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2 TABLE DES MATIERES 1 PRÉSENTATION PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT Structure d'une remise bancaire Démarche à suivre CONFIGURATION Logiciel Type opération PRELEVEMENTS Onglet Fichiers Configuration Répertoires Général Type opération LCR Fichiers Configuration Répertoires Général BASES Base Sociétés Comptes émetteurs Transfert Base Destinataires Catégories PRÉLÈVEMENTS DOMESTIQUES Création Remise Enregistrement Société Initialisation de la remise Enregistrements Destinataires Impression de la remise Impression du bordereau de remise Transfert Modification ou Visualisation Remise Copie Remise Suppression Remise Transfert Multi Remises...34

3 Convention d utilisation 5.6 Imprimer Transfert des fichiers vers la banque Impression de la remise Impression du bordereau de remise Transfert du fichier Parapheur Importation de fichiers Portefeuille de Prélèvement Création d'une remise à partir de Portefeuille Exporter Historique Prélèvements LCR Saisie des effets Création d'effets dans le portefeuille LCR Modification d'effets dans le portefeuille LCR Suppression d'effets dans le portefeuille LCR Impression du portefeuille LCR Recherche d'un Effet dans le portefeuille LCR Création Remise Définition de la Société émettrice Enregistrements des effets dans la remise Transfert et impression Impression de la Remise Impression du bordereau d'une Remise Impression de l'acte de Cession Transfert Modification ou Visualisation d'une remise Suppression remise Création d'un fichier Multi Remises Transfert des fichiers vers la banque Impression de la remise Impression du bordereau de remise Transfert du fichier Edition Importation de fichiers Historique LCR LCR Endossée...62

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5 1 PRÉSENTATION Le module Cedricash permet de générer en quelques minutes des fichiers de remises en Euros de type: - Prélèvements, vous devez ensuite les convertir au format SEPA avec un autre application, car ce type de remise n est plus accepter par les banques - LCR (Lettres de Change Relevés) Ces remises peuvent être transmises à une banque par télétransmission ou via un Edi Net (Site Internet bancaire). La simplicité de saisie et les contrôles effectués par le logiciel garantissent de ne remettre que des fichiers conformes aux normes CFONB (Comité Français d'organisation et de Normalisation Bancaires).

6 page PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT Structure d'une remise bancaire Une remise bancaire est composée: - d'un enregistrement Emetteur Cet enregistrement est obligatoirement le premier de la remise. Il contient tous les renseignements bancaires concernant le sociétaire émetteur des opérations, - d'un ou plusieurs enregistrements Destinataire Il faut impérativement un enregistrement par opération. Il contient les renseignements concernant les bénéficiaires des opérations, - d'un enregistrement Total Cet enregistrement est obligatoirement le dernier de la remise. Il sert à contrôler que tous les enregistrements (Destinataires) sont pris en compte. 2.2 Détails Démarche à suivre Création d'une base SOCIETES constituée des informations sur les différents comptes émetteurs d opérations. Création d'une base DESTINATAIRES constituée des coordonnées bancaires des clients pour les différents types de remise : PRELEVEMENTS, LCR. Création de CATEGORIES constituées de différents destinataires concernés par une activité de la société (CLIENTS, ABONNES, ADHERENTS, etc...) Pour les fichiers de type LCR, constitution d'un PORTEFEUILLE d'effets au fur et à mesure de leur réception, avec enrichissement de la base constituée des coordonnées bancaires de vos clients. Lors de la génération d'une remise de LCR, association à un des comptes bancaires (choisi dans la base Emetteurs) d'un ensemble d'effets choisis dans le PORTEFEUILLE. Lors de la génération d'une remise de PRELEVEMENTS, association à un des comptes bancaires (choisi dans la base SociétésEmetteurs) d'un ensemble de comptes DESTINATAIRES choisis dans la base Destinataires. L'utilisation de la base "SOCIETES-EMETTEURS" et de la base "DESTINATAIRES" permet d'éviter des saisies fastidieuses et génératrices d'erreurs. A la fin de la génération du fichier de remises, il est possible d'éditer le contenu de la remise, un bordereau de remise, et éventuellement un acte de cession de créance (pour les LCR à l'escompte). La transmission du fichier vers la banque peut s'effectuer par l'envoi d'un support magnétique, par TELETRANSMISSION à la norme ETEBAC 3.(si le module CEDRISEND est activé, la liaison entre les deux modules est automatique) ou via un EDI NET (Site Internet Bancaire).

7 3 3.1 page 3 CONFIGURATION Logiciel Cette option permet de paramétrer le logiciel suivant le type d'opération (Prélèvements ou LCR) à l'aide des quatre onglets Fichiers, Configuration, Répertoires et Général. L'accès aux paramètres de configuration peut être bloqué dans la définition des paramètres d'un utilisateur Type opération PRELEVEMENTS Sélectionner le type d'opération souhaité dans Type Opérations, puis cliquer sur le menu Configuration puis Logiciel

8 page Onglet Fichiers Vous avez la possibilité de : - définir la présence d un menu d historique pour le suivi des opérations transmises ou en cours, avec le paramètre Présence suivi Historique. - ajouter un caractère Retour Chariot après chaque enregistrement des fichiers de remise en sélectionnant 160 dans Bloquer des articles dans les remises Configuration - Possibilité de paramétrer l'apparition dans une remise de Prélèvements de la fonction Gestion Montant qui permet de modifier le montant pour tous les destinataires soit en pourcentage soit en valeur. - Possibilité de paramétrer dans une remise, l'affichage à l'écran, pour les destinataires de la domiciliation,la référence, le code ou le libellé : option Affichage dans le détail des opérations. - Possibilité de définir la durée de conservation de l'historique des opérations transmises en banque : option Historique de suivi des Prélèvement).

9 page 5 - Possibilité de définir une exportation d un fichier au format TXT à partir d'une remise présente sous CedriCash - En saisie de RIB des destinataires dans la base Destinataires, possibilité d activer l affichage ou pas de la clé RIB : option Affichage de la clé calculée à la saisie du RIB Répertoires Répertoire de sauvegarde des remises bancaires Enregistrer le lecteur de sauvegarde ou le disque suivant la configuration de votre unité centrale. Par défaut le répertoire C : \Program Files\cedricom\cedripack\remises\ est sélectionné. Ce paramètre définit le répertoire où vont être transférées les remises bancaires par défaut. Répertoire d'envoi via une application Internet. Par défaut le répertoire C : \Program Files\cedricom\cedripack\Rep_Web\ est sélectionné. Ce paramètre définit le répertoire où vont être transférées les remises bancaires par défaut pour l'envoi vers une application internet (epastel ou EdiNet)

10 page Général - Possibilité d'activer ou pas un portefeuille d'opérations en attente (option : Présence portefeuille) et d'y intégrer une notion d'échéancier (option : Présence Echéancier dans Portefeuille) A partir de ce portefeuille, des remises pourront être générées puis envoyées en banque. Le portefeuille permet de mettre des échéances en avances et prêtes à être envoyées. Dans une saisie de remise, sur l'écran du détail du destinataire, il est possible de définir la présence ou non d un code destinataire ou correspondant (option : Détail opération, présence du :) Ce code peut servir de référence ou d identifiant pour le destinataire. Ce code ne sera pas transmis dans le fichier bancaire. Définition d un délai pour affichage d'un message d'information indiquant que des opérations dans le portefeuille ont une date antérieure à la date du jour (option Délai d'anticipation).

11 page 7 Type opération LCR Fichiers Ecran du menu Configuration, option Logiciel,onglet Fichiers. - Permet de définir la présence d un menu d historique pour le suivi des opérations transmises ou en cours, avec le paramètre Présence suivi Historique. - Permet d'ajouter un caractère Retour Chariot après chaque enregistrement des fichiers de remise en sélectionnant 160 dans Bloquer des articles dans les remises.

12 page Configuration - Définition de la durée de conservation de l'historique des opérations transmises en banque (voir option Historique de suivi des LCR) - Définition d une édition automatique ou pas de l acte de cession de créances suivant le type de la remise de LCR. - Possibilité de définir une exportation d un fichier au format TXT à partir d'une remise présente sous Crésus (option Infos Export). - En saisie de RIB des destinataires dans la base Destinataires, la possibilité d activer l affichage ou pas de la clé RIB est définie par l option : Affichage de la clé calculée à la saisie du RIB. - Le champ N comptable par défaut permet de définir un numéro comptable dans un fichier d export.

13 page 9 Répertoires Répertoire de sauvegarde des remises bancaires Enregistrer le lecteur de sauvegarde ou le disque suivant la configuration de votre unité centrale. Par défaut le répertoire C : \Program Files\cedricom\cedripack\remises\ est sélectionné. Ce paramètre définit le répertoire où vont être transférées les remises bancaires par défaut. Répertoire d'envoi via une application Internet. Par défaut le répertoire C : \Program Files\cedricom\cedripack\Rep_Web\ est sélectionné. Ce paramètre définit le répertoire où vont être transférées les remises bancaires par défaut pour l'envoi vers une application internet (epastel ou EdiNet) Général Définition d un délai pour affichage un message d'information indiquant que des opérations dans le portefeuille ont une date antérieur à la date du jour (option Délai d'anticipation)

14 page 10 4 BASES Saisie des informations sur les différents comptes bancaires à l'aide du menu Bases. Trois bases sont définies : la base Sociétés contient les informations sur les différents comptes émetteurs des opérations, la base Destinataires contient les coordonnées bancaires des différents comptes Tirés, la base Catégories est utilisée pour la constitution de groupes de destinataires.

15 4.1 page 11 Base Sociétés Cette base regroupe les caractéristiques des différents comptes émetteurs. Il est possible de rattacher plusieurs RIB à une même société par le biais de Comptes. Ajouter permet de saisir les nouvelles sociétés Modifier permet de changer les données dans la société sélectionnée Supprimer permet de supprimer une société de la liste. Imp. Auto Prél permet d imprimer une autorisation de prélèvement. Les coordonnées de la société figurent sur cette autorisation (exemple ci-dessous).

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17 page 13 Fenêtre présentée en ajout et modification de société. Les différentes données à saisir sont : la Raison sociale, le Nom de l'interlocuteur, l Adresse, Téléphone, Télécopie et Mail. Seule la Raison sociale est obligatoire. Ces coordonnées seront renseignées sur le bordereau accompagnant le fichier de remise. De plus, il est nécessaire de renseigner le Numéro National Emetteur qui sera valable pour tous les comptes rattachés à cette société. Le Numéro National Emetteur est obligatoire pour la saisie de prélèvements. Il est attribué par la Banque de France.

18 page Comptes émetteurs Comptes permet de rattacher un ou plusieurs RIB à une société. Ajouter : permet de saisir de nouveaux comptes Modifier : permet de changer les données sur le compte sélectionné Supprimer : permet de supprimer un compte de la liste. Rechercher : permet une recherche dans les comptes émetteur (par rapport Code Banque, Code Guichet et N de compte). Imprimer : permet d éditer la liste des comptes émetteur. Deux modes sont possible Soit l'impression de la liste des comptes soit l'impression du compte sélectionné.

19 page 15 Listes Comptes Choix de la domiciliation bancaire Vous pouvez soit saisir une nouvelle domiciliation soit rechercher grâce aux trois petits points à droite, une domiciliation pre_saisie sous le module Cedrisend IBAN (International Bank Account Number) C'est grâce aux renseignements saisis dans cette partie que la banque identifie l émetteur d'une remise. La saisie obligatoire de la clé RIB garantit une saisie correcte du RIB. Le numéro d'émetteur n'est pas obligatoire pour tous les établissements financiers. Il est fourni par certaines banques pour être renseigné dans les remises de LCR.

20 page 16 Correspondant BANQUE Cette partie de la base permet d'enregistrer les coordonnées postales, téléphoniques, fax et adresse du correspondant de la banque réceptrice des fichiers de remise. La partie adresse sera recopiée sur le bordereau de remise qui peut être imprimé lors du transfert vers la banque. Suivant le type d Opération sélectionné (Prélèvement ou LCR) le n de téléphone et fax du correspondant bancaire peut être différent. Possibilité de saisir un n de téléphone et fax pour les LCR et un autre différent pour les prélèvements. PRELEVEMENT (pour le Type d'opération Prélèvement) Cette rubrique est utilisée seulement pour la création de remises de prélèvements, afin de sélectionner les types de remise autorisées par la banque réceptrice. La signification des codes opérations est la suivante : Prélèvements Nationaux : code 08 Prélèvements accélérés : code 85

21 page 17 LCR (pour le Type d'opération LCR) Cette rubrique est utilisée seulement pour la création de remises LCR. Définition des types de remise autorisés par la banque réceptrice : - Escompte - Escompte en Valeur - Encaissement, crédit forfaitaire après échéance - Encaissement, crédit après expiration d'un délai forfaitaire Affichage ou non de la date de valeur en création de remise à l encaissement. En remise à l'escompte, définition pour les effets à sélectionner d'un montant et d'un délai minimal entre la date d'escompte et la date de valeur d'échéance de la LCR. Si une convention bilatérale existe avec la banque, il est possible de le préciser ici, ainsi que les codes DAILLY autorisés par l'établissement financier. Saisir aussi, si nécessaire le Type de convention et le Code SIRET.

22 page Transfert Le transfert d'une remise peut effectué - par copie du fichier de remise sur un support et envoi du support à la banque, - par l'intermédiaire du module CEDRIsend de CEDRIpack, - par l'intermédiaire d'un site Web bancaire. Répertoire de sauvegarde Ce répertoire permet de créer une copie de la remise dans un répertoire déterminé. Le fichier peut ensuite être copié sur un support et transmis à la banque sur ce support. Il peut également être pris en charge par un logiciel de transfert ETEBAC3 indépendant de CEDRIpack. Connexion de la Banque pour la télétransmission (avec le logiciel CEDRISEND) Le champ Connexion de la Banque pour télétransmission permet d'appeler directement le module de transfert CEDRISEND de CEDRIpack. Le module CEDRISEND assure le transfert en toute sécurité des remises suivant la norme ETEBAC3 ou EBICS. Avant de compléter cette zone, il est nécessaire d'avoir paramétré et configuré le logiciel CEDRISEND Pour valider la fiche Emetteur, cliquez sur Valider.

23 page 19 Banque pour télétransmission (avec une fenêtre WEB) Sélectionner le type de transfert via un Site WEB Bancaire Inscrire l adresse du site pour l ouverture de la fenêtre WEB. Vérifier la validité de l'adresse du site en cliquant sur le bouton de parcours à droite du champ. Définir le répertoire de dépôt du fichier. Par défaut le répertoire est C:\ PROGRAM FILES CEDRICOM\OUTILS\REP_WEB. Lors de la demande de transfert d une remise, la fenêtre WEB sera ouverte. A partir du site WEB bancaire, il faut sélectionner le fichier de remise dans le répertoire de dépôt défini dans CEDRIpack.

24 page Base Destinataires Une base regroupe les caractéristiques des différents comptes pour tous les types d'opération. Un enregistrement se définit à l'aide de trois onglets : - Coordonnées bancaires : IBAN, BIC - Correspondant ( Nom, adresse du Destinataire ) - Catégorie associée Il est possible de créer plusieurs destinataires avec un numéro de compte identique (code banque, code guichet, numéro de compte), mais avec des noms différents. Pour la création d'un compte Destinataire, aller dans le menu Base,, 'option Destinataires. Cliquer sur Ajouter. Ajouter permet de créer directement un destinataire en le rattachant automatiquement à la catégorie. Modifier permet d'apporter une modification sur la fiche destinataire. Supprimer permet de supprimer un destinataire de la catégorie sans modifier la base destinataires. Imprimer propose 3 types d'impressions. Tableau permet d imprimer la totalité de la base destinataires en une édition détaillée (Rib, Nom, adresse). Tableau Résumé permet d imprimer la base destinataires en une édition réduite, juste avec le nom et le Rib du destinataire. Selection permet d imprimer l'édition détaillée (Rib, Nom, adresse) d un seul destinataire de la base. Importer permet d importer un fichier (format avec séparateur ou non) pour enrichir la base des Destinataires. Renseigner la position des champs dans le fichier et le type de séparateur. Ajouter un nouveau destinataire En cliquant sur ajouter la fenêtre ci-dessous va s'ouvrir :

25 page 21 Coordonnées bancaires) C'est grâce aux renseignements saisis dans cette partie que la banque identifie le destinataire de l'opération. La saisie obligatoire de la clé RIB garantit une saisie correcte. Le code permet l'identification éventuelle avec un logiciel de gestion comptable ou commerciale (avec la fonction d'exportation). Correspondant Cette partie de la base permet de définir les coordonnées postales, téléphoniques, fax ainsi que l'adresse mail du destinataire.

26 page 22 Catégories associées Cette option vous permet d'intégrer le destinataire dans une ou plusieurs catégories (les catégories servent à faciliter la création des remises). Dans l'exemple ci-dessus, le destinataire créé est intégré à la catégorie Clients.

27 page 23 IMPORTER Cette option permet l enrichissement de la base des destinataires Importation soit un fichier avec séparateur de champs soit un fichier avec zones de tailles fixes Cliquer sur l option Importer Sélectionner le type de format du fichier et Indiquer les positions dans le fichier des champs à Importer Format avec séparateur de champs Format avec taille fixe Cliquer sur Importer, puis sélectionner le fichier à importer. Lors de l'importation les destinataires peuvent être rattachés à une catégorie. Un compte-rendu est présenté en fin d'opération. RQ : ne sont importés que les destinataires qui n existent pas dans la base.

28 page Catégories Création dans Cedricash de catégories vous permettant de regrouper les destinataires en fonction de leur type (clients, fournisseurs...). Les catégories sont rattachées par type d'opération Pour créer différentes catégories, aller dans le menu Base, sélectionner Catégories. Cliquer sur Ajouter, saisir le nom et Valider. Pour insérer des destinataires dans la catégorie, utiliser la touche Destinataires puis Modifier liste, ensuite Sélectionner les destinataires qui rentrent dans la catégorie choisie puis Valider. Créer Dest. permet de créer directement un destinataire en le rattachant automatiquement à la catégorie. Modifier Dest. permet d'apporter une modification sur la fiche destinataire. Supprimer Dest. Permet de supprimer un destinataire de la catégorie sans modifier la base destinataires. Modifier Liste permet d ajouter ou enlever des destinataires de la liste. Resumer tout permet d imprimer la base destinataire en une édition réduite, juste avec le nom et le Rib du destinataire. Tout permet d imprimer la base destinataires en une édition détaillée (Rib, Nom, adresse).

29 5 page 25 PRÉLÈVEMENTS DOMESTIQUES Les fichiers prélèvements sont des fichiers bancaires en Euros transmis à un établissement financier. Attention ce type de remise n est plus accepté par les banques, vous devez ensuite convertir votre fichier de prélèvement CFONB au format Prélèvement SEPA avec une autre application. Ces fichiers sont constitués de trois parties : Un enregistrement émetteur reprenant les coordonnées bancaires du remettant. Un ou plusieurs enregistrements destinataires (Prélevés). Un enregistrement total permettant de vérifier l'intégrité du fichier. Pour créer ce type de remise, choisir dans le menu Type opérations l'option Prélèvements Domestiques. 5.1 Création Remise Dans le menu Prélèvements Domestiques sélectionner l'option Remise.

30 page Enregistrement Société Saisir tout d'abord les informations de l'enregistrement Emetteur, c'est à dire un des comptes qui sera crédité. Pour cela cliquer sur Créer. Pour pouvoir effectuer des prélèvements, il faut avoir renseigné un Numéro National d'emetteur attribué par la banque de France. Sélectionner la société, puis le compte émetteur, enregistrer la date de création de la remise, la date d'échéance, la référence de la remise et le type de prélèvement

31 page 27 Gestion montant permet de rajouter / déduire un montant à tous les destinataires, une somme en valeur ou un pourcentage. Ce bouton n'apparaît que si la Présence du bouton Gestion Montant est à Oui dans la configuration. Portefeuille permet d'importer des prélèvements en attente. Il est possible de trier les enregistrements de la remise par raison sociale, par libellé ou bien par montant en cliquant une fois sur la ligne de menu pour trier par ordre croissant et une autre fois pour trier par ordre décroissant.

32 page Initialisation de la remise Il est possible de forcer une valeur par défaut pour les zones libellé, référence et montant des enregistrements destinataires qui sont présents dans la remise, à l'aide d'initialiser. (voir écran ci-dessous) Exemple : initialisation du libellé "COTISATION MAI 2012" pour tous les enregistrements destinataires. Cocher les zones à initialiser et définir les valeurs souhaitées.

33 5.1.3 page 29 Enregistrements Destinataires Cliquer sur Ajouter pour définir les destinataires de la remise. La liste des destinataires est accessible par le bouton Parcourir situé à droite du champ Raison sociale. Il est possible de saisir la raison sociale. Si le destinataire existe, les coordonnées bancaires sont renseignées automatiquement. Si le bénéficiaire saisi n'existe pas dans la base, la fenêtre de création d'un destinataire est affichée. Après validation des informations saisies, retour à la fiche du détail opération en cours de saisie. Les zones Code et Nom correspondant sont des données facultatives de la base destinataires. Voir menu Configuration, option Logiciel, onglet Général, champ Détail opération, présence du. Compléter ensuite les autres zones : le montant et le libellé de l'opération et la référence. Pour enregistrer un nouveau destinataire, cliquer sur Suivant. Lorsque la saisie est terminée, cliquer sur Valider. Pour sélectionner les comptes à prélever à partir d'une catégorie, cliquez sur Catégories (voir écran Création d'une remise, sur la page précédente). Après la sélection Catégorie, l'écran suivant apparaît.

34 page 30 Sélectionner la catégorie souhaitée, ici par exemple, Clients et cliquer sur Catégorie. En cours de remise, la modification d une catégorie est possible (cliquer sur Destinataire) L écran suivant s affiche. Destinataire permet de visualiser le contenu de la liste. Dans cette fenêtre, il est possible modifier la liste (rajouter des destinataires), créer des destinataires, supprimer et sélectionner certains destinataires de la catégorie affichée. Après avoir sélectionné les destinataires et être retourné à l'écran de Création de la remise, renseigner les montants, les références, les libellés. Pour valider la remise, cliquer sur Valider. Après validation il est possible d'imprimer la remise et la transmettre vers la banque. Il est possible de saisir un nom pour la remise ex : ADHESION MUTUELLE (à inscrire dans la zone IDENTIFICATION)

35 5.1.4 page 31 Impression de la remise Imprimer puis Remise effectue l'impression détaillée de la remise en cours. Il est possible de lancer l'impression sur l'imprimante, d'enregistrer l'impression sous format PDF ou d'envoyer cette impression par mail.

36 page Impression du bordereau de remise Imprimer puis Bordereau provoque l'édition d'un bordereau de remise. Les coordonnées postales du correspondant bancaire sont imprimées de façon à faire apparaître la zone adresse au niveau de la fenêtre d'un enveloppe. Les coordonnées de la société permettent à la banque de prendre contact sans délai en cas de problème de traitement de la remise.

37 5.1.6 page 33 Transfert Différents types de transfert sont possibles pour l envoi de la remise. La copie du fichier sur un le poste, un lecteur réseau ou un support amovible - Copie Remise (le nom du fichier ne peut comporter que 8 caractères). Le transfert du fichier vers la Banque : - Transfert Remise. Cette option est disponible si au moins une banque a été définie : zone Banques pour télétransmission, dans menu Base, option Société puis Liste des comptes et onglet Transfert. (Voir rubrique 6.1 Liste des comptes, Transfert). Pour cela, il est nécessaire d' utiliser le module de transmission CEDRISEND de CEDRIpack. Le transfert via un site Web bancaire - WEB Remise. Cette option est disponible si les informations dans le menu Base, option Société puis Liste des comptes et onglet Transfert sont renseignées (Voir rubrique 6.1 Liste des comptes, Transfert). Déposer parapheur : permet de mettre une remise dans le parapheur pour signer l'ordre via une connexion EBICS TS (voir paragraphe 5.7.4) En fin de transfert un compte rendu de transmission est affiché et le bordereau de remise peut être imprimé.. RQ : Pour permettre les transferts via CedriSend, le module de communication doit être activé. Si le module est actif, la transmission sera effectuée immédiatement Si le module n'est pas actif, la transmission va être mise en attente. Cliquer sur la fonction Démarrer pour activer le module de communication et ainsi effectuer la transmission vers l'établissement bancaire. Après transfert, une demande pour les éditions est proposée. Les éditions sont directement envoyées vers l'imprimante sauf si l'option ''Aperçu avant impression'' est cochée. Dans ce cas là l'impression s'affiche à l'écran

38 page Modification ou Visualisation Remise Cette fonction permet d'apporter des modifications à des remises saisies ou de visualiser des remises transférées vers la banque. Dans le menu Prélèvement, Remise, sélectionner la remise à modifier et choisir l'option Modifier. Toutes les informations accessibles en création sont modifiables (voir la rubrique 5.1 création d'une remise). Remarque : Pour une remise déjà transmise, les modifications de la remise sont enregistrées dans une copie de celle-ci. Il est possible de trier les remises en fonction des titres des colonnes : Identification, date d'échéance, nombre d'opérations, montant ou encore la date de transfert. 5.3 Copie Remise Cette fonction permet de faire une copie d une remise saisie ou transmise. Dans le menu Prélèvement, Remise, sélectionner la remise à copier, et choisir l'option Copier. Une remise est créée dans la liste avec le même nom, précédé du mot Copie : La remise copiée n'a pas de date d'exécution. 5.4 Suppression Remise Cette option permet de supprimer une remise sélectionnée dans la liste des remises. Dans le menu Prélèvements, Remise sélectionner une ou plusieurs remises à supprimer en cochant la case située dans la première colonne de la liste des remises. Cliquer sur Supprimer.. Confirmer ou annuler la suppression en cliquant sur Oui ou Non. 5.5 Transfert Multi Remises Le mode multi-remises sert à générer un seul fichier bancaire avec plusieurs remises saisies. Il est possible d'imprimer les bordereaux des remises et effectuer le transfert du fichier vers la banque. Aller dans le menu Prélèvements, Remise, sélectionner les remises de prélèvements à envoyer en cochant la case située dans la première colonne de la liste des remises. Il est possible de trier les remises en fonction des titres des colonnes : Identification, date d'échéance, nombre d'opérations, montant ou encore la date de transfert. Cliquer sur Multi-Remises, la fenêtre suivante est affichée :

39 page 35 Imprimer Bordereau : permet d'éditer sur imprimante (ou écran) un bordereau global pour toutes les remises. Tous Bordereaux : permet d'éditer sur imprimante (ou écran) un bordereau par remise. Imprimer Remises : permet d'éditer sur imprimante (ou écran) le détail des remises (un tableau par remise). Transfert Remise : permet l'envoi du fichier vers la banque par télétransmission via CEDRISEND. Copie remise : permet d'enregistrer la remise sur le poste de travail,ou sur un support amovible. Web-remise : permet de télétransmettre votre remise en banque via un site web bancaire. Déposer parapheur : permet de mettre une remise dans le parapheur pour signer l'ordre via une connexion EBICS TS (voir paragraphe 5.7.4) 5.6 Imprimer Dans le menu Prélèvement, Remise sélectionner l'option Imprimer Le menu Imprimer permet d'imprimer un bordereau d'une remise transmise, le détail d'une remise ou encore la liste de toutes les remises présentes. Il faut pour ce faire sélectionner les prélèvements à imprimer en cochant la case à leur gauche puis cliquer sur Imprimer puis choisir le type d'impression désirée. Il est possible de trier les remises en fonction des titres des colonnes : Identification, date d'échéance, nombre d'opérations, montant ou encore la date de transfert.

40 page Transfert des fichiers vers la banque Cette rubrique vous permet d'envoyer en banque des remises de prélèvements saisies.dans le menu Prélèvement, Remise Sélectionnez la remise à transmettre et validez en cliquant sur Transférer. Après la sélection l'écran ci-dessous apparaît RQ : Pour permettre les transferts via CedriSend, le module de communication doit être activé. Si le module est actif, la transmission sera effectuée immédiatement Si le module n'est pas actif, la transmission va être mise en attente. Cliquer sur la fonction Démarrer pour activer le module de communication et ainsi effectuer la transmission vers l'établissement bancaire.

41 5.7.1 page 37 Impression de la remise Imprimer, Remise effectue l'impression détaillée de la remise en cours Impression du bordereau de remise Imprimer,Bordereau provoque l'édition d'un bordereau de remise pour envoi à la banque. Les coordonnées postales du correspondant bancaire sont imprimées de façon à apparaître dans la zone adresse d'une enveloppe à fenêtre. Les coordonnées de la société permettent à la banque de prendre contact sans délai en cas de problème de traitement de la remise Transfert du fichier Transfert Remise : permet l'envoi du fichier vers la banque par télétransmission via CEDRISEND. Copie remise : permet d'enregistrer la remise sur le poste de travail, ou sur un support amovible. Web-remise : permet de télétransmettre la remise en banque via un site web bancaire. Déposer parapheur : permet de mettre une remise dans le parapheur pour signer l'ordre via une connexion EBICS TS Parapheur Le parapheur permet de signer des ordres de transferts émis via une connexion EBICS. Cliquer sur pour déposer dans le parapheur et accéder aux remises en attente de signature. Cette fonctionnalité permet de signer une ou deux fois un fichier d'ordre qui y est présent pour ensuite le remettre en banque. L'émission du fichier n'est possible qu'après la première signature. Il est important de remarquer que chaque fichier déposé dans le parapheur est déjà associé à un couple PartnerID et HostID. Ce couple est hérité de la connexion qui a été sélectionnée lors du dépôt du fichier (A partir de la fenêtre d'émission). Pour signer un ordre, il faut placer le fichier dans le parapheur. Ouvrir le menu Emission, puis sélectionner le service souhaité ainsi que le fichier. Vous devez cliquer sur la fonction Déposer Parapheur pour envoyer le fichier dans le Parapheur et le mettre en attente de signature.

42 page 38 Automatiquement le tableau du parapheur s'affiche Sélectionner le fichier souhaité dans le tableau et cliquer Sélection du signataire : Ensuite la fenêtre ci-dessous apparaît lors de la demande de signature. Elle liste les signataires possibles pour le type d'ordres (les signataires doivent disposer du droit de signature sur le service). Seuls les signataires appartenant au même abonnement (HostID et PartnerID) que la connexion qui a déposé le fichier dans le parapheur sont visibles. Il est à noter qu'un signataire ayant préalablement signé le fichier n'est plus présent dans la liste. Suite à la validation du signataire, vous devez saisir le code correspondant au certificat sélectionné.

43 page 39 Quand le fichier est signé, vous pouvez l'envoyer. Sélectionner le fichier et cliquer sur Envoyer. Sélection de l'émetteur : Cette liste présente les users de transport possibles pour le type d'ordres (dans CEDRIsend, les signataires disposant du droit de signature sur un service disposent aussi du droit de transport). La fenêtre n'apparaît pas lorsque utilisateur de transport par défaut est défini. Seuls les users appartenant au même abonnement (HostID et PartnerID) que la connexion qui a déposé le fichier dans le parapheur sont visibles dans la liste. Ensuite valider la sélection. Le fichier part en banque. 5.8 Importation de fichiers Le logiciel Cedricash permet d'importer des fichiers à la norme AFB. Lorsque les coordonnées émetteurs ou destinataires ne sont pas renseignées dans la base, les enregistrements sont créés automatiquement. Il suffira de modifier ceux-ci afin d'ajouter les renseignements manquants (Autorisation LCR, coordonnés correspondants, etc.. ).

44 page 40 Le fichier importé est stocké sous forme de remise que vous pouvez modifier. Dans le menu Prélèvement, Remise sélectionner Importer Sélectionner un lecteur et sélectionner le fichier à importer. Cliquer sur OK. La mise à jour de la base émetteurs et destinataires est effectuée automatiquement. 5.9 Portefeuille de Prélèvement Le portefeuille permet de créer des échéances en attente pour des destinataires puis de générer des remises. Il est possible soit ajouter des échéances par destinataire en cliquant sur Ajouter soit mettre une date d'échéance pour toute une catégorie avec la touche catégorie. Modifier permet de modifier dans la liste soit une date d'échéance, soit un montant pour un destinataire. Supprimer permet d'effacer dans la liste l'échéance sélectionnée. Supprimer tout permet d'effacer l'ensemble de la liste d'échéances. Échéances permet d'afficher les opérations du portefeuille classées par dates d'échéances.

45 page 41 Cette option vous donne aussi deux possibilités : Détails permet d'afficher toutes les échéances classées par date. Imprimer permet d'imprimer les échéances classées. Rechercher permet d'après des critères (Nom, N de compte, date d'échéance ou montant) de rechercher une échéance dans la liste. Il est possible de trier les remises en fonction des titres des colonnes : Identification, date d'échéance, nombre d'opérations, montant ou encore la date de transfert.

46 page 42 Activation de l'échéancier Pour la création d'une échéance, il faut auparavant que dans le menu configuration Logiciel puis Général l'option Présence Échéancier dans Portefeuille soit cochée à OUI. Cliquer sur Portefeuille. Le contenu du portefeuille s'affiche avec les échéances en attente. Pour ajouter des échéances, cliquez sur Ajouter. CedriCASH propose alors de créer un Échéancier. Ajout avec échéancier : Saisir ou sélectionner un destinataire.

47 page 43 Cliquer sur l'onglet Échéancier (écran ci-dessous) et renseignez les différentes zones d'information. La zone 1ere échéance correspond à la date du virement à effectuer. La zone Périodicité définit la période entre deux échéances (définie en mois) La zone Nbre d'échéances permet de définir le nombre total d'échéances à créer. La zone Montant Échéance permet de définir le montant pour toutes les échéances. La zone Jour du mois de l'échéance permet d'indiquer le jour d'exécution de l'échéance. Échéances permet l impression d un échéancier pour l échéance encours de création. Catégorie permet de choisir un destinataire dans une catégorie.

48 page Création d'une remise à partir de Portefeuille Dans Portefeuille, cliquer sur Créer remises Choisir une date de fin de période de génération des remises. La date par défaut correspond à la date d'anticipation définie dans les paramètres. Sélectionner ensuite le compte Emetteur. Ajouter permet de créer un nouveau RIB émetteur Modifier permet de modifier un RIB émetteur Supprimer permet de supprimer un RIB émetteur Rechercher permet de rechercher un compte émetteur par domiciliation, code banque, code guichet ou numéro de compte. Imprimer vous permet d'imprimer la liste des RIB émetteurs Après sélection du RIB émetteur, les remises sont générées. Il y a autant de remises que de dates d'échéances différentes.

49 page 45 Imprimer Bordereau : permet d'éditer un bordereau global pour toutes les remises. Lancer directement l'impression sur l'imprimante, enregistrer l'impression sous format PDF ou envoyer cette impression par mail. Tous bordereaux : permet d'éditer les bordereaux des remises (un bordereau par remise générée). Remises : permet d'éditer le détail des remises (un par remise générée). Transfert Remise : permet l'envoi du fichier vers la banque par télétransmission. Copie remise :permet de faire une copie du fichier au format CFONB afin de pouvoir l'utiliser avec un logiciel tiers ou de l'envoyer via un site web bancaire. Web remise : permet de télétransmettre la remise via un site web Déposer parapheur : permet de mettre une remise dans le parapheur pour signer l'ordre via une connexion EBICS TS (voir paragraphe 5.7.4) 5.10 Exporter Cette option se trouvant dans le menu Remises permet, à partir d'une remise transmise en banque, de générer un fichier au format TXT. Les valeurs exportées sont définies dans le menu Configuration, puis Export.

50 page Historique Prélèvements Cette option vous permet de visualiser les prélèvements saisis et traités qui ont été transmis vers la banque. Aller dans le menu Historique La fenêtre Définition des paramètres de recherches est affichée. Cette Recherche permet de retrouver des prélèvements suivant les critères : - N de compte de l'émetteur de la remise, - Montant global d'une remise, - N de compte Destinataire, - Etat opération soit En cours, soit Traité, - Montant mini, Montant maxi pour les effets, - Par date d'exécution.

51 page 47 Après avoir définition des critères, Valider pour lancer la recherche.

52 page 48 6 LCR Les fichiers LCR ou Remises LCR sont des fichiers bancaires en Euros à remettre à un établissement financier. Le logiciel Cedricash permet de générer des fichiers conformes aux normes diffusées par le CFONB (Comité français d'organisation et de Normalisation Bancaires). Ces fichiers sont constitués de trois parties : - Un enregistrement émetteur reprenant les coordonnées bancaires du remettant (Tireur). - Un ou plusieurs enregistrements détails correspondant aux LCR (Tirés). - Un enregistrement total permettant de vérifier l'intégrité du fichier. Pour créer ce type de remise, vous devez d'abord choisir LCR dans le menu Type d'opération.

53 6.1 page 49 Saisie des effets Le portefeuille permet de saisir dès leur réception les effets reçus des clients de la société. Le portefeuille contient l'ensemble des effets saisis et disponibles pour créer une remise Création d'effets dans le portefeuille LCR Dans Menu LCR choisir l'option Portefeuille puis cliquer sur Ajouter (écran ci-dessous) Sélectionner un émetteur. La date de Création est par défaut la date du jour. Elle est modifiable. Saisir la date d'échéance, la référence tirée et le montant. Sélectionner le code d'acceptation. La valeur par défaut est Acceptée à la première utilisation et par la suite la valeur affichée sera celle de la dernière sélection. Les codes d'acceptation existants sont : LCR ACCEPTEE LCR NON-ACCEPTEE BILLET A ORDRE ATTENTE ACCEPTATION Saisir le champ Référence Tireur. Sélectionner le Tiré. Après saisie des premiers caractères de la Raison sociale et validation par la touche Entrée du clavier, le Tiré correspondant est sélectionné et les coordonnées bancaires sont automatiquement renseignées. Si plusieurs correspondances sont détectées, le logiciel se positionne à l'endroit correspondant dans la base. Sélectionner le Tiré et valider. Si aucune correspondance n'est trouvée, la fenêtre de création est ouverte. Catégories, permet de sélectionner un destinataire à partir d'une catégorie. Annuler permet d'annuler la saisie en cours et de ressortir de l'écran de saisie des effets 2013

54 page 50 Lorsque la saisie est terminée, cliquer sur Valider. Il est possible de trier les LCR du portefeuille en fonction des titres des colonnes : date d'échéance, raison sociale,compte, le montant, code acceptation, Référence tiré, Référence Tireur Modification d'effets dans le portefeuille LCR Dans Menu Portefeuille Sélectionner l'effet à modifier et cliquer sur Modifier Effectuez les modifications de la même façon qu'en création Suppression d'effets dans le portefeuille LCR Dans Menu Portefeuille Sélectionner l'effet à supprimer et cliquez sur Supprimer Confirmer la suppression de l'effet en cliquant sur Oui ou Non Impression du portefeuille LCR Dans Menu Portefeuille sélectionne Imp.Liste

55 6.1.5 page 51 Recherche d'un Effet dans le portefeuille LCR Dans Menu LCR choisir l'option Portefeuille et sélectionner Rechercher Définir un ou plusieurs critères de recherche : Nom, compte, Date d échéance, Montant, Devise. Valider pour lancer la recherche. Le résultat de la recherche est affiché. Il est possible d'imprimer le résultat de la recherche Affichage des effets par date d'échéance Dans Menu Portefeuille sélectionner Echéances Cette fonction permet d'afficher et d'imprimer les totaux des effets par dates d'échéance. Imprimer permet d'éditer les effets avec les totaux par dates d'échéances. Détail permet d'afficher le détail des effets par dates d'échéances. 2013

56 page Création Remise Pour créer une remise, sélectionner un émetteur puis ajouter les LCR en les sélectionnant dans le portefeuille. Dans le menu LCR sélectionner Remises Définition de la Société émettrice Choisir la société émettrice de la remise et le compte émetteur. Le choix de l'émetteur détermine les types de remise autorisés (LCR escompte, LCR encaissement), les conditions minimales d'escompte (délai et montant), les conditions DAILLY et les possibilités d'envoi du fichier vers la banque. Sélectionner le Code entrée et, si nécessaire le Code Dailly. Enregistrer la date de création de la remise, la date de valeur souhaitée, la référence de la remise. Attention : Une fois saisi il n'est plus possible de modifier l'enregistrement Emetteur (Hormis la référence). Il est possible d'effectuer un tri en fonction des titres des colonnes : raison sociale, date d'échéance, référence du tiré, le montant, la Référence du tireur, le nom du tireur et le numéro de siren du tireur Enregistrements des effets dans la remise Après la sélection de l'émetteur, cliquer sur Prise portefeuille pour ouvrir le portefeuille et pouvoir sélectionner des effets en attente. Ajouter permet la création des effets immédiats dans la remise. Prise portefeuille ouvre la fenêtre Portefeuille et affiche tous les effets dans l'ordre décroissant des dates d'échéance qui correspondent aux critères de cohérence de la remise en cours (dates, montants). Dans l'accès au portefeuille plusieurs possibilités sont offertes : Ajouter un nouvel effet LCR au portefeuille Modifier l'effet LCR choisie Recherche des effets dans le portefeuille Échéances affiche les effets par dates d'échéances

57 page 53 En cas d'escompte (1 ou 2), seuls les effets correspondants aux critères définis (Montant et délai minimum escompte), et pour lesquels un lien entre DESTINATAIRE et EMETTEUR existe sont affichés. Sélectionner les effets en cochant la case située dans la première colonne de la liste puis cliquer sur Fermer. Il est possible de sélectionner l'ensemble du portefeuille en cliquant sur la case se trouvant au dessus du tableau à gauche. Il est possible d'affiner la sélection des effets en utilisant Rechercher, dans ce cas l'affichage des effets ne tient plus compte des critères de cohérence. Vous pouvez rechercher des effets suivant certain critères : Montant Raison sociale du tiré Numéro de compte du tiré Date d'échéance Lors de la création d'un fichier de remises les effets sélectionnés sont déplacés du portefeuille vers le fichier de remise. 2013

58 page 54 Pour les LCR à l'escompte, il est possible de sélectionner automatiquement des effets pour atteindre un montant choisi, lors d'une création de remise. Saisir le montant désiré dans le cadre en bas à droite, les effets permettant d'atteindre la somme inférieure la plus proche sont ainsi sélectionnés. Il est alors possible de sélectionner des effets supplémentaires et de désélectionner certains effets. Après la sélection dans le portefeuille des effets et leur affichage dans l'écran de la création de remise LCR, cliquez sur Valider pour valider la remise. Vous saisissez alors l'identification et vous pouvez transférer la remise.

59 6.3 page 55 Transfert et impression Un résumé de la remise s'affiche et les actions suivantes sont proposées : Imprimer Bordereau : permet d'éditer un bordereau global pour toutes les remises. Il est possible de lancer directement l'impression sur l'imprimante, d' enregistrer l'impression sous format PDF, d'envoyer cette impression par mail. Remise: permet d'éditer le détail des remises. Transfert Remise : permet l'envoi du fichier vers la banque par télétransmission. Copie remise : permet de faire une copie du fichier au format CFONB afin de pouvoir l'utiliser avec un logiciel tiers ou de l'envoyer via un site web bancaire. Web remise : permet de télétransmettre la remise via un site web bancaire Acte de Cession : Si remise est à l'escompte, impression d'un acte de cession. Déposer parapheur : permet de mettre une remise dans le parapheur pour signer l'ordre via une connexion EBICS TS (voir paragraphe 5.7.4) RQ : Pour permettre les transferts via CedriSend, le module de communication doit être activé. Si le module est actif, la transmission sera effectuée immédiatement Si le module n'est pas actif, la transmission va être mise en attente. Cliquer sur la fonction Démarrer pour activer le module de communication et ainsi effectuer la transmission vers l'établissement bancaire. Après transfert, une demande pour les éditions est proposée. Les éditions sont directement envoyées vers l'imprimante sauf si l'option ''Aperçu avant impression'' est cochée. Dans ce cas là l'impression s'affiche à l'écran 2013

60 page Impression de la Remise Imprimer Remise effectue l'impression détaillée de la remise en cours Impression du bordereau d'une Remise Imprimer Bordereau provoque l'édition d'un bordereau de remise à faire parvenir à la Banque. Les coordonnées postales du correspondant bancaire sont imprimées de façon à apparaître dans la zone adresse d'une enveloppe à fenêtre. Les coordonnées de la société émettrice permettent à la banque de prendre contact sans délai en cas de problème de traitement de la remise Impression de l'acte de Cession Dans le cas de LCR à l'escompte (loi DAILLY), l'édition d'un acte de cession de créances professionnelles s'imprime automatiquement Transfert Si le Fichier Banque pour télétransmission est valide, le logiciel offre la possibilité d'émettre immédiatement le fichier vers la banque via une liaison ETEBAC ou de le recopier si Copie remise a été choisi.. Le transfert est assuré par le module CEDRIsend de CEDRIpack. 6.4 Modification ou Visualisation d'une remise Cette opération permet d'apporter des modifications sur des remises saisies ou de visualiser des remises transmises. Dans le menu LCR Remises sélectionner, la remise à modifier ou à visualiser, en cliquant dans la case correspondante puis valider. Pour toute modification, procéder de la même façon qu'en création de remise. 6.5 Suppression remise Cette opération permet de supprimer des remises déjà saisies ou transmises. Dans le menu LCR Remises sélectionner la remise à supprimer en cochant la case correspondante puis valider. Confirmer la suppression de la remise en cliquant sur Oui ou Non

61 6.6 page 57 Création d'un fichier Multi Remises Cette fonction permet de regrouper plusieurs remises de LCR dans un même fichier bancaire. 6.7 Transfert des fichiers vers la banque Cette option permet de transférer en banque les remises saisies Dans le menu Remises LCR sélectionner Transférer Sélectionner la remise à transmettre et valider en cliquant sur Transférer. 2013

62 page 58

63 page 59 Si une date de transfert apparaît cela veut dire que les remises ont été transmises avec succès Impression de la remise Imprimer, Remise effectue l'impression détaillée de la remise en cours avec le détail des opérations Impression du bordereau de remise Imprimer, Bordereau provoque l'édition d'un bordereau de remise, à transmettre à la banque. Les coordonnées postales du correspondant bancaire sont imprimées de façon à apparaître dans la zone adresse d'une enveloppe à fenêtre. Les coordonnées de la société permettent à la banque de vous contacter sans délai en cas de problème de traitement de votre remise Transfert du fichier Copie du fichier sur un lecteur réseau ou un support amovible (Copie Remise) Transfert du fichier vers la banque (Transfert Remise) Le logiciel offre la possibilité d'émettre immédiatement le fichier vers la banque via une liaison ETEBAC en utilisant le logiciel de transmission CEDRISEND. Transfert du fichier via un site web (Web-remise) Déposer parapheur : permet de mettre une remise dans le parapheur pour signer l'ordre via une connexion EBICS TS (voir paragraphe 5.7.4) RQ : Pour permettre les transferts via CedriSend, le module de communication doit être activé. Si le module est actif, la transmission sera effectuée immédiatement Si le module n'est pas actif, la transmission va être mise en attente. Cliquer sur la fonction Démarrer pour activer le module de communication et ainsi effectuer la transmission vers l'établissement bancaire. 2013

64 page Edition Le menu Imprimer permet d'imprimer un bordereau d'une remise ou le détail d'une remise de LCR Dans le menu, LCR Remises, sélectionner l'option Imprimer 3 possibilités sont offertes : Liste permet d'imprimer le liste des remises présentes dans le tableau. Remise permet d'imprimer le détail de la remise sélectionnée. Bordereau permet l'impression du bordereau d'une remise transmise. 6.9 Importation de fichiers Le logiciel Cedricash permet d'importer des fichiers à la norme AFB. Lorsque les coordonnées émetteurs ou destinataires ne sont pas renseignées dans la base, les enregistrements sont créés automatiquement. Il suffira de modifier ceux-ci afin d'ajouter les renseignements manquants (Autorisation LCR, coordonnées correspondants, etc.. ). Le fichier importé enrichit les bases émetteur et destinataire. Dans le menu LCR Remises sélectionner Importer Sélectionner le fichier à importer et valider en cliquant sur Ok. La mise à jour de bases émetteurs et destinataires s'effectuent automatiquement.

65 6.10 page 61 Historique LCR Cette option permet de visualiser les LCR saisies et traitées qui ont été transmises vers la banque. Pour accéder à cette fonction, aller dans le menu Historique. La fenêtre: Définition des paramètres de recherche est affichée. Cette Recherche permet de rechercher des LCR suivant les critères : n de compte émetteur, montant global de la remise, n de compte Destinataire, état opération (soit En cours, soit Traité), montant mini, montant maxi des effets,date d'exécution Définir les critères et valider. La fenêtre suivante est affichée. 2013

66 page LCR Endossée CedriCash permet de générer un fichier bancaire avec des LCR endossées. Pour créer des LCR endossées, vous devez renseigner deux zones supplémentaires sur l'effet encours de saisi : Nom du Tireur et SIREN du Tireur Ensuite la création de la remise et le transfert s effectue comme pour une LCR normale. (Voir le paragraphe 9.2 Création de remise)

67 page

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