F I T E C O ADAMIC CFAI DE L'EURE ENSEIGNEMENT SECONDAIRE TECHNIQUE OU PROFESSIONNEL. 422 rue Henri Becquerel CS EVREUX CEDEX

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1 F I T E C O ADAMIC CFAI DE L'EURE ENSEIGNEMENT SECONDAIRE TECHNIQUE OU PROFESSIONNEL 422 rue Henri Becquerel CS EVREUX CEDEX ETATS FINANCIERS Du 01/01/2014 au 31/12/ Rue du Maréchal Joffre EVREUX Tél : Fax : E.mail :

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3 Sommaire Compte rendu des travaux de l Expert-Comptable 3 ÉTATS FINANCIERS 5 Bilan Actif 6 Bilan Passif 7 Compte de Résultat 8 Compte de Résultat (suite) 9 Annexes 10 DÉTAIL DU BILAN 18 Détail de l actif immobilisé 19 Détail de l actif circulant 21 Détail des capitaux propres 23 Détail des provisions pour risques et charges 24 Détail des dettes 25 DÉTAIL DU COMPTE DE RÉSULTAT 26 Détail du compte de résultat 27 Détail du compte de résultat (suite) 30 Détail du compte de résultat (suite) 31

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5 ADAMIC CFAI DE L'EURE Page 3 Compte rendu des travaux de l Expert-Comptable Aux termes de la mission d établissement des comptes annuels qui nous a été confiée par l ADAMIC CFAI DE L'EURE, nous déclarons que les comptes de l exercice du 01/01/2014 au 31/12/2014 caractérisés notamment par les données suivantes : Total du bilan ,55 Euros. Chiffre d'affaires ,23 Euros. Résultat net comptable Euros. ont été établis à partir des pièces, documents et informations fournis par l'entreprise, en conformité avec les règles de diligences préconisées par l'ordre des Experts-Comptables. A Evreux, le 10/04/2015. Vincent HERVIEU, Expert-Comptable Diplômé, Associé.

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7 ADAMIC CFAI DE L'EURE Page 5 ÉTATS FINANCIERS

8 ADAMIC CFAI DE L'EURE Page 6 Bilan Actif 31/12/ /12/2013 Brut Amort. & dép. Net Net Capital souscrit non appelé (0) IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d établissement Frais de recherche et de développement Concessions, brevets et licences , , , ,17 Fonds commercial (1) Autres Avances et acomptes IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions , , , ,67 Installations techniques, matériel et outillage industriels , , , ,59 Autres , , , ,55 Immobilisations corporelles en cours 1071,62 Avances et acomptes IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2) Participations mises en équivalence Autres participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts 53310, , ,00 Autres 755,05 755,05 748,77 ACTIF IMMOBILISÉ (I) , , , ,37 STOCKS ET EN-COURS Matières premières et autres approvisionnements En cours de production de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes , ,58 CRÉANCES D EXPLOITATION (3) Clients et comptes rattachés 91882, , ,02 Autres créances 80797, , ,78 Capital souscrit et appelé, non versé Valeurs mobilières de placement Instruments de trésorerie Disponibilités , , ,79 Charges constatées d'avance (3) 49336, , ,19 ACTIF CIRCULANT (II) , , ,78 Charges à répartir sur plusieurs exercices Primes de remboursement des obligations Ecarts de conversion actif (V) (III) (IV) TOTAL GÉNÉRAL (0 à V) , , , ,15 (1) Dont droit au bail (2) Dont à moins d un an (brut) (3) Dont à plus d un an (brut)

9 ADAMIC CFAI DE L'EURE Page 7 Bilan Passif 31/12/ /12/2013 Net Net CAPITAUX PROPRES Capital (dont versé : ) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecarts de réévaluation Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves ,00 Report à nouveau , ,15 RÉSULTAT DE L EXERCICE (bénéfice ou perte) Subventions d investissement , ,96 Provisions réglementées CAPITAUX PROPRES (I) , ,81 AUTRES FONDS PROPRES Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées AUTRES FONDS PROPRES (II) PROVISIONS Provisions pour risques Provisions pour charges 69968, ,00 PROVISIONS (III) , ,00 DETTES FINANCIÈRES (1) (3) Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit , ,02 Emprunts et dettes financières divers 28453,93 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DETTES D EXPLOITATION Dettes fournisseurs et comptes rattachés , ,11 Dettes fiscales et sociales , ,94 DETTES DIVERSES Dettes sur immobilisations et comptes rattachés ,96 Autres dettes , ,71 Instruments de trésorerie Produits constatés d avance , ,63 DETTES (4) (IV) , ,34 Écarts de conversion passif (V) TOTAL GÉNÉRAL (I à V) , ,15 (1) Dont à plus d un an Dont à moins d un an (2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques 115,24 260,04 (3) Dont emprunts participatifs

10 ADAMIC CFAI DE L'EURE Page 8 Compte de Résultat 31/12/ /12/2013 France Exportation Total Total PRODUITS D EXPLOITATION (1) Ventes de marchandises Production vendue (biens) Production vendue (services) , , ,43 Chiffres d'affaires nets , , ,43 Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation , ,05 Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges 24323, ,67 Autres produits 15826, ,09 TOTAL DES PRODUITS D EXPLOITATION (I) , ,24 CHARGES D EXPLOITATION (2) Achats de marchandises Variation de stock Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock Autres achats et charges externes (5) , ,99 Impôts, taxes et versements assimilés 56237, ,84 Salaires et traitements , ,43 Charges sociales , ,16 Dotations aux amortissements sur immobilisations , ,94 Dotations aux provisions sur immobilisations Dotations aux provisions sur actif circulant Dotations aux provisions pour risques et charges 9239,00 Autres charges 10427, ,40 TOTAL DES CHARGES D EXPLOITATION (II) , ,76 RÉSULTAT D EXPLOITATION (I II) , ,52 Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) PRODUITS FINANCIERS De participations (3) D autres valeurs mobilières et créances de l actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) 12384, ,55 Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change 44,83 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières placement TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V) 12429, ,55 CHARGES FINANCIÈRES Dotations aux amortissements et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) 5632, ,27 Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI) 5632, ,27 RÉSULTAT FINANCIER (V VI) 6 797, ,28 RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I II + III IV + V VI) , ,24

11 ADAMIC CFAI DE L'EURE Page 9 Compte de Résultat (suite) 31/12/ /12/2013 Total Total PRODUITS EXCEPTIONNELS Sur opérations de gestion 2303, ,14 Sur opérations en capital , ,10 Reprises sur provisions et transferts de charges TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII) , ,24 CHARGES EXCEPTIONNELLES Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 365,03 Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII) 365,03 RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII VIII) , ,24 Participation des salariés aux résultats de l entreprise Impôts sur les bénéfices (IX) (X) TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) , ,03 TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) , ,03 BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits Total des charges) (1) Dont produits sur exercices antérieurs (2) Dont charges sur exercices antérieurs (3) Dont produits entreprises liées (4) Dont intérêts entreprises liées (5) Dont Crédit-bail mobilier (6) Dont Crédit-bail immobilier

12 ADAMIC CFAI DE L'EURE Page 10 Annexes

13 ADAMIC CFAI DE L'EURE Page 11

14 ADAMIC CFAI DE L'EURE Page 12

15 ADAMIC CFAI DE L'EURE Page 13

16 ADAMIC CFAI DE L'EURE Page 14

17 ADAMIC CFAI DE L'EURE Page 15

18 ADAMIC CFAI DE L'EURE Page 16

19 ADAMIC CFAI DE L'EURE Page 17

20 ADAMIC CFAI DE L'EURE Page 18 DÉTAIL DU BILAN

21 ADAMIC CFAI DE L'EURE Page 19 Détail de l actif immobilisé 31/12/ /12/2013 Variation CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement Recherche et développement Concessions, brevets, droits similaires 54023, , Logiciel , , Amortissement logiciels , , Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles Avances & acomptes sur immo. incorporelles IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions , , Batiments , , Adamic inst.gale agen.amena , , Adamic construction s/sol a , , Adamic amort agencement , , Amortissement batiment , , Adamic amort. const.s/ sol , , Installations tech., matériel et outillage , , Inst. techn. mat. et outill , , Materiel sportif 21577, , Mat riel - postes ifti , , Amort. mat.ens.gal.techniqu , , Amort mat ifti , , Amort. materiel sportif , ,25-87 Autres immobilisations corporelles , , Install.gale agen.installat , , Adamic install.gale agen.in , , Materiel informatique , , Mobilier materiel bureau , , Amort inst gene agencement , , Adamic amort. aai divers , , Amort. materiel informatiqu , , Amort du materiel de bureau , , Immobilisations en cours 1071, Immobilisation en cours 1071, Avances & acomptes IMMOBILISATIONS FINANCIERES Participations mise en équivalence Autres Participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts 53310, , Autres prets 53310, , Autres immobilisations financières 755,05 748, Depot et cautionnement 755,05 748,77 6

22 ADAMIC CFAI DE L'EURE Page 20 31/12/ /12/2013 Variation TOTAL (I) , ,

23 ADAMIC CFAI DE L'EURE Page 21 Détail de l actif circulant 31/12/ /12/2013 Variation STOCKS Matières premières, approvisionnements En cours de production de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises AVANCES ET ACOMPTES VERSÉS SUR CDES 12094, CLIENTS ET DIVERS Créances Clients et comptes rattachés 91882, , Clients 83688, , Factures a etablir 8194, , AUTRES CRÉANCES Fournisseurs débiteurs Personnel 2039, Salaires , Salaires , ,63-63 Organismes sociaux 1368, , Remboursement ijss urssaf 1368, , Etat, impôts sur les bénéfices Etat, taxes sur le chiffre d'affaires Autres 79429, , Avoir fourn 1267, , Subv région fonctiont 62929, Subv région restauration 4113,87 381, Subvt transport 22225, , Subvt equipt 18589, , Subvt région à recevoir 6513, Subvt région diverse non ut 9899, Debiteurs et crediteurs div 1874, Produits a recevoir 31358, , CAPITAL SOUSCRIT ET APPELÉ NON VERSÉ TRÉSORERIE ET DIVERS Valeurs mobilières de placement Instruments de Trésorerie Disponibilités , , CIC en $ 3916, Credit industriel normandie 18884,87 296, Cin compte livret , , Societe generale 2757, , Interets a recevoir 106,22 63, Caisse devises 1517, ,33-62

24 ADAMIC CFAI DE L'EURE Page 22 31/12/ /12/2013 Variation CHARGES CONSTATÉES D AVANCE , , CHARGES À RÉPARTIR (III) PRIMES DE RBT DES OBLIGATIONS (IV) ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V) TOTAL (II) , , TOTAL ACTIF (0 à V) , ,

25 ADAMIC CFAI DE L'EURE Page 23 Détail des capitaux propres 31/12/ /12/2013 Variation CAPITAUX PROPRES Capital (dont versé : ) Primes d'émission, de fusion, d'apport... Ecarts de réévaluation Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves , Réserve trésorerie , Report à nouveau , , Report a nouveau , ,15 RÉSULTAT DE L EXERCICE Subventions d'investissement , , Subv. etat investissement , , Subv. region investissement , , Somme en exoneration t.a , , Somme en exo taxe appt.natu 5618, , Organisme gestionnaire , , Taxe inscrite au resultat , , Subv. region inscrite au re , , Ta inscrite au resultat , , Sub og inscrite au resultat , ,49 Provisions réglementées AUTRES FONDS PROPRES Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées TOTAL (I) , , TOTAL (II)

26 ADAMIC CFAI DE L'EURE Page 24 Détail des provisions pour risques et charges 31/12/ /12/2013 Variation PROVISIONS Provisions pour risques Provisions pour charges 69968, , Indemnit fin carriare 69968, , TOTAL (III) , ,

27 ADAMIC CFAI DE L'EURE Page 25 Détail des dettes 31/12/ /12/2013 Variation DETTES FINANCIÈRES Emprunts obligataires convertibles Autres Emprunts obligataires Emprunts , , Pret d'equipement cin 20420, Pret sg , , Interets courus s/emprunt 69,00 114,00-45 Découverts, concours bancaires 115,24 260, Interets courus a payer 115,24 260, Divers 28453, Emprunt cci 28453, Associés AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR CDES FOURNISSEURS Dettes fournisseurs et comptes rattachés , , Fournisseurs , , Fournisseurs facture a rece , , DETTES FISCALES ET SOCIALES Personnel , , Provisions pour conges paye , , Autres charges a payer 12625, , Frais déplacement 739, Organismes sociaux , , Urssaf personnel 66938, , Irpsimmec 80270, , Taxe sur salaires 5515, Autres charges a payer 73901, , Etat, impôts sur les bénéfices Etat, taxes sur le chiffre d'affaires Etat, obligations cautionnées Autres impôts, taxes et assimilés 5365, Subv région restau 5365, DETTES DIVERSES Dettes sur immobilisations et comptes rattachés , Fournisseurs immo , Autres dettes , , Charges a payer 189, Transports élèves , Transports éléves , , Transport élèves , Instruments de trésorerie PRODUITS CONSTATÉS D AVANCE , , ÉCART DE CONVERSION PASSIF (V) TOTAL (IV) , , TOTAL PASSIF (I à V) , ,

28 ADAMIC CFAI DE L'EURE Page 26 DÉTAIL DU COMPTE DE RÉSULTAT

29 ADAMIC CFAI DE L'EURE Page 27 Détail du compte de résultat 31/12/ /12/2013 Variation % PRODUITS D EXPLOITATION Ventes de marchandises Production vendue (biens) Production vendue (services) , , , Restauration - rembourseme 7678, , , Locations diverses 28183, , , Mise a disposition pers. a 41771, , , Stage refacture 76666, , , Produits divers 25347, , ,51 Chiffres d'affaires nets , , ,06 Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation reçue , , , Subventions diverses 18931, , , Reversement uimm nationale , , , Subvention region , , , Subvention region qualite 83003, ,00 0, Subvention région , , , Somme venant en exo de la , , , Autres subventions 10406, , ,49 Reprises sur amort.et prov., transferts de charges 24323, , , Reprise provision 8789, N/S Transfert de charges 13614, , , Transfert de charges 1920, ,00 0,00 Autres produits 15826, , , Autre produit divers de ge 111,53 188, , Inscription 7902, , , Revente de fournitures 7812, , ,55 Total des produits d'exploitation , , ,16 CHARGES D EXPLOITATION Achats de marchandises Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approv. Variation de stock matières premières et approv. Autres achats et charges externes , , , Electricite 53131, , , Eau 5140, , , Gaz 11535, , , Carburants 4751, , , Produits entretien & petit 49696, , , Fournitures de bureau 55928, , , Fourn. petit mat. pedagogi 3787, , , Location immobilière 5088, , , Location bennes (gde) 2892, , , Location copieurs+forfait 34945, , , Location vehicule credipar 6822, , , Location vehicules 4176, , , Location matériel info (ec 26683, , , Locations diverses 1531, , , Menages locaux + espaces v 50021, , , Entretien general des loca 67181, , ,00

30 ADAMIC CFAI DE L'EURE Page 28 31/12/ /12/2013 Variation % Entretien vehicule 1461,35 316, , Entretien vehicule locatio 553, Entretien linge 11178, , , Entretien reparat. machine 17643, , , Entretien mmb 21324, , N/S Maintenance 29750, , , Assurances 53573, , , Documentation abonn. gener 2235, , , Autres documentation 113,70 160, , Seminaires, colloques ,40 320, , Personnel afpi 20465, N/S Intervention securite 18235, , , Honoraires , , , Honoraires pour cours , , , Honoraires mission ingénie 18275, , , Annonces insertions 100, Manifestations eleves 2477, , , Voyage étranger 50942, , , Cadeaux 490,00 615, , Publicite-contact 57439, , , Transp cfa/annexes (isel) 22369, , , Transport rbt apprentis 151, , , Deplacement administratif 14931, , , Deplacement formateurs 16147, , , Transport apprenti subvent , , , Deplacement organismes ext 5515, , , Deplacements vacataires 254, , , Mission reception cfa 9378, , , Affranchissement timbres 13111, , , Telephone 11085, , , Téléphone (orange) 4134, , , Téléphone 1060, , , Frais de banque 3183, , , Cotisations 6315, , , Formation de formateurs 720, , , Restauration exter. appren 41456, , ,62 Impôts, taxes et versements assimilés 56237, , , Taxes s/salaires administr 50842, Participation formation co 35479, , , Taxe handicapé 3772, Taxes foncières 15847, , , Redevance déchets 4393, , , Autres droits 518,32 460, ,61 Salaires et traitements , , , Salaires administratifs , , , Salaires enseignants perma , , , Salaires vacataires , , , Conges payes 7018,00 40, N/S Indemnités licenciement 1908, , ,16 Charges sociales , , , Urssaf administratifs , , , Urssaf personnel enseignan , , , Urssaf vacataires 48776, , , Capimmec administratifs 57737, , , Capimmec enseignants perma 66581, , , Capimmec vacataires 24010, , , Urrpimmec administratifs 16225, , , Urrpimmec pers.perm.enseig 23662, , , Urrpimmec vacataires 1464, , , Irpsimmec pers.perm.admi 26117, Irpsimmec pers.perm.enseig 38904, Irpsimmec pers.vacataires 4388,

31 ADAMIC CFAI DE L'EURE Page 29 31/12/ /12/2013 Variation % Assedic administratifs 22230, , , Assedic enseignants perman 27196, , , Assedic vacataires 7313, , , Charges soc provisionnees -1946, , , Autres charge person. 7929, , ,88 Dotations aux amortissements sur immobilisations , , , Dot amort immo incorporell 33720, , , Dot amort immo corporelles , , ,93 Dotations aux provisions sur immobilisations Dotations aux provisions sur actif circulant Dotations aux provisions pour risques et charges 9239, Provision charges exploita 9239, Autres charges 10427, , , Redevances 4303, , , Autre frais divers de gest 13,81 71, , Fournitures pour eleves 6110, , ,57 Total des charges d'exploitation , , ,73 RÉSULTAT D'EXPLOITATION , , ,67

32 ADAMIC CFAI DE L'EURE Page 30 Détail du compte de résultat (suite) 31/12/ /12/2013 Variation % Quote-parts de résultat s/opér en commun Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré PRODUITS FINANCIERS Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières Autres intérêts et produits assimilés 12384, , , Revenu des placements 12378, , , Produits financiers divers 6,28 6,19 1,45 Reprises sur provisions et transferts de charge Différences positives de change 44,83 45 N/S Gains de change 44,83 45 N/S Produits nets sur cessions de valeurs mobilières Total des produits financiers 12429, , ,15 CHARGES FINANCIÈRES Dotations financières aux amort. et provisions Intérêts et charges assimilées 5632, , , Interets emprunts 5632, , , Agios interets sur cpte co Différences négatives de change Charges nettes sur cessions valeurs mobilières Total des charges financières 5632, , ,66 RÉSULTAT FINANCIER 6797, , ,07 RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS , , ,31

33 ADAMIC CFAI DE L'EURE Page 31 Détail du compte de résultat (suite) 31/12/ /12/2013 Variation % PRODUITS EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion 2303, , , Produits exceptionnels 2303, , ,11 Produits exceptionnels sur opérations en capital , , , Prix vente immo 500, N/S Qp subvention rapportée , , ,30 Reprises sur provisions et transferts de charges Total des produits exceptionnels , , ,43 CHARGES EXCEPTIONNELLES Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 365, N/S Charges exceptionnelles 365, N/S Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations except.aux amortissements et provisions Total des charges exceptionnelles 365, N/S RÉSULTAT EXCEPTIONNEL , , ,31 Participation des salariés Impôts sur les bénéfices TOTAL DES PRODUITS , , ,57 TOTAL DES CHARGES , , ,57 RÉSULTAT NET

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