Comptabilité Auxiliaire

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1 Comptabilité Auxiliaire Introduction Fonctions principales Paramétrages pré requis Fiche cabinet Création des journaux Création des comptes comptables Module de remise en banque Création d'un bordereau Remise de chèque, espèce et traite Remise de prélèvement, LCR Lettrage L'enregistrement des avoirs Recherche de remise Lettrage Automatique Module saisie des écritures Nouvelle écriture Recherche d écritures Module d'extrait de compte Page 1 sur 41

2 Utilisation Lettrage / Delettrage Balance clients Initialisation La balance clients Grand Livre Clients Initialisation Le grand livre Module de relance Filtre Niveau de relance Paramétrage spécifique dossier Balance Agée Généralités La périodicité L historique des créances L historique des soldes L historique des Encours dûs Journaux Auxiliaires Filtre Page 2 sur 41

3 Journaux auxiliaires Encaissement par taux de TVA Filtre Encaissement par taux de TVA Annexe Exemple de saisie d écritures Modification en lot des écritures Page 3 sur 41

4 Introduction Fonctions principales Module de remise en banque : Le lettrage partiel est possible uniquement sur un chèque, un montant d une échéance de facturation ou un avoir. Module «Saisie des Ecritures» Saisie d opérations «Autre Opérations» permettant : la reprise de l existant, la gestion des clients douteux, remboursement, la gestion des impayés Lettrage / délettrage Le lettrage et délettrage s effectue dans l extrait de compte du client. Paramétrages pré requis Fiche cabinet Onglet Facturation Préciser le journal des ventes dans lequel sera transférer les écritures comptables : Le bouton permet d accéder à la création du journal des ventes si celui-ci n est pas déjà présent dans la liste. Page 4 sur 41

5 Indiquer le code du Journal, son libellé, s il concerne un cabinet précis ou tous les cabinets et enfin le type «Journal de ventes» Onglet Compta Aux Création d une banque : Cliquez sur le bouton nouveau pour créer une nouvelle banque : Remplir l onglet «Généralités» puis remplir l onglet «Informations Bancaires» Indiquer le journal de banque correspondant. Le bouton création du journal de banque. permet d accéder à la Page 5 sur 41

6 Cliquer sur le bouton pour enregistrer. Gestion des écarts de règlements : Préciser ensuite le journal d écarts de règlements ainsi que les comptes rattachés et le montant de l écart de règlement autorisé : Le bouton permet d accéder à la création du journal d écart de règlement et à la création des comptes. Page 6 sur 41

7 Cliquez sur le bouton nouveau pour créer un nouveau journal : En choisissant le type «Autre journal», 3 options sont proposées : -Gestion TVA sur encaissement : en cochant cette option il sera donc possible d indiquer un taux de TVA lors des remises en banque ainsi que sur la grille de saisie d écritures. Ce journal sera ensuite disponible dans l état «Encaissement par taux de TVA». -autoriser la saisie au débit du compte client -autoriser la saisie au crédit du compte client. Création des journaux Menu Administration / Gestion Interne / Journaux Page 7 sur 41

8 Cliquez sur le bouton nouveau pour créer un nouveau journal : Exemple : journal des Impayés En choisissant le type «Journal de Banque» il est proposé d autoriser éventuellement la saisie d écritures autre que celles directement liées à la remise en banque. Ce journal de banque n étant pas destiné à la remise en banque il faut répondre «Oui». 2 options sont proposées : autoriser la saisie au débit du compte client et/ou au crédit du compte client. Dans notre exemple précis il convient de cocher les 2 options. Page 8 sur 41

9 Création des comptes comptables Aller dans le menu Administration / Gestion Interne / Comptes Cliquez sur le bouton nouveau pour créer un nouveau compte Module de remise en banque Création d'un bordereau Cliquez sur le bouton nouveau La fenêtre de création de bordereau apparaît. Sur cette fenêtre, vous devez choisir le type de bordereau et le sous-type si cela est nécessaire : Page 9 sur 41

10 Vous devez ensuite sélectionner la banque parmi celle qui sont proposées en cliquant sur le bouton, le numéro de bordereau s'incrémente automatiquement en fonction du modèle que vous avez préalablement choisi. La date est modifiable et prend par défaut la date du jour. Les cases à cocher Édité et Transféré sont automatiquement gérer lors de l'appel des actions concernées. Il faut ensuite enregistrer votre bordereau à l'aide du bouton enregistrement nouveau qui réalise à cet instant uniquement la fonction d'enregistrement. ou Remise de chèque, espèce et traite Il faut saisir les informations demandées dans le tableau. Ces informations peuvent changer selon le type de règlement. Pour la saisie de chèque, espèce et traite la colonne montant est à remplir obligatoirement. Page 10 sur 41

11 Une aide de saisie à la frappe est proposée pour les colonnes Code dossier, Nom dossier et date dossier (par défaut : date du jour). Remise de prélèvement, LCR Il s'agit de réaliser les mêmes opérations que pour la saisie de chèque, traite et espèce. La colonne RIB est à renseigner obligatoirement ainsi que la colonne Lcr (pour les lcr), le montant n'est pas saisissable, il sera renseigner lors du lettrage. Le montant du règlement correspondra au montant total des affectations. Lettrage Le lettrage des règlements peut automatiquement être proposé si l'interrupteur en haut à gauche est coché. Dans ce cas à la fin de la saisie d'un règlement : Une fenêtre «pop-up» apparaît : Le montant saisie correspond à un des montants des restes d'échéances du client. Il vous sera proposé de lettrer l'opération ou pas ce qui entraîne l'ouverture de la fenêtre de lettrage. La fenêtre de lettrage apparaît : Soit un des montants correspond (suite à la fenêtre pop-up vu précédemment) dans ce cas il sera coloré. Soit aucun montant ne correspond, vous devez alors choisir l'échéance que vous souhaitez. Fenêtre de lettrage : Récapitulatif sur le client et le cabinet. L'interrupteur permet d'afficher ou de cacher les échéances dont la date est supérieure à celle du jour. Informations sur la remise en banque sélectionnée : L'interrupteur «TVA» présent permet de préciser le taux à appliquer à la ligne de la remise en banque. Cette opération permettre alors une ventilation par taux de TVA sur l état «Encaissements par taux de TVA». Page 11 sur 41

12 La fenêtre présente la liste des échéances non réglées du client de la remise en banque. Il suffit de cocher les échéances souhaitées pour les liées avec la remise en banque. Il est possible de cocher des échéances que si le montant du règlement le permet. Il est possible que le logiciel refuse de lier certaines échéances avec un règlement. Cela peut être le cas si l'échéance n'a pas été éditée. Ou si elle est enregistrée sur un cabinet différent que celui du bordereau. Cependant si vous avez paramétré le logiciel pour qu'il accepte les opérations multi-cabinet il n'y aura aucun problème car l'opération sera alors autorisée. L'enregistrement des avoirs Lorsque vous souhaitez lier un avoir à un règlement il faut absolument sélectionner l'avoir en premier. Puis vous devez sélectionner les échéances voulus. Vous ne pourrez pas quittez le module de lettrage du règlement en cours tant que le montant de l'avoir n'est pas affecté totalement. Lorsque vous êtes en mode «Avoir» une zone de saisie apparaît, elle contient le montant de l'avoir à affecter. Dès qu'une échéance est sélectionnée, le total du reste de l'avoir à affecter diminue. Lorsque celui-ci arrive à zéro c'est le reste du règlement qui est décrémenté. Si vous souhaitez changer les affectations tous les liens existant seront supprimés et vous devrez recommencer à cocher l'avoir puis les échéances voulues. Recherche de remise Pour accéder au module de recherche de remise, il faut cliquer le bouton prévu a cet effet sur la première fenêtre du module de comptabilité Auxiliaire. Page 12 sur 41

13 Ensuite vous devrez réaliser des filtres sur la recherche, ces filtres sont généraux puis spécifiques à la recherche de remise en banque. Une fois la recherche lancée vous obtenez une liste des remises correspondantes aux critères sélectionnés. Vous pouvez obtenir le détail de la remise en double cliquant sur la ligne. Vous aurez ainsi les échéances et les factures qui lui sont liées. Si vous souhaitez réaliser des modifications sur l'une des remises, vous pouvez accéder à son bordereau en cliquant sur la remise souhaitée puis sur le bouton prévu à cet effet. Le lettrage Automatique Pour accéder au module de lettrage automatique, il faut cliquer sur le bouton prévu à cet effet sur la première fenêtre du module de remise en banque. Page 13 sur 41

14 Ensuite une fenêtre apparait avec l ensemble des règlements et échéances qui peuvent être affectés ensemble. Seules les opérations affectables vous sont proposées, si un règlement ou une échéance n apparait pas alors qu elle devrait, cela peut être dû aux règles générales d affectation (ex : même cabinet, même client ). Le logiciel ne propose pour l instant qu un lettrage automatique à montant égal, il n y a pas d opérations diverses possible. Les couples Règlement / échéance sont facilement repérables par leur couleur. Pour lettrer les opérations voulues, vous devez sélectionner les couples souhaités puis cliquer sur le bouton de lettrage. Les opérations sont donc affectées ensembles, mais cette opération ne garantie pas qu une lettre sera affectée au couple immédiatement (cela dépend de l ensemble de la facture). Page 14 sur 41

15 Module d'extrait de compte Utilisation L'extrait de compte est accessible depuis plusieurs endroits, depuis le module des relances et depuis l'onglet général du dossier. Pour accéder à l'extrait de compte d'un dossier, il faut cliquer sur le bouton prévu à cet effet dans l'onglet du dossier souhaité. Le montant inscrit sur le bouton correspond au solde actuel du dossier. La fenêtre présente les mouvements du dossier en fonction des options renseignés. Si vous ne précisez pas de date de départ toutes les opérations enregistrées seront affichées. Sur la droite de la fenêtre vous avez des informations sur l'extrait de compte du client. Attention, ces informations sont calculées en fonctions des options choisies. L'extrait de compte qui vous est présenté correspond à la gestion que vous avez choisie. C'est à dire multi-cabinet ou pas. Si vous êtes en multi-cabinet toutes les opérations enregistrées pour le client sont affichées, alors que si vous avez une gestion simple il n'y aura seulement les opérations du client pour le cabinet en cours. Page 15 sur 41

16 Par exemple si dessous, nous sommes en gestion simple, cela est indiqué par le titre de la fenêtre : Voici le même extrait de compte en gestion multi-cabinet (le nom du cabinet n'apparaît pas) : Lorsque vous cliquez sur une ligne de facture, vous obtiendrez le détail de ces échéances : Sur cette fenêtre si vous cliquez sur une ligne d'échéance, vous pouvez connaître le détail de ces affectations : Lorsque vous cliquez sur une ligne de remise en banque, vous obtiendrez le détail de ces affectations : Page 16 sur 41

17 Lettrage / Delettrage Lettrage : Deux lettrages vous sont proposés dans l'extrait de compte par le clic droit : Le «lettrage automatique des soldes progressifs à zéro» : lettre automatiquement les factures, avoirs et règlements entre eux si une correspondance est trouvée : Dans la fenêtre extrait de compte cliquer sur le bouton Le lettrage manuel : sélectionner au préalable les lignes puis ensuite faire un clic droit en choisir «Lettrage manuel» Si un écart est détecté, et qu il est inférieur à l écart autorisé, un message de confirmation vous proposera de passer automatiquement l écriture d écart de règlement. Ainsi que la saisie de la date de l écriture et un commentaire éventuel : L écriture d écart de règlement sera donc générée en selon les paramétrages définis dans la fiche cabinet. Délettrage : Pour délettrer toutes les pièces correspondant à une lettre, se positionner sur n importe quelle ligne de cette lettre puis faire clic droit «De-lettrer la lettre en cours». Page 17 sur 41

18 Module Saisie d écritures L'accès se fait par le module «Saisie écritures» du volet «Cabinet». Ce module est composé de deux onglets : «Nouvelle Ecriture» et «Recherche écritures». Nouvelle écriture : La fenêtre de saisie s ouvre directement sur l onglet «Nouvelle écriture» : Il faut donc renseigner le cabinet, le journal et le mois de saisie. L icône L icône permet d ajouter une nouvelle écriture : permet de supprimer une écriture. Une fois le dossier saisie un lien permet d accéder donc à l extrait de compte du client d une part mais aussi de bénéficier des fonctions de lettrage associées à cette fenêtre ou de délettrage. Saisir ensuite les différents champs. Les zones «commentaire» et «N de pièces» sont optionnelles. Page 18 sur 41

19 Lettrage et TVA : Sous le «N de pièce» est indiquée la lettre correspondant au lettrage de la pièce. Un simple clic permet d accéder à l extrait de compte. Si le journal est paramétré pour la gestion de la TVA sur encaissement, il est donc fait mention sur chaque écriture du code TVA associé. Il s agit par défaut du code TVA indiqué dans la fiche dossier sur l onglet «Facturation». Un simple clic permet d accéder à la liste des codes de TVA pour le modifier ponctuellement : Une fois le dossier saisie un lien permet d accéder donc à l extrait de compte du client d une part mais aussi de bénéficier des fonctions de lettrage associées à cette fenêtre ou de délettrage. Remarque : la saisie d écritures concerne uniquement la comptabilité auxiliaire client. La saisie multi lignes n existe pas en comptabilité auxiliaire client. Recherche écritures et impression : Renseigner le cabinet, le journal et le mois de début et de fin de saisie afin de rechercher une écriture. Cliquer sur l icône pour faire une recherche dans une colonne. Un double clic sur l écriture permet de revenir en mode de saisie d écritures. L icône permet d imprimer les ecritures. Page 19 sur 41

20 Balance Clients Initialisation L'accès à la «balance clients» se fait par le module «État» du logiciel. Vous devez double cliquez sur l état dans l'arborescence : Balance Clients Une fenêtre s'ouvre, il s'agit alors de sélectionner les filtres de votre choix pour afficher les informations souhaitées sur la balance clients. Au départ vous devez choisir les options d'affichages désirées dans le filtre spécifique à la balance clients, puis vous avez le choix parmi des filtres génériques qui portent sur les informations de base : Votre choix déterminera les informations qui seront affichées dans l'état de la balance. Après avoir validé vos choix, la balance clients apparaît sous forme de liste : Page 20 sur 41

21 Vous pouvez obtenir la balance clients en cliquant sur le bouton d'édition propose alors l'impression ou l aperçu. qui vous Si vous choisissez de visualiser la balance client, une fenêtre apparaît et vous pourrez également depuis cette dernière lancer l'impression de la balance clients. Les informations visibles correspondent aux opérations des clients sélectionnés triées et détaillées selon vos choix précédent. Ainsi si vous souhaitez modifier le contenu de la balance clients, vous pouvez revenir sur la fenêtre de filtres spécifiques et recommencer. La balance clients Comme vous pouvez le voir ci-dessus, la balance clients présente les soldes et les mouvements sous forme de tableau (les colonnes ne sont pas modulables). On peut Page 21 sur 41

22 voir ici que les dossiers sont triés par cabinet, puis par collectif puis par numéro de compte. Les montants des colonnes «Débit» et «Crédit» correspondent à la période d analyse renseignée sur le premier écran des filtres. Module du Grand Livre Client Initialisation L'accès au grand livre se fait par l'onglet État du logiciel. Vous devez double cliquez sur le bouton Grand Livre Client de l'arborescence : Une fenêtre s'ouvre, il s'agit alors de sélectionner les filtres de votre choix pour afficher les informations souhaitées sur le grand livre. Au départ vous avez le choix parmi des filtres génériques qui portent sur les informations de base, puis vous devez choisir les options d'affichages désirées dans le filtre spécifique au grand livre : Page 22 sur 41

23 Votre choix déterminera les informations qui seront affichées dans l'état du grand livre. Après avoir validé vos choix, un tableau permet de vous présenter l'ensemble des dossiers qui correspondent à la sélection réalisée, ce sont les dossiers qui seront présent dans le grand livre. Ce tableau vous permet d'avoir un certain nombre d'information sur les dossiers traités. Par exemple : Leur nom, leur correspondant principal, leur groupe d'appartenance... Une fois la liste des dossiers validée vous pouvez obtenir le grand livre en cliquant sur le bouton d'édition qui vous propose alors l'impression ou l aperçu. Page 23 sur 41

24 Si vous choisissez de visualiser le grand livre client, une fenêtre apparaît et vous pourrez également depuis cette dernière lancer l'impression du grand livre. Les informations visibles correspondent aux opérations des clients sélectionnés triées et détaillées selon vos choix précédent. Ainsi si vous souhaitez modifier l'aspect du grand livre vous pouvez revenir sur la fenêtre de filtres spécifiques et recommencer. Le grand livre Comme vous pouvez le voir ci-dessus, le grand livre client présente les mouvements sous forme de tableau (les colonnes ne sont pas modulables). On peut voir ici que les Page 24 sur 41

25 dossiers sont triés par cabinet, que leur domiciliation est renseignée et que les factures sont détaillées par leur référence. Vous pouvez ne pas faire apparaître ces informations qui sont sélectionnable dans les filtres. Les options disponibles sont : Trier les dossiers par cabinet ou collectif. Classer les dossiers par leur nom, code ou numéro de compte. Afficher la domiciliation. Afficher la référence des factures. Afficher le mémo des factures. Sélectionner une plage de date d'enregistrement des mouvements. Afficher les toutes opérations ou seulement les lettrées. Afficher les seulement dossiers qui ont enregistrés des mouvements. Le grand livre client présente les totaux, par dossiers mais aussi par cabinet ou collectif selon l'option choisie. Dans tous les cas le solde final est juste puisque le grand livre prend en compte les mouvements qui ne sont pas affichés tels que les opérations antérieures à la date de début, ou montant des opérations lettrées si vous avez choisi l'option non lettré. Page 25 sur 41

26 Module de relance Filtre L'accès au module des relances se fait par l'onglet État, Comptabilité Auxiliaire : Lorsque que vous double cliquez sur le bouton prévu à cet effet, une fenêtre s'ouvre. Vous devez saisir vos choix de restriction dans les filtres génériques. Puis vous devez sélectionner les filtres concernant la relance : Une fois vos choix validés vous accéder à la liste des dossiers nécessitant une relance correspondant aux filtres demandés : Page 26 sur 41

27 La fonction principale de cette fenêtre est l'édition des lettres de relance pour les dossiers sélectionnés à l'aide de l'interrupteur situé à chaque début de ligne. Pour ce faire vous pouvez imprimer une lettre simple et non-modifiable par le bouton d'édition. Ou bien vous pouvez éditer des lettres modifiables et obtenir des options plus complexes (sauvegarde...) par le publipostage (fonction décrite dans la documentation de gestion électronique documentaire). Niveau de relance Après chaque génération, il vous est proposé d'augmenter le niveau de relance de votre dossier. Si vous souhaitez sauvegarder les niveaux des dossiers pour les voir apparaître la fois d'après, vous devez enregistrer vos modifications grâce à l icône. Vous devez définir les niveaux de relance vous-même. Pour ce faire vous devez créer des niveaux et définir leurs descriptions. Pour cela vous devez cliquez sur le bouton des mémos. Page 27 sur 41

28 Vous accédez alors à la liste des niveaux de relance existants, ou vous pouvez créer ou modifier des niveaux : Les mémos hauts et bas correspondent respectivement au texte situé au dessus et au dessous de l'extrait de compte du client dans la lettre de relance. L exemple ci-dessus permet de gérer 3 niveaux de relance. L'extrait de compte d'un dossier est directement accessible depuis le module des relances. Pour cela vous devez sélectionner la ligne du dossier voulu puis cliquez sur la loupe. Paramétrage spécifique Dossier : L'accès au «paramétrage relances» du dossier se fait par l'onglet «facturation» de la fiche «dossier» : Page 28 sur 41

29 Il est possible pour un dossier : - d indiquer un montant minimum en dessous duquel aucune remise ne sera proposée, - qu il ne faut pas le relancer, - d indiquer un niveau de relance maximum, - de modifier son niveau de relance actuel. Page 29 sur 41

30 La Balance Agée Généralités L accès au module de balance âgée se fait par l onglet Etat, Comptabilité Auxiliaire, Balance âgée : Lorsque vous cliquez sur le lien, vous accédez aux fenêtres de filtres, afin de choisir les informations que vous souhaitez afficher dans la balance âgée. Dans un premier vous sélectionnerez les filtres génériques. Puis vous accéderez aux filtres spécifiques, ou vous devrez choisir différentes informations pour la création de votre balance. Il y a dans un premier temps les choix d affichage, vous devez renseigner vos préférences telles que l affichage des opérations par date de facture ou d échéances, ou le type de regroupement ou de tri. L affichage des périodes (colonnes) dans la balance âgée est de la forme : Du 01/01/2007 au 31/01/2007. Par contre vous devez saisir les dates désirées. Pour cela 2 choix s offre à vous : En saisissant le nombre de mois par colonne En saisissant les dates de fin de mois (sachant que dans ce cas les dates sont forcement au 30, 31) La coche «Avec Encours soldés» permet d affiché les dossiers corresponds aux critères sélectionnés dans les filtres et ayant un solde créditeur (Vous devez de l argent au client). Page 30 sur 41

31 Le choix de la date conditionne la date d échéance de la balance mais pas les périodicités. Vous pouvez spécifier les périodicités voulues à l aide du tableau. Pour plus d informations se reporter au chapitre suivant. Enfin vous devez choisir le type de calcul souhaité pour la balance âgée. Pour le détail des calculs se reporter aux chapitres suivants. Pour lancer la balance âgée il faut cliquer sur le bouton «go» une fois le paramétrage terminé. Vous accédez donc au récapitulatif de votre balance âgée, que vous pouvez imprimer avec le bouton prévu a cet effet : Page 31 sur 41

32 La périodicité La date de fin présentée dans la zone de texte, correspond à la fin effective de votre balance âgée. Dans le calcul des périodicités le dernier mois n est pas pris en compte, mais il l est dans le calcul de la balance âgée finale, dans la colonne «Encours». Ainsi la date de cette zone de texte n apparaitra jamais dans le tableau du calcul des périodicités. Chaque date de fin de mois + 1 jour, donne la date de début de la période suivante. + 1 mois = + 1 jour + 1 jour + 1 jour + 1 jour Vous avez 2 options pour calculer la périodicité de votre balance âgée : Par choix des mois : Etant donné qu un exemple sera plus parlant qu une explication, il est préférable de présenter le paramétrage puis le résultat produit. Ici on veut avoir des périodes de 3 mois par colonne. Explications : 31/05/ mois 30/04/2007 = 1ère date de fin de période 30/04/ mois 01/02/2007 = 1ère période 31/01/ mois 01/11/2006 = 2ème période Ici on veut 2 mois, 4 mois, 6 mois et 8 mois : Explications : 30/04/ mois 01/03/2007 = 1 ère période 30/04/ mois 01/09/2005 = 4ème période Page 32 sur 41

33 Par choix des dates de fin : Il s agit de remplir toutes les dates de fin des périodes, et le logiciel calcule automatiquement les dates de début. L historique des créances Il s agit de répartir les créances (factures ou échéances) dans les périodes (colonnes). Le total des crédits (règlements et avoirs) est placé dans une colonne en fin de tableau. Pour ce faire votre balance âgée disposera d une période en moins afin d accueillir la colonne pour les crédits. L historique des soldes Il s agit de répartir les créances et les crédits sur les périodes. Ainsi pour une période donnée vous savez ce que le client doit. L historique des Encours dûs Il s agit de répartir les créances sur leurs périodes d apparitions, et les crédits son répartis de la période la plus ancienne, à la période la plus récente (un règlement du 15/05/2007 sera imputé à aux créances de la période du 30/04/2007 car il s agit de la plus ancienne créance non réglée). Page 33 sur 41

34 Par exemple, pour le même dossier : Historique des soldes = Historique des Encours = Journaux Auxiliaires Filtre L'accès à l état Journaux Auxiliaire se fait par l'onglet État, Comptabilité Auxiliaire : Lorsque que vous double cliquez sur le bouton prévu à cet effet, une fenêtre s'ouvre. Vous devez saisir vos choix de restriction dans les filtres génériques. Puis vous devez sélectionner les filtres concernant les journaux : Page 34 sur 41

35 Une fois vos choix validés vous accéder à la liste des écritures des journaux sélectionnés ainsi qu à la centralisation par mois et par journaux : Une fois la liste des journaux validée vous pouvez obtenir les journaux auxiliaires en cliquant sur le bouton d'édition qui vous propose alors l'impression ou l aperçu. Page 35 sur 41

36 3 éditions sont proposées : -Edition détaillée -Edition centralisée -Edition détaillée et centralisée Si vous choisissez de visualiser les journaux auxiliaires, une fenêtre apparaît et vous pourrez également depuis cette dernière lancer l'impression. Les informations visibles correspondent aux opérations des journaux sélectionnés triées et détaillées selon vos choix précédent. Page 36 sur 41

37 Encaissement par taux de TVA Filtre L'accès à l état Encaissement par taux de TVA se fait par l'onglet État, Comptabilité Auxiliaire : Lorsque que vous double cliquez sur le bouton prévu à cet effet, une fenêtre s'ouvre. Vous devez saisir vos choix de restriction dans les filtres génériques. Puis vous devez sélectionner les filtres concernant la période d écritures ainsi que les journaux et le cabinet : Seuls les journaux dont la coche «Gestion de la TVA» a été activée dans leurs paramétrages, sont proposés. Page 37 sur 41

38 Une fois vos choix validés vous accéder au tableau de ventilation par taux de TVA des écritures des journaux sélectionnés : Vous pouvez obtenir l état des encaissements par taux de TVA en cliquant sur le bouton d'édition qui vous propose alors l'impression ou l aperçu. Si vous choisissez de visualiser l état d encaissement par taux de TVA, une fenêtre apparaît et vous pourrez également depuis cette dernière lancer l'impression. Page 38 sur 41

39 Annexe Exemple de saisie d écritures Gestion des impayés : Créer au préalable un journal pour la gestion des Impayés. (Menu Administration / Gestion Interne / Journaux) Exemple : Page 39 sur 41

40 Une fois dans le module de Saisie d écritures, choisir ce journal et la période concernée et passer l écriture comptable : Gestion des clients douteux : Créer au préalable un journal pour la gestion des clients douteux. (Menu Administration / Gestion Interne / Journaux) Exemple : Une fois dans le module de Saisie d écritures, choisir ce journal et la période concernée et passer l écriture comptable : Page 40 sur 41

41 Modification en lot des écritures L accès se fait par le volet Cabinet / Assistants Multi dossiers / Modifications en Lot / Ecritures : Cette utilitaire permet de modifier rapidement : le code TVA, dé-lettrer les écritures, l attribut «Transférées». Lorsque que vous double cliquez sur le bouton prévu à cet effet, une fenêtre s'ouvre. Vous devez saisir vos choix de restriction dans les filtres génériques. Puis vous devez sélectionner les filtres concernant la période d écritures, lettrées ou non ou toutes, ainsi que les journaux et le cabinet. Page 41 sur 41

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