IE - GP3 PROD BAT le 24/09/15 17:10:58 PAGE 1 / 6 Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)
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- Bénédicte Blanche Bordeleau
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1 BAT le 24/09/15 17:10:58 PAGE 1 / 6 V A L E U R STATUTS QUANTITE ET DEV P.R.U EN DEVISE DATE COURS I < Devise du portefeuille > PRCT VAL/LIGNE EXPR. QUANTITE COT ET EXPR. COURS COTA VALEUR F PRIX REVIENT TOTA VALEUR BOURSIERE PLUS OU MOINS VAL COUPON COURU TOTA ACT NET BQCACEEUR COMPTE COURANT CACEI 25, EUR , , BQPALAEUR BANQUE PALATINE 32, EUR , , FGHCRECN Frais CaC a rec N EUR TFEEUR Frais tot enc sal EUR TOTAL LIQUIDITES TOTAL PORTEFEUILLE 1975 CUMUL (EUR) 56, ,
2 BAT le 24/09/15 17:10:58 PAGE 2 / 6 V A L E U R STATUTS QUANTITE ET DEV P.R.U EN DEVISE DATE COURS I < Devise du portefeuille > PRCT VAL/LIGNE EXPR. QUANTITE COT ET EXPR. COURS COTA VALEUR F PRIX REVIENT TOTA VALEUR BOURSIERE PLUS OU MOINS VAL COUPON COURU TOTA ACT NET SEMI-LIQUIDITES OPCVM COURT TERME DEVISE VALEUR : EUR EURO FR PALATINEINSTITUTI 140. P EUR M 31/08/ , , , SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO OPCVM COURT TERME SEMI-LIQUIDITES OBLIGATIONS A TAUX FIXE LIBELLEES EURO OPCVM OBLIGATIONS DEVISE VALEUR : EUR EURO FR PALATINEPREMIERE 364. P EUR M 28/08/ , , , CUMUL (EUR) 220, , , Services d investissement FR UNI-MT (C) 260. P EUR M 28/08/ , , , FR SEM OPTIMUM 150. P EUR M 28/08/ , , , Services d investissement CUMUL (EUR) 234, , SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO OPCVM OBLIGATIONS OBLIGATIONS A TAUX FIXE LIBELLEES EURO TOTAL VALEURS MOBILIERES TOTAL PORTEFEUILLE 1975 CUMUL (EUR) 455, , , CUMUL (EUR) 455, , , CUMUL (EUR) 455, , , CUMUL (EUR) 809, , ,
3 BAT le 24/09/15 17:10:58 PAGE 3 / 6 V A L E U R STATUTS QUANTITE ET DEV P.R.U EN DEVISE DATE COURS I < Devise du portefeuille > PRCT VAL/LIGNE EXPR. QUANTITE COT ET EXPR. COURS COTA VALEUR F PRIX REVIENT TOTA VALEUR BOURSIERE PLUS OU MOINS VAL COUPON COURU TOTA ACT NET PORTEFEUILLE : PALATINE RENDEMENT (1975 ) (EUR) 866, , ,
4 BAT le 24/09/15 17:10:58 PAGE 4 / 6 Portefeuille titres : 857, Frais de gestion du jour Frais CaC a rec N : 7.52 EUR Frais tot enc sal : EUR Part Devise Actif net Nombre de parts Valeur liquidative Coefficient Change C Part capitalisable EUR 914, , Actif net total en EUR : 914,527. Precedente VL en date du 28/08/15 : C Part CAPI C Prec. VL : (EUR) Variation : % Fiscalite de l'epargne : poids et statuts des parts du portefeuille
5 BAT/IE - GP3 PROD PAGE 1 LE 24/09/15 17:11:03 ***** G P ***** DBA/BAT Detail des entrées et sorties (tous instruments) (ENTSOR) ==================================================================================================================================== PAS DE DONNEES POUR LES CRITERES SELECTIONNES ====================================================================================================================================
6 BAT le 24/09/15 17:11:07 RECAP PORTEFEUILLE (TABORD) PAGE 5 / 6 Portefeuille : 1975 / PALATINE RENDEMENT Valorisation du 31/08/15 Date de valeur 31/08/15 Valorisation de reference : 03/08/15 Part : C Part capitalisable Nominal : 1.52 EUR 1.52 EUR Valeur liquidative : EUR Progression : EUR (Reference : EUR) Nombre d'actions : 248, Progression : -25, (Reference : 273, Valeur de souscription : EUR Valeur de rachat: EUR Performances : Flat: % Lineaire: % Actuarielle: % Par rapport aux dates... 31/12/14: % 29/08/14 : % 31/07/15: % 29/05/15 : % Portefeuille titres A C T I F PRIX DE REVIENT VALEUR BOURSIERE DONT INT. COURUS VARIA.% % ACTIF NET OPCVM Francais a vocation generale 635, , OPC cotes 174, , Totaux 809, , Disponibilites Trésorerie disponible 57, , Trésorerie en attente Totaux 56, , T O T A U X 866, ,
7 BAT le 24/09/15 17:11:07 PAGE 6 / 6 RECAP PORTEFEUILLE (TABORD) Portefeuille : 1975 / PALATINE RENDEMENT Valorisation du 31/08/15 Date de valeur 31/08/15 Valorisation de reference : 03/08/15 P A S S I F VALEUR BRUTE VALEUR NETTE INCIDENCE IC/PMVL VARIA.% VALEUR UNITAIRE Exercice : EXCOUR exercice courant CAPITAL 14, , , , CAPITAL NOMINAL 377, , REVENUS CAPITALISES -3, , RESULTAT NON DISTRIBUABLE 51, , PRIME EMISSION 481, , Totaux 906, , PRODUITS / CHARGES FRAIS DE GESTION H.C.C charge frais total encours salarié -2, , FRAIS DIVERS REGULARISATION FRAIS Totaux -2, , PLUS OU MOINS VALUES PLUS OU MOINS VALUES SUR VAL.MOB. ET TCN 15, , Exercice : LATENT PLUS OU MOINS VALUES PLUS OU MOINS VALUES SUR VAL.MOB. ET TCN -68, , , T O T A U X 866, , ,
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