L écran principaux des transactions des comptes CR ainsi que tous les écrans de paiement des recevables ont

Transcription

1 Section: Comptabilité CR et CP Documentation pour les utilisateurs Fonction: Écrans CR et CP améliorations et refonte Sommaire: Le but de cette amélioration est de standardiser les icônes dans les écrans de la comptabilité pour les ali gner avec les améliorations faites aux modules de Pièces, Service et Unités. Application: L écran principaux des transactions des comptes CR ainsi que tous les écrans de paiement des recevables ont été redessinés pour avoir des barres d outils qui ont des icônes agrandis. Les trois icônes de paiement Paiement d un client, Paiement d un fournisseur et Paiement d un client/fournisseur ont été combinés dans un seul icône: Paiement de facture. L écran principal des transactions des comptes à payer ainsi que tous les écrans de paiement des payables ont été redessinés pour avoir des barres d outils qui ont des icônes agrandis. Les écrans principals des transactions recevable et comptes à payer affichent maintenant les données dans un format parent-enfant inversé: Les factures sont maintenant les parents et les paiements sont les enfants. Vous pouvez encore visualiser les transactions dans le vieux format en modifiant le filtre Vue des données. DealerVu 1.22 Comptabilité CR et CP Écrans CR et CP améliorations et refonte

2 Le nouvel écran des paiements des recevables: Quand vous ajoutez des factures au paiement de recevable, l écran Sélectionner les factures affichera maintenant les factures pour les clients et les fournisseurs. Vous pouvez utiliser les deux boîtes Montrer pour voir seulement les clients ou seulement les fournisseurs: DealerVu 1.22 Comptabilité CR et CP Écrans CR et CP améliorations et refonte

3 L écran des paiements CR crédits CP: L écran Transactions des comptes à payer, nouvelles icônes et format inversé parents-enfants des factures et paiements. Pareille que les transactions recevables, vous pouvez visualiser avec le vieux format: L écran Détails du paiement du compte à payer: DealerVu 1.22 Comptabilité CR et CP Écrans CR et CP améliorations et refonte

4 L écran Facture consolidée des comptes à payer: DealerVu 1.22 Comptabilité CR et CP Écrans CR et CP améliorations et refonte

5 Section: Système entier Fonction: Codes des articles divers Sommaire: Documentation pour les utilisateurs Le but de cette amélioration est d activer la mise en place des valeurs par défaut pour l utilisation des articles divers. Ceci permettra des descriptions, utilisations et contrôle des comptes GL cohérents durant l utilisation des articles divers. Application: Un nouveau paramètre a été ajouté dans les Paramètres du système > Divers> Codes des articles divers. Dans l écran des codes des articles divers, l utilisateur peut ajouter/supprimer des articles divers et mettre en place une description, prix, coût, et comptes GL primaires et de coût. Le compte GL -coût est seulement utilisé sur des codes du type vente. Aussi, il y a une boîte Type d achats qui permet à l utilisateur d indiquer si le code sera utilisé dans les documents de ventes ou d achats. DealerVu 1.22 Système entier Codes des articles divers

6 Dans les Paramètres du système> Comptabilité> Paramètre divers, un nouveau paramètre a été ajouté nommé Compte GL intermédiaire du coût des articles divers par défaut. Ce compte GL est utilisé pour contrebalancer les écritures faites au compte GL de coût venant des codes des articles divers. Toutes applications qui ont l option d ajouter des articles divers ont été mise à jour pour afficher le nouvel écran Sélectionner l article divers. Dépendant si le type de document est vente ou achat, seulement les types de codes appropriés pour ce type de document seront disponibles pour être sélectionnés. Cette nouvelle fonction des codes d articles divers est maintenant disponible dans: o Factures de vente de pièces o Bons de travail o Ventes d unités (onglet des options proposées) o Bon de commande des pièces o Factures des fournisseurs o Factures d ajustement Avec cette nouvelle fonction, la vieille méthode d ajouter un articles divers n est plus disponible. L utilisateur sera forcé de sélectionner un article de la liste des codes, et avec la bonne permission, sera aussi capable de créer des nouveaux codes au besoin. Aussi, l accès au compte GL sur la ligne de l article divers n est plus disponible. Tout les lignes d articles divers sont contrôlé par les types de transactions ou les paramètres du système. DealerVu 1.22 Système entier Codes des articles divers

7 Comment faire: Accedez les codes des articles divers dans les Paramètre du système et créez un code pour toutes les articles que vous utilisez typiquement sur une ligne d article divers. Pour chaque article vous allez définir le code, la description, et indiquer s il sagit d un type d achat. Sur toutes les codes vous pouvez entrer un prix et un compte GL primaire par défaut. Pour les codes qui ne sont pas de type d achat, vous pouvez aussi entrer un coût et un compte GL de coût par défaut. Soyez sure de mettre à jour le Compte GL intermédiaire du coût des articles divers par défaut qui est utilisé pour contrebalancer les écritures faites au compte GL de coût des codes des articles divers. Sur toutes les documents de ventes et d achats, quand vous cliquez sur l icône Article divers, vous serez présenté avec l écran Sélectionner l article divers. Les codes disponibles pour le type de document que vous traitez seront affichés. Au bas de cet écran, un bouton Nouveau vous permettera de créer des nouveaux codes. Dès que vous avez sélectionné le code, vous pouvez modifier la description, le prix et le coût si necessaire. Avec les nouveaux codes des articles divers en place, vous n aurez plus besoin de modifier le compte GL sur la ligne de l article divers puisqu il sera contrôllé par les types de transactions, paramètres du système, groupes de pièces, et les catégories de pièces. DealerVu 1.22 Système entier Codes des articles divers

8 Section: Comptabilité CP Documentation pour les utilisateurs Fonction: Arrondissement de la taxe sur les factures des fournisseurs Sommaire: Le but de cette amélioration est de réduire si pas éliminer les variances entre les montants des taxes sur les factures de fournisseur et ceux calculé sur les factures de fournisseur dans DealerVu. Application: Une nouvelle logique des calculs de taxes a été appliquée dans les factures de fournisseur. Cette nouvelle logique accumule les montants de taxes non-arrondis pour TOUS les articles, frais, etc... pour chaque taxe. Ensuite il arrondi (une fois!) chaque total de taxe. Ceci est fait pour chaque taxe qui appartient dans le groupe de taxe sélectionné. Dans les cas où le groupe de taxe inclus plusieurs taxes, certaine taxe individuelle ne sont pas applicable sur certain articles (ex. exemption de taxe sur les pièces, etc...). L exemple suivant est comment une facture avec une taxe de 6% apparait avant et après l amélioration: AVANT APRÈS DealerVu 1.22 Comptabilité CP Arrondissement de la taxe sur les factures des fournisseurs

9 Section: Comptabilité Écritures du GL Documentation pour les utilisateurs Fonction: Amélioration des écritures de l inventaire des pièces Sommaire: Le but de cette amélioration est d assurer que le compte GL d inventaire est mise à jour à n importe quel moment que la quantité de l inventaire des pièces est mise à jour pour réduire, sinon, éliminer les divergences d inventaire. Application: Facture P&A Capped sur les ventes d unités: Un nouveau paramètre Compte GL intermédiaire par défaut d inventaire sur factures capped a été ajouté. Une compensation pour l écriture du compte GL de l inventaire des pièces est créée seulement si le nouveau compte GL par défaut est assigné, sinon le compte GL de l inventaire est seulement touché au moment que la vente d unité est Posted. Quand une facture P&A est mise à Capped, une écriture est faite touchant le Compte GL intermédiaire par défaut d inventaire sur factures capped et le compte d inventaire des pièces; la date postée = la date actuel. Quand la facture est postée avec la vente d unité, le Compte GL intermédiaire par défaut d inventaire sur factures capped est touché au lieu du compte GL de l inventaire des pièces. Bon de commande en crédit soumise: Un nouveau paramètre Compte GL intermédiaire des crédits sur pièces d un PO par défaut a été ajouté. Quand une commande avec une ligne de remboursement est soumise, deux écritures de journal seront comptabilisées, qui crédite le Compte GL de pièces des bons de commande par défaut et débite le Compte GL intermédiaire des crédits sur pièces d un PO par défaut. Ensuite quand la facture de fournisseur à partir du PO est Stocked/Posted, l écriture du GL créditera le compte «Compte GL intermédiaire des crédits sur pièces d un PO par défaut au lieu du Compte GL de pièces des bons de commande par défaut. Également, quand le compte de l inventaire Compte GL de pièces des bons de commande par défaut est mise à jour, le coût moyen de la pièce est utilisé. Aucune différence entre le coût moyen et le coût sur la facture du fournisseur à partir du PO sera comptabilisée au compte GL d ajustement de l inventaire des pièces. DealerVu 1.22 Comptabilité Écritures du GL Amélioration des écritures de l inventaire des pièces

10 Taux de change sur la devise des factures du fournisseur: Un nouveau paramètre Compte GL dépense du taux de change par défaut a été ajouté. Quand une facture de pièce d un fournisseur étranger (avec un taux de change autre que 1) est Stocked/Posted, trois écriture de GL seront fait pour chaque articles au lieu de seulement deux: - Crédite Compte GL dépense du taux de change par défaut pour le montant total de la ligne de l article en monnaie étrangère - Crédite/débite Compte GL dépense du taux de change par défaut pour la différence entre le total de la ligne de l article en monnaie étrangère et la monnaie locale - Débite Compte GL de pièces des bons de commande par défaut pour le montant total de la ligne de l article en monnaie locale Réclamations de garantie/assurance: Un nouveau paramètre Compte GL intermédiaire de l inventaire garantie a été ajouté. Quand un bon de travail est fermé, une écriture GL sera maintenant comptabilisée pour les pièces sur le bon de travail qui sont cochées garantie créditant Compte GL de pièces des bons de commande par défaut et débitant le compte Compte GL intermédiaire de l inventaire garantie. Quand la réclamation est marquée Approved, la compensation pour le CDMV des pieces sera maintenant comptabilisée au Compte GL intermédiaire de l inventaire garantie au lieu du Compte GL de pièces des bons de commande par défaut. Comment faire: Créez des nouveaux comptes GL, ou sélectionnez des comptes GL existants, et les assignées au quatre nouveaux paramètres du système >Comptabilité >Paramètres divers > Onglet Général : - Compte GL intermédiaire par défaut d inventaire sur factures capped - Compte GL intermédiaire des crédits sur pièces d un PO par défaut - Compte GL dépense du taux de change par défaut - Compte GL intermédiaire de l inventaire garantie DealerVu 1.22 Comptabilité Écritures du GL Amélioration des écritures de l inventaire des pièces

11 Documentation pour les utilisateurs Section: Comptabilité Commande/Réception Taux de change Fonction: Nouvelle procédure pour le taux de change sur les factures de fournisseur Sommaire: Le but de cette amélioration est d éliminer le besoin d ajouter manuellement des lignes supplémentaire à une facture de fournisseur pour enregistrer correctement les taux de change calculés sur les pièces. Aussi voir: Amélioration des écritures de l inventaire des pièces pour de l information reliée. Application: Taux de change sur les factures fournisseur: Un nouveau paramètre Compte GL dépense du taux de change par défaut a été ajouté. Quand une facture de fournisseur étranger (avec un taux de change autre que 1) est Stocked/Posted, trois écritures seront générées pour chaque ligne d article au lieu de deux: - Crédite Compte GL des pièces de bon commande par défaut pour le montant total de la ligne en argent étrangère - Crédite /débite Compte GL dépense du taux de change par défaut pour la différence entre le total de la ligne en monnaie étrangère et la monnaie locale - Débite Compte GL des pièces de bon commande par défaut pour le montant total de la ligne en monnaie locale Comment faire: Avant la version 1.22, quand une facture de fournissseur était traitée pour un fournisseur étranger, l utilisateur devait manuellement ajouter deux lignes d article divers pour correctement appliquer le coût converti qui a été ajouté aux dossiers des pièces en inventaire. Les écritures auparants auraient ressemblées à ceci: DealerVu 1.22 Comptabilité Commande/Réception Taux de change Nouvelle procédure pour le taux de change sur les factures de fournisseur

12 Avec la version 1.22, vous ne serez pas requis d ajouter des lignes supplémentaires pour comptabiliser les coûts convertis dans l inventaire des pièces puisque le système traitera les écritures nécessaires automatiquement. Le système utilisera le nouveau paramètre nommé Compte GL dépense du taux de change par défaut, pour produire les écritures appropriées pour enregistrer les coûts convertis. De cette façon, le compte GL de l inventaire des pièce sera mise à jour avec le même montant que le dossier des pièces reçues. Maintenant avec 1.22 vous avez seulement besoin de stock/post la facture et l onglet des transactions GL affichera les écritures GL supplémentaires requisent pour la conversion de taux de change tel que dans cet exemple: DealerVu 1.22 Comptabilité Commande/Réception Taux de change Nouvelle procédure pour le taux de change sur les factures de fournisseur

13 Section: Pièces Inventaire Documentation pour les utilisateurs Fonction: Mise à jour/contrôle du coût moyen Sommaire: Le but de cette amélioration est d appliquer des procédures et des contrôl es pour assurer que n importe quels changements qui sont fait au coût moyen d une pièce ne sont pas seulement enregistrés mais aussi reflétés dans le compte GL de l inventaire des pièces. Application: L utilisateur ne sera plus capable d entrer une valeur directement dans le champ Coût moyen d une pièce. Des nouveaux champs ont été ajouté à l onglet Ajustement retrouvé dans l écran Détails des pièces pour le coût moyen (Valeur originale et nouvelle valeur). L onglet Ajustement soutien maintenant aussi un nouveau type Avg Cost Adjustment qui affichera la valeur originale et la nouvelle valeur du coût moyen dans les nouvelles colonnes Valeur original et Nouvelle valeur. DealerVu 1.22 Pièces Inventaire Mise à jour/contrôle du coût moyen

14 Quand un ajustement est sauvegardé, aucun changement au coût moyen sera traité contre l inventaire existant et comptabilisé dans les comptes GL appropriés de l inventaire des pièces ajustement de l inventaire. Ensuite, aucun ajustement de quantité sera traité et comptabilisé dans les comptes GL appropriés de l inventaire des pièces ajustement de l inventaire. Comment faire: Pour changer manuellement le coût moyen d une pièce vous allez sélectionner l onglet Ajustement et utiliser l icône Ajouter un article. L écran d ajustement de l inventaire des pièces a été modifié pour afficher le coût moyen actuel et fourni un champ pour entrer un nouveau coût moyen. VEUILLEZ NOTER: Le champ Nouveau coût moyen dans l écran d ajustement ne peut pas être modifié au moins que l utilisateur a la permission Modifier le coût moyen des pièces. Vous avez maintenant la capacité de faire un ajustement de quantité et un ajustement du coût moyen en même temps. Dès que vous sauvegardez l ajustement vous allez voir les écritures pertinentes dans l onglet Ajustement. DealerVu 1.22 Pièces Inventaire Mise à jour/contrôle du coût moyen

15 Section: Comptabilité Écritures du GL Documentation pour les utilisateurs Fonction: Date posted Sélection limitée des dates futurs Sommaire: Le but de cette amelioration est d activer le contrôle sur comment loin dans le futur on peut sélectionner la date pour poster. Ceci est pour éliminer les problèmes dans le rapport de DOC ou les dates sont sélectionnées trop loin dans le futur par erreur de l utilisateur. Application: Un nouveau paramètre "Limite en mois des entrées futurs" a été ajouté avec une valeur de 24 par défaut. Les réclamations de garantie/assurance, factures de fournisseur pour les pièces/unités, détails des ventes d unités, factures d ajustement, et les documents des transactions de comptabilité ont tous été misent à jour avec la logic de confirmation de la date Posted pour assurer uqe la date n est pas plus que N mois dans le futur comme spécifié dans les paramètres du système. Dans le cas d une erreur, le message "Date posté est trop loin dans le futur" sera affiché. Comment faire: Allez dans les Paramètres du système>comptabilité>paramètres divers et entrez votre limite en mois pour la date Posted. DealerVu 1.22 Comptabilité Écriture du GL Dates Posted Sélection limitée des dates futurs

16 DealerVu 1.22 Comptabilité Écriture du GL Dates Posted Sélection limitée des dates futurs

17 Section: Système entier Documentation pour les utilisateurs Fonction: Envoyer des factures/relevés de comptes par courriel Sommaire: Le but de cette amélioration est de permettre l envoie des factures de vente de pi èces, bons de travail, et relevés des clients directement du logiciel DealerVu. Application: Des paramètres SMTP ont été ajoutés à l onglet Comptes des tiers de l écran Magasin de la compagnie. Une option Courriel a été ajouté dans le menu Fichier dans les écrans de facture de vente de pièces, bon de travail, et relevés des clients. Des permissions ont été ajoutés pour contrôler l envoie des factures par courriel. Quand l utilisateur sélectionne la fonction de courriel, si le client a un adresse courriel valide le document sera envoyé au client. L adresse De sera basé sur le courriel du magasin avec le nom changé à DoNotReply. Exemple, si l adresse courriel du magasin est info@storename.com le nom De pour le courriel sera DoNotReply@storename.com. Comment faire: Dans Paramètres du système> Compagnie> Magasin ouvrez l écran Magasin de la compagnie. Assurez-vous que le Courriel soit valide. DealerVu 1.22 Système entier Envoyer des factures/relevés de compte par courriel

18 Dans l onglet Comptes des tiers retrouvez les paramètres SMTP. Ici vous allez entrer: - Le Mot de passe pour le compte courriel - Le nom du server de courriel - Le Nom d utilisateur pour le compte courriel Finalement vous aurez besoin de vous assurer que vous avez un courriel valide au nom de DoNotReply@ de créé sur votre serveur de courriel. Des nouvelles permissions ont été ajoutés et devraient être misent en place: Du menu Fichier des écrans de facture de vente de pièces et bon de travail, sélectionnez l option Envoyer la facture par courriel. DealerVu 1.22 Système entier Envoyer des factures/relevés de compte par courriel

19 Pour les relevés des clients, un nouveau bouton a été ajouté. DealerVu 1.22 Système entier Envoyer des factures/relevés de compte par courriel

20 Section: Comptabilité CR Documentation pour les utilisateurs Fonction: Capacité de sélectionner les factures qui ont un solde de zéro $ dans les paiements Sommaire: Le but de cette amélioration est de donner à l utilisateur la capacité de sélectionner les factures qui ont un solde de zéro $ pour tous les genres de paiements des recevables. Application: N importe quelles réclamations ou factures Charge on Account qui ont un solde de zéro $ peuvent maintenant être sélectionnées à payer Détail du paiement CR et Paiement CR crédit CP. Comment faire: Quand vous sélectionnez des factures CR à payer ou pour convertir en crédit au CP, les factures qui ont un solde de zéro $ seront disponibles pour être sélectionnées. DealerVu 1.22 Comptabilité CR Capacité de sélectionner les factures qu ont un solde de zéro $ dans les paiements

21 DealerVu 1.22 Comptabilité CR Capacité de sélectionner les factures qu ont un solde de zéro $ dans les paiements

22 Section: Comptabilité Écritures du GL Documentation pour les utilisateurs Fonction: Amélioration du clonage des écritures du journal général Sommaire: Le but de cette amélioration est de maintenir une uniformité entre une écriture de journal et celle qui a été créée en utilisant la fonction de Cloner. Application: Quand une écriture de journal est clonée, la nouvelle écriture gardera l ordre des lignes ainsi que le mémo de chaque ligne de l écriture originale. Comment faire: Quand vous utilisez l icône de Cloner l écriture dans l écran du journal général, l ordre des lignes et le mémo sur chaque ligne sera identique à celui de l écriture originale. DealerVu 1.22 Comptabilité Écritures du GL Amélioration du clonage des écritures du journal général

23 Section: Comptabilité CP Documentation pour les utilisateurs Fonction: Amélioration des factures consolidées des comptes à payer Sommaire: Le but de cette amélioration est de rendre l outil Ajouter une facture de fournisseur plus accessible dans l écran Facture consolidée des comptes à payer. Application: Un bouton primaire nommé Ajouter une facture de fournisseur a été ajouté et enlevé du menu déroulant Autre. Comment faire: Pour ajouter une facture existante quand vous créez une facture consolidée, cliquez tout simplement sur le bouton nommé Ajouter une facture de fournisseur. DealerVu 1.22 Comptabilité CP Amélioration des factures consolidées des comptes à payer

24 Documentation pour les utilisateurs Section: Comptabilité Conciliation de compte Fonction: Amélioration de la fermeture des conciliations de comptes Sommaire: Le but de cette amélioration est d assurer que l utilisateur est entièrement conscient qu une conciliation de compte sera fermée et qu il a la chance d annuler la fermeture. Application: Quand une conciliation de compte se fait sauvegarder au statut Closed, un écran de confirmation s affiche. En ordre de compléter le sauvegarde, vous devez cliquer sur le bouton Yes. Si vous sélectionnez le bouton No ceci annulera le sauvegarde. DealerVu 1.22 Comptabilité Conciliation de compte Amélioration de la fermetures des conciliations de comptes

25 Section: Comptabilité Rapports Fonction: Rapport de la conciliation de taxe Sommaire: Documentation pour les utilisateurs Le but de cette amélioration est de fournir un rapport basé sur les données des transactions du GL qui incluent les données des ventes et des achats taxables et non-taxables basés sur les documents d origine. Application: Ajouter le rapport Conciliation de taxe retrouvé dans Mes rapports> Rapports de Comptabilité> Rapports du GL. Comment faire: Typiquement pour la majorité des taxes pour les entreprises de détail il y aura un compte GL pour les taxes accumulées sur les ventes et un compte GL pour les taxes payées sur les achats. Dans certain cas la taxe payée sur les achats est aussi séparée par les achats capitaux des achats non-capitaux: Quand vous sélectionnez vos comptes GL, assurez-vous que le compte GL sélectionné pour Ventes est en fait utilisé sur les transactions de ventes et que les comptes GL pour Achats et Achats capitaux sont les comptes utilisés dans les transactions d achats. Le champ Groupe de taxes pour les ventes exemptées des taxes est utilisé pour retrouver tous les documents des transactions de ventes qui utilisent le groupe de taxe sélectionné. Dès que vous avez fait vos sélections et cliqué sur le bouton Rafraichir, le système traitera tous les comptes GL et construira le rapport dans les sept onglets présents. Chaque onglet peut être visualisé sur l écran, imprimé ou exporté à Excel. L onglet Ventes est une liste de tous les entrées des transactions GL retrouvé dans le compte GL Ventes. En premier sera la liste Sales Docs qui sont les transactions au quel un document d origine a été trouvé (ex: facture de pièce, bon de travail etc). Pour chacune de ces entrées l information du document d origine sera affichée ainsi que le montant Taxable sur laquelle l entrée de la taxe était calculée. Deuxièmement, il affichera les transactions du compte Sales G/L qui sont ceux qui ne viennent pas d un document d origine, comme les écritures de journal et les transactions bancaire. DealerVu 1.22 Comptabilité Rapports Conciliation de taxe

26 Les onglets Achat et Achats capitaux fonctionnent de la même façon que l onglet Ventes sauf que les données du rapport sont basées sur des comptes GL différents. L onglet Articles exempt de taxe affiche les montants non-taxables de chaque transactions de ventes durant la période sélectionnée: L onglet Achats exempt de taxe affiche tous les transactions d achats qui n avait pas de taxe appliqué soit par un groupe de taxe avec un taux de zéro ou aucun groupe de taxe sélectionné. L onglet Documents exempt de taxe affiche tous les transactions de ventes qui utilisent le groupe de taxe qui était sélectionné dans le filtre Groupe de taxes pour les ventes exemptées des taxes du rapport. DealerVu 1.22 Comptabilité Rapports Conciliation de taxe

27 Finalement, dès que tous les onglets ci-haut ont été générés, l onglet Sommaire des taxes donne un rapport sommaire des informations affichées. DealerVu 1.22 Comptabilité Rapports Conciliation de taxe

28 Section: Comptabilité Paie Fonction: Inverser la paie importée Sommaire: Documentation pour les utilisateurs Le but de cette amélioration est de donner à l utilisateur la capacité d inverser une paie importée d un logiciel externe. Application: Une colonne Inversé a été ajoutée à la droite de la colonne Poster dans l écran Transaction du livre de paie. Le cochet Inversé peut seulement être modifié pour les articles de paies postés. Un bouton Sélectionner/Désélectionner l article à inverser a été ajouté pour que l utilisateur puisse sélectionner ou désélectionner tous les paies postées qui peuvent être inversées avec un seul clique. Les articles qui sont cochés Inversé seront dépostés une fois que l icône Sauvegarder est cliqué. Le système vérifiera que les entrées à inverser sont en balance avant de les traiter. Comment faire: Utilisez les filtres d importation de la paie pour voir les transactions que vous voulez inverser. Vous pouvez ensuite sélectionner des entrées individuelles à inverser ou utiliser le bouton Sélectionner/Désélectionner l article à inverser pour sélectionner tous les articles affichés. Dès que vous avez fait votre sélection, cliquez sur l icône Sauvegarder. DealerVu 1.22 Comptabilité Paie Inverser la paie importée

29 Section: Comptabilité Fournisseurs Documentation pour les utilisateurs Fonction: Sommes dans l onglet Compte du fournisseurs Sommaire: Le but de cette amélioration est d inclure les totaux quand l onglet Comptes du dossier d un fournisseur est imprimé. Application: L impression inclus maintenant les totaux qui sont affichés sur l écran. Comment faire: Quand vous regardez l onglet Compte dans le dossier d un fournisseur, les sommes CP et CR sont affichées au bas de l écran. DealerVu 1.22 Comptabilité Fournisseurs Sommes dans l onglet Compte du fournisseur

30 Le rapport imprimé affichera maintenant les sommes. DealerVu 1.22 Comptabilité Fournisseurs Sommes dans l onglet Compte du fournisseur

31 Section: Comptabilité Rapports Documentation pour les utilisateurs Fonction: État des résultats- option d aucun sous-compte Sommaire: Le but de cette amélioration est de changer la fonction du filtre Montrer les sous-comptes. Ce changement permettra un meilleur rapport sommaire de l état des résultats. Application: Quand l option Montrer les sous-comptes est coché dans le rapport État des résultats, seulement les comptes Parent seront affichés et les sommes incluront seulement ceux des départements demandés. Voici un exemple typique de comptes parent/enfants: Avant la version 1.22, si l utilisateur voulait seulement sélectionner certains départements pour son rapport, il était forcé d afficher les sous-comptes. Quand seulement quelque un des départements étaient sélectionnés, le compte parent était affiché avec un solde de zéro même s il n était pas inclus dans un des départements sélectionnés. Dans cet exemple, les départements sélectionnés pour le rapport d État des résultats étaient: Pièce et Service: Avec cette amélioration vous serez maintenant capable de sélectionner de ne pas montre r les sous-comptes quand seulement certains départements sont sélectionnés pour le rapport. Quand cet option est sélectionné, seulement le compte parent sera affiché et la somme sera seulement pour les départements demandés. Dans cet exemple, en sélectionnant les mêmes départements, il ressemblera à ceci: Wages $72.00 DealerVu 1.22 Comptabilité Rapports État des résultats option d aucun sous-compte

32 Comment faire: Allez dans Mes rapports> Rapports GL> État des résultats. Quand vous générez le rapport État des résultats pour un groupe de départment, décocher Sélectionnez tous départements et ensuite cocher les boîtes des départements que vous voulez inclure. Si vous ne voulez pas afficher les comptes enfants assurez-vous que la boîte Montrer les sous-comptes est décochée. DealerVu 1.22 Comptabilité Rapports État des résultats option d aucun sous-compte

33 Documentation pour les utilisateurs Section: Système entier Magasin à magasin Fonction: Transfert des crédits de magasin à magasin Sommaire: Le but de cette amélioration est de facilité de transfert de crédits des clients entre magasins. L utilisateur aura une meilleure compréhension du solde du client auquel le crédit est transféré. Ils auront une meilleur indication que le transfert a été complété et pourront voir le solde du compte du client après que le crédit a été transféré. Ils seront avertis s il cause que le client aura un solde à payer dans le magasin d origine. Application: Dans l écran Détails du client> Magasin à magasin- Visualiser ou transférer le crédit du client, la colonne Solde facturé, Crédits and Solde net ont remplacé les colonnes Limite de crédit et Crédit. Le montant à transférer sera maintenant le montant du solde net par défaut. Un message d avertissement Le transfert causera un solde dû pour le client! Désirez-vous continuer? sera affiché si le montant à transférer est plus haut que le solde net et moins ou égale au crédits. The user can click on No button to cancel the transfer. Dès que le transfert est complet, Crédits and Solde net seront misent à jour et ce message s affichera "Crédit a transféré avec succès!". Comment faire: Pour transférer un crédit d un autre magasin, de l écran des détails du client, sélectionner l outil Visualiser ou transférer le crédit du client du menu Magasin à Magasin. Vous serez présenté avec l écran Visualiser/Transférer le crédit du client dans lequel sera affiché les comptes du client des autres magasins. Si leur compte n est pas affiché pour un magasin en particulier, vous devez lier le client de ce magasin à celui que vous visualisez en utilisant l outil Trouver et assembler les clients retrouvé dans le menu Magasin à magasin. DealerVu 1.22 Système entier Magasin à magasin Transfert des crédits de magasin à magasin

34 Cochez la boîte à la gauche pour le compte que vous voulez utiliser pour le transfert et entrez le montant du crédit que vous voulez transférer. Le Net du client sera le montant suggéré par défaut. Quand vous êtes prêt à traiter le transfert sélectionnez l icône Transférer le crédit du magasin sélectionné. Si vous entrez un montant à transférer qui laissera un solde net à payer dans le magasin d origine, vous allez recevoir un message de confirmation avant de procéder avec le transfert. Dès que le transfert est complété, les comptes du client des deux magasins seront misent à jour avec l information du transfert. DealerVu 1.22 Système entier Magasin à magasin Transfert des crédits de magasin à magasin

35 Documentation pour les utilisateurs Section: Comptabilité Général Fonction: Corrections de problèmes divers Problèmes corrigés: Le rapport Sommaire des factures de financement des unités est maintenant trié par le numéro des factures Quand une vente d unité est dépostée le système ne fera aucune modification à la date vendu le et enlèvera seulement la date Posté le Ajouter des limitations pour que seulement les comptes Equity peuvent être sélectionné comme compte de bénéfice non-répartie pour la fin d exercice Corriger le problème ou l onglet Transaction GL affichait des écritures des autres factures de fournisseurs qui avaient le même numéro de facture Corriger le problème avec l application des permissions dans le livre journalier Corriger les problèmes qui causaient des factures hors balance venant du logiciel ICS Les utilisateurs seront maintenant empêchés d inverser les transactions bancaires plus qu une fois Corriger le problème de la taxe sur les frais dangereux sur les factures de fournisseur remboursées Résous les problèmes de triage dans le rapport Age des pièces Corriger les problèmes quand l utilisateur travail dans la mode plein écran DealerVu 1.22 Comptabilité Général Corrections de problèmes divers