La Paie Sage avec module Gestion des Temps permet de ventiler sur plusieurs axes et plusieurs plans.

Transcription

1 La Paie Sage avec module Gestion des Temps permet de ventiler sur plusieurs axes et plusieurs plans. Il est donc possible de faire des ventilations : Mono-axe / Multi-plan Multi axe / Monoplan Pour une ventilation multi axe, il convient de suivre les étapes suivantes : 1. Définition des plans analytiques et des sections 2. Définition des axes analytiques 3. Définition des comptes généraux 1. Définition des plans analytiques et des sections a. Définition des plans analytiques Les plans analytiques se créent par le menu Listes/Modélisation comptable/plans analytiques puis par un clic droit/créer. La fenêtre suivante s'affiche pour définir les propriétés du plan. La zone 'Critère' permet de définir le type de ventilation : par département, service, unité, catégorie, établissement, salarié,... Les plans «Services» et «Catégories» sont créés avec respectivement les critères 'Service' et

2 'Catégorie'. b. Définition des sections analytiques Les sections analytiques se créent par le menu Listes/Modélisation Comptable/Comptes analytiques. Dans la liste qui s'affiche, il convient de déterminer le plan analytique auquel vont se rattacher les sections qui vont être créées. Pour cela, un clic droit/ Plans analytiques permet d'afficher la liste des plans analytiques et ainsi de sélectionner celui qui convient.

3 Les sections 'AT', 'FAX' et 'TD' sont rattachées au plan 'Services' Les sections 'PAIE', 'FPDT', 'DIVERS' sont rattachées au plan 'Catégories' 2. Définition des axes analytiques Les axes analytiques se définissent par le menu Listes/Modélisation comptable/axes d'analyse. Dans cette fenêtre, 10 axes sont paramétrables (Axe 1 à Axe 10). L'Axe 0 n'est pas modifiable. Il s'agit de l'axe d'analyse société, rattaché au plan société, le plan par défaut défini dans le logiciel de Paie. Pour paramétrer un axe, il convient de lui rattacher un ou plusieurs plans par l'intermédiaire du bouton 'Insérer plan'. Il convient également de renseigner la zone 'Code le l'axe' avec le numéro du plan analytique du logiciel de comptabilité. Les modifications des axes seront validées par le bouton 'OK'.

4 L'axe 1 est paramétré avec le plan 'Services'. L'axe 2 est paramétré avec le plan 'Catégorie'. L'axe 3 est paramétré avec les plans 'Services' et 'Catégories'. Il s'agit donc d'un axe multi-

5 plan. 3. Définition des comptes généraux Les ventilations analytiques ne pourront être définies que sur les comptes généraux ventilables. Pour paramétrer un compte général ventilable, il convient de passer par le menu Listes/Modélisation comptable/ Compte généraux. En double-cliquant sur le compte, il est possible alors de cocher la case 'ventilable'. Une fenêtre s'ouvre permettant de pré-ventiler le compte. Dans le cadre du multi-plan, ce type de ventilation n'est pas adapté, il convient alors de fermer la fenêtre. Le compte est défini comme étant ventilable :

6 Il convient ensuite de définir la répartition de la ventilation analytique par le menu Listes/Modélisation comptable/ Ventilation par en fonction du critère utilisé lors de la création des plans analytiques. Sélectionner le plan auquel affecter les ventilations à l'aide du menu déroulant ci-dessous : Ajouter les sections avec le pourcentage de répartition par un clic droit/ créé

7 Pour le plan 'Services', les ventilations suivantes par services ont été affectées : Pour le plan 'Catégories', les ventilations suivantes par catégories ont été affectées : Affecter ensuite le compte à l'écriture. Pour cela, dans le menu Listes/Modélisation comptable/ecritures, sélectionner le journal puis la pièce. Sur la pièce, insérer le compte ventilable par un clic droit/créer. La fenêtre de sélection du personnel s'ouvre permettant le

8 choix de l'axe d'analyse. Après la validation de cette fenêtre, il convient de définir la façon dont est alimenté le compte. Sur l'écriture, pour le compte , on sélection les axes 1, 2 et 3. Le résultat suivant est obtenu après édition du journal de contrôle : L'axe SERVCATEG est constitué des plans Services et Catégories. Les sections de cet axe sont donc une combinaison des sections du plan 'Services' et du plan 'Catégories'. 4. Principe pour le transfert vers la comptabilité

9 a. Transfert en Comptabilité 100 Fichier/Paramètres/Paramètres de paie onglet Format, Modélisation Comptable : choisir le format "Format Sage multi-axes" Pour Sage Comptabilité 100 la notion de plan analytique correspond en Paie à la notion d'axe d'analyse (et les énumérés du plan en comptabilité 100 correspondent aux plans analytiques en paie). Afin de récupérer la ventilation analytique lors du transfert des écritures de Paie vers la Comptabilité, il est nécessaire lors de la création de l'axe d'indiquer le code de l'axe. Celuici fait le lien de la ventilation analytique de la paie vers la comptabilité. Ce code reprend le numéro d'ordre du plan analytique concerné par cette ventilation par rapport à la comptabilité, ces plans sont visualisables en comptabilité dans le menu : " Fichier/ A propos de/ Options/ Plan analytique ". Ce code apparaît sur l'édition du journal de contrôle. b. Transfert en Comptabilité 500 Fichier/Paramètres/Paramètres de paie onglet Format, Modélisation Comptable : choisir le format "Format Compta 500 multi-axes" Sage Comptabilité 500 est mono-axe et multi-plans analytiques. Il faut donc créer un seul axe en Paie dans lequel sont insérés les plans analytiques.