Cash Management. BGL BNP Paribas : votre partenaire de référence en Cash Management. Un réseau unique. bgl.lu

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1 Cash Management BGL BNP Paribas : votre partenaire de référence en Cash Management Un réseau unique BGL BNP Paribas, acteur majeur et historique de la place luxembourgeoise, dispose de l un des plus vastes réseaux bancaires domestiques et d une expertise reconnue en salle des marchés et services financiers. Associé au groupe BNP Paribas, ce réseau devient international et offre une présence dans plus de 85 pays sur les cinq continents. Le groupe BNP Paribas est un partenaire de premier choix dans les solutions Cash Management au Luxembourg et en Europe. BNP Paribas développe ses services dans les grands centres d Amérique du Nord, d Asie, du Moyen-Orient et d Afrique. Présence Directe Cash Management BNP Paribas bgl.lu

2 La centralisation de trésorerie La Centralisation Physique Elle concentre vos liquidités pour optimiser votre gestion de trésorerie groupe. Nos services sont disponibles au travers du réseau international BNP Paribas et de celui de nos partenaires bancaires. Simple > Vous automatisez vos virements de trésorerie et gagnez en temps et en efficacité. > Vous consolidez et maîtrisez les liquidités de votre groupe et globalisez votre logique de placement. > Vous compensez les positions débitrices de certaines sociétés par les positions créditrices des autres et réduisez ainsi le montant de vos frais financiers. Complet > Notre solution multibanques permet d intégrer vos banques locales dans votre centralisation, sans modifier vos relations bancaires existantes. > Vous bénéficiez de notre réseau international pour l implémentation de votre centralisation de trésorerie. Notre solution est disponible au Luxembourg et dans plus de 20 pays. > Vous intégrez des comptes tenus dans vos banques locales. BNP Paribas a conclu des partenariats bancaires privilégiés avec 5 banques et a établi des accords avec plus de 100 banques tierces à l international. > Vous avez la possibilité de gérer votre relation de prêt/emprunt intragroupe grâce aux reportings Cash Intercompany. Fiable Vous bénéficiez de notre expertise : > Un Chargé d Affaires dédié, spécialisé en Cash Management. > Une équipe experte en implémentation de projets. BANQUE TIERCE BANQUE PARTENAIRE La Centralisation Notionnelle Elle optimise votre gestion de trésorerie sans transfert de fonds entre les sociétés de votre groupe. Ces services sont disponibles dans de nombreux pays en domestique ou multisites, mono et multidevises. Simple > Vous optimisez vos frais financiers sur l ensemble de vos comptes quelle que soit la devise : - sans transfert de fonds - sans relation de prêt/emprunt entre sociétés du groupe - sans opération de change > Vous rationalisez vos flux en compensant les positions débitrices et créditrices de vos comptes. > Vous gérez votre position consolidée intragroupe tout en laissant à vos filiales leur autonomie financière. > Vous simplifiez votre gestion administrative avec nos reportings complets et détaillés. > Vous laissez à vos filiales le contrôle de leurs positions de comptes. Complet > Vous intégrez un ensemble de devises convertibles. > Vous bénéficiez de notre réseau international pour l implémentation de votre centralisation. > Vous améliorez l efficacité de vos contrôles et de vos reportings grâce à votre position consolidée intragroupe. Fiable Vous bénéficiez de notre expertise avec : > Un Chargé d'affaires dédié, spécialisé en Cash Management. > Une équipe experte en implémentation de projets. $

3 Les outils e-banking Vous êtes multisites et multibanques? Connexis Cash Management est fait pour vous Connexis, solution modulaire et évolutive, est une plateforme web de services intégrés et personnalisés permettant de répondre à vos besoins et exigences tout en garantissant une administration flexible et optimale des droits de vos utilisateurs. Connexis vous permet d introduire des paiements électroniques individuels ou collectifs via import de fichier ou saisie directe et de suivre l état de vos comptes et transactions. La plupart des formats internationaux (MT101 FIN, FILEACT et XML) sont déjà opérationnels. Connexis peut également être interfacé avec votre système de gestion de trésorerie et dispose d un module spécifique permettant de suivre les comptes intégrés dans un Cash Pooling. Connexis vous offre un espace de travail fortement sécurisé sur Internet permettant de suivre vos comptes en temps réel et d accéder à des services transactionnels multisites et multibanques. Tous vos comptes BGL BNP Paribas, du groupe BNP Paribas et éventuellement ceux d autres banques sont accessibles en un seul point d accès. Vous êtes principalement au Luxembourg et dans la Grande Région? MultiLine un outil multibanques à destination des entreprises luxembourgeoises Multiline est un outil électronique multibancaire spécifiquement créé pour les entreprises. Il vous permet grâce à LuxTrust (autorité de certification luxembourgeoise) d accéder, en toute sécurité, à vos comptes domestiques détenus auprès de BGL BNP Paribas et des différentes banques luxembourgeoises. MultiLine permet d effectuer des virements et des domiciliations sous format électronique de façon unitaire ou en injectant des fichiers aux formats locaux (VIR2000 ou DOM2009). Tout comme pour Connexis, vous pouvez suivre à tout moment l état de vos comptes et de vos transactions. L administration et les droits d accès de vos utilisateurs sont également entièrement paramétrables. Web Banking un outil simple et efficace pour vos comptes BGL BNP Paribas Le Web Banking vous permet de suivre vos comptes et transactions sur vos comptes BGL BNP Paribas. Il permet d introduire des virements électroniques unitaires et de s affranchir des virements papiers plus coûteux et consommateurs de temps. Cette offre est à privilégier pour les clients effectuant peu de transactions et ayant un maximum de comptes chez BGL BNP Paribas.

4 Les offres SwiftNet et les services de Paiements Reporting électronique Pour faciliter la gestion de vos comptes et vous offrir une meilleure visibilité sur l ensemble de votre trésorerie, BGL BNP Paribas a conçu une gamme complète de services de reporting en plus de ceux déjà disponibles grâce à Connexis, MultiLine ou Web Banking. Il s agit d une télétransmission rapide, simple et sécurisée de vos relevés de comptes de fin de journée, de vos soldes et mouvements "intradays" vers une adresse BIC de votre choix via le réseau privé SWIFT (FIN et/ou FileAct) ou sous format XML (après étude de faisabilité de nos services compétents). Le service de paiement à distance RPI-In Le produit Remote Payment Initation In (RPI-In) permet d envoyer vos instructions de paiement directement ou par l intermédiaire d une autre banque à la BGL BNP Paribas qui les exécutera en votre nom. RPI-In est une solution de communication standard, multibancaire, internationale basée sur l utilisation du réseau privé SWIFT (FIN et/ou FileAct) ou sous format XML (après étude de faisabilité de nos services compétents). HUB SWIFTNet BANQUES PARTENAIRES AGENCES AGENCES AGENCES ERP, LOGICIELS DE TRÉSORERIE INTERFACE DE COMMUNICATION ENTREPRISE SWIFT PLATEFORME GLOBALE E-BANING Sites BNPP Groupe BNPP Partenaires BNPP AUTRES BANQUES Service de Paiements Notre large présence en Europe ainsi qu'en Amérique et en Asie, vous permet d'accéder à un ensemble de services de paiements locaux et internationaux. Pour enrichir notre offre et mieux répondre à vos besoins locaux, nous avons noué des partenariats avec les plus grandes banques européennes et nous sommes le plus souvent directement connectés aux systèmes de règlements locaux des pays où nous sommes présents. Un accompagnement vers SEPA La mise en place de SEPA (Single Euro Payments Area Espace unique de paiement en euros) modifie en profondeur le paysage des paiements européens: à terme, les disparités entre les paiements nationaux et transfrontaliers disparaîtront. La création d'une gamme de moyens de paiement harmonisés au niveau européen constitue une opportunité pour optimiser la gestion de vos flux. BGL BNP Paribas est à vos côtés dans la mise en œuvre de votre projet SEPA et vous apporte des solutions de Cash Management adaptées à votre entreprise. Une offre de domiciliations complète En plus des domiciliations nationales (DOM2009), BGL BNP Paribas vous propose d'être votre partenaire SEPA à travers des offres principales, consacrées aux domiciliations européennes SEPA (SDD) : en effet BGL BNP Paribas est déjà en mesure de traiter vos domiciliations européennes SEPA selon le schéma principal, que vous soyez Créancier ou Débiteur. Dès juillet 2011, BGL BNP Paribas deviendra l'une des premières banques de la place luxembourgeoise à offrir les domiciliations européennes SEPA inter-entreprises ("B2B") en tant que Banque du Débiteur et Banque du Créancier.

5 Une expertise mondialement reconnue, des spécialistes à votre écoute Vos besoins Concevoir la solution la plus adaptée à vos objectifs et à votre organisation Mise en œuvre Réussir la mise en œuvre de votre projet Cash Management Service après vente Optimiser et simplifier le suivi de vos opérations Cash Management BGL BNP Paribas fait de la qualité de ses solutions Cash Management un enjeu primordial Un Chargé d Affaires spécialisé en Cash Management disposant à la fois d une connaissance du marché local et international vous suit, au quotidien, et élabore pour vous une solution spécialisée correspondant à vos besoins. Une équipe d experts au Luxembourg et dans le monde vous assiste dans l implémentation de votre solution de Cash Management. Ils analysent les impacts techniques et organisationnels, ils planifient et coordonnent les étapes du projet. Vous bénéficiez d un accompagnement sur mesure dans l intégration de la solution au sein de votre entreprise. Au total ce ne sont pas moins de collaborateurs à travers le monde qui sont à votre disposition pour identifier vos besoins et vous apporter des solutions.

6 BGL BNP Paribas & BNP Paribas, un groupe maintes fois primé : SWIFT GREENWICH TMI TMI TMI EUROMONEY Largest number of SWIFTNet et FileAct customers March 2010 Best Coverage Quality European Large Corporate Banking March 2010 Cash Management Europe October 2010 Financial Supply Chain Europe October 2010 SWIFT for Corporates Europe October 2010 Western Europe July 2010 GREENWICH TREASURY TODAY TREASURY TODAY THE ASSET GLOBAL FINANCE Top 4 Market Penetration European Cash Management March 2010 Adam Smith Award «Bank Relationship Management» June 2010 Adam Smith Award «Treasury Today in China» June 2010 Asian Awards Best Electronic Receipts Solution February 2010 Top 6 Worlds Safest Banks February 2009 Contact : Davide Da Col Head of Cash Management Téléphone : (+352) BGL S.A. 50, avenue J.F. Kennedy L-2951 Luxembourg R.C.S. Luxembourg : B 6481 Communication Marketing Juin 2011 / FR

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