FASHION B. AIR S.A. 210 RUE ST DENIS

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1 210 RUE ST DENIS Dossier financier de l'eercice en Euros Période du 01/01/2009 au 31/12/2009 Activité principale de l'entreprise : VENTE DE VETEMENTS DE DESSUS Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi : - Les comptes annuels - Le dossier fiscal - Le dossier de gestion Fait à Le HAGGIAG BERNARD EXPERT COMPTABLE

2 210 RUE ST DENIS COMPTES ANNUELS au 31/12/2009 COMPTES ANNUELS - Bilan actif-passif - Compte de résultat - Annee - Détail des comptes bilan actif passif - Détail compte de résultat DOSSIER DE GESTION - Soldes intermédiaires de gestion DOSSIER FISCAL - Liasse Liasses 2050 à 2059-G

3 210 RUE ST DENIS COMPTES ANNUELS

4 BILAN ACTIF ACTIF Capital souscrit non appelé (I) Eercice N Eercice N-1 31/12/ /12/ Brut Amortissements et dépréciations Net Net (à déduire) Ecart N / N-1 Euros % IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement Frais de développement Concessions, Brevets et droits similaires Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes ACTIF IMMOBILISÉ IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions Installations techniques Matériel et outillage Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) Participations mises en équivalence Autres participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières TOTAL II ACTIF CIRCULANT STOCKS ET EN COURS Matières premières, approvisionnements En-cours de production de biens En-cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes CRÉANCES (3) Clients et Comptes rattachés Autres créances Capital souscrit - appelé, non versé Valeurs mobilières de placement Disponibilités Charges constatées d'avance (3) Comptes de Régularisation TOTAL III Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) Primes de remboursement des obligations (V) Ecarts de conversion actif (VI) TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI) (1) Dont droit au bail (2) Dont à moins d'un an (3) Dont à plus d'un an

5 BILAN PASSIF PASSIF Capital (Dont versé : ) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecarts de réévaluation Eercice N Eercice N-1 31/12/ /12/ Ecart N / N-1 Euros % CAPITAUX PROPRES RESERVES Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves Report à nouveau RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) Subventions d'investissement Provisions réglementées TOTAL I AUTRES FONDS PROPRES Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées TOTAL II PROVISIONS Provisions pour risques Provisions pour charges TOTAL III DETTES (1) DETTES FINANCIERES Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DETTES D'EXPLOITATION Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales NS Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes NS Comptes de Régularisation Produits constatés d'avance (1) TOTAL IV Ecarts de conversion passif (V) TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

6 COMPTE DE RESULTAT Eercice N 31/12/ Eercice N-1 Ecart N / N-1 France Eportation Total 31/12/ Euros % PRODUITS D'EXPLOITATION (1) Ventes de marchandises Production vendue de Biens Production vendue de Services NS CHIFFRE D'AFFAIRES NET Production stockée Production immobilisée Subventions d'eploitation Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges Autres produits TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I) CHARGES D'EXPLOITATION (2) Achats de marchandises Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) Autres achats et charges eternes * Impôts, taes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales Dotations au amortissements et dépréciations Sur immobilisations : dotations au amortissements Sur immobilisations : dotations au dépréciations Sur actif circulant : dotations au dépréciations Dotations au provisions NS Autres charges TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II) RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) (1) Dont produits afférents à des eercices antérieurs (2) Dont charges afferentes à des eercices antérieurs

7 COMPTE DE RESULTAT Eercice N 31/12/ Eercice N-1 Ecart N / N-1 31/12/ Euros % PRODUITS FINANCIERS Produits financiers de participations (3) Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement TOTAL V CHARGES FINANCIERES Dotations au amortissements, dépréciations et provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement TOTAL VI RESULTAT FINANCIER (V-VI) RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI) PRODUITS EXCEPTIONNELS Produits eceptionnels sur opérations de gestion Produits eceptionnels sur opérations en capital Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges TOTAL VII CHARGES EXCEPTIONNELLES Charges eceptionnelles sur opérations de gestion Charges eceptionnelles sur opérations en capital Dotations au amortissements, dépréciations et provisions TOTAL VIII RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) Participation des salariés au résultats de l'entreprise (IX) Impôts sur les bénéfices (X) TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII) TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X) BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) * Y compris : Redevance de crédit bail mobilier : Redevance de crédit bail immobilier (3) Dont produits concernant les entreprises liées (4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

8 ANNEXE SOMMAIRE Faits caractéristiques de l'eercice Evènements significatifs postérieurs à la clôture - REGLES ET METHODES COMPTABLES Principes et conventions générales Permanence ou changement de méthodes - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN Etat des immobilisations Etat des amortissements Etat des provisions Etat des échéances des créances et des dettes Composition du capital social Fonds commercial Evaluation des immobilisations corporelles Evaluation des amortissements Evaluation des matières et marchandises Evaluation des valeurs mobilières de placement Produits à recevoir Charges à payer Charges et produits constatés d'avance - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT Ventilation du chiffre d'affaires Ventilation de l'effectif moyen Ventilation de l'impôt sur les bénéfices - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS Dettes garanties par des sûretés réelles Montant des engagements financiers Engagement en matière de pensions et retraites Liste des filiales et participations - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES Résultats financiers des cinq derniers eercices NA = Non Applicable NS = Non significative

9 ANNEXE Eercice du 01/01/2009 au 31/12/2009 FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE - La société a continué son développement au cours de l'eercice, elle a ouvert trois nouveau point de vente. La société s'est acquitté de euros de droits au bail. EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE - La société FASHION B.AIR a pris une participation le 21/01/2010 à hauteur de 100% dans la société VERTIGO, spécialisée dans l'habillement, pour un montant de euros. REGLES ET METHODES COMPTABLES (Code du commerce - articles L et L ) (Décret n du 29/11/83) (Règlement CRC n : PCG) Principes et conventions générales Les comptes de l'eercice clos ont été élaborés et présentés conformément au règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles et suivants du Plan Comptable Général La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que des règlements CRC relatifs à la réécriture du plan comptable général 2005 applicables à la clôture de l'eercice. Permanence des méthodes Les méthodes d'évaluation retenues pour cet eercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'eercice précédent. COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

10 Etat des immobilisations ANNEXE Eercice du 01/01/2009 au 31/12/2009 Valeur brute Augmentations début d'eercice Réévaluations Acquisitions Frais d'établissements et de développement TOTAL Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL Installations générales agencements aménagements des constructions Installations techniques, Matériel et outillage industriel Installations générales agencements aménagements divers Matériel de transport Matériel de bureau et informatique, Mobilier Emballages récupérables et divers Immobilisations corporelles en cours TOTAL Autres participations Prêts, autres immobilisations financières TOTAL TOTAL GENERAL Diminutions Valeur brute Réévaluation en fin Valeur d'origine Poste à Poste Cessions d'eercice fin eercice Frais établissement et de développement TOTAL Autres immobilisations incorporelles TOTAL Installations générales agencements aménagements constr Installations techniques, Matériel et outillage industriel Installations générales agencements aménagements divers Matériel de transport Matériel de bureau et informatique, Mobilier Emballages récupérables et divers Immobilisations corporelles en cours TOTAL Autres participations Prêts, autres immobilisations financières TOTAL TOTAL GENERAL La société a procédé à la cession du fond de commerce "Chaussé d'antin" jugé non rentable. L'impact sur le résultat est de euros. Elle a accru son prérimètre de 3 nouveau points de vente; les principales augmentations sur l'eercice portent sur les bau acquis ainsi que les agencements réalisés.

11 Etat des amortissements ANNEXE Eercice du 01/01/2009 au 31/12/2009 Situations et mouvements de l'eercice Montant début Dotations Diminutions Montant fin d'eercice de l'eercice Reprises d'eercice Frais établissement recherche développement TOTAL Autres immobilisations incorporelles TOTAL Installations générales agencements aménagements constr Installations techniques, Matériel et outillage industriel Installations générales agencements aménagements divers Matériel de transport Matériel de bureau et informatique, Mobilier Emballages récupérables et divers TOTAL TOTAL GENERAL Ventilation des dotations Amortissements Amortissements Amortissements Amortissements dérogatoires de l'eercice linéaires dégressifs eceptionnels Dotations Reprises Frais étab.rech.développ. TOTAL Autres immob.incorporelles TOTAL Instal.générales agenc.aménag.constr Instal.techniques matériel outillage indus Instal.générales agenc.aménag.divers Matériel de transport 75 Matériel de bureau informatique mobilier TOTAL TOTAL GENERAL Etat des provisions Provisions pour risques et charges Montant début Augmentations Diminutions Diminutions Montant fin d'eercice Dotations Montants Montants non d'eercice utilisés utilisés Litiges Pertes de change TOTAL Provisions pour dépréciation Montant début Augmentations Diminutions Diminutions Montant fin d'eercice Dotations Montants Montants non d'eercice utilisés utilisés Sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation TOTAL TOTAL GENERAL Dont dotations et reprises d'eploitation Dans le cours normal de ses activités, la Société est impliquée dans peu de procédures juridictionnelles. La société estime que les provisions constituées au titre de ces risques, litiges ou situations contentieuses connus ou en cours à ce jour sont d'un montant suffisant pour que la situation financière ne soit pas affectée de façon significative en cas d'issue défavorable. A la connaissance de la Société, il n'eiste pas de litige, arbitrage ou fait eceptionnel ayant eu dans un passé récent ou susceptible d'avoir dans le futur une influence significative sur la situation financière, les résultats, l'activité et le patrimoine de la Société.

12 Etat des échéances des créances et des dettes ANNEXE Eercice du 01/01/2009 au 31/12/2009 Etat des créances Montant brut A 1 an au plus A plus d'1 an Prêts Autres immobilisations financières Clients douteu ou litigieu Autres créances clients Personnel et comptes rattachés Impôts sur les bénéfices Tae sur la valeur ajoutée Groupe et associés Débiteurs divers Charges constatées d'avance TOTAL Etat des dettes Montant brut A 1 an au plus De 1 à 5 ans A plus de 5 ans Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maimum à l'origine Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine Emprunts et dettes financières divers Fournisseurs et comptes rattachés Personnel et comptes rattachés Sécurité sociale et autres organismes sociau Tae sur la valeur ajoutée Autres impôts taes et assimilés Groupe et associés Autres dettes TOTAL Emprunts souscrits en cours d'eercice Emprunts remboursés en cours d'eercice Composition du capital social (Décret n du 29/11/83 article ) Valeurs Nombre de titres Différentes catégories de titres nominales en euros Au début Créés Remboursés En fin Actions ordinaires Fonds commercial (Décret n du 29/11/83 article 19) Montant des éléments Montant Nature Achetés Réévalués Reçus en Global de la apport dépréciation Fonds de commerce Total La direction procède régulièrement à l'évaluation de la valeur des fonds eploités par référence au cessions intervenues dans le périmètre de localisation des fonds détenus. Par ailleurs, elle a testé à la clôture la valeur desdits biens en privilégiant 2 critères: -évolution du chiffre d'affaires réalisé d'un eercice à l'autre, -rentabilité des sites eploités à partir de la marge brute dégagée par ceu-ci. Eu égard au critères indiqués ci-dessus, il n'a pas été procédé à dépréciation. En Euros.

13 Evaluation des immobilisations corporelles (Décret n du 29/11/83 article 24-4 ) ANNEXE Eercice du 01/01/2009 au 31/12/2009 La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'eclusion des frais engagés pour leur acquisition. Evaluation des amortissements (Décret n du 29/11/83 article 24-2 ) Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes : Catégorie Mode Durée Agencement des Constructions Linéaire 10 ans Agencements boutiques Linéaire 4 à 10 ans Installations techniques Linéaire 5 ans Matériel de bureau Linéaire 3 à 5 ans Mobilier Linéaire 5 ans Evaluation des matières et marchandises (Décret n du 29/11/83 article 24-1 ) Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du dernier pri d'achat connu augmenté des frais de port et de douane. Evaluation des valeurs mobilières de placement Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'eclusion des frais engagés pour leur acquisition. La plus value latente à la fin de l'eercice a été imposée à l'impôt pour un montant de euros. Produits à recevoir (Décret n du 29/11/83 article 23) Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan Montant Créances clients et comptes rattachés Total Charges à payer (Décret n du 29/11/83 article 23) Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan Montant Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Autres dettes Total

14 Charges et produits constatés d'avance (Décret n du 29/11/83 article 23) ANNEXE Eercice du 01/01/2009 au 31/12/2009 Charges constatées d'avance Montant Charges d'eploitation Total COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT Ventilation du chiffre d'affaires net (Décret n du 29/11/83 article ) Répartition par secteur d'activité Montant Vente négoce Vente détail Total Effectif moyen (Décret n du 29/11/83 article ) Personnel mis à la dis- position de l'entreprise Personnel salarié Cadres 10 Employés 110 Total 120 Ventilation de l'impôt sur les bénéfices (Décret n du 29/11/83 article ) Résultat avant impôt Impôt Résultat courant Résultat eceptionnel (hors participation) Résultat comptable (hors participation)

15 ANNEXE Eercice du 01/01/2009 au 31/12/2009 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS Dettes garanties par des sûretés réelles (Décret n du 29/11/83 article 24-8 ) Engagements financiers (Décret n du 29/11/83 article 24-9 et ) Engagements donnés Avals et cautions Autres engagements donnés : Crédits documentaires Nantissement Vmp et Titre participation Nantissement de fonds Total (1) (1) Dont concernant les filiales Engagements reçus Avals cautions accordés Total Engagement en matière de pensions et retraites La société n'a signé aucun accord particulier en matiére d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. L'évaluation de l'indemnite de fin de carrière est réalisée toutes les deu années. Elle est évaluée au 31/12/2008 à euros.

16 En Euros. Liste des filiales et participations (Décret n du 29/11/83 article ) Société Capital Capitau propres Quote-part du capital détenu en % Valeur comptable des titres détenus brute nette Prêts et avances consentis et non remboursés Cautions et avals donnés par la société Chiffre d'affaires du dernier eercice A. Renseignements détaillés - Filiales détenues à + de 50% -LES FLORENTINES CARATS Participations détenues entre 10 et 50 % Résultat net du dernier eercice Dividendes encaissés par la sociéte FASHION B. AIR S.A. B. Renseignements globau - Filiales non reprises en A - Participations non reprises en A Eléments portant concernant les entreprises liées - La participation dans la société 40 carats n'a pas donné lieu à dépréciation, eu égard à une évaluation en date du 11 novembre 2009 faisant ressortir une valorisation de l'entité à 2 millions d'euros. - Créances * Denisamt euros * Halefis euros * AGR euros - Dettes * Denisamt euros - Charges financières * Denisamt euros * Les Florentines euros -Produits financiers * 40 carats 276 euros

17 En Euros. Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers eercices (Décret n du 23 mars 1967) CAPITAL EN FIN D'EXERCICE Capital social Nbre des actions ordinaires eistantes Nbre des actions à dividendes prioritaires eistantes Nbre maimal d'actions futures à créer - par conversion d'obligations - par eercice de droit de souscription 31/12/ /12/ /12/ /12/ /12/ FASHION B. AIR S.A. OPERATIONS ET RESULTATS Chiffre d'affaires hors taes Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations au amortissements et provisions Impôts sur les bénéfices Participation des salariés au titre de l'eercice Résultat après impôts, participation des salariés et dotations au amortissements et provisions Résultat distribué RESULTAT PAR ACTION Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations au amortissements et provisions Résultat après impôts, participation des salariés et dotations au amortissements et provisions Dividende distribué à chaque action PERSONNEL Effectif moyen des salariés employés pendant l'eercice Montant de la masse salariale de l'eercice Montant des sommes versées au titre des avantages sociau de l'eercice

18 DETAIL BILAN ACTIF ACTIF Eercice N Eercice N-1 31/12/ /12/ Ecart N / N-1 Euros % FRAIS D'ETABLISSEMENT FRAIS D'ETABLISSEMENT AMORT. FRAIS D'ETABLISSEMENT CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES CONCESSIONS DROITS LOGICIELS AMORT.LOGICIELS CONCES.DROITS FONDS COMMERCIAL DROIT AU BAIL FONDS COMMERCIALES MALI DE FUSION AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONSTRUCTIONS AAI DES CONSTRUCTIONS AMORT INST AGENC AMENAG C INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS INST.TECH.MAT.OUTIL.INDUS MATERIELS TECHNIQUES AMORT MATERIEL ET OUTILLA AMORT. MATERIEL TECHNIQUE AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES IMMOB CORPORELLES AAI DIVERS MATERIEL DE TRANSPORT MAT DE BUREAU & MAT INFOR MATERIELS DIVERS MOBILIER AMORT. IMMO CORPORELS AMORT INST AGENC DIVERS AMORT MATERIEL DE TRANSPO AMORT MAT DE BUREAU & MAT AMORT.MATERIEL DIVERS AMORT MOBILIER IMMOBILISATIONS EN COURS IMMO EN COURS AUTRES PARTICIPATIONS TITRES LES FLORENTINES TITRES 40 CARATS PRETS PRETS AU PERSONNEL AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOT ET CAUTIONNEMENT PRETS INTERETS SUR PRETS

19 DETAIL BILAN ACTIF ACTIF Eercice N Eercice N-1 31/12/ /12/ Ecart N / N-1 Euros % TOTAL II MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS STOCKS DE MATIERES PREMIE MARCHANDISES STOCKS DE MARCHANDISES AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES AVOIR A RECEVOIR CLIENTS ET COMPTES RATTACHES CLIENTS CLTS-EF.A RECEVOIR DECEMB CLIENTS DOUTEUX FACTURES A ETABLIR PROV POUR DEPREC COMPTES AUTRES CREANCES PERS AVANCES ET ACOMPTES IMPOTS SUR LES BENEFICES TVA/IMMOBILIS.DEDUCTIBLE TVA DED S/ACHATS TVA S/FACT.NON PARVENUES TCA/FACTURES A ETABLIR CPTE COURANT 40 CARATS C COUR FOCOM CREANCE CESSION FOND CCE CREANCE DENISAMT CREANCE HALEFIS CREANCE AGR DIAMANT CREANCE COMME 2 ARTISTE DEPREC AVANCE CREANCE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT VMP VALEURS DE PLACEMENT PROV.DEPREC. DES V.M.P DISPONIBILITES CHQ A ENCAISSER - DECEMBR REMISE A L'ENCAISSEMENT DISPONIBILITES DISPONIBILITES CAISSE CHARGES CONSTATEES D'AVANCE CHGS CONSTATEES D'AVANCE TOTAL III ECARTS DE CONVERSION ACTIF ECART DE CONVERSION ACTIF En Euros.

20 DETAIL BILAN ACTIF ACTIF Eercice N Eercice N-1 31/12/ /12/ Ecart N / N-1 Euros % TOTAL GENERAL En Euros.

21 DETAIL BILAN PASSIF PASSIF Eercice N Eercice N-1 31/12/ /12/ Ecart N / N-1 Euros % CAPITAL CAPITAL SOUSCRIT APPEL VERSE PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT PRIME D'EMISSION RESERVE LEGALE RESERVE LEGALE AUTRES RESERVES AUTRES RESERVES REPORT A NOUVEAU REPORT A NOUVEAU CREDITEUR RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) TOTAL I PROVISIONS POUR RISQUES PROVISION POUR LITIGES PROVISION PERTE DE CHANGES TOTAL III EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS CONCOURS BANCAIRES COURANTS NS DISPONIBILITES CONC BANCAIRES INTERETS COURUS A PAYER EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES INT. COURUS AUTR EMPRUNTS CPT COURANT DENISAMT CPT COURANT FLORENTINES CC FRANK SITRUK CC ERIC SITRUK AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS CLTS AV.ACPT RECUS S/COMM DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES FOURNISSEURS FOURNISSEURS EFFETS A PAYER FOURN. FACT NON PARVENUES FOURN.FACT NON PARV. NT DETTES FISCALES ET SOCIALES REMUNER.DUES AU PERSONNEL PERSONNEL OPPPOSITIONS CONGES PAYES URSSAF CAISSE RETRAITE SALARIE En Euros.

22 DETAIL BILAN PASSIF PASSIF Eercice N Eercice N-1 31/12/ /12/ Ecart N / N-1 Euros % ASSEDIC IONIS ALTEA REUNICA MUTUELLE NOVALIS DETTES PROV CHG SOC/CP AUTRES CHARGES A PAYER TVA A DECAISSER TVA COLLECTEE TVA REGUL BILAN AUTRES IMPOTS ETAT CHGS A PAYER REDRESSEMENT AUTRES DETTES NS RRR A ACCORD. AVR A ETABL NS TOTAL IV TOTAL GENERAL

23 DETAIL COMPTE DE RESULTAT Eercice N Eercice N-1 31/12/ /12/ Ecart N / N-1 Euros % VENTES DE MARCHANDISES VENTES DE MARCHANDISES VENTES DE MARCHANDISES FR EXO VENTES MARCHANDISES CEE VENTES MARCHANDISES EXPORT VENTES MARCHANDISES DETAIL VENTES INTERNET VENTES INTERNET EXPORT VENTES DE MARCHANDISES HCEE VENTES DE MARCHANDISES CEE RRR ACCORDES RRR ACCORDES EXO PRODUCTION VENDUE DE BIENS VENTES DE PRODUITS FINIS VENTE PRODUITS FINIS EXO VENTES PRODUITS FINIS CEE VENTES PRODUITS FINIS EXPORT VENTES PROD FINIS MAGASINS PRODUCTION VENDUE DE SERVICES NS PRESTATIONS DE SERVICES PROD ACT ANNEXES PORT ET FRAIS ACCESSOIRES NS CHIFFRE D'AFFAIRES NET PRODUCTION STOCKEE VARIATION STOCKS PRODUITS REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES REPRISE PROV ACTIF CIRCULANT REPR PROV.CREANCES DOUTEUSES TRANSFERT DE CHARGES AUTRES PRODUITS PROD.DIVERS DE GEST.COUR TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION ACHATS DE MARCHANDISES ACHATS DE MARCHANDISES ACHATS DE MARCHANDISE HT ACHATS DE MARCHANDISES ACHATS NEGOCE CEE ACHATS NEGOCE ROSIERS ACHAT FRET AI ACHATS MARCHANDISES IMPOR ACHAT MARCHANDISES IMPORT VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES) VARIATION STOCKS MARCHANDISES

24 DETAIL COMPTE DE RESULTAT Eercice N Eercice N-1 31/12/ /12/ Ecart N / N-1 Euros % ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS ACHATS DE MATIERES PREMIE ACHATS MAT PREMIERES HT NS ACHATS MP CEE ACHATS FOURNITURES ACHAT FOURNITURES HT ACHATS FOURNITURES IMPORT FOURNITURES ATELIER FOURNITURES MAGASIN FOURNITURES DE BUREAU ACHATS D'EMBALLAGES VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.) VARIATION STOCKS MATIERES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES ACHATS SOUS TRAITANCE ACHATS D'ETUDES ET SERVIC EDF EAU EAU CARBURANT FRS ENT PETITS EQUIPEMENT PRODUITS D'ENTRETIEN NS FOURNITURES CONSOMMABLES FOURNITURES ADMINISTRATIV DIVERS FOURNITURES MAGASI AUTRES MATIERES & FOURNIT REDEVANCE CREDIT BAIL NS CB SOLU.NUMERIQUE LOCATIONS LOCATION IMMOBILIERES LOCATIONS DIVERSES LOCATIONS POSTES TELEPHONIQUES LOCATIONS INFORMATIQUES LOCATIONS MOBILIERES CHARGES LOCATIVES ENTRETIEN ET REPARATIONS NS DECO VITRINE ENT REP /BIENS IMMOBILIER ENT REP MATERIEL ET OUTIL ENTRETIEN MATERIEL MAINTENANCE PRIMES D'ASSURANCE ASSURANCE CREDITS CLIENTS ASSURANCE HOMME CLES DOCUMENTATION GENERALE PERSONNEL EXTER. A L'ENTR COMMISSIONS ET COURTAGES HONORAIRES FRAIS D'ACTES DIVERS INTERMEDIAIRES ANNONCES ET INSERTIONS FOIRES EXPOSITIONS CADEAUX CLIENTS

25 DETAIL COMPTE DE RESULTAT Eercice N Eercice N-1 31/12/ /12/ Ecart N / N-1 Euros % PUBLICITE CATALOGUES CAMPAGNES PUBLICITAIRES PUBLICATIONS DIVERS POURBOIRES DONS DIVERS PRESENT MAG DECO MAGASINS TRANSPORTS/ACHATS TRANSPORTS/VENTES VOYAGES ET DEPLACEMENTS MISSIONS RECEPTIONS FRAIS POSTAUX TELEPHONE FRAIS INTERNET FRAIS SUR TITRES FRAIS S/EMPRUNT FRAIS BANCAIRE FRAIS CREDIT DOCUMENTAIRES FRAIS DE BOURSE COTISATIONS CONC DIVERS COTISATIONS FRAIS RECRUTEMENT IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES TAXE D APPRENTISSAGE PARTIC.FORM.PROF.CONTINU TAXE HANDICAPES PARTICIPATION EFFORT CONS AUTRES IMPOTS TAXE PROFESSIONNELLE AUTRES IMPOTS LOCAUX IFA DROIT D'ENREGISTREMENT ET AUTRES DROITS ORGANIC TAXES DIVERSES SALAIRES ET TRAITEMENTS SALAIRES CONGES PAYES NS PROVISION CONGES A PAYER PRIMES ET GRATIFICATIONS INDEMNITES AVANTAGES DIVERS CHEQUE DEJEUNER INDEMNITES EXO CHARGES SOCIALES COTISATION URSSAF COTISATION AUX MUTUELLES CAISSE RETRAITES COTISATION RETRAITE NC COTISATION RETRAITES CAD COTISATION ASSEDIC

26 DETAIL COMPTE DE RESULTAT Eercice N Eercice N-1 31/12/ /12/ Ecart N / N-1 Euros % CH.SOC./CONGES PAYES MEDECINE DU TRAVAIL PHARM NS AUTRES CHARGES PERSONNEL FORMATIONS DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS DOT.AMORT.IMMO.INCORPORE DOT AUX AMOR IMMO CORPO DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT NS DOT PROV DEPR CREANCES NS DOTATIONS AUX PROVISIONS PROV POUR RISQUE ET CHARGES AUTRES CHARGES REDEVANCES/CONCESSIONS, CREANCES IRRECOUVRABLES CHARGES DIV.GEST.COURANTE TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION RESULTAT D'EXPLOITATION PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS REVENUS TITRES DE PARTICIPATIO INTERETS FILIALES PRODUITS FINANCIERS DIVERS AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES REVENUS AUTRES CREANCES REV.DES VAL.MOB.PLACEMENT ESCOMPTES OBTENUS AUTRES PROD FINANCIERS DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE GAINS DE CHANGE PRODUITS NETS SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT PROD.NETS/CES.VAL.MOB.PLA TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS DOT.PROV.DEPREC.VMP INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES INTERETS EMPRUNTS INTERETS SUR EMPRUNTS INTERETS C/C GROUPE AGIOS- INTERETS BANCAIRES ESCOMPTES ACCORDES ESCOMPTES EXPORT ESCOMPTES CEE AUTRES CHGS FINANCIERES

27 DETAIL COMPTE DE RESULTAT Eercice N Eercice N-1 31/12/ /12/ Ecart N / N-1 Euros % DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE PERTES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT CHARG.NETTES/CES.VAL.MOB TOTAL DES CHARGES FINANCIERES RESULTAT FINANCIER RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS S/EX.ANTERIEUR PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL PROD CESSION IMMOB CORPOR PRODUITS CES.IMM.FINAN AUT PROD EXCEP TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION PENALITES AMENDES FISCALE PENALITES REDRESSEMENTS CHARGES EXCEP./OP.GESTION CHAR SUR EXER ANTERIEURS CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL VAL.COMPTA.IMMOB.CORP.CED VAL.COMPTA.IMMOB.FIN.CED TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES RESULTAT EXCEPTIONNEL IMPOTS SUR LES BENEFICES IMPOTS SUR LES BENEFICES CREDIT IMPOT RECHERCHE TOTAL DES PRODUITS TOTAL DES CHARGES BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)

28 210 RUE ST DENIS DOSSIER DE GESTION

29 SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION Eercice N 31/12/ % CA Eercice N-1 31/12/ % CA Ecart N / N-1 Euros % Ventes de marchandises Coût d'achat des marchandises vendues MARGE COMMERCIALE Production vendue Production stockée ou déstockage Production immobilisée NS PRODUCTION DE L'EXERCICE NS - - Matières premières, approvisionnements consommés Sous traitance directe MARGE BRUTE DE PRODUCTION NS MARGE BRUTE GLOBALE Autres achats + charges eternes VALEUR AJOUTEE Subventions d'eploitation Impôts, taes et versements assimilés Salaires du personnel Charges sociales du personnel EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION Autres produits de gestion courante Autres charges de gestion courante Reprises amortissements provisions, transferts de charges Dotations au amortissements Dotations au provisions NS RESULTAT D'EXPLOITATION Quotes parts de résultat sur opérations en commun Produits financiers Charges financières RESULTAT COURANT Produits eceptionnels Charges eceptionnelles RESULTAT EXCEPTIONNEL Impôt sur les bénéfices Participation des salariés RESULTAT NET