Lien comptable standard

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1 Pégase 3 Lien comptable standard Dernière révision le 29/05/ pegase3@micromegas.fr

2 Sommaire Le fichier des OD de paie...4 Format du fichier dit «Standard»... 4 Structure des enregistrements... 4 Format des écritures analytiques... 5 Mise en place dans Pégase Autre format : la liaison vers Excel...6 Format Format Pégase 3 Injection des OD de paie 2/7

3 Suivi de la notice 21 janvier 2005 Création de la notice 29 avril 2008 Réactualisation de la notice 28 mai 2008 Rajout de la description des deux formats de la liaison vers Excel. Rajout d une explication sur le bouton 29 mai 2008 «Importer les dates d exercice comptable des sociétés» Page 6 Page 7 Pégase 3 Injection des OD de paie 3/7

4 Le fichier des OD de paie Pégase 3 permet l injection en comptabilité des OD de paies vers plus d une trentaine de logiciels comptables. Or, chacun de ces logiciels attend un format de fichier de type (Ascii, Excel, DBF) et de structure d enregistrements différents. Parallèlement à toutes ces liaisons définies vers des logiciels précis, votre logiciel de paie présente également un format de fichier standard, permettant l injection des OD de paie (incluant l analytique) dans un cadre général. Ce format standard n est pas un format propriétaire d une comptabilité du marché, mais plutôt un format destiné à être exploité par des éditeurs tiers. Format du fichier dit «Standard» Ce format de fichier standard possède les caractéristiques suivantes : Fichier au format Ascii ; Enregistrements de longueur constante (246 caractères) ; Ni séparateur de champs, ni délimiteur de chaînes ; Les zones de montants, acceptent 2 décimales et utilisent le caractère '.' (point) comme séparateur décimal. Les montants négatifs sont signés à gauche. Structure des enregistrements Le tableau ci-dessous décrit la structure d un enregistrement du fichier : Zones Longueur Cumul 1 Code Journal Date comptable JJ/MM/AAAA N de compte (général ou auxiliaire) N de compte collectif (*) Sens (D=Débit ou C=Crédit) Montant (**) Libellé écriture N de section analytique (Analyse 1) N de section analytique (Analyse 2) N de section analytique (Analyse 3) N de section analytique (Analyse 4) N de section analytique (Analyse 5) (*) No de compte collectif uniquement si en zone 3 on a renseigné un compte auxiliaire, sinon blancs. Pégase 3 Injection des OD de paie 4/7

5 (**) Le montant doit être présent avec le séparateur décimal (le point), et deux décimales. Le signe négatif est accepté. Format des écritures analytiques Les O.D. analytiques sont générées de la manière suivante Exemple d'un compte comportant euros au débit, faisant l'objet d'une répartition sur 4 sections, elles-mêmes découpées en 2 budgets : Zones : OD31/01/ D PAIE 1/05 SEC1 BUD1 OD31/01/ D PAIE 1/05 SEC1 BUD2 OD31/01/ D PAIE 1/05 SEC2 BUD1 OD31/01/ D PAIE 1/05 SEC2 BUD2 OD31/01/ D PAIE 1/05 SEC3 BUD1 OD31/01/ D PAIE 1/05 SEC3 BUD2 OD31/01/ D PAIE 1/05 SEC4 BUD1 OD31/01/ D PAIE 1/05 SEC4 BUD2 Remarque : le montant général ( euros) n apparait nulle part. Il s agit simplement de la totalisation des différents montants de l éclatement analytique. Mise en place dans Pégase 3 Pour générer un fichier utilisant ce format, il suffit de paramétrer dans Pégase 3, une liaison Pégase Standard (consulter la notice concernant le paramétrage de la centralisation comptable pour tout renseignement complémentaire). Pégase 3 Injection des OD de paie 5/7

6 Autre format : la liaison vers Excel Pour une liaison vers Excel, l utilisateur a le choix entre deux formats de fichier de liaison : le format 1 et le format 2. Détail de ces deux formats de liaison : Remarque : ces deux formats sont figés. Ils ne peuvent être modifiés. Format 1 Description du premier format : - Code journal. - Date des écritures. - Code établissement (seulement s il y a un détail par établissement) - N de compte général. - N de compte auxiliaire. - Libellé du compte. - Libellé de l'écriture - Montant débit / crédit. - Sens. - Devise (EUR). - Section analytique axe 1 - Section analytique axe 2 - Section analytique axe 3 - Section analytique axe 4 - Section analytique axe 5 Pégase 3 Injection des OD de paie 6/7

7 Format 2 Description du second format : - Code société. - Section analytique. - N de compte. - Libellé du compte. - Total DB - Total CR - Total part salariale DB - Total part salariale CR - Total part patronale DB - Total part patronale CR Remarque : Le bouton «Importer les dates d exercice comptable des sociétés» permet de rajouter dans le fichier de liaison généré par Pégase (pour l instant seul Sisco demande de rajouter ces dates dans le fichier de liaison, afin de contrôler que les écritures sont bien injectées dans le bon exercice), les dates de l exercice comptable. Ces dates ne sont pas saisies dans Pégase, mais doivent être présentes dans un fichier de type Excel, au format CSV, dont la structure est la suivante : - le code de la société ; - la date de début de l exercice comptable ; - et la date de fin de l exercice comptable. Ces trois champs doivent être séparés par un «point-virgule». Les deux dates doivent être présentes au format : JJ/MM/AAAA (soit 10 caractères). Un bouton «Parcourir» permet ensuite, de sélectionner ce fichier Excel des dates d exercice là où il se trouve sur votre disque dur. Pégase 3 Injection des OD de paie 7/7