Rapport Détails du placement

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1 Rapport Détails du placement Ce document explique les différentes sections du rapport Détails du placement. Dans ce document, nous passerons en revue les particularités du rapport d'un fonds mutuel. Ce rapport donne des informations détaillées sur les avoirs d'un portefeuille et sur ses rendements dans l ensemble. Les nombreux graphiques et diverses statistiques fournissent d'excellents points de départ pour entamer des discussions sur la diversification et ses effets sur les rendements. Aperçu Le tableau ci-dessous fait état des différentes sections qui composent le rapport Détails du placement. Chacune de ces sections fera l'objet d'une discussion détaillée. Sections du rapport Détails du placement Les renseignements présentés dans le rapport Détails du placement Infos générales Croissance de $ Rendements Analyse du portefeuille Frais et dépenses Profil risque/rendement Opérations Ce rapport donne des renseignements détaillés sur un placement particulier du portefeuille. Vous pouvez vous en servir pour démontrer les raisons qui vous poussent à recommander un fonds (ou le contraire). Vous pouvez également l'utiliser pour illustrer les frais et les risques associés au fonds. Voici quelques-unes des statistiques principales du rapport : Classement par quartile Frais et dépenses Statistiques de la Théorie Moderne du Portefeuille, comme l'alpha et le bêta Mandat du gestionnaire Meilleure façon d'utiliser le rapport auprès des clients Version 1.0 1

2 Infos générales La section au haut de la page donne des informations sur : La date de parution du rapport La devise utilisée La Cote Morningstar sommaire La date de création du fonds Le type de fonds (mutuel, distinct, spéculatif) L actif total (M$) Le nom de la catégorie et le nombre de fonds cotés compris dans cette catégorie. Infos générales Le graphique Croissance de $ présente la croissance d'un placement au cours d'une période maximale de 15 ans, selon la date de lancement du fonds. Les rendements du fonds, de la moyenne de la catégorie et de l'indice de référence sont également illustrés. Ainsi, d'un seul coup d'oeil, il est possible de constater la croissance, la diminution ou le statu quo de la valeur d'un placement au fil du temps. Vous pouvez également souligner les rendements d'un fonds au cours d'une période précise, comme celle du marché baissier de 2000 à Croissance de $ Examinez le classement par quartile du fonds au sein de sa catégorie. Vous pouvez également examiner le rendement annuel du fonds en fonction de : Son classement par quartile La VLPP (fin d'année) Le rendement total % Le rendement total +/- l'indice de référence Le rang centile dans la catégorie % Le nombre de fonds dans la catégorie 2 Version 1.0

3 Rendements Cette section (coin supérieur gauche) présente les rendements trimestriels des trois dernières années civiles, ainsi que les rendements mobiles sur un, trois, cinq et 10 ans, ainsi que depuis la création. Vous pouvez également examiner le classement du fonds au sein de la catégorie pour les périodes mobiles. Rendements Veuillez noter que la date des rendements dans cette section pourrait différer de celle utilisée dans la section Analyse du portefeuille. Veuillez noter que cette section est divisée en deux sections. Celle du haut se consacre aux rendements des trois dernières années civiles, alors que celle du bas affiche les rendements mobiles. Cette section donne un aperçu détaillé de la répartition des placements du fonds : Graphique circulaire de la répartition de l'actif Matrices de style Morningstar pour les actions et les titres à revenu fixe 15 principaux placements et leur pondération dans le portefeuille Pondérations sectorielles Cotes de crédit pour les titres à revenu fixe Analyse du portefeuille Version 1.0 3

4 Frais et dépenses Pondérations géographiques Cette section présente les informations sur les frais de gestion et le ratio des frais de gestion. Frais et dépenses Ce fonds prélève un ratio des frais de gestion de 2,00 %. Cette section est composée de quatre sous-sections : Informations Morningstar Mesures standards du risque/rendement Statistiques TMP Profil risque/rendement 4 Version 1.0

5 Profil risque/rendement Infos fiscales Statistiques Morningstar Mesures risque/rendement Statistiques TMP Infos fiscales La première section présente les Cotes Morningstar du fonds sur trois, cinq et 10 ans, le cas échéant. Veuillez noter que ces trois cotes se jumellent pour former la Cote Morningstar sommaire. On trouve également les statistiques sur le risque et le rendement Morningstar. Dans la deuxième section, on retrouve les mesures de risque conventionnelles, comme l'écart-type, la moyenne et le ratio de Sharpe sur les périodes mobiles de trois, cinq et 10 ans. Par la suite, sont présentées les statistiques TMP (théorie moderne du portefeuille), soit les coefficients alpha, bêta et R-carré d'un fonds. Version 1.0 5

6 Opérations Cette section contient des renseignements de base sur l'organisation et sur les gestionnaires du fonds. Il est intéressant ici d'examiner la longueur du mandat du gestionnaire en place et de déterminer si l'objectif du fonds concorde avec les informations contenues dans la matrice de style et la catégorie du fonds. Opérations Remarquez que le gestionnaire est à la tête de ce fonds depuis longtemps. 6 Version 1.0