KBL RICHELIEU FLEXIBLE SICAV DE DROIT FRANÇAIS

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Beatrice Bourget
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1 KBL RICHELIEU FLEXIBLE SICAV DE DROIT FRANÇAIS RCS PARIS B BULLETIN SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2015 Société de Gestion : KBL RICHELIEU GESTION 22, Boulevard Malesherbes PARIS Dépositaire : BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES Siège social : 3 rue d Antin Paris. Adresse postale : Grands Moulins de Pantin, 9 rue du Débarcadère, Pantin Représentant en Suisse : BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, PARIS Succursale de Zurich Selnaustrasse 16, CH-8002 ZURICH Service de paiement pour la Suisse : BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, PARIS Succursale de Zurich Selnaustrasse 16, CH-8002 ZURICH Le Document d Information Clé pour l Investisseur (DICI), le Prospectus pour la Suisse, le Règlement ainsi que les rapports annuel et semi-annuel du FCP comprenant les mouvements intervenus dans la composition du portefeuille-titres peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse.

Adresse postale : Grands Moulins de Pantin, 9 rue du Débarcadère, 93500 Pantin Représentant en Suisse : BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, PARIS Succursale de Zurich Selnaustrasse 16, CH-8002 ZURICH

2 Etat du patrimoine Eléments de l'état du patrimoine Montant à l'arrêté périodique * a) Les titres financiers mentionnés au 1er du I de l article L du code monétaire et financier ,37 b) Avoirs bancaires ,46 c) Autres actifs détenus par l'opcvm ,07 d) Total des actifs détenus par l'opcvm ,90 e) Passif ,25 f) Valeur nette d'inventaire ,65 * Les montants sont signés NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION Part Type de part Actif net par part Nombre de parts en circulation Valeur liquidative KBL Richelieu Flexible C C C KBL Richelieu Flexible I C C KBL Richelieu Flexible D D KBL RICHELIEU FLEXIBLE Bulletin semestriel au 30 juin

-208 653,25 f) Valeur nette d'inventaire 46 205 327,65 * Les montants sont signés NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION Part Type de part Actif net par part

3 Compte de résultat 30/06/ /12/2014 Produits sur opérations financières Produits sur dépôts et sur comptes financiers 0,00 0,00 Produits sur actions et valeurs assimilées , ,95 Produits sur obligations et valeurs assimilées 0,00 0,00 Produits sur titres de créances 0,00 0,00 Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres 0,00 0,00 Produits sur instruments financiers à terme 0,00 0,00 Autres produits financiers 0,00 20,60 TOTAL (I) , ,55 Charges sur opérations financières Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres 0,00 0,00 Charges sur instruments financiers à terme 0,00 0,00 Charges sur dettes financières 0,00 0,00 Autres charges financières 0,00 0,00 TOTAL (II) 0,00 0,00 Résultat sur opérations financières (I - II) , ,55 Autres produits (III) 0,00 0,00 Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV) , ,59 Résultat net de l'exercice (L ) (I - II + III - IV) , ,04 Régularisation des revenus de l'exercice (V) , ,90 Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI) 0,00 0,00 Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI) , ,14 KBL RICHELIEU FLEXIBLE Bulletin semestriel au 30 juin

financiers à terme 0,00 0,00 Autres produits financiers 0,00 20,60 TOTAL (I) 679 630,63 173 974,55 Charges sur opérations financières Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres 0,00

4 Répartition du portefeuille par Devise Pourcentage Eléments du portefeuille titres : Actif net Total des actifs a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L b) c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R du code monétaire et financier ; 0 0 e) Les autres actifs : Il s'agit des actifs mentionnés au II de l article R du code monétaire et financier KBL RICHELIEU FLEXIBLE Bulletin semestriel au 30 juin

13 b) c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le

5 Répartition du portefeuille par Secteur Economique Pourcentage Secteur économique Actif net Total des actifs Banques Compagnies gazières et pétrolières intégrées Produits chimiques diversifiés Produits pharmaceutiques Brasseurs Assurances multirisques Autres secteurs TOTAL KBL RICHELIEU FLEXIBLE Bulletin semestriel au 30 juin

4 Produits chimiques diversifiés 5.95 5.92 Produits pharmaceutiques 5.06 5.04 Brasseurs 4.73 4.

6 Répartition du portefeuille par Pays Pourcentage Pays Actif net Total des actifs FRANCE ALLEMAGNE PAYS-BAS Autres pays TOTAL KBL RICHELIEU FLEXIBLE Bulletin semestriel au 30 juin

33 PAYS-BAS 10.28 10.23 Autres pays 29.05 28.92 TOTAL 86.

7 Mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres a) b) Eléments du portefeuille titres Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L du code monétaire et financier Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen Mouvements (en montant) Acquisitions Cessions c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R du code monétaire et financier ; e) Les autres actifs : Il s'agit des actifs mentionnés au II de l article R du code monétaire et financier Mouvements intervenus au cours de la période Mouvements (en montant) Acquisitions ,39 Cessions ,78 KBL RICHELIEU FLEXIBLE Bulletin semestriel au 30 juin

422-1 du code monétaire et financier Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu,

8 Evolution de l OPCVM sur les cinq derniers exercices - Valeur liquidative, nombre de parts et dividendes * Actif net en euro Nombre de parts C Nombre de parts D Nombre de parts I Valeur liquidative C en euro Valeur liquidative D en euro Valeur liquidative I en euro Distribution unitaire Crédit d impôt et avoir fiscal* Actif net en euro Nombre de parts C Nombre de parts D Nombre de parts I Valeur liquidative C en euro Valeur liquidative D en euro Valeur liquidative I en euro Distribution unitaire Crédit d impôt et avoir fiscal* *A partir de 2014, la clôture s est effectuée en décembre. KBL RICHELIEU FLEXIBLE Bulletin semestriel au 30 juin

539 Valeur liquidative C en euro 589.52 547.65 580.36 611.19 Valeur liquidative D en euro 552.84 513.58 544.27 573.18 Valeur liquidative I en euro 1 390 994.55 1 284 565.06 1 357 396.04 1 412 694.

9 Frais et commissions FRAIS ET COMMISSIONS EFFECTIVEMENT APPLIQUES SUR LA PERIODE DE 12 MOIS SE TERMINANT LE 30 JUIN 2015 Part C Total (TER) 3,63 % Part I Total (TER) 2,43 % Part D Total (TER) 3,63 % KBL RICHELIEU FLEXIBLE Bulletin semestriel au 30 juin

Part C Total (TER) 3,63 % Part I Total (TER) 2,43 % Part D Total

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