Résultats semestriels 2014

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1 Résultats semestriels 2014 Simon Azoulay Chairman and Chief Executive Officer Bruno Benoliel Deputy Chief Executive Officer Paris, le 24 septembre 2014

2 AVERTISSEMENT «Cette présentation peut contenir des informations susceptibles d être considérées comme de nature prévisionnelle. Ces informations constituent soit des tendances, soit des objectifs, et ne sauraient être regardées comme des prévisions de résultat ou de tout autre indicateur de performance. Ces informations sont soumises par nature à des risques et incertitudes, qui peuvent dans certains cas être hors de contrôle de la Société. Une description plus détailléedecesrisquesetincertitudesfiguredansledocumentde Référence de la Société, disponible sur son site internet (www.alten.fr).»

3 SOMMAIRE Activité et faits marquants du premier semestre 2014 Résultats financiers Stratégie de développement 3

4 Activité et faits marquants du premier semestre 2014

5 ALTEN, LEADER DE L INGÉNIERIE ET DU CONSEIL EN TECHNOLOGIES (ICT) CA : 680,1 M +10,8% FRANCE : 56,5 % 384,3 M : +0,7% INTERNATIONAL : 43,5% 295,8 M : +27,4% salariés ingénieurs 88% de l effectif Présence dans plus de 20 pays ROA : 57,6 M 8,5% du CA +7,1% -3% Gearing Activité et faits marquants du premier semestre 5

6 ALTEN réalise 80% de son activité sur son core-business Activité et faits marquants du premier semestre 6

7 Une répartition sectorielle équilibrée 16% en % en ,2% en % en % en ,3% en 2014 Aerospace 16,9% Défense 5,3% Multimédia 5,3% Télécoms 11,0% 14% en % en ,4% en 2014 Finance/Tertiaire 15,4% 680,1M Automobile 17,5% Ferroviaire/Naval 4,2% Energie & Sciences de la Vie 20,6% Autres industries 3,8% 16% en % en ,7% en % en % en ,4% en 2014 Activité et faits marquants du premier semestre 7

8 UN ENVIRONNEMENT TOUJOURS DIFFICILE Automobile 17,5% Fort rebond de l activité chez les constructeurs français, suédois et chez les équipementiers. Ferroviaire/ naval 4,2% Légère décroissance dans le ferroviaire et le maritime, principalement due à deux clients. Aéronautique /spatial 16,9% Fin des projets de développement des programmes A380/A350. Baisse des budgets «études et conception» et montée en charge progressive des projets «M3S». Activité et faits marquants du premier semestre 8

9 UN ENVIRONNEMENT TOUJOURS DIFFICILE Défense &sécurité 5,4% Activité stable, perspectives plus favorables au prochain semestre. Energie & Sciences de la vie 20,6% Dynamisme de l activité Oil & Gas, diversification de la clientèle grâce aux acquisitions. Progression du nucléaire (EPR UK, projets MCO). Activité et faits marquants du premier semestre 9

10 UN ENVIRONNEMENT TOUJOURS DIFFICILE Télécom Multimédia 11% Difficultés chez les opérateurs en France Pressions tarifaires. Poursuite de la décroissance chez les équipementiers. Finance & tertiaire 15,4% Activité stable dans les secteurs bancaires et tertiaire. Recul limité dans l Assurance. Activité et faits marquants du premier semestre 10

11 Accélération de la stratégie de développement par croissance externe 6 sociétés acquises fin 2013, dont 5 à l international (CA 2013 : 95,2 M ). 6 sociétés acquises au premier semestre 2014, dont 5 à l international (CA 2013 : 77 M ). D autres acquisitions à venir au cours du second semestre. Les acquisition constituent un relais de croissance dynamique, dans un contexte de rationalisation des panels et de concentration des acteurs. Activité et faits marquants du premier semestre 11 11

12 Accélération de la croissance de développement par croissance externe ANNEXES Accélération du développement aux USA, en Italie, en Scandinavie. Atteinte de la taille critique en Allemagne (2 000 personnes). Création de valeur à court terme. ALTEN poursuivra sa politique de croissance externe ciblée dans le respect de sa politique de marge Activité et faits marquants du premier semestre 12 12

13 ACTIONNARIAT AU 30 JUIN 2014 Capitalisation (au 15/09/14) : 1 172M % en actions Nombres d actions (au 15/09/14) : Euronext Paris Compartiment A FR SRD % droits de vote Fondateur 32,88% FCP 0,68% Public 66,44% FCPE Alten 0,78% Fondateur 22,15% Auto détention 1,41% Public 75,66% Activité et faits marquants du premier semestre 13

14 Résultats semestriels 2014 Les procédures d examen limité sur les comptes semestriels ont été effectuées. Le rapport d examen limité sera émis après finalisation des procédures requises pour les besoins de la publication du rapport financier semestriel.

15 EVOLUTION DES EFFECTIFS ing ing ing ing ing 39,5% 41,6% 42,2% 43,4% 47,0% International France 60,5% 58,4% 57,8% 56,6% 53,0% Déc Déc juin-13 Déc juin-14 Résultats financiers 15

16 EVOLUTION DU CHIFFRE D AFFAIRES PROGRESSION RÉGULIÈRE DE LA CONTRIBUTION INTERNATIONALE M ,8% +2,5% +10,8% 680, ,9 32,4% 598,7 613,8 36,0% 37,8% 43,5% International France ,6% 64,0% 62,2% 56,5% S S S S Résultats financiers 16

17 EVOLUTION DE L ACTIVITÉ - FRANCE En M CA S CA S Ecart France - périmètre constant 381,6 373,6-2,1% France - Acquisitions - 10,7 +2,8% France - TOTAL 381,6 384,3 +0,7% Pas d impact du nombre de jours ouvrés (123j) versus juin 2013 Légère décroissance organique principalement due à l Aérospatial et aux Télécoms Résultats financiers 17

18 EVOLUTION DE L ACTIVITÉ - INTERNATIONAL En M CA S CA S Ecart International périmètre constant 249,7 International - Acquisitions - 50,4 International - Effet de Change 232,2 +7,5% +21,7% - -4,3-1,8% International - TOTAL 232,2 295,8 +27,4% Pas d impact du nombre de jours ouvrés (122,3j) versus juin 2013 Evolution contrastée de l activité selon les pays Résultats financiers 18

19 EVOLUTION DE L ACTIVITÉ - GROUPE En M CA S CA S Ecart CA périmètre constant 613,8 623,3 +1,5% Croissance externe 61,1 +10,0% Effet de change -4,3-0,7% CA GROUPE 613,8 680,1 +10,8% Malgré une légère décroissance «embarquée» en 2013, ALTEN a réalisé une croissance organique de 1,5% au premier semestre 2014 Résultats financiers 19

20 CHIFFRE D AFFAIRES CONSOLIDÉ PAR PAYS (en M ) Pays Juin 2013 % Groupe Juin 2014 % Groupe % var of which organic, excl exchange rates effect Allemagne 54,5 8,9 % 69,3 10,2 % 27,3 % -6,7% Suède 53,7 8,7 % 54,4 8,0 % 1,4% 6,4% Royaume-Uni 23,0 3,7 % 36,9 5,4 % 60,5% 18,5% Espagne 30,1 4,9 % 30,0 4,4 % -0,3% -0,3% USA 12,0 2,0 % 23,6 3,5 % 96,8 % 22,5% Belgique 16,4 2,7 % 22,8 3,4 % 39,3 % -4,0% Italie 16,2 2,6 % 21,9 3,2 % 34,8 % 21,8% Autres 9,7 1,6 % 18,7 2,7 % 90,3% 66,2% Pays-Bas 16,6 2,7 % 18,3 2,7 % 9,8 % 8,6% International 232,2 37,8 % 295,8 43,5 % 27,4 % 7,5% France 381,6 62,1 % 384,3 56,5 % 0,7% -2,0% TOTAL 613,8 100% 680,1 100% 10,8% 1,6% Résultats financiers 20

21 COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ En M S S Var % Chiffre d Affaires 613,8 680,1 + 10,8 % Résultat Opérationnel d Activité En % du chiffre d affaires 53,8 8,8% 57,6 8,5% + 7,1 % Paiement en actions - 0,1 - Résultat non récurrent 0,2-7,2 Résultat Opérationnel En % du chiffre d affaires 54,0 8,8% 50,5 7,4% Résultat Financier -0,7 - -6,5 % Impôts sur les sociétés SME et Minoritaires -18,0 0,9-17,2 0,9 Résultat net part du groupe En % du chiffre d affaires 36,2 5,9% 34,2 5,0% -5,5 % Un premier semestre impacté par les opérations de croissance externe, bien moins rentables, en cours d intégration. A périmètre constant, la marge opérationnelle d activité est en progression par rapport à juin 2013 Résultats financiers 21

22 COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE En M S France S Interna. S Groupe S France S Interna. S Groupe Chiffre d Affaires 381,6 232,2 613,8 384,3 295,8 680,1 Résultat Opérationnel d Activité En % du chiffre d affaires 29,0 7,6 % 24,8 10,7 % 53,8 8,8 % Paiements en actions ,1-0,1 Résultat non récurrent 0,3-0,1 0,2-5,1-2,0-7,2 Résultat Opérationnel En % du chiffre d affaires 29,3 7,7 % 24,7 10,6% Résultat Financier -0,9 0,2-0, Impôts sur les sociétés SME et Minoritaires Résultat net part du Groupe En % du chiffre d affaires -11,0 0,9 18,3 4,8 % -7,0-17,9 7,7 % 54,0 8,8 % -18,0 0,9 36,2 5,9 % 34,2 8,9 % 29,1 7,6 % -9,9 0,9 20,1 5,2 % 23,4 7,9 % 21,4 7,2% -7,3-14,1 4,8 % 57,6 8,5 % 50,5 7,4 % -17,2 0,9 34,2 5,0 % Amélioration de la marge en France. La marge à l international a été doublement impactée par les acquisitions et la baisse de la rentabilité en Allemagne au premier trimestre. Résultats financiers 22

23 BILAN SIMPLIFIÉ ACTIF (en M ) PASSIF (en M ) Déc Juin 2014 Déc Juin 2014 ACTIFS NON COURANTS : ACTIFS NON COURANTS : 307,6 352,4 CAPITAUX PROPRES : CAPITAUX PROPRES : dont goodwill : 228,3 dont goodwill : 273,7 502,3 511,3 dont part du Groupe : 501,2 Dont part du Groupe : 510,1 ACTIFS COURANTS : 452,7 ACTIFS COURANTS : 526,8 PASSIFS NC : 27,7 PASSIFS NC : 34,6 Dont clients : 397,2 Dont clients : 451,1 PASSIFS COURANTS : PASSIFS COURANTS : 311,9 355,7 Trésorerie : 97,0 Trésorerie : 66,4 Passifs financiers : 15,4 Passifs financiers : 44,0 TOTAL : 857,3 TOTAL : 945,6 TOTAL : 857,3 TOTAL : 945,6 23 Résultats financiers

24 VARIATION TRÉSORERIE - S Free cash flow : -0, ,3-17,6-38, ,4-3,1-31, , ,8 15,5 0 Cash net 31/12/2013 Capacité d autofinancement Impôt payé Variation BFR Capex Investissements financiers Dividendes Autres flux de financement Cash net 30/06/2014 Résultats financiers 24

25 ANALYSE DU FREE CASH FLOW YTD 2013 S S CASH FLOW % CA 124,6 10,2% 56,9 9,3% 59,3 8,7% Impôts payés (43,1) (23,0) (17,6) Variation du BFR 12,9 (7,3) (38,7) Variation exceptionnelle Flux générés par l activité 94,4 26,6 3,0 En % CA 7,8% 4,3% 0,4% CAPEX (8,2) (6,2) (3,1) FREE CASH FLOW 86,2 20,4 (0,1) Résultats financiers 25

26 ANALYSE DU FREE CASH FLOW Un cash flow (MBA) en progression de 4%, cohérent avec la hausse du ROA. La variation de besoin en fonds de roulement a été principalement impactée par : Une remontée saisonnière du DSO entre fin décembre 2013 (94,5 j) et fin juin 2014 (100 j, similaire à fin juin 2013) et au déploiement d un ERP dans une filiale significative, Une augmentation des créances d IS, Une diminution ponctuelle du poste fournisseurs. De façon normative, à activité constante, les flux générés par l activité représentent 4 à 4,5% du chiffre d affaires en juin et 6,5% à 7,5% du chiffre d affaires à fin décembre. Malgré le financement des acquisitions, des dividendes, et un free cash flow exceptionnellement obéré, le gearing reste négatif : -3% et le cash net s élève à 15,5M. Résultats financiers 26

27 RÉSULTATS SEMESTRIELS 2014 SYNTHÈSE PERSPECTIVES 2014 ALTEN a réalisé une croissance organique positive en dépit de la décroissance enregistrée en 2013, et de la baisse d activité dans le domaine Aérospatial. La marge opérationnelle d activité a été impactée par la consolidation des acquisitions moins rentables, qui ont représenté 10% du chiffre d affaires. A périmètre constant, la marge opérationnelle du premier semestre est en progression par rapport au premier semestre Le cash flow du Groupe progresse. Résultats financiers 27

28 RÉSULTATS SEMESTRIELS 2014 SYNTHÈSE PERSPECTIVES 2014 La croissance organique devrait s accélérer et être comprise entre 2 et 3 % au second semestre. La marge opérationnelle devrait progresser significativement au second semestre en raison : de la saisonnalité liée au calendrier, de l amélioration des marges des acquisitions suite aux plans d actions mis en œuvre aux cours du premier semestre. Résultats financiers 28

29 Stratégie de développement

30 STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT Poursuivre le développement par croissance organique, Atteindre la taille critique > ingénieurs dans tous les pays stratégiques, par croissance organique et externe relutives pour accélérer le développement international. Confirmer ALTEN comme partenaire incontournable en R&D et innovation des donneurs d ordre et les accompagner dans leur transformation. Maintenir le résultat de la performance financière au plus haut niveau de la profession. Stratégie de développement 30

31 LA CROISSANCE ORGANIQUE AU COEUR DE LA STRATÉGIE DU GROUPE Croissance externe > Croissance externe Croissance organique Croissance organique TOTAL TOTAL TOTAL > Les 3 clés du développement : - Recrutement - Maîtrise des projets - Croissance externe ciblée 31

32 ANNEXES

33 ANNEXES BILAN ACTIF (en milliers d euro) BILAN ACTIF (en milliers d'euro) RUBRIQUES Déc.2013 juin-14 ECARTS D'ACQUISITION IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES PARTICIPATIONS MISES EN EQUIVALENCE ACTIFS FINANCIERS NON COURANTS ACTIFS D'IMPOTS ACTIFS NON COURANTS CLIENTS ET COMPTES RATTACHES AUTRES CREANCES TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE ACTIFS COURANTS TOTAL ACTIF en cours d'audit 33

34 ANNEXES - BILAN PASSIF (en milliers d'euro) BILAN PASSIF (en milliers d'euro) RUBRIQUES Déc.2013 juin-14 Capital Primes Réserves Consolidées Résultat Consolidé part du Groupe CAPITAUX PROPRES INTERETS MINORITAIRES Provisions Passifs Financiers non courants Autres passifs non courants PASSIFS NON COURANTS Provisions Passifs financiers courants Fournisseurs et comptes rattachés Autres passifs courants PASSIFS COURANTS TOTAL PASSIF en cours d'audit 34

35 ANNEXES - COMPTE DE RESULTAT (en milliers d'euro) COMPTE DE RESULTAT (en milliers d'euro) RUBRIQUES juin-13 juin-14 CHIFFFRE D'AFFAIRES ACHAT CONSOMMES CHARGES DE PERSONNEL CHARGES EXTERNES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES DOTATIONS AUX AMORTISSMENTS AUTRES PRODUITS ET CHARGES CHARGES OPERATIONNELLES RESULTAT OPERATIONEL D'ACTIVITE Paiement en actions RESULTAT OPERATIONNEL COURANT Résultat non récurrent Résultat de cession Dépréciation Goodwill RESULTAT OPERATIONNEL Coût de l'endettement financier net Autres produits et charges financiers RESULTAT FINANCIER QUOTE-PART DU RESULTAT DES SOCIETES MISES EN EQUIVALENCE CHARGE D'IMPOT RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE PART REVENANT AUX MINORITAIRES PART REVENANT AU GROUPE en cours d'audit 35

36 ANNEXES - TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE (en milliers d'euro) TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE (en milliers d'euro) RUBRIQUES juin-13 juin-14 CASH FLOW (Capacité d'autofinancement) Résultat net de l'ensemble consolidé Incidence nette des sociétés mises en équivalence Amortissements et provisions Coût des stock options Charge d'impôt Plus-ou-moins values de cession Coût de l'endettement financier net Coût financier sur actualisation et provisions -334 Impôt société payé Variation du Besoin en Fonds de Roulement FLUX NETS DE TRESORERIE GENERES PAR L'ACTIVITE Acquisitions / Cessions d'immobilisations Incidences des variations de périmètre et compléments de prix FLUX NETS DE TRESORERIE SUR OPERATIONS D'INVESTISSEMENTS Intérêts financiers nets payés Dividendes versés aux actionnaires Augmentation de capital Achat d'actions propres Variation des passifs financiers non courants Variation des passifs financiers courants FLUX NETS DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT EFFET DE LA VARIATION DES COURS DE CHANGE SUR LA TRESORERIE VARIATION DE TRESORERIE Trésorerie à la clôture Concours bancaires Emprunts bancaires CASH NET en cours d'audit 36

37 Résultats semestriels 2014 Contact T: +33 (0)

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