Information sur notre société et notre comptabilité

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1 Information sur notre société et notre comptabilité Qui est ICN? Informatique et Conseils du Nord Créée en 1984, la société ICN s est spécialisée dans la réalisation de logiciels spécifiques notamment dans le domaine de la comptabilité d entreprise en collaboration avec des acteurs majeurs de la profession. Nous nous sommes affirmés au cours de ces années dans cette spécialité par la fourniture d applications clef en main tant en matériel qu en logiciel. Son capital de et son équipe de 12 personnes lui permettent de répondre aux exigences des PME-PMI. en alliant souplesse et écoute des utilisateurs. Notre ligne de produits Gescompta 2.0 est destinée à aider les professionnels dans le cadre de la gestion quotidienne de leur société en leur proposant les outils les plus adaptés à leurs spécialités. Elle intègre une comptabilité générale, auxiliaire et analytique multi-dossiers d une grande simplicité alliée à l efficacité ainsi qu une interface avec les gestions commerciales leaders du marché. Un module de gestion des amortissements complète ce produit. Nos produits s adaptent à la taille de votre entreprise et à ses besoins. Plus particulièrement orientée utilisateurs cette comptabilité a été développée en collaboration avec des professionnels pour un résultat optimum. Disposant de nombreuses certifications et centre de formation agréé, ICN délivre toutes les conventions nécessaires. Nos produits s adaptent à la taille de votre entreprise et à ses besoins. Optimisez votre gestion comptable en gagnant en flexibilité....et recentrez vous sur les métiers phares de votre entreprise Vos interlocuteurs commerciaux : Eric VERMEIRE Rue du Catillon Z I de Roubaix Est TOUFFLERS Téléphone : Télécopie : Messagerie : icn@nordnet.fr

2 Compta 2.0 Votre solution de Saisie des écritures La saisie des écritures d une grande simplicité permet la ventilation analytique automatique ou manuelle. Schéma d écritures L appel de schéma d écritures paramétrés permet la gestion automatisée de journaux de comptes de charges ou d écritures de budget répétitives incluant un nombre important de lignes. Edition immédiate d une écriture sur papier. Ecritures extra-comptables La gestion des écritures extra-comptables (prévisionnelles) est acceptée par la sélection d une simple case à cocher. La contre passation des écritures, transfert d écritures d un arrêté et d un journal donné vers un autre arrêté/journal en conservant ou non le sens de celles-ci permet la gestion souple de cas particuliers aussi bien en comptabilité réelle ou en extra. La gestion des écritures prévisionnelles vous permet d éditer une situation mensuelle la plus juste en vous autorisant leur intégration, suppression. Interrogation de compte Ce module permet l interrogation des comptes généraux, auxiliaires et analytiques. L accès est ensuite immédiat à l écriture d origine qui pourra être modifiée ou non selon les droits de l utilisateur ou l état de l arrêté. Une recherche sur somme, libellé ou n de pièce dans le cas d écritures longues permet un positionnement plus précis. L édition du compte peut être immédiate ainsi que le déplacement vers les comptes suivants et précédents. L opération de lettrage ( complet ou partiel ) est possible à ce niveau. Les écritures sont visualisables selon différents critères : -Lettrées. -Non lettrées. -Réelles ou extra-comptables. -Toutes. En ou en devises.

3 gestion de la comptabilité Interrogation cumuls comptes Sur une période allant jusqu à 24 mois pour un exercice avec vérification des cumuls possible aussi bien pour la comptabilité générale, auxiliaire ou analytique. Un module spécial «macro» permet l interrogation d une série de comptes non continus, paramétrable et mémorisée ne prenant qu une valeur de ces comptes ; crédit, débit, solde permet la consultation immédiate de soldes bancaires, salariaux, frais. Vous pouvez donc obtenir immédiatement votre situation de trésorerie tenant compte des vos traites, chèques émis, soldes bancaires.. Fonctions particulières -Particulièrement adaptée aux mutuelles ou cabinets d assurances, le déversement d écritures générales ou analytiques permet le transfert de celles-ci d un compte de classe 9 vers d autres comptes. -Un tableau paramétrable vous donnera votre situation mensuelle de TVA. -La gestion des clôtures d arrêtés mensuels ou d exercice génère les états de bilan et compte d exploitation provisoires ou définitifs. -24 arrêtés mensuels permettent une grande souplesse pour la clôture d un exercice. -Gestion automatisée des prélèvements. Trésorerie Cet ensemble de fonctions très complet sans être lourd permet la gestion rapide des règlements clients et fournisseurs en automatisant les opérations de lettrage et de mise à jour de comptes de banques. Automatisation des remises en banque papier ou transfert de données, Les fonctions d avis de virements ou de prélèvement sont simples et compréhensibles. Le rapprochement bancaire, automatique ou manuel est réalisé par un ensemble de fonctions simples et automatisées destinées à l utilisateurs

4 Compta 2.0 Votre solution de Gestion des macros Point fort de notre comptabilité la gestion des macros est destinée à paramétrer et mémoriser le cumul d un ensemble de comptes non continus généraux, auxiliaires ou analytiques et ne retenant qu une valeur de ces comptes telle que crédit, débit, solde, crédit-débit, débit-crédit Ces macros permettront le paramétrage des bilan et compte d exploitation, tableaux de trésorerie divers ou toute autre combinaison de comptes. La fenêtre de gauche est destinée à la création de ces macros. Leur nombre est illimité. Vous disposerez ainsi, et instantanément, de tous types de tableaux de trésorerie ou autres, compte de résultat et bilan qui seront exportables vers un tableur pour une mise en forme particulière. Le masque ci-dessus permet la création de tableaux de résultats de tout type associant un ensemble de comptes dont la valeur est définie par la gestion des macros. Les zones libellées 1 à XXX sont les titres des lignes. Les zones Titre sont les titres des colonnes. Les zones 001 à XXX sont les macros de calcul des cumuls. L exportation permet de la mettre en forme sous Excel, Accès ou autre.

5 gestion de la comptabilité Centrales d achats Certains clients, comme les centrales d achats, demandent une gestion particulière des règlements. En effet ce n est pas celui qui reçoit la facture qui la règle ce qui demande une ventilation particulière des écritures. Dans la fenêtre de gauche c est la centrale ATALISE qui règle les factures des clients BOSSCORF. Le programme gère automatiquement cette fonction issue d un simple paramétrage. Les comptes seront mis à jour et lettrés directement et l état de remise en banque édité. Règlements fournisseurs Cet ensemble de fonctions assure la préparation des règlements fournisseurs selon des conditions définies. Les chèques ou traites seront imprimés. Les fichiers de virements seront constitués. Un lettrage sera réalisé automatiquement. Les avis de domiciliation et de virement seront générés. Gestion de relances Gestion des relances sur plusieurs niveaux ( 5 ) générant des courriers de types différents paramétrés ( simple rappel à lettre recommandée ) avec mémorisation du niveau par écriture. Un ensemble d outils est disponible pour la gestion des anomalies telles que déséquilibre ou autres qui peuvent survenir lors d un incident matériel, d une panne de courrant Celui-ci est destiné à la recherche et à la correction des anomalies par la gestion de point de reprise de traitement. L ensemble des équilibres comptables peut être contrôlé à tout moment.

6 Compta 2.0 Votre solution de gestion comptable Détail des fonctions Paramètres Gestion des Dossiers ( jusqu à 999 ). Comptes généraux nombre illimité. Comptes de Tiers nombre illimité. Sections et sous-sections analytiques. Modèles analytiques. Opérations interbancaires. Schéma sd écriture. Editions de comptes. Traitements Saisie et contre passation des écritures réelles et extra-comptables. Interrogation de compte, lettrages manuels et automatiques. Interrogation de compte en cumul et gestion des macros. Liste des écritures, recherche et correction des anomalies. Interrogations analytiques. Gestion des écritures prévisionnelles et extra comptables. Déclaration de TVA. Déversement des écritures ( mutuelle cabinet d assurances ). Travaux de clôtures mensuels et annuels, bilan et CE. Passage d années génération des à nouveau. Etat Edition des journaux cumuls détail jour. Edition de balances et grand livres généraux, auxiliaires et analytiques. Edition des comptes généraux, auxiliaires et analytiques. Edition des compte de résultat et bilan. Edition du compte d exploitation analytique. Edition des relevés de comptes. Edition des rappels avec gestion des niveaux et création des courriers ( simples ou recommandés ). Trésorerie Règlements clients. Enregistrement. Prélèvement. Remise en banque. Règlements fournisseurs. Outils Destinés aux vérifications et recherches de cohérences. Importations Importations d écritures issues de logiciels de paie et de gestions commerciales. Administration Gestion des droits des utilisateurs.

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