Newsletter presse n 15 Conférence de presse du 10 octobre 2011

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1 Direction des Relations avec les Médias N 191 /DRM/2011 Newsletter presse n 15 Conférence de presse du 10 octobre 2011 Edition électronique Octobre 2011 Manel AIT-MEKIDECHE Newsletter n 15- Octobre 2011 Page 1

2 Sommaire Principaux paramètres de l exercice En matière de satisfaction de la demande 5 En matière de développement des moyens de production d électricité 5 En matière de développement du transport électricité 6 En matière de développement de la distribution de l électricité et du gaz 6 En matière de développement du transport gaz : 7 La clientèle 7 Les ventes électricité 9 La production d électricité 10 Echanges internationaux 10 Les ventes de gaz 10 Les achats de gaz 11 Portefeuille des Créances exigibles de la clientèle: 11 Les dépenses d investissement 11 La couverture des investissements 12 Les Ressources Humaines et la formation 13 Les Systèmes d Information 13 La Prévention et Sécurité 13 L Audit et les Inspections 13 Le Sponsoring 14 Evolution des principaux paramètres de gestion du Groupe Sonelgaz* 15 Les Comptes Sociaux Consolidés 17 Passage au SCF 17 Périmètre de consolidation 17 Tableau des comptes de résultats consolidés 18 Production de l exercice 19 Structure des charges : 19 Résultat net 20 Comptes du bilan 21 Contact Presse 22 Newsletter n 15- Octobre 2011 Page 2

3 Figures Figure 1: montre les filières de production de SPE à fin Figure 2: montre la répartition des clients électricité par société de distribution...8 Figure 3: montre la répartition des clients gaz par société de distribution...9 Figure 4: montre la production de l'exercice Figure 5: montre la structure des charges...20 Figure 6: montre les résultats nets des sociétés du Groupe Sonelgaz en Tableaux Tableau 1: montre les évolutions des ventes à la clientèle HT par activité économique...9 Tableau 2: montre les ventes à la clientèle HP par secteurs d'activité économique...10 Tableau 3: montre l'évolution des principaux paramètres de gestion du Groupe Sonelgaz...15 Tableau 4: Tableau des comptes de résultats consolidés...18 Tableau 5: comptes du bilan - actif...21 Tableau 6: comptes du bilan - passif...22 Newsletter n 15- Octobre 2011 Page 3

4 Principaux paramètres de l exercice 2010 L exercice 2010 a encore été une année de défis pour le Groupe Sonelgaz. Outre les actions de consolidation de son processus de construction, le Groupe s est également attelé durant cet exercice à prendre en charge l ensemble des décisions et actions, qu elles soient d ordre interne ou législatif, en vue de leur adaptation à son environnement. Parmi les actions les plus importantes, il y a lieu de citer la procédure de passation des marchés à travers la mise en place d une décision portant sur les nouvelles règles en la matière ; la refonte des statuts de Sonelgaz et la mise en place des organisations des sociétés filiales dans l objectif d en améliorer l efficience. Il est à noter également la prise en charge des nouvelles lois portant sur le passage au nouveau système finances et comptabilité, d une part, et sur la règlementation des marchés (code des marchés publics) d autre part. Sur un autre plan, 2010 aura également été l année de la confirmation de l ambition industrielle du Groupe et de la volonté de mettre en œuvre une stratégie de développement industriel devant s intégrer aussi bien dans la politique nationale de développement de la production nationale que dans celle portant sur la diversification des sources d approvisionnement énergétique. A ce titre il faut noter la contribution du Groupe à la définition et à l évaluation d un plan national de développement des énergies renouvelables, de la fabrication industrielle et du savoir-faire local. Enfin, 2010 a été l année de mise en œuvre de mesures transitoires d assainissement financier du Groupe. Ces mesures ont été décidées pour permettre au Groupe de maintenir le cap sur son développement. A ce titre les besoins de ressources nécessaires à la réalisation des investissements se sont inscrits dans la continuité des années précédentes. Le Groupe continue d investir des sommes importantes qui dépassent de loin ses possibilités limitées depuis maintenant six années par le gel des tarifs de vente de l énergie électrique et gazière. La persistance des difficultés de mobilisation des ressources financières dont le Groupe a besoin en permanence l a très rapidement fait retomber dans sa situation initiale de déstructuration financière qui a généré la même situation de déficit que celle existante à fin En effet, l exercice 2010 a été clôturé avec un déficit financier de l ordre de 40 milliards de dinars. C est dans l optique d un règlement structurel de la situation financière du Groupe que les pouvoirs publics seront une nouvelle fois sollicités pour la mise en œuvre de solutions durables, procéder au règlement, de façon pérenne, des conditions de fonctionnement du Groupe en levant la contrainte financière qui agit comme un goulot d étranglement dans la poursuite des axes de développement. Ces décisions sont d autant plus importantes qu attendues. Elles permettront au Groupe de se diriger vers la mise en œuvre pratique de la stratégie industrielle, approuvée par les pouvoirs publics, qui aura besoin de ressources financières importantes pour être menée conformément aux engagements pris. Sur le plan des activités, le Groupe Sonelgaz a poursuivi en 2010 ses efforts de développement des infrastructures énergétiques pour répondre dans les meilleures conditions à la demande nationale. A ce propos, dans le prolongement du renforcement notable au cours de l exercice précédent de la capacité de production nationale d électricité, il y a lieu de noter la poursuite des travaux de réalisation en partenariat avec Sonatrach des centrales en cycle combiné de Terga et de Koudiet Draouche et des efforts conséquents de renforcement des réseaux de transport et de distribution d électricité et du gaz pour améliorer la qualité de service et l alimentation de la clientèle. Newsletter n 15- Octobre 2011 Page 4

5 Des efforts importants ont été consentis également dans la réalisation des programmes publics d électrification rurale et notamment de distribution publique de gaz naturel avec la mise en gaz de 184 DP. Toutefois, les contraintes d oppositions et de saturation des capacités de réalisation n ont pas permis la réalisation de l ensemble des programmes que ce soit en termes de mises en services d ouvrages ou d ouvertures de chantiers. Enfin, sur le plan des activités, l exercice 2010 s est caractérisé en général par une progression sensible de l ensemble des indicateurs de performance du Groupe sur l ensemble des domaines. Les données détaillées par domaine d activités sont les suivantes : En matière de satisfaction de la demande Une amélioration notable de la satisfaction de la demande d électricité a été enregistrée en 2010 avec un taux de réserve de 25% en moyenne. Cette amélioration est due au renforcement très important opéré en 2009 de plus de 42% du parc de production par l achèvement du programme d urgence de MW et de la montée en cadence de production de la centrale de SKH (Hadjret Ennous) dont la production a plus que doublé par rapport à l exercice précédent. La puissance maximale appelée (PMA) enregistrée en 2010 sur le réseau interconnecté a atteint MW, soit une évolution de 6% par rapport à A signaler que pour la deuxième année consécutive, la PMA a été enregistrée durant la période estivale. Ce changement dans le mode de consommation d énergie électrique s explique par des conditions climatiques hivernales moins rigoureuses que celles des années antérieures mais aussi, et surtout, par la pénétration de la climatisation, notamment dans les régions du sud du pays en raison des fortes chaleurs de l été. En matière de développement des moyens de production d électricité L activité a été caractérisée par un faible niveau de réalisation du programme d investissement sur les moyens de production TG et notamment en production diesel. Les ouvertures de chantier d extension de la centrale de Ain Djasser et de la nouvelle centrale de Boutlelis ont été reportées. A ces deux (02) sites s est rajouté celui de Labrag, décidé pour faire face aux exigences des régions de Biskra, El Oued, Khenchela et Tebessa. A ce titre, ce secteur s est caractérisé essentiellement par un taux moyen de disponibilité des moyens de production de la société SPE de 84,7% ainsi que par le renforcement du parc diesel du Sud à travers la mise en service d une capacité additionnelle de 7,3 MW. Il faut noter également l achèvement de la réhabilitation du groupe 2 de la centrale de Marsat (168 MW) et la réalisation de 53 opérations de maintenance de groupes de production. La production de la filiale SPE se décompose par filière, comme suit : Newsletter n 15- Octobre 2011 Page 5

6 Figure 1: montre les filières de production de SPE à fin 2010 En matière de développement du transport électricité L année 2010 a été marquée par la mise en service de 11 postes électriques dont deux (2) en 400 kv, sept (7) en 220 kv (dont 02 injecteurs) et deux (2) en 60 kv. La capacité de transformation a augmenté de MVA et la capacité de compensation réactive de 300 MVA. Le renforcement du réseau télécoms FO s est opéré par la mise en service de 8 nouvelles liaisons totalisant près de 481 km de FO et une longueur du réseau de km contre km à fin 2009, soit un accroissement de 4,5%. Il est à noter aussi une légère amélioration de la qualité de service du réseau de transport par rapport à 2009 au plan de l énergie non distribuée et des incidents aux 100 kms. Le taux de pertes quant à lui est passé de 4,35% en 2009 à 4,54% en Par ailleurs, l exercice 2010 a été marqué par des événements importants et exceptionnels parmi lesquels la tempête de vents très violents survenus les 14 et 15 juin 2010 et qui ont frappé les wilayas de Biskra, El Oued et Ouargla. Ces vents violents ont entrainé la chute de 53 pylônes haute tension. Des délestages de l ordre de MWh, ont été opérés durant la durée de réparation qui s est étalée du 14 juin 2010 au 27 juillet En matière de développement de la distribution de l électricité et du gaz Les paramètres commerciaux, à l exception des pertes d énergie et le recouvrement des créances, indiquent des réalisations appréciables en matière de raccordement de la clientèle électricité et,à un degré moindre, en matière de ventes d énergie. Le taux global des pertes distribution électricité à fin 2010, légèrement en dessous de la barre des 20% (19,77 %), s explique par la persistance d un taux de pertes fortement dégradé de la société de distribution d Alger (25,8%). Le niveau des créances sur clients reste pour sa part à un niveau élevé de plus de 03 mois du chiffre d affaires avec cependant une légère baisse par rapport à Newsletter n 15- Octobre 2011 Page 6

7 Les raccordements de la clientèle gaz, en hausse de 8.4% par rapport à 2009, restent en deçà des objectifs et des investissements consentis en matière de DP gaz. Les problèmes de gestion de la clientèle (intégration des clients, installations intérieures non réalisées par les clients, réticences des clients pour s acquitter des droits de branchement, colonnes montantes non prévues dans les immeubles etc.) restent posés. Concernant la qualité de service, les réalisations de l exercice 2010 font ressortir, à l exception de la société de distribution d Alger et dans une moindre mesure la société de distribution de l ouest, une amélioration de la qualité de la continuité d alimentation de la clientèle des sociétés de distribution du centre et de l est. Les taux moyens de réalisation des objectifs se situent dans une fourchette comprise entre 77% et 116%. Cette dégradation de la qualité de service rendue par la société de distribution d Alger est principalement due à l insuffisance des moyens d intervention, au retards pris dans la réalisation de postes de répartition (HT/MT) et à l importance des incidents sur le réseau souterrain notamment durant la période d été caractérisée par de fortes canicules. En matière de développement du transport gaz : A l exception de la limitation de la capacité du gazoduc GG1 Ø42 Hassi R Mel - Bordj Menaiel en raison de la corrosion, l exploitation du réseau a été caractérisée par l équilibre du système gazier, par la mise à disposition des capacités pour l ensemble des utilisateurs du réseau de transport du gaz et par la confirmation de la progression de l amélioration de la qualité de service d année en année. Des mesures particulières (mise en fonctionnement des stations de compression de Relizane et Chlef et adoption d un nouveau schéma d exploitation du réseau d Alger) ont été mises en œuvre pour pallier la limitation du gazoduc GG1. Les actions principales de 2010 ont porté sur : La mise en service d un nombre record de 184 distributions publiques (DP) et l ouverture des chantiers de 153 DP. Le lancement des études de recensement des localités à alimenter dans le cadre du nouveau plan quinquennal portant sur l alimentation de un (1) million de foyers avec une estimation financière de 211,6 milliards de dinars. La réalisation et le raccordement de nouveaux tronçons dans le cadre des travaux de réhabilitation des gazoducs en exploitation pour reconstituer leur capacité de transport (gazoducs 16 Relizane - Alger, 20 Relizane - Maghnia et 20 Béni Mansour Bejaia). Le cumul des réalisations au 31 décembre 2010 est de 305 km (119 km raccordés et 186 km mis en fouille) sur 509 km, soit un taux d avancement global de 60%. La poursuite du plan de modernisation du GRTG qui vise à améliorer la qualité de service, à fiabiliser les équipements des ouvrages et à mettre en conformité certains ouvrages en vue d assurer la sécurité des personnes et des biens La clientèle Le nombre total des clients électricité Le nombre total des clients électricité à fin 2010 est de clients en évolution de 4,3% par rapport à Les clients se décomposent comme suit : Basse Tension 6,759 millions (+4,3%/2009). Moyenne Tension..43 milliers (4%/2009). Newsletter n 15- Octobre 2011 Page 7

8 Haute Tension 97 clients. La décomposition de la clientèle électricité à fin 2010 par niveau de Tension se présente comme suit : SD Ouest 35,20% SD Alger 14,20% SD Centre 21,70% SD Alger SD Centre SD Est SD Ouest SD Est 28,90% Figure 2: montre la répartition des clients électricité par société de distribution Le nombre total des clients gaz Le nombre total des clients gaz à fin 2010 a connu une hausse de 8,3% par rapport à 2009 avec clients : Basse Pression 3,095 millions (+8,3%/2009). Moyenne Pression.4,14 milliers (+6,8%/2008). Haute Pression 195 clients La décomposition de la clientèle gaz à fin 2010 par niveau de pression se présente comme suit : Newsletter n 15- Octobre 2011 Page 8

9 SD Alger 16% SD Est 40% SD Centre 18% SD Alger SD Centre SD Ouest SD Est SD Ouest 26% Figure 3: montre la répartition des clients gaz par société de distribution Les ventes électricité Le total des facturations d énergie toutes tensions confondues s est élevée à 35,8 TWh, soit 1,99 TWh de plus qu en 2009, correspondant à un taux d évolution de 5,9% par rapport à l exercice précédent. Ce niveau de réalisation s explique en grande partie par la faiblesse de la croissance des ventes aux clients haute tension en raison de la baisse des consommations des secteurs des hydrocarbures, des matériaux de construction et des industries sidérurgiques et métallurgiques. La croissance des ventes des clients industriels s est établie à 2,7%. Elle est essentiellement due aux secteurs de l eau et énergie (+45,8%) et de l agroalimentaire (+38,2%). Pour les autres catégories de la clientèle, les évolutions des ventes par rapport à 2009 sont de 8,1% pour la basse tension et de seulement de 4,4 % pour la moyenne tension. Les évolutions des ventes à la clientèle HT par activité économique se présentent dans le tableau suivant : Tableau 1: montre les évolutions des ventes à la clientèle HT par activité économique En (GWh) Réalisé 2009 Réalisé 2010 Evol. (%) 10/09 Structure 2009 Structure 2010 HYDROCARBURES ,90% 39,50% 38,10% MAT. DE CONSTR ,20% 29,50% 28,20% IND. SIDER.METAL ,50% 11,90% 10,50% EAU ,80% 7,70% 10,90% CHIM. CAOU. MAT. PLAS ,50% 5,20% 5,20% IND.MECAN. ET ELECT ,10% 1,60% 1,70% Newsletter n 15- Octobre 2011 Page 9

10 En (GWh) Réalisé 2009 Réalisé 2010 Evol. (%) 10/09 Structure 2009 Structure 2010 AGRO-ALIMEN; ,20% 1,40% 1,80% TRANSPORT ,70% 1,30% 1,50% BOIS. PAPIERS POLY ,00% 0,90% 0,90% MINES ET CAR ,60% 0,40% 0,50% INDUST. TEXT ,90% 0,10% 0,10% DIVERS ,40% 0,50% 0,60% Total ,60% 100% 100% La production d électricité La production d électricité pour l année a atteint 45,2 TWh représentant une évolution de 5,6% par rapport à Cette production a été réalisée à hauteur de GWh (-9,4% par rapport à 2009) par les moyens de production de SPE, soit une contribution de 53,7% et GWh par les producteurs tiers soit une contribution de 46,3%. La production des opérateurs tiers reste cependant en deçà des prévisions avec un taux moyen de réalisation de l objectif de 92%. La non atteinte des objectifs de production par les producteurs tiers est, en grande partie, due à la nécessité de préserver l équilibre du système Production-Transport de façon à en assurer sa sécurité et ce du mois de Janvier au mois d Avril Echanges internationaux Les échanges internationaux avec les pays voisins, font apparaître un solde exportateur avec l ONE (Maroc) de 48,4 GWh et un solde exportateur de 19 GWh avec la STEG (Tunisie). Avec l ONE, un solde des échanges commerciaux exportateur de 32,3 GWh a été réalisé en Les ventes de gaz Le total des facturations de gaz à la clientèle toutes pressions confondues s est élevé à 79,5 milliards de Thermies, soit une réalisation de 92,4% de l objectif annuel, et une faible évolution de 2,1% par rapport à 2009 due à la baisse des ventes aux clients basse pression. Cette baisse s explique par les conditions climatiques plus clémentes que celles de l année Les ventes aux clients «haute pression» enregistrent, pour leur part, une hausse de 8,7%. La hausse des ventes des clients industriels est liée à l augmentation des consommations dans les secteurs de la sidérurgie (27,6%), des matériaux de constructions (3,8%) et notamment de l agroalimentaire (74%). Les ventes à la clientèle haute pression par secteurs d activité économique se présentent comme suit : Tableau 2: montre les ventes à la clientèle HP par secteurs d'activité économique En (MTh) Réalisé 2009 Réalisé 2010 Evol. (%) 10/09 Structure 2009 Structure 2010 HYDROCARBURES ,40% 0,64% 0,61% MAT. DE CONSTR ,80% 77,69% 74,16% IND. SIDER.METAL ,60% 9,73% 11,43% EAU ,70% 0,01% 0,01% CHIM. CAOU. MAT. PLAS ,10% 1,09% 1,11% Newsletter n 15- Octobre 2011 Page 10

11 En (MTh) Réalisé 2009 Réalisé 2010 Evol. (%) 10/09 Structure 2009 Structure 2010 IND.MECAN. ET ELECT ,90% 0,84% 0,74% AGRO-ALIMEN; ,80% 4,15% 6,67% BOIS. PAPIERS POLY ,20% 0,32% 0,30% MINES ET CAR ,00% 0,70% 0,80% INDUST. TEXT ,80% 0,80% 0,64% VERRE ,80% 1,90% 1,63% Divers ,10% 2,12% 1,89% Total ,70% 100% 100% Les achats de gaz Le volume de gaz acheté à Sonatrach s est élevé à environ 198,2 milliards de thermies (21,4 milliards de m 3 ) soit une évolution de 2,8% par rapport à Les livraisons gaz aux centrales électriques et aux distributions publiques (y compris les ventes HT) représentent respectivement 57% et 43% du total des achats de gaz. Portefeuille des Créances exigibles de la clientèle: Les créances exigibles clientèle des sociétés de distribution à fin 2010 (hors créances vis-à-vis de l Etat concernant la facturation sud pour un montant de 6 milliards de dinars) ont atteint 37,2 milliards de dinars, en faible diminution de 1% par rapport à 2009 en raison de la baisse des créances des sociétés de distribution de l électricité et du gaz du Centre et de l Est respectivement de 13% et 12% par rapport à En revanche, les sociétés de distribution d Alger et de l Ouest enregistrent une dégradation des créances respectivement de 6% et 8% par rapport à Le portefeuille total des créances exigibles des sociétés de distribution représente 93 jours de chiffre d affaires contre 101 jours en Cette diminution de 08 jours est due essentiellement aux améliorations des délais crédit client des sociétés de distribution de 8% par rapport à Les dépenses d investissement Pour satisfaire la demande grandissante et améliorer la qualité de service, les efforts en matière d investissement se poursuivent. Les dépenses d investissements enregistrées en 2010 par l ensemble des sociétés du Groupe Sonelgaz restent à un niveau très important de l ordre de 240 milliards de dinars, en légère baisse de 2% par rapport à Les dépenses d investissement des sociétés des métiers de base du groupe (hors filiales périphériques et travaux) sont de l ordre de 237,5 milliards de dinars. Ce montant qui reste très élevé est le résultat de l importance des programmes de développement en matière de production d électricité, de transport et de distribution de l électricité et du gaz. Le montant total des investissements en matière de production d électricité (SPE et des participations) représente 61,5 milliards de dinars, soit 26% du total des investissements de l exercice. La société gestionnaire du réseau de transport d électricité (GRTE) a réalisé des investissements d un montant de 64,9 milliards de DA (27% des investissements) en raison de l importance du programme de développement du réseau HT. Newsletter n 15- Octobre 2011 Page 11

12 La société gestionnaire du réseau de transport du gaz (GRTG) a réalisé des investissement pour un montant de 56,7 milliards de dinars (24 % des investissements) en évolution très importante de 25% par rapport à 2009 en raison de la forte montée en cadence de la réalisation du programme des distributions publiques du gaz. Le montant total des investissements des sociétés de distribution de l électricité et du gaz de l est, ouest, centre et Alger a atteint 54,4 milliards de dinars (23 % des investissements), en forte évolution de 32% par rapport à 2009 en raison de l augmentation des dépenses des programmes publiques d électrification rurale et des DP gaz pour un montant de 14,4 milliards de dinars. Les filiales travaux et périphériques ont, pour leur part, consacré, respectivement, un montant de 1,5 milliard de dinars et 1,02 milliard de dinars pour leurs dépenses d investissement. Une augmentation conséquente des investissements de 14% par an en moyenne sur la période (2006/2010) est à relever pour les filiales travaux et ce en raison de la stratégie du Groupe de renouveler et de renforcer les capacités de ces filiales pour la prise en charge des programmes de développement. La couverture des investissements Ces efforts importants en matière d investissement ont pour corolaire une situation financière des plus fragiles du fait du faible niveau de revenu induit par le gel des tarifs. Aussi, pour assurer les investissements de 2010, Sonelgaz a mis en œuvre des mesures d assainissement financier par l effacement du découvert bancaire, le rééchelonnement de la dette et d autres mesures de remboursement des créances de l Etat. Ces mesures ont permis la mobilisation des ressources nécessaire au financement de la totalité des investissements des sociétés métiers de base du Groupe Sonelgaz (237,5 milliards DA) ; financement réalisé essentiellement par des ressources financières externes (dette à long terme et découvert bancaire). Voici le détail : Crédits bancaires (y compris le découvert) : 39% (l endettement à long terme à hauteur de 29 milliards dinars et l endettement de court terme (découvert bancaire) à hauteur de 64,6 milliards dinars). Dotation de l'etat : 4% (9,8 milliards de dinars) Participation clients : 2% (4,2 milliards de dinars) Autofinancement : 55% (130,7 milliard dinars) Le niveau élevé d autofinancement est exceptionnel. Il est du en grande partie aux mesures d assainissement financier (remboursement par l Etat de plus de 63 milliards de dinars au titre du préfinancement des programmes publics et remboursement du précompte TVA et des facturations sud) et aux restitutions de la BNA (14 milliards de dinars) dues au rééchelonnement de la dette. Le recours à l endettement demeure massif en raison de la persistance de la fragilité financière du Groupe puisque sur les 94 milliards de dinars d endettement nouveau mobilisé, 64,6 milliards de dinars représentent une dette à court terme (découvert bancaire). Le financement du développement des sociétés du Groupe Sonelgaz par le recours à des endettements de court terme ne manquera pas d aggraver son déséquilibre financier. En effet, en 2010, le recours à l endettement à court terme pour le financement des investissements (dont le coût représente plus du double de celui des crédits de long terme) a généré, au final, un déficit de trésorerie du Groupe Sonelgaz de 41 milliards de dinars. Le rétablissement d un équilibre structurel nécessitera de nouvelles mesures financières de la part des pouvoirs publics comme l établissement d un statut fiscal spécifique au Groupe Sonelgaz, le Newsletter n 15- Octobre 2011 Page 12

13 remboursement du précompte TVA et un élargissement des possibilités d accès à l endettement à long terme. Les Ressources Humaines et la formation Le Groupe a encore été dans ce domaine l un des principaux employeurs. Un recrutement de employés a été effectué durant cet exercice. Ils se décomposent en agents permanents et agents contractuels. L effectif global des sociétés du Groupe Sonelgaz à fin 2010 est de dont plus de 30% sont des cadres, en accroissement de 0,02% par rapport à Le maintien du même niveau d effectifs que 2009 est dû au niveau important des départs, de l ordre de agents (2 002 permanents et contractuels en fin de contrat) La formation constitue également un levier important sur lequel le Groupe agit pour la mise à niveau de ses agents et de ceux nouvellement recrutés. C est ainsi que les dépenses de formation se sont élevées durant cet exercice à plus de 8,5% de la masse salariale et les actions ont touché agents correspondant à hommes/jours. L effort de formation représente 14 jours de formation par agent (même niveau qu en 2009). Les dépenses de formation à fin 2010 représentent 8,5% de la masse salariale de 2010 et 1,1% du chiffre d affaires de la même année. Les Systèmes d Information Poursuite en 2010 des projets relatifs aux nouveaux systèmes d information finances et comptabilité «HISSAB» et de la ressource humaine «NOVA». Ces projets visent à répondre à l objectif stratégique de modernisation de la gestion de la ressource humaine et à l implémentation d une solution de gestion intégrée par le biais d un ERP (Entreprise Ressources Planning) pour le périmètre finances et comptabilité du Groupe. Ces systèmes de gestion sont développés par les moyens propres du Groupe, à travers notamment la société dédiée aux systèmes d information «Elit». La Prévention et Sécurité Les indicateurs de sécurité enregistrés durant l année 2010 révèlent, en comparaison de 2009, une situation stationnaire en matière de prévention et de sécurité au niveau du Groupe (baisse des accidents avec cependant une dégradation équivalente du taux de gravité). Le taux de fréquence est en amélioration de 3,4% par rapport à En revanche le taux de gravité accuse une dégradation de 3.8%. Par ailleurs, 13 accidents mortels ont été enregistrés en 2010 (même niveau qu en 2009). Des efforts importants restent cependant à accomplir en matière de respect des règles de sécurité, en particulier en direction du personnel des chantiers travaillant pour les filiales travaux dont les réalisations sur les paramètres sécurité en 2009 représentent presque le double de la moyenne du Groupe. L Audit et les Inspections Les fonctions d audit technique et de gestion en tant qu outils de pilotage et de mesure des risques au niveau du Groupe ont, durant l exercice 2010, réalisé en totalité leurs plans de charge. L accent a été porté sur le renforcement de ces fonctions notamment pour l audit technique par le recrutement et la formation. C est ainsi que 68 missions d audit de gestion ont été menées autour des thèmes liés essentiellement à la gestion de la clientèle et la réalisation des programmes publics et programmes propres. Pour l audit technique, ce sont 43 missions qui ont été menées au niveau des Newsletter n 15- Octobre 2011 Page 13

14 sociétés métiers de base. Enfin, de très nombreuses missions d inspection ont été menées durant cet exercice. Elles résultent des missions de contrôles périodiques effectuées par chaque direction et filiale au niveau des structures décentralisées dans les différents domaines d activités. Le Sponsoring Un montant de 170 millions de DA a été consacré par le Groupe Sonelgaz aux opérations de sponsoring durant l exercice Newsletter n 15- Octobre 2011 Page 14

15 Evolution des principaux paramètres de gestion du Groupe Sonelgaz* Tableau 3: montre l'évolution des principaux paramètres de gestion du Groupe Sonelgaz PARAMETRES UNITES /09 (%) ELECTRICITE -Capacité installée totale MW ,07% Capacité de SPE ,09% Capacité des producteurs tiers ,00% - Production totale : GWh ,61% Production SONELGAZ (SPE) GWh ,44% Production tiers GWh ,80% - Puissance Maximale Appelée (R.I.) MW ,02% - Ventes totales (hors exportations) GWh ,88% - Abonnes Basse Tension U ,25% - Longueur Réseaux Distribution km ,38% - Longueur Réseaux Transport km ,12% GAZ - Achats de gaz 106 m % - Ventes totales 106 m ,12% - Abonnes Basse Pression U ,31% - Longueur Réseaux Distribution km ,35% - Longueur Réseaux Transport km ,32% FINANCES - Investissements 106DA ,10% EFFECTIFS (permanents en activité) U ,94% (*) : hors filiales périphériques et travaux Newsletter n 15- Octobre 2011 Page 15

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17 Les Comptes Sociaux Consolidés L exercice 2010 se caractérise par un résultat bénéficiaire de 11,4 milliards de dinars. Ce résultat étant essentiellement dû au changement de méthode (passage du PCN au SCF) en matière d amortissement et non pas à une amélioration notable des revenus des sociétés du Groupe et ce, en raison du gel des tarifs. Pour rappel, la situation financière fragile du Groupe Sonelgaz a été prise en charge par les pouvoirs publics qui, lors d une réunion du Conseil interministériel du 24 février 2010, ont pris les décisions structurelles suivantes : Rachat du découvert bancaire des sociétés du Groupe qui s élève à 181,4 milliards de dinars, Rééchelonnement de la dette du Groupe pour un montant de 378 milliards de dinars sur une période de 20 ans dont 10 ans de différé au taux de 1% l an. Financement des programmes de développement aux conditions précitées, Mise en place d un statut fiscal spécifique aux activités des sociétés du Groupe qui sont régulées, La mise en œuvre de ces mesures, si elle a permis une amélioration de la situation financière du Groupe à la date de prise de la décision, n a pas, en revanche, réglé la question de l équilibre financier sur le long terme. En effet, en l absence de mesures structurelles qui mettraient en adéquation les revenus du Groupe avec ses charges, la situation financière du Groupe ne pourrait pas s améliorer de façon durable. Ceci est parfaitement illustré par les suites des mesures d assainissement prises puisque le découvert bancaire s est totalement reconstitué après son rachat par les pouvoirs publics. Passage au SCF Le deuxième événement majeur dans le domaine de la tenue des comptabilités à porté sur le passage à un nouveau système financier et comptable (SCF). Ce nouveau système basé sur les principes de primauté de l aspect économique sur celui du juridique préconisé jusqu alors par l ancien système PCN a nécessité le déploiement d efforts colossaux de la part des équipes projets des sociétés du Groupe pour la mise en œuvre de ses préconisations et méthodes de passage. C est ainsi que l ensemble des opérations de passage ont été réfléchies et mises en œuvre par des équipes dédiées pilotées par la direction exécutive chargée des finances et de la consolidation. Il y a lieu de noter que le passage à ce nouveau système comptable génère des impacts très importants sur la situation patrimoniale des sociétés du Groupe. Le changement de méthode d amortissement et la prise en compte de l ensemble des engagements ont influé fortement sur la situation des comptes. Périmètre de consolidation Le troisième événement méritant d être souligné dans ce cadre porte sur l élargissement du périmètre de la consolidation comptable à l ensemble des sociétés du Groupe. Cet élargissement se traduit par la consolidation des trente cinq (35) filiales dont Sonelgaz possède la totalité ou la majorité du capital ainsi que sept (07) sociétés en participation. Newsletter n 15- Octobre 2011 Page 17

18 Cette tâche a également été un motif supplémentaire de mobilisation des équipes qui malgré l ensemble des problèmes rencontrés ont été à la hauteur des objectifs qui leur ont été assignés. Tableau des comptes de résultats consolidés Tableau 4: Tableau des comptes de résultats consolidés Rubriques (exprimées en KDA) Chiffre d'affaires Variation Stocks produits finis et encours Production immobilisée Subventions d'exploitation - I - PRODUCTION DE L'EXERCICE Achats consommés Services extérieurs et autres consommations II - CONSOMMATION DE L'EXERCICE III - VALEUR AJOUTEE D'EXPLOITATION (I - II) charges de personnel impôts, taxes et versements assimilés IV- EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION Autres produits opérationnels Autres charges opérationnelles Dotations aux amortissements et aux provisions Reprise sur pertes de valeur et provisions V- RESULTAT OPERATIONNEL Produits financiers Charges financières VI- RESULTAT FINANCIER VII- RESULTAT ORDINAIRE AVANT IMPOTS (V + VI) Impôts exigibles sur résultats ordinaires Impôts différés (Variations) sur résultats ordinaires TOTAL DES PRODUITS DES ACTIVITES ORDINAIRES TOTAL DES CHARGES DES ACTIVITES ORDINAIRES VIII- RESULTAT NET DES ACTIVITES ORDINAIRES Eléments extraordinaires (produits) (à préciser) Eléments extraordinaires (charges) (à préciser) IX- RESULTAT EXTRAORDINAIRE X- RESULTAT NET DE L'EXERCICE Part dans les résultats nets des sociétés mises en équivalence XI- RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE L analyse de l évolution des comptes consolidés de l exercice 2010 est faite en concordance avec les dispositions du nouveau système financier et comptable (SCF) qui a fondamentalement changé aussi bien la présentation que la signification de l analyse. Newsletter n 15- Octobre 2011 Page 18

19 En effet, ce nouveau système met en relief les éléments et données significatifs de la rentabilité économique (excédent d exploitation et résultat opérationnel) qui expliquent dans la plupart des cas la qualité de la gestion des sociétés du Groupe. Production de l exercice La production de l exercice 2010 de l ensemble des sociétés du Groupe Sonelgaz s est élevée à 225 milliards de dinars. Cette production a été réalisée selon les activités principales du Groupe de la manière suivante : Figure 4: montre la production de l'exercice 2010 Il apparait que l activité de vente des énergies électrique et gazière représente 68% de la production du Groupe. Elle a atteint un chiffre de 152,5 milliards de dinars, soit une évolution de 7% par rapport au niveau de Structure des charges : Le montant des charges des activités ordinaires s est élevé en 2010 à 240,5 milliards de dinars. La structure de ces charges est la suivante : Newsletter n 15- Octobre 2011 Page 19

20 Figure 5: montre la structure des charges Du graphe ci-dessus, il apparait que les charges les plus importantes sont générées par les consommations (35% du total) en raison essentiellement des achats de gaz naturel auprès de Sonatrach et d électricité auprès des producteurs tiers. Les amortissements et provisions pour leur part représentent 24% du total des charges. Par ailleurs les frais de personnel représentent 20% du total des charges alors que les frais financiers ne représentent plus que 8% du total des charges en raison du rééchelonnement de la dette suite aux décisions d assainissement financier des sociétés du Groupe Sonelgaz. Résultat net Le résultat net de l ensemble du périmètre de consolidation est, en 2010, de 11,4 milliards de dinars composé de : Figure 6: montre les résultats nets des sociétés du Groupe Sonelgaz en 2010 Newsletter n 15- Octobre 2011 Page 20

21 Comptes du bilan Tableau 5: comptes du bilan - actif Actif (montants exprimés en KDA) I. ACTIFS NON-COURANTS exercice 2010 montants bruts Amort et Prov montants nets 1. Ecart d'acquisition - Goodwill positif ou négatif Immobilisations Incorporelles Immobilisations Corporelles Terrains Agencements et aménagements de terrain Constructions installations techniques, matériels et outillage industriels Autres immobilisations corporelles Immobilisations en concession Immobilisations encours Immobilisations Financières Titres mises en équivalence Autres participations et créances rattachées Autres titres immobilisés Prêts et autres actifs financiers non courants Actifs d'impôt différé Produit et charges diff hors cycle d'exploitation TOTAL ACTIF NON COURANT II. ACTIFS COURANTS 6. Stocks et encours Créances et emplois assimilés client Autres débiteurs Impôts et assimilés exigible Autres créances et emplois assimilés Disponibilités et assimilés Placements et autres actifs financiers courants Trésorerie TOTAL ACTIF COURANT TOTAL GENERAL DE L'ACTIF Newsletter n 15- Octobre 2011 Page 21

22 Tableau 6: comptes du bilan - passif Passif (montants exprimés en KDA) I. CAPITAUX PROPRES Capital émis Capital non appelé Primes et réserves Ecart de réévaluation renforcement fond propre Résultat net Autres capitaux propres - Report à nouveau TOTAL CAPITAUX PROPRES I II. PASSIFS NON COURANTS Emprunts et dettes financières Impôts (différés et provisionnés) Autres dettes non courantes Provisions et produits constatés d'avance TOTAL PASSIFS NON COURANTS II III. PASSIFS COURANTS Fournisseurs et comptes rattachés Impôts Autres dettes Trésorerie Passif Comptes transitoires TOTAL PASSIFS COURANT III TOTAL GENERAL PASSIF Contact Presse Sonelgaz Direction des Relations avec les Médias 02, Bd Krim Belkacem Alger Tél: Fax: Courriel : presse@sonelgaz.dz, ait-mekideche.manel@sonelgaz.dz Consultez : Newsletter n 15- Octobre 2011 Page 22

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