARVEST World Agriculture a été lancé le 2 avril 2008. Le compartiment a été lancé par activation de sa part N, au prix initial

Plus en détail

AXA WORLD FUNDS Société d'investissement à capital variable de droit luxembourgeois

AXA WORLD FUNDS Société d'investissement à capital variable de droit luxembourgeois AXA WORLD FUNDS Société d'investissement à capital variable de droit luxembourgeois Siège social : 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxembourg Registre du Commerce et des Sociétés : Luxembourg, B-63.116

Plus en détail

SHARE DU COMPARTIMENT SHARE JAPAN

SHARE DU COMPARTIMENT SHARE JAPAN SHARE (ci-après la «Société») Société d Investissement à Capital Variable Siège social : 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg R.C.S. Luxembourg N B 28.744 AVIS AUX ACTIONNAIRES DU COMPARTIMENT SHARE

Plus en détail

VERS PLUS DE SIMPLICITE POUR NOS CLIENTS

VERS PLUS DE SIMPLICITE POUR NOS CLIENTS A l attention des investisseurs professionnels - OCTOBRE 2012 VERS PLUS DE SIMPLICITE POUR NOS CLIENTS VERS PLUS DE SIMPLICITE ET DE SERVICES Dans un environnement économique et financier en pleine évolution,

Plus en détail

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL HEALTHCARE (EdR Global Healthcare) OPCVM soumis au droit français

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL HEALTHCARE (EdR Global Healthcare) OPCVM soumis au droit français INFORMATIONS CLES POUR L'INVESTISSEUR Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s agit pas d un document promotionnel. Les informations qu il contient vous

Plus en détail

Natixis International Funds (Lux) I

Natixis International Funds (Lux) I Prospectus Natixis International Funds (Lux) I Société d Investissement à Capital Variable régie par la législation du Grand-Duché de Luxembourg Natixis International Funds (Lux) I (le «Fonds à compartiments

Plus en détail

FIT FUND BOND SICAV autogérée à compartiments multiples de droit luxembourgeois

FIT FUND BOND SICAV autogérée à compartiments multiples de droit luxembourgeois FIT FUND BOND SICAV autogérée à compartiments multiples de droit luxembourgeois PROSPECTUS SIMPLIFIE COMPARTIMENT FIT FUND BOND Décembre 2011 Le 10 janvier 2012 FIT FUND BOND PRESENTATION DE LA SICAV Date

Plus en détail

Luxembourg, le 7 janvier 2013. Modifications apportées au JPMorgan Funds (la «SICAV») Madame, Monsieur,

Luxembourg, le 7 janvier 2013. Modifications apportées au JPMorgan Funds (la «SICAV») Madame, Monsieur, JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank and Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 8478

Plus en détail

db x-trackers AVIS IMPORTANT AUX ACTIONNAIRES DES COMPARTIMENTS SUIVANTS :

db x-trackers AVIS IMPORTANT AUX ACTIONNAIRES DES COMPARTIMENTS SUIVANTS : db x-trackers Société d investissement à capital variable de droit luxembourgeois Siège social : 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B-119.899 (la «Société») AVIS IMPORTANT AUX

Plus en détail

HSBC ETFs PLC PROSPECTUS SIMPLIFIÉ 29 avril 2011

HSBC ETFs PLC PROSPECTUS SIMPLIFIÉ 29 avril 2011 HSBC ETFs PLC PROSPECTUS SIMPLIFIÉ 29 avril 2011 Le présent Prospectus Simplifié contient des informations essentielles sur HSBC EURO STOXX 50 ETF (le «Compartiment»), un compartiment de HSBC ETFs PLC

Plus en détail

DIGITAL FUNDS Société d'investissement à capital variable constituée conformément à la Partie I de la loi luxembourgeoise du 20 décembre 2002

DIGITAL FUNDS Société d'investissement à capital variable constituée conformément à la Partie I de la loi luxembourgeoise du 20 décembre 2002 DIGITAL FUNDS Société d'investissement à capital variable constituée conformément à la Partie I de la loi luxembourgeoise du 20 décembre 2002 Prospectus simplifié du compartiment DIGITAL FUNDS Stars Europe

Plus en détail

Prospectus simplifié Décembre 2011. KBL Key Fund. Société d Investissement à Capital Variable Luxembourg

Prospectus simplifié Décembre 2011. KBL Key Fund. Société d Investissement à Capital Variable Luxembourg VISA 2012/81993-892-0-PS L'apposition du visa ne peut en aucun cas servir d'argument de publicité Luxembourg, le 2012-01-09 Commission de Surveillance du Secteur Financier KBL Key Fund Prospectus simplifié

Plus en détail

I. Regroupement des fonds BCV STRATEGIC FUND et BCV DYNAMIC FUND dans le fonds BCV FUND (LUX)

I. Regroupement des fonds BCV STRATEGIC FUND et BCV DYNAMIC FUND dans le fonds BCV FUND (LUX) BCV FUND (LUX) BCV Forex Alpha (CHF) BCV Cluster Equity Alpha BCV Cluster Equity Opportunity BCV Liquid Alternative Beta BCV STRATEGIC FUND BCV (LUX) Strategy Income (CHF) / (EUR) BCV (LUX) Strategy Yield

Plus en détail

SAF GBMN 300 USD Classe G

SAF GBMN 300 USD Classe G Reporting mensuel juin 2010 Valeur liquidative Performances Global Bond Market Neutral Millions USD Encours du fonds 487 Capit. : 16245.41 USD Sur 1 mois : 0.26% Fonds luxembourgeois 364 Depuis le 28/06/01

Plus en détail

ADDENDUM BELGE AU PROSPECTUS D EMISSION SAINT-HONORE GLOBAL EMERGING Fonds Commun de Placement de droit français conforme à la Directive 85/611/CEE 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Paris, France

Plus en détail

Informations aux porteurs d Equi-Actions Rendement

Informations aux porteurs d Equi-Actions Rendement Informations aux porteurs d Equi-Actions Rendement Paris, le 7 mars 2013 Monsieur, Vous êtes porteurs du FCP Equi-Actions Rendement (A-FR0010612234) (B-FR0010614628) et nous vous remercions de la confiance

Plus en détail

FCPE ULTIMA EQUILIBRE ENTREPRISES Fonds Commun de Placement d Entreprise (FCPE) - Code valeur : 990000105559. Notice d Information

FCPE ULTIMA EQUILIBRE ENTREPRISES Fonds Commun de Placement d Entreprise (FCPE) - Code valeur : 990000105559. Notice d Information FCPE ULTIMA EQUILIBRE ENTREPRISES Fonds Commun de Placement d Entreprise (FCPE) - Code valeur : 990000105559 Compartiment oui non Nourricier oui non Notice d Information Un Fonds Commun de Placement d

Plus en détail

Tikehau Taux Variables

Tikehau Taux Variables Informations clés pour l investisseur Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s agit pas d un document promotionnel. Les informations qu il contient vous

Plus en détail

Fonds Commun de Placement présentant un risque de perte en capital

Fonds Commun de Placement présentant un risque de perte en capital Fonds Commun de Placement présentant un risque de perte en capital Document destiné aux clients non professionnels* Document à caractère promotionnel * au sens de la directive des Marchés des Instruments

Plus en détail

La Française Rendement Global 2020 - Part F - FR0011594183 Ce FCP est géré par La Française Asset Management, société du Groupe La Française

La Française Rendement Global 2020 - Part F - FR0011594183 Ce FCP est géré par La Française Asset Management, société du Groupe La Française Information clé pour l'investisseur Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce FCP. Il ne s agit pas d un document promotionnel. Les informations qu il contient vous sont

Plus en détail

REGLEMENT DU FONDS COMMUN DE PLACEMENT D ENTREPRISE «ARCANCIA»

REGLEMENT DU FONDS COMMUN DE PLACEMENT D ENTREPRISE «ARCANCIA» REGLEMENT DU FONDS COMMUN DE PLACEMENT D ENTREPRISE «ARCANCIA» Société de Gestion : SOCIETE GENERALE GESTION (S2G) 170 Place Henri Regnault 92043 PARIS LA DEFENSE CEDEX Dépositaire : SOCIETE GENERALE TOUR

Plus en détail

INEDIT PEA COURT TERME

INEDIT PEA COURT TERME PROSPECTUS SIMPLIFIE INEDIT PEA COURT TERME PARTIE A STATUTAIRE Présentation succincte Code ISIN : FR0000990483 Dénomination : INEDIT PEA COURT TERME Forme juridique : Fonds Commun de Placement (FCP) de

Plus en détail

Prospectus simplifié. Décembre 2011. Société d Investissement à Capital Variable de droit luxembourgeois à compartiments multiples

Prospectus simplifié. Décembre 2011. Société d Investissement à Capital Variable de droit luxembourgeois à compartiments multiples VISA 2012/82078-1283-0-PS L'apposition du visa ne peut en aucun cas servir d'argument de publicité Luxembourg, le 2012-01-11 Commission de Surveillance du Secteur Financier Prospectus simplifié Décembre

Plus en détail

MULTIPAR SOLIDAIRE DYNAMIQUE SOCIALEMENT RESPONSABLE (FCE20020097) MULTIPAR PHILEIS

MULTIPAR SOLIDAIRE DYNAMIQUE SOCIALEMENT RESPONSABLE (FCE20020097) MULTIPAR PHILEIS . MULTIPAR SOLIDAIRE DYNAMIQUE SOCIALEMENT RESPONSABLE (FCE20020097) MULTIPAR PHILEIS Objectifs et politique d investissement : Profil de risque et de rendement A risque plus faible, A risque plus élevé,

Plus en détail

Addendum belge au prospectus d émission

Addendum belge au prospectus d émission Contrôle de l'information et des marchés financiers Annexe II : modèle d addendum belge au prospectus Addendum belge au prospectus d émission Date Dénomination de l OPCVM Forme juridique de l OPCVM (société

Plus en détail

HSBC Global Investment Funds Global Bond Market Neutral

HSBC Global Investment Funds Global Bond Market Neutral Prospectus simplifié Octobre 2010 HSBC Global Investment Funds Global Bond Market Neutral GEDI:1796159v5 Global Bond Market Neutral importantes Le présent prospectus simplifié est un condensé des informations

Plus en détail

Les produits proposés aux entreprises

Les produits proposés aux entreprises ENTREPRISES ASSOCIATIONS PLACEMENTS GESTION DE TRÉSORERIE PLACEMENTS CŒUR DE GAMME Les produits proposés aux entreprises 2 Le compte à terme Notre gamme de comptes à terme permet d optimiser la rémunération

Plus en détail

ELLIPSIS SHORT TERM CREDIT FUND

ELLIPSIS SHORT TERM CREDIT FUND ELLIPSIS SHORT TERM CREDIT FUND Xxx Prospectus pour la Suisse La Société de Gestion : Le Représentant en Suisse : ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT CARNEGIE FUND SERVICES S.A. La Banque Dépositaire : SOCIETE GENERALE

Plus en détail

HSBC Global Investment Funds

HSBC Global Investment Funds HSBC Global Investment Funds Euro Core Credit Bond Prospectus simplifié Novembre 2007 GEDI:512160v5 Euro Core Credit Bond importantes Dans quels instruments le Compartiment peut-il investir? Date de lancement

Plus en détail

Informations clés pour l'investisseur

Informations clés pour l'investisseur Informations clés pour l'investisseur Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds d'épargne salariale. Il ne s agit pas d un document promotionnel. Les informations

Plus en détail

FCP EQUI-ACTIONS SUISSE Parts R FR0011540566 Société de gestion : Equigest

FCP EQUI-ACTIONS SUISSE Parts R FR0011540566 Société de gestion : Equigest Informations clés pour l investisseur Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s agit pas d un document promotionnel. Les informations qu il contient vous

Plus en détail

HSBC ETFs PLC PROSPECTUS SIMPLIFIÉ 8 septembre 2011

HSBC ETFs PLC PROSPECTUS SIMPLIFIÉ 8 septembre 2011 HSBC ETFs PLC PROSPECTUS SIMPLIFIÉ 8 septembre 2011 Le présent Prospectus simplifié contient des informations essentielles sur HSBC S&P 500 ETF (le «Compartiment»), un compartiment de HSBC ETFs PLC (la

Plus en détail

Donner du sens à votre investissement

Donner du sens à votre investissement Donner du sens à votre investissement Une offre de fonds Développement Durable pour une épargne socialement responsable Les fonds Développement Durable investissent dans les entreprises qui ont mis en

Plus en détail

PROSPECTUS DECEMBRE 2012 UBAM CONVERTIBLES Société d'investissement à Capital Variable France 1 UBAM CONVERTIBLES Les souscriptions ne sont valables que si elles sont faites sur la base du prospectus en

Plus en détail

Avis aux actionnaires de la Sicav "Pictet"

Avis aux actionnaires de la Sicav Pictet Avis aux actionnaires de la Sicav "Pictet" Pictet, Société d investissement à capital variable 15, av. J.F. Kennedy, L 1855 Luxembourg, R.C. Luxembourg n B 38 034 Il est porté à la connaissance des actionnaires

Plus en détail

au Plan Epargne en Actions (PEA) au contrat d assurance vie du 24 août au 15 novembre 2012 avant 12h30 dans le compte-titres ordinaire ou le PEA

au Plan Epargne en Actions (PEA) au contrat d assurance vie du 24 août au 15 novembre 2012 avant 12h30 dans le compte-titres ordinaire ou le PEA BANQUE POPULAIRE GESTION PRIVÉE Objectif EuroStep Fonds à formule de droit français Placement à capital non garanti et présentant un risque de perte en capital Objectif Fonds éligible au compte-titres

Plus en détail

Si cette modification vous convient, vous n avez aucune action à entreprendre.

Si cette modification vous convient, vous n avez aucune action à entreprendre. Objet : votre épargne salariale Evolution du FCPE ETOILE SELECTION 75 [Civilité], Nous souhaitons vous informer d une modification au sein du Fonds Commun de Placement d Entreprise (FCPE) ETOILE SELECTION

Plus en détail

PROSPECTUS FEVRIER 2012 UBAM CONVERTIBLES Société d'investissement à Capital Variable France Les souscriptions ne sont valables que si elles sont faites sur la base du prospectus en vigueur, accompagné

Plus en détail

THREADNEEDLE (LUX) WWW.COLUMBIATHREADNEEDLE.COM

THREADNEEDLE (LUX) WWW.COLUMBIATHREADNEEDLE.COM RAPPORT SEMESTRIEL ET COMPTES NON AUDITÉS SOCIÉTÉ D INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE 30 SEPTEMBRE 2015 THREADNEEDLE (LUX) SICAV Un Organisme de placement collectif en valeurs mobilières luxembourgeois

Plus en détail

FCPE AG2R LA MONDIALE ES CARMIGNAC INVESTISSEMENT. Notice d Information

FCPE AG2R LA MONDIALE ES CARMIGNAC INVESTISSEMENT. Notice d Information FCPE AG2R LA MONDIALE ES CARMIGNAC INVESTISSEMENT Fonds Commun de Placement d Entreprise (FCPE) - Code valeur : 990000097549 Compartiment oui non Nourricier oui non Notice d Information Un Fonds Commun

Plus en détail

Réservé aux Professionnels de l investissement au sens de la MIF LES MEILLEURS TALENTS EN EUROPE PARVEST EQUITY EUROPE SMALL CAP

Réservé aux Professionnels de l investissement au sens de la MIF LES MEILLEURS TALENTS EN EUROPE PARVEST EQUITY EUROPE SMALL CAP Réservé aux Professionnels de l investissement au sens de la MIF LES MEILLEURS TALENTS EN EUROPE PARVEST EQUITY EUROPE SMALL CAP 5 D INVESTIR DANS RAISONS PARVEST EQUITY EUROPE SMALL CAP 1 LES PETITES

Plus en détail

MFM FUND, Fonds ombrelle de droit suisse en valeurs mobilières à compartiments:

MFM FUND, Fonds ombrelle de droit suisse en valeurs mobilières à compartiments: MFM FUND, Fonds ombrelle de droit suisse en valeurs mobilières à compartiments: - MFM Global Convertible Bonds - MFM Convertible Bonds Opportunities - MFM QUANTEVIOUR European Equities (EUR) Transfert

Plus en détail

THREADNEEDLE (LUX) threadneedle.com. Rapport semestriel et comptes non audités Société d Investissement à Capital Variable 30 septembre 2013

THREADNEEDLE (LUX) threadneedle.com. Rapport semestriel et comptes non audités Société d Investissement à Capital Variable 30 septembre 2013 Rapport semestriel et comptes non audités Société d Investissement à Capital Variable 30 septembre 2013 THREADNEEDLE (LUX) SICAV Société d Investissement à Capital Variable Enregistrée au Luxembourg Soumise

Plus en détail

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS CE DOCUMENT EST IMPORTANT ET REQUIERT VOTRE ATTENTION IMMEDIATE. En cas de doute quant aux mesures à prendre, consultez immédiatement votre courtier, votre conseiller bancaire, votre conseiller juridique,

Plus en détail

ADDENDUM BELGE AU PROSPECTUS D EMISSION SAINT-HONORE EUROPE SYNERGIE Fonds Commun de Placement de droit français conforme à la Directive 85/611/CEE 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Paris, France

Plus en détail

SWISS LIFE FUNDS (F) MONEY MARKET EURO

SWISS LIFE FUNDS (F) MONEY MARKET EURO SWISS LIFE FUNDS (F) MONEY MARKET EURO Société d Investissement à Capital Variable - SICAV Conforme aux normes européennes PROSPECTUS SIMPLIFIE Siège social : 86, boulevard Haussmann 75 008 PARIS 403 409

Plus en détail

Avis aux actionnaires de la Sicav "Pictet"

Avis aux actionnaires de la Sicav Pictet Avis aux actionnaires de la Sicav "Pictet" Pictet, Société d investissement à capital variable 15, av. J.F. Kennedy, L 1855 Luxembourg R.C. Luxembourg n B 38 034 Il est porté à la connaissance des actionnaires

Plus en détail

INFORMATIONS CLES POUR L INVESTISSEUR

INFORMATIONS CLES POUR L INVESTISSEUR INFORMATIONS CLES POUR L INVESTISSEUR Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s agit pas d un document promotionnel. Les informations qu il contient vous

Plus en détail

DOCUMENT D INFORMATION CLE POUR L INVESTISSEUR

DOCUMENT D INFORMATION CLE POUR L INVESTISSEUR DOCUMENT D INFORMATION CLE POUR L INVESTISSEUR Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s agit pas d un document promotionnel. Les informations qu il contient

Plus en détail

ADDENDUM BELGE AU PROSPECTUS D EMISSION SELECTIVE JAPAN Fonds Commun de Placement de droit français conforme à la Directive 85/611/CEE 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Paris, France ADDENDUM DE

Plus en détail

Table de matière. Règlement de gestion des fonds d investissement internes Allianz Invest V908 FR Ed. 06/15 2

Table de matière. Règlement de gestion des fonds d investissement internes Allianz Invest V908 FR Ed. 06/15 2 Table de matière CHAPITRE I - REGLEMENT DE GESTION DES FONDS D INVESTISSEMENT INTERNES. 3 1. AI Europe... 3 2. AI Court Terme... 3 3. AI Patrimoine... 4 4. AI Emergents... 5 5. AI Strategy Neutral... 6

Plus en détail

Boléro. d information. Notice

Boléro. d information. Notice Notice Boléro d information Boléro est construit dans la perspective d un investissement sur la durée totale de la formule et donc d un rachat aux dates d échéances indiquées. Tout rachat de part à d autres

Plus en détail

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Informations clés pour l investisseur 30 octobre 2013 Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s agit pas d un document promotionnel. Les informations qu il

Plus en détail

US Dollar Bonds. Compartiment de OYSTER, société d investissement à capital variable (ci-après «SICAV») de droit luxembourgeois

US Dollar Bonds. Compartiment de OYSTER, société d investissement à capital variable (ci-après «SICAV») de droit luxembourgeois US Dollar Bonds Compartiment de OYSTER, société d investissement à capital variable (ci-après «SICAV») de droit luxembourgeois Ce prospectus simplifié contient les informations générales relatives à la

Plus en détail

PALATINE HORIZON 2015

PALATINE HORIZON 2015 PALATINE HORIZON 2015 OPCVM respectant les règles d investissement et d information de la directive 85/611/CE modifiée PROSPECTUS SIMPLIFIE PARTIE - A - STATUTAIRE Présentation succincte : Code ISIN :

Plus en détail

FCP METROPOLE Euro A (ISIN : FR0007078753) Cet OPCVM est géré par METROPOLE GESTION

FCP METROPOLE Euro A (ISIN : FR0007078753) Cet OPCVM est géré par METROPOLE GESTION Informations clés pour l investisseur Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s agit pas d un document promotionnel. Les informations qu il contient vous

Plus en détail

PROSPECTUS SIMPLIFIE

PROSPECTUS SIMPLIFIE PROSPECTUS SIMPLIFIE PARTIE A STATUTAIRE PRESENTATION Code ISIN : FR0010249888 Dénomination : ATOUT VIVACTIONS Forme juridique : Fonds commun de placement (FCP) de droit français Société de gestion : Crédit

Plus en détail

ADDENDUM BELGE AU PROSPECTUS D EMISSION

ADDENDUM BELGE AU PROSPECTUS D EMISSION ADDENDUM BELGE AU PROSPECTUS D EMISSION ADDENDUM DE JANVIER 2011 INVESCO TAIGA Société d'investissement à Capital Variable de droit français conforme à la Directive 85/611/CEE Rue de Londres, 16/18 75009

Plus en détail

Informations clés pour l'investisseur

Informations clés pour l'investisseur Informations clés pour l'investisseur Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s agit pas d un document promotionnel. Les informations qu il contient vous

Plus en détail

MODIFICATIONS AFFECTANT L'ENSEMBLE DES COMPARTIMENTS DE LA SOCIÉTÉ

MODIFICATIONS AFFECTANT L'ENSEMBLE DES COMPARTIMENTS DE LA SOCIÉTÉ Schroder International Selection Fund SICAV Société d'investissement à capital variable 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg Grand-Duché de Luxembourg Tél. : (+352) 341 342 202 Fax : (+352) 341 342 342

Plus en détail

UFF OBLIGATIONS 3-5 (part A)

UFF OBLIGATIONS 3-5 (part A) LETTRE AUX PORTEURS Paris, le 23 octobre 2015 Objet : UFF OBLIGATIONS 3-5 Madame, Monsieur, Nous vous informons que LA FRANÇAISE ASSET MANAGEMENT, actuellement société de gestion par délégation de votre

Plus en détail

Janvier 2011. Fusion des sicav. BNP Paribas L1 et Parvest

Janvier 2011. Fusion des sicav. BNP Paribas L1 et Parvest Janvier 2011 Fusion des sicav BNP Paribas L1 et Parvest Fusion des sicav - BNP Paribas L1 et Parvest I Janvier 2011 I 2 À l issue de la fusion avec Fortis Investments, l offre commerciale de BNP Paribas

Plus en détail

ARIAL Obligations. Notice d Information

ARIAL Obligations. Notice d Information ARIAL Obligations Fonds Commun de Placement d Entreprise (FCPE) - Code valeur : 990000061419 Compartiment oui non Nourricier oui non Notice d Information Un Fonds Commun de Placement d Entreprise (FCPE)

Plus en détail

NEWTON LUXEMBOURG - NEWTON LUXEMBOURG INTERNATIONAL

NEWTON LUXEMBOURG - NEWTON LUXEMBOURG INTERNATIONAL PROSPECTUS SIMPLIFIE Février 2007 NEWTON LUXEMBOURG - NEWTON LUXEMBOURG INTERNATIONAL importantes: Les droits et obligations des investisseurs, ainsi que leur relation statutaire avec Newton Luxembourg

Plus en détail

Anaxis Bond Opportunity Europe 2018

Anaxis Bond Opportunity Europe 2018 Informations clés pour l investisseur Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s agit pas d un document promotionnel. Les informations qu il contient vous

Plus en détail

S informer sur. L investissement en OPCVM : SICAV et FCP

S informer sur. L investissement en OPCVM : SICAV et FCP S informer sur L investissement en OPCVM : SICAV et FCP Septembre 2011 Autorité des marchés financiers L investissement en OPCVM : SICAV et FCP Sommaire Quels sont les avantages d un placement en OPCVM?

Plus en détail

LETTRE AUX ACTIONNAIRES DE LA SICAV ETOILE TRIMESTRIEL

LETTRE AUX ACTIONNAIRES DE LA SICAV ETOILE TRIMESTRIEL LETTRE AUX ACTIONNAIRES DE LA SICAV ETOILE TRIMESTRIEL Madame, Monsieur, Vous avez investi dans la SICAV «Etoile Trimestriel» (FR0010541417), et nous tenons à vous remercier de votre confiance. Nous souhaitons

Plus en détail

AXA WORLD FUNDS Société d Investissement à Capital Variable domiciliée au Luxembourg

AXA WORLD FUNDS Société d Investissement à Capital Variable domiciliée au Luxembourg AXA WORLD FUNDS Société d Investissement à Capital Variable domiciliée au Luxembourg Siège : 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxembourg Registre du Commerce : Luxembourg, B-63.116 INFORMATION AUX ACTIONNAIRES

Plus en détail

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS CE DOCUMENT EST IMPORTANT ET REQUIERT VOTRE ATTENTION IMMÉDIATE. En cas de doute quant aux mesures à prendre, consultez immédiatement votre courtier, votre conseiller bancaire, votre conseiller juridique,

Plus en détail