JEFYCO MANUEL UTILISATEUR : ORDRES DE REVERSEMENT SOMMAIRE REGULARISATION PAR ORDRE DE REVERSEMENT 1. Régularisation par ordre de reversement

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1 JEFYCO MANUEL UTILISATEUR : ORDRES DE REVERSEMENT SOMMAIRE REGULARISATION PAR ORDRE DE REVERSEMENT 1 PRINCIPE 1 1 TRANSMISSION DES PIECES 2 2 SAISIE DE L ORDRE DE REVERSEMENT 3 3 EDITION DE L ORDRE DE REVERSEMENT 5 4 VISA DU BORDEREAU DE REVERSEMENT 8 5 EMARGEMENT DES ECRITURES 12 Régularisation par ordre de reversement Principe Lorsqu un mandat doit être annulé ou réduit au cours de l exercice, il est procédé à l émission d un ordre de reversement. Pour effectuer une régularisation sur un exercice antérieur, il faut dans ce cas émettre un titre de recette d annulation des mandats des exercices antérieurs (Suivre dans ce cas, le mode opératoire d émission des titres de recettes). 1/13

2 1 Transmission des pièces Le dossier doit être adressé à l agence comptable. Il comporte : copie du mandat et des pièces jointes, justificatif de régularisation (avoir, attestation ) et un exemplaire du formulaire de régularisation (exemple ci-dessous) 2/13

3 2 Saisie de l ordre de reversement Dans Carambole, rechercher le mandat à réduire ou annuler. Pour cela, aller dans le menu [Facture / Recherche avancée] Saisir ensuite le n du mandat (se référer au dossi er) Dans le menu suivant apparaît le mandat concerné. Le sélectionner (le texte en vert comporte un lien actif) 3/13

4 L écran suivant donne les éléments de la facture saisie (dans le cas présent, un état liquidatif de frais de missions). Au bout de la ligne en vert (comportant le n de mandat), un [R] noir indique qu il est possible d émettre un ordre de reversement. Cliquer sur ce [R] Saisir les éléments de l ordre de reversement (les montants saisis sont positifs). Le montant du reversement ne peut évidement être supérieur au montant du mandat, pour la part HT comme pour la part TTC. De même, il n est pas possible de saisir un HT nul. Ecran de validation de la saisie 4/13

5 Attention, dans la version actuelle de Carambole, une fois la saisie validée, l écran de saisie de l ORV revient. Il faut alors sortir de l ordre de reversement sans valider une nouvelle fois (il y aurait alors 2 ordres de reversement sur ce mandat). Répondre par l affirmative à la question suivante (ce bug devrait être corrigé dans la nouvelle version) 3 Edition de l ordre de reversement Cette opération, comme pour le mandatement, se déroule dans Abricot. Cliquer sur le bouton [Bordereau de dépenses] 5/13

6 Dans la fenêtre dépense, sélectionner la ligne [bordereau de reversement]. Les reversements en attente sont visible dans la fenêtre supérieure. Faire glisser dans la fenêtre inférieure, les reversements à générer (attention : une seule UB par bordereau). 6/13 Puis cliquer sur [Créer bordereau]

7 Fenêtre d impression du bordereau et des pièces Exemple d ordre de reversement : 7/13

8 4 Visa du bordereau de reversement L opération se déroule dans Maracuja. Onglet [Visa/Réimputation], bouton [visa dépenses] Dans la ligne de l UB concernée, ressort le bordereau à prendre en charge. Sélectionner la ligne Cliquer ensuite sur le bouton suivant 8/13

9 Déterminer la date de réception en cliquant sur [aujourd hui] dans le menu Un ordre de reversement peut être rejeté en décochant la ligne de la colonne viser (pour plus de détail, voir cette partie pour les titres de recette). Cliquer sur suivant. Dans l écran suivant, Les contreparties peuvent être corrigées. Supprimer d abord la ligne du compte de tiers en cliquant sur le bouton [-] 9/13

10 Ajouter ensuite une ligne en cliquant sur le bouton [+] (la ligne supprimé apparaît barrée et, les totaux des débits et des crédits n étant plus équilibrés, le total est affiché en rose. Sélectionner l UB, le compte dans le menu. (il est possible d avoir plusieurs lignes de contrepartie en saisissant un montant inférieur au total et en ajoutant une nouvelle ligne) 10/13 Valider ensuite (pour la première saisie, cet écran peut être lent)

11 Lorsque les écritures sont équilibrées, les totaux ressortent en vert Cliquer ensuite sur [viser] Nota : il n est pas utile de passer par l écran suivant car le brouillard qui s affiche ne tient pas compte des corrections éventuelles. Valider ensuite la fenêtre de contrôle 11/13

12 Un écran d information indique les n d écritures. 5 Emargement des écritures Toujours dans Maracuja, onglet [journal], bouton [Ecritures] 12/13

13 13/13

14 14/13

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