Modification des services d administration

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1 Informations importantes Aucune démarche n est nécessaire Introduction Afin de pouvoir offrir aux investisseurs un service client de premier ordre, nous avons désigné International Financial Data Services (IFDS) comme notre nouvel agent administratif tiers. IFDS est l un des premiers prestataires britanniques de services d archivage de données des investisseurs et de services administratifs. Cette modification entrera en vigueur le lundi À partir du lundi 3 juin Q&R Comment saurai-je que la transition a eu lieu? Une fois la transition effectuée, vous recevrez une nouvelle référence client qui remplacera votre référence client existante. Elle vous sera envoyée pendant la semaine du lundi 3 juin Pourrai-je passer des ordres comme d habitude? Les transactions seront suspendues pendant la journée du lundi 3 juin 2013 pour permettre le transfert des services. La négociation normale reprendra le mardi 4 juin Que puis-je faire si je veux passer des ordres pendant la journée de suspension? Malheureusement, les investisseurs ne pourront effectuer aucune transaction le lundi 3 Juin. Cette suspension est nécessaire au transfert des services d administration. nles négociations électroniques seront suspendues du vendredi 31 mai 2013 à midi au mardi 4 juin nles négociations par téléphone reprendront le mardi 4 juin nles instructions transmises par courrier et par fax seront exécutées le mardi 4 juin Que se passera-t-il si j ai besoin d effectuer une transaction avant d avoir reçu ma nouvelle référence client? Nous vous écrirons pour confirmer votre nouvelle référence client. Cependant, si vous souhaitez passer des ordres de souscription ou de rachat après le «Week-end de transition» avant d avoir reçu votre référence client, cela reste possible. Il vous suffit de nous contacter aux coordonnées figurant au verso. Nous nous ferons un plaisir de vous aider à effectuer votre transaction. IFDS conservera une trace de vos anciennes références client en cas de problème. Quels autres changements m affecteront en tant qu investisseur? Vous constaterez que certains documents et courriers seront disponibles sous un format légèrement différent (ex. reçus fiscaux, notes contractuelles, relevés). Le contenu restera toutefois inchangé. Page 1 / 6

2 Comment pourrai-je contacter s à partir du mardi 4 juin 2013? Pour le Royaume-Uni s PO Box Chelmsford Essex CM99 2AL, Royaume-Uni +44 (0) Négociation par fax : +44 (0) Demandes de renseignements Pour l Allemagne s International Financial Data Services 47, avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg Négociation par fax : Demandes de renseignements Pour l Asie s International Financial Data Services 47, avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg Négociation par fax : Demandes de renseignements Pour tous les autres pays s International Financial Data Services 47, avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg Négociation par fax : Demandes de renseignements Page 2 / 6

3 Les coordonnées bancaires de s changeront-elles? Oui. Les nouvelles coordonnées bancaires utilisées à des fins de règlement des transactions figurent ci-dessous. Veuillez noter que tous les ordres passés avant CET le vendredi 31 mai 2013 devront être réglés au moyen des coordonnées bancaires actuelles. En revanche, les ordres passés après le moment d évaluation du 31 mai 2013 devront être réglés au moyen des nouvelles coordonnées bancaires stipulées ci-dessous. Pour les investisseurs du Royaume-Uni Entité Nom du bancaire Numéro de Services Ltd Services Ltd - Code guichet BACS (Lloyds) TT/CHAPs (Natwest) Adresse de la banque Bank of America N.A. 2 King Edward Street London EC1A 1HQ United Kingdom Pour les investisseurs en dehors du Royaume-Uni Devise Nom du bancaire N de BAML N de national IBAN Code bancaire/ code guichet Adresse de la banque Code swift GBP GB86 BOFA BACS (Lloyds) TT/CHAPs (Natwest) Bank of America N.A. 2 King Edward Street London EC1A 1HQ United Kingdom BOFAGB22 EUR DE Bank of America N.A. Neue Mainzer Strasse Frankfurt am Main Germany BOFADEFX CHF CH Bank of America N.A London re Switzerland Branch 2 King Edward Street London EC1A 1HQ United Kingdom BOFAGB3SSWI USD N/A ABA CHIPS Bank of America N.A. 222 Broadway New York NY USA BOFAUS3N JPY Services Limited JPY Dealing Account N/A N/A Bank of America, N..A., Tokyo Branch, Nihonbashi 1-chome Building Nihonbashi, Chuo-ku Tokyo , JAPAN BOFAJPJX Page 3 / 6

4 Comment pourrai-je accéder aux services de négociation électronique à partir du 4 juin 2013? Interface de négociation Euroclear Clearstream EMX Vestima+ Fundsettle Calastone SWIFT Commentaire Le numéro de de auprès d Euroclear changera. Si ce changement vous affecte, vous serez contacté(e) avant le week-end de transition. Le numéro de de auprès de Clearstream changera. Si ce changement vous affecte, vous serez contacté(e) avant le week-end de transition. La gamme OEIC sera disponible pour négociation via EMX. Pour certains fonds, nous procéderons à une modification de l identifiant de participant EMX. Si ce changement vous affecte, vous serez contacté(e) avant le week-end de transition. Le numéro de de auprès de Vestima+ changera. Si ce changement vous affecte, vous serez contacté(e) avant le week-end de transition. Le numéro de de auprès de Fundsettle changera. Si ce changement vous affecte, vous serez contacté(e) avant le week-end de transition. Les fonds seront disponibles pour négociation via Calastone dès que la transition vers IFDS sera terminée. Si vous souhaitez faire appel à ce service, veuillez nous contacter par les moyens normaux. Les fonds seront disponibles pour négociation via SWIFT dès que la transition vers IFDS sera terminée. Si vous souhaitez faire appel à ce service, veuillez nous contacter par les moyens normaux. Page 4 / 6

5 Administration du capital pour le 3 juin 2013 Les capitaux suivants seront administrés par IFDS à partir du 3 juin Focus Funds ICVC Credit Opportunities Fund Funds II ICVC European ex-uk Growth Japan Growth Pacific Ex-Japan Growth UK Equity Income UK Growth US Equity Income Funds III ICVC Balanced Managed Short Dated Gilt UK Corporate Bond UK Fixed Interest UK Index Linked UK Medium & Long-Dated Corporate Bond UK Short Dated Corporate Bond UK Short-Term Money Market Worldwide Select Funds IV ICVC Diversified Income Managed Portfolio 3 Managed Portfolio 4 Managed Portfolio 5 Managed Portfolio 6 Managed Portfolio 7 Funds ICVC American Fund American Select Fund American Smaller Companies Fund (US) Asia Fund Dollar Bond Fund Emerging Market Bond European Bond European Corporate Bond European Fund European High Yield Bond European Select Fund European Smaller Companies Fund Global Bond Global Select Fund High Yield Bond Japan Fund Japan Smaller Companies Fund Latin America Fund Monthly Extra Income Pan European Fund Pan European Smaller Companies Fund Sterling Bond Strategic Bond UK Cash Fund / Sterling Fund UK Corporate Bond UK Equity Income UK Fund UK Growth And Income UK Institutional Fund UK Monthly Income UK Overseas Earnings UK Select Fund UK Smaller Companies Fund Managed Funds Defensive Equity & Bond Defensive Fund Equity & Bond Global Equity Global Equity & Bond Managed Income UK Property Trust UK Property Trust Navigator Unit Trust Navigator Adventurous Managed Trust Navigator Balanced Managed Trust Navigator Cautious Managed Trust Navigator Growth Managed Trust Navigator Growth Trust Navigator Income Trust Navigator UK Index Tracker Trust Specialist Funds ICVC Absolute Return Bond American Extended Alpha Fund China Opportunities Fund Emerging Market Local Fund Global Emerging Market Equity Fund Global Equity Income Global Extended Alpha Fund Pan European Accelerando Pan European Equity Dividend Fund Target Return Fund UK Absolute Alpha UK Equity Alpha Income UK Extended Alpha Fund UK Mid 250 Fund UK Property Fund II UK Property Fund II Page 5 / 6

6 Adressez-vous à votre interlocuteur habituel. Consultez le site threadneedle.com Informations importantes: document publié par Services Limited. Enregistré en Angleterre et au pays de Galles, n de registre , St Mary Axe, Londres EC3A 8JQ, Royaume-Uni. Pour Navigator Unit Trust ; émis par Unit Trust Manager Limited. N d enregistrement : Enregistré en Angleterre et au Pays- de Galles. Siège social : 60 St Mary Axe, Londres EC3A 8JQ. Agréé et réglementé au Royaume-Uni par la Financial Conduct Authority. s est une appellation commerciale. Le nom de s et son logo sont des marques ou marques déposées du groupe de sociétés. threadneedle.com Issued T3985_FR_Corporate Page 6 / 6

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