Consolidé Consolidé Consolidé Consolidé. Sans objet Sans objet Sans objet Non. Non Non Non. Obligatoire Obligatoire Obligatoire Obligatoire
|
|
|
- Thibaut Fournier
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 Natixis ex CDC-IXIS Natixis ex CDC-IXIS Natixis ex CDC-IXIS CFF XS XS XS FR Anglais Anglais Anglais Français CRR Article 3 CRR Article 3 CRR Article 3 CRR Article 3 M EUR 20 M EUR 4 M EUR 53 M EUR 10 M EUR 20 M EUR 4 M EUR 53 M EUR 10 99,302% 98,4209% 100% 100% 9b Prix de 100% 100% 100% 100% 0/09/ /11/ /01/2003 0/03/2003 0/09/ /11/20 09/01/2033 0/03/2023 Option de de l'émetteur soumise à l'accord Date facultative d'exercice de l'option de, dates d'exercice des options de conditionnelles et prix de option de conditionnelle à tout moment, au pair et pour la totalité de la Sans objet souche en cas de modification de la Sans objet Sans objet législation fiscale ou réglementaire 1 Dates ultérieures d'exercice de l'option de Flottant Fixe Fixe Flottant EM+0,% 5,5% 5,40% Euribor annuel 30/30, avec un maximum de 7,5%. (step-up) ou d'une autre incitation au convertible convertible convertible convertible 24 Si convertible, déclencheur de la 2 Si convertible, taux de 3 Existence de caractéristiques non
2 9b Prix de Option de de l'émetteur soumise à l'accord Date facultative d'exercice de l'option de, dates d'exercice des options de conditionnelles et prix de Natixis ex CDC-IXIS Natixis ex CDC-IXIS BPCE ex-cnce BPCE ex-cnce XS XS FR FR Anglais Anglais Français Français CRR Article 3 CRR Article 3 CRR Article 3 CRR Article 3 M EUR 7 M EUR 5 M EUR 1 M EUR 13 M EUR 7 M EUR 10 M EUR 450 M EUR 7 100% 100% 101,220% 102,1% 100% 100% Sans objet Sans objet 01/04/ /0/ /07/ /12/ /01/ /03/ /07/20 12/12/20 Sans objet Sans objet 1 Dates ultérieures d'exercice de l'option de Fixe Flottant Fixe Fixe 5,40% EM+0,% 4,10% 4,80% (step-up) ou d'une autre incitation au 24 Si convertible, déclencheur de la 2 Si convertible, taux de 3 Existence de caractéristiques non convertible convertible convertible convertible
3 9b Prix de Option de de l'émetteur soumise à l'accord Date facultative d'exercice de l'option de, dates d'exercice des options de conditionnelles et prix de BPCE ex-cnce BPCE ex-cnce BPCE ex-cnce BPCE ex-cnce FR FR FR FR Français Français Français Français CRR Article 3 CRR Article 3 CRR Article 3 CRR Article 3 M EUR 40 M EUR 99 M EUR 1 M EUR 74 M EUR 308 M EUR 481 M EUR 498 M EUR ,170% 101,4% 101,83% 101,92% 20/02/ /07/ /10/ /12/ /02/201 09/07/201 08/10/201 17/12/201 1 Dates ultérieures d'exercice de l'option de Fixe Fixe Fixe Fixe 4,0% 4,80% 4,50% 4,20% (step-up) ou d'une autre incitation au 24 Si convertible, déclencheur de la 2 Si convertible, taux de 3 Existence de caractéristiques non convertible convertible convertible convertible
4 9b Prix de Option de de l'émetteur soumise à l'accord Date facultative d'exercice de l'option de, dates d'exercice des options de conditionnelles et prix de BPCE ex-cnce BPCE ex-bfbp BPCE ex-cnce BPCE ex-cnce FR FR FR FR Français Français Français Français CRR Article 3 CRR Article 3 CRR Article 3 CRR Article 3 M EUR 13 M EUR 2 M EUR 85 M EUR 90 M EUR 498 M EUR 59 M EUR 1 M EUR ,5% 100% 102,087% 101,855% 18/02/ /0/ /07/2005 /09/ /02/ /08/20 08/07/2017 /09/ Dates ultérieures d'exercice de l'option de Fixe Fixe Fixe Fixe 4,00% 3,50% 3,0% 3,50% (step-up) ou d'une autre incitation au 24 Si convertible, déclencheur de la 2 Si convertible, taux de 3 Existence de caractéristiques non convertible convertible convertible convertible
5 9b Prix de Option de de l'émetteur soumise à l'accord Date facultative d'exercice de l'option de, dates d'exercice des options de conditionnelles et prix de BPCE ex-bfbp BPCE ex-bfbp BPCE ex-bfbp BPCE ex-bfbp FR FR FR FR Français Français Français Français CRR Article 3 CRR Article 3 CRR Article 3 CRR Article 3 M EUR 4 M EUR 4 M EUR 1 M EUR 1 M EUR 51 M EUR 42 M EUR 73 M EUR 1 100% 100% 100% 100% 03/10/ /12/ /05/200 23/10/200 29/11/20 05/01/201 22/07/201 04/11/201 1 Dates ultérieures d'exercice de l'option de Fixe Fixe Fixe Fixe 3,30% 3,0% 4,20% 3,80% (step-up) ou d'une autre incitation au 24 Si convertible, déclencheur de la 2 Si convertible, taux de 3 Existence de caractéristiques non convertible convertible convertible convertible
6 9b Prix de Option de de l'émetteur soumise à l'accord Date facultative d'exercice de l'option de, dates d'exercice des options de conditionnelles et prix de 1 Dates ultérieures d'exercice de l'option de CREDIT COOPERATIF Natixis Natixis ex-nbp BPCE ex-bfbp Contrat de prêt subordonné FR FR FR Français Français Anglais Français CRR Article 3 CRR Article 3 CRR Article 3 CRR Article 3 M EUR 11 M EUR 494 M EUR 5 M EUR 24 M EUR 40 M EUR 500 M EUR 495 M EUR 70 99,81% 100% 98,977% 100% 100% 100% 100% Sans objet 17/11/200 /12/200 22/12/200 /02/ /11/201 /12/20 20/01/ /03/2017 Sans objet Sans objet Sans objet Option de conditionnelle à tout Option de conditionnelle à tout moment, au pair et pour la totalité de la moment, au pair et pour la totalité de la Sans objet souche en cas de modification de la souche en cas de modification de la législation fiscale législation fiscale Fixe Flottant Fixe Fixe 4,17% CMS10y 4,125% 4,20% (step-up) ou d'une autre incitation au 24 Si convertible, déclencheur de la 2 Si convertible, taux de 3 Existence de caractéristiques non convertible convertible convertible convertible
7 9b Prix de Option de de l'émetteur soumise à l'accord Date facultative d'exercice de l'option de, dates d'exercice des options de conditionnelles et prix de Natixis BPCE ex-bfbp BPCE ex-bfbp BPCE ex-bfbp XS FR FR FR Anglais Français Français Français CRR Article 3 CRR Article 3 CRR Article 3 CRR Article 3 M EUR 10 M EUR 32 M EUR 44 M EUR M EUR 100 M EUR 79 M EUR 90 M EUR % 99,80% 100% 100% 100% Passif - Option de la juste valeur Passif - coût amorti Passif - coût amorti Passif - coût amorti 31/05/ /0/ /11/2007 /12/ /05/ /07/ /12/2017 /01/2018 Sans objet 1 Dates ultérieures d'exercice de l'option de Flottant Fixe Fixe Fixe CMS10Y 4,50% 4,0% 4,0% (step-up) ou d'une autre incitation au 24 Si convertible, déclencheur de la 2 Si convertible, taux de 3 Existence de caractéristiques non convertible convertible convertible convertible
8 9b Prix de Option de de l'émetteur soumise à l'accord Date facultative d'exercice de l'option de, dates d'exercice des options de conditionnelles et prix de BRED BPCE ex-cnce BPCE BPCE Contrat de prêt subordonné FR FR A : US05578QAA13 / Reg S : US05578UAA25 Français Français Français Etat de New York CRR Article 3 CRR Article 3 CRR Article 3 CRR Article 3 M EUR 110 M EUR 39 M EUR 1000 M EUR 1 M EUR 18 M EUR 54 M EUR 1000 M USD % 100,913% 100% 99,8% 100% 18/0/ /02/ /07/ /10/ /0/ /02/20 18/07/ /10/ Dates ultérieures d'exercice de l'option de Fixe Fixe Fixe Fixe,4% 5,75% 4,25% 5,700% (step-up) ou d'une autre incitation au 24 Si convertible, déclencheur de la 2 Si convertible, taux de 3 Existence de caractéristiques non convertible convertible convertible convertible
9 9b Prix de Option de de l'émetteur soumise à l'accord Date facultative d'exercice de l'option de, dates d'exercice des options de conditionnelles et prix de BPCE BPCE BPCE BPCE 4A : US05578QAB95 / Reg S : 4A : US05578QAC78 / Reg S : FR FR US05578UAB08 US05578UAC80 Etat de New York Français Français Etat de New York CRR Article 3 CRR Article 3 CRR Article 3 CRR Article 3 M EUR 1 M EUR 1059 M EUR 1000 M EUR 718 M USD 00 M GBP 750 M EUR 1000 M USD ,8% 99,7% 99,05% 99,0% /01/20 1/04/20 08/07/20 11/07/20 /07/2024 1/04/ /07/202 11/07/2024 Oui Sans objet Sans objet 08/07/20 au pair Sans objet 1 Dates ultérieures d'exercice de l'option de Fixe Fixe Fixe Fixe 5,0% 5,% 2,75% jusqu'au 08/07/20, puis taux fixe déterminé à la date d'option de par la somme de mid-swap EUR 5 4,25% ans + 1,83% si option de non exercée (step-up) ou d'une autre incitation au 24 Si convertible, déclencheur de la 2 Si convertible, taux de 3 Existence de caractéristiques non convertible convertible convertible convertible
10 9b Prix de Option de de l'émetteur soumise à l'accord Date facultative d'exercice de l'option de, dates d'exercice des options de conditionnelles et prix de BPCE BPCE BPCE BPCE FR00152 FR A : US05578QAD51 / Reg S : US05578UAD3 FR Français Français Etat de New York Français CRR Article 3 CRR Article 3 CRR Article 3 CRR Article 3 M EUR 0 M EUR 525 M EUR 1122 M EUR 410 M EUR 0 M EUR 525 M USD 1250 M EUR ,52% 100% 98,577% 99,53% 25/07/20 25/07/20 /09/20 30/09/20 25/0/202 25/0/202 /03/ /09/ Dates ultérieures d'exercice de l'option de Fixe Zéro coupon Fixe Fixe 3,850% Zéro coupon, avec remboursement à,8595% 4,500% 2,875% (step-up) ou d'une autre incitation au 24 Si convertible, déclencheur de la 2 Si convertible, taux de 3 Existence de caractéristiques non convertible convertible convertible convertible
11 9b Prix de Option de de l'émetteur soumise à l'accord Date facultative d'exercice de l'option de, dates d'exercice des options de conditionnelles et prix de BPCE BPCE BPCE BPCE JP5250AF10 JP5250BF JP5250CF18 FR Japonais Japonais Japonais Français CRR Article 3 CRR Article 3 CRR Article 3 CRR Article 3 M EUR 200 M EUR 58 M EUR 97 M EUR 240 M JPY 200 M JPY 7900 M JPY M EUR ,000% 100,000% 100,000% 100,4% 100% 100% 100% 100% 30/01/20 30/01/20 30/01/20 17/02/20 30/01/ /01/ /01/ /02/2025 (hors événement fiscal ou lié au Oui (hors événement fiscal ou lié au Sans objet 30/01/2020 au pair Sans objet Sans objet (hors événement fiscal ou lié au 1 Dates ultérieures d'exercice de l'option de Sans objet Semestrielle Sans objet Sans objet Fixe Fixe puis Variable Variable Fixe 2.047% 1,943% jusqu'au 30/01/2020, puis taux fixe déterminé à la date d'option de JPY Libor 3 mois (ICE Benchmark par la somme de JPY Libor mois Administration Limited) + 1,1% (ICE Benchmark Administration Limited) + 1,9% si option de non exercée 3,100% (step-up) ou d'une autre incitation au 24 Si convertible, déclencheur de la 2 Si convertible, taux de 3 Existence de caractéristiques non convertible convertible convertible convertible subordonné aux instruments non subordonné aux instruments non subordonné aux instruments non subordonnés subordonnés subordonnés
12 9b Prix de Option de de l'émetteur soumise à l'accord Date facultative d'exercice de l'option de, dates d'exercice des options de conditionnelles et prix de BPCE BPCE BPCE BPCE FR FR FR00129 FR00149 Français Français Français Français CRR Article 3 CRR Article 3 CRR Article 3 CRR Article 3 M EUR 1 M EUR 5 M EUR 110 M EUR 242 M EUR 1 M EUR 5 M CNY 750 M USD 0 100,000% 99,0% 99,9983% 98,30% 100% + prime 100% 100% 100% 17/02/20 24/03/20 2/03/20 17/04/20 17/02/ /03/2025 2/03/ /04/20 (hors événement fiscal ou lié au (hors événement fiscal ou lié au Sans objet Sans objet 2/03/2020 au pair Sans objet Oui (hors événement fiscal ou lié au 1 Dates ultérieures d'exercice de l'option de Sans objet Sans objet Sans objet Zéro coupon Fixe Fixe puis Variable Fixe Zéro coupon, avec remboursement à 4,241% 2,250% 5,75% par an jusqu au 2 mars 2020 (exclu). A partir du 2 mars 2020, taux CNH Hibor 1 an plus 1,24% 4,25% (step-up) ou d'une autre incitation au 24 Si convertible, déclencheur de la 2 Si convertible, taux de convertible convertible convertible convertible Dette Senior Dette Senior Dette Senior 3 Existence de caractéristiques non
13 9b Prix de Option de de l'émetteur soumise à l'accord Date facultative d'exercice de l'option de, dates d'exercice des options de conditionnelles et prix de BPCE BPCE BPCE FR FR FR Français Français Français Fonds propres de catégorie 2 Fonds propres de catégorie 2 Fonds propres de catégorie 2 Fonds propres de catégorie 2 Fonds propres de catégorie 2 Fonds propres de catégorie 2 Consolidé Consolidé Consolidé CRR Article 3 CRR Article 3 CRR Article 3 M EUR 117 M EUR 117 M EUR 100 M USD 130 M USD 130 M SGD 0 98,081% et 97,77% 100% 100% 100% 100% 100% Passif - coût amorti Passif - coût amorti Passif - coût amorti 29/04/20 01/0/20 23/0/20 Durée déterminée Durée déterminée Durée déterminée 17/04/20 01/0/ /12/2025 (hors événement fiscal ou lié au (hors événement fiscal ou lié au Sans objet Sans objet 17/12/2020 au pair Oui 1 Dates ultérieures d'exercice de l'option de Sans objet Sans objet Fixe Fixe Fixe puis Variable 4.25% 5,% 4,45% par an jusqu au 17 décembre 2020 (exclu). A partir du 17 décembre 2020, SGD Swap Offer Rate 5 ans plus 2,1% par an (step-up) ou d'une autre incitation au 24 Si convertible, déclencheur de la 2 Si convertible, taux de Cumulatif Cumulatif Cumulatif convertible convertible convertible Dette Senior Dette Senior Dette Senior 3 Existence de caractéristiques non
TARIFS DE COURTAGE. OFFRE ZONEBOURSE.COM / INTERACTIVE BROKERS Au 7 juillet 2015
TARIFS DE COURTAGE OFFRE ZONEBOURSE.COM / INTERACTIVE BROKERS Au 7 juillet 2015 La présente brochure a pour objet de vous présenter les principales conditions tarifaires appliquées aux services financiers
AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL
AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL Instruction n o 2011-I-02 portant création du tableau complémentaire aux états des placements L Autorité de contrôle prudentiel, Vu le Code monétaire et financier, notamment
CCR FLEX CROISSANCE. Fonds Commun de Placement de droit français «FCP» RAPPORT SEMESTRIEL POUR LA SUISSE AU 30 JUIN 2014
CCR FLEX CROISSANCE Fonds Commun de Placement de droit français «FCP» RAPPORT SEMESTRIEL POUR LA SUISSE AU 30 JUIN 2014 LA SOCIÉTÉ DE GESTION : LE REPRÉSENTANT EN SUISSE : CCR Asset Management Carnegie
Volume des opérations sur les marchés des changes et des produits dérivés Enquête triennale de la BRI: résultats pour la Suisse
Communiqué de presse Embargo: jeudi 5 septembre 2013, 15 heures (heure d été d Europe centrale) Communication Case postale, CH-8022 Zurich Téléphone +41 44 631 31 11 communications@snb.ch Zurich, le 5
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES GDF SUEZ TRADING
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES (COTES ANNUELS) GDF SUEZ TRADING Société par actions simplifiée au capital de 351 200 000. Siège social : 1, place Samuel de Champlain, 92400
LA GESTION DU RISQUE DE CHANGE. Finance internationale, 9 ème édition Y. Simon et D. Lautier
LA GESTION DU RISQUE DE CHANGE 2 Section 1. Problématique de la gestion du risque de change Section 2. La réduction de l exposition de l entreprise au risque de change Section 3. La gestion du risque de
LES MARCHÉS DÉRIVÉS DE CHANGE. Finance internationale 9éme ed. Y. Simon & D. Lautier
LES MARCHÉS DÉRIVÉS DE CHANGE 1 Section 1. Les instruments dérivés de change négociés sur le marché interbancaire Section 2. Les instruments dérivés de change négociés sur les marchés boursiers organisés
Gestion des risques financiers 4 ème année ESCE. Chapitre 4
Gestion des risques financiers 4 ème année ESCE Chapitre 4 1) et entrent dans un swap de taux plain vanilla le 5 septembre 2009 pour une durée de deux ans où s engage à payer à le taux de 2% par an (en
Rapport semestriel. 30 juin 2014 PRIM PRECIOUS METALS. Forme Juridique : Fonds Commun de Placement
PRIM PRECIOUS METALS Rapport semestriel 30 juin 2014 Forme Juridique : Société de Gestion : Dépositaire : Commissaire aux Comptes : Fonds Commun de Placement PRIM' FINANCE 41 boulevard des Capucines -
en juste valeur par résultat Placements détenus jusqu à échéance
Normes IAS 32 / Instruments financiers : Présentation Normes IAS 39 / Instruments financiers : Comptabilisation et Evaluation Normes IFRS 7 / Instruments financiers : Informations à fournir Introduction
BROCHURE INSTRUMENTS FINANCIERS PROPOSÉS RISQUES ET NATURE SPECIFIQUES DES PRINCIPAUX INSTRUMENTS FINANCIERS
BROCHURE INSTRUMENTS FINANCIERS PROPOSÉS RISQUES ET NATURE SPECIFIQUES DES PRINCIPAUX INSTRUMENTS FINANCIERS La présente vise à vous communiquer, conformément à la Directive MiFID, une information générale
CMC MARKETS UK PLC. Conditions Tarifaires CFDs. Plateforme Next Generation. Janvier 2015. RCS Paris: 525 225 918
CMC MARKETS UK PLC Conditions Tarifaires CFDs Plateforme Next Generation Janvier 2015 RCS Paris: 525 225 918 Société immatriculée en Angleterre sous le numéro 02448409 Société agréée et réglementée par
Mise en ligne des comptes annuels 2014
Saint-Denis, le 6 mars 2015 Mise en ligne des comptes annuels Le Groupe annonce la mise en ligne de ces comptes consolidés pour l année et rappelle à cette occasion les éléments financiers principaux de
Indications méthodologiques pour compléter l annexe sur l état de la dette présentant la répartition de l encours selon la typologie établie par la
Indications méthodologiques pour compléter l annexe sur l état de la dette présentant la répartition de l encours selon la typologie établie par la Charte de bonne conduite SOMMAIRE Préambule - Remarques
RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL Edition 2014
RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL Edition RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL SOMMAIRE 1 COMPTES SEMESTRIELS CONSOLIDÉS CONDENSÉS 2 BILANS CONSOLIDÉS ACTIF 2 BILANS CONSOLIDÉS PASSIF ET CAPITAUX PROPRES 3 COMPTES
JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg
Rapport Semestriel Non Audité JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 30 juin 2014 Rapport destiné aux investisseurs suisses Certains des compartiments du Fonds
RISQUES ET NATURE SPECIFIQUES DES PRINCIPAUX INSTRUMENTS FINANCIERS
RISQUES ET NATURE SPECIFIQUES DES PRINCIPAUX INSTRUMENTS FINANCIERS La présente section vise à vous communiquer, conformément à la Directive, une information générale relative aux caractéristiques des
Le Crédit Renting. De quoi s'agit-il?
Le Crédit Renting Le Renting Financier est une forme de financement d un investissement similaire au leasing financier (leasing opérationnel) mais qui se distingue néanmoins de ce dernier par la hauteur
Le marché du RMB en France, de nouvelles opportunités
Le marché du RMB en France, de nouvelles opportunités 元 (Renminbi): INTERNATIONALISATION ET OPPORTUNITES Ces dernières années, l internationalisation du Renminbi (RMB) et son utilisation par les différents
LA COMPTABILITE DE COUVERTURE EN IFRS DEMYSTIFIEE **** IMA France 5 février 2008 Xavier Paper et Patrick Grinspan. Paper Audit & Conseil 1
LA COMPTABILITE DE COUVERTURE EN IFRS DEMYSTIFIEE **** IMA France 5 février 2008 Xavier Paper et Patrick Grinspan Paper Audit & Conseil 1 Sommaire 1. Définition de la relation de couverture 2. Le swap
FCP de droit français TIKEHAU ENTRAID'EPARGNE CARAC
FCP de droit français TIKEHAU ENTRAID'EPARGNE CARAC PLAQUETTE SEMESTRIELLE au 25 juin 2014 Société de Gestion : Tikehau Investment Management Dépositaire : Caceis Bank France Commissaire aux comptes :
Monnaie, banques, assurances
Monnaie, banques, assurances Panorama La politique monétaire de la Banque nationale suisse en 2013 En 2013, la croissance de l économie mondiale est demeurée faible et fragile. En Europe, les signes d
SPREAD (CYLINDRE) CONSTRUCTION DE DEUX OPTIONS
Dans un contrat d'option, le détenteur acquiert un droit, l'émetteur contracte une obligation. Un prix doit être payé par le détenteur à l'émetteur : c'est la prime (premium). LE CALCUL DU MONTANT DE LA
Floored Floater. Cette solution de produit lui offre les avantages suivants:
sur le taux d intérêt LIBOR CHF à trois mois avec emprunt de référence «Sony» sur le taux d intérêt EURIBOR EUR à trois mois avec emprunt de référence «Sony» Dans l environnement actuel caractérisé par
Rapport semestriel. 30 juin 2014 GESTION FLEXIBLE INTERNATIONALE. Forme Juridique : Fonds Commun de Placement
GESTION FLEXIBLE INTERNATIONALE Rapport semestriel 30 juin 2014 Forme Juridique : Société de Gestion : Dépositaire : Commissaire aux Comptes : Fonds Commun de Placement Société Privée de Gestion de Patrimoine
FINANCE & RISK MANAGEMENT TRAVAIL INDIVIDUEL I
FINANCE & RISK MANAGEMENT TRAVAIL INDIVIDUEL I ()*( TABLE DES MATIERES 1. EXERCICE I 3 2. EXERCICE II 3 3. EXERCICE III 4 4. EXERCICE IV 4 5. EXERCICE V 5 6. EXERCICE VI 5 7. SOURCES 6 (#*( 1. EXERCICE
Formation «Comptabilité bancaire : cycle long»
Formation «Comptabilité bancaire : cycle long» REFERENCE : 202 1. Objectif général Situer l'activité bancaire dans son environnement économique et réglementaire. Souligner les aspects techniques et économiques
RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D ADMINISTRATION COMPTES SEMESTRIELS CLOS AU 30 JUIN 2014
Société anonyme au capital de 220 000 000 Siège social : 6 avenue de Provence 75452 PARIS Cedex 9 480 618 800 RCS Paris RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D ADMINISTRATION COMPTES SEMESTRIELS CLOS AU 30 JUIN
International Financial Reporting Standards (IFRS) Mise en place et Impacts. 2 février 2005
International Financial Reporting Standards (IFRS) Mise en place et Impacts 2 février 2005 QUE SONT LES IFRS? Les IFRS ont été élaborées par l International Accounting Standards Board (IASB) en vue de
«NOTICE» MODALITÉS DE CALCUL DU RATIO DE SOLVABILITÉ 2013
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE L AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL DIRECTION DES AFFAIRES INTERNATIONALES SERVICE DES AFFAIRES INTERNATIONALES BANQUES «NOTICE» MODALITÉS DE CALCUL DU RATIO DE SOLVABILITÉ 2013 (Version
Question 1: Analyse et évaluation des obligations / Gestion de portefeuille
Question 1: Analyse et évaluation des obligations / Gestion de portefeuille (33 points) Monsieur X est un gérant de fonds obligataire qui a repris la responsabilité de gestion du portefeuille obligataire
Indices de référence informatifs des valeurs sousjacentes aux émissions structurées de KBC IFIMA S.A.
informatifs des valeurs sousjacentes aux émissions structurées de KBC IFIMA S.A. Les renseignements repris dans ce document sont purement informatifs. Ils doivent permettre au client d'accéder aux valeurs
CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ. 1.4 - Remplacement d instruments
CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ Réponse aux questions pratiques liées à l application du règlement CRC n 2002-09 relatif à la comptabilisation des instruments financiers à terme par les entreprises
SHARE DU COMPARTIMENT SHARE JAPAN
SHARE (ci-après la «Société») Société d Investissement à Capital Variable Siège social : 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg R.C.S. Luxembourg N B 28.744 AVIS AUX ACTIONNAIRES DU COMPARTIMENT SHARE
TARIFS ET CONDITIONS
TARIFS ET CONDITIONS Conditions Générales CARACTÉRISTIQUES DU COMPTE COMPTE CAPSTOCK TRADER Accès à la plateforme téléchargeable (CapstockTrader)... Accès à la plateforme par Internet (CapstockWebTrader)...
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. Rapport au 30 juin 2015 Comptes consolidés
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. Rapport au 30 juin 2015 Comptes consolidés Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. Rapport de gestion 4 Chiffres-clés 5 Périmètre de consolidation 9 Bilan consolidé 11 Compte
Les obligations. S. Chermak infomaths.com
Les obligations S. Chermak Infomaths.com Saïd Chermak infomaths.com 1 Le marché des obligations est un marché moins médiatique mais tout aussi important que celui des actions, en terme de volumes. A cela
INTRODUCTION 3 1. TAUX D INTÉRÊT POUR LES COMPTES DE PASSIF DES CLIENTS 4 2. PRÊTS, CRÉDITS, DÉPASSEMENTS ET DÉCOUVERTS 4
Tarifs en vigueur INTRODUCTION 3 TARIFS 1. TAUX D INTÉRÊT POUR LES COMPTES DE PASSIF DES CLIENTS 4 1.1 PAR TYPE 1.2 REMBOURSEMENT ANTICIPÉ DE DÉPÔTS À TERME FIXE 2. PRÊTS, CRÉDITS, DÉPASSEMENTS ET DÉCOUVERTS
Recueil des formulaires et des instructions à l'intention des institutions de dépôts
Recueil des formulaires et des instructions à l'intention des institutions de dépôts RELEVÉ DES MODIFICATIONS Risque de taux d'intérêt et de concordance des échéances Numéro de la modification Date d établissement
DESS INGENIERIE FINANCIERE
DESS INGENIERIE FINANCIERE Mercredi 27 mars 2005 Philippe TESTIER - CFCM Brest 1 SOMMAIRE Le Change au comptant (spot) ; Le Change à Terme (termes secs, swaps de change) ; Les Options de Change ; Les Options
Présentation Salle des marchés. Centrale Lille Octobre 2007. Contacts: Matthieu MONLUN Responsable de la salle des marchés
Présentation Salle des marchés Centrale Lille Octobre 2007 Contacts: Matthieu MONLUN Responsable de la salle des marchés Jérôme CHANE Sales Fixed Income Tel: 03.20.57.50.00 Email: prenom.nom@calyon.com
Global Markets Product Risk Book
Communication Marketing Global Markets Product Risk Book Version française Cette communication n a pas été préparée conformément aux prescriptions légales visant à promouvoir l indépendance de la recherche
Nature et risques des instruments financiers
1) Les risques Nature et risques des instruments financiers Définition 1. Risque d insolvabilité : le risque d insolvabilité du débiteur est la probabilité, dans le chef de l émetteur de la valeur mobilière,
Euronext simplifié (dérivés: level 1, actions: level 2) Pays-bas, France, Belgique 2,00 EUR 59,00 EUR
Cours en temps réel - Europe Euronext simplifié (dérivés: level 1, actions: level 2) -bas, France, Belgique 2,00 EUR 59,00 EUR Euronext total (dérivés: level 2, actions: level 2) -bas, France, Belgique
Options et Swap sur intérêt
Options et Swap sur intérêt Risk Management - TP 3-1 - Exercice1 : choix de deux options J ai décidé d utiliser le site Swissquote pour cette recherche. Toutefois j ai préféré prendre des warrants (certificats
Prêt Social de Location Accession PSLA. Marché Immobilier Social. Dernière mise à jour Mars 2013. Document réservé exclusivement aux Professionnels
Prêt Social de Location Accession PSLA Marché Immobilier Social Dernière mise à jour Mars 2013 Document réservé exclusivement aux Professionnels Tout savoir sur le Prêt Social Location Accession Les principes
Calcul et gestion de taux
Calcul et gestion de taux Chapitre 1 : la gestion du risque obligataire... 2 1. Caractéristique d une obligation (Bond/ Bund / Gilt)... 2 2. Typologie... 4 3. Cotation d une obligation à taux fixe... 4
La consolidation à une date ultérieure à la date d acquisition
RÉSUMÉ DU MODULE 4 La consolidation à une date ultérieure à la date d acquisition Le module 4 porte sur l utilisation de la méthode de l acquisition pour comptabiliser et présenter les filiales entièrement
GUIDE D UTILISATION ODT
GUIDE D UTILISATION ODT Chapitre 1 : Observatoire de la dette I- Données générales sur la dette Chiffre d affaires Indiquer le chiffre d affaires de l EPS. Cette donnée correspond aux recettes générées
Indications méthodologiques pour compléter les
Indications méthodologiques pour compléter les l annexes sur l état de la dette figurant sur les instructions budgétaires et comptables relatives à l exercice 2013 SOMMAIRE Sommaire 2 Documents de référence
Credit Suisse Asset Management Headline Ideas 2015 Sur la voie du rendement Update. Réservé aux investisseurs qualifiés
Credit Suisse Headline Ideas 2015 Sur la voie du rendement Update Réservé aux investisseurs qualifiés Sur la voie du rendement Le début de l année 2015 a été marqué par des évolutions politiques rapides
S O F T - R U N N E R on worst of
NOUVELLE EMISSION JURAMIX 2015 (LIBOR CHF 6 mois + 2.00 %) p.a. S O F T - R U N N E R on worst of SMI Index / EUROSTOXX 50 Index / S&P 500 Index *"down and In"-Return Enhanced Security 24.06.2011-24.06.2015
Eléments de Gestion Bilancielle. Dr. Kpate Adjaouté HEG, Décembre 2006
Eléments de Gestion Bilancielle Dr. Kpate Adjaouté HEG, Décembre 2006 Plan du Cours I Introduction II Problématique du Calcul du Revenu Net III Typologie des Produits et leur Traitement IV Approche en
Recensement triennal sur l activité du marché de change et des produits dérivés
Recensement triennal sur l activité du marché de change et des produits dérivés 1 Le cadre de l analyse L analyse présente se base sur des données réunies dans le cadre du recensement triennal de la Banque
First State Investments ICVC. (la «Société») Société d investissement à capital variable
Londres, le 4 novembre 2014 FIRST STATE EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND Nous vous informons par la présente que les nouvelles Catégories d'actions (Catégorie A (couverte) Euro (brute), Catégorie
Guide pratique du provisionnement des emprunts à risques
Guide pratique du provisionnement des emprunts à risques Indications méthodologiques pour entrer dans le dispositif de provisionnement des emprunts complexes et comptabiliser les variations annuelles de
2013 RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL
RAPPORT FIACIER SEMESTRIEL RAPPORT FIACIER SEMESTRIEL SOMMAIRE 1 COMPTES SEMESTRIELS COSOLIDÉS CODESÉS 2 BILAS COSOLIDÉS ACTIF 2 BILAS COSOLIDÉS PASSIF ET CAPITAUX PROPRES 3 COMPTES DE RÉSULTATS COSOLIDÉS
COUR DES COMPTES. Le recours aux produits dérivés dans le cadre de la gestion de la dette publique
COUR DES COMPTES Le recours aux produits dérivés dans le cadre de la gestion de la dette publique Rapport de la Cour des comptes transmis à la Chambre des représentants Bruxelles, mars 2006 COUR DES COMPTES
RÉSUMÉ DESCRIPTION GENERALE DES ÉMETTEURS LA BANQUE ET LE GROUPE
RÉSUMÉ Ce résumé a été rédigé conformément à l'article 5(2) de la directive sur les prospectus (directive 2003/71/CE) (la «Directive Prospectus») et doit être considéré comme une introduction au Prospectus
EMPRUNTS OBLIGATAIRES EMIS PAR LES SOCIETES. Conséquences du financement par emprunt obligataire dans le tableau de financement de l'entreprise.
EMPRUNTS OBLIGATAIRES EMIS PAR LES SOCIETES Objectif(s) : o Pré-requis : Conséquences du financement par emprunt obligataire dans le tableau de financement de l'entreprise. o Outils de mathématiques financières
RAPPORT SEMESTRIEL 2014 DU FONDS COMMUN DE PLACEMENT DE DROIT FRANCAIS CARMIGNAC COURT TERME
RAPPORT SEMESTRIEL 2014 DU FONDS COMMUN DE PLACEMENT DE DROIT FRANCAIS CARMIGNAC COURT TERME (Opérations de l'arrêté du 30 juin 2014) 24, place Vendôme 75001 Paris - Tél. : 01 42 86 53 35 - Fax : 01 42
Conditions tarifaires
Conditions tarifaires CFD-Contracts for Difference Octobre 2013 Conditions Tarifaires Vous trouverez ci-dessous les conditions tarifaires applicables à votre Compte de trading. Les termes, utilisés dans
Cahier spécial des charges pour un marché de services : conclusion d'emprunts pour le financement du service d'investissements de l'exercice 2006
Centre Public d'action Sociale de Jette Rue de l'eglise 47-49 1090 Bruxelles Cahier spécial des charges pour un marché de services : conclusion d'emprunts pour le financement du service d'investissements
Statuts et Règlements. Personne-ressource : Prière de transmettre aux intéressés dans votre société
Personne-ressource : Richard J. Corner Directeur de la politique de réglementation (416) 943-6908 Prière de transmettre aux intéressés dans votre société BULLETIN No 2732 Le 30 mai 2000 Statuts et Règlements
TARIFS ET CONDITIONS - ENTREPRISES
TARIFS ET CONDITIONS - ENTREPRISES Novembre 2014 SERVICES DISPONIBLES SUR LA PLATEFORME FX4BIZ Exécution de virements vers comptes de tiers.... Réception de virements en provenance de comptes de tiers........
Document d information clé pour l investisseur : glossaire
Termes Définitions Action Type d investissement représentant un intérêt dans une société. L exposition aux actions peut être obtenue par le biais d investissements en actions à proprement parler ou en
PARVEST WORLD AGRICULTURE Compartiment de la SICAV PARVEST, Société d Investissement à Capital Variable
Compartiment de la SICAV PARVEST, Société d Investissement à Capital Variable PARVEST World Agriculture a été lancé le 2 avril 2008. Le compartiment a été lancé par activation de sa part N, au prix initial
Kit produits «Garanties Publiques» Direction des Garanties Publiques
Kit produits «Garanties Publiques» 03 02 2011 Direction des Garanties Publiques Les soutiens publics à l exportation + nouveaux visuels 2 Vos besoins / Notre offre Développer votre chiffre d affaires à
Formation en Forex Trading
Formation en Forex Trading Objectif de la formation. La formation est à destination des Traders débutants ou des personnes qui ont découvert le Trading depuis moins d'un an. Le but de cette formation est
Ligne directrice. Objet : Normes de fonds propres (NFP) Définition des fonds propres. Date d entrée en vigueur : décembre 2014
Ligne directrice Objet : Normes de fonds propres (NFP) Chapitre 2 Date d entrée en vigueur : décembre 2014 Les normes de fonds propres (NFP) à l intention des banques, des sociétés de portefeuille bancaire,
ETATS FINANCIERS SEMESTRIELS. Données consolidées. Du 1 er Janvier 2014 au 30 Juin 2014. Page 1 sur 13
ETATS FINANCIERS SEMESTRIELS Données consolidées Du 1 er Janvier 2014 au 30 Juin 2014 Page 1 sur 13 SOMMAIRE 1. Principes et méthodes de consolidation 2. Evénements significatifs postérieurs à la clôture
CE COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE PUBLIÉ, DISTRIBUÉ OU DIFFUSÉ, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ÉTATS-UNIS, AU CANADA, EN AUSTRALIE, OU AU JAPON.
COMMUNIQUE DE PRESSE Émission par Ingenico d Obligations à Option de Conversion et/ou d Échange en Actions Nouvelles ou Existantes (OCEANE) Obtention du visa de l Autorité des marchés financiers Neuilly-sur-Seine,
LES OPERATIONS SUR LE MARCHÉ DES CHANGES. Finance internationale, 9 ème éd. Y. Simon & D. Lautier 1
LES OPERATIONS SUR LE MARCHÉ DES CHANGES Finance internationale, 9 ème éd. Y. Simon & D. Lautier 1 Couverture : Protéger des créances ou des dettes (commerciales ou financières) contre le risque de variation
L INTERVENTION DE COFACE EN FINANCEMENT DE PROJET
L INTERVENTION DE COFACE EN FINANCEMENT DE PROJET 1 Sommaire 1) La Coface 2) Les conditions d intervention de Coface 3) Les règles OCDE en Financement de Projet 4) Les risques couverts 5) Rôle de Coface
COVEA SECURITE SICAV de droit français Monétaire court terme
Plaquette semestrielle d'information COVEA SECURITE SICAV de droit français Monétaire court terme 30 juin 2014 COVEA Finance Affectation des résultats Résultat net : Capitalisation : actions G. Distribution
Diversification obligataire et recherche de rendement : Un rôle stratégique pour la dette émergente. Insight + Process = Results
Diversification obligataire et recherche de rendement : Un rôle stratégique pour la dette émergente Insight + Process = Results Des fondamentaux solides Un potentiel de diversification Dans un environnement
IFRS Etats financiers consolidés abrégés (en milliers d euros)
IFRS Etats financiers consolidés abrégés (en milliers d euros) 1. Compte de résultats consolidé par segment au 30.06.2005 2. Bilan consolidé par segment au 30.06.2005 3. Tableau des flux de trésorerie
UBS rachète SNB StabFund à la BNS Bénéfice de 3,762 milliards de dollars pour la Banque nationale
Communiqué de presse Communication Case postale, CH-8022 Zurich Téléphone +41 44 631 31 11 communications@snb.ch Zurich, le 8 novembre 2013 UBS rachète SNB StabFund à la BNS Bénéfice de 3,762 milliards
Analystes financiers (Mai 2006) 3
Analystes financiers (Mai 2006) 3 Tous les éléments de produits et de charges constatés au cours d'un exercice, notamment la charge d'impôt, les éléments extraordinaires entrent dans la détermination du
Norme comptable internationale 33 Résultat par action
Norme comptable internationale 33 Résultat par action Objectif 1 L objectif de la présente norme est de prescrire les principes de détermination et de présentation du résultat par action de manière à améliorer
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Rapport Pilier 3 Informations au 31 décembre 2012 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. INTRODUCTION...1 adéquation DES FONDS PROPRES...7 POLITIQUE DE GESTION DES FONDS PROPRES ET DES RISQUES.... 17 RISQUE DE CRÉDIT
TARIFS ET CONDITIONS juillet 2015
TARIFS ET CONDITIONS juillet 2015 Brochure tarifaire CARACTÉRISTIQUES DU COMPTE Accès à la plateforme en ligne accessible depuis votre ordinateur,votre mobile et votre tablette (SaxoTraderGO).................................................................................................................................
Guide de l'investisseur
Guide de l'investisseur Les principaux instruments d investissement PRINCIPAUX SERVICES FINANCIERS EN RAPPORT AVEC DES PRODUITS D'INVESTISSEMENT Il faut distinguer ces trois principaux services financiers
Instruments financiers et comptabilité de couverture : de nouveaux principes français en préparation
Instruments financiers et comptabilité de couverture : de nouveaux principes français en préparation Conférence IMA du 05 avril 2012 Isabelle SAPET, Associée Programme 1. Introduction 2. Classification
Floored Floater. Cette solution de produit lui offre les avantages suivants:
sur le taux d intérêt LIBOR CHF à trois mois avec emprunt de référence «Newmont Mining» Floored Floater sur le taux d intérêt EURIBOR EUR à trois mois avec emprunt de référence «Newmont Mining» Dans l
2 - Deuxième personne à assurer - Co-contractant
NS VS REMERCIONS D ÉCRIRE EN LETTRES MAJUSCULES AFIN D'ÉVITER TTE ERREUR D'INTERPRÉTATION CODE CONSEIL : Nom : 1 - Première personne à assurer - Contractant Sté M Mme Mlle Web e-mail :... @... 2 - Deuxième
Communiqué de Presse
Communiqué de Presse CE COMMUNIQUE NE DOIT PAS ETRE DIFFUSE AUX ETATS-UNIS, AU CANADA OU AU JAPON Augmentation de capital en numéraire destinée à lever un produit brut d environ 100 millions d euros susceptible
Private Banking. Lorem ipsum est Enim Corpus Apolonius ipsum est Doloris CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A. Tableau des frais et commissions
Private Banking Lorem ipsum est Enim Corpus Apolonius ipsum est Doloris CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A. Tableau des frais et commissions Sommaire A. Information générale sur CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG)
COMMUNIQUÉ DE PRESSE. Enquête triennale sur le marché des changes et le marché des produits dérivés: résultats pour la Belgique.
Bruxelles, le 25 septembre 2007. COMMUNIQUÉ DE PRESSE Enquête triennale sur le marché des changes et le marché des produits dérivés: résultats pour la Belgique. En avril 2007, cinquante-quatre banques
Agrica.Epargne.Roche-Brune.Eur.Act
Agrica.Epargne.Roche-Brune.Eur.Act DOCUMENT D'INFORMATION PERIODIQUE AU 31/03/2015 FORME JURIDIQUE DE L'OPC FCPE nourricier Multi-Entreprise CLASSIFICATION FCPE Actions des pays de l'union Européenne AFFECTATION
Norme comptable internationale 7 Tableau des flux de trésorerie
Norme comptable internationale 7 Tableau des flux de trésorerie Objectif Les informations concernant les flux de trésorerie d une entité sont utiles aux utilisateurs des états financiers car elles leur
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES CREDIT LOGEMENT
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES (COMPTES ANNUELS) CREDIT LOGEMENT Société anonyme au capital social de 1 259 850 270, Siège Social : 50, boulevard de Sébastopol - 75003
Emprunt n 710 Budget Ville : 95,43 % + ancien piscine : 0,98 % Budget Eaux : 3,47 % Budget OIC : 0500 : 0,12 %
[201876] Ville de MACON/Contrat N:8ORef: Type: Inconnue 110001201876-80 Emprunt n 710 Budget Ville : 95,43 % + ancien piscine : 0,98 % Budget Eaux : 3,47 % Budget OIC : 0500 : 0,12 % N de dossier : MPH199235EUR
Le présent communiqué est publié en application de l article 6 du règlement 2002-04 de la Commission des opérations de bourse.
12 mars 2004 Le présent communiqué est publié en application de l article 6 du règlement 2002-04 de la Commission des opérations de bourse. L Offre et la diffusion au public de la note d information restent
Prix et conditions pour e-trading. Etat au 1 er novembre 2014 Sous réserve de modifications de prix
Prix et conditions pour e-trading Etat au 1 er novembre 2014 Sous réserve de modifications de prix Dépôt-valeurs Frais de courtage pour tous les titres de la SIX/SIX Structured Products de CHF à CHF en
Etats financiers consolidés du Groupe BPCE. au 31 décembre 2013. Version non auditée
Etats financiers consolidés du Groupe BPCE au 31 décembre 2013 Version non auditée GROUPE BPCE - version non auditée - 1 - 5 RAPPORT FINANCIER 5.1 Comptes consolidés IFRS du Groupe BPCE au 31 décembre
Concours d entrée en Economie, printemps 2010. Test des connaissances en Technique Quantitative de Gestion
Concours d entrée en Economie, printemps 2010 Nom: Prénom: Test des connaissances en Technique Quantitative de Gestion Points Obtenus Points Maximum Exercice 1 27 Exercice 2 15 Exercice 3 10 Exercice 4
Jean-Daniel Borboën Xuan Champrenaud CALCULS ÉCONOMIQUES. Volume 1
Jean-Daniel Borboën Xuan Champrenaud CALCULS ÉCONOMIQUES Volume 1 6 1.1 LES CHANGES EN SUISSE ET À L ÉTRANGER 1.1 Les changes en Suisse et à l étranger Introduction Chaque pays possède sa propre monnaie