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1 Modification majeure : Version 1.10 (31/12/2008) Edition du BILAN et du COMPTE de RESULTAT Modification par onglets (écran de saisie) ajout de la zone "Nature contrepartie automatique" Elle se rajoute dans la nature lorsque l'on clique sur solde pièce Rapprochement bancaire si on clique sur afficher les lignes pointées on peut saisir 1 date de début de relevé pour cibler et réduire la période. NB ex : pour l'édition du rapprochement : donne le nombre d'éditions papier pour l'impression papier et l'aperçu à l'écran. Consultation journaux Ajout bouton "imprimer journaux" pour avoir l'édition des journaux en un seul clic. Editions édition du grand livre 2 choix possibles pour une meilleure visibilité : soit Grand livre avec quantité soit Grand livre sans quantité nombre de centralisation est passé de 3 à 12 Utilitaires importation Maisadour, 2 choix : par Internet ou par DSK. édition du Bilan et du Compte de Résultat. calcul balance : sert à recalculer le solde de tous les comptes de l exercice en cours et de l exercice précédent. Autre au démarrage si vous avez plusieurs dossiers simple clic sur le dessin du livre et vous avez accès aux dossiers présents pour l'année

2 Version 1.09 ( 28/11/2007) Historique des écritures : Le curseur se positionne directement dans le cadre de sélection Editions du grand livre avec centralisations : les feuilles de centralisation ne s éditent pas en fin de grand livre Utilitaires : récupération de l état de rapprochement de N-1 ( ERB de N-1) L ordinateur pose une question reprise de l ERB de N-1 : oui / non Version 1.08X (24/10/2007) Modification d une écriture si on modifie un numéro de compte sur une ligne, la nature reste Consultation de comptes en impression, la colonne TVA a été ajoutée une série de comptes de centralisation est proposée ; vous pouvez la modifier avec la combo (petite flèche).il est possible de sélectionner tous les comptes de centralisation à la fois en cochant la case. Export de la balance (onglet édition) vous pouvez exporter la balance dans un fichier texte (CSV) Lettrage : 2 possibilités : Lettrage par tiers : lettrage automatique, lettrage par compte Lettrage par comptes : c est utile - Quand il y a un grand nombre de tiers - Pour lettrer les comptes de la classe 4 avec solde à zéro - Pour lettrer les comptes de Tva après chaque mois ou trimestre - Dans le cas de lettrage par compte, la syntaxe du tiers, peut être différente contrairement au lettrage par tiers. Quelques modifications sur l écran du lettrage un bouton «écriture» vous amène à l écriture sur lequel le curseur est positionné. un bouton «imprimer» imprime le grand livre des tiers non lettrés du compte sur lequel vous êtes positionné un bouton «modification compte» vous permet de modifier le paramétrage du compte. Pour le bon fonctionnement du lettrage, une nouvelle information dans le paramétrage doit être renseignée ; cocher le type de lettrage : Par compte, Par tiers (paramètre par défaut), Aucun. En lettrage manuel, un petit cadre «c» ou «t», à côté du libellé du compte vous indique si on est en lettrage par compte ou par tiers

3 Version 1.08Q (26/06/2007) - Utilisation du journal ODT (Opérations de TVA) pour saisie les écritures de TVA. Créez le si nécessaire. - blocage du compte 108 à la saisie si le dossier est une société - nouvelle gestion de la numérotation des données ventilées en analytique Consultation de compte - l'édition tient compte de tous les critères de sélection. Transfert des écritures de gestion co ou facturation - Récupération du tiers pour les règlements et les acomptes Version 1.08P (14/05/2007) Edition des journaux de TVA - correction des totaux en TVA sur achat Version 1.08k (13/03/2007) - liste déroulante pour sélectionner la nature - Bilan provisoire Version 1.08j (06/03/2007) Rapprochement bancaire - possibilité de saisir le nombre d'exemplaires pour les éditions Version 1.08i (27/02/2007) Editions - Demande du nombre d'exemplaires pour les éditions comptables Lettrage automatique et manuel - Ajout des comptes 511 et Edition des comptes centralisés en fin d'édition Edition des tiers - Edition détaillée pour tous les comptes de tiers (du 401 au 580) Rapprochement bancaire - possibilité de saisir une date début et fin de période si on affiche toutes les lignes pointées Saisie des Annexes - optimisation des extractions - 3 -

4 Version 1.08f (19/02/2007) - blocage uniquement sur l'écriture pointée à l'erb les autres lignes de la pièce comptable sont modifiables Edition de la balance mensuelle édition de la balance des comptes de la classe 1, 2, 4 et 5 détaillée mois par mois Version 1.08a (25/01/2007) - Gestion de l'écriture TVA avec les comptes 658 et Correction du blocage sur les écritures pointées à l'erb Edition des journaux de TVA - Gestion des avoirs en TVA sur Achats - Gestion des avoirs en TVA sur Encaissements - Edition des lignes produits saisies avec les codes TVA VCE et VEX - correction du calcul du report Module des Annexes pour le comptable - amélioration du module de saisie Version 1.08 (17/01/2007) - contrôle des écritures validées : BLQ : pièce bloquée (modification et suppression impossible) LET : blocage de l'écriture concernée par le lettrage RAP : pièce pointée à l'état de rapprochement bloquée (modification et suppression impossible) Paramétrage du dossier - ajout des adresses mails du comptable et du client pour les envois Internet Lettrage des a nouveaux - ajout du tiers dans la nature - ajout du total TVA Edition du journal chronologique - ajout du numéro d'écriture Edition du journal chronologique - 4 -

5 - ajout du numéro d'écriture Consultation de comptes - ajout du numéro d'écriture en édition Sauvegarde / Reprise - ajout des annexes - envoi mail : distinction entre l'envoi au client et l'envoi au comptable Module des Annexes pour le comptable - Saisie, édition, comptabilisation des animaux - Saisie, édition, comptabilisation des annexes du bilan - Edition Globale des annexes Version 1.07 (06/12/2006) - ajout des raccourcis clavier suivants ALT N : idem nature ALT T : solde TVA ALT S : solde pièce ALT P : Pièce suivante ALT F : Fin de saisie - Pas de validation de ligne sans montant (échap permet d'abandonner la ligne en cours) - En modification de pièce à une date antérieure le message de confirmation peut être désactivé si on répond : "Oui et ne plus poser cette Question" Lettrage Manuel - Sélection seulement des comptes mouvementés. - Le Bouton "Délettrage d'un numéro" permet de supprimer le lettrage d'une ligne sélectionnée. - Dans le groupe délettrage, la saisie des N début et fin permet de délettrer les numéros correspondants, dès que le N de fin est validé. - Bouton "lettrage à nouveau" génère une écriture du tiers sélectionné contre-passé avec l'à nouveau correspondant. - Annulation du lettrage en cours si on change de compte, de tiers ou de date avant d'avoir validé. Editions des journaux de TVA - Correction des anomalies. - Edition sur une année civile pour les clôtures décalées. - Regroupement du choix des 2 éditions dans un même écran. - Les 2 éditons s'enchaînent sans intervention de l'utilisateur. Saisie des tiers - Suppression d'un tiers avec des écritures impossible. Historique des écritures - Affichage des écritures par bloc de 15, plus de blocage aux 200 dernières écritures. - Ajout de 2 boutons pour afficher les 15 écritures suivants ou précédentes. - Ajout d'une zone de saisie permettant d'accéder directement au N d'écriture. Consultation de comptes - 5 -

6 - Ajout de boutons "Compte suivant" et "Compte précédent". Edition du plan comptable - Choix du classement par compte ou par libellé. Sauvegardes et reprises - Optimisation des contrôles. - ajout des modèles et des annexes. Intégration des écritures de facturation (gestion co) - Les factures et règlements sont basculés sur un tiers unique "client facturation" - Le N de facture apparaît dans la nature. Version 1.06 (21/09/2006) - ajout dans la liste des pièces des codes CB et ESP. - ajout de la colonne tiers afin de modifier le tiers si nécessaire des lignes clients et fournisseurs (délégation de paiement, retenues clients ou fournisseurs) Analytique - code section sur 5 caractères. Rapprochement Bancaire - saisie de la date sans calendrier. - impression du n de relevé dans l'entête. - suppression de la colonne relevé dans l'édition. - Classement des lignes par ordre chronologique. Lettrage manuel - lettrage global d'un tiers. - lettrage partiel d'un tiers. - lettrage d'un tiers avec l'à nouveau du compte correspondant. - affichage du solde du tiers en cours de lettrage. - en saisie d'écart de règlement (lettrage déséquilibré) possibilité de modifier le compte d'écart et la nature. - ajout d'un bouton écriture permettant la modification de l'écriture correspondante. Version 1.05 (12/09/2006) - Le titre des colonnes débit et crédit varie selon la classe de compte en dépenses-recettes, EFF clients- clients, fournisseurs - EFF fournisseurs. - blocage sur la ligne en cours de saisie s'il n'y a pas de montant. - contrôle et confirmation de la date de saisie en création si elle est antérieure à la date en cours du journal. - Contrôle et confirmation de la date de saisie en modification si elle est postérieure à la date en cours du journal. Rapprochement Bancaire - Curseur sur le compte. - Une seule date à saisir (relevé au ) non pré affichée

7 - Le bouton "Valider" devient "Retour" - Le bouton "Rapprochement Antérieur" édite les lignes non pointées à la date demandée. Consultation de compte - Après avoir saisi un compte, l'affichage du détail apparaît après avoir cliqué sur le bouton "recherche". - solde progressif à la demande si la case à cocher "Solde progressif" est remplie. - édition du compte dans le même ordre qu'à l'affichage. Consultation de journal - 1er bouton "Imprimer" imprime la totalité des écritures affichées. - 2e bouton "Imprimer" imprime l'écriture sélectionnée. Historiques des écritures - Case à cocher "Afficher les écritures déséquilibrées" permet de n'afficher que les écritures déséquilibrées. - Bouton "Imprimer" imprime l'écriture sélectionnée. Lettrage Automatique - Lettrage des comptes 401 au 509 Lettrage Manuel - Lettrage des comptes 401 au Tolérance de 5,00 maximum pour un lettrage déséquilibré. - Les flèches permettent d'afficher le tiers suivant ou précédent qui comporte des écritures à lettrer. Version 1.04 (31/08/2006) Corrections - Rapprochement bancaire Impression des soldes lorsque toutes les lignes sont pointées. - En impression d écran du rapprochement bancaire on pouvait avoir plus de lignes qu'à l'écran si on ne saisissait pas la date de début. Ajouts - module de saisie, modification et suppression des unités. - Outils pour le comptable

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