KBL RICHELIEU FLEXIBLE SICAV DE DROIT FRANÇAIS

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "KBL RICHELIEU FLEXIBLE SICAV DE DROIT FRANÇAIS"

Transcription

1 KBL RICHELIEU FLEXIBLE SICAV DE DROIT FRANÇAIS RCS PARIS B BULLETIN SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2015 Société de Gestion : KBL RICHELIEU GESTION 22, Boulevard Malesherbes PARIS Dépositaire : BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES Siège social : 3 rue d Antin Paris. Adresse postale : Grands Moulins de Pantin, 9 rue du Débarcadère, Pantin Représentant en Suisse : BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, PARIS Succursale de Zurich Selnaustrasse 16, CH-8002 ZURICH Service de paiement pour la Suisse : BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, PARIS Succursale de Zurich Selnaustrasse 16, CH-8002 ZURICH Le Document d Information Clé pour l Investisseur (DICI), le Prospectus pour la Suisse, le Règlement ainsi que les rapports annuel et semi-annuel du FCP comprenant les mouvements intervenus dans la composition du portefeuille-titres peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse.

2 Etat du patrimoine Eléments de l'état du patrimoine Montant à l'arrêté périodique * a) Les titres financiers mentionnés au 1er du I de l article L du code monétaire et financier ,37 b) Avoirs bancaires ,46 c) Autres actifs détenus par l'opcvm ,07 d) Total des actifs détenus par l'opcvm ,90 e) Passif ,25 f) Valeur nette d'inventaire ,65 * Les montants sont signés NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION Part Type de part Actif net par part Nombre de parts en circulation Valeur liquidative KBL Richelieu Flexible C C C KBL Richelieu Flexible I C C KBL Richelieu Flexible D D KBL RICHELIEU FLEXIBLE Bulletin semestriel au 30 juin

3 Compte de résultat 30/06/ /12/2014 Produits sur opérations financières Produits sur dépôts et sur comptes financiers 0,00 0,00 Produits sur actions et valeurs assimilées , ,95 Produits sur obligations et valeurs assimilées 0,00 0,00 Produits sur titres de créances 0,00 0,00 Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres 0,00 0,00 Produits sur instruments financiers à terme 0,00 0,00 Autres produits financiers 0,00 20,60 TOTAL (I) , ,55 Charges sur opérations financières Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres 0,00 0,00 Charges sur instruments financiers à terme 0,00 0,00 Charges sur dettes financières 0,00 0,00 Autres charges financières 0,00 0,00 TOTAL (II) 0,00 0,00 Résultat sur opérations financières (I - II) , ,55 Autres produits (III) 0,00 0,00 Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV) , ,59 Résultat net de l'exercice (L ) (I - II + III - IV) , ,04 Régularisation des revenus de l'exercice (V) , ,90 Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI) 0,00 0,00 Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI) , ,14 KBL RICHELIEU FLEXIBLE Bulletin semestriel au 30 juin

4 Répartition du portefeuille par Devise Pourcentage Eléments du portefeuille titres : Actif net Total des actifs a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L b) c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R du code monétaire et financier ; 0 0 e) Les autres actifs : Il s'agit des actifs mentionnés au II de l article R du code monétaire et financier KBL RICHELIEU FLEXIBLE Bulletin semestriel au 30 juin

5 Répartition du portefeuille par Secteur Economique Pourcentage Secteur économique Actif net Total des actifs Banques Compagnies gazières et pétrolières intégrées Produits chimiques diversifiés Produits pharmaceutiques Brasseurs Assurances multirisques Autres secteurs TOTAL KBL RICHELIEU FLEXIBLE Bulletin semestriel au 30 juin

6 Répartition du portefeuille par Pays Pourcentage Pays Actif net Total des actifs FRANCE ALLEMAGNE PAYS-BAS Autres pays TOTAL KBL RICHELIEU FLEXIBLE Bulletin semestriel au 30 juin

7 Mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres a) b) Eléments du portefeuille titres Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L du code monétaire et financier Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen Mouvements (en montant) Acquisitions Cessions c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R du code monétaire et financier ; e) Les autres actifs : Il s'agit des actifs mentionnés au II de l article R du code monétaire et financier Mouvements intervenus au cours de la période Mouvements (en montant) Acquisitions ,39 Cessions ,78 KBL RICHELIEU FLEXIBLE Bulletin semestriel au 30 juin

8 Evolution de l OPCVM sur les cinq derniers exercices - Valeur liquidative, nombre de parts et dividendes * Actif net en euro Nombre de parts C Nombre de parts D Nombre de parts I Valeur liquidative C en euro Valeur liquidative D en euro Valeur liquidative I en euro Distribution unitaire Crédit d impôt et avoir fiscal* Actif net en euro Nombre de parts C Nombre de parts D Nombre de parts I Valeur liquidative C en euro Valeur liquidative D en euro Valeur liquidative I en euro Distribution unitaire Crédit d impôt et avoir fiscal* *A partir de 2014, la clôture s est effectuée en décembre. KBL RICHELIEU FLEXIBLE Bulletin semestriel au 30 juin

9 Frais et commissions FRAIS ET COMMISSIONS EFFECTIVEMENT APPLIQUES SUR LA PERIODE DE 12 MOIS SE TERMINANT LE 30 JUIN 2015 Part C Total (TER) 3,63 % Part I Total (TER) 2,43 % Part D Total (TER) 3,63 % KBL RICHELIEU FLEXIBLE Bulletin semestriel au 30 juin

CCR FLEX CROISSANCE. Fonds Commun de Placement de droit français «FCP» RAPPORT SEMESTRIEL POUR LA SUISSE AU 30 JUIN 2014

CCR FLEX CROISSANCE. Fonds Commun de Placement de droit français «FCP» RAPPORT SEMESTRIEL POUR LA SUISSE AU 30 JUIN 2014 CCR FLEX CROISSANCE Fonds Commun de Placement de droit français «FCP» RAPPORT SEMESTRIEL POUR LA SUISSE AU 30 JUIN 2014 LA SOCIÉTÉ DE GESTION : LE REPRÉSENTANT EN SUISSE : CCR Asset Management Carnegie

Plus en détail

CCR VALEUR. Fonds Commun de Placement de droit français «FCP» RAPPORT SEMESTRIEL POUR LA SUISSE AU 30 JUIN 2015

CCR VALEUR. Fonds Commun de Placement de droit français «FCP» RAPPORT SEMESTRIEL POUR LA SUISSE AU 30 JUIN 2015 CCR VALEUR Fonds Commun de Placement de droit français «FCP» RAPPORT SEMESTRIEL POUR LA SUISSE AU 30 JUIN 2015 LA SOCIETE DE GESTION : LE REPRESENTANT EN SUISSE : CCR Asset Management Carnegie Fund Services

Plus en détail

VARENNE VALEUR DOCUMENT D INFORMATION PERIODIQUE SUR LE SEMESTRE. au 30 juin 2015

VARENNE VALEUR DOCUMENT D INFORMATION PERIODIQUE SUR LE SEMESTRE. au 30 juin 2015 VARENNE VALEUR DOCUMENT D INFORMATION PERIODIQUE SUR LE SEMESTRE au 30 juin 2015 Fonds Commun de Placement Société de gestion : VARENNE CAPITAL 50 avenue Montaigne 75008 PARIS Dépositaire :RBC Investor

Plus en détail

ELLIPSIS HIGH YIELD FUND Fonds Commun de Placement de droit français

ELLIPSIS HIGH YIELD FUND Fonds Commun de Placement de droit français SOCIETE GENERALE ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT 29, Boulevard Haussmann 16, Avenue Matignon F75009 PARIS F75008 PARIS Dépositaire Société de gestion CARNEGIE FUND SERVICES S.A. BANQUE CANTONALE DE GENÈVE 11,

Plus en détail

Rapport semestriel. 30 juin 2014 PRIM PRECIOUS METALS. Forme Juridique : Fonds Commun de Placement

Rapport semestriel. 30 juin 2014 PRIM PRECIOUS METALS. Forme Juridique : Fonds Commun de Placement PRIM PRECIOUS METALS Rapport semestriel 30 juin 2014 Forme Juridique : Société de Gestion : Dépositaire : Commissaire aux Comptes : Fonds Commun de Placement PRIM' FINANCE 41 boulevard des Capucines -

Plus en détail

Rouvier Evolution Rapport Semestriel 30 juin 2014

Rouvier Evolution Rapport Semestriel 30 juin 2014 Rouvier Evolution Rapport Semestriel 30 juin 2014 Forme Juridique : Fonds Commun de Placement Société de Gestion : ROUVIER ASSOCIES 2022 rue de la Ville l Evêque 75008 Paris Dépositaire : CMCIC SECURITIES

Plus en détail

Agrica.Epargne.Roche-Brune.Eur.Act

Agrica.Epargne.Roche-Brune.Eur.Act Agrica.Epargne.Roche-Brune.Eur.Act DOCUMENT D'INFORMATION PERIODIQUE AU 31/03/2015 FORME JURIDIQUE DE L'OPC FCPE nourricier Multi-Entreprise CLASSIFICATION FCPE Actions des pays de l'union Européenne AFFECTATION

Plus en détail

Rapport semestriel. 31 décembre 2014 SAINT-CHAMOND OBLIG-INTER. Forme Juridique : Fonds Commun de Placement

Rapport semestriel. 31 décembre 2014 SAINT-CHAMOND OBLIG-INTER. Forme Juridique : Fonds Commun de Placement SAINT-CHAMOND OBLIG-INTER Rapport semestriel 31 décembre 214 Forme Juridique : Société de Gestion : Dépositaire : Commissaire aux Comptes : Fonds Commun de Placement DTAM 22, avenue de Friedland - 758

Plus en détail

Rapport semestriel. 30 juin 2014 GESTION FLEXIBLE INTERNATIONALE. Forme Juridique : Fonds Commun de Placement

Rapport semestriel. 30 juin 2014 GESTION FLEXIBLE INTERNATIONALE. Forme Juridique : Fonds Commun de Placement GESTION FLEXIBLE INTERNATIONALE Rapport semestriel 30 juin 2014 Forme Juridique : Société de Gestion : Dépositaire : Commissaire aux Comptes : Fonds Commun de Placement Société Privée de Gestion de Patrimoine

Plus en détail

Rapport semestriel. 30 juin 2015 KBL RICHELIEU SPECIAL. Forme Juridique : Fonds Commun de Placement

Rapport semestriel. 30 juin 2015 KBL RICHELIEU SPECIAL. Forme Juridique : Fonds Commun de Placement KBL RICHELIEU SPECIAL Rapport semestriel 30 juin 2015 Forme Juridique : Société de Gestion : Dépositaire : Commissaire aux Comptes : Fonds Commun de Placement KBL Richelieu Gestion 22 boulevard Malesherbes

Plus en détail

CRYSTAL INVESTISSEMENT

CRYSTAL INVESTISSEMENT CRYSTAL INVESTISSEMENT RAPPORT SEMESTRIEL 2015 Arrêté au 30 juin 2015 Forme juridique de l OPC : SICAV de droit français FIA à vocation générale ouvert à une clientèle professionnelle Code Isin : FR0010620724

Plus en détail

METROPOLE GESTION METROPOLE CORPORATE BONDS

METROPOLE GESTION METROPOLE CORPORATE BONDS METROPOLE GESTION METROPOLE CORPORATE BONDS information périodique FONDS COMMUN DE PLACEMENT FCP DE DROIT FRANÇAIS Information Périodique au 28.06.2013 État du patrimoine METROPOLE CORPORATE BONDS Éléments

Plus en détail

Rapport semestriel. 30 juin 2014 INVESCO TAIGA. Forme Juridique : Société d'investissement à Capital Variable

Rapport semestriel. 30 juin 2014 INVESCO TAIGA. Forme Juridique : Société d'investissement à Capital Variable INVESCO TAIGA Rapport semestriel 30 juin 2014 Forme Juridique : Société de Gestion : Dépositaire : Commissaire aux Comptes : Société d'investissement à Capital Variable Invesco Asset Management SA 16-18,

Plus en détail

Bulletin semestriel. 31 mars 2014 BNP PARIBAS STRATEGIE ASIE PROTECTION 90 2016. Forme Juridique : Fonds Commun de Placement

Bulletin semestriel. 31 mars 2014 BNP PARIBAS STRATEGIE ASIE PROTECTION 90 2016. Forme Juridique : Fonds Commun de Placement BNP PARIBAS STRATEGIE ASIE PROTECTION 9 216 Bulletin semestriel 31 mars 214 Forme Juridique : Société de Gestion : Dépositaire : Commissaire aux Comptes : Fonds Commun de Placement BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

Plus en détail

Bulletin semestriel. 26 décembre 2013 BNP PARIBAS OPPORTUNITES ACTIONS 2016. Forme Juridique : Fonds Commun de Placement

Bulletin semestriel. 26 décembre 2013 BNP PARIBAS OPPORTUNITES ACTIONS 2016. Forme Juridique : Fonds Commun de Placement BNP PARIBAS OPPORTUNITES ACTIONS 216 Bulletin semestriel 26 décembre 213 Forme Juridique : Société de Gestion : Dépositaire : Commissaire aux Comptes : Fonds Commun de Placement BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

Plus en détail

RAPPORT SEMESTRIEL 2015 DU FONDS COMMUN DE PLACEMENT DE DROIT FRANCAIS CARMIGNAC COURT TERME

RAPPORT SEMESTRIEL 2015 DU FONDS COMMUN DE PLACEMENT DE DROIT FRANCAIS CARMIGNAC COURT TERME RAPPORT SEMESTRIEL 2015 DU FONDS COMMUN DE PLACEMENT DE DROIT FRANCAIS CARMIGNAC COURT TERME (Opérations de l'arrêté du 30 juin 2015) Le Représentant et Service de paiement en Suisse était jusqu au 31

Plus en détail

RAYMOND JAMES ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL RAYMOND JAMES OBLIGATIONS

RAYMOND JAMES ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL RAYMOND JAMES OBLIGATIONS RAYMOND JAMES ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL RAYMOND JAMES OBLIGATIONS information périodique FONDS COMMUN DE PLACEMENT D ENTREPRISE FCPE Information Périodique au 27.06.2014 État du patrimoine RAYMOND

Plus en détail

Nombre de parts ou actions en circulation et valeur nette d inventaire par part ou action

Nombre de parts ou actions en circulation et valeur nette d inventaire par part ou action État du patrimoine Éléments de l état du patrimoine Devise de comptabilité de l OPC : EUR a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1 du I de l article L.21420 (OPCVM) / 1 du I de l article L.2142455

Plus en détail

Bulletin semestriel. 28 février 2014 UNCIA GLOBAL HIGH GROWTH. Forme Juridique : Fonds Commun de Placement

Bulletin semestriel. 28 février 2014 UNCIA GLOBAL HIGH GROWTH. Forme Juridique : Fonds Commun de Placement UNCIA GLOBAL HIGH GROWTH Bulletin semestriel 28 février 2014 Forme Juridique : Société de Gestion : Dépositaire : Commissaire aux Comptes : Fonds Commun de Placement UNCIA AM 94, rue de la Victoire 75009

Plus en détail

METROPOLE GESTION METROPOLE SELECTION EUROPE

METROPOLE GESTION METROPOLE SELECTION EUROPE METROPOLE GESTION METROPOLE SELECTION EUROPE information périodique SOCIÉTÉ D INVESTISSEMENT Á CAPITAL VARIABLE SICAV DE DROIT FRANÇAIS Information Périodique au 30.06.2014 État du patrimoine METROPOLE

Plus en détail

BATIMENT ALLOCATION. Fonds Commun de Placement- FCP ARIA de droit français

BATIMENT ALLOCATION. Fonds Commun de Placement- FCP ARIA de droit français BATIMENT ALLOCATION Fonds Commun de Placement- FCP ARIA de droit français Document d information périodique au 28 Juin 2013 Société de gestion Dépositaire Conservateur Commercialisateur Commissaire aux

Plus en détail

COVEA Actions Europe Opportunites

COVEA Actions Europe Opportunites COVEA Actions Europe Opportunites DOCUMENT D INFORMATION PERIODIQUE SUR LE SEMESTRE au 31 décembre 2012 Fonds Commun de Placement Société de gestion : COVEA FINANCE, 8-12 rue Boissy d'anglas, 75008 PARIS

Plus en détail

COVEA FINANCE SAS COVEA ACTIONS INVESTISSEMENT

COVEA FINANCE SAS COVEA ACTIONS INVESTISSEMENT COVEA FINANCE SAS COVEA ACTIONS INVESTISSEMENT information périodique FONDS COMMUN DE PLACEMENT FCP DE DROIT FRANÇAIS Information Périodique au 30.06.2015 État du patrimoine COVEA ACTIONS INVESTISSEMENT

Plus en détail

Rapport semestriel. 30 juin 2015 FEDERIS DYNAMIQUE. Forme Juridique : Fonds Commun de Placement

Rapport semestriel. 30 juin 2015 FEDERIS DYNAMIQUE. Forme Juridique : Fonds Commun de Placement FEDERIS DYNAMIQUE Rapport semestriel 3 juin 215 Forme Juridique : Société de Gestion : Dépositaire : Commissaire aux Comptes : Fonds Commun de Placement FEDERIS GESTION D'ACTIFS 2 bis rue La Fayette -

Plus en détail

COVEA SECURITE SICAV de droit français Monétaire court terme

COVEA SECURITE SICAV de droit français Monétaire court terme Plaquette semestrielle d'information COVEA SECURITE SICAV de droit français Monétaire court terme 30 juin 2014 COVEA Finance Affectation des résultats Résultat net : Capitalisation : actions G. Distribution

Plus en détail

FINANCIERE DE L OXER FOX FRANCE

FINANCIERE DE L OXER FOX FRANCE FINANCIERE DE L OXER FOX FRANCE information périodique FONDS COMMUN DE PLACEMENT FCP DE DROIT FRANÇAIS Information Périodique au 30.06.2015 État du patrimoine Éléments de l état du patrimoine Devise de

Plus en détail

SOCIÉTE PRIVÉE DE GESTION DE PATRIMOINE SELECTION HIGH YIELD 2015

SOCIÉTE PRIVÉE DE GESTION DE PATRIMOINE SELECTION HIGH YIELD 2015 SOCIÉTE PRIVÉE DE GESTION DE PATRIMOINE SELECTION HIGH YIELD 2015 information périodique FONDS COMMUN DE PLACEMENT FCP DE DROIT FRANÇAIS Information Périodique au 30.06.2014 État du patrimoine SELECTION

Plus en détail

RAPPORT SEMESTRIEL 2014 DU FONDS COMMUN DE PLACEMENT DE DROIT FRANCAIS CARMIGNAC COURT TERME

RAPPORT SEMESTRIEL 2014 DU FONDS COMMUN DE PLACEMENT DE DROIT FRANCAIS CARMIGNAC COURT TERME RAPPORT SEMESTRIEL 2014 DU FONDS COMMUN DE PLACEMENT DE DROIT FRANCAIS CARMIGNAC COURT TERME (Opérations de l'arrêté du 30 juin 2014) 24, place Vendôme 75001 Paris - Tél. : 01 42 86 53 35 - Fax : 01 42

Plus en détail

Nombre de parts ou actions en circulation et valeur nette d inventaire par part ou action

Nombre de parts ou actions en circulation et valeur nette d inventaire par part ou action État du patrimoine Éléments de l état du patrimoine Devise de comptabilité de l OPC : EUR a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1 du I de l article L.21420 (OPCVM) / 1 du I de l article L.2142455

Plus en détail

RAYMOND JAMES ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL RAYMOND JAMES SMALLCAPS

RAYMOND JAMES ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL RAYMOND JAMES SMALLCAPS RAYMOND JAMES ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL RAYMOND JAMES SMALLCAPS information périodique FONDS COMMUN DE PLACEMENT FCP DE DROIT FRANÇAIS Information Périodique au 30.06.2015 État du patrimoine RAYMOND

Plus en détail

MONTPENSIER FINANCE QUADRATOR

MONTPENSIER FINANCE QUADRATOR MONTPENSIER FINANCE QUADRATOR information périodique FONDS COMMUN DE PLACEMENT FCP DE DROIT FRANÇAIS Information Périodique au 30.06.2014 État du patrimoine Éléments de l état du patrimoine Devise de comptabilité

Plus en détail

Rapport semestriel. 30 juin 2014 DJ ISLAMIC MARKET TITANS 100 THEAM EASY UCITS ETF. Forme Juridique : Fonds Commun de Placement

Rapport semestriel. 30 juin 2014 DJ ISLAMIC MARKET TITANS 100 THEAM EASY UCITS ETF. Forme Juridique : Fonds Commun de Placement DJ ISLAMIC MARKET TITANS 100 THEAM EASY UCITS ETF Rapport semestriel 30 juin 2014 Forme Juridique : Société de Gestion : Dépositaire : Commissaire aux Comptes : Fonds Commun de Placement THEAM 1, boulevard

Plus en détail

RAYMOND JAMES ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL RAYMOND JAMES US VALEURS FAVORITES

RAYMOND JAMES ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL RAYMOND JAMES US VALEURS FAVORITES RAYMOND JAMES ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL RAYMOND JAMES US VALEURS FAVORITES information périodique FONDS COMMUN DE PLACEMENT FCP DE DROIT FRANÇAIS Information Périodique au 30.06.2015 État du patrimoine

Plus en détail

CANDRIAM GLOBAL OPPORTUNITIES

CANDRIAM GLOBAL OPPORTUNITIES CANDRIAM GLOBAL OPPORTUNITIES DOCUMENT D INFORMATION PERIODIQUE SUR LE SEMESTRE au 30 juin 2015 Fonds Commun de Placement de droit Français Société de gestion : CANDRIAM FRANCE - 40, rue Washington - 75008

Plus en détail

CREDIT FONCIER J FONDS COMMUN DE PLACEMENT

CREDIT FONCIER J FONDS COMMUN DE PLACEMENT FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT FRANCE CREDIT FONCIER J FONDS COMMUN DE PLACEMENT «LE DOCUMENT D INFORMATION PERIODIQUE NE FAIT PAS L OBJET D UNE CERTIFICATION PAR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES DE L OPCVM DOCUMENT

Plus en détail

Fonds Commun de Placement d'entreprise MEYERBEER GARANTI ENTREPRISES

Fonds Commun de Placement d'entreprise MEYERBEER GARANTI ENTREPRISES Fonds Commun de Placement d'entreprise MEYERBEER GARANTI ENTREPRISES PLAQUETTE SEMESTRIELLE au 30 juin 2014 Société de Gestion : Trusteam Finance Dépositaire : Caceis Bank France Commissaire aux comptes

Plus en détail

Rapport semestriel. 30 septembre 2014 STOXX EUROPE 600 INSURANCE THEAM EASY UCITS ETF. Forme Juridique : Fonds Commun de Placement

Rapport semestriel. 30 septembre 2014 STOXX EUROPE 600 INSURANCE THEAM EASY UCITS ETF. Forme Juridique : Fonds Commun de Placement STOXX EUROPE 600 INSURANCE THEAM EASY UCITS ETF Rapport semestriel 30 septembre 2014 Forme Juridique : Société de Gestion : Dépositaire : Commissaire aux Comptes : Fonds Commun de Placement THEAM 1, boulevard

Plus en détail

COVEA PRUDENCE E.S. DOCUMENT D INFORMATION PERIODIQUE SUR LE SEMESTRE. au 28 juin 2013

COVEA PRUDENCE E.S. DOCUMENT D INFORMATION PERIODIQUE SUR LE SEMESTRE. au 28 juin 2013 COVEA PRUDENCE E.S. DOCUMENT D INFORMATION PERIODIQUE SUR LE SEMESTRE au 28 juin 2013 Fonds Commun de Placement d'entreprise Société de gestion : COVEA FINANCE - 8-12 rue Boissy d'anglas - 75008 PARIS

Plus en détail

COVEA FINANCE SAS COVEA ACTIONS ASIE

COVEA FINANCE SAS COVEA ACTIONS ASIE COVEA FINANCE SAS COVEA ACTIONS ASIE information périodique FONDS COMMUN DE PLACEMENT - FCP DE DROIT FRANÇAIS Information Périodique au 30.06.2015 État du patrimoine COVEA ACTIONS ASIE Éléments de l état

Plus en détail

Rapport semestriel. 30 juin 2014 RP SELECTION ARBITRAGE FRANCE. Forme Juridique : Fonds Commun de Placement

Rapport semestriel. 30 juin 2014 RP SELECTION ARBITRAGE FRANCE. Forme Juridique : Fonds Commun de Placement RP SELECTION ARBITRAGE FRANCE Rapport semestriel 30 juin 2014 Forme Juridique : Société de Gestion : Dépositaire : Commissaire aux Comptes : Fonds Commun de Placement Société Privée de Gestion de Patrimoine

Plus en détail

Rapport semestriel LBPAM RESPONSABLE TRESO. au 30 septembre 2014. FORME JURIDIQUE DE L OPC FCP de droit français. CLASSIFICATION Monétaire Court Terme

Rapport semestriel LBPAM RESPONSABLE TRESO. au 30 septembre 2014. FORME JURIDIQUE DE L OPC FCP de droit français. CLASSIFICATION Monétaire Court Terme Rapport semestriel au 30 septembre 2014 LBPAM RESPONSABLE TRESO Part «E» Part «I» Part «T» Part «G1» FORME JURIDIQUE DE L OPC FCP de droit français CLASSIFICATION Monétaire Court Terme AFFECTATION DES

Plus en détail

RAPPORT SEMESTRIEL 2015 DU FONDS COMMUN DE PLACEMENT DE DROIT FRANCAIS CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100

RAPPORT SEMESTRIEL 2015 DU FONDS COMMUN DE PLACEMENT DE DROIT FRANCAIS CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 RAPPORT SEMESTRIEL 2015 DU FONDS COMMUN DE PLACEMENT DE DROIT FRANCAIS CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 (Opérations de l'arrêté du 30 juin 2015) 24, place Vendôme 75001 Paris - Tél. : 01 42 86 53 35 - Fax

Plus en détail

Rapport semestriel. 31 décembre 2014 US EQUITY PREMIUM. Forme Juridique : Fonds Commun de Placement

Rapport semestriel. 31 décembre 2014 US EQUITY PREMIUM. Forme Juridique : Fonds Commun de Placement US EQUITY PREMIUM Rapport semestriel 31 décembre 214 Forme Juridique : Société de Gestion : Dépositaire : Commissaire aux Comptes : Fonds Commun de Placement DTAM 22, avenue de Friedland - 758 PARIS BNP

Plus en détail

RAPPORT SEMESTRIEL 2015 DU FONDS COMMUN DE PLACEMENT DE DROIT FRANCAIS CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75

RAPPORT SEMESTRIEL 2015 DU FONDS COMMUN DE PLACEMENT DE DROIT FRANCAIS CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75 RAPPORT SEMESTRIEL 2015 DU FONDS COMMUN DE PLACEMENT DE DROIT FRANCAIS CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75 (Opérations de l'arrêté du 30 juin 2015) 24, place Vendôme 75001 Paris - Tél. : 01 42 86 53 35 - Fax :

Plus en détail

FCP de droit français TIKEHAU ENTRAID'EPARGNE CARAC

FCP de droit français TIKEHAU ENTRAID'EPARGNE CARAC FCP de droit français TIKEHAU ENTRAID'EPARGNE CARAC PLAQUETTE SEMESTRIELLE au 25 juin 2014 Société de Gestion : Tikehau Investment Management Dépositaire : Caceis Bank France Commissaire aux comptes :

Plus en détail

Rapport semestriel. 30 juin 2015 FEDERIS NORTH AMERICA. Forme Juridique : Fonds Commun de Placement

Rapport semestriel. 30 juin 2015 FEDERIS NORTH AMERICA. Forme Juridique : Fonds Commun de Placement FEDERIS NORTH AMERICA Rapport semestriel 30 juin 2015 Forme Juridique : Société de Gestion : Dépositaire : Commissaire aux Comptes : Fonds Commun de Placement FEDERIS GESTION D'ACTIFS 20 bis rue La Fayette

Plus en détail

HELIUM OPPORTUNITES DOCUMENT D INFORMATION PERIODIQUE SUR LE SEMESTRE. au 27 juin 2014

HELIUM OPPORTUNITES DOCUMENT D INFORMATION PERIODIQUE SUR LE SEMESTRE. au 27 juin 2014 HELIUM OPPORTUNITES DOCUMENT D INFORMATION PERIODIQUE SUR LE SEMESTRE au 27 juin 2014 Fonds Commun de Placement Société de gestion : Syquant Capital, 67 rue de la Boétie 75008 Paris Dépositaire :RBC Investors

Plus en détail

TOCQUEVILLE DIVIDENDE Fonds commun de placement de droit français

TOCQUEVILLE DIVIDENDE Fonds commun de placement de droit français CM-CIC SECURITIES Tocqueville Finance S.A. 6, avenue de Provence 34, rue de la Fédération 75009 PARIS 75015 PARIS Dépositaire Société de gestion CARNEGIE FUND SERVICES S.A. BANQUE CANTONALE DE GENÈVE 11,

Plus en détail

HOTTINGUER PATRIMOINE EVOLUTION

HOTTINGUER PATRIMOINE EVOLUTION HOTTINGUER PATRIMOINE EVOLUTION RAPPORT SEMESTRIEL 2015 Arrêté au 30 juin 2015 Forme juridique de l OPC : SICAV de droit français OPCVM conforme aux normes européennes Code Isin : FR0010776807 Société

Plus en détail

FONDS COMMUN DE PLACEMENT FRANCE TRESOR REVENUS TRIMESTRIELS SITUATION TRIMESTRIELLE au 30 septembre 2014 Instruction AMF 2011-19 1 Code ISIN : FR0000400566 Création : 1er décembre 1989 Classification

Plus en détail

TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE Fonds commun de placement de droit français

TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE Fonds commun de placement de droit français CM-CIC SECURITIES Tocqueville Finance S.A. 6, avenue de Provence 34, rue de la Fédération 75009 PARIS 75015 PARIS Dépositaire Société de gestion CARNEGIE FUND SERVICES S.A. BANQUE CANTONALE DE GENÈVE 11,

Plus en détail

FCP de droit français BATI ACTIONS INVESTISSEMENT

FCP de droit français BATI ACTIONS INVESTISSEMENT FCP de droit français BATI ACTIONS INVESTISSEMENT PLAQUETTE SEMESTRIELLE au 30 juin 2015 Société de Gestion : SMA Gestion Dépositaire : Investimo Commissaire aux comptes : Deloitte & Associés SMA Gestion

Plus en détail

Rapport semestriel LBPAM ACTIONS TELECOM. au 31 décembre 2014. FORME JURIDIQUE DE L OPC FCP de droit français. CLASSIFICATION Actions internationales

Rapport semestriel LBPAM ACTIONS TELECOM. au 31 décembre 2014. FORME JURIDIQUE DE L OPC FCP de droit français. CLASSIFICATION Actions internationales Rapport semestriel au 31 décembre 2014 LBPAM ACTIONS TELECOM Part «R» Part «E» FORME JURIDIQUE DE L OPC FCP de droit français CLASSIFICATION Actions internationales AFFECTATION DES RÉSULTATS Le FCP est

Plus en détail

DEXIA LONG SHORT CREDIT

DEXIA LONG SHORT CREDIT DEXIA LONG SHORT CREDIT DOCUMENT D INFORMATION PERIODIQUE SUR LE SEMESTRE au 28 juin 2012 Fonds Commun de Placement de droit Français Société de gestion : DEXIA ASSET MANAGEMENT - 40 rue Washington 75008

Plus en détail

MONTPENSIER FINANCE BBM V-FLEX

MONTPENSIER FINANCE BBM V-FLEX MONTPENSIER FINANCE BBM VFLEX information périodique SOCIÉTÉ D INVESTISSEMENT Á CAPITAL VARIABLE SICAV DE DROIT FRANÇAIS Information Périodique au 30.06.2014 BBM VFLEX État du patrimoine Éléments de l

Plus en détail

Rapport semestriel. 30 juin 2015 MANDARINE PME. Forme Juridique : Fonds Commun de Placement

Rapport semestriel. 30 juin 2015 MANDARINE PME. Forme Juridique : Fonds Commun de Placement MANDARINE PME Rapport semestriel 30 juin 2015 Forme Juridique : Société de Gestion : Dépositaire : Commissaire aux Comptes : Fonds Commun de Placement Mandarine Gestion 40, Avenue George V - 75008 PARIS

Plus en détail

GESTION PRIVEE PLANETE

GESTION PRIVEE PLANETE GESTION PRIVEE PLANETE DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 23/06/2015 FORME JURIDIQUE DE L'OPCVM SICAV Générale CLASSIFICATION Diversifié AFFECTATION DES RESULTATS Résultat Optionnel Dep

Plus en détail

K INVEST FRANCE DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 30/06/2015 FORME JURIDIQUE DE L'OPCVM. FCP Général CLASSIFICATION

K INVEST FRANCE DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 30/06/2015 FORME JURIDIQUE DE L'OPCVM. FCP Général CLASSIFICATION K INVEST FRANCE DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 30/06/2015 FORME JURIDIQUE DE L'OPCVM FCP Général CLASSIFICATION Actions françaises AFFECTATION DES RESULTATS Résultat capitalisable Page

Plus en détail

KBL RICHELIEU SPECIAL FCP DE DROIT FRANÇAIS

KBL RICHELIEU SPECIAL FCP DE DROIT FRANÇAIS KBL RICHELIEU SPECIAL FCP DE DROIT FRANÇAIS RAPPORT ANNUEL AU 31 DECEMBRE 2015 Société de Gestion : KBL RICHELIEU GESTION 22, Boulevard Malesherbes 75008 PARIS Dépositaire : BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Plus en détail

FCP de droit français TRUSTEAM OPTI PLUS

FCP de droit français TRUSTEAM OPTI PLUS FCP de droit français TRUSTEAM OPTI PLUS PLAQUETTE SEMESTRIELLE au 26 juin 2015 Société de Gestion : Trusteam Finance Dépositaire : Caceis Bank France Commissaire aux comptes : KPMG Audit Trusteam Finance

Plus en détail

4.3 4.3.1 BILAN 200 DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2014. Actif. ÉLÉMENTS FINANCIERS États financiers sociaux

4.3 4.3.1 BILAN 200 DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2014. Actif. ÉLÉMENTS FINANCIERS États financiers sociaux 4/ ÉLÉMENTS FINANCIERS États financiers sociaux / 4.3 États financiers sociaux 4.3.1 BILAN Actif (en euros) Actif Immobilisé Immobilisations incorporelles 5 209 299 Participations dans entreprises liées

Plus en détail

OFI Tresor ISR. Sicav Monétaire ORIENTATION DE GESTION. Rapport semestriel 31 mars 2015

OFI Tresor ISR. Sicav Monétaire ORIENTATION DE GESTION. Rapport semestriel 31 mars 2015 OFI Tresor ISR Sicav Monétaire ORIENTATION DE GESTION Objectif de gestion La SICAV a pour objectif d'obtenir une progression régulière de la valeur liquidative associée à une performance égale à celle

Plus en détail

Rapport semestriel. 31 décembre 2015 SAINT-CHAMOND OBLIG-INTER. Forme Juridique : Fonds Commun de Placement

Rapport semestriel. 31 décembre 2015 SAINT-CHAMOND OBLIG-INTER. Forme Juridique : Fonds Commun de Placement SAINT-CHAMOND OBLIG-INTER Rapport semestriel 31 décembre 215 Forme Juridique : Société de Gestion : Dépositaire : Commissaire aux Comptes : Fonds Commun de Placement DTAM 22, avenue de Friedland - 758

Plus en détail

RAPPORT SEMESTRIEL 2013 DU FONDS COMMUN DE PLACEMENT DE DROIT FRANCAIS CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS

RAPPORT SEMESTRIEL 2013 DU FONDS COMMUN DE PLACEMENT DE DROIT FRANCAIS CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS RAPPORT SEMESTRIEL 2013 DU FONDS COMMUN DE PLACEMENT DE DROIT FRANCAIS CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS (Opérations de l'arrêté du 28 juin 2013) Le Règlement, le prospectus pour la Suisse, le Document d'informations

Plus en détail

LCL DEVELOPPEMENT PME

LCL DEVELOPPEMENT PME LCL DEVELOPPEMENT PME Informations semestrielles Octobre 2016 OPCVM d AMUNDI ASSET MANAGEMENT Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT Sous délégataire de gestion comptable en titre : CACEIS FUND ADMINISTRATION

Plus en détail

PUBLICATIONS PÉRIODIQUES CREDIT SUISSE AG

PUBLICATIONS PÉRIODIQUES CREDIT SUISSE AG PUBLICATIONS PÉRIODIQUES SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES (COMPTES ANNUELS) CREDIT SUISSE AG (Succursale) Dotation : 60 244 902 Adresse de la succursale en France : 25, avenue Kléber, 75784 Paris

Plus en détail

LYXOR ETF BRAZIL (IBOVESPA) FONDS COMMUN DE PLACEMENT - FCP DE DROIT FRANÇAIS

LYXOR ETF BRAZIL (IBOVESPA) FONDS COMMUN DE PLACEMENT - FCP DE DROIT FRANÇAIS SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LYXOR ETF BRAZIL (IBOVESPA) FONDS COMMUN DE PLACEMENT FCP DE DROIT FRANÇAIS Document d'information périodique au 28 février 2007 Société de gestion Dépositaire Établissement placeur Commissaire

Plus en détail

CONTRIBUTION LIBÉRATOIRE 11 Février 2014 PRÉSENTÉ PAR JAOUAD HAMRI DIRECTEUR DE L OFFICE DES CHANGES

CONTRIBUTION LIBÉRATOIRE 11 Février 2014 PRÉSENTÉ PAR JAOUAD HAMRI DIRECTEUR DE L OFFICE DES CHANGES CONTRIBUTION LIBÉRATOIRE 11 Février 2014 PRÉSENTÉ PAR JAOUAD HAMRI DIRECTEUR DE L OFFICE DES CHANGES LES PERSONNES CONCERNÉES Personnes physiques ou morales résidentes : disposant d une résidence, d un

Plus en détail

PROSPECTUS SIMPLIFIE DU FCP FUNDQUEST PATRIMOINE A. PARTIE STATUTAIRE. Fonds Commun de Placement de droit français BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

PROSPECTUS SIMPLIFIE DU FCP FUNDQUEST PATRIMOINE A. PARTIE STATUTAIRE. Fonds Commun de Placement de droit français BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES PROSPECTUS SIMPLIFIE DU FCP FUNDQUEST PATRIMOINE A. PARTIE STATUTAIRE 1 - PRESENTATION SUCCINCTE DENOMINATION : FORME JURIDIQUE : COMPARTIMENTS : NOURRICIER : FUNDQUEST PATRIMOINE Fonds Commun de Placement

Plus en détail

FEDERIS OBLIG ISR INTERNATIONALES

FEDERIS OBLIG ISR INTERNATIONALES FEDERIS OBLIG ISR INTERNATIONALES Rapport semestriel au 30 Juin 2016 Forme juridique : Société de gestion : Dépositaire : Commissaire aux comptes : Fonds Commun de Placement LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT

Plus en détail

LCL ACTIONS ETATS-UNIS ISR

LCL ACTIONS ETATS-UNIS ISR Informations semestrielles Juin 2016 d AMUNDI ASSET MANAGEMENT Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT Sous délégataire de gestion comptable en titre : CACEIS FUND ADMINISTRATION FRANCE Dépositaire

Plus en détail

RICHELIEU RENDEMENT Fonds Commun de Placement - FCP de droit français

RICHELIEU RENDEMENT Fonds Commun de Placement - FCP de droit français RICHELIEU RENDEMENT 2017 Fonds Commun de Placement - FCP de droit français Document d information périodique au 30 Juin 2016 EVOLUTION DE L'OPCVM SUR LES 5 DERNIERS EXERCICES 30.06.16 31.12.15 30.06.15

Plus en détail

FCP METROPOLE Euro A (ISIN : FR0007078753) Cet OPCVM est géré par METROPOLE GESTION

FCP METROPOLE Euro A (ISIN : FR0007078753) Cet OPCVM est géré par METROPOLE GESTION Informations clés pour l investisseur Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s agit pas d un document promotionnel. Les informations qu il contient vous

Plus en détail

LCL ACTIONS DEVELOPPEMENT DURABLE

LCL ACTIONS DEVELOPPEMENT DURABLE LCL ACTIONS DEVELOPPEMENT DURABLE Informations semestrielles Mars 2016 d AMUNDI ASSET MANAGEMENT Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT Sous délégataire de gestion comptable en titre : CACEIS FUND

Plus en détail

GROUPAMA FP FLEXIBLE PIANO. Rapport semestriel au 31/12/2015. FCP de droit français

GROUPAMA FP FLEXIBLE PIANO. Rapport semestriel au 31/12/2015. FCP de droit français FCP de droit français GROUPAMA FP FLEXIBLE PIANO Rapport semestriel au 31/12/2015 Groupama Asset Management - 25 rue de la Ville l Evêque - 75008 Paris ETAT DU PATRIMOINE a) Titres financiers Eléments

Plus en détail

EPARGNE ENTREPRISES DYNAMIQUE

EPARGNE ENTREPRISES DYNAMIQUE CABINET VIZZAVONA Commissariat aux comptes 64 Boulevard Maurice Barrès 92200 Neuilly sur Seine FONDS COMMUN DE PLACEMENT D ENTREPRISE EPARGNE ENTREPRISES DYNAMIQUE RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR

Plus en détail

Rapport semestriel. 30 juin 2015 THEAM QUANT MULTI ASSET DIVERSIFIED. Forme Juridique : Fonds Commun de Placement

Rapport semestriel. 30 juin 2015 THEAM QUANT MULTI ASSET DIVERSIFIED. Forme Juridique : Fonds Commun de Placement THEAM QUANT MULTI ASSET DIVERSIFIED Rapport semestriel 30 juin 2015 Forme Juridique : Société de Gestion : Dépositaire : Commissaire aux Comptes : Fonds Commun de Placement THEAM 1 boulevard Haussmann

Plus en détail

MCA LE LOGIS DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 30/06/2015 FORME JURIDIQUE DE L'OPCVM. FCP Général CLASSIFICATION.

MCA LE LOGIS DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 30/06/2015 FORME JURIDIQUE DE L'OPCVM. FCP Général CLASSIFICATION. DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 30/06/2015 FORME JURIDIQUE DE L'OPCVM FCP Général CLASSIFICATION Diversifié AFFECTATION DES RESULTATS Résultat capitalisable MCA mon conj par parts gest

Plus en détail

PROSPECTUS SIMPLIFIE PARTIE A STATUTAIRE

PROSPECTUS SIMPLIFIE PARTIE A STATUTAIRE PROSPECTUS SIMPLIFIE PARTIE A STATUTAIRE L AMF appelle l attention des souscripteurs sur le niveau élevé des frais directs et indirects maximum auxquels est exposé ce Fonds. La rentabilité de l investissement

Plus en détail

PALATINE HORIZON 2015

PALATINE HORIZON 2015 PALATINE HORIZON 2015 OPCVM respectant les règles d investissement et d information de la directive 85/611/CE modifiée PROSPECTUS SIMPLIFIE PARTIE - A - STATUTAIRE Présentation succincte : Code ISIN :

Plus en détail

Guide d information sur les OPCVM

Guide d information sur les OPCVM Guide d information sur les OPCVM 1. Les OPCVM : Définition et types. 2. Les Avantages d un placement en OPCVM. 3. L a constitution d un OPCVM. 4. Le fonctionnement d un OPCVM. 5. Les frais de gestion

Plus en détail

SICAV de droit français COMGEST MONDE

SICAV de droit français COMGEST MONDE SICAV de droit français COMGEST MONDE PLAQUETTE SEMESTRIELLE au 30 juin 2015 Société de Gestion : Comgest SA Dépositaire : Caceis Bank France Commissaire aux comptes : Cabinet COMETEX Comgest SA - 17 square

Plus en détail

Mandarine Multistratégies (Part R) - LU0982863069. Objectifs et politique d'investissement. Profil de risque et de rendement

Mandarine Multistratégies (Part R) - LU0982863069. Objectifs et politique d'investissement. Profil de risque et de rendement Informations clés pour l'investisseur Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous

Plus en détail

RAPPORT DE GESTION SEMESTRIEL MEYERBEER ENTREPRISES

RAPPORT DE GESTION SEMESTRIEL MEYERBEER ENTREPRISES RAPPORT DE GESTION SEMESTRIEL MEYERBEER ENTREPRISES Fonds Commun de Placement multi-entreprises Au 30/06/2016 Forme juridique de l OPC : Fonds Commun de Placement multi-entreprises Classification : FCPE

Plus en détail

ELAN USA INDICE PARTIE A STATUTAIRE. Prospectus Simplifié Elan USA Indice

ELAN USA INDICE PARTIE A STATUTAIRE. Prospectus Simplifié Elan USA Indice ELAN USA INDICE PARTIE A STATUTAIRE OPCVM respectant les règles d investissement et d information de la directive 85/611/CE Présentation succincte Code ISIN : FR0007030564 Dénomination : ELAN USA INDICE

Plus en détail

La Française Convertibles 2020 - Part I - FR0010684282 Ce FCP est géré par La Française Asset Management, société du Groupe La Française

La Française Convertibles 2020 - Part I - FR0010684282 Ce FCP est géré par La Française Asset Management, société du Groupe La Française Information clé pour l'investisseur Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce FCP. Il ne s agit pas d un document promotionnel. Les informations qu il contient vous sont

Plus en détail

PROSPECTUS SIMPLIFIE DU FCP «BNP PARIBAS INDICE FRANCE» A. PARTIE STATUTAIRE. BNP PARIBAS INDICE FRANCE Fonds commun de placement de droit français

PROSPECTUS SIMPLIFIE DU FCP «BNP PARIBAS INDICE FRANCE» A. PARTIE STATUTAIRE. BNP PARIBAS INDICE FRANCE Fonds commun de placement de droit français OPCVM respectant les règles d investissement et d information de la directive 85/611/CE modifiée PROSPECTUS SIMPLIFIE DU FCP «BNP PARIBAS INDICE FRANCE» A. PARTIE STATUTAIRE 1 - PRESENTATION SUCCINCTE

Plus en détail

AMUNDI PROTECT 24 MOIS

AMUNDI PROTECT 24 MOIS Informations semestrielles Mars 2016 d AMUNDI ASSET MANAGEMENT Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT Sous délégataire de gestion comptable en titre : CACEIS FUND ADMINISTRATION FRANCE Dépositaire

Plus en détail

FCPE ULTIMA EQUILIBRE ENTREPRISES Fonds Commun de Placement d Entreprise (FCPE) - Code valeur : 990000105559. Notice d Information

FCPE ULTIMA EQUILIBRE ENTREPRISES Fonds Commun de Placement d Entreprise (FCPE) - Code valeur : 990000105559. Notice d Information FCPE ULTIMA EQUILIBRE ENTREPRISES Fonds Commun de Placement d Entreprise (FCPE) - Code valeur : 990000105559 Compartiment oui non Nourricier oui non Notice d Information Un Fonds Commun de Placement d

Plus en détail

PROSPECTUS SIMPLIFIE

PROSPECTUS SIMPLIFIE OPCVM conforme aux normes européennes PROSPECTUS SIMPLIFIE PARTIE A STATUTAIRE Code ISIN : FR0010112102 Dénomination : Forme juridique : Fonds Commun de Placement (FCP) de droit français Société de gestion

Plus en détail

Rapport annuel ACTYS 2. au 31 mars 2014. FORME JURIDIQUE DE L OPCVM FCPR de droit français CLASSIFICATION. Document public. labanquepostale-am.

Rapport annuel ACTYS 2. au 31 mars 2014. FORME JURIDIQUE DE L OPCVM FCPR de droit français CLASSIFICATION. Document public. labanquepostale-am. Rapport annuel au 31 mars 2014 ACTYS 2 FORME JURIDIQUE DE L OPCVM FCPR de droit français CLASSIFICATION Document public La Banque Postale Asset Management 34, rue de la Fédération 75737 Paris Cedex 15

Plus en détail

PROSPECTUS SIMPLIFIE

PROSPECTUS SIMPLIFIE OPCVM conforme aux normes européennes PROSPECTUS SIMPLIFIE PARTIE A STATUTAIRE Dénomination : SG MONETAIRE JOUR Forme juridique : Fonds Commun de Placement (FCP) de droit français Société de gestion de

Plus en détail

PROSPECTUS SIMPLIFIE PARTIE A STATUTAIRE. Présentation succincte

PROSPECTUS SIMPLIFIE PARTIE A STATUTAIRE. Présentation succincte PROSPECTUS SIMPLIFIE PARTIE A STATUTAIRE Présentation succincte Code ISIN du compartiment : FR0007056163 Dénomination du compartiment : ETOILE DISTRIBUTION EUROPE Forme juridique : FCP de droit français

Plus en détail

RICHELIEU FLEXIBLE. PROSPECTUS 7 avril 2016

RICHELIEU FLEXIBLE. PROSPECTUS 7 avril 2016 OPCVM relevant de la directive européenne 2009/65/CE RICHELIEU FLEXIBLE PROSPECTUS 7 avril 2016 I. Caractéristiques Générales Dénomination : RICHELIEU FLEXIBLE. Forme juridique et Etat membre dans lequel

Plus en détail

FCPI Idinvest Patrimoine N 5

FCPI Idinvest Patrimoine N 5 FCPI Idinvest Patrimoine N 5 Profitez d une expertise de premier plan avec Idinvest Partners Un acteur de longue date De nombreuses institutions financières, classées parmi les premières en Europe, font

Plus en détail

DANONE.COMMUNITIES D.ISR PRUDENT

DANONE.COMMUNITIES D.ISR PRUDENT DANONE.COMMUNITIES D.ISR PRUDENT Informations semestrielles Juin 2016 d AMUNDI ASSET MANAGEMENT Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT Sous délégataire de gestion comptable en titre : CACEIS FUND

Plus en détail